现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
459497035 |
378194397 |
143958749 |
405206470 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3854010352 |
2566752063 |
1011247471 |
5278925006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52174342 |
31149812 |
15458753 |
73343811 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3377939263 |
2357282001 |
779711332 |
4787133833 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
436691030 |
278277679 |
126893006 |
397550672 |
| 经营活动现金流出小计 |
3901113078 |
2690785757 |
928669579 |
5320945171 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47102725 |
-124033694 |
82577892 |
-42020165 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
86606 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1100000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
64073100 |
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660000 |
17033867 |
| 投资活动现金流入小计 |
191548047 |
10596542 |
660000 |
18641464 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15479609 |
8440343 |
3750559 |
33927399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1855574 |
823946 |
29395000 |
7000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
267417736 |
259264289 |
283145559 |
40927399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75869689 |
-248667747 |
-282485559 |
-22285935 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
552600000 |
494600000 |
145000000 |
375412609 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
212500 |
10212500 |
-- |
134149174 |
| 筹资活动现金流入小计 |
552812500 |
504812500 |
145000000 |
509561783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
319580046 |
220077317 |
51399999 |
175413284 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61378372 |
72986367 |
7147278 |
90389742 |
| 筹资活动现金流出小计 |
409871947 |
305801846 |
65129900 |
286286229 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
142940553 |
199010654 |
79870100 |
223275554 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27406 |
-146363 |
-52101 |
-173711 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19995545 |
-173837149 |
-120089667 |
158795743 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21087854 |
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80703578 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14031842 |
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29197396 |
| 无形资产摊销 |
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1221803 |
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2400760 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-285072 |
-- |
66330 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
19921 |
| 财务费用 |
-- |
24001635 |
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25611186 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-596542 |
-- |
-4320281 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-173998269 |
-- |
41969451 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-356572821 |
-- |
-494826669 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
350189573 |
-- |
265465039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-124033694 |
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-42020165 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
97649509 |
-- |
271486658 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
271486658 |
-- |
112690915 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-173837149 |
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158795743 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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506458 |
-- |
1834703 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3394471749 |
2188535380 |
867268696 |
4873712005 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
41569 |
22286 |
20026 |
6530 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
86606 |
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