非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2021年度
编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2021年度占用累 2021年度占用资
2021年期初占用 2021年度偿还累计 2021年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 算的会计科 计发生金额（不 金的利息 占用形成原因 占用性质
资金余额 发生金额 资金余额
目 含利息） （如有）
现大股东及其附属企
业
小计
前大股东及其附属企
业
小计
总计
上市公司核 2021年度占用累 2021年度占用资
2021年期初占用 2021年度偿还累计 2021年期末占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 算的会计科 计发生金额（不 金的利息 往来形成原因 往来性质
资金余额 发生金额 资金余额
目 含利息） （如有）
受同一控股股东及最终控制方控制的其他
广东粤东医院投资管理有限公司 应收账款 7,450,000.00 1,500,000.00 5,700,000.00 3,250,000.00 托管费收入 经营性往来
企业
受同一控股股东及最终控制方控制的其他
大股东及其附属企业 玉山县博爱医院有限公司 应收账款 21,100,896.80 13,765,655.93 3,600,000.00 31,266,552.73 托管费收入 经营性往来
企业
受同一控股股东及最终控制方控制的其他 14,000,000.00 1000万元属于履约保证金，400万属于日常经营
浙江琳轩亲和源投资有限公司 其他应收款 16,000,000.00 2,000,000.00 经营性往来
企业，少数股东为亲和源集团 投入
小计 44,550,896.80 15,265,655.93 0.00 11,300,000.00 48,516,552.73
达孜赛勒康医疗投资管理有限公司 全资子公司 其他应收款 431,141,174.13 - - 78,820,000.00 352,321,174.13 往来 非经营性往来
上市公司的子公司及 亲和源集团有限公司 全资子公司 其他应收款 312,433,428.00 14,841,940.28 7,623,037.50 319,652,330.78 往来 非经营性往来
其附属企业 宜华健康养老产业有限公司 全资子公司 其他应收款 44,740,130.87 1,075,300.00 - 4,494,753.00 41,320,677.87 往来 非经营性往来
宜华健康医疗产业有限公司 全资子公司 其他应收款 11,961,349.46 56,391,740.00 52,364,143.56 15,988,945.90 往来 非经营性往来
小计 800,276,082.46 57,467,040.00 14,841,940.28 143,301,934.06 729,283,128.68
关联自然人及其控制
的法人
奉新第二中医院 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 应收账款 5,529,255.21 5,529,255.21 托管费收入 经营性往来
合肥仁济肿瘤医院 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 应收账款 1,540,459.92 1,540,459.92 0.00 托管费收入 经营性往来
江阴百意乐齡服务中心 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 应收账款 840,000.00 960,000.00 776,000.00 1,024,000.00 托管费收入 经营性往来
江阴百意周庄养老服务中心 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 应收账款 110,000.00 960,000.00 187,000.00 883,000.00 托管费收入 经营性往来
江阴新桥百意养老服务中心 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 应收账款 775,000.00 600,000.00 161,000.00 1,214,000.00 托管费收入 经营性往来
江阴祝塘百意养老服务中心 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 应收账款 956,000.00 600,000.00 1,030,000.00 526,000.00 托管费收入 经营性往来
南昌大学附属三三四医院 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 应收账款 59,736,403.79 20,809,939.50 35,201,493.22 45,344,850.07 托管费收入、工程服务收入、后勤服务收入 经营性往来
上海亲和源老年公寓 子公司亲和源投资的非盈利性机构 应收账款 2,897,108.13 2,897,108.13 咨询服务及租金收入 经营性往来
杭州亲和源养老服务有限公司 子公司亲和源的联营企业 应收账款 2,856,000.00 2,856,000.00 代收代付款 经营性往来
其他关联方及其附属
企业 杭州亲和源养老服务有限公司 子公司亲和源的联营企业 其他应收款 189,517,445.76 150,000.00 189,667,445.76 - 代收代付款 经营性往来
江阴百意乐齡服务中心 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 其他应收款 355,000.00 2,260,000.00 2615000 0.00 往来 非经营性往来
江阴百意周庄养老服务中心 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 其他应收款 646,284.31 947,079.79 182,197,887.20 1,157,052.79 往来、代收代付款 非经营性往来
江阴新桥百意养老服务中心 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 其他应收款 2,055,000.00 52,000.00 7,100.00 2,099,900.00 往来 非经营性往来
江阴祝塘百意养老服务中心 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 其他应收款 406,875.00 1,106,180.00 406944.68 1,106,110.32 往来 非经营性往来
南昌大学附属三三四医院 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 其他应收款 102,500,000.00 12,000,000.00 7324794.74 750,000.00 121,074,794.74 对集团投资非营利医院的资金支持 非经营性往来
奉新第二中医院 子公司达孜赛勒康投资的非营利性机构 其他应收款 6,034,399.92 8,000,000.00 339765.39 8378300 5,995,865.31 对集团投资非营利医院的资金支持 非经营性往来
上海亲和源老年生活形态研究中心 子公司亲和源投资的非盈利性机构 其他应收款 1,697,648.00 80,000.00 1,617,648.00 对集团投资非营利机构的资金支持 非经营性往来
桐乡市亲和源老年社会服务中心 子公司亲和源投资的非盈利性机构 其他应收款 4,081,634.00 930,000.00 658,800.00 4,352,834.00 对集团投资非营利机构的资金支持 非经营性往来
中社安康（北京）养老产业投资管理有限公司 子公司众安康的联营企业 其他应收款 1,960,000.00 1,960,000.00 委托支付的投标保证金 经营性往来
小计 381,638,514.04 52,231,199.29 197,332,005.89 233,989,985.02 199,638,418.57
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：