现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2779636022 |
2190111826 |
1535521679 |
399516661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4806574402 |
3646770883 |
2607210779 |
861891394 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66962785 |
45638990 |
28130496 |
13848172 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2105345182 |
1556347248 |
1186287751 |
619292994 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2683887623 |
2162269931 |
1399691189 |
290056910 |
| 经营活动现金流出小计 |
4902988094 |
3804512322 |
2647496523 |
949242773 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-96413692 |
-157741440 |
-40285744 |
-87351379 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100267 |
100267 |
100267 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
83903 |
81703 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
124650383 |
124181990 |
124100287 |
1500000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
150545662 |
23583940 |
9263300 |
6097883 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
150645929 |
23684207 |
9363568 |
6097883 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-25995547 |
100497783 |
114736719 |
-4597883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
928000000 |
781000000 |
584000000 |
130000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42594000 |
34893069 |
35094000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
970594000 |
815893069 |
619094000 |
130000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
643708333 |
555800000 |
477800000 |
99000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
55001993 |
70775770 |
91872468 |
15562281 |
| 筹资活动现金流出小计 |
739914458 |
657040056 |
588226918 |
123776706 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
230679542 |
158853013 |
30867082 |
6223294 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-73608 |
-70234 |
-52996 |
-4009 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
108196696 |
101539122 |
105265062 |
-85729976 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
37901883 |
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24712439 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
35543967 |
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13210250 |
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| 无形资产摊销 |
2472612 |
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1243460 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
850772 |
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14587 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
50905263 |
-- |
23964521 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-466212 |
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-20 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
6345441 |
-- |
-8730721 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-240155710 |
-- |
-65265010 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-58528261 |
-- |
-27229024 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
51529418 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-96413692 |
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-40285744 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
515091117 |
-- |
512159483 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
406894422 |
-- |
406894422 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
108196696 |
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105265062 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
356433 |
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277251 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2026938380 |
1456655664 |
1071685707 |
462347574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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3393 |
3393 |
27159 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100267 |
100267 |
100267 |
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