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公司公告

中联重科:关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2019-03-30  

						关于中联重科股份有限公司
2018年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明


                                                                 天职业字[2019]16255号

中联重科股份有限公司董事会:

    我们审计了中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”)财务报表,包括2018年12月31
日的合并资产负债表和资产负债表、2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量
表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月29日签署了标
准无保留意见的审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)及其他相关规定,中联重科
编制了所附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中联重科管理层的责任。我们的
责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,中联重科汇总表在所有
重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或
其他工作。

    为了更好地理解中联重科2018年度控股股东及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计
财务报表一并阅读。




                                                   1
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续)

                                                                天职业字[2019]16255 号
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                                             中国注册会计师:




                 中国北京
                                             中国注册会计师:
           二〇一九年三月二十九日




                                             中国注册会计师:




                                                   2
                                      2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:中联重科股份有限公司                                                                                                                          金额单位:人民币万元
                                                                                                   2018 年度占
                                                        占用方与上市     上市公司   2018 年期初                    2018 年度
                                                                                                   用累计发生金                 2018 年期末占    占用形成
   非经营性资金占用              资金占用方名称             公司的     核算会计科   占用资金余                     偿还累计发                                   占用性质
                                                                                                         额                      用资金余额        原因
                                                          关联关系         目            额                          生金额
                                                                                                   (不含利息)

现大股东及其附属企业

        小   计

前大股东及其附属企业

        小   计

        总   计

                                                        往来方与上市   上市公司核   2018 年期初      2018 年度占   2018 年度
                                                                                                                                2018 年期末占   往来形成原
   其它关联资金往来              资金往来方名称             公司的       算的会计   占用资金余     用累计发生金    偿还累计发                                  往来性质
                                                                                                                                 用资金余额         因
                                                          关联关系         科目          额              额          生金额

大股东及其附属企业

                         湖南中联重科车桥有限公司          子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                                                                                         223.19            69.94                       293.13

                         长沙中联消防机械有限公司          子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                                                                                         196.64            77.83                       274.47

                         河南中联工程起重机械有限公司      子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                                                                                        1,450.00                                     1,450.00
                         中联重科卢森堡控股投资有限公
                                                           子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                         司                                                                11.78                                        11.78

                         内蒙古中联工程机械有限公司        孙公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
上市公司的子公司及                                                                       880.00                                        880.00
其附属企业
                         宁夏致远中联工程机械有限公司      子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                                                                                         422.83                                        422.83

                         湖南中联工程机械有限责任公司      子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                                                                                         966.25                                        966.25

                         甘肃中联东盛工程机械有限公司      子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                                                                                         560.68                                        560.68

                         陕西雄图中联工程机械有限公司      子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                                                                                         643.50                                        643.50

                         重庆中联重科机械制造有限公司      子公司      其他应收款                                                                   往来款   非经营性占用
                                                                                         628.94           122.67                       751.61


                                                                             3
                                                         往来方与上市   上市公司核     2018 年期初     2018 年度占    2018 年度
                                                                                                                                    2018 年期末占   往来形成原
                                资金往来方名称               公司的       算的会计     占用资金余      用累计发生金   偿还累计发                                     往来性质
                                                                                                                                     用资金余额         因
                                                           关联关系         科目            额               额         生金额
                         ZOOMLION HK SPV                    孙公司      其他应收款                                                                      往来款    非经营性占用
                                                                                              458.21                                       458.21

                         中联重科西非公司                   孙公司      其他应收款                                                                      往来款    非经营性占用
                                                                                               88.75           8.15                         96.90

                         中联重科新加坡公司                 子公司      其他应收款                                                                      往来款    非经营性占用
                                                                                               15.49                       15.49

          小 计
                                                                                            6,546.26         278.59        15.49         6,809.36

其他关联方及其附属企业    湖南中联重科环境产业有限公司   集团外关联方   其他应收款         37,843.96                    37,843.96                       往来款    非经营性占用

          小   计                                                                          37,843.96                    37,843.96

          总   计                                                                          44,390.22         278.59     37,859.45        6,809.36

法定代表人:詹纯新                                                      主管会计工作的负责人:杜毅刚                                                         会计机构负责人:蒋原




                                                                                4