长沙中联重工科技发展股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长詹纯新先生、财务总监何建明先生及财务管理部经理孔纯良女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,932,830,982.06 5,365,919,666.52 10.57%
所有者权益（或股东权益） 2,506,170,350.09 2,314,721,491.99 8.27%
每股净资产 4.9431 4.5655 8.27%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -242,281,293.11 -454.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4779 -454.67%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 211,512,048.22 211,512,048.22 184.92%
基本每股收益 0.4172 0.4172 184.92%
稀释每股收益 0.4172 0.4172 184.92%
净资产收益率 8.44% 8.44% 4.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 8.64% 8.64% 4.53%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -4,943,922.43
合计 -4,943,922.43
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 27,303人
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 11,622,354 人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED 7,279,261 人民币普通股
YALE UNIVERSITY 6,862,161 人民币普通股
银河－交行－日兴资产管理有限公司日兴ＡＭ中国人民币Ａ股母基金 5,104,870 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 4,569,966 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 3,990,074 人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金 3,800,000 人民币普通股
中信银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 3,690,499 人民币普通股
中信证券－花旗－野村证券株式会社 3,613,807 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内公司主营业务产品销售量较上年增加：主营业务收入与上年同期相比增加45.77%，，与上年同期26.15%的增幅相比提高了19.62个百分点；净利润与上年同期相比增加184.92%，与上年同期1.87%的增幅相比提高了183.05个百分点。
报告期末长期投资较年初减少,主要是因为报告期内公司将持有长沙观音谷房地产开发有限公司的68%的股权,以17,522.12万元的价格转让给长沙中粮地产开发有限公司所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2006年7月17日在长沙与中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产”）签订《观音岩项目合作协议书》；2006年11月10日，公司与长沙与中粮地产（集团）股份有限公司共同出资设立长沙观音谷房地产开发有限公司，本公司以土地使用权出资，占长沙观音谷房地产开发有限公司注册资本的70％，其中，出资作价高于土地账面净值及预计税费的差额104,65.32万元已根据《会计准则》的要求于2006年计入资本公积。2007年3月1日与长沙中粮地产开发有限公司签订了《股权转让协议书》：公司将所持长沙观音谷房地产开发有限公司68%股权转让给长沙中粮地产开发有限公司。相关信息刊登在2007年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。
2、《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》、《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》、《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》《、公司关于董事会授权董事长办理相关事宜的议案》等议案已经2007年3月17日召开的第三届董事会2007年度第二次临时会议和2007年4月23日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过。相关信息刊登在2007年3月20日和2007年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2006年7月14日，公司股权分置改革实施完毕，公司限售流通股股东长沙建设机械研究院有限责任公司、佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited）、北京瑞新建技术开发有限公司、北京中利四达科技开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司分别作出以下承诺：
1、公司控股股东长沙建设机械研究院有限责任公司和第二大股东佳卓集团有限公司（Good Excel GroupLimited）承诺：①自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；②在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%。
2、公司股东北京瑞新建技术开发有限公司、北京中利四达科技开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或者转让。
截至报告期末，公司限售流通股股东均严格履行了承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
□适用√不适用
4附录
4.1资产负债表
编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 961,088,273.34 794,978,139.65 989,929,241.85 817,172,641.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 95,911,752.28 95,911,752.28 43,782,565.00 43,782,565.00
应收账款 1,122,011,728.29 1,184,363,832.58 932,706,984.55 926,690,957.88
预付款项 242,572,014.99 298,391,267.16 191,242,085.57 179,745,969.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 166,737,014.19 141,833,487.79 80,163,664.57 54,879,254.84
买入返售金融资产
存货 1,868,896,862.26 1,805,438,314.52 1,501,178,023.50 1,456,257,720.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,457,217,645.35 4,320,916,793.98 3,739,002,565.04 3,478,529,109.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,638,358.37 289,487,994.07 232,904,475.62 464,719,482.36
投资性房地产
固定资产 889,226,769.48 808,719,374.32 914,096,447.72 830,089,977.24
在建工程 258,348,960.32 257,404,473.27 209,390,527.74 208,446,040.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 250,844,158.90 232,229,104.45 250,621,054.04 232,008,224.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 220,840.79 271,804.01
递延所得税资产 21,334,248.85 13,637,726.75 19,632,792.35 11,376,175.35
其他非流动资产
非流动资产合计 1,475,613,336.71 1,601,478,672.86 1,626,917,101.48 1,746,639,899.71
资产总计 5,932,830,982.06 5,922,395,466.84 5,365,919,666.52 5,225,169,009.34
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 340,000,000.00 320,761,225.78 280,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 760,193,665.00 805,193,665.00 529,359,524.00 523,959,524.00
应付账款 888,899,991.23 868,699,662.84 867,297,524.74 848,176,476.72
预收款项 403,774,470.35 442,368,634.41 339,625,097.03 343,265,780.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,431,157.62 53,031,999.47 90,349,033.62 78,281,632.19
应交税费 46,014,525.00 57,366,488.12 41,583,472.78 38,402,512.82
应付股利 20,280,000.00 20,280,000.00
应付利息
其他应付款 251,941,545.09 216,470,534.38 208,219,722.79 183,959,354.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 3,375,535,354.29 3,403,410,984.22 2,997,195,600.74 2,896,045,281.51
非流动负债：
长期借款 8,630,000.00 8,630,000.00 8,630,000.00 8,630,000.00
应付债券
长期应付款 2,906,127.20 2,906,127.20 4,696,787.17 4,696,787.17
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,536,127.20 11,536,127.20 13,326,787.17 13,326,787.17
负债合计 3,387,071,481.49 3,414,947,111.42 3,010,522,387.91 2,909,372,068.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 507,000,000.00 507,000,000.00 507,000,000.00 507,000,000.00
资本公积 494,150,497.84 494,150,497.84 494,150,497.84 494,150,497.84
减：库存股
盈余公积 240,376,459.33 239,787,773.62 240,376,459.33 239,787,773.62
一般风险准备
未分配利润 1,264,426,583.04 1,266,510,083.96 1,073,194,534.82 1,074,858,669.20
外币报表折算差额 216,809.88
归属于母公司所有者权益合计 2,506,170,350.09 2,507,448,355.42 2,314,721,491.99 2,315,796,940.66
少数股东权益 39,589,150.48 40,675,786.62
所有者权益合计 2,545,759,500.57 2,507,448,355.42 2,355,397,278.61 2,315,796,940.66
负债和所有者权益总计 5,932,830,982.06 5,922,395,466.84 5,365,919,666.52 5,225,169,009.34
4.2利润表
编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,296,855,323.53 1,269,518,995.56 889,629,551.38 875,440,868.70
其中：营业收入 1,296,855,323.53 1,269,518,995.56 889,629,551.38 875,440,868.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,081,463,890.06 1,052,937,208.54 815,898,368.55 794,685,083.00
其中：营业成本 902,913,882.03 889,077,323.87 669,952,555.45 660,717,966.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,423,273.46 4,247,071.89 6,743,655.30 6,509,326.89
销售费用 83,103,148.46 75,116,550.60 64,161,225.25 59,039,232.71
管理费用 62,943,421.21 58,311,489.59 47,775,426.58 45,002,509.42
财务费用 15,150,490.58 12,102,363.76 13,100,996.26 11,880,817.86
资产减值损失 12,929,674.32 14,082,408.83 14,164,509.71 11,535,229.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -2,044,917.25 -1,310,288.29 -2,213,364.43 836,268.13
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 213,346,516.22 215,271,498.73 71,517,818.40 81,592,053.83
加：营业外收入 1,433,671.00 170,770.76 1,459,692.40 281,524.69
减：营业外支出 6,310,899.87 5,654,754.73 2,050,813.85 1,792,059.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
208,469,287.35 209,787,514.76 70,926,696.95 80,081,518.81
列）
减：所得税费用 -1,606,124.73 -2,143,900.00 -2,127,058.31 -1,818,058.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 210,075,412.08 211,931,414.76 73,053,755.26 81,899,577.25
归属于母公司所有者的净利润 211,512,048.22 211,931,414.76 74,236,227.87 81,899,577.25
少数股东损益 -1,436,636.14 -1,182,472.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4172 0.4172 0.1464 0.1464
（二）稀释每股收益 0.4172 0.4172 0.1615 0.1615
4.3现金流量表
编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,333,931,303.59 1,263,928,630.69 1,002,146,382.55 990,672,709.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 141,617.71
收到其他与经营活动有关的现金 4,197,293.89 2,934,393.65 2,607,893.50 1,304,021.50
经营活动现金流入小计 1,338,128,597.48 1,266,863,024.34 1,004,895,893.76 991,976,730.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,305,910,925.59 1,175,752,382.69 821,270,279.04 848,727,366.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,427,090.14 120,661,593.60 94,998,401.57 88,634,004.20
支付的各项税费 71,197,669.37 33,432,545.39 59,421,515.12 50,267,205.43
支付其他与经营活动有关的现金 77,874,205.49 74,193,829.00 72,888,744.52 65,904,839.83
经营活动现金流出小计 1,580,409,890.59 1,404,040,350.68 1,048,578,940.25 1,053,533,415.91
经营活动产生的现金流量净额 -242,281,293.11 -137,177,326.34 -43,683,046.49 -61,556,685.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,221,200.00 175,221,200.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14,842,173.89 13,194,719.75 1,726,025.60 1,566,025.60
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 190,063,373.89 188,415,919.75 1,726,025.60 1,566,025.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资
66,805,396.16 65,885,125.06 42,008,253.53 41,961,723.53
产支付的现金
投资支付的现金 53,100,000.00 53,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
1,300,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,905,396.16 120,285,125.06 42,008,253.53 41,961,723.53
投资活动产生的现金流量净额 70,157,977.73 68,130,794.69 -40,282,227.93 -40,395,697.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 189,429,709.74 170,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 241,840,000.00
筹资活动现金流入小计 321,840,000.00 80,000,000.00 189,429,709.74 170,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,761,225.78 20,000,000.00 139,169,702.20 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,646,596.35 13,147,970.45 13,734,736.07 12,776,473.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 104,149,831.00
筹资活动现金流出小计 178,557,653.13 33,147,970.45 152,904,438.27 102,776,473.08
筹资活动产生的现金流量净额 143,282,346.87 46,852,029.55 36,525,271.47 67,223,526.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,840,968.51 -22,194,502.10 -47,440,002.95 -34,728,856.06
加：期初现金及现金等价物余额 989,929,241.85 817,172,641.75 651,025,832.81 510,405,928.48
六、期末现金及现金等价物余额 961,088,273.34 794,978,139.65 603,585,829.86 475,677,072.42
4.4审计报告
审计意见：未经审计
长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月二十八日
