现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57182380 |
355204238 |
246697308 |
198557015 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
296509791 |
1613868043 |
1207748846 |
859432599 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119909035 |
568441513 |
442807868 |
291566983 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98664438 |
547811064 |
422679831 |
286238737 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74439945 |
336916086 |
305709459 |
237903275 |
| 经营活动现金流出小计 |
301828285 |
1495130704 |
1204612956 |
838711388 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-5318493 |
118737339 |
3135890 |
20721211 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
720 |
5345890 |
266482 |
270460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
750000 |
-- |
1495000 |
1500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3750720 |
8322639 |
1761482 |
1770460 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2224026 |
52607446 |
17891966 |
5841410 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
72573 |
24635000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2296599 |
87762446 |
28411966 |
15841410 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1454121 |
-79439807 |
-26650484 |
-14070950 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
20500000 |
114200000 |
52200000 |
52200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
200000 |
81257005 |
72291510 |
543000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20700000 |
195457005 |
124491510 |
52743000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29000396 |
145764486 |
69594891 |
65408232 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5547985 |
95671314 |
25258747 |
21898059 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40106425 |
293684267 |
150393222 |
107763465 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19406425 |
-98227261 |
-25901712 |
-55020465 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23270797 |
-58929730 |
-49416305 |
-48370204 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-708657740 |
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-170448548 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47229548 |
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24849938 |
| 无形资产摊销 |
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9707375 |
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4801108 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2611694 |
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-1945050 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
989168 |
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| 财务费用 |
-- |
252471554 |
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110118006 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-28901758 |
-- |
-18805979 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
1844456 |
-- |
1850161 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
210722021 |
-- |
17097903 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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127634727 |
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-8388374 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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41766872 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118737339 |
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20721211 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
45503012 |
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56062537 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
104432741 |
-- |
104432741 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-58929730 |
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-48370204 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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32062520 |
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14523361 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
239257966 |
1257603504 |
960160326 |
660762377 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
69446 |
1060300 |
891213 |
113207 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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