2009 年半年度报告
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新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
新疆国际实业股份有限公司
XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.
2009 年半年度报告
二00 九年八月十八日2009 年半年度报告
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新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
目 录
一、 重要提示----------------------------------------------------------3
二、 公司基本情况----------------------------------------------------3
三、 股东变动和主要股东持股情况-------------------------------5
四、 董事、监事、高级管理人员情况----------------------------6
五、 管理层讨论与分析----------------------------------------------7
六、 重要事项--------------------------------------------------------- 11
七、 财务报告---------------------------------------------------------17
八、 备查文件---------------------------------------------------------2009 年半年度报告
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新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司中期财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.
英文名称缩写：XIIC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：国际实业
股票代码：000159
注册地址：乌鲁木齐市北京路钻石城1 号盈科国际中心
邮政编码：830011
办公地址：乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行大厦11 楼
邮政编码：830000
公司电子邮箱：zqb@xjgjsy.com
公司网址：http://www.xjgjsy.com
3、公司法定代表人：丁治平
4、公司董事会秘书：李润起
公司证券事务代表：顾君珍
联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2 号招商银行11 楼
电话：0991－5854232 0991－5814221
传真：0991－2861579
电子信箱：zqb@xjgjsy.com
5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定登载公司报告的互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部
6、其他有关资料
公司法人营业执照注册号为650000040000224。2009 年半年度报告
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新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
税务登记号码：650104712966815
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度期末
本报告期末比年初数增
减（%）
总资产（元） 2,128,696,770.47 1,864,973,187.52 14.14%
股东权益（元） 1,072,929,833.06 1,014,604,523.49 5.75%
每股净资产 4.46 4.22 5.69%
报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减（%）
营业利润（元） 44,852,168.61 99,018,798.80 -54.70%
利润总额（元） 72,161,585.16 97,170,286.00 -25.74%
净利润（元） 65,542,398.98 79,083,559.92 -17.12%
扣除非经常性损益后的净利润（元） 45,060,336.57 80,470,441.81 -44.00%
基本每股收益（元） 0.2724 0.346 -21.27%
稀释每股收益（元） 0.2724 0.346 -21.27%
净资产收益率（%） 6.11% 7.29% 减少了1.18 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元） -72,020,230.50 58,533,276.18 -223.04%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
-0.2994 0.2433
-223.06%
注：上述股东权益、净利润均为归属母公司所有的
说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
非经常性损益项目 金额（元）
非流动资产处置损益 4,445,458.02
政府补助 275,865.84
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
15,758,886.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,829,206.50
所得税影响额 -6,827,354.14
合计 20,482,062.41
注：企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益1575.89 万元，主要系投资新疆中油化工集团有限公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益。
2、利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元）
2009 年1-6 月 全面摊薄 加权平均 基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.11 6.00 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司4.20 4.34 0.19 0.192009 年半年度报告
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普通股股东的净利润
三、股东变动和主要股东持股情况
（一）报告期公司股份总数和股本结构的变动。
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积
金
数量(股) 比例
发行新
股(股)
送股
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 127,809,647 53.13 -36,017,347 -36,017,347 91,792,300 38.16%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 127,809,647 53.13% -36,017,347 -36,017,347 91,792,300 38.16%
其中：境内法人持股 127,609,647 53.04% -36,017,347 -36,017,347 91,592,300 38.07%
境内自然人持股 200,000 0.09% 200,000 0.09%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 112,760,000 46.87% +36,017,347 +36,017,347 148,777,347 61.84%
1、人民币普通股 112,760,000 46.87% +36,017,347 +36,017,347 148,777,347 61.84%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 240,569,647 100% 0 0 240,569,647 100%
（二）前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号 有限售条件股东名称
持有的有限
售条件股份
数量
可上市交
易时间
新增可上市
交易股份数
量
限售条件
1
新疆对外经济贸易（集团）有限责
任公司
91,592,300 2009-7-20 0
2 毛丽 200,000 2009-7-20 0
股权分置改革方案实施首个
交易日起３６个月内不上市
交易
（三）报告期前十名股东、前十名流通股股东持股情况
股东总数 47346
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的
股份数量
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 境内法人股 38.07 91,592,300 91,592,300 91,592,292
新疆凯迪投资有限责任公司 其他 4.16 10,017,347 0 02009 年半年度报告
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特变电工股份有限公司 境内法人股 2.08 5,000,000 0 0
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投
资基金
其他
2.06 4,945,268 0 0
全国社保基金六零一组合 其他
0.92 2,216,270 0 0
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证
券投资基金
其他
0.42 1,009,225
0 0
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 其他 0.38 920,277 0 0
杨杰 其他 0.25 600,000 0 0
周波 其他 0.22 535,000 0 0
贝国浩 其他 0.21 500,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
新疆凯迪投资有限责任公司 10,017,347 人民币普通股
特变电工股份有限公司 5,000,000 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 4,945,268 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 2,216,270 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,009,225 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 920,277 人民币普通股
杨杰 600,000 人民币普通股
周波 535,000 人民币普通股
贝国浩 500,000 人民币普通股
陈淑娴 402,800 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与其他前9 名股东之间不存在关联关系，
也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其
他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（四）报告期公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东为新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司，持有本公司38.07%限售流通
股，实际控制人张彦夫先生持有新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司55%的股权。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员无新聘或解聘情况
五、管理层讨论与分析2009 年半年度报告
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（一）报告期内公司经营情况
1、公司经营情况
公司主营业务为煤炭、焦炭的生产与销售；房地产开发营销。
受世界金融危机的影响，2009上半年国内经济增长速度较上年同期明显减缓，钢铁产业
整体出现减产、限产，而本地新建焦化厂不断增多，焦炭市场形势严峻，在此形势下，公司
以实现经营目标为中心，强化经营管理，稳步推进煤焦化产业的发展，报告期，公司实现营
业收入21,790.47万元，实现净利润6558.62万元%。
报告期，公司煤焦化产业经营状况良好，焦化厂在“节能增产、降低物耗、提高资源利
用率”经营理念的指导下，积极探索，勇于创新，不断改进生产工艺，节能降耗,提高资源利
用率。报告期公司加快一期2*20孔改扩建项目的建设，并于3月份投产运行。由于一期炼焦设
备已运行多年，为确保安全生产，焦化厂先后对部分焦炉和其他炼焦设备分阶段进行大修和
改造，提高了设备使用效率，但由于设备的大修和改造，对焦炭正常生产有一定的影响，报
告期公司焦炭产量为17.65万吨。为加强煤炭产业的管理，公司对所属的煤炭企业在组织结构
和管理上进行整合，组建煤炭事业部，完成铁热克公司与工业公司吸收合并工作，打破了同
一产业两头管理的局面，降低了管理成本，提高了工作效率。
报告期，公司房地产业续建和新建了三个项目，分别为南门商业一期、二期和国卉苑三
期，总开发面积约19万平方米，南门商业一期主体工程已建成，国卉苑三期在年内有望竣工。
报告期因库存房源有限，房地产业对公司营业收入贡献较少。
2、经营中存在的问题及解决方案
由于前两年焦炭市场价格呈现持续上涨态势，吸引了不少区内外单位投资焦炭产业，
2008 年以来，在新疆拜城县、库车县、新和县、吐鲁番市、阜康市、伊宁市等地出现了新建
焦化厂，这些焦化厂将于09 年陆续投产，焦炭市场的竞争格局日益激烈，面对这一形势，公
司一方面加大与战略合作伙伴的合作，另一方面积极拓展销售渠道，同时，加强产品质量的
管理，加快技改煤矿验收工作，加大焦煤开采力度，以优质的产品质量赢得客户的信任，以
相对的成本优势增强市场竞争力。
（二）公司经营成果与财务状况分析
1、主要财务数据变化情况
项 目 金 额（元） 金 额（元） 增减比率%
2009年1－6月 2008年1－6月 （%）
营业收入 217,904,661.76 446,399,254.92 -51.19%2009 年半年度报告
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营业利润 44,852,168.61 99,018,798.80 -54.70%
净利润 65,586,184.42 79,178,892.10 -17.17%
项 目 金 额（元） 增减比率%
2009年6月30日 2008年12月31日 （%）
总资产 2,128,696,770.47 1,864,973,187.52 14.14%
货币资金 440,067,397.46 433,465,237.89 1.52%
股东权益合计 1,072,209,808.87 1,013,840,713.86 5.76%
预付帐款 102,954,367.68 29,133,166.07 253.39%
其他应收款 13,668,083.99 42，806，285.02 -68.07%
其他应付款 97,213,047.41 167,573,365.72 -41.99%
资本公积 566,482,342.67 566,482,342.67 0
未分配利润 223,184,112.14 164,858,802.57 35.38%
经营活动产生的现金流量净额 -72,020,230.50 58,533,276.18 -223.05%
注：
（1）营业收入减少主要是报告期对外贸易业务大幅缩减及焦炭平均价格较上年同期下降
所致；
（2）营业利润、净利润减少主要是报告期销量减少、焦炭平均价格较上年同期下降，及
单位成本有所上升所致；
（3）总资产增加主要是报告期长期股权投资增加所致；
（4）预付帐款增加主要是报告期公司与新疆中油化工集团有限公司合作进行燃料油购销
业务，相应增加预付款项。
（5）其他应收款减少主要是报告期收回历年欠款所致；
（6）其他应付款减少主要是报告期支付上年度收购新疆钾盐矿产资源有限公司股权款所
致。
(7) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期销售商品收到的现金较上年同期
减少所致。
2、主营业务分产品构成情况
产品名称 营业收入（元） 营业成本（元）
毛利率
（%）
营业收入
比上年同
期增减（%）
营业成本
比上年同
期增减（%）
毛利率比上年同
期增减
焦 炭 181,263,484.50 106,052,018.23 41.49% -56.62% -51.52% 减少了6.16个百分点
原 煤 28,180,534.99 13,783,840.36 51.09% -27.12% -36.62% 增加了7.33个百分点
其中内部抵消 -11,544,029.77 -11,544,029.77
商品房销售 19,826,723.32 10,971,985.64 44.66% 108.53% 74.39% 增加了10.83个百分点
其中：关联交易
注：（1）焦炭营业收入、营业成本、毛利率变动原因：2009 年半年度报告
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报告期焦炭销量减少及销售价格较上年同期下降，致使焦炭营业收入较上年同期下
降了56.62%，销量减少相应使营业成本有所减少，销售价格下降使销售毛利率下降。
（2）原煤营业收入、营业成本、毛利率变动原因：
报告期因原煤销量减少致使营业收入、营业成本较上年同期下降；毛利率变动主要
是报告期内部供应原煤销售价格上升所致；
（3）商品房营业收入、营业成本及毛利率变动主要是报告期销售房及销售价格较上
年同期增加所致。
3、主营业务分地区构成情况
地区 营业收入(元) 较上年同期增减（%）
国内 212,004,408.09 -2.37%
国外 5,900,253.67 -97.43%
前五名客户销售收入161,932,010.89 元，占营业收入总额的74.31 %。
4、公司主营业务结构变动情况
2009 年1-6 月 2008 年1-12 月
主营业务
项 目 营业收入（元）
比例
（%）
营业收入（元） 比例（%）
增减
煤焦化产业 197,899,989.72 90.82 715,145,791.99 96.08 减少了5.26 个百分点
房 地 产 19,826,723.32 9.10 15,524,094.49 2.09 增加了7.01 个百分点
其他 177,948.72 0.08 13,668,474.43 1.83 减少了1.75 个百分点
合计 217,904,661.76 744,338,360.91
5、报告期内，利润构成较上年度未发生重大变化
6、报告期内，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
7、报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上
的情况。
（三）投资情况
1、报告期，募集资金或以前期间募集资金使用延续至本报告期的情况
单位：（人民币）万元
募集资金总额 41,936.92 报告期内投入募集资金总额 691.32
变更用途的募集资金总额 7,700.00
变更用途的募集资金总额比例 18.36%
已累计投入募集资金总额 6173.63
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
报告期
内投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
项目达到预
定可使用状
态日期
报告期内
实现的效
益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重2009 年半年度报告
10
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变更） 金额的
差额(3)
＝
(2)-(1)
(2)/(1
)
大变
化
增资新疆国际煤焦化
有限责任公司，进而投
资建设70 万吨/年捣固
焦二期改扩建工程
是
41,936
.92
34,236
.92
34,236
.92
0.00 0.00
-34,236
.92
0.00% 0.00 否 否
合计 - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
由于受世界金融危机的影响，焦炭产业和其下游钢铁产业受到一定的冲击，焦炭市场价格出现较大波
动，加之08 年新疆焦化企业增多，竞争压力加大，从谨慎投资原则考虑，公司“70 万吨/年捣固焦二
期改扩建工程”尚未实施。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
无
募集资金投资项目实
施地点变更情况
无
募集资金投资项目实
施方式调整情况
无
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
１、2008 年4 月15 日经公司2008 年第二次临时股东大会通过，以募集资金12000 万元暂时用于补充
流动资金，并于2008 年10 月15 日还至募集资金专用帐户。
２、为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，2008 年12 月11 日，经公司第四届董事会第五
次（临时）会议审议通过，以3500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2009 年6 月15 日还至
募集资金专用帐户。
3、2009 年4 月17 日，经公司2009 年第一次临时股东大会审议通过，以１亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为６个月。
保荐机构对上述募集资金暂时补充流动资金情况发表了保荐意见。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金
用途及去向
尚未使用的募集资金仍存放于新疆国际煤焦化有限责任公司募集资金专用帐户，待市场环境趋稳，且
明确了目标市场或客户后，积极寻求战略合作伙伴，择机实施原募集资金投资项目。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
变更项目情况
变更后的项目
对应的原承诺
项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
报告期内
实际投入
金额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
报告期内实
现的效益
是否
达到
预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化
投资一期2*20 70 万吨/年捣固7,700.00 7700 691.32 6173.63 80.18% 2009 年03 月 实现毛利是 否2009 年半年度报告
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孔焦化扩建工
程
焦二期改扩建
工程目
1550 万元
合计 - - - - -
变更原因、决策
程序及信息披
露情况说明（分
具体项目）
为抓住市场发展机遇，充分利用现有一期焦化项目生产线，公司决定对现有“一期50 万吨/年清洁型捣
固焦炉”进行改扩建，增加两座2*20 孔焦炉，该扩建项目建设期短，产生效益快，同时考虑到焦化项目建设
应与公司原煤生产匹配运行，为使募集资金尽快产生效益，公司决定变更募集资金7700 万元用于投资一期
2*20 孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于2009 年4 月底投产，工程价款支付按合同履行，尚有部分
工程款未支付。
此次变更经公司第四届董事会第四次会议、2008 年第五次临时股东大会审议通过，并于2008 年8 月23
日和2008 年9 月9 日进行了披露。
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因
（分具体项目）
无
变更后的项目
可行性发生重
大变化的情况
说明
无
2、报告期内，公司重大非募集资金投资项目。
2009 年3 月12 日, 公司向新疆中油化工集团有限公司增资1 亿元。内容详见重要事项
（六）项。
六、重要事项
（一）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律
法规及有关规定，规范公司治理结构，认真履行《公司章程》及三会议事规则的有关规定；
加强内控建设，目前公司已建立较完善的内部控制体系，制定有较完整的基本管理制度，各
部门制定有业务管理制度、控制流程，报告期公司对照《企业内部控制基本规范》，结合公司
实际情况，组织各部门对内部管理制度进行梳理，对现行的各项管理制度和操作流程进行补
充，保证公司各业务环节良性运转，使公司经营业绩稳步增长。
（二）利润分配情况
1、前期拟定的利润分配方案实施情况
2009 年5 月11 日经公司股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案，即向全体股东
每10 股派0.30 元人民币现金（含税），截止2009 年6 月12 日，公司已完成了2008 年度
利润分配方案实施工作。2009 年半年度报告
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2、公司中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。
（三）报告期内诉讼、仲裁事项
公司2007 年年报中披露的关于与新疆佳农棉花有限公司的诉讼尚未判决，诉讼内容详见
2007 年年报。
（四）公司报告期内无证券投资情况
（五）公司报告期内无持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权情况
（六）公司报告期内资产收购、出售及资产重组情况
1、2009 年3 月6 日, 经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于增资参股新
疆中油化工集团有限公司的议案》，向新疆中油化工集团有限公司增资1 亿元。2009 年3 月
12 日，公司完成对新疆中油化工集团有限公司的增资，并请五洲松德联合会计师事务所新疆
华西分所出具了验资报告，2009 年3 月13 日，完成工商变更登记工作,变更后该公司注册资
本为3 亿元，本公司持有其50%股权。增资情况详见2009 年3 月13 日公告。
2、为了进一步明确双方的权利和义务， 2009 年5 月22 日公司与自然人股东张亚东先
生签订了《关于新疆中油化工集团有限公司增资认购协议之补充协议》，拟获得新疆中油化工
集团有限公司实际控制权，并将其纳入公司合并报表范围，因该事项达到重大资产购买标准，
根据《重大资产重组管理办法》的有关规定，本公司股票自2009 年5 月25 日起停牌，在本
公司股票停牌期间，由于交易对方未能在规定的时间内完成前期承诺的事项，为维护投资者
权益，公司决定中止此次重大资产购买事项，新疆中油化工集团有限公司仍为本公司参股公
司。
（七）重大关联交易事项
1、报告期未发生与日常经营相关的关联交易
2、报告期未发生资产收购、出售的关联交易
3、公司与关联方债权、债务关系
向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元）
关联方 关联关系
借方发生额期末余额 贷方发生额 期末余额
新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司 控股股东 0 0 -96.50 170.03
新疆通宝能源投资有限公司 控股股东关联单位0 0 -20 0
合计 0 0 -116.50 170.032009 年半年度报告
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4、报告期关联方担保情况
报告期，公司未发生为关联方提供担保情况。
5、无其他关联交易情况
（八）重大合同及其履行情况
1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资
产或其他公司托管、承包、租赁公司续到报告期的重大担保合同
2、报告期内发生或以前期间发生但延至报告期的担保情况
（1）公司对控股子公司担保情况
被担保单位名称
担保金额
（万元）
担保期限 担保关系 担保类型 决策机构 备注
新疆国际置地房地10000 2009.6.18-2012.6.17 连带责任 股东大会
产开发有限责任公
司
10000 2007.4.29-2010.4.28 连带责任
股东大会
1800 2008.12.17-2009.12.16 连带责任 董事会
6000 2008.4.3-2015.12.24 连带责任 董事会
1500 2008.10.23-2009.10.23 董事会
2000 2009.3.18-2010.3.18 董事会
新疆国际煤焦化有
限公司
10000 2009.4.23-2011.4.23
控股子公司
董事会
合 计 41300 - - - - -
（2）公司对外担保情况
公司对外担保总体情况
担保对象 发生日期
担保金额
（万元）
担保类型担保期
是否履
行完毕
是否为关
联方担保
备注
新疆龙岭实业有限公司 2000.11.09 700 连带责任2000.11.09-2001.09.09 否 否
2005.07.15 380 连带责任2005.07.15-2006.07.14 否 否
新疆国际实业林草发展有限责任公司
2006.01.26 210
连带责任
2006.01.26-2007.01.25 否 否
已预计负债
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 1290
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 22,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 41,300
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 42,590
担保总额占公司净资产的比例 39.70%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金
额
21,290
上述担保金额合计 21,2902009 年半年度报告
14
新疆国际实业股份有限公司
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3、报告期内未发生也未有延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的业务。
4、重大合同及进展情况
（1）根据2008 年4 月控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与南通市达欣
工程股份有限公司签订《建设工程施工合同》，由南通市达欣工程股份有限公司承揽南门国际
城一期、二期、三期项目总承包工程，2009 年5 月25 日，双方就二期项目签订了《建设工
程施工合同补充协议》，确定了二期总承包工程总造价，暂定为19,600 万元。
（2）2008 年7 月公司与新兴铸管集团有限公司、佛山市跃扬投资有限公司共同发起设
立新兴铸管（新疆）资源发展有限公司，注册资本为人民币8 亿元，本公司持股20%，各投
资人以现金和实物的方式分两次入注，具体内容详见2008 年7 月5 日公告。2008 年7 月2
日，已完成首次出资，并进行了工商注册。考虑到目前经济环境及佛山市跃扬投资有限公司
退出投资的实际情况，2009 年6 月2 日，新兴铸管新疆公司召开股东会，审议决定不再进行
原定实物资产的二次注资，同时将注册资本由8 亿元变更为2 亿元，新兴铸管集团有限公司
以现金方式补充投资4000 万元，截止目前新兴铸管集团有限公司已完成以现金方式补充投资
4000 万元工作，投资完成后，新兴铸管（新疆）资源发展有限公司股东结构为：新兴铸管集
团有限公司出资16000 万元，持有80%股权，本公司出资4000 万元，持有20%股权，工商变
更尚未完成。内容详见2009 年6 月5 日公告。
（3）自2009 年1 月1 日起，控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司的全资控股的拜
城县铁热克煤业有限责任公司对新疆拜城煤炭工业有限责任公司进行吸收合并，合并后，新
疆拜城煤炭工业有限责任公司将注销法人资格，2009 年7 月已完成营业执照注销工作。
（4）2008 年5 月，公司将持有的和静生态农业开发有限责任公司98.36%的股权让给和
静县莫呼查汗扶贫开发农场，截止本报告期已完成工商变更工作。
（5）为综合开发新疆鄯善县钠销石及煤炭资源， 2009 年7 月27 日 ，公司与北京京煤
集团有限责任公司、泰融信业控股有限公司签署了《合作框架协议》，北京京煤集团有限责任
公司、泰融信业控股有限公司通过受让本公司持有的新疆钾盐公司股权的方式，以新疆钾盐
公司为平台对钠销石及煤炭资源进行开发利用。内容详见2009 年7 月29 日公告。
(九)独立董事关于对公司累计和当期对外担保情况及关联资金占用情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》的要求，公司独立董事陈建国、张海霞、信晓东对公司对外担保和关联资金占用给予
了关注，并发表独立意见如下：公司在2009 年发生的担保金额为22,000 万元，均为子公司2009 年半年度报告
15
新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
担保，截止2009 年6 月30 日，公司担保余额为42,590 万元，其中，对子公司担保41300 万
元，对外担保1290 万元，担保的子公司为公司核心支柱产业，具有较强的盈利能力和偿债能
力，公司担保严格按照相关法规及《公司章程》的有关规定，认真履行审批程序，公司不存
在关联担保事项，不存在违规担保情形。
公司已建立了较为完善的防范关联企业占用公司资金的长效机制，制定了相关的管理
细则，并得到有效的实施，截止2009 年6 月30 日，公司不存在控股股东及其子公司非经营
性占用公司资金情形。
（十）报告期内接待调研、沟通、采访等情况
时间 地点 方式 接待对象 谈论内容及提供资料
2009 年03 月09 日 会议室 实地调研 华夏基金管理公司 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况
2009 年03 月12 日 会议室 实地调研 中海基金管理公司 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况
2009 年04 月23 日 会议室 实地调研 东方证券杭州龙井路营业部 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况
2009 年06 月24 日 会议室 实地调研 中信证券股份有限公司 介绍公司基本面情况及已披露的生产经营情况
（十一）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司与本公司签订有《关于避免同
业竞争的承诺》，控股股东承诺不在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能构成竞争的
业务或活动。
2、在公司股改期间，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司承诺，股改后36
个月内不出售所持的本公司股份，股改至上市流通日（2009 年7 月20 日），新疆对外经济
贸易（集团）有限责任公司严格履行承诺，未存在违规操作行为。
3、2009 年7 月20 日，控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司在其持有本公
司股份申请解除限售时承诺：（1）在解除限售后六个月以内，没有通过证券交易系统出售
5%及以上解除限售流通股的计划；（2）将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意
见》的规定，并对因违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的后果承担全部法律
责任。
（十二）本次财务报告未经审计。
（十三）公司、公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。
（十四）重要公告索引
序号
公告名称 公告日期 刊载报刊、互联网
网站检索路径
1 关于投资设立新疆潞安公司补充公告 2009.01.06
2 关于控股子公司获得财政补贴的公告 2009.01.14
4 关于解除股份限售的提示性公告 2009.03.10
《证券时报》2009 年半年度报告
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新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
5 关于股权质押公告 2009.03.11
7 关于增资参股中油化工集团公司公告 2009.03.13
8 四届二次临时监事会公告 2009.03.13
9 四届董事会第七次临时会议的公告 2009.03.14
10 关于对煤焦化公司担保事项的公告 2009.03.14
11 关于参股新疆中油化工有限公司进展的公告 2009.03.17
12 关于股权质押公告 2009.03.17
13 第四届董事会第七次会议公告 2009.04.02
14 关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 2009.04.02
15 关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知 2009.04.02
16 四届五次监事会公告 2009.04.02
17 4 届8 次董事会决议公告 2009.04.17
18 2008 年年报全文及摘要 2009.04.17
19 关于国际实业募集资金存放和使用情况的专项报告 2009.04.17
20 4 届6 次监事会决议公告 2009.04.17
21 关于召开2008 年年度股东大会的通知 2009.04.17
22 关于会计政策变更的公告 2009.04.17
23 2009 年第一次临时股东大会决议公告 2009.04.18
24 四届董事会第九次会议的公告 2009.04.24
25 2009 年第一季度报告摘要 2009.04.24
26 关于对控股子公司贷款担保事项的公告 2009.04.24
27 4 届7 次监事会决议公告 2009.04.24
28 四届董事会第八次临时会议的公告 2009.04.28
29 关于对控股子公司贷款担保事项的公告 2009.04.28
30 2008 年度股东大会临时提案公告 2009.04.28
31 4 届3 次临时监事会决议公告 2009.04.28
32 2008 年度股东大会公告 2009.05.12
33 关于停牌的公告 2009.05.25
34 重大资产收购进展情况及继续停牌的公告—增资控股中油化工 2009.06.03
35 关于新兴铸管（新疆)有限公司的公告 2009.06.05
36 关于2008 年度利润分配实施的公告 2009.06.05
37 重大资产收购相关情况的公告--重新签定补充协议 2009.06.09
38 重大资产收购继续停牌公告 2009.06.10
39 重大资产收购进展情况及继续停牌的公告 2009.06.17
40 关于归还募集资金公告 2009.06.17
41 关于钾矿公司探矿进程提示性公告 2009.06.19
42 中止重大资产购买事项暨公司证券复牌公告 2009.06.22
43 关于股东股权质押公告 2009.06.30
44 新疆国际实业股份有限公司澄清公告 2009.07.06
45 国际实业关于解除股份限售的提示性公告 2009.07.17
http://www.cnin
fo.com.cn
46 关于签署合作框架协议的公告 2009.07.29
七、财务报告（未经审计）2009 年半年度报告
17
新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
单位：元
资 产 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 440,067,397.46 17,135,811.43 433,465,237.89 994,828.02
交易性金融资产 - - - -
应收票据 38,552,457.43 - 7,600,000.00 -
应收帐款 4,356,193.61 356,244.94 4,486,825.64 892,159.75
预付帐款 102,954,367.68 57,361,315.50 29,133,166.07 8,984,699.75
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 13,668,083.99 328,108,496.51 42,806,285.02 394,682,166.87
存货 518,936,254.68 62,474.85 433,209,514.00 325,372.32
其中：消耗性生物资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 331,622.55 - 669,759.05
流动资产合计 1,118,866,377.40 403,024,343.23 951,370,787.67 405,879,226.71
非流动资产：
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 192,064,777.76 872,154,202.16 81,539,297.21 761,628,721.61
投资性房地产 30,756,286.21 823,900.06 31,415,632.56 928,400.08
固定资产 503,379,009.63 16,763,880.78 400,929,432.11 18,031,606.07
在建工程 86,443,841.30 - 200,127,758.85 -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 96,554,336.03 - 97,678,830.22 -
开发支出 - - - -
商 誉 78,738,513.63 - 78,738,513.63 -
长期待摊费用 6,537,158.15 - 6,541,885.53 -
递延所得税资产 15,356,470.36 30,029,570.52 16,631,049.74 30,029,570.52
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,009,830,393.07 919,771,553.52 913,602,399.85 810,618,298.28
资产总计 2,128,696,770.47 1,322,795,896.75 1,864,973,187.52 1,216,497,524.99
公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍2009 年半年度报告
18
新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
资产负债表（续）
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：元
负债及所有者权益 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债:
短期借款 320,000,000.00 237,000,000.00 180,000,000.00 117,000,000.00
交易性金融负债 - - - -
应付票据 3,242,786.00 5,842,786.00 - -
应付帐款 83,306,513.18 4,900.00 78,398,396.62 4,191,352.88
预收帐款 39,141,105.29 73,880.13 17,410,398.76 3,217,638.00
应付职工薪酬 28,827,699.09 2,494,349.18 33,674,183.50 6,321,145.92
应交税费 10,794,340.04 -205,493.04 38,705,415.14 2,995,010.68
应付利息 - - - -
应付股利 250,417.30 109,061.30 250,417.30 109,061.30
其他应付款 97,213,047.41 63,432,458.00 167,573,365.72 154,157,133.60
一年内到期的非流动负
债
3,610,000.00 - 3,610,000.00
其他流动负债 - - 234,940.00
流动负债合计 586,385,908.31 308,751,941.57 519,857,117.04 287,991,342.38
非流动负债：
长期借款 360,000,000.00 - 220,000,000.00
应付债券 - - -
长期应付款 71,800,841.85 - 72,975,145.18
专项应付款 - - -
预计负债 13,512,023.18 13,512,023.18 13,512,023.18 13,512,023.18
递延所得税负债 6,073,114.26 - 6,073,114.26 -
其他非流动负债 18,715,074.00 6,198,405.00 18,715,074.00 6,198,405.00
非流动负债合计 470,101,053.29 19,710,428.18 331,275,356.62 19,710,428.18
负债合计 1,056,486,961.60 328,462,369.75 851,132,473.66 307,701,770.56
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或 股本） 240,569,647.00 240,569,647.00 240,569,647.00 240,569,647.00
资本公积 566,482,342.67 606,270,979.27 566,482,342.67 606,270,979.27
减：库存股 - - - -
盈余公积 42,693,731.25 14,789,516.73 42,693,731.25 14,789,516.73
未分配利润 223,184,112.14 132,703,384.00 164,858,802.57 47,165,611.43
归属母公司所有者权益 1,072,929,833.06 994,333,527.00 1,014,604,523.49 908,795,754.43
少数股东权益 -720,024.19 -763,809.63
所有者权益（或股东权益）
合计
1,072,209,808.87 994,333,527.00 1,013,840,713.86 908,795,754.43
负债及所有者权益（或股
东权益）总计
2,128,696,770.47 1,322,795,896.75 1,864,973,187.52 1,216,497,524.99
公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍2009 年半年度报告
19
新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
利 润 表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：元
项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业收入 217,904,661.76 6,846,247.82 446,399,254.92 229,306,931.60
减：营业成本 119,619,474.59 2,896,703.32 228,478,187.74 158,143,554.47
营业税金及附加 6,289,857.20 2,029,680.49 58,079,569.02 54,375,291.51
销售费用 3,555,424.18 232,812.69 14,733,467.63 4,228,836.52
管理费用 28,782,554.50 9,222,121.66 23,894,360.09 6,709,775.05
财务费用 10,089,414.85 5,657,290.06 12,835,166.57 3,531,323.65
资产减值损失 -517,637.81 -4,582,230.54 12,229,228.31 18,887,212.32
加：公允价值变动收益（损失以“—”号
填列）
- - - -
投资收益（损失以“—”号填列） -5,233,405.64 79,434,562.50 2,869,523.24 221,100,344.68
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
- - - -
二、营业利润（亏损以“—”号填列） 44,852,168.61 70,824,432.64 99,018,798.80 204,531,282.76
加：营业外收入 28,656,077.28 21,980,429.34 420,896.76 217,948.20
减：营业外支出 1,346,660.73 50,000.00 2,269,409.56 538,308.01
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 72,161,585.16 92,754,861.98 97,170,286.00 204,210,922.95
减：所得税费用 6,575,400.74 17,991,393.90 -3,336,348.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列） 65,586,184.42 92,754,861.98 79,178,892.10 207,547,271.71
（一）、归属母公司所有者的净利润 65,542,398.98 79,083,559.92
（二）、少数股东权益 43,785.44 95,332.18
五、每股收益：
（一）、基本每股收益 0.2724 0.346
（二）、稀释每股收益 0.2724 0.346
公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍2009 年半年度报告
20
新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
现金流量表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：元
项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月
合并数 母公司 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 226,729,981.11 4,502,561.83 518,098,462.15 271,137,880.58
收到税费返还 - - 219,260.79 -
收到的其它与经营活动有关的现金 21,375,612.60 911,673,390.77 28,660,854.50 912,201,538.30
经营活动现金流入小计 248,105,593.71 916,175,952.60 546,978,577.44 1,183,339,418.88
购买商品、接受劳务支付的现金 186,326,488.44 9,097,627.66 317,570,475.11 219,476,282.21
支付给职工以及为职工支付的现金 41,379,648.40 6,362,497.08 47,397,124.28 3,440,040.93
支付的各项税费 68,071,568.60 8,034,530.71 103,627,468.41 40,646,885.73
支付其它与经营活动有关的现金 24,348,118.77 926,131,921.49 19,850,233.46 956,450,102.08
经营活动现金流出小计 320,125,824.21 949,626,576.94 488,445,301.26 1,220,013,310.95
经营活动产生的现金流量净额 -72,020,230.50 -33,450,624.34 58,533,276.18 -36,673,892.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 - 84,667,968.14 - 224,100,344.68
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 24,000,000.00 24,000,000.00 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其它与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 24,000,000.00 108,667,968.14 - 224,100,344.68
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付现金 36,326,412.76 136,046.22 29,437,455.16 1,341,743.73
投资所支付的现金 166,065,000.00 166,065,000.00 12,000,000.00 419,369,240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其它与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 202,391,412.76 166,201,046.22 41,437,455.16 420,710,983.73
投资活动产生的现金流量净额 -178,391,412.76 -57,533,078.08 -41,437,455.16 -196,610,639.05
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 - - 420,809,898.70 420,809,898.70
借款所收到的现金 370,000,000.00 120,000,000.00 160,000,000.00 10,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 370,000,000.00 120,000,000.00 580,809,898.70 430,809,898.70
偿还债务所支付的现金 90,000,000.00 - 256,300,000.00 194,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,986,197.17 12,875,314.17 12,514,520.09 3,792,164.31
支付的其它与筹资活动有关的现金 - - 699,993.35 699,993.35
筹资活动现金流出小计 112,986,197.17 12,875,314.17 269,514,513.44 198,792,157.66
筹资活动产生的现金流量净额 257,013,802.83 107,124,685.83 311,295,385.26 232,017,741.04
四、汇率变动产生的现金流量 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 6,602,159.57 16,140,983.41 328,391,206.28 -1,266,790.08
加：期初现金及现金等价物余额 433,465,237.89 994,828.02 205,738,031.33 4,028,066.01
六、期末现金及现金等价物余额 440,067,397.46 17,135,811.43 534,129,237.61 2,761,275.93
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新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
所有者权益变动表（合并）
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：元
项 目 本年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东
权益
所有者权益合
计
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润
其
他
一、上年年末余额 240,569,647.00 566,482,342.67 0.00 42,693,731.25 164,858,802.57 0.00 -763,809.63 1,013,840,713.86
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 240,569,647.00 566,482,342.67 0.00 42,693,731.25 164,858,802.57 0.00 -763,809.63 1,013,840,713.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号
填列）
0 0.00 0.00 0.00 58,325,309.57 0.00 43,785.44 58,369,095.01
（一）净利润 65,542,398.98 43,785.44 65,586,184.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
0.00
4、其他 0.00
（三）所有者投入和减少资本 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3、其他 0.00 0.00
（四）利润分配 0 0.00 0.00 0.00 -7,217,089.41 0.00 0.00 -7,217,089.41
1、提取盈余公积 0.00
2、对所有者（或股东）的分配 -7,217,089.41 -7,217,089.412009 年半年度报告
22
新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
3、其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本（或股本） 0.00
2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 240,569,647.00 566,482,342.67 0.00 42,693,731.25 223,184,112.14 0.00 -720,024.19 1,072,209,808.87
公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍
所有者权益变动表（合并续）
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：元
项 目 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积
减：库存
股
盈余公积 未分配利润
其
他
一、上年年末余额 204,552,300.00 373979940 37453107.76 23946722.14 18583256.55 658515326.5
加：会计政策变更 0
前期差错更正 0
二、本年年初余额 204,552,300.00 373,979,940.01 0.00 37,453,107.76 23,946,722.14 0.00 18,583,256.55 658,515,326.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 36,017,347.00 192,502,402.66 0.00 5,240,623.49 140,912,080.43 0.00 -19,347,066.18 355,325,387.40
（一）净利润 147,725,925.86 1,126,901.67 148,852,827.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的
影响
0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4、其他 0.00
（三）所有者投入和减少资本 36,017,347.00 192,502,402.66 0.00 0.00 -1,573,221.94 0.00 -20,473,967.85 206,472,559.872009 年半年度报告
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Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
1、所有者投入资本 36,017,347.00 383,351,893.00 419,369,240.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3、其他 -190,849,490.34 -1,573,221.94 -20,473,967.85 -212,896,680.13
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 5,240,623.49 -5,240,623.49 0.00 0.00 0.00
1、提取盈余公积 5,240,623.49 -5,240,623.49 0.00
2、对所有者（或股东）的分配 0.00
3、其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本（或股本） 0.00
2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 240,569,647.00 566,482,342.67 0.00 42,693,731.25 164,858,802.57 0.00 -763,809.63 1,013,840,713.86
公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍
所有者权益变动表(母公司)
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：元
本年金额
项 目
母公司所有者权益
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润 其他
少数
股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 240,569,647.00 606,270,979.27 0.00 14,789,516.73 47,165,611.43 0.00 0.00 908,795,754.43
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 240,569,647.00 606,270,979.27 0.00 14,789,516.73 47,165,611.43 0.00 0.00 908,795,754.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0 0.00 0.00 0.00 85,537,772.57 0.00 0.00 85,537,772.57
（一）净利润 92,754,861.98 92,754,861.982009 年半年度报告
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新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4、其他 0.00
（三）所有者投入和减少资本 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、所有者投入资本 0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3、其他 0.00 0.00
（四）利润分配 0 0.00 0.00 0.00 -7,217,089.41 0.00 0.00 -7,217,089.41
1、提取盈余公积 0.00
2、对所有者（或股东）的分配 -7,217,089.41 -7,217,089.41
3、其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本（或股本） 0.00
2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 240,569,647.00 606,270,979.27 0.00 14,789,516.73 132,703,384.00 0.00 0.00 994,333,527.00
公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍
所有者权益变动表(母公司续)
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 单位：元
上年金额
项 目
母公司所有者权益
实收资本（或
股本）
资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润
其
他
少数股
东权益
所有者权益合计2009 年半年度报告
25
新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
一、上年年末余额 204,552,300.00 339,977,380.26 9,548,893.24 -241,845,920.33 312,232,653.17
加：会计政策变更 0.00
前期差错更正 0.00
二、本年年初余额 204,552,300.00 339,977,380.26 0 9,548,893.24 -241,845,920.33 0.00 0.00 312,232,653.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 36,017,347.00 266,293,599.01 0 5,240,623.49 289,011,531.76 0.00 0.00 596,563,101.26
（一）净利润 294,252,155.25 294,252,155.25
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 0.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 0.00
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 0.00
4、其他 0.00
（三）所有者投入和减少资本 36,017,347.00 266,293,599.01 0 0.00 0.00 0.00 0.00 302,310,946.01
1、所有者投入资本 36,017,347.00 383,351,893.00 419,369,240.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 0.00
3、其他 -117,058,293.99 -117,058,293.99
（四）利润分配 0.00 0.00 0 5,240,623.49 -5,240,623.49 0.00 0.00 0.00
1、提取盈余公积 5,240,623.49 -5,240,623.49 0.00
2、对所有者（或股东）的分配 0.00
3、其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1、资本公积转增资本（或股本） 0.00
2、盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3、盈余公积弥补亏损 0.00
4、其他 0.00
四、本年年末余额 240,569,647.00 606,270,979.27 0 14,789,516.73 47,165,611.43 0.00 0.00 908,795,754.43
公司法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：沈丽萍2009 年半年度报告
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新疆国际实业股份有限公司
Xinjiang International Industry Co.,Ltd.
新疆国际实业股份有限公司
会计报表附注
2009 年中报
一、公司简介
新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关
于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27 号）批准，由新疆对
外经济贸易（集团）有限责任公司作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司、新
疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁
有限公司四家发起人以发起设立方式于1999 年3 月28 日设立的股份有限公司。公司股
本为101,792,300.00 元,营业执照注册号：6500001000557。公司于2000 年8 月29 日经
中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》
（证监发行字[2000]118 号）核准，于2000 年9 月1 日通过深圳证券交易所交易系统采
用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股70,000,000 股，每股面值人民币1.00 元，
发行价5.88 元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现五洲松德联合会计师事务
所）（华会所验字[2000]088 号）验资报告验证，股本变更为171,792,300.00 元。公司增
发的新股于2000 年9 月26 日在深圳证券交易所挂牌交易。
根据公司2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股
权分置改革议案和修改后公司章程的规定，公司申请新增的注册资本为人民币
32,760,000.00 元，股本变更为204,552,300.00 元，以公司现有流通股股本70,000,000 股
为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本32,760,000
股，流通股股东获得每 10 股转增4.68 股的股份，相当于流通股股东每10 股获得2.33
股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2008】178 号《关于核准新疆国际实业股
份有限公司非公开发行股票的批复》以及公司2007 年度第二次临时股东大会决议、第
三届董事会第十三次会议决议，第三届董事会第二十三次临时会议决议的规定，公司申
请增加注册资本为人民币36,017,347.00 元，变更后的注册资本为人民币240,569,647.00
元。
公司经营范围：机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外），轻工
产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品，畜产品、农副产品（粮食收储、批发），
针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；经营进出口业务（具体事项
以外经贸部的批复为准）；麻黄素及麻黄素类产品的出口。房地产开发、销售、租赁。2009 年半年度报告
27
棉花销售、燃料油进口经营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；
经营边境小额贸易业务；煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产
品除外）。
二、财务报表的编制基础
本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照《企
业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上
编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计
和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费
用。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务
状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计年度
采用公历年制，自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。
2、记账本位币
以人民币作为记账本位币。
3、记账基础和计价原则
记账基础采用权责发生制,计价原则采用实际成本法；改制设立本公司时，发起人
投入的资产及负债按评估价值入账。
4、现金及现金等价物的确定标准
现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公
司持有的流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、金融工具的确认和计量
（1）分类：分为下列五类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金
融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或2009 年半年度报告
28
金融负债；
B、持有至到期投资；
C、贷款和应收款项；
D、可供出售金融资产；
E、其他金融负债。
（2） 金融资产减值损失的计量
公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，
以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是
指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公
司能对该影响进行可靠计量的事项。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生
减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项
金额不重大的金融资产，并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①应收款项
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未发生减值的应收款
项，连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似
信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结合个别认定法计提
坏账准备。
坏账准备计提比例列示如下：
账 龄 计提比例(%)
1 年以内 5
1 至2 年 10
2 至3 年 20
3 至4 年 30
4 至5 年 40
5 年以上 100
坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能
收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务年且有明显特征表明无法收回的
应收款项。
②持有至到期投资
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。2009 年半年度报告
29
③可供出售金融资产
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相关因
素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者
权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出售金融资产的
减值损失一经确认，不得通过损益转回。
6、外币核算方法
企业发生外币业务时，按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币
记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合
的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；
属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，
按照借款费用资本化的原则进行处理。
7、存货核算方法
(1)存货的分类：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存
商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类；
(2)存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低
值易耗品采用一次摊销法；
(3)存货跌价准备的确认标准：按期末存货成本与可变现净值孰低计量，对可变现
净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备；
(4)存货跌价准备的计提方法：公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额
分别计提存货跌价准备。
8、长期投资核算方法
(1) 初始计量
企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、
转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权
益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支
付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公
司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权
益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初2009 年半年度报告
30
始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权
益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投
资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。
(2)后续计量
公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权
投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣
告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投
资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额
的部分作为初始投资成本的收回。
对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进
行调整。
公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长
期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额
的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股
权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现
的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资
单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价
值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质
上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务
的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分
担额后，恢复确认收益分享额。投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以
取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进
行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计
政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投资企业对
于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计
入所有者权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益2009 年半年度报告
31
法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有
者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以
后会计期间不得转回。
9、投资性房地产的确认、计价政策
投资性房地产是指是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼
有而持有的房地产。
公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资
性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司
固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产
的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取
得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产
或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资
性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减
值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
10、固定资产计价及折旧方法
(1) 固定资产的确认标准为：
a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
b、使用年限超过一年；
c、单位价值较高的实物资产。
(2) 固定资产的计价方法：
a、 购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳
的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产
的其他支出计价；
b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计
的创利能力，确定是否将其予以资本化；
e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧
程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市2009 年半年度报告
32
场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭
证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
（3）固定资产折旧采用直线法计算，残值率5%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15—45 2.11—6.33
机器设备 5—25 3.89—19.00
运输设备 8 11.88
其 他 4—10 9.50—23.75
(4)固定资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自2002 年1 月1
日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准
备。固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。
11、在建工程核算方法
(1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
(2)与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前，计入在
建工程，达到预定可使用状态后，计入当期损益。
(3)在建工程减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自2002 年1 月1
日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
④在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
12、生物资产核算方法
本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的
生产性生物资产按平均年限法计提折旧。
13、无形资产计价和摊销方法
(1) 无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分期平
均摊销，计入损益类账项。2009 年半年度报告
33
(2) 无形资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自2002 年1 月
1 日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收
回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账
项。
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
⑤无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用按实际成本计价。
(2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限
内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月
的损益。
15、职工薪酬
职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支
出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房
公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。公司在职
工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系补偿金
外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。
16、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
a 该义务是企业承担的现时义务；
b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
17、借款费用的核算办法
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、
汇兑损益）：属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所2009 年半年度报告
34
购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期
财务费用。
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期
直接计入当期财务费用。
18、收入确认原则
★销售商品的收入
·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控
制；
·与交易相关的经济利益能够流入公司；
·相关的收入和成本能够可靠地计量。
★提供劳务的收入
·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计
的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
★他人使用本企业资产：在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够
可靠地计量时确认收入。
19、政府补助的会计处理
政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为
公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补
助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计
入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后期间的相关费用
或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果政府补贴
用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要
返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
不存在递延收益时，直接计入当期损益。
20、资产减值
资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资
产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的
可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确2009 年半年度报告
35
认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在
未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价
值。
21、所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用资产负债表债务法。递延所得税资产和递延所得税负债按资产
负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础
之间的差额。未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该
计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣
暂时性差异产生的递延所得税资产。计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与
收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
资产负债表日，公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可
能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资
产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。
22、合并会计报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司能够决定另一
个企业的财务和经营政策，并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权力。
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权
益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的
内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以
“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东
损益”项目列示。
本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。
五、税 项
1、营业税：代理费收入及房产销售收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用
税率5%。
2、增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，一般商品适用
税率17%，农产品、煤产品适用税率13%，农用物资免税。2009 年半年度报告
36
3、城市维护建设税：股份公司、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公
司、新疆国信置业房地产经纪有限责任公司、新疆奎屯伟业仓储有限公司按7%计缴；
新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按应缴流转税额的
5%计缴；新疆石油石化产业发展有限责任公司按1%计缴。
4、所得税：本公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆国信置业房地
产经纪有限责任公司、新疆石油石化产业发展有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有
限责任公司按25%计征企业所得税。
根据阿克苏地区国家税务局文件《地区国税局关于拜城县众泰煤焦化有限公司等三
户企业减免企业所得税问题的批复》（阿地国税办［2007］48 号），新疆国际煤焦化有
限责任公司符合《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意
见》（新政发［2002］29 号）和《产业结构调整指导目录（2005 年本）》，新疆国际煤焦
化有限责任公司按鼓励类企业所得税优惠政策在2008 年度至2010 年度期间减按15%
计征企业所得税。
六、利润分配
公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：
A、弥补亏损
B、按10%提取盈余公积金
C、支付股利
八、控股子公司及合营企业
公司控股及全资子公司和合营企业的情况如下：
名 称 注册地址 注册资本 投资额 控股比例 主营范围 备注
新疆国际煤焦化有限责任公司
拜城县拜城镇铁提
尔村
560,619,240.00 579,599,062.60 100%＊
洗煤、炼焦、煤炭经销
运输
纳入合并范围
新疆国际置地房地产开发有限责任
公司
乌鲁木齐市团结路
45号
40,000,000.00 40,200,000.00 100%＊
房地产开发及经营；物业管
理。
纳入合并范围
新疆国信置业房地产经纪有限乌鲁木齐市开发区 5,000,000.00 5,000,000.00 100%＊ 房地产销售 纳入合并范围2009 年半年度报告
37
责任公司
新疆石油石化产业发展有限责
任公司
阿拉山口准噶尔路 20,000,000.00 20,000,000.00 100.%
石油石化产品、边境小额贸易、
原油进口业务、自营和代理各类
商品和技术的进出口
纳入合并范围
新疆奎屯伟业仓储有限公司
0291火车站西区奎
屯市飞龙园3-1号
20,234,697.00 20,234,697.00 100%＊
仓储（国家有专项审批的凭有效
资格证经营）
纳入合并范围
新疆恒进矿业开发有限责任公
司
拜城县红旗路
16号
3,500,000.00 2,800,000.00 80%
矿业勘探、矿山开发建设、煤炭
焦炭和相关煤化工产品的生产、
经营和销售
纳入合并范围
哈密畴馨矿业有限责任公司
哈密市爱国北路21
号
5,670,000.00
5,000,000.00 88.18% 矿产品收购、加工、销售、
选矿
纳入合并范围
新疆钾盐矿产资源开发公司
鄯善工业园区铁路
七街
41,200,000.00
41,715,006.01 100% 矿产资源、无机盐化工产品
的投资、开发矿产品、复合
肥销售
纳入合并范围
注：*表示为股份公司与控股公司共同持股比例。
十、合并会计报表主要项目附注
附注1 货币资金
2009 年6 月30 日 2008年12 月31 日 项 目
原 币 汇率 余额(RMB) 原 币汇率 余额(RMB)
现 金 29,757.39
其中：人民币 31,058.85 29,757.39
美 元（USD） 0.00 6.8346 0.00
银行存款 433,432,829.00
其中：人民币 - - 440,022,676.55 433,432,829.00
美 元（USD） 1,611.56 6.83 11,010.56 0.00 6.8346 0.00
其他货币资金 2，651.50 2,651.50
合 计 440,067,397.46 433,465,237.89
注：货币资金期末数比期初数增加6,602,159.57 元，增长比例为1.52%。
附注2 应收票据
2009 年6 月30 余额 38,552,457.43 元，均系银行承兑汇票
客户名称 金 额 出票日 到 期 日
新疆金特和钢钢铁有限公司 7,000,000.00 2009-1-22 2009-7-222009 年半年度报告
38
新疆金特和钢钢铁有限公司 200,000.00 2009-5-8 2009-11-8
新疆金特和钢钢铁有限公司 200,000.00 2009-5-9 2009-11-8
新疆金特和钢钢铁有限公司 2,500,000.00 2009-6-12 2009-12-12
新疆金特和钢钢铁有限公司 6,000,000.00 2009-3-19 2009-9-19
新疆金特和钢钢铁有限公司 4,000,000.00 2009-6-23 2009-12-23
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司 1,000,000.00 2009-4-27 2009-10-27
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司 3,000,000.00 2009-6-19 2009-12-19
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司 1,000,000.00 2009-5-13 2009-11-13
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司 2,000,000.00 2009-5-24 2009-11-24
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司 2,000,000.00 2009-5-26 2009-11-26
叶城县兴祚矿业开发有限责任公司 3,000,000.00 2009-5-26 2009-11-26
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 68,643.00 2009-4-30 2009-10-30
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 1,365,000.00 2009-6-11 2009-12-11
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 100,000.00 2009-6-10 2009-12-10
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 100,000.00 2009-6-10 2009-12-10
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 20,000.00 2009-2-11 2009-8-11
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 96,990.00 2009-4-2 2009-10-2
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 300,000.00 2009-4-23 2009-10-23
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 1,000,000.00 2009-4-27 2009-10-27
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 156,644.43 2009-4-29 2009-10-29
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 1,000,000.00 2009-5-21 2009-11-21
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 499,600.00 2009-5-22 2009-11-22
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 200,000.00 2009-6-10 2009-12-10
吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 100,000.00 2009-6-15 2009-12-15
哈密市徽商隆贸易有限公司 500,000.00 2009-3-12 2009-9-12
哈密市徽商隆贸易有限公司 400,000.00 2009-3-27 2009-9-27
哈密市徽商隆贸易有限公司 109,980.00 2009-1-19 2009-7-19
哈密市徽商隆贸易有限公司 170,000.00 2009-1-12 2009-7-12
哈密市徽商隆贸易有限公司 165,600.00 2009-3-2 2009-9-2
哈密市徽商隆贸易有限公司 200,000.00 2009-1-15 2009-7-15
哈密市徽商隆贸易有限公司 100,000.00 2009-2-13 2009-8-132009 年半年度报告
39
合计 38,552,457.43
注：应收票据期末数比期初数增加30,952,457.43 元，增长比例为407.27%，主要系本
公司收到票据较多所致。
附注3 应收账款、其他应收款、坏账准备
（1） 应收账款
2009 年6 月30 日应收账款净额4,356,193.61 元。
按账龄分：
2009年6月30日 2008年12月31日
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额
比例
(%)
坏账准备
一、单项金额重大的应收款项 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、单项金额不重大具有类似
信用风险特征的应收账款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、其他不重大应收款项：
11,522,364.08
100.00
7,166,170.47 10,486,302.17 100.00 5,999,476.53
一年以内 3,061,810.51 26.57 153,090.53 2,079,885.98 19.83 103,994.31
一年至二年 60,931.98 0.53 6,093.20 814,250.35 7.76 81,425.04
二年至三年 1,255,549.04 10.90 251,109.82 450,342.06 4.29 90,068.41
三年至四年 12,003.37 0.10 3,601.01 726,653.79 6.93 217,996.14
四年至五年 632,988.79 5.49 253,195.52 1,515,295.60 14.45 606,118.24
五年以上 6,499,080.39 56.40 6,499,080.39 4,899,874.39 46.74 4 ,899,874.39
合 计
11,522,364.08
100.00 7,166,170.47 10,486,302.17 100.00 5,999,476.53
注：1、应收账款净额期末数比期初数减少130,632.03 元，下降比例为 2.91%。
2、应收账款中前五名欠款单位金额合计5,804,422.79 元，占应收账款年末余额的
50.38 %。
主要客户如下：
客 户 金 额 账 龄
童辉 2,111,000.00 1 年内
美国分公司（鲍波） 1,501,595.96 五年以上
新疆维吾尔自治区农资公司 800,228.50 四年至五年
美国比德索耶 791,598.33 五年以上
新疆维吾尔自治区体委 600,000.00 5 年以上
合 计 5,804,422.792009 年半年度报告
40
3、应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况。
（2） 其他应收款
2009 年6 月30 日其他应收款净额13,668,083.99 元
按账龄分：
2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日
账 龄
金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一、单项金额重大
的其他应收款项
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、单项金额不重
大具有类似信用
风险特征的其他
应收账款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、其他不重大其
他应收款项：
56,922,457.78 100.00 43,254,373.79 87,744,990.56 100.00 44,938,705.54
一年以内 8,321,414.62 14.62 416,070.72 29,449,942.02 33.56 1,472,497.10
一年至二年 1,219,586.49 2.14 121,958.65 5,942,005.28 6.77 594,200.51
二年至三年 800,535.20 1.41 160,107.04 7,795,457.70 8.88 1,559,091.54
三年至四年 4,321,465.42 7.59 1,296,439.69 1,396,180.90 1.59 418,854.27
四年至五年 1,666,097.37 2.93 666,439.01 3,778,904.23 4.32 1,511,561.69
五年以上 40,593,358.68 71.31 40,593,358.68 39,382,500.43 44.88 39,382,500.43
合 计 56,922,457.78 100.00 43,254,373.79 87,744,990.56 100.00 44,938,705.54
注：1、其他应收款中前五名欠款单位合计29,905,006.42 元，占其他应收款年末余额的
52.54 %。
主要客户如下：
客 户 金 额 账 龄
哈密利通番茄有限公司 15,870,454.71 5 年以上
重庆东荣房地产公司 4,751,448.50 5 年以上
新疆怡华商贸有限责任公司 3,650,000.00 5 年以上
高新土地房产局 3,000,000.00 5 年以上
孝义市金达煤焦有限公司 2,633,103.21 5 年以上
合 计 29,905,006.42
2、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注“十二、
关联方关系及其关联交易”中的表述。
附注4 预付账款项
2009 年6 月30 日预付账款余额 102,954,367.68 元。2009 年半年度报告
41
按账龄分：
2009 年6 月30 日 2008年12 月31 日
账 龄
金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
一年以内 70,300,412.15 68.28 17,474,862.61 59.98
一年至二年 25,622,320.44 24.89 2,272,891.59 7.80
二年至三年 2,312,986.00 2.25 3,858,724.12 13.25
三年至四年 157,237.35 0.15 4,830,863.30 16.58
四年至五年 259,500.00 0.25 45,000.00 0.16
五年以上 4,301,911.74 4.18 650,824.45 2.23
合 计 102,954,367.68 100.00 29,133,166.07 100.00
注：1、预付账余额期末数比期初数增加73,821,201.61 元，增加比例为253.39 %，主
要系公司预付货款及预付采矿权价款所致。
2、预付账款中前五名欠款单位合计80,491,293.32 元，占预付账款年末余额的
78.18%。
主要客户如下：
客 户 金 额 账 龄
新疆中油化工集团有限公司 42,177,013.67 1 年以内
新疆维吾尔自治区国土资源厅 24,971,111.25 1 年以内
天津滨海天焦国际发展有限公司 6,759,762.40 1 年以内
桦兴贸易有限公司 4,383,406.00 1 年以内
新疆煤田综合地质勘查队 2,200,000.00 3-4 年
合计 80,491,293.32
3、预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
附注5 存 货
2009 年6 月30 日存货净额为518,936,254.68 元，明细项目如下:
2009 年6 月30 日 2008年12 月31 日
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
房地产开发成本 401,581,842.21 - 314,625,667.27 0.00
房地产开发产品 66,381,670.85 - 69,098,510.46 0.00
库存商品 35,579,284.16 1,328,635.49 23,732,043.31 1,328,635.49
原 材 料 13,428,732.22 - 24,887,183.78 0.00
发出商品 - 872,770.28 0.002009 年半年度报告
42
低值易耗品 4,544.20 - 5,783.50 0.00
包 装 物
47,605.28
- 61,450.28 0.00
材料采购 160,255.84 - 160,255.84 0.00
其 他 149,731.57 - 0.00 0.00
在途物资 2,931,223.84 - 1,094,484.77 0.00
合 计 520,264,890.17 1,328,635.49 434,538,149.49 1,328,635.49
注：1、存货－房地产开发成本中本年利息资本化金额2,884,014.26 元。
2、公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价
准备。
3、存货中设置抵押情况详见附注“十四、其他重要事项”中的表述。
附注6 长期股权投资
2009 年6 月30 日长期股权投资余额为 192,064,777.76 元,明细如下：
期初数 期末数
(1)项 目
金 额 减值准备 净值
本期增加
金 额 减值准备 净值
长期股权
投资
84,656,913.37 3,117,616.16 81,539,297.21 110,525,480.55 195,182,393.92 3,117,616.16 192,064,777.76
其他长期
投资
合 计 84,656,913.37 3,117,616.16 81,539,297.21 110,525,480.55 195,182,393.92 3,117,616.16 192,064,777.76
（2）长期股权投资
投资金额 投资比例 期初数 本年权益增减额 期末数 累计增减额
新疆芳香植物科技开发有限责任公司8,000,000.00 15.98% 8,000,000.00 8,000,000.00
新疆中油化工集团有限公司 115,758,886.19 50.00% 110,592,408.35 110,592,408.35 -5,166,477.84
新疆旅游股份有限公司 10,000,000.00 4.91% 10,000,000.00 10,000,000.00
新疆瑞德贸易有限责任公司 900,000.00 30.00% 900,000.00 900,000.00
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 300,000.00 30.00% 300,000.00 300,000.00
新疆国际招标有限责任公司 2,250,000.00 45.00% 2,217,616.16 2,217,616.16 -32,383.84
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司 40,000,000.00 20.00% 39,989,297.21 -66,927.80 39,922,369.41 -77,630.59
新疆潞安能源化工有限公司 20,000,000.00 10.00% 20,000,000.00 20,000,000.00
新疆富罡贸易有限责任公司 3,250,000.00 65.00% 3,250,000.00 3,250,000.00
合 计 200,458,886.19 84,656,913.37 110,525,480.55 195,182,393.92 -5,276,492.272009 年半年度报告
43
(3)长期股权投资减值准备
名 称 投资金额 投资比例 期初余额 本期增减额 期末余额
新疆瑞德贸易有限责任公司 900,000.00 30.00% 900,000.00 900,000.00
新疆国际招标有限责任公司 2,250,000.00 45.00% 2,217,616.16 2,217,616.16
合 计 3,150,000.00 3,117,616.16 3,117,616.16
注： 2009 年3 月6 日，公司第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于增资参股新疆中
油化工集团有限公司的议案》, 2009 年3 月12 日，公司完成对新疆中油化工集团有限公司
的增资，并请五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所出具了验资报告，2009 年3 月13 日，
完成工商变更登记工作,变更后该公司注册资本为3 亿元，本公司持有其50%股权,由于公司
未能在该公司董事会占多数表决权，因此对此项投资采用权益法核算。内容详见2009 年3 月
13 日公告。
附注7 投资性房地产
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、投资性房地产原价
房屋建筑物 18,134,639.11 18,134,639.11
土地使用权 16,894,537.50 16,894,537.50
合 计 35,029,176.61 35,029,176.61
二、投资性房地产累计折旧
房屋建筑物 1,840,356.47 393180.54 2,233,537.01
土地使用权 1,773,187.58
266,165.81 2,039,353.39
合 计 3,613,544.05 659,346.35 4,272,890.40
三、投资性房地产净值
房屋建筑物 16,294,282.64 15,901,102.10
土地使用权 15,121,349.92 14,855,184.11
合 计 31,415,632.56 30,756,286.21
附注8 固定资产原价
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数2009 年半年度报告
44
一、固定资产原价
房屋建筑物 333,911,735.16 157,794,222.76 45,259,216.61 446,446,741.31
机器设备 158,113,763.71 22,856,225.45 28,717,244.19 152,252,744.97
运输设备 28,895,527.60 2,495,236.04 2,295,588.07 29,095,175.57
其他设备 6,914,615.81 3,130,219.33 - 10,044,835.14
合 计 527,835,642.28 186,275,903.58 76,272,048.87 637,839,496.99
二、累计折旧
房屋建筑物 58,882,980.28 17,550,443.82 3,823,292.48 72,610,131.62
机器设备 46,007,489.74 1,226,631.83 6,748,053.56 40,486,068.01
运输设备 13,528,227.16 672,465.88 965,692.75 13,235,000.29
其他设备 5,487,512.99 -358,225.55 5,129,287.44
合 计 123,906,210.17 19,091,315.98 11,537,038.79 131,460,487.36
三、减值准备 -
房屋建筑物 3,000,000.00 3,000,000.00
机器设备 0.00 -
运输设备 0.00 -
其他设备 0.00 -
合 计 3,000,000.00 3,000,000.00
四、固定资产净值
房屋建筑物 272,028,754.88 370,836,609.69
机器设备 112,106,273.97 111,766,676.96
运输设备 15,367,300.44 15,860,175.28
其他设备 1,427,102.82 4,915,547.70
合 计 400,929,432.11 503,379,009.63
注：1、固定资产本期增加数中无利息资本化金额。
2、本期增加的固定资产主要为公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热
克煤业有限责任公司本期部分工程完工转入,本期减少的房屋建筑物主要为子公司新疆国际置
地房地产开发有限责任公司拆除用于房地产开发的房屋，本期减少的机器设备主要为子公司
新疆国际煤焦化有限责任公司转入在建工程用于技改建设的机器设备。
3、本公司部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的房屋建筑物原值为
143,596,218.04 元，净值121,966,970.5 元，机器设备原值为64,377,795.41 元，净值63,392,561.682009 年半年度报告
45
元
4、固定资产中设置抵押情况详见附注“十四、其他重要事项”中的表述。
附注9 在建工程
2009 年6 月30 日在建工程净额为86,443,841.30 元。
一、在建工程原值
工程名称 期初数 本期增加 本期减少数
本年转入
固定资产数
期末数
资金来
源
进
度
(%)
煤焦化工程 56,932,449.16 53,888,472.76 80,694,936.02 30,125,985.90 自筹、借款 95％
煤矿井巷工程 140,098,260.35
6,503,342.30
96,118,254.90
50,483,347.75
自筹、借款 70%
勘探工程 926,000.00
926,000.00
自筹 50%
自建房屋及构筑物 1,273,006.50
1,418,900.00
2,691,906.50
自筹、借款70%
防洪工程 667,023.00
1,198,800.00
1,865,823.00
自筹、借款60%
盐田防渗工程
525,758.31
525,758.31
自筹 40%
钾盐原料系统改
造
32,000.00
32,000.00
自筹
50%
其他 900,718.76
438,000.00
462,718.76
自筹、借款 70%
合 计 200,797,457.77
63,567,273.37
- 177,251,190.92
87,113,540.22
二、减值准备
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
煤焦化工程 0.00
煤矿井巷工程 669,698.92 669,698.92
勘探工程 0.00 0.00
自建房屋及构筑物 0.00 0.00
防洪工程 0.00 0.00
其他 0.00 0.00
合 计 669,698.92 669,698.92
三、在建工程净值
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
煤焦化工程 23,587,481.29 30,125,985.90
煤矿井巷工程 172,773,529.30 49,813,648.83
勘探工程 926,000.00 926,000.00
自建房屋及构筑物 1,273,006.50 2,691,906.50
防洪工程 667,023.00 1,865,823.00
盐田防渗工程 525,758.31
钾盐原料系统改
造
32,000.002009 年半年度报告
46
其他 900,718.76 462,718.76
合 计 200,127,758.85 86,443,841.30
四、利息资本化
项 目 资本化金额
煤矿井巷工程 2,400,000.00
注：1、在建工程期末数比期初数减少113,683,917.55 元，减少比例为56.81%，主要系： 公司子
公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司本期部分工程完工,结转
固定资产所致。
2、在建工程期末余额中无用于抵押的资产。
附注10 无形资产
2009 年6 月30 日无形资产净额为96,554,336.03 元。
一、无形资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
土 地 使 用 权 1,909,500.00 1,909,500.00
技 术 转 让 费 155,000.00 155,000.00
软 件 12,000.00 12,000.00
采 矿 权 96,418,161.93 96,418,161.93
原值合计 98,494,661.93 98,494,661.93
二、累计摊销
土 地 使 用 权 256,724.00 18,900.00
275,624.00
技 术 转 让 费 80,083.33 7,750.00
87,833.33
软 件 1,600.00 1,200.00
2,800.00
采 矿 权 477,424.38 1,096,644.19 1,574,068.57
累计摊销合计 815,831.71 1,124,494.19 1,940,325.90
三、减值准备
土 地 使 用 权 0.00
技 术 转 让 费 0.00
软 件 0.00
采 矿 权 0.00
减值准备合计 0.00
四、无形资产净额
土 地 使 用 权 1,652,776.00
1,633,876.002009 年半年度报告
47
技 术 转 让 费 74,916.67
67,166.67
软 件 10,400.00
9,200.00
采 矿 权 95,940,737.55 94,844,093.36
净额合计 97,678,830.22 96,554,336.03
注：1、无形资产设置抵押情况详见附注“十四、其他重要事项”中的表述。
附注11 商 誉
商誉原价 形成来源 期初数 本期增加 本期减少 期末数
非同一控制企业合并 24,181,518.26 0.00 0.00 24,181,518.26
投资 54,556,995.37 0.00 0.00 54,556,995.37
合 计 78,738,513.63 0.00 0.00 78,738,513.63
商誉减值 形成来源 期初数 本期增加 本期减少 期末数
非同一控制企业合并 0.00 0.00 0.00 0.00
投资 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 0.00 0.00 0.00 0.00
注：1、2006 年度公司子公司新疆国际煤焦化有限责任公司新增纳入合并范围的城镇煤矿、
弘扬煤矿、弘利煤矿和子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司新增纳入合并范围的察尔其煤矿
合并形成无形资产-商誉22,853,955.74 元，2006 年度摊销1,904,496.31 元，2007 年1 月1 日余额
20,949,459.43 元并入商誉反映，并同时调整了2006 年比较式报表；
2、2007 年度公司子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司新增纳入合并范围的托克逊煤矿合并
形成无形资产-商誉3,232,058.83 元；
3、2005 年度根据公司与新疆通力路桥水利有限责任公司、新疆国际投资集团有限责任公司签
定的《股权转让协议》，公司受让其所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司之股权，分别
为26%、14%，股权转让价款为10,000,000.00 元、5,340,000.00 元，形成股权投资差额68,196,244.23
元，2009 年6 月30 日摊余价值54,556,995.37 元。
附注12 递延所得税资产
项 目 2009年6 月30 日 2008年12 月31 日
一、应收款项坏账准备 11,451,886.76 12,726,466.14
二、存货跌价准备 332,158.87 332,158.87
三、固定资产减值准备 750,000.00 750,000.00
四、在建工程减值准备 167,424.73 167,424.732009 年半年度报告
48
五、长期股权投资减值准备 787,500.00 787,500.00
六、递延收益-政府补助 1,867,500.00 1,867,500.00
合 计 15,356,470.36 16,631,049.74
附注13 资产减值准备
本期减少数 项 目 期 初 数 本期计提
转 回 转销或其他
期 末 数
一、坏账准备 50,938,182.07 -517,637.81 50,420,544.26
二、存货跌价准备 1,328,635.49 1,328,635.49
三、长期股权减值 3,117,616.36 3,117,616.36
四、固定资产减值 3,000,000.00 3,000,000.00
五、在建工程减值 669,698.92 669,698.92
合 计 59,054,132.84 -517,637.81 58,536,495.03
附注14 短期借款
借款类别 金额 借款期限 利 率
抵押借款 30,000,000.00 2008.12.5-2009.12.5 浮动利率
抵押借款 70,000,000.00 2008.10.14-2009.10.14 浮动利率
抵押借款 10,000,000.00 2008.12.23-2009.12.21 浮动利率
抵押借款 7,000,000.00 2008.12.25-2009.11.26 浮动利率
抵押借款 50,000,000.00 2009.3.11-2010.3.10 浮动利率
抵押借款 30,000,000.00 2009.1.7-2010.1.7 浮动利率
保证借款 20,000,000.00 2008.12.5-2009.12.5 浮动利率
保证借款 50,000,000.00 2009.3.30-2010.3.30 浮动利率
保证借款 20,000,000.00 2009.3.17-2010.3.17 浮动利率
担保抵押借款 18,000,000.00 2008.12.17-2009.12.16 浮动利率
保证借款 15,000,000.00 2008.10.23-2009.10.23 浮动利率
合 计 320,000,000.00
注：短期借款年末无逾期。关联方提供借款担保情况详见会计报表附注“十二、关联方关系及
其交易”。
附注15 应付账款2009 年半年度报告
49
2009 年6 月30 日应付账款余额为 83,306,513.18 元,。
注：1、应付账款期末数比期初数增加4,908,116.56 元，增加比例为6.26% 。
2、应付账款年末余额中无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注16 预收款项
2009 年6 月30 日预收款项余额为 39,141,105.29 元，主要系预收房款及货款等。
注：预收款项年末余额中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注17 应付职工薪酬
项 目 期初余额 本期计提 本期支出 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 22,726,242.85 33,838,559.95 38,937,180.14 17,627,622.66
二、职工福利费 0.00 1,153,966.20 1,153,966.20
三、社会保险费 2,213,396.60 3,989,095.96 4,475,571.96 1,726,920.60
四、住房公积金 724,808.94 153,414.50 134,332.00 743,891.44
五、工会经费和职工教育经费 8,006,146.21 1,149,320.52 432,614.14 8,722,852.59
六、辞退福利 3,588.90 73,822.90 71,000.00 6,411.80
合 计 33,674,183.50 40,358,180.03 45,204,664.44 28,827,699.09
附注18 应交税费
税 种 2009年6 月30 日 2008年12 月31 日计税依据
营 业 税 557,891.02 972,286.30 应税营业收入
所 得 税 661,419.01 22,762,295.13 应纳税所得额
增 值 税 4,966,425.07 6,152,449.45 应税营业收入
城 建 税 406,166.88 468,512.60 增值税、营业税额
个人所得税 657,241.72 912,854.89 工薪收入
土地使用税 513,749.71 2,054,999.70 实际占用的土地面积
房 产 税 60,797.46 62,678.49 计税价值、租赁收入
资 源 税 221,959.37 368,170.59 煤 产 量
土地增值税 2,407,940.25 应税营业收入
车 船 税 0.00 车 辆
印 花 税 1,175.79 300,750.75 书立合同
教育费附加 235,610.52 273,639.82 增值税、营业税额
矿产资源补偿费 2,490,247.41 1,949,087.39 煤 产 量2009 年半年度报告
50
人民教育基金 21,656.08 19,749.78 工 资
合 计 10,794,340.04 38,705,415.14
附注19 其他应付款
2009 年6 月30 日其他应付款余额为 97,213,047.41 元，较期初下降70,360,318.31 元,下
降比例为41.99%,,主要系支付新疆对外经济贸易集团有限责任公司股权收购款所致。
注：其他应付款中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项情况明细见十二“关联方关系及其关联交易”。
附注20 一年内到期的非流动负债
2009 年6 月30 日一年内到期的长期负债余额为3,610.000.00 元。
项 目 金 额
应付采矿权价款 3,610.000.00
合 计 3,610.000.00
附注21 长期借款
2009 年6 月30 日长期借款余额为360,000,000.00 元。
贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件
乌鲁木齐农村信用联社 60,000,000.00 2008.4.3-2015.12.24 9.000% 担保借款
乌鲁木齐农村信用联社 100,000,000.00 2007.4.29-2010.4.28 6.1380% 担保借款
农业银行新疆区分行 100,000,000.00 2009.6.18-2012.6.17 5.6700% 担保抵押借款
乌鲁木齐市商业银行 100,000,000.00 2009.4.23-2011.4.23 5.4000% 保证借款
合 计 360,000,000.00 .
注：长期借款期末数比期初数增加14,000 万元，增加比例为63.64 %。主要系公司子公司新
疆国际置地房地产开发有限责任公司本年因房产开发项目需要借入房产开发项目贷款
100,000,000.00 元，新疆国际煤焦化有限责任公司本年借入流动资金贷款100,000,000.00 元。
附注22 长期应付款
2009 年6 月30 日长期应付款余额为72,975,145.18 元。
项 目 2009 年6 月30 日2008 年12 月31 日2009 年半年度报告
51
一、兼并款项 11,958,650.80 13,132,954.13
二、采矿权价款 59,842,191.05 59,842,191.05
合 计 71,800,841.85 72,975,145.18
注：1、兼并款项系公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房产开发项目
土地使用权应支付的兼并款项。
2、采矿权价款系公司之子公司新疆国际煤焦化有限公司为获得煤矿开采权而应支付的采矿权
价款。
附注23 预计负债
项 目 2009年6 月30 日 2008年12 月31 日
预计负债 13,512,023.18 13,512,023.18
附注24 其他非流动负债
项 目 2009年6 月30 日 2008年12 月31 日
外贸发展基金及中小企业市场开拓资金 2,815,074.00 2,815,074.00
挖改棉资金 3,000,000.00 3,000,000.00
外贸技改基金 250,000.00 250,000.00
农业专项基金 200,000.00 200,000.00
节能技术改造中央财政奖励资金 12,450,000.00 12,450,000.00
合 计 18,715,074.00 18,715,074.00
附注25 股 本
本次变动前 本 年 增 减 变 动(+,-) 本次变动后
项 目
数量 比例 发行新
股
送
股
公
积
金
转
股
其 他 小 计 数量 比例
一、有限售条件股份 127,809,647.00 53.13% -36,017,347.00 -36,017,347.00 91,792,300.00 38.16%
1、国家持股 0.00 0.00 0.00 0.00%
2、国有法人持股 0.00 0.00% 0 0.00 0.00%
3、其他内资持股 127,809,647.00 53.13%
-36,017,347.00
-36,017,347.00 91,792,300.00 38.16%
其中：境内法人持股 127,809,647.00 53.13%
-36,017,347.00
-36,017,347.00 91,792,300.00 38.16%2009 年半年度报告
52
境内自然人持
股
200,000.00 0.08% 0 200,000.00 0.08%
4、外资持股 0.00 0.00 0 0.00 0.00%
其中：境外法人持股 0.00 0.00 0 0.00 0.00%
境外自然人持
股
0.00 0.00 0 0.00 0.00%
二、无限售条件股份 112,760,000.00 46.87%
36,017,347.00
36,017,347.00 148,777,347.00 61.84%
1、人民币普通股 112,760,000.00 46.87%
36,017,347.00
36,017,347.00 148,777,347.00 61.84%
2、境内上市的外资
股
0.00 0.00 0 0.00 0.00%
3、境外上市的外资
股
0.00 0.00 0 0.00 0.00%
三、股份总数 240,569,647.00 100.00% 0 240,569,647.00 100.00%
附注26 资本公积
2009 年6 月30 日资本公积余额566,482,342.67 元,本年增减变动情况如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 597,138,420.43 597,138,420.43
其 他 -30,656,077.76 -30,656,077.76
合 计 566,482,342.67 566,482,342.67
注：
附注27 盈余公积
2009 年6 月30 日盈余公积余额为42,693,731.25 元，本年增减变动情况如下：
项 目 年 初 数 本期增加 本期减少 年 末 数
法定盈余公积 42,693,731.25 0.00 42,693,731.25
合 计 42,693,731.25 0.00 42,693,731.25
附注28 未分配利润
2009 年6 月30 日未分配利润余额为223,184,112.14 元，本年增减变动情况如下：
项 目 金 额
年 初 数
其他
164,858,802.57
本期增加数 65,542,398.98
本期减少数： 7,217,089.412009 年半年度报告
53
提取盈余公积金
应付股利 7,217,089.41
年 末 数 223,184,112.14
附注29 营业收入及营业成本
项 目 2009年1-6月 2008年1-6月
一、营业收入
房地产开发业 19,826,723.32 9,507,791.00
煤焦化产业 197,899,989.72 433,506,451.11
其他 177,948.72 3,385,012.81
合 计 217,904,661.76 446,399,254.92
二、营业成本 -
房地产开发业 10,971,985.64 6,291,465.13
煤焦化产业 108,291,828.82 217,481,085.15
其他 355,660.13 4,705,637.46
合 计 119,619,474.59 228,478,187.74
注：前五名客户销售收入161,932,010.89 元，占营业收入总额的74.31 %。
附注30 营业税金及附加
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
营 业 税 990,663.58 487,858.72
城 建 税 1,289,135.07 2,448,441.74
教育费附加 759,668.06 1,329,670.84
资 源 税 1,276,226.09 548,394.60
关 税 1,974,164.40 53,154,661.45
土地增值税 110,541.67
合 计 6,289,857.20 58,079,569.02
注：营业税金及附加本年较上年减少51,789,711.82 元，减少比例为89.17%，主要系公司本年
焦炭出口量减少，关税降低所致。
附注31 销售费用2009 年半年度报告
54
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
销 售 费 用 3,555,424.18 14,733,467.63
注：销售费用本年较上年减少11,178,043.45 元，减少比例为75.87%，主要系公司本期焦
炭销售量降低所致。
附注32 管理费用
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
管 理 费 用 28,782,554.50 23,894,360.09
注：管理费用本年较上年增加 4,888,194.41 元，增加比例为20.46%，主要系公司本期咨
询相关业务费用增加所致。
附注33 财务费用
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
利息支出 11,675,025.30 13,513,313.21
减:利息收入 1,982,964.43 803,262.25
汇兑净损益 -659.38
手续费 398,013.36 125,115.61
合 计 10,089,414.85 12,835,166.57
注：财务费用本年较上年减少2,745,751.72 元，下降比例为21.39%，主要系公司借款利
息资本化增加所致。
附注34 资产减值损失
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
一、坏账损失 -517,637.81 6,309,085.19
二、存货跌价损失
三、长期股权投资减值损失
四、固定资产减值损失 5,920,143.12
五、在建工程减值
合 计 -517,637.81 12,229,228.31
附注35 投资收益
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
股权转让收益 2,869,523.24
短期投资收益
权益法核算被投资单位损益调整 -5,233,405.64
合 计 -5,233,405.64 2,869,523.242009 年半年度报告
55
附注36 营业外收入
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
政府补助 275,865.84 140,000.00
非流动资产处置利得 4,445,458.02 130,071.64
罚没利得 33,494.02 5,621.01
无法付出款项 7,699,767.92
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
15,758,886.19
其 他 442,605.29 145,204.11
合 计 28,656,077.28 420,896.76
注：营业外收入本年较上年增加28,235,180.52 元，增长比例为6708.34%，主要系投资新
疆中油化工集团有限公司投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益。
附注37 营业外支出
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
非流动资产处置损失 128,066.75
罚 款 469,236.41 503,772.13
捐赠支出 370,000.00 758,000.00
其 他 74,540.32 129,356.22
违约及赔偿支出 432,884.00 731,906.45
债权豁免损失 18,308.01
合 计 1,346,660.73 2,269,409.56
附注38 所得税
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
递延所得税费用 1,274,579.38 -1,995,670.28
当期所得税费用 5,300,821.36 19,987,064.18
合 计 6,575,400.74 17,991,393.90
附注39 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
净资产收益率 每股收益
2009 年1-6 月
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
6.11 6.00 0.2724 0.27242009 年半年度报告
56
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
4.20 4.34 0.1873 0.1873
项 目 2009 年1-6 月
基本每股收益和稀释每股收益计算
（一）分子
税后净利润 65,586,184.42
调整：优先股股利及其他工具影响
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 65,542,398.98
非经常性损益 20,482,062.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 45,060,336.57
调整：
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 65,542,398.98
稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普通股
股东的损益 45,060,336.57
（二）分母
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 240,569,647.00
项 目
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 240,569,647.00
（三）每股收益
基本每股收益 0.2724
稀释每股收益 0.2724
附注40 非经常性损益项目
本公司扣除的非经常性损益项目如下：
明 细 项 目 金 额
1．非流动资产处置损益 4,445,458.02
2．越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
3．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
额或定量享受的政府补助除外） 275,865.84
4．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
5．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 15,758,886.19
6．非货币性资产交换损益 -
7．委托他人投资或管理资产的损益 -
8．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
9．债务重组损益 -
10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
13．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2009 年半年度报告
57
14．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -
15．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
16．对外委托贷款取得的损益 -
17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益 -
18．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响 -
19．受托经营取得的托管费收入 -
20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,829,206.50
21．其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
小计 27,309,416.55
22．少数股东权益影响额
23．所得税影响额 6,827,354.14
合计 20,482,062.41
十一、母公司会计报表主要项目附注
附注1 应收账款
2009 年6 月30 日应收账款净额为356,244.94 元。
按账龄分：
2009 年6 月30 日 2008年12 月31 日
账 龄
金 额
比例
(%)
坏账准备 金 额
比例
(%)
坏账准备
一、单项金额重大的其他应收
款项
0.00 0.00 0.00
二、单项金额不重大具有类似
信用风险特征的其他应收账款
0.00 0.00 0.00
三、其他不重大其他应收款项： 4,613,038.70 100.00 4,256,793.76 4,608,645.39 100.00 3,716,485.64
一年以内 3,244.91 0.07 162.25 0.00 0.00 0.00
一年至二年
-
-
0.00 0.00 0.00
二年至三年
-
-
0.00 0.00 0.00
三年至四年
-
- 588,603.79 12.78 176,581.14
四年至五年 588,603.79 12.76 235,441.52 800,228.50 17.36 320,091.40
五年以上
4,021,190.00
87.17
4,021,190.00 3,219,813.10 69.86 3,219,813.102009 年半年度报告
58
合 计
4,613,038.70
100.00
4,256,793.76
4,608,645.39 100.00 3,716,485.64
注：1、应收账款前五名欠款单位金额合计3,670,564.65 元，占应收账款年末余额的 79.57 %。
2、应收账款年末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
附注2 其他应收款
2009 年6 月30 日其他应收款净额为 328,108,496.51 元。
按账龄分析法：
2009 年6 月30 日 2008年12 月31 日
账 龄
金 额
比例
(%)
坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备
一、单项金额重大的其他应
收款项
0.00 0.00 0.00
二、单项金额不重大具有类
似信用风险特征的其他应
收账款
0.00 0.00 0.00
三、其他不重大其他应收款
项： 87,210,611.81 100.00 31,413,935.83 152,808,022.83 100.00% 35,255,726.91
一年以内 56,074,799.82 64.30 2,803,739.99 116,879,135.15 76.49% 5,843,956.75
一年至二年 1,148,524.31 1.32 114,852.43 259,197.00 0.17% 25,919.70
二年至三年 197,197.00 0.23 39,439.40 5,254,545.94 3.44% 1,050,909.19
三年至四年 1,869,880.03 2.14 560,964.01 42,117.75 0.03% 12,635.33
四年至五年 42,117.75 0.05 16,847.10 3,417,868.42 2.24% 1,367,147.37
五年以上 27,878,092.90 31.97 27,878,092.90 26,955,158.57 17.64% 26,955,158.57
合 计 87,210,611.81 100.00 31,413,935.83 152,808,022.83 100.00% 35,255,726.91
（2）按个别认定法计提坏账准备情况：
年 度 其他应收款余额 计提比例（％） 坏账准备
2009 年6 月30 日 344,698,507.00 21.00 72,386,686.47
2008 年12 月31 日 350,797,305.00 21.00 73,667,434.05
注：1、其他应收款前五名欠款单位金额合计419,539,311.53 元，占其他应收款年末余额的97.14
%，
2、公司对净资产为负数的子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司,根据公司所持
其应收款项的实际可收回情况，计提坏账准备共计72,386,686.47 元。
3、持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况见会计报表附注“十二、关联方关
系及其关联交易”中的详细表述。2009 年半年度报告
59
附注3 长期股权投资
2009 年6 月30 日长期股权投资余额为872,154,202.16 元。
项 期初数 期末数
目 金 额 减值准备 净值
本期增加 本期减少
金 额 减值准备 净值
长期
股权
投资
764,778,721.61 3,150,000.00 761,628,721.61 110,525,480.55 875,304,202.16 3,150,000.00 872,154,202.16
其他
长期
投资
0.00 0.00 0.00 0 0 0
合
计
764,778,721.61 3,150,000.00 761,628,721.61 110,525,480.55 0.00 875,304,202.16 3,150,000.00 872,154,202.16
被投资单位名称 项 目 投资或摊销期限 初 始 金 额 期 初 余 额
本期权益增减额
或摊销额
期 末余额
占被投资公
司股权比例
(%)
新疆国际煤焦化有限责任公
司
投资成本 长期 160,229,822.60 579,599,062.60 579,599,062.60 100%
新疆奎屯伟业仓储有限责任
公司 投资成本 长期 18,394,697.00 18,394,697.00 18,394,697.00 90.90%
新疆国际置地房地产开发有
限责任公司
投资成本 长期 25,340,000.00 11,700,751.14 11,700,751.14 98%
新疆国信置业房地产经纪有
限责任公司
投资成本 长期 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 80%
乌鲁木齐骏和商贸有限责任
公司 投资成本 长期 300,000.00 300,000.00 300,000.00 30%
新疆瑞德贸易有限责任公司 投资成本 长期 900,000.00 900,000.00 900,000.00 30%
新疆富罡贸易有限责任公司 投资成本 长期 3,250,000.00 3,250,000.00 3,250,000.00 65%
新疆国际招标有限公司 投资成本 长期 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 45%
新疆石油石化产业发展有限
责任公司
投资成本 长期 16,879,907.65 16,879,907.65 16,879,907.65 100%
新疆芳香植物科技开发股份
有限公司
投资成本 长期 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 15.98%
新疆旅游股份有限公司 投资成本 长期 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 4.91%
新疆恒进矿业开发有限责任
公司 投资成本 长期 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 80%
哈密畴馨矿业有限责任公司 投资成本 长期 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 88.18%
新疆钾盐矿产资源开发公司 投资成本 长期 41,715,006.01 41,715,006.01 41,715,006.01 100%
新兴铸管(新疆)资源发展有
限公司
投资成本 长期 40,000,000.00 39,989,297.21 -66,927.80 39,922,369.41 20%
新疆潞安能源化工有限公司 投资成本 长期 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10%
新疆中油化工集团有限公司 投资成本 长期 115,758,886.19 110,592,408.35 110,592,408.35 50%
合 计 764,778,721.61 110,525,480.55 875,304,202.16
附注4 营业收入及营业成本
项 目 2009年1-6 月 2008年1-6 月
一、营业收入
1、主营业务收入 5,900,253.67 229,242,491.60
煤焦化产业 5,900,253.67 229,242,491.60
2、其他业务收入 945,994.15 64,440.00
合 计 6,846,247.82 229,306,931.602009 年半年度报告
60
二、营业成本
1、主营业务收入 2,792,203.30 157,485,867.89
煤焦化产业 2,792,203.30 157,485,867.89
2、其他业务收入 104,500.02 657,686.58
合 计 2,896,703.32 158,143,554.47
三、营业利润 3,949,544.50 71,163,377.13
注：前五名客户销售收入6,846,247.82 元，占营业收入总额的100.00 %。
附注5 投资收益
2009 年1-6 月投资收益情况：
股权投资收益
被投资单位名称或项目名称
成本法 权益法
股票投资收
益
其他投资收
益
合 计
股权投资损益调整 -5,233,405.64 -5,233,405.64
股权转让收益
-
分得子公司红利 84,667,968.14 84,667,968.14
合 计 84,667,968.14 -5,233,405.64
-
- 79,434,562.50
十二、关联方关系及其关联交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质
法定代
表人
备注
新疆对外经济贸易(集团)有
限责任公司
乌鲁木齐市
团结路45号
进出口业务 本企业的母公司 有限责任公司 张杰夫
张彦夫 实际控制人 自然人
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 119,050,000.00 119,050,000.00 119,050,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 持股比例
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 91,592,300.00 0.00 0.00 91,592,300.00 38.07%
4、不存在控制关系的关联方关系的性质2009 年半年度报告
61
企 业 名 称 与本企业关系
新疆通宝能源投资有限公司 实际控制人之关联企业
新疆芳香植物科技开发股份有限公司 本企业参股公司
新兴铸管(新疆)资源发展有限公司 本企业参股公司
新疆潞安能源化工有限公司 本企业参股公司
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 本企业参股公司
新疆瑞德贸易有限责任公司 本企业参股公司
新疆旅游股份有限公司 本企业参股公司
新疆国际招标有限公司 本企业参股公司
新疆中油化工集团有限公司 本企业参股公司
新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 控股股东之子公司
新疆库车麻黄素制品有限责任公司 控股股东之子公司
5、关联方往来
挂账单位 科 目 单 位 2009年6月30日 2008年12月31日性 质
国际实业本部 其他应收款 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 1,744,819.03 7,144,819.03 往来款
国际实业本部 预付账款 新疆中油化工集团有限公司 42,177,013.67 货 款
国际实业本部 其他应付款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 25,708,300.00 91,773,300.00 股权款
子公司新疆钾盐 其他应付款 新疆通宝能源投资有限公司 0.00 200,000.00 往来款
子公司新疆钾盐 其他应付款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 1,700,280.20 2,665,280.20 往来款
6、关联交易事项
公司与参股公司新疆中油化工集团有限公司就重油的购买事宜签订了《产品采购合同》,
截止2009 年6 月30 日,公司已预付货款42,177,013.67 元.
十三、或有事项
截止2009 年6 月30 日，本公司对外提供银行借款担保情况如下：
被担保单位 借款金额 借款期限 备注
新疆龙岭实业有限公司 7,000,000.00 2000.11.9 - 2001.9.9 已预计负债
新疆国际实业林草发展有限责任公司 3,800,000.00 2005.7.15-2006.7.14 已预计负债
新疆国际实业林草发展有限责任公司 2,100,000.00 2006.1.26-2007.1.25 已预计负债
合 计 12,900,000.00
十四、其他重要事项2009 年半年度报告
62
1、截止2009 年6 月30 日，以固定资产及无形资产－土地使用权提供抵押的银行借款明
细如下：
贷款单位 借款金额 借款期限 利 率(%) 借款单位 备注
建行区分行 70,000,000.00 2008.10.14 - 2009.10.14 6.930 本公司 固定资产、土地抵押
拜城县建行 18,000,000.00 2008.12.17-2009.12.16 6.138 本公司 固定资产抵押
合 计 88,000,000.00
2、截止2009 年6 月30 日，以流动资产提供抵押的银行借款明细如下：
贷款单位 借款金额 借款期限 利率(%) 借款单位
浦发行乌鲁木齐分行 30,000,000.00 2008.12.5-2009.12.5 5.580 本公司
浦发行乌鲁木齐分行 30,000,000.00 2009.1.7-2010.1.7 5.310 新疆国际煤焦化有限责任公司
农业银行新疆区分行 100,000,000.00 2009.6.18-2012.6.17 5.670 新疆国际置地房地产开发有限公司
合 计 160,000,000.00
注：上述流动资产系本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司所开发的南
门国际城土地及房产。
3、本公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司将所持有的本公司9,038.58 万股股
权质押，占公司总股本的37.57%。其中2758 万股股权系为本公司银行借款8700 万元设定质
押。该事项已在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理质押登记手续。
十五、承诺事项
截止2009 年6 月30 日，本公司不存在需要说明的承诺事项。
十六、期后事项
截止2009 年8 月18 日，本公司无需披露的期后事项。2009 年半年度报告
63
备查文件
（一）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报
告文本；
（二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。
董事长：
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00 九年八月十八日
