现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
359097156 |
233918870 |
189333641 |
857640287 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1469470700 |
978371169 |
516894331 |
2600316808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
505090581 |
349393376 |
165472767 |
808737876 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
395238750 |
273940939 |
124701712 |
695571074 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
374006716 |
219318884 |
517830999 |
853507054 |
| 经营活动现金流出小计 |
1310147249 |
869720328 |
823224982 |
2442954986 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159323451 |
108650841 |
-306330651 |
157361823 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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850000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10000 |
9000 |
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180162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
322240 |
321240 |
3312240 |
150926951 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61865987 |
49383233 |
33049894 |
126688609 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5695 |
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65580925 |
| 投资活动现金流出小计 |
95751682 |
76663233 |
33049894 |
296669534 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-95429442 |
-76341993 |
-29737654 |
-145742583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
339107044 |
339107044 |
332500000 |
2104900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
106129145 |
88269145 |
309539145 |
373256869 |
| 筹资活动现金流入小计 |
446186189 |
428326189 |
642039145 |
2479606869 |
| 偿还债务所支付的现金 |
372714342 |
357139542 |
343192294 |
1948452282 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
126736182 |
118307881 |
4394405 |
326038728 |
| 筹资活动现金流出小计 |
572283914 |
528292899 |
380970214 |
2446717008 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-126097726 |
-99966710 |
261068931 |
32889860 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-62203716 |
-67657863 |
-74999373 |
44509100 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-143269277 |
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-1553817215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21245844 |
-- |
48524420 |
| 无形资产摊销 |
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16411714 |
-- |
14753593 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-46367 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
180313 |
-- |
1354003 |
| 财务费用 |
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91458651 |
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113849647 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1261868 |
-- |
6936149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10039549 |
-- |
-55246974 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7251057 |
-- |
325256946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33980579 |
-- |
-149733553 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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108650841 |
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157361823 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
96946250 |
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164604112 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
164604112 |
-- |
120095012 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67657863 |
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44509100 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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38702914 |
-- |
106364011 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1107282706 |
743108462 |
326841957 |
1742642532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3090838 |
1343836 |
718733 |
33989 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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850000 |
