宜华健康医疗股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宜华健康医疗股份有限公司 单位：元
上市
占用方
公司 2022 年
资金占 与上市 2022 年度占用累 2022 年期
非经营性资 核算 期初占 2022 年度占用资金的利息 2022 年度偿还 占用形成
用方名 公司的 计发生金额（不 末占用资 占用性质
金占用 的会 用资金 （如有） 累计发生金额 原因
称 关联关 含利息） 金余额
计科 余额
系
目
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
其 2022 年度
它 上市 2022 年 占用资金
关 公司 度占用 的利息
2022 年期 2022 年度
联 往来方与上市公司的 核算 累计发 2022 年期末占用 往来性
资金往来方名称 初占用资 偿还累计 往来形成原因
资 关联关系 的会 生金额 资金余额 质
金余额 发生金额
金 计科 （不含 （如有）
往 目 利息）
来
受同一控股股东及最
大 广东粤东医院投资 应收 3,250,000. 150,000.0 经营性
终控制方控制的其他 3,100,000.00 托管费收入
股 管理有限公司 账款 00 0 往来
企业
东
受同一控股股东及最
及 玉山县博爱医院有 应收 31,266,552 3,669,63 1,700,000. 经营性
终控制方控制的其他 33,236,185.99 托管费收入
其 限公司 账款 .73 3.26 00 往来
企业
附
受同一控股股东及最 1000 万元属于履
属 其他
浙江琳轩亲和源投 终控制方控制的其他 14,000,000 3,200,000. 约保证金，400 经营性
企 应收 10,800,000.00
资有限公司 企业，少数股东为亲 .00 00 万属于日常经营 往来
业 款
和源集团 投入
小 48,516,552 3,669,63 5,050,000.
0.00 47,136,185.99
计 .73 3.26 00
上 其他
达孜赛勒康医疗投 352,321,17 14,854,10 非经营
市 全资子公司 应收 337,467,066.12 往来
资管理有限公司 4.13 8.01 性往来
公 款
司 其他
亲和源集团有限公 319,652,33 7,359,945. 非经营
的 全资子公司 应收 327,012,276.64 往来
司 0.78 86 性往来
子 款
公 其他
宜华健康养老产业 41,320,677 4,401,40 5,388,140. 非经营
司 全资子公司 应收 40,333,937.87 往来
有限公司 .87 0.00 00 性往来
及 款
其
附 其他
宜华健康医疗产业 15,988,945 19,799,8 16,905,22 非经营
属 全资子公司 应收 18,883,525.90 往来
有限公司 .90 00.00 0.00 性往来
企 款
业
小 729,283,12 24,201,2 7,359,945. 37,147,46
723,696,806.53
计 8.68 00.00 86 8.01
关
联
自
然
人
其 子公司达孜赛勒康投 应收 5,529,255. 经营性
奉新城南中医院 5,529,255.21 托管费收入
他 资的非营利性机构 账款 21 往来
关 江阴百意乐齡服务 子公司达孜赛勒康投 应收 1,024,000. 经营性
1,024,000.00 托管费收入
联 中心 资的非营利性机构 账款 00 往来
方 江阴百意周庄养老 子公司达孜赛勒康投 应收 320,000. 经营性
883,000.00 20,000.00 1,183,000.00 托管费收入
及 服务中心 资的非营利性机构 账款 00 往来
其 江阴新桥百意养老 子公司达孜赛勒康投 应收 1,214,000. 200,000. 经营性
1,414,000.00 托管费收入
附 服务中心 资的非营利性机构 账款 00 00 往来
属
江阴祝塘百意养老 子公司达孜赛勒康投 应收 200,000. 经营性
企 526,000.00 726,000.00 托管费收入
服务中心 资的非营利性机构 账款 00 往来
业
南昌大学附属三三 子公司达孜赛勒康投 应收 44,878,800 18,611,4 8,367,731. 经营性
55,122,539.78 托管费收入
四医院 资的非营利性机构 账款 .30 71.02 54 往来
上海亲和源老年公 子公司亲和源投资的 应收 2,897,108. 咨询服务及租金 经营性
其 2,897,108.13
寓 非盈利性机构 账款 13 收入 往来
他
其他
关 江阴百意乐齡服务 子公司达孜赛勒康投 645,000. 110,000.0 非经营
应收 - 535,000.00 往来
联 中心 资的非营利性机构 00 0 性往来
款
方
其他
及 江阴百意周庄养老 子公司达孜赛勒康投 675,000. 非经营
应收 711,000.00 1,386,000.00 往来
其 服务中心 资的非营利性机构 00 性往来
款
附
其他
属 江阴新桥百意养老 子公司达孜赛勒康投 2,099,900. 267,000. 412,900.0 非经营
应收 1,954,000.00 往来
企 服务中心 资的非营利性机构 00 00 0 性往来
款
业
其他
江阴祝塘百意养老 子公司达孜赛勒康投 1,161,610. 355,500. 非经营
应收 1,517,110.32 往来
服务中心 资的非营利性机构 32 00 性往来
款
其 其他 对集团投资非营
南昌大学附属三三 子公司达孜赛勒康投 121,074,79 1,000,00 3,233,589. 4,250,000. 非经营
他 应收 121,058,383.89 利医院的资金支
四医院 资的非营利性机构 4.74 0.00 15 00 性往来
关 款 持
联 其他 对集团投资非营
子公司达孜赛勒康投 5,995,865. 161,465.3 非经营
方 奉新城南中医院 应收 0 141,411.28 5,975,811.20 利医院的资金支
资的非营利性机构 31 9 性往来
及 款 持
其 其他 对集团投资非营
上海亲和源老年生 子公司亲和源投资的 1,617,648. 1,120,00 非经营
附 应收 2,737,648.00 利机构的资金支
活形态研究中心 非盈利性机构 00 0.00 性往来
属 款 持
企 其他 对集团投资非营
桐乡市亲和源老年 子公司亲和源投资的 4,352,834. 非经营
业 应收 32,400.00 4,320,434.00 利机构的资金支
社会服务中心 非盈利性机构 00 性往来
款 持
中社安康（北京） 其他
1,960,000. 委托支付的投标 经营性
养老产业投资管理 本公司联营企业 应收 1,960,000.00
00 保证金 往来
有限公司 款
小 195,925,81 23,393,9 3,375,000. 13,354,49
209,340,290.53
计 6.01 71.02 43 6.93
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十六日