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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 777416781 670937862 599118268 885122867
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 31696895749 23079890235 8789804873 30258095490
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1973889354 1617285362 543860025 2488131327
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 21073873725 15311249176 4180097993 18388322445
支付的其他与经营活动有关的现金 1787386221 1452579901 1894651234 2588762511
经营活动现金流出小计 26734431027 19504808427 6922524744 25193976265
经营活动产生的现金流量净额 4962464722 3575081807 1867280129 5064119225
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 16339929400 13952193084 2925436019 31051698494
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 66119881 65020664 521572 97769884
收到的其他与投资活动有关的现金 16675800 -- 190902885 --
投资活动现金流入小计 16793799995 14189548013 3133652305 31654295772
购建固定无形和长期资产支付的现金 500165973 296475404 46364200 530550675
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 145440822 145440822 -- 205904109
投资活动现金流出小计 18754835297 18050842236 7572108056 39243304418
投资活动产生的现金流量净额 -1961035302 -3861294223 -4438455752 -7589008646
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 24842749840 20371716083 7527916677 16668926199
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1041522489
筹资活动现金流入小计 26000968792 20529935035 7527916677 22247583316
偿还债务所支付的现金 25135511392 19939747200 5190029785 14256747200
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2155387560 2172292545 -- 1141767545
筹资活动现金流出小计 29766549859 22857384797 5567277265 18145198589
筹资活动产生的现金流量净额 -3765581067 -2327449761 1960639411 4102384727
五、汇率变动对现金的影响 8584737 4377771 19911932 28696366
六、现金及现金等价物净增加额 -755566911 -2609284406 -590624279 1606191672
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2570583502 -- 1956630754
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 395650938 -- 584872748
无形资产摊销 -- 127973473 -- 251671984
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1953577 -- -4303021
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 356843883 -- 1552057478
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -256686069 -- -871097045
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -805097742 -- -848271238
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1920584044 -- -356436408
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2939428804 -- 2427934290
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 22438880 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 3575081807 -- 5064119225
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6145043439 -- 8754327845
减:货币资金的期初余额 -- 8754327845 -- 7148136173
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2609284406 -- 1606191672
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3505898 -- 8070097
销售商品、提供劳务收到的现金 30588753481 22107576342 8172059718 29052362907
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 330725487 301376030 18626887 320609716
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 16339929400 13952193084 2925436019 31051698494