证券代码：000099               证券简称：中信海直                公告编号：2023-011




                    中信海洋直升机股份有限公司
         关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信财务有限公司
（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第
七届董事会第十八次会议和 2021 年度股东大会审议通过，详见分别于 2022 年 3
月 28 日 和 4 月 19 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议
公告》《公司 2021 年度股东大会决议公告》。
    二、预计关联交易金额
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款金额为 9.01 亿元，自 2022
年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日日均存款为 9.57 亿元，活期存款利率为 0.90%/
年，高于央行及各大银行活期存款利率。
    结合公司实际资金情况，预计 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日公司与
财务公司的金融业务开展情况如下：
    1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元，存款利
率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率，实际执行利率不低于国内其他
金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，与中信集团其他成员单位在财务公
司的存款取得同等条件。
    2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，贷款利
率参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），实际执行利率
不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次贷款利率。
    三、董事会审议情况


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    公司第七届董事会第二十七次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业
务预计的议案》时，6 名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增
军、唐明通、姚旭、蔺静、王萌、江文昌 8 名关联董事已回避表决，详见同日在
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十七次
会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意提交公司董事会
审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独
立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董
事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得
2022 年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。




                                            中信海洋直升机股份有限公司
                                                  2023 年 3 月 23 日




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