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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2844677274 422909432 2022762780 1986339024
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 40288280126 19137612180 59282782670 40741372476
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2444123063 1320762660 3247615020 2382449324
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 27941332144 12541319793 38431199843 27961065737
支付的其他与经营活动有关的现金 3762265488 2015304363 6720130978 3974603672
经营活动现金流出小计 36158677820 16477270859 51861028997 36724478093
经营活动产生的现金流量净额 4129602305 2660341322 7421753673 4016894383
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7301624088 2233540353 16081993373 10971501788
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 135208502 4772335 487593253 310418204
收到的其他与投资活动有关的现金 250000000 250000000 951725192 802056667
投资活动现金流入小计 9251873390 2530986394 17933519518 12411486209
购建固定无形和长期资产支付的现金 1044470134 324257393 1100971768 885247021
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 540912292 102824743 898296427 436207135
投资活动现金流出小计 17508135828 8516658987 17148054196 13274503261
投资活动产生的现金流量净额 -8256262438 -5985672594 785465322 -863017052
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 44648159576 18090887725 57647611038 56280347895
收到的其他与筹资活动有关的现金 68429026 51823809 970127311 646574089
筹资活动现金流入小计 50928122302 24325375219 60457505123 58688155001
偿还债务所支付的现金 41859734560 13970510604 59929353301 58759190352
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 103708639 48399482 1122261986 755556210
筹资活动现金流出小计 42781857293 14140349505 63701249312 60314467173
筹资活动产生的现金流量净额 8146265009 10185025714 -3243744188 -1626312172
五、汇率变动对现金的影响 -37217596 -23544162 49478185 -35503994
六、现金及现金等价物净增加额 3982387280 6836150280 5012952992 1492061165
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4919179632 -- 7355238864 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 303844942 -- 585860146 --
无形资产摊销 126581170 -- 243053946 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -62823964 -- -267700418 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 434175581 -- 748477010 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -62295956 -- -795932508 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -2020582245 -- -2963227245 --
经营性应收项目的减少(减增加) -14143753387 -- -16733036455 --
经营性应付项目的增加(减减少) 14176103861 -- 17645797552 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 45390774 -- 75969145 --
经营活动产生之现金流量净额 4129602305 -- 7421753673 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 14068593261 -- 10086205981 --
减:货币资金的期初余额 10086205981 -- 5073252990 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 3982387280 -- 5012952992 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2240813 -- 4006693 --
销售商品、提供劳务收到的现金 37144252424 18676407631 56911205572 38482501368
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 299350427 38295117 348814318 272532084
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7301624088 2233540353 16081993373 10971501788