现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143958749 |
405206470 |
356623034 |
355036996 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1011247471 |
5278925006 |
5092838827 |
3927685838 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
15458753 |
73343811 |
56894805 |
36843790 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
779711332 |
4787133833 |
4716010107 |
3541675634 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126893006 |
397550672 |
381260340 |
373097124 |
| 经营活动现金流出小计 |
928669579 |
5320945171 |
5214977824 |
4007644511 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82577892 |
-42020165 |
-122138997 |
-79958674 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1100000 |
1100000 |
1100000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
660000 |
17033867 |
23242905 |
23163595 |
| 投资活动现金流入小计 |
660000 |
18641464 |
28663186 |
28583876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3750559 |
33927399 |
5847890 |
4726313 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29395000 |
7000000 |
17596954 |
18060612 |
| 投资活动现金流出小计 |
283145559 |
40927399 |
23444844 |
22786925 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-282485559 |
-22285935 |
5218342 |
5796951 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
145000000 |
375412609 |
326500000 |
208500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
134149174 |
89122713 |
85141329 |
| 筹资活动现金流入小计 |
145000000 |
509561783 |
415622713 |
293641329 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51399999 |
175413284 |
133449765 |
113449765 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7147278 |
90389742 |
64305426 |
54965840 |
| 筹资活动现金流出小计 |
65129900 |
286286229 |
208193321 |
174172756 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
79870100 |
223275554 |
207429392 |
119468573 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-52101 |
-173711 |
-3671 |
17695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-120089667 |
158795743 |
90505066 |
45324545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80703578 |
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26770879 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29197396 |
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15504727 |
| 无形资产摊销 |
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2400760 |
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1144355 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
66330 |
-- |
-15359 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19921 |
-- |
595 |
| 财务费用 |
-- |
25611186 |
-- |
7621927 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4320281 |
-- |
-4320281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41969451 |
-- |
7937773 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-494826669 |
-- |
-272349375 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
265465039 |
-- |
125059455 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-42020165 |
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-79958674 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
271486658 |
-- |
158015460 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
112690915 |
-- |
112690915 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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158795743 |
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45324545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1834703 |
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1366666 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
867268696 |
4873712005 |
4736181507 |
3572616036 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
20026 |
6530 |
34287 |
32805 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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