宜华地产股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘绍生、主管会计工作负责人陈锦定及会计机构负责人(会计主管人员)谢文贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
1,161,061,315.35
1,218,866,701.09
-4.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
697,220,808.56
608,293,536.22
14.62%
股本（股）
324,000,000.00
324,000,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
2.15
1.88
14.36%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
133,886,422.00
90.70%
260,135,014.00
115.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）
39,758,396.61
385.20%
70,682,059.82
247.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
58,752,804.32
159.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
0.1813
159.74%
基本每股收益（元/股）
0.1227
384.98%
0.2182
248.01%
稀释每股收益（元/股）
0.1227
384.98%
0.2182
248.01%
净资产收益率（%）
5.70%
4.20%
10.14%
6.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
5.71%
4.23%
10.12%
6.60%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
215,675.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-18,525.55
所得税影响额
-49,287.37
合计
147,862.12
-
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
44,786
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
薛文丽
700,000
人民币普通股
吴伟杰
640,000
人民币普通股
汕头市南澎贸易有限公司
630,007
人民币普通股
云南亚西泰克工程模板有限公司
500,000
人民币普通股
陈友三
489,500
人民币普通股
赵琦
399,000
人民币普通股
吴文华
392,137
人民币普通股
徐正
385,000
人民币普通股
蔡奋龙
379,600
人民币普通股
杜桂兰
376,700
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初减少99.65%，主要是收回按揭房款所致；
2、预付款项比年初增加129.59%，主要是土地预付款增加所致；
3、其他应收款比年初减少67.10%，主要是收回新型墙材押金等原因所致；
4、无形资产比年初增加162.36%，主要是新购置办公软件所致；
5、应付账款比年初减少55.75%，主要是支付工程款所致；
6、预收款项比年初减少40.85%，主要是结转收入所致；
7、未分配利润比年初增加122.57%，原因是本期实现净利润增加所致；
8、少数股东权益比年初减少-100.00%，原因是收购少数股东股权所致；
9、营业收入比上年同期增加115.23%，原因是商品房销售收入增加所致；
10、营业成本比上年同期增加80.41%，原因是商品房销售收入增加，营业成本相应增加所致；
11、营业税金及附加比上年同期增加124.68%，原因是商品房销售收入增加，营业税金及附加相应增加所致；
12、资产减值损失比上年同期减少606.73%，原因是应收款期末余额减少，转回坏帐准备所致；
13、投资收益比上年同期减少7346.00%，原因是联营企业亏损，损益调整所致；
14、营业外收入比上年同期减少74.07%，主要是上年同期收到财政局奖励款所致；
15、营业外支出比上年同期增加1200.24%，主要是本期对灾区捐款所致；
16、所得税费用比上年同期增加213.81%，原因是本期利润增加所致；
17、营业利润比上年同期增加240.15%，主要是商品房销售收入增加，使主营业务利润大幅增加所致；
18、利润总额比上年同期增加227.53%，主要是主营业务利润大幅增加所致；
19、归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加247.72%，主要是主营业务利润大幅增加所致；
20、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加159.81%，主要是同比经营活动产生的流出量降幅大于流入量降幅所致；
21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加89.87%，原因是购置固定资产及无形资产所产生的现金流出减少所致；
22、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加170.21%，主要是经营活动净流入增加和投资活动产生现金流出减少所致；
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、本公司之控股子公司广东宜华房地产开发有限公司于2006年4月与中信汕头公司签定合作开发外砂项目框架协议书，合作开发广东宜华房地产开发有限公司出让取得的位于汕头市龙湖区外砂商住区建设用地，总面积约1076.114亩。该合作项目双方将以在汕头市龙湖区设立有限责任公司的形式进行运营，在项目公司中，甲乙双方的出资额各为注册资本金的50%并享有项目公司50%的股权，双方按出资额承担相应的权利和义务。公司已收到中信汕头公司项目合作定金人民币4000万元。目前公司正在跟合作方密切规划设计分期开发该项目。
2、宜华集团将其持有本公司有限售条件流通股121,000,000股（占本公司总股本的37.3%）质押给中信信托有限责任公司，并于2009年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）办理了股份质押登记，冻结期限自2009年4月1日至宜华集团向登记公司办理解除质押为止。详见2009年4月3日刊登于巨潮资讯网《股权质押公告》。
3、2009年9月28日，本公司接到宜华集团通知函，宜华集团增持本公司股份的承诺期限已于 2009年9月28日届满。截至2009年9月28日，宜华集团通过二级市场共增持本公司股份 50,000 股，占本公司总股本的0.015％，增持计划实施期间未减持持有的本公司股份。宜华集团将按相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。截至目前，宜华集团共持有本公司股份155,550,000 股，占本公司总股本的48.01％。详见2009年9月29日刊登于巨潮资讯网《关于控股股东增持股份计划实施期限届满的公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
宜华集团对重组后本公司未来三年经营业绩作出承诺，如果重组后的本公司出现下述三种情况之一时，宜华集团将对本公司追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为3,402万股。
第一种情况：如果本次资产置换在2007年12月31日前完成，本公司在资产交割日后至2007年12月31日前实现的净利润低于下述公式计算的数据：7,000万÷12×M（其中M为资产置入上市公司的实际月份数），或本公司2008年度实现的净利润低于8,000万元，或本公司2009年度实现净利润低于9,000万元。
第二种情况：本公司2007年度或2008年度或2009年度财务报告被出具非标准的无保留审计意见；
第三种情况，本公司未能按法定披露时间披露2007年或2008年或2009年年度报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
追加对价内容：追加对价股份总数为3,402万股。
（1）按照宜华集团在本公司股权分置改革时对于置入资产在2007年的业绩承诺：承诺置入资产2007年的净利润为7,000万元÷12×5（其中5为资产置入上市公司的实际月份数）＝2,916.67万元。本公司于2007年9月22日经公司2007年度第三次临时股东大会通过确定资产交割日为2007年7月31日，根据四川君和会计师事务所出具的本公司2007年度审计报告【君和穗审字（2008）第6060号】显示：本公司在资产交割日后至2007年12月31日前实现的净利润为11,334.35万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,003.95万元，高于宜华企业（集团）有限公司对于置入资产在2007年的业绩承诺。
本公司2008年度实现的净利润82,013,951.22元，高于宜华集团对于公司2008年的业绩承诺。
（2）四川君和会计师事务所对本公司2007年度和2008年度均出具了标准的无保留意见的审计报告。
（3）本公司在法定时间披露了公司2007年和2008年年度报告。
股份限售承诺
宜华集团承诺：持有的本公司股份自获得上市流通权之日起36个月内不挂牌交易或转让；宜华集团同时承诺：在股权分置改革
宜华集团持有的有限售条件的本公司股份已被锁定，报告期内未挂牌交易和转让。 3宜华地产股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
实施后，向登记结算机构申请对所持有的有限售条件的本公司股份进行锁定，锁定期为非流通股股份取得上市流通权之日起至本公司股权分置改革完成后36个月。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
不适用
不适用
其他承诺（含追加承诺）
不适用
不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、报告期内公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2、报告期内公司不存在有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况；
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月1日－2009年9月30日
公司证券部
电话沟通
社会公共投资者
公司的基本经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：宜华地产股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
317,952,982.48
173,681.96
259,291,732.16
256,055.12
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结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
25,998.91
7,351,181.59
预付款项
17,389,838.23
7,574,264.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
951,024.12
49,181.72
2,890,758.30
32,010.00
买入返售金融资产
存货
810,372,033.28
924,633,461.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
1,146,691,877.02
222,863.68
1,201,741,398.02
288,065.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,355,208.28
392,228,760.37
1,365,568.65
385,038,546.49
投资性房地产
1,371,919.18
1,411,288.23
固定资产
8,697,752.27
10,263,972.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
108,130.00
41,215.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2,836,428.60
2,118,599.37
4,043,259.06
2,118,599.37
其他非流动资产
非流动资产合计
14,369,438.33
394,347,359.74
17,125,303.07
387,157,145.86
资产总计
1,161,061,315.35
394,570,223.42
1,218,866,701.09
387,445,210.98
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
96,902,720.15
218,971,609.63
预收款项
46,713,525.31
78,970,800.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
555,505.49
100,000.00
507,280.49
162,569.00
应交税费
113,225,120.07
89,960,127.96
应付利息
应付股利
2,000,000.00
2,000,000.00
其他应付款
83,669,250.03
12,378,554.25
73,494,879.00
3,229,619.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
343,066,121.05
12,478,554.25
463,904,697.62
3,392,188.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
120,774,385.74
121,222,680.48
其他非流动负债
非流动负债合计
120,774,385.74
121,222,680.48
负债合计
463,840,506.79
12,478,554.25
585,127,378.10
3,392,188.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
324,000,000.00
324,000,000.00
324,000,000.00
324,000,000.00
资本公积
342,663,811.86
324,418,599.34
324,418,599.34
324,418,599.34
减：库存股
专项储备
盈余公积
17,542,049.55
11,401,374.85
17,542,049.55
11,401,374.85
一般风险准备
未分配利润
13,014,947.15
-277,728,305.02
-57,667,112.67
-275,766,951.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
697,220,808.56
382,091,669.17
608,293,536.22
384,053,022.98
少数股东权益
25,445,786.77
所有者权益合计
697,220,808.56
382,091,669.17
633,739,322.99
384,053,022.98
负债和所有者权益总计
1,161,061,315.35
394,570,223.42
1,218,866,701.09
387,445,210.98
6宜华地产股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
4.2 本报告期利润表
编制单位：宜华地产股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
133,886,422.00
70,207,345.00
其中：营业收入
133,886,422.00
70,207,345.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
80,470,112.96
404,963.88
58,618,065.72
161,900.13
其中：营业成本
68,556,930.05
52,883,891.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
9,561,728.05
4,636,202.93
销售费用
501,608.96
373,502.56
管理费用
2,659,933.63
405,012.05
1,619,033.81
162,098.65
财务费用
-657,341.72
242.08
-894,564.63
-198.52
资产减值损失
-152,746.01
-290.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-8,245.05
-8,245.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-8,245.05
-8,245.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
53,408,063.99
-413,208.93
11,589,279.28
-161,900.13
加：营业外收入
34,954.00
108,642.48
减：营业外支出
100,000.44
6,261.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
53,343,017.55
-413,208.93
11,691,660.05
-161,900.13
减：所得税费用
13,584,620.94
3,149,230.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
39,758,396.61
-413,208.93
8,542,430.05
-161,900.13
归属于母公司所有者的净利润
39,758,396.61
-413,208.93
8,194,256.84
-161,900.13
少数股东损益
348,173.21
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六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1227
0.0253
（二）稀释每股收益
0.1227
0.0253
七、其他综合收益
八、综合收益总额
39,758,396.61
-413,208.93
8,542,430.05
-161,900.13
归属于母公司所有者的综合收益总额
39,758,396.61
-413,208.93
8,194,256.84
-161,900.13
归属于少数股东的综合收益总额
348,173.21
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：宜华地产股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
260,135,014.00
120,865,994.60
其中：营业收入
260,135,014.00
120,865,994.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
164,973,167.48
1,950,993.44
92,892,596.89
1,854,415.28
其中：营业成本
140,911,471.77
78,106,262.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
17,609,822.51
7,837,588.56
销售费用
1,060,646.98
1,052,933.54
管理费用
7,831,698.25
1,949,658.63
8,239,150.65
1,854,036.91
财务费用
-2,021,583.35
803.73
-2,426,003.18
378.37
资产减值损失
-418,888.68
531.08
82,664.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-10,360.37
-10,360.37
-139.14
-139.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-10,360.37
-10,360.37
-139.14
-139.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
95,151,486.15
-1,961,353.81
27,973,258.57
-1,854,554.42
8宜华地产股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
加：营业外收入
297,150.36
1,146,001.58
减：营业外支出
100,000.87
7,690.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
95,348,635.64
-1,961,353.81
29,111,569.20
-1,854,554.42
减：所得税费用
24,666,575.82
7,860,328.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
70,682,059.82
-1,961,353.81
21,251,241.01
-1,854,554.42
归属于母公司所有者的净利润
70,682,059.82
-1,961,353.81
20,327,009.19
-1,854,554.42
少数股东损益
924,231.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2182
0.0627
（二）稀释每股收益
0.2182
0.0627
七、其他综合收益
八、综合收益总额
70,682,059.82
-1,961,353.81
21,251,241.01
-1,854,554.42
归属于母公司所有者的综合收益总额
70,682,059.82
-1,961,353.81
20,327,009.19
-1,854,554.42
归属于少数股东的综合收益总额
924,231.82
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：宜华地产股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
174,403,028.32
218,556,885.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
9宜华地产股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金
8,304,808.86
2,380,109.27
19,899,252.86
852,277.63
经营活动现金流入小计
182,707,837.18
2,380,109.27
238,456,138.77
852,277.63
购买商品、接受劳务支付的现金
87,089,198.37
173,391,434.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
3,608,592.49
1,216,019.43
2,619,074.14
280,575.91
支付的各项税费
17,809,523.07
11,923,149.07
支付其他与经营活动有关的现金
15,447,718.93
1,246,463.00
27,909,032.51
131,236.00
经营活动现金流出小计
123,955,032.86
2,462,482.43
215,842,690.00
411,811.91
经营活动产生的现金流量净额
58,752,804.32
-82,373.16
22,613,448.77
440,465.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
91,554.00
904,071.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
91,554.00
904,071.00
投资活动产生的现金流量净额
-91,554.00
-904,071.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10宜华地产股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
58,661,250.32
-82,373.16
21,709,377.77
440,465.72
加：期初现金及现金等价物余额
259,291,732.16
256,055.12
212,945,627.84
201.29
六、期末现金及现金等价物余额
317,952,982.48
173,681.96
234,655,005.61
440,667.01
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
宜华地产股份有限公司
法定代表人：
二00九年十月二十八日
11
