现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1041804581 |
530897386 |
251737526 |
4057660858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41976601703 |
29759589469 |
11701223896 |
56412867789 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4283342139 |
3089627905 |
1751817482 |
5294125665 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31660744758 |
22431867796 |
7547440300 |
41255676328 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2534246545 |
1784591864 |
1600390725 |
4117221595 |
| 经营活动现金流出小计 |
40768847004 |
28935055072 |
11394193427 |
53700316046 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1207754699 |
824534397 |
307030469 |
2712551743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1607276785 |
1090569093 |
317549191 |
9094317495 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69929957 |
15918099 |
5689906 |
97150864 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
870146443 |
45720335 |
0 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
2653293585 |
1190667532 |
336233987 |
9296054099 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2831308103 |
1885015955 |
717516578 |
1900028718 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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509565369 |
473050552 |
| 投资活动现金流出小计 |
4283770631 |
2780464272 |
1307320625 |
9574455838 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1630477046 |
-1589796741 |
-971086638 |
-278401738 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8766651723 |
5952405285 |
3056746228 |
16538383110 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
1343942948 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8766651723 |
5952405285 |
3056746228 |
18269539255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5942789054 |
4801485145 |
4293089908 |
16343947727 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
160247821 |
122460006 |
35230015 |
1230570544 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9271713017 |
5194110103 |
4430158002 |
20912758320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-505061294 |
758295182 |
-1373411774 |
-2643219065 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-45540909 |
-27334052 |
-22905302 |
23988819 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-973324550 |
-34301214 |
-2060373245 |
-185080241 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2542055781 |
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3770921695 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
495192502 |
-- |
996934636 |
| 无形资产摊销 |
-- |
113636508 |
-- |
255331207 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-636310051 |
-- |
-232657934 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
259256901 |
-- |
690702596 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
35072199 |
-- |
2204624 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-632473744 |
-- |
-7383090193 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
929199870 |
-- |
-3362803906 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2543088112 |
-- |
7322003344 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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824534397 |
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2712551743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13571550692 |
-- |
13605851907 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13605851907 |
-- |
13790932148 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-34301214 |
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-185080241 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4464116 |
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8431115 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38206740028 |
27066871129 |
10178701315 |
50385819875 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2683197338 |
2159222556 |
1268580587 |
1969387056 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1607276785 |
1090569093 |
317549191 |
9094317495 |
