证券代码：000099            证券简称：中信海直             公告编号：2022-011




                   中信海洋直升机股份有限公司
         关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关联交易概述
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信财务有限公司
（以下简称“财务公司”）签署了为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司
第六届董事会第十四次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详见分别
于 2018 年 7 月 14 日和 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第六届董事会第十四次会议决议
公告》《公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》。
    公司拟与财务公司续签为期三年的《金融服务协议》，公司第七届董事会第
十八次会议已审议通过，本次交易尚须获得 2021 年度股东大会的批准，详见同
日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司第七届董事会
第十八次会议决议公告》《关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联
交易的公告》。
    二、预计关联交易金额
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款金额为 9.23 亿元，自 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日日均存款为 6.80 亿元，活期存款利率为 1.00%/
年，高于央行及各大银行活期存款利率。
    结合公司实际资金情况，预计 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日公司与
财务公司的金融业务开展情况如下：
    1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币 15 亿元，存款利率
参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率，实际执行利率不低于国内其他金
融机构向公司提供的同期同档次存款利率，与中信集团其他成员单位在财务公司

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的存款取得同等条件。
    2. 预计公司在财务公司贷款利率参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款
市场报价利率（LPR），实际执行利率不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期
同档次贷款利率。
    三、董事会审议情况
    公司第七届董事会第十八次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业务
预计的议案》时，6 名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、王鹏、
马雷、李刚、姚旭、蔺静、王萌、江文昌 9 名关联董事已回避表决，详见同日在
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十八次
会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行了事前审核，同意提交公司董事会
审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独
立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得 2021
年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。




                                 中信海洋直升机股份有限公司董事会
                                           2022 年 3 月 28 日




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