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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1986339024 1117652915 134440141 986259467
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 40741372476 24440792908 7828538588 41912780260
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2382449324 1716987025 754658952 2846282629
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 27961065737 17247543746 4581132648 24835008309
支付的其他与经营活动有关的现金 3974603672 2750298582 1780115913 5374808253
经营活动现金流出小计 36724478093 22961674466 7509427760 35693430769
经营活动产生的现金流量净额 4016894383 1479118442 319110827 6219349490
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10971501788 7230259036 1928848800 28797605342
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 310418204 260060573 56272547 133259595
收到的其他与投资活动有关的现金 802056667 1047546355 694091728 1375000000
投资活动现金流入小计 12411486209 8732917279 2766901726 31149495331
购建固定无形和长期资产支付的现金 885247021 478811553 53252684 1336699119
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 436207135 -- -- 185283914
投资活动现金流出小计 13274503261 10028792698 2727209086 21415712459
投资活动产生的现金流量净额 -863017052 -1295875419 39692640 9733782872
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 56280347895 41718597088 10610299670 41250534674
收到的其他与筹资活动有关的现金 646574089 381136084 -- 1274764807
筹资活动现金流入小计 58688155001 43779642333 11110299670 42838417437
偿还债务所支付的现金 58759190352 40578636489 8303163332 55251666003
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 755556210 495545512 -- 3718354646
筹资活动现金流出小计 60314467173 41759608787 8688208748 62487204480
筹资活动产生的现金流量净额 -1626312172 2020033546 2422090922 -19648787043
五、汇率变动对现金的影响 -35503994 -6550608 -23006665 14579825
六、现金及现金等价物净增加额 1492061165 2196725961 2757887725 -3681074855
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4050836443 -- 4275115181
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 305648715 -- 611841272
无形资产摊销 -- 135383426 -- 253139432
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -186915729 -- -20828100
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 304022160 -- 1704832367
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -282790683 -- -945809894
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1556852373 -- -2420959199
经营性应收项目的减少(减增加) -- -10423380256 -- -8521277120
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8860531673 -- 10583236430
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 37954901 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1479118442 -- 6219349490
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7269978951 -- 5073252990
减:货币资金的期初余额 -- 5073252990 -- 8754327845
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 2196725961 -- -3681074855
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3372533 -- 10963341
销售商品、提供劳务收到的现金 38482501368 23251834557 7648641220 40551468124
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 272532084 71305436 45457227 375052669
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 10971501788 7230259036 1928848800 28797605342