新疆国际实业股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)柯发军声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,146,424,622.71 3,244,591,268.19 -3.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,738,257,541.76 1,720,783,112.30 1.02%
股本（股） 481,139,294.00 481,139,294.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.61 3.58 0.84%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 138,883,960.89 138,417,978.37 0.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,510,950.83 10,157,108.93 72.40%
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,498,402.89 -58,483,048.09 41.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.07 -0.12 41.01%
基本每股收益（元/股） 0.0364 0.02 82.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0364 0.02 82.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.01% 0.86% 0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.81% 0.67% 0.14%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 3,665,367.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 929,776.38
所得税影响额 -1,148,786.09
合计 3,446,358.28 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 98,202
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 151,000,000 人民币普通股
上海德陆建筑材料设备有限公司 1,804,962 人民币普通股
杨杰 1,200,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融金 31 号资金信托
1,145,060 人民币普通股
合同
上海宇露建筑材料设备有限公司 1,120,330 人民币普通股
安琦 913,020 人民币普通股
王俊新 910,000 人民币普通股
程芳 900,000 人民币普通股
蔡奎 870,000 人民币普通股
王小娇 851,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期数 (元) 变动率（%） 较年初变动原因
应收票据 3,620,000.00 -79.26 上年票据到期、本期无票据赊销业务
预付帐款 49,074,984.91 32.39 增加预付房地产工程款所致
在建工程 2,262,265.76 30.59 油料仓储工程增加所致
短期借款 427,000,000.00 -35.97 报告期还贷额增加
应付票据 88,800,000.00 报告期公司及子公司购油所致
预收帐款 38,064,880.59 78.78 预收客户购油款增加所致
应付职工薪酬 6,824,984.58 -70.33 本期支付上年计提年终奖所致
项目 本期数(元) 变动率（%） 较上年同期变动原因
营业税金及附加 10,803,854.99 204.84 本期出口焦炭关税增加所致
销售费用 6,465,376.28 64.78 本期出口焦炭运费增加所致
煤焦化公司转出，中油化工转入变动所
管理费用 12,091,538.71 -38.23
致
财务费用 11,332,916.66 84.31 贷款利息支出增加所致
投资收益 5,272,690.86 115.41 增加参股公司损益所致
营业外收入 4,616,815.08 32.84 处置资产所致
煤焦化公司转出后，其他相关支出减
营业外支出 21,670.71 -95.45
少。
所得税费用 290,910.06 -35.88 利润构成与上年同期有差异
净利润 18,187,282.76 77.92 各产业经营稳定，收益有所增长
经营活动产生的现金流量净额 -34,498,402.89 41.01 贸易业务增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -184,180,458.47 -957.55 报告期还贷额增加所致
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 2 月 18 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定受让新疆对外经济经贸集团有限责任公司持有的
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 7,667,639 股股份，占总股本的 0.415%股权，本次交易金额为 1686.88 万元，已完成股金证的变
更。内容详见 2011 年 2 月 19 日公告。
2、2011 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于 2011 年预计日常关联交易的议案》，确定 2011 年度公司
与新疆国际煤焦化有限责任公司日常关联交易事宜。内容详见 2011 年 3 月 28 日。
3.2.4 其他
√适用 □ 不适用
1、2010 年 12 月 24 日和 2011 年 1 月 12 日经公司第四届董事会第二十次会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
变更募集资金投向的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，从公司发展战略考虑，决定变更募集资金 9500 万
元用于置换公司受让张亚东所持中油化工剩余 50%股权先期支付的自有资金；以闲置募集资金 4500 万元暂时补充流动资金，使用期
限 6 个月。内容详见 2010 年 12 月 28 日和 2011 年 1 月 13 日公告。
2、为降低管理成本,整合资源 ,2011 年 2 月 18 日经石油石化公司股东会决定，拟注销石油石化公司法人资格，内容详见 2011 年 2 月
19 日公告。目前尚在办理中。
3、鉴于参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称“铸管资源公司”）拟向三家银行合计申请并购贷款，2011 年 1 月
31 日和 2011 年 3 月 18 日，经公司第四届董事会第二十七次临时会议和 2011 年临时股东大会审议通过，同意为铸管资源公司上述贷
款按公司所持有资源公司股份的 30%比例提供担保，即为 18,900 万元贷款提供担保，同时要求铸管资源公司为本公司的担保提供反
担保。内容详见 2011 年 2 月 1 日和 2011 年 3 月 19 日公告。
4、2010 年公司筹划并实施了重组新疆国际煤焦化有限责任公司及取得新疆中油化工集团有限公司控制权的重大资产重组事项，2011
年 4 月 15 日公司刊登了“重大资产重组实施进展情况公告”，实施情况详见当日公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □不适用
公司在 2010 年重大资产重组期间承诺，本次出售煤焦化公司股权交易完成后获得的款项在政策调控期内不用于房地产开发
行业。该承诺已履行，公司收到的款项未用于房地产业。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 542,585,767.66 465,133,988.96 625,415,185.69 505,462,417.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,620,000.00 3,300,000.00 17,450,876.00 17,130,876.00
应收账款 64,924,290.88 53,379,656.30
预付款项 49,074,984.91 18,118,265.49 37,069,195.23 14,022,120.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 797,366,656.05 1,386,528,462.49 900,072,488.34 1,217,798,284.75
买入返售金融资产
存货 792,075,843.98 701,151,806.71 685,392.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 854,835.29 1,466,050.26
流动资产合计 2,250,502,378.77 1,873,080,716.94 2,336,005,258.53 1,755,099,092.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 328,752,350.54 671,785,374.79 323,479,659.68 666,512,683.93
投资性房地产 73,280,253.72 458,149.99 81,080,187.31 510,400.00
固定资产 273,755,265.42 26,379,263.86 283,255,458.79 27,064,561.41
在建工程 2,262,265.76 1,732,406.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,690,210.39 46,267.76 131,933,839.40 53,417.66
开发支出
商誉 54,556,995.37 54,556,995.37
长期待摊费用 77,440.59
递延所得税资产 32,547,462.15 11,577,990.78 32,547,462.15 11,577,990.78
其他非流动资产
非流动资产合计 895,922,243.94 710,247,047.18 908,586,009.66 705,719,053.78
资产总计 3,146,424,622.71 2,583,327,764.12 3,244,591,268.19 2,460,818,146.35
流动负债：
短期借款 427,000,000.00 357,000,000.00 666,860,000.00 377,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 88,800,000.00 30,000,000.00
应付账款 45,331,448.81 2,364,065.95 56,790,159.52 1,486,987.26
预收款项 38,064,880.59 4,151,711.31 21,291,597.23 428,249.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,824,984.58 4,491,932.91 23,005,194.71 17,883,872.18
应交税费 140,351,878.09 143,802,536.38 168,549,757.56 146,450,639.75
应付利息
应付股利 6,176,457.30 6,176,457.30 11,676,457.30 11,676,457.30
其他应付款 210,161,721.67 208,940,981.19 207,519,297.03 174,857,720.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 115,293.29 32,335.34
流动负债合计 962,826,664.33 756,927,685.04 1,155,724,798.69 729,783,925.87
非流动负债：
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长期借款 423,000,000.00 190,000,000.00 345,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款 8,668,922.67 9,208,195.19
专项应付款
预计负债 7,559,263.18 7,559,263.18 7,559,263.18 7,559,263.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 439,228,185.85 197,559,263.18 361,767,458.37 107,559,263.18
负债合计 1,402,054,850.18 954,486,948.22 1,517,492,257.06 837,343,189.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 481,139,294.00 481,139,294.00 481,139,294.00 481,139,294.00
资本公积 369,816,915.00 365,701,332.27 369,816,915.00 365,701,332.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 100,939,541.69 99,600,401.87 100,939,541.69 99,600,401.87
一般风险准备
未分配利润 786,535,522.29 682,399,787.76 769,024,571.46 677,033,929.16
外币报表折算差额 -173,731.22 -137,209.85
归属于母公司所有者权益合计 1,738,257,541.76 1,628,840,815.90 1,720,783,112.30 1,623,474,957.30
少数股东权益 6,112,230.77 6,315,898.83
所有者权益合计 1,744,369,772.53 1,628,840,815.90 1,727,099,011.13 1,623,474,957.30
负债和所有者权益总计 3,146,424,622.71 2,583,327,764.12 3,244,591,268.19 2,460,818,146.35
4.2 利润表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 138,883,960.89 20,087,729.63 138,417,978.37 3,816,526.25
其中：营业收入 138,883,960.89 20,087,729.63 138,417,978.37 3,816,526.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,273,603.30 24,877,331.75 133,189,015.84 12,884,152.95
其中：营业成本 89,579,916.66 7,162,777.90 99,998,105.90 1,774,663.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,803,854.99 7,014,727.47 3,544,135.63 28,773.20
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销售费用 6,465,376.28 3,094,492.79 3,923,565.42 252,326.68
管理费用 12,091,538.71 4,256,426.91 19,574,536.69 8,619,983.88
财务费用 11,332,916.66 3,348,906.68 6,148,672.20 2,208,406.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 5,272,690.86 5,272,690.86 2,447,790.20 2,447,790.20
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,883,048.45 483,088.74 7,676,752.73 -6,619,836.50
加：营业外收入 4,616,815.08 4,892,769.86 3,475,512.16 1,000,000.00
减：营业外支出 21,670.71 10,000.00 476,408.06 61,941.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,478,192.82 5,365,858.60 10,675,856.83 -5,681,777.50
减：所得税费用 290,910.06 453,729.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,187,282.76 5,365,858.60 10,222,127.05 -5,681,777.50
归属于母公司所有者的净利润 17,510,950.83 5,365,858.60 10,157,108.93 -5,681,777.50
少数股东损益 676,331.93 65,018.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0364 0.02
（二）稀释每股收益 0.0364 0.02
七、其他综合收益 0.00 -1,217,243.16
八、综合收益总额 18,187,282.76 5,365,858.60 9,004,883.89 -5,681,777.50
归属于母公司所有者的综合收益总
17,510,950.83 5,365,858.60 8,939,865.77 -5,681,777.50
额
归属于少数股东的综合收益总额 676,331.93 65,018.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,581,020.07 27,554,811.29 95,040,601.99 6,509,203.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,217,582.60 145,145,522.22 9,507,187.74 395,296,937.59
经营活动现金流入小计 158,798,602.67 172,700,333.51 104,547,789.73 401,806,140.65
购买商品、接受劳务支付的现金 111,047,397.48 7,090,540.00 84,713,602.42 0.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,959,090.02 10,067,589.58 24,581,853.39 5,128,786.63
支付的各项税费 47,630,628.64 20,675,686.41 38,435,501.88 7,137,349.28
支付其他与经营活动有关的现金 17,659,889.42 363,569,955.03 15,299,880.13 533,611,184.69
经营活动现金流出小计 193,297,005.56 401,403,771.02 163,030,837.82 545,877,320.60
经营活动产生的现金流量净额 -34,498,402.89 -228,703,437.51 -58,483,048.09 -144,071,179.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00 160,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
11,770,240.00 4,830,240.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 171,770,240.00 164,830,240.00 150,000,000.00 150,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
884,275.30 32,980.00 15,774,805.78 42,645.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 600,000.00 39,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,884,275.30 35,032,980.00 16,374,805.78 39,242,645.00
投资活动产生的现金流量净额 135,885,964.70 129,797,260.00 133,625,194.22 110,757,355.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 207,000,000.00 207,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 207,000,000.00 207,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 368,860,000.00 137,000,000.00 216,428,644.05 163,228,644.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 22,320,458.47 11,422,251.51 12,093,942.50 3,626,292.50
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新疆国际实业股份有限公司 2011 年第一季度报告全文
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 391,180,458.47 148,422,251.51 228,522,586.55 166,854,936.55
筹资活动产生的现金流量净额 -184,180,458.47 58,577,748.49 21,477,413.45 83,145,063.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-36,521.37
响
五、现金及现金等价物净增加额 -82,829,418.03 -40,328,429.02 96,619,559.58 49,831,238.50
加：期初现金及现金等价物余额 625,415,185.69 505,462,417.98 357,741,948.95 27,623,882.56
六、期末现金及现金等价物余额 542,585,767.66 465,133,988.96 454,361,508.53 77,455,121.06
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆国际实业股份有限公司
二 0 一一年四月二十六日
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