新疆国际实业股份有限公司
XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.
2006年中期报告
二00六年八月十一日
目 录
重要提示----------------------------------------------------------3
公司基本情况----------------------------------------------------3
三、 股东变动和主要股东持股情况-------------------------------5
四、 董事、监事、高级管理人员情况----------------------------6
五、 管理层讨论与分析----------------------------------------------6
六、 重要事项---------------------------------------------------------9
七、 财务报告---------------------------------------------------------13
八、 备查文件---------------------------------------------------------48
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事张杰夫因工作原因未能出席董事会，书面授权董事长丁治平代为行使有关表决权；梁月林因工作原因未能出席董事会，书面授权董事王炜代为行使有关表决权；独立董事李鹏因工作原因未能出席董事会，书面授权独立董事魏炜代为行使有关表决权。
本公司董事长丁治平先生、财务部负责人胡志江先生、财务部经理沈丽萍女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司中期财务报告未经审计。
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：新疆国际实业股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.
英文名称缩写：XIIC
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：国际实业
股票代码：000159
注册地址：乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦
邮政编码：830011
办公地址：乌鲁木齐市黄河路1号招商银行大厦11楼
邮政编码：830000
公司电子邮箱：zqb@xjgjsy.com
公司网址：http://www.xjgjsy.com
公司法定代表人：丁治平
公司董事会秘书：李润起
联系地址：乌鲁木齐市黄河路1号招商银行11楼
电话：0991－5854232
传真：0991－5854232、2861579
电子信箱：zqb@xjgjsy.com
6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定登载公司报告的互联网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券事务与投资者关系管理部
其他有关资料
公司法人营业执照注册号：6500001001947
税务登记号码：650104712966815
（二）主要财务数据和指标
主要会计数据和财务指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减（%
）
流动资产（元） 621,154,285. 673,059,156.0 -7.71
15 4
流动负债（元） 523,236,382. 616,437,342.7 -15.12
65 1
总资产（元） 1,196,200,41 1,399,880,276 -14.55
6.04 .20
股东权益（不含少数股东 508,861,322. 601,722,456.3 -15.43
权益）（元） 31 9
每股净资产（元） 2.9621 3.5026 -15.43
调整后每股净资产（元/ 2.7968 3.3841 -17.16
股）
报告期 上年同期 本报告期比上
年同期增减（%
）
净利润（元） -17,853,851. 12,810,161.25 -239.37
31
扣除非经常性损益后的净 17,387,333.8 6,543,256.74 165.73
利润（元） 8
每股收益（元/股） -0.1039 0.0746 -239.28
净资产收益率（%） -3.51% 2.09 -5.6个百分点
经营活动产生的现金流量 100,872,658. 36,170,166.41 178.88%
净额（元） 07
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说明：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
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非经常性损益项目 金 额（元）
处置长期股权投资、固定资产产生的损益 -745,711.44
债务重组损益 -32,553,172.96
其他各项营业外收入、支出 -1,942,300.79
合计 -35,241,185.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.8279 12.7284 0.4392 0.4392
营业利润 5.3384 4.5817 0.1581 0.1581
净利润 -3.5086 -3.0118 -0.1039 -0.1039
扣除非经常性损益 3.4169 2.9331 0.1012 0.1012
后的利润
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三、股东变动和主要股东持股情况
报告期公司股份总数和股本结构未发生变动。
（二）报告期末公司股东总数为28715户。
（三）报告期前十名股东、前十名流通股股东持股情况
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前十名股东持股情况
名 股东名称 报告 期末持 比例 股份 质押或冻 股份性
次 期内 股数（ （% 类别 结的股份 质
增减 股） ） 数量
1 新疆对外经济贸易 0 91,792 53.4 未流 91,790,0 境内法
（集团）有限责任 ,300 3 通 00 人股
公司
2 特变电工股份有限 0 3,500, 2.04 未流 无 境内法
公司 000 通 人股
3 江阴市基础产业总 0 3,000, 1.75 未流 无 国有法
公司 000 通 人股
4 和硕县佳丰果菜种 0 2,000, 1.16 未流 无 境内法
植有限责任公司 000 通 人股
5 中国银行－同盛证 不详 1,550, 0.90 已流 不详 社会公
券投资基金 000 通 众股
6 江阴市新理念经济 0 1,500, 0.87 未流 无 境内法
信息有限公司 000 通 人股
7 福州东方伟业经济 不详 418,80 0.24 已流 不详 社会公
发展有限公司 0 通 众股
8 嵊州市银君贸易有 不详 410,00 0.24 已流 不详 社会公
限公司 0 通 众股
9 新疆得玉鑫财务顾 不详 404,20 0.24 已流 不详 社会公
问有限公司 0 通 众股
10 王醒梅 不详 277,99 0.16 已流 不详 社会公
9 通 众股
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数 种类
量
1 中国银行－同盛证 1,550,000 A股
券投资基金
2 福州东方伟业经济 418,800 A股
发展有限公司
3 嵊州市银君贸易有 410,000 A股
限公司
4 新疆得玉鑫财务顾 404,200 A股
问有限公司
5 王醒梅 277,999 A股
6 徐勤珍 266,067 A股
7 余倩 238,000 A股
8 雷德元 225,000 A股
9 陈禄昌 212,300 A股
10 杜新珍 210,000 A股
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注：前五名法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（四）报告期公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东为新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司，持有本公司53.43%的境内法人股，其控股股东新疆通宝能源投资有限公司持有新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司70%的股权。实际控制人张彦夫先生，持有新疆通宝能源投资有限公司65%的股权。
四、董事、监事、高级管理人员情况
报告期内董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2006年3月，王国明先生因工作调动，辞去公司职工监事职务，2006年3月20日，经公司2006年第一次职工代表大会审议，选举刘建强先生为职工代表监事。为丰富管理层业务管理结构，2006年 5月16日，经第三届董事会第六次会议审议，同意聘任虞和惕先生担任公司常务副总经理，因工作职责变动，同意康丽华女士辞去财务总监职务，改聘为公司副总经理。原董事会秘书李丽女士因工作调动提出辞去董事会秘书职务，2006年5月16日，经第三届董事会第六次临时会议审议，聘任李润起先生担任董事会秘书职务。
五、管理层讨论与分析
报告期内公司经营情况
1、公司经营情况
报告期，公司立足于煤焦化支柱产业，以技术改造和扩大产能为经营目标，不断加强生产和绩效考核管理，提升各生产单位成本管理效率，实行成本包干、吨煤工资挂钩等措施，实现了吨煤成本的有效控制，并通过完善焦化厂机构设置，健全生产与销售的有效衔接，保障了焦化产业的市场竞争优势，上半年公司生产原煤40万吨，实现原煤销售10.75万吨，焦炭销售13.94万吨，煤焦化产业实现销售收入10030.95万元。
报告期，本地房地产市场呈现供销两旺的局面，公司抓住行业发展机遇，加大销售力度，南门国际城二期住宅销售实现量价齐升，其他小区实现尾盘清盘。报告期销售商品房26774平方米，实现销售收入7452.78万元。报告期公司贸易业务除焦炭销售外，自营及代理油品业务2832.44吨，实现销售收入1275.59万元。
此外，面对公司麻黄素产业整体亏损，麻黄素生产企业基本处于停产状态，给公司的经营造成较大压力，严重制约了公司盈利水平的提升。为此，报告期公司进行了麻黄素资产剥离，本次资产剥离后，公司财务风险有效降低，整体资产质量得到改善，将为公司今后业绩和股东回报率的稳步提升创造条件。
2、当前经营中遇到的问题及解决措施
（1）报告期为清理不良资产，集中力量发展主业，公司做出整体退出麻黄素产业的决定，在转让过程中，因放弃相应债权对当期损益产生较大的负面影响。为此，公司将调整释放煤焦化产业的产能效益，抓住房地产市场的有利时机，抵消资产重组中亏损影响。
（2）报告期焦炭外销产品价格仍在低位徘徊，出口产品利润较低。公司将加强品优价高的铸造焦的生产和出口，巩固国内销售市场，优化市场结构。
公司经营成果与财务状况分析
主要财务数据变化情况
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项目 金额（元） 增减比率（%
2006年1－6月 2005年1－6月 ）
主营业务收入 211,750,943.5 228,606,808.55 -7.37%
7
主营业务利润 75,453,587.69 80,676,153.22 -6.47%
净利润 -17,853,851.3 12,810,161.25 -239.37%
1
现金及现金等价物净增加 9,299,603.01 -13,017,329.79 171.44%
额
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（1）主营业务收入变动主要是报告期焦炭出口价格较上年同期下降，致使焦炭销售收入减少，原煤以自用为主，对外销售减少所致；
（2）净利润大幅减少是剥离麻黄素资产，放弃应收债权增加营业外支出所致。
（3）现金及现金等价物净增加额较上年同期变化主要因报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化
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项目 金额（元） 增减比率（
2006年6月30日 2005年12月31日 %）
总资产 1,196,200,416.0 1,399,880,276.2 -14.55%
4 0
股东权益 508,861,322.31 601,722,456.39 -15.43%
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3、主营业务分产品构成情况
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产品名称 主营业务收 主营业务 主营 主营业 主营业 主营业务
入（元） 成本（元 业务 务收入 务成本 利润率比
） 利润 比上年 比上年 上年同期
率（% 同期增 同期增 增减
） 减（% 减（%
） ）
原煤 20,657,363 7,871,728 60.42 -40.05 -44.82 2.55个百
.39 .83 % % % 分点
焦炭 100,309,47 59,383,01 40.33 -1.29% 9.58% -6.83个百
2.77 6.58 % 分点
商品房销 74,527,837 49,207,06 28.47 144.89 112.14 10.19个百
售 .85 4.48 % % % 分点
贸易商品 12,755,920 12,294,75 3.44% -72.11 -71.43 -1.14个百
.78 7.56 % % 分点
其中：关 -
联交易
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（1）原煤销售收入下降是报告期原煤以自用为主，对外销售减少所致，主营业务利润率增加是降低生产成本所致；
（2）焦炭主营业务利润率变动是因报告期焦炭出口价格较上年同期下降所致；
（3）商品房销售收入上升是因报告期商品房销售面积增加，价格上升所致，主营业务利润率增加是因报告期商品房价格上涨所致；
（4）贸易销售收入、成本降低是因报告期除焦炭贸易业务外，其他贸易业务量下降所致。
4、主营业务分地区构成情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年同期增减
（%）
国内 168,267,663.36 16.93%
国外 43,483,280.21 -48.66%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述变化，是因报告期焦炭出口价格较上年同期下降所致。
5、公司主营业务结构变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务 2006年1-6月 2005年1-12月 增减
项目 主营业务收入 比例 主营业务收入（ 比例（
（元） （% 元） %）
）
煤焦化产 120,966,836.1 57.1 213,178,332.22 44.79 4.19个百分
业 6 2 点
房地产 74,527,837.85 35.1 163,496,492.64 15.06 26.83个百
9 分点
贸易类产 12,755,920.78 6.02 71,666,652.08 34.35 -27.18个百
品 分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期内，利润构成较上年度未发生重大变化
7、报告期内，无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
8、报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。
（三）投资情况
1、报告期，没有募集资金或以前期间募集资金使用延续至本报告期的情况。
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于受二季度处置不良资产影响，公司2006年中期业绩亏损，经初步测算，预计2006年1月1日至2006年9月30日期间公司净利润较中期相比将实现扭亏，但较上年同期相比预计会下降50％-100%。三季度利润主要来自煤炭产量增加、焦炭生产成本降低及房地产业务收益。
六、重要事项
（一）公司治理符合《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的规定，法人治理结构健全，运作规范。
（二）公司中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。
（三）报告期内诉讼、仲裁事项
1、2006年4月6日，中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处因欠款纠纷对新疆哈密戈泉药业有限责任公司（以下简称“戈泉药业”）及本公司提起诉讼，要求戈泉药业偿还欠款917.24万元（本息合计），本公司承担连带担保责任，目前案件尚处于诉讼阶段。
2、2006 年4月5日，上海海艺建筑实业有限公司因建筑工程装修合同纠纷对控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司和建筑物使用人即付款人新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅提起诉讼，诉讼金额1685.30万元，目前案件尚处于诉讼阶段。
（四）公司报告期内资产收购、出售及资产重组情况
2006年3月28日，控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下简称：“国际置地”）与新疆国际投资有限责任公司（以下简称：“国际投资公司”）签订《股权转让协议》，国际置地受让国际投资公司所持有的新疆国信置业房地产销售有限公司（以下简称：“国信置业”）15%股权，受让价格为人民币978.15万元。本次股权受让完成后，国际实业和国际置地分别持有国信置业80%和20%的股权，工商变更已完成。
本次资产受让对公司业务的连续性、管理层的稳定性未产生任何影响。
（五）重大关联交易事项
1、报告期内资产收购、出售的关联交易。
（1）2006年3月28日，公司与新疆通宝能源投资有限公司、新疆新资本投资有限责任公司签订股权受让协议，分别以484.84万元和360.29万元的价格受让两公司持有的新疆石油石化产业发展有限责任公司27.25%的股权和20.25%的股权。股权受让完成后，公司持有新疆石油石化产业发展有限责任公司100%股权，工商变更已完成。
本次资产收购对公司业务的连续性、管理层的稳定性未产生任何影响。
（2）2006年5月15日，公司2005年度股东大会审议通过《关于处置不良资产的议案》，公司控股子公司新疆国际置地房地产发展有限责任公司将其持有的新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%股权、新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%的股权转让给本公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司， 中宇资产评估有限责任公司以2006年3月31日为基准日，对出售的两公司全部资产、负债进行了评估，两公司净资产合计为-12,508.44万元，由于上述两公司长期资不抵债，缺乏持续经营能力，对上述股权以零价格转让。
本次资产受让有利于公司主业的发展，对公司业务的连续性、管理层的稳定性未产生负面影响。
2、公司与关联方债权、债务关系或担保事项
关联债权债务往来
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单位：元
关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司
提供资金
借方发 期末余 贷方发 期末余额
生额 额 生额
新疆对外经济贸易（ 控股股东 770,185 0 0 1,605,73
集团）有限责任公司 .41 6.46
新疆通宝能源投资有 实际控制 0 0 7,753, 9,592,00
限责任公司 人控制的 632.30 5.48
法人
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司（含报告期受让的麻黄素企业）提供资金的发生额77.02万元，余额0万元，属经营性资金往来。
（2）报告期关联方担保情况
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序 借款方 担保方 金额 担保期 是 用途
号 （万 否
元） 为
关
联
方
担
保
1 本公司 新疆通宝能源投 4000 2003.7.24-2007 是 GMP项目
资有限公司、新 .7.23 改造
疆新资本投资有
限公司
2 本公司 新疆通宝能源投 1300 2006.1.13-2007 是 贸易贷款
资有限公司 .1.13
3 新疆和硕 本公司 315 2006.02.16-200 是 贸易贷款
麻黄素制 6.12.13
品有限责
任公司
4 新疆哈密 本公司 510 2004.07.06-200 是
戈泉药业 5.07.05
5 有限公司 本公司 358 2004.12.16-200 是
5.12.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司为麻黄素企业提供的1183万元贷款担保，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司承诺负责解除。
（3）无其他关联交易情况
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同
（1）公司对控股子公司担保情况
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被担保单位名称 担保金 担保期限 担保关 备注
额（万 系
元）
新疆国际实业林草发展有限责 450 2005.07.15-2006 控股子
任公司 .07.14 公司
210 2005.01.26-2007
.01.25
新疆国际实置地房地产开发有 1200 2005.09.04-2006 控股子
限责任公司 .08.16 公司
新疆国际煤焦化有限公司 5000 2005.01.11-2008 控股子
.01.08 公司
2000 2005.09.27-2007 控股子
.09.26 公司
合计 8860
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（2）控股子公司对外担保情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子公 担保单 担保金 担保期限 担保关 担保 备注
司 位 额（万 系 类型
元）
新疆拜城县 种羊场 35 2002.12.29-200 非关联 连带
铁热克煤业 煤矿 3.12.29 方 责任
有限公司
合计 35
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(3) 担保总体情况
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
被担保单位名称 担保金额 担保期限 担保关 备注
（万元） 系
乌鲁木齐亚博企业集 760 2000.08.11-2001. 非关联 转入资产
团公司 07.10 方 管理公司
新疆龙岭实业有限公 700 2000.11.09-2001. 非关联 转入资产
司 09.09 方 管理公司
新疆哈密戈泉药业有 510 2004.07.06-2005. 关联方
限公司 07.05
358 2004.12.16-2005.
12.15
新疆和硕麻黄素制品 315 2006.02.16-2006. 关联方
有限责任公司 12.13
报告期内对外担保发生额合计 315.00
报告期内对外担保余额合计 2678.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 210.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 8860.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 11,538.00
担保总额占公司净资产的比例 19.17%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 1183.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 3043.00
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保总额 4226.00
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注：根据新疆屯河投资股份有限公司及中粮公司与各债权银行签订的《新疆屯河投资股份有限公司债务重组协议》的约定，截止2006年6月30日，新疆屯河投资股份有限公司已归还银行借款，公司对新疆屯河投资股份有限公司的贷款担保已解除。
3、报告期内未发生也未有延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的业务。
4、其他重大合同。
报告期公司与新疆拜城县人民政府签订了《煤矿技改新建、煤焦化二期、热电厂项目合作投资协议》。详见2006年6月24日《证券时报》。
（七）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
1、公司控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司于2000年8月签订了《关于放弃与新疆国际实业股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺》，控股股东承诺不在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动。
2、依据中国证监会证监发[2003]56号文件要求，为降低关联方资金往来，2004年4月，公司与控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订了《还款协议》，2006年度控股股东已按约定履行了还款义务。
3、报告期，公司将原麻黄素资产转让给控股股东新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司，对于本公司为新疆和硕麻黄素制品有限责任公司315万元和新疆戈泉药业有限责任公司868万元贷款担保问题，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司承诺将尽快解除上述担保。
4、在公司2005年报中，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司承诺于2006年5月启动股权分置改革工作，6月上报股权分置改革材料。新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司于2006年5月28日向公司董事会提出股权分置改革动议，并承诺在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内，不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。公司已按计划完成股权分置改革工作。
（八）本次财务报告未经审计。
（九）公司、公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。
（十）重要公告索引
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公告名称 刊载报刊及日期 互联网网站检索路径
新疆国际实业股份有 《证券时报》2006 http://www.cninfo.com.cn/gsz
限公司关于处置不良 年4月15日 x/lsgg000159.html
资产的关联交易公告
新疆国际实业股份有 《证券时报》2006 http://www.cninfo.com.cn/gsz
限公司关于控股股东 年5月30日 x/lsgg000159.html
股权结构变动的提示
性公告
新疆国际实业股份有 《证券时报》2006 http://www.cninfo.com.cn/gsz
限公司关于与拜城县 年6月24日 x/lsgg000159.html
人民政府签署项目合
作投资协议的公告
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七、财务报告（未经审计）
资 产 负 债 表
资 产 负 债 表(续)
利润及利润分配表
现 金 流 量 表
现 金 流 量 表（附表）
资产减值准备明细表
利润表附表
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.8279 12.7284 0.4392 0.4392
营业利润 5.3384 4.5817 0.1581 0.1581
净利润 -3.5086 -3.0118 -0.1039 -0.1039
扣除非经常性损益 3.4169 2.9331 0.1012 0.1012
后的利润
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股东权益增减变动表
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编制单位:新疆国际实业股份有限公 单位：人民币元
司
项目 本期数 上期数
一、实收资本
期初余额 171,792,300.00 171,792,300.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 171,792,300.00 171,792,300.00
二、资本公积
期初余额 379,521,011.75 377,550,476.20
本期增加数 2,450.00 1,970,535.55
其中：资本（或股本溢价）
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 2,450.00 1,970,535.55
拨款转入
外币资本折算差额
资产评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
其它原因减少
期末余额 379,523,461.75 379,521,011.75
三、法定和任意盈余公积
期初余额 14,771,808.34 9,795,624.31
本期增加数 4,976,184.03
其中：从净利润中提取数 4,976,184.03
其中：法定盈余公积 4,976,184.03
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
其他
期末余额 14,771,808.34 14,771,808.34
其中：法定盈余公积 14,771,808.34 14,771,808.34
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 14,771,808.34 9,795,624.31
本期增加数 4,976,184.03
其中：从净利润中提取数 4,976,184.03
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 14,771,808.34 14,771,808.34
五、未分配利润
期初未分配利润 31,090,550.44 35,909,201.66
本期净利润（净亏损以－号填列） -17,853,851.31 5,133,716.84
本期未分配利润减少 84,817,137.58 9,952,368.06
期末未分配利润（未弥补亏损以－ -71,580,438.45 31,090,550.44
号填列）
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：主管会计工作负
责人：会计机构负责人：
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会计报表注释
2006年6月30日
一、公司简介
新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）是根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]27号）批准，由新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司作为主发起人，联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于1999年3月28日设立的股份有限公司。公司股本为101,792,300.00元,营业执照注册号：6500001001947-1/2。公司于2000年8月29日经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2000]118号）核准，于2000年9月1日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股70,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价5.88元，并经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现五洲联合会计师事务所新疆华西分所）（华会所验字[2000]088号）验资报告验证，股本变更为171,792,300.00元。公司增发的新股于2000年9月26日在深圳证券交易所挂牌交易。
公司经营范围：机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外），轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品，畜产品、农副产品（粮食收储、批发），针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；麻黄素及麻黄素类产品的出口；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；燃料油进口经营、焦炭出口燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；经营边境小额贸易业务；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
公司及控股子公司均执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币作为记账本位币。
4、合并会计报表的编制方法
依据《合并会计报表暂行规定》、《企业会计制度》及其他相关规定编制合并会计报表。合并时，母公司和纳入合并范围的子公司间的内部交易和资金往来均已相互抵销。
合并会计报表的合并范围见会计报表注释“五、控股子公司及合营企业”。
5、记账基础和计价原则
记账基础采用权责发生制,计价原则采用实际成本法；改制设立本公司时，发起人投入的资产及负债按评估价值入账。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币核算方法
企业发生外币业务时，按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
8、短期投资核算方法
(1)短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。
(2)短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价。期末按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备。
9、坏账核算方法
(1)坏账的确认标准：
a 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收
款项；
b 债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍不能收回的应收款项；
(2)坏账损失的核算方法：备抵法；
(3)坏账准备的计提范围：对公司的应收款项，包括应收账款和其他应收款，
均计提坏账准备；
(4)坏账准备的计提方法：账龄分析法结合个别认定法，计提比例为：
账 龄 计提比例(%)
1年以内 5
1至2年 10
2至3年 20
3至4年 30
4至5年 40
5年以上 100
10、存货核算方法
(1)存货的分类：在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类；
(2)存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法；
(3)存货跌价准备的确认标准：按期末存货成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备；
(4)存货跌价准备的计提方法：公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法
长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。
(1)长期债权投资按取得时的实际成本入账，其中取得时实际支付的价款中含有的尚未支取的分期付息债券的利息作为“应收利息”单独核算；长期债券投资按期计算利息收入；长期债券投资溢价和折价的摊销采用直线法；
(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账，拥有被投资企业20%或20%以上股权，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算；拥有被投资企业20%以下股权，或虽拥有20%或20%以上股权,但不具有重大影响，应采用成本法核算；其中拥有被投资单位有表决权资本50%以上的或对被投资单位拥有实质性控制权，纳入合并会计报表的合并范围；
(3)本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项；
(4)股权投资差额(合并价差)采用直线法按10年摊销，计入当年损益。
12、委托贷款核算方法
(1)委托贷款按所投本金计价，并按期限计提应收利息确认投资收益（利息收
入）计入损益；
(2)如果委托贷款应收利息到期未收回的，应将已确认的利息收入予以冲回，并在备查簿中登记冲回的利息金额。其后收回已冲减利息收入的利息,首先冲减委托贷款本金；
(3)期末，检查委托贷款本金的可收回性，如果委托贷款本金的可收回金额低于其本金的，应当计提减值准备，计提的减值准备冲减投资收益。
13、固定资产计价及折旧方法
(1) 固定资产的确认标准为：
a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；
b、使用年限超过一年；
c、单位价值较高的实物资产；
(2) 固定资产的计价方法：
购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交
纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；
b、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；
d、固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；
e、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产
的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；
f、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭
证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。
（3）固定资产折旧采用直线法计算，残值率3%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
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固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 15—45 2.16—6.47
机器设备 5—25 3.88—19.40
运输设备 8 12.13
其他 4—10 9.70—24.25
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(4)固定资产减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自2002年1月1日起，公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。
14、在建工程核算方法
(1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
(2)与购建固定资产有关的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程，达到预定可使用状态后，计入当期损益。
(3)在建工程减值准备原则：根据公司第一届第九次董事会决议，自2002年1月1日起，公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；
15、无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益类账项。
无形资产减值准备原则:根据公司第一届第九次董事会决议，自2002年1月1日起，公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
16、长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用按实际成本计价。
(2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
17、借款费用的核算办法
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益）：属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时计入所购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期直接计入当期财务费用。
18、收入确认原则
★销售商品的收入
·公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
·公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；
·与交易相关的经济利益能够流入公司；
·相关的收入和成本能够可靠地计量。
★提供劳务的收入
·公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
·公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
★他人使用本企业资产：在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入；
★补贴收入：在与补贴对应的经济事项（如出口）已完成，相关的经济利益能够流入企业且补贴收入的金额能够可靠地计量时，按照国家相应的补贴政策确认补贴收入的实现。
19、所得税的核算方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
税 项
1、营业税：代理费收入及房产销售收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率5%。
2、增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，一般商品适用税率17%，农产品适用税率13%，农用物资免税。
3、城市维护建设税：股份公司、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆国信置业房地产销售有限责任公司及新疆富罡贸易有限责任公司按7%计缴；控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司及新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按应缴流转税额的5%计缴；控股子公司新疆石油石化产业发展有限责任公司按1%计缴；控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司及和静生态农业开发有限公司免征城建税。
4、所得税：根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局《关于对新疆国际实业股份有限公司减免征企业所得税的批复》（市地税高新字[2000]79号），新疆国际实业股份有限公司自1999年3月1日起免征三年企业所得税，免征期限已于2002年3月到期，2006年按33%计征企业所得税；根据乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局文件《关于新疆国信置业房地产销售有限责任公司减免企业所得税问题的复函》（乌高国税函［2004］127号），同意新疆国信置业房地产销售有限责任公司自2003年度至2005年度免征企业所得税。控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司按15%计征企业所得税；新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆富罡贸易有限责任公司、新疆石油石化产业发展有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司及新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按33%计征企业所得税。
根据阿克苏地区国家税务局文件《地区国家税务局关于新疆国际煤焦化有限责任公司减免企业所得税问题的批复》（阿地国税办［2005］64号）以及《新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见》（新政发［2002］29号），同意公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司自2004年度至2006年度免征企业所得税。
四、利润分配
公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配：
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A、弥补亏损
B、按10%提取法定盈余公积金
C、按10%提取法定公益金
D、提取任意盈余公积金
E、支付股利
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五、控股子公司及合营企业
（一）公司控股子公司及合营企业的情况如下：
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名称 注册地 注册资 实际投 控股 主营范围 备注
址 本 资额 比例
新疆国际煤 拜城县 100,000 100,000 100% 洗煤、炼焦、 纳入
焦化有限责 红旗路1 ,000.00 ,000.00 ＊ 煤炭经销运输 合并
任公司 6号 范围
新疆拜城煤 拜城县 18,000, 18,000, 100% 洗煤、炼焦、 纳入
炭工业有限 红旗路1 000.00 000.00 ＊ 煤炭经销运输 合并
责任公司 6号 范围
新疆拜城县 拜城县 20,000, 11,000, 55% 原煤、加工、 纳入
铁热克煤业 铁热克 000.00 000.00 销售、炼焦 合并
有限责任公 镇 范围
司
和静生态农 和静县 3,050,0 3,000,0 98.3 葡萄及其它农 纳入
业开发有限 哈尔莫 00.00 00.00 6% 副产品的种植 合并
责任公司 墩镇 、收购、销售 范围
，畜产品收购
、销售
新疆国际实 库尔勒 42,040, 42,000, 99.9 野生植物的开 纳入
业林草发展 市交通 000.00 000.00 05% 发、种植、养 合并
有限责任公 东路机 殖业及农副产 范围
司 电公司 品的经销
综合楼
新疆国际置 乌鲁木 40,000, 40,000, 100% 房地产开发及 纳入
地房地产开 齐市团 000.00 000.00 ＊ 经营；物业管 合并
发有限责任 结路45 理。 范围
公司 号
新疆国信置 乌鲁木 5,000,0 5,000,0 100% 房地产销售 纳入
业房地产销 齐市开 00.00 00.00 ＊ 合并
售有限责任 发区 范围
公司
新疆富罡贸 乌鲁木 5,000,0 4,250,0 85% 机电产品、化 纳入
易有限责任 齐市北 00.00 00.00 ＊ 工产品、金属 合并
公司 京南路2 钢材、五金交 范围
2号龙岭 电
大厦412
号
新疆石油石 阿拉山 20,000, 20,000, 100% 石油石化产品 纳入
化产业发展 口准噶 000.00 000.00 、边境小额贸 合并
有限责任公 尔路 易、原油进口 范围
司 业务、自营和
代理各类商品
和技术的进出
口
新疆奎屯伟 奎屯市 2,0234, 2,0234, 100% 仓储 纳入
业仓储有限 飞龙园3 670..00 670..00 ＊ 合并
责任公司 -1号 范围
阿富汗---- 阿富汗 300,000 106,789 50% 甘草加工 成本
中国甘草制 .00(美 .69(美 法核
品有限公司 元) 元) 算未
纳入
合并
范围
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注：1、新疆奎屯伟业仓储有限责任公司资产交接和工商变更登记手续已办理完毕，本期纳入合并会计报表范围。
2、新疆哈密戈泉药业有限责任公司（含其子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司）及新疆库车麻黄素制品有限责任公司股权转让。本期资产负债表未纳入合并范围，利润表1-3月纳入合并范围。
3、新疆利通番茄制品有限责任公司净资产为负，常年处于停产状态，已无持续经营能力。本期资产负债表未纳入合并范围，利润表1-3月纳入合并范围。
*为股份公司与控股公司共同持股比例。
（二）合营企业
根据中华人民共和国商务部“关于同意设立阿富汗－中国甘草制品有限公司的批复”（商合函［2003］132号）、新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅“关于转发商务部批准新疆富罡贸易有限公司在阿富汗设立境外合资企业的通知”（新外经贸经函字［2003］14号），同意新疆富罡贸易有限责任公司与阿富汗AOQAB公司在阿富汗合资设立“阿富汗－中国甘草制品有限公司”，注册资本30万美元，中外双方各自拥有50％的股权。
六、合并会计报表范围变化
1、公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订的股权转让协议书，公司受让其所持有的新疆奎屯伟业仓储有限责任公司90.90％之股权，股权转让价款18,394,697.00元。公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与自然人聂军签订《股权转让协议》，新疆国际煤焦化有限责任公司受让自然人聂军持有的新疆奎屯伟业仓储有限责任公司9.10％之股权，股权转让价款1,840,000.00元。资产交接和工商变更登记手续已办理完毕，本期纳入合并会计报表范围。
2、新疆利通番茄制品有限责任公司净资产为负，常年处于停产状态，已无持续经营能力，本期资产负债表未纳入合并会计报表范围，2006年1-3月利润表纳入合并会计报表范围。
3、公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订的《股权转让协议书》，新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及所持有的新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%的股权，根据2006年3月31日评估后的净资产额，以零价格转让。本期资产负债表未纳入合并范围，2006年度1-3月利润表纳入合并范围。
新疆哈密戈泉药业有限责任公司2006年3月31日合并流动资产19,672,703.61元，长期股权投资9,640,750.96元，固定资产净额40,958,637.98元，在建工程1,695,958.50元，无形资产1,981,441.95元，资产总额73,949,493.00元；负债总额174,357,374.07元。2006年1-3月合并净利润 -972,809.40元。
新疆库车麻黄素制品有限责任公司2006年3月31日流动资产320,129.34元，固定资产净额1,932,153.64元，资产总额2,252,282.98元；负债总额3,264,905.58元，2006年1-3月净利润-214,516.41元。
七、合并会计报表主要项目注释
注释1 货币资金
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项目 2006年6月30日 2005年12月31日
原币 汇率 余额(RMB) 原币 汇率 余额(RMB)
现金 2.126.518.1 429,568.56
3
其中：人 2.126.518.1 429,568.56
民币 3
美元（USD 0.00 0.00
）
银行存款 44.022.861. 38,954,516.
71 45
其中：人 43.938.249. 38,870,389.
民币 00 18
美元（USD 10,589. 7.99 84.612.71 10,423.5 8.07 84,127.27
） 82 00 3 09
其他货币 2,573,890.9 39,582.81
资金 9
合计 48,723,270. 10,423.5 39,423,667.
83 3 82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、货币资金期末数比期初数增加9,299,603.01元，上升比例为23.59%，主要系公司本期收回货款。
2、其他货币资金系：信用证保证金2,571,306.20元及存出投资款2,584.79元。
注释2 应收账款、其他应收款、坏账准备
应收账款
2006年6月30日应收账款净额30,462,631.13元。
按账龄分：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例(% 坏账准备 金额 比例 坏账准备
) (%)
一年以 955,923.7 2.39 47,796.19 22,333,319 20.2 1,116,665
内 0 .62 0 .95
一年至 25,532,99 63.90 2,553,299 18,078,040 16.3 1,807,804
二年 9.30 .93 .65 5 .08
二年至 1,602,627 4.01 320,525.5 2,373,368. 2.15 474,673.7
三年 .56 1 55 1
三年至 3,639,673 9.11 1,091,902 4,485,643. 4.06 1,345,693
四年 .90 .17 66 .10
四年至 4,574,884 11.45 1,829,953 585,190.21 0.53 234,076.0
五年 .12 .65 9
五年以 3,653,874 9.14 3,653,874 62,699,416 56.7 62,699,41
上 .88 .88 .77 1 6.77
合计 39,959,98 100.00 9,497,352 110,554,97 100. 67,678,32
3.46 .33 9.46 00 9.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)主要明细项目：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 款项性质
新疆对外经济贸易合作厅 11,994,060.00 2-3年 售房款
自治区工商银行 3,071,271.99 4-5年 售房款
美国鲍波公司 1,698,769.44 5年以上 货款
黄锡明 1,036,944.00 1-2年 售房款
美国比德索耶公司 1,016,745.21 5年以上 货款
合计 18,817,790.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、应收账款中前五名欠款单位金额合计18,817,790.64元，占应收账款期末余额的47.09%。
2、应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况。
（2） 其他应收款
2006年6月30日其他应收款净额84,645,409.61元。
按账龄分：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例 坏账准备
%) (%)
一年以内 14,875,928 12.37 743,796.4 40,789,80 31.4 2,039,490
.74 3 8.79 7 .47
一年至二 39,757,833 33.07 3,975,783 21,843,08 16.8 2,184,308
年 .12 .31 0.36 5 .05
二年至三 14,487,173 12.05 2,897,434 38,815,76 29.9 7,763,152
年 .79 .76 0.88 4 .18
三年至四 19,073,483 15.87 5,722,045 8,447,047 6.50 2,534,114
年 .54 .06 .65 .29
四年至五 10,888,836 9.06 4,355,534 11,195,53 8.64 4,478,212
年 .03 .41 0.30 .12
五年以上 5,336,170. 4.44 5,336,170 8,538,860 6.60 8,538,860
13 .13 .05 .05
合计 104,419,42 86.86 23,030,76 129,630,0 100. 27,538,13
5.35 4.10 88.03 00 7.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按个别认定法计提坏帐准备情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年度 其他应收款余额 比例（％） 坏帐准备
2006年6月30日 15,794,123.96 13.14 12,537,375.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)主要明细项目：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 款项性质
拜城县弘利煤矿 9,507,047.88 1-2年 往来款
拜城县城镇煤矿 7,698,901.33 1-2年 往来款
乌鲁木齐市高新区土地房产局 7,000,000.00 4-5年 往来款
新疆贝尔投资有限公司 5,500,000.00 1年以内 往来款
重庆东荣房地产有限公司 4,751,448.50 3-4年 往来款
合计 34,457,397.7
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、其他应收款中前五名欠款单位合计34,457,397.71元，占其他应收款期末余额的28.66%。
2、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况。
注释3 预付账款
2006年6月30日预付帐款余额93,230,777.49元。
(1)按账龄分:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 17,598,616.56 18.88 21,553,062.83 20.82
一年至二 39,178,152.83 42.02 34,593,179.12 33.41
年
二年至三 35,026,871.09 37.57 44,911,283.85 43.38
年
三年至四 1,427,137.01 1.53 1,700,759.59 1.64
年
四年至五 0.00 0.00 780,507.03 0.75
年
合计 93,230,777.49 100.00 103,538,792.42 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)主要明细项目：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时 款项性质 帐龄超过一年的
间 原因
新疆七星建工集团有 16,977,502 3-4年 工程款 款项未结算完毕
限责任公司 .61
新疆巴州万方建筑有 15,863,193 2-3年 工程款 款项未结算完毕
限公司 .45
江苏苏中集团股份有 5,774,370. 1-2年 工程款 款项未结算完毕
限公司 26
合计 38,615,066
.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注释4 存 货
2006年6月30日存货净额为362,991,391.92元，明细项目如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
房地产开发成 232,908,533 0.00 142,194,912.44 0.00
本 .93
房地产开发产 70,516,772. 0.00 178,552,940.48 0.00
品 14
库存商品 5,570,636.1 0.00 7,951,942.54 3,812,271.
6 84
原材料 10,440,393. 114,147.80 12,637,577.90 466,273.85
70
产成品 26,107,067. 0.00 31,758,209.73 47,052.20
31
自制半成品 8,920,526.7 0.00 7,627,677.90 0.00
9
在产品 0.00 0.00 654,967.35 0.00
发出商品 0.00 0.00 746,924.54 83,490.78
低值易耗品 297,021.41 0.00 359,117.37 0.00
包装物 0.00 0.00 252,265.70 56,160.90
其他 17,048.63 0.00 97,606.82 0.00
农业生产成本 11,251,113. 2,923,573.9 8,658,570.02 2,923,573.
64 9 99
合计 366,029,113 3,037,721.7 391,492,712.79 7,388,823.
.71 9 56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、存货－房地产开发成本中本期无利息资本化金额。
2、公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额计提，本期减少4,351,101.77元，主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%的股权转让,本期未纳入合并范围，因合并会计报表范围变化而减少。期末存货跌价准备余额为3,037,721.79元。
3、存货中抵押情况详见注释十四“其他重要事项”中的表述。
注释5 待摊费用
2006年6月30日待摊费用余额为1,100,804.17元,明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005年12月31 本期增加 本期摊销 2006年6月30
日 日
租赁费 649,762.05 5,500.00 324,881.02 330,381.03
保险费 312,711.66 68,518.82 177,228.24 204,002.24
养路费 0.00 10,732.98 5,366.49 5,366.49
修理费 0.00 799,978.94 238,924.53 561,054.41
其他 42,198.90 0.00 42,198.90 0.00
合计 1,004,672.61 884,730.74 788,599.18 1,100,804.1
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释6 长期股权投资
2006年6月30日长期股权投资余额为122,313,215.08元,明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 原始 2005年12 本期 本期减少 本期摊销
位及项目 发生 月31日 增加
额
金额 减 金
值 额
准
备
新疆利通 1,907 1,001 0. 0.00 1,00 0.00 0.00 0.00
番茄制品 ,039. ,195. 00 1,19
有限责任 77 91 5.91
公司合并
价差
新疆和硕 1,125 1,106 0. 0.00 1,10 0.00 0.00 0.00
麻黄素制 ,138. ,386. 00 6,38
品有限责 39 08 6.08
任公司合
并价差
新疆库车 1,709 1,538 0. 0.00 1,53 0.00 0.00 0.00
麻黄素有 ,837. ,854. 00 8,85
限责任公 85 06 4.06
司合并价
差
新疆阿勒 9,143 8,534 0. 0.00 8,53 0.00 0.00 0.00
泰阿山制 ,962. ,364. 00 4,36
药有限责 40 88 4.88
任公司合
并价差
新疆哈密 73,68 73,68 0. 0.00 73,6 0.00 0.00 0.00
戈泉药业 9,579 9,579 00 89,5
有限责任 .95 .95 79.9
公司合并 5
价差
新疆拜城 6,737 6,344 0. 0.00 0.00 336, 6,00 0.00
煤炭工业 ,793. ,755. 00 889. 7,86
有限责任 62 66 68 5.98
公司合并
价差
拜城城镇 4,800 4,800 0. 0.00 0.00 0.00 4,80 0.00
煤矿投资 ,000. ,000. 00 0,00
成本 00 00 0.00
种羊场煤 6,248 6,248 0. 0.00 0.00 0.00 6,24 0.00
矿投资成 ,129. ,129. 00 8,12
本 71 71 9.71
温巴什煤 1,500 1,500 0. 0.00 0.00 0.00 1,50 0.00
矿投资成 ,000. ,000. 00 0,00
本 00 00 0.00
水西沟煤 7,500 7,500 0. 0.00 0.00 0.00 7,50 0.00
矿投资成 ,000. ,000. 00 0,00
本 00 00 0.00
察尔齐农 9,700 9,700 0. 0.00 0.00 0.00 9,70 0.00
场煤矿投 ,000. ,000. 00 0,00
资成本 00 00 0.00
马圈沟煤 5,000 5,000 0. 0.00 0.00 0.00 5,00 0.00
矿投资成 ,000. ,000. 00 0,00
本 00 00 0.00
新疆奎屯 20,23 20,23 0. 0.00 20,2 0.00 0.00 0.00
仓储伟业 4,697 4,697 00 34,6
有限责任 .00 .00 97.0
公司 0
新疆国际 68,19 61,37 0. 0.00 0.00 3,40 57,9 0.00
置地房地 6,244 6,619 00 9,81 66,8
产开发有 .23 .81 2.22 07.5
限责任公 9
司合并价
差
新疆石油 433,3 0.00 0. 433,3 0.00 10,8 422, 0.00
石化产业 42.85 00 42.85 33.5 509.
发展有限 7 28
责任公司
合并价差
新疆芳香 8,000 8,000 0. 0.00 0.00 0.00 8,00 0.00
植物科技 ,000. ,000. 00 0,00
开发有限 00 00 0.00
责任公司
投资成本
乌鲁木齐 300,0 300,0 0. 0.00 0.00 0.00 300, 0.00
骏和商贸 00.00 00.00 00 000.
有限责任 00
公司投资
成本
新疆博斯 730,0 730,0 0. 0.00 0.00 0.00 730, 0.00
特国际实 00.00 00.00 00 000.
业有限责 00
任公司投
资成本
新疆瑞德 900,0 900,0 0. 0.00 0.00 0.00 900, 0.00
贸易有限 00.00 00.00 00 000.
责任公司 00
投资成本
新疆旅游 10,00 10,00 0. 0.00 0.00 0.00 10,0 0.00
股份有限 0,000 0,000 00 00,0
公司投资 .00 .00 00.0
成本 0
新疆国际 0.00 2,217 0. 0.00 0.00 0.00 2,21 0.00
招标有限 ,616. 00 7,61
责任公司 16 6.16
投资余额
阿富汗-- 0.00 883,8 0. 0.00 0.00 0.00 883, 0.00
--中国甘 44.91 00 844.
草制品有 91
限公司投
资成本
新疆国瀚 136,4 136,4 0. 0.00 0.00 0.00 136, 0.00
门窗有限 41.45 41.45 00 441.
责任公司 45
投资余额
合计 237,9 231,7 0. 433,3 106, 3,75 122, 0.00
92,20 42,48 00 42.85 105, 7,53 313,
7.22 5.58 077. 5.47 215.
88 08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、根据公司第三届董事会第五次会议决议以及公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订的股权转让协议书，公司受让其所持有的新疆奎屯伟业仓储有限责任公司90.90％之股权，股权转让价款18,394,697.00元。公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与自然人聂军签订《股权转让协议》，新疆国际煤焦化有限责任公司受让自然人聂军持有的新疆奎屯伟业仓储有限责任公司9.10％之股权，股权转让价款1,840,000.00元。资产交接和工商变更登记手续已办理完毕，本期纳入合并会计报表范围。
2、新疆利通番茄制品有限责任公司净资产为负，常年处于停产状态，已无持续经营能力，故2006年6月30日资产负债表未纳入合并范围，2006年度1-3月利润表纳入合并范围。因合并会计报表范围变化减少长期股权投资1,001,195.91元。
3、根据公司第三届董事会第九次会议决议以及公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订的《股权转让协议书》，新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及所持有的新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%的股权转让，根据2006年3月31日评估后的净资产额，以零价格转让。2006年6月30日资产负债表未纳入合并范围，2006年度1-3月利润表纳入合并范围。因合并会计报表范围变化减少长期股权投资84,869,184.97元。
4、公司与新疆通宝能源投资有限公司和新疆新资本投资有限责任公司签署《股权转让合同》，公司受让新疆通宝能源投资有限公司所持有的新疆石油石化产业发展有限公司27.25%之股权，股权转让价款4,848,376.78元；公司受让新疆新资本有限责任公司所持有的新疆石油石化产业发展有限公司20.25%之股权，股权转让价款3,602,922.19元，股权转让完成后，公司持有新疆石油石化产业发展有限公司100%股权。截止2006年3月31日，工商变更登记手续已办理完毕。
5、公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限公司与新疆国际投资集团有限公司签署《股权转让协议》，新疆国际置地房地产开发有限公司受让新疆国际投资集团有限公司所持有的新疆国信置业房地产销售有限责任公司15%之股权，股权转让价款9,781,500.00元，股权转让完成后,新疆国际置地房地产开发有限公司持有新疆国信置业房地产销售有限责任公司20%的股权。
6、公司控股子公司新疆国信置业房地产销售有限责任公司与新疆国际投资集团有限公司签署《股权转让协议》，新疆国信置业房地产销售有限责任公司受让新疆国际投资集团有限公司所持有的新疆国瑞物业管理有限责任公司11%之股权，股权转让价款340,000.00元，股权转让完成后, 新疆国信置业房地产销售有限责任公司持有新疆国瑞物业管理有限责任公司11%的股权。
7、公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与新疆国际投资集团有限公司签署《股权转让协议》，新疆国际煤焦化有限责任公司受让新疆国际投资集团有限公司所持有的新疆国际置地房地产开发有限公司2%之股权，股权转让价款800,000.00元，股权转让完成后, 新疆国际煤焦化有限责任公司持有新疆国际置地房地产开发有限公司2%的股权。
8、长期股权投资期末未发生减值迹象。
注释7 固定资产原价
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月3 本期增加 本期减少 2006年6月30
1日 日
一、固定资产
原价
房屋建筑物 357,214,369 1,130,274.92 44,876,854. 313,467,789
.40 36 .96
机器设备 198,819,149 1,927,316.61 67,527,022. 133,219,443
.99 79 .81
运输设备 27,747,742. 0.00 4,682,269.0 23,065,473.
67 4 63
其他设备 10,930,243. 383,801.23 3,610,347.9 7,703,696.9
68 4 7
合计 594,711,505 3,441,392.76 120,696,494 477,456,404
.74 .13 .37
二、累计折旧
项目 2005年12月3 本期增加 本期减少 2006年6月30
1日 日
房屋建筑物 44,921,929. 6,990,805.62 16,425,408. 35,487,326.
63 37 88
机器设备 59,913,706. 6,202,078.98 40,960,879. 25,154,905.
47 85 60
运输设备 12,933,776. 841,333.29 2,597,498.5 11,177,610.
21 7 93
其他设备 4,516,012.5 521,128.77 968,517.48 4,068,623.8
5 4
合计 122,285,424 14,555,346.6 60,952,304. 75,888,467.
.86 6 27 25
三、减值准备
项目 2005年12月3 本期增加 本期减少 2006年6月30
1日 日
房屋建筑物 3,087,134.2 0.00 87,134.25 3,000,000.0
5 0
机器设备 11,374,076. 0.00 11,374,076. 0.00
70 70
运输设备 84,435.19 0.00 84,435.19 0.00
其他设备 33,426.51 0.00 33,426.51 0.00
合计 14,579,072. 0.00 11,579,072. 3,000,000.0
65 65 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、固定资产期末数比期初数减少117,255,101.37元，下降比例为19.72%，主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%的股权转让,本期未纳入合并范围。因合并会计报表范围变化而减少固定资产119,945,770.43元。
2、固定资产中抵押情况详见注释十四“其他重要事项”中的表述；
注释8 在建工程
2006年6月30日在建工程余额为11,793,615.11元。
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工程名称 2005年12 本期增 本期减 本期转 2006年6 资金 进
月31日 加 少 入固定 月30日 来源 度(
资产数 %)
煤焦化工 667,956.3 502,983 0.00 0.00 1,170,9 自筹 52
程 5 .81 40.16 、借 ％
款
经济林木 2,562,792 0.00 0.00 0.00 2,562,7 自筹 40
.27 92.27 、借 ％
款
煤矿井巷 2,582,096 3,590,9 0.00 0.00 6,173,0 自筹 55
工程 .17 92.75 88.92 ％
苯提技改 1,532,658 0.00 1,532,6 0.00 0.00
项目 .50 58.50
勘探工程 926,000.0 0.00 0.00 0.00 926,000 自筹 30
0 .00 ％
滴灌工程 132,003.3 0.00 0.00 0.00 132,003 自筹 50
4 .34 ％
其他 214,284.6 0.00 107,146 0.00 107,138 自筹 50
8 .20 .48 ％
厂区绿化 721,651.9 0.00 0.00 0.00 721,651 自筹 50
工程 4 .94 、借 ％
款
污水处理 195,003.9 0.00 195,003 0.00 0.00
技改工程 7 .97
合计 9,534,447 4,093,9 1,834,8 0.00 11,793,
.22 76.56 08.67 615.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、在建工程期末数比期初数增加2,259,167.89元，增长比例为23.69%，主要系公司控股子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司和新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司本期井巷工程增加3,590,992.75元。
2、在建工程本期减少数主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%的股权转让,本期未纳入合并范围。因合并会计报表范围变化而减少1,727,662.47元。
3、在建工程本期未新增计提减值准备。减值准备本期减少4,226,467.00元主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%的股权转让，本期未纳入合并范围。因合并会计报表范围变化而减少。
注释9 无形资产
2006年6月30日无形资产余额为41,012,308.27元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始金 2005年1 本期增 本期 本期 2006年6 累计摊 取
额 2月31日 加 摊销 减少 月30日 销及减 得
少额 方
式
土地 46,108 26,474, 16,894 615,7 1,932 40,820, 5,287,4 购
使用 ,293.9 214.65 ,536.7 57.99 ,176. 817.43 76.52 买
权 5 8 01
技术 190,00 121,416 0.00 7,750 0.00 113,666 76,333. 购
转让 0.00 .67 .00 .67 33 买
费
软件 233,53 100,479 0.00 9,972 12,68 77,824. 155,706 购
1.00 .69 .02 3.50 17 .83 买
非专 66,331 50,791. 0.00 0.00 50,79 0.00 66,331. 购
利技 .00 00 1.00 00 买
术
合计 46,598 26,746, 16,894 633,4 1,995 41,012, 5,585,8
,155.9 902.01 ,536.7 80.01 ,650. 308.27 47.68
5 8 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、无形资产期末数比期初数增加14,265,406.26元，增长比例为53.33%，主要系公司控股子公司新疆奎屯伟业仓储有限责任公司资产交接和工商变更登记手续已办理完毕，本期纳入合并范围。因合并会计报表范围变化而增加16,894,536.78元。
2、无形资产本期减少1,995,650.51元主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%的股权转让,本期未纳入合并范围。因合并会计报表范围变化而减少。
3、无形资产抵押情况详见注释十四“其他重要事项”中的表述。
注释10 短期借款
2006年6月30日短期借款余额为201,600,000.00元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类 金额 借款期限 利率(%)
别
担保借 6,600,000.00 2005.7.15---20 7.288、7.254
款 07.1.25
抵押借 182,000,000. 2005.8.26---20 5.85、7.56、8.19、6.696、6.
款 00 07.6.19 372、7.020
担保、 13,000,000.0 2006.1.13---20 6.696
抵押 0 07.1.13
合计 201,600,000.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、短期借款期末数比期初数减少33,300,000.00元，下降比例为14.18%，主要系公司本期归还银行借款。
2、短期借款中由关联方提供担保情况详见注释九“关联方关系及其关联交易”中的表述。
注释11 应付账款
2006年6月30日应付账款余额为62,266,161.02元。
主要客户如下：
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单位名称 金额 帐龄 款项性质
江苏苏中建设集团股份有 8,357,923.64 1-2年 工程款
限公司
河南新密市远洋耐火材料 3,122,985.92 1-2年 工程材料款
有限公司
拜城县弘利煤矿 2,703,247.05 1年以内 货款
新疆维吾尔自治区棉麻公 2,654,425.14 2-3年 货款
司
郑州汇特耐火材料有限公 2,529,374.58 1-2年 工程材料款
司
小计 19,367,956.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应付账款期末余额中无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注释12 预收账款
2006年6月30日预收账款余额为63,875,434.04元，主要系预收房款及货款等。
注：1、预收账款期末数比期初数增加19,608,715.42元，增长比例为44.30%， 主要系公司本期预收天津丽通碳素制品有限公司货款。
2、预收账款期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
注释13 应交税金
2006年6月30日应交税金余额为11,425,841.88元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006年6月30日 2005年12月31日 计税依据
营业税 4,368,765.84 5,232,999.75 应税营业收入
所得税 4,454,199.06 4,730,970.14 应纳税所得额
增值税 2,087,287.76 1,145,051.31 应税营业收入
城建税 460,140.54 829,805.29 增值税、营业税额
个人所得税 182.32 54,037.88 工薪收入
土地使用税 0.00 32,342.32 实际占用的土地面积
房产税 44,582.04 130,381.61 计税价值、租赁收入
资源税 10,684.32 20,681.60 煤产量
车船税 0.00 360.00 车辆
印花税 0.00 39,660.84 书立合同
合计 11,425,841.88 12,216,290.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释14 其他应交款
2006年6月30日其他应交款余额为893,401.35元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
教育费附加 893,401.35 694,689.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释15 其他应付款
2006年6月30日其他应付款余额为111,179,395.64元，主要明细单位：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 发生时 款项性质 备注
间
拜城国有资产投资经营公 10,000,000.0 1-2年 欠付股权受让
司 0 款
新疆通宝能源投资有限公 9,592,005.48 1-2年 往来款 关联
司 方
新疆国际投资有限公司 9,121,500.00 1年以内 欠付股权受让
款
代收契税及维修基金 4,221,564.01 1年以内 代收款
集资住房款 4,066,960.39 1年以内 住房款
合计 37,002,029.8
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他应付款中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项情况及关联方单位情况详见注释“九、十、十一、关联方关系及其关联方交易”中的表述。
注释16 预提费用
2006年6月30日预提费用余额为4,150,176.40元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 结存原因
借款利息 244,541.55 1,434,513.52 尚未支付
大修理费 0.00 229,652.24
采矿权费 384,766.63 269,703.99 尚未支付
水资源费 137,158.55 72,016.11 尚未支付
水电费 240,558.37 19,713.61 尚未支付
运杂费 2,895,477.01 0.00 尚未支付
暖气费 0.00 32,945.00
其他 247,674.29 89,860.60 尚未支付
合计 4,150,176.40 2,148,405.07
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预提费用期末数比期初数增加2,001,771.33元，增长比例93.17%，主要系公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本期预提运杂费尚未支付所致。
注释17 预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
预计负债 15,159,263.18 39,097,369.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预计负债期末数比期初数减少23,938,106.74元，下降比例为61.23%，主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%的股权转让。本期未纳入合并范围，因合并会计报表范围变化减少23,538,106.74元。
注释18 其他流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月3 本期计提 本期支用 2006年6月30
1日 日
维简费 5,695,484.3 845,690.82 624,884.01 5,916,291.17
6
井巷折旧 8,956,712.5 352,371.19 0.00 9,309,083.77
8
小计 14,652,196. 1,198,062.01 624,884.01 15,225,374.9
94 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他流动负债系公司控股子公司新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司、新疆拜城煤碳工业有限责任公司根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》，按照8.50元/吨计提煤矿维简费及井巷折旧。
注释19 一年内到期的长期负债
2006年6月30日一年内到期的长期负债余额为12,000,000.00元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 金额 借款期限 年利率(%) 借款条件
农行区分行营 12,000,000 2005.9.4-2006. 7.2864％ 担保借款
业部 .00 8.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：一年内到期的长期负债期末数比期初数减少25,670,000.00元，下降比例68.14%，主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本期归还银行借款25,670,000.00元。
注释20 长期借款
2006年6月30日长期借款余额为110,000,000.00元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 金额 借款期限 年利率(%) 借款条件
中国建设银行 40,000,000 2003.7.24-2007 5.580％ 担保、抵押借
.00 .7.23 款
中国建设银行 50,000,000 2005.1.11-2008 5.76% 担保、抵押借
.00 .1.8 款
中国建设银行 20,000,000 2005.9.27-2007 6.336% 担保、抵押借
.00 .9.26 款
合计 110,000,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：长期借款期末数比期初数减少15,000,000.00元，减少比例为12%，主要系公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本期归还长期借款15,000,000.00元。
注释21 长期应付款
2006年6月30日长期应付款余额为14,908,328.85元。主要系：
1、公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房产开发项目土地使用权应支付的兼并款项；
2、本期控股子公司新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司，新疆拜城煤碳工业有限责任公司根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局《煤碳生产安全费用提取和使用管理办法》，按照小型煤矿高、低瓦斯矿井吨煤10元、6元标准计提安全费用，本期计提安全费1,229,077.62元。
注释22 专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
外贸发展基金 2,851,048.31 2,236,360.00
挖改棉资金 3,000,000.00 3,000,000.00
外贸技改基金 250,000.00 250,000.00
药品发展基金 0.00 430,000.00
安置费 1,694,604.77 1,694,604.77
农业专项资金 2,260,000.00 2,100,000.00
合计 10,055,653.08 9,710,964.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释23 股 本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本年增减变动 期末数
配股 送 公积金 其 小
股 转股 他 计
一、未上市流通
股份(股)
1.发起人股份 101,792,3 101,792,3
00.00 00.00
其中：
国家持有股份 91,792,30 91,792,30
0.00 0.00
境内法人持有股 10,000,00 10,000,00
份 0.00 0.00
2.募集法人股份
未上市流通股份
合计
二、已上市流通
股份（股）
人民币普通股 70,000,00 70,000,00
0.00 0.00
已上市流通股份 70,000,00 70,000,00
合计 0.00 0.00
三、股份总数(股 171,792,3 171,792,3
) 00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司上述股本业经新疆华西会计师事务所（有限公司）（现天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所）（华会所验字[2000]088号）验资报告验证。
注释24 资本公积
2006年6月30日资本公积余额379,523,461.75元，本期增减变动情况如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月3 本期增加 本期减少 2006年6月30
1日 日
股本溢价 365,023,760 0.0 0.0 365,023,760.
.88 88
无效申购资金利 5,892,845.4 0.00 0.00 5,892,845.48
息 8
股权投资准备 7,101,862.5 2,450.00 0.00 7,104,312.50
0
资产评估增值 1,159,240.8 0.00 0.00 1,159,240.80
0
拨款转入 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
有效申购资金利 33,957.00 0.00 0.00 33,957.00
息
债权人豁免的债 9,345.09 0.00 0.00 9,345.09
务
合计 379,521,011 2,450.00 0.00 379,523,461.
.75 75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释25 盈余公积
2006年6月30日盈余公积余额为29,543,616.68元，本期增减变动情况如下:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005年12月3 本期增加 本期减少 2006年6月30
1日 日
法定盈余公 14,771,808. 0.00 0.00 14,771,808.3
积 34 4
法定公益金 14,771,808. 0.00 0.00 14,771,808.3
34 4
合计 29,543,616. 0.00 0.00 29,543,616.6
68 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释26 未分配利润
2006年6月30日未分配利润余额为-71,580,438.45元，本年增减变动情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
期初未分配利润 31,090,550.44
本期增加数 -17,853,851.31
本期减少数 84,817,137.58
期末未分配利润 -71,580,438.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期减少数84,817,137.58元主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.4%的股权转让，本期不纳入合并范围，因合并会计报表范围变化而减少84,817,137.58元。
注释27 主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
一、主营业务收入
煤焦化产业 120,966,836.16 136,080,452.71
房地产开发业 74,527,837.85 30,433,729.26
贸易产业 12,755,920.78 45,736,309.31
麻黄素产业 3,500,348.78 16,356,317.27
合计 211,750,943.57 228,606,808.55
二、主营业务成本
煤焦化产业 67,254,745.41 67,960,514.77
房地产开发业 49,207,064.48 23,195,820.15
贸易产业 12,294,757.56 43,029,329.07
麻黄素产业 2,629,463.89 11,145,415.45
合计 131,386,031.34 145,331,079.44
主营业务毛利 80,364,912.23 83,275,729.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：前五名客户销售收入91,078,931.96元，占主营业务收入总额的43.01%。
注释28 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 3,726,391.89 2,045,718.12
城建税 718,886.83 362,348.28
教育费附加 387,656.75 212,895.29
资源税 78,389.07 -23,445.84
其他 0.00 2,060.04
合计 4,911,324.54 2,599,575.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：主营业务税金及附加本期较上年同期增加2,311,748.65元，增长比例为88.93%，主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本期房产销售收入较上年同期有所上升，营业税及城建税、教育费附加有所上升。
注释29 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
租赁收入 420,647.08 257,990.01
代理收入 56,870.10 0.00
材料销售 0.00 160.26
暖气费收入 506,985.92 0.00
其他 5,425.73 -322,106.62
合计 989,928.83 -63,956.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释30 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 12,475,502.39 12,975,375.06
利息收入 152,225.38 204,646.69
汇兑净损益 39,489.64 -145.80
手续费 60,589.61 95,995.49
贴现息 41,870.00 0.00
合计 12,465,226.26 12,866,578.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释31 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股权转让收益 -639,346.20 -698,154.36
短期投资收益 0.00 -56,900.92
股权投资减值准备 0.00 0.00
股权投资差额摊销 -3,800,281.42 -2,511,945.42
股权投资收益 0.00 0.00
合计 -4,439,627.62 -3,267,000.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：投资收益本期较上年同期减少1,172,626.92元，下降比例35.89%，主要系公司上年度末控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司股权比例发生变化，重新计算股权投资差额68,196,244.23元，本期摊销3,409,812.22元。
注释32 补贴收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
出口补贴 0.00 0.00
外贸发展基金 0.00 30,360.00
增值税返还 0.00 123,831.95
合计 0.00 154,191.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释33 营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产收益 128,915.84 274,637.66
固定资产盘盈收益 57,000.00 619,577.02
罚款收入 26,125.00 1,600.00
违约金收入 10,653.84 0.00
其他 22,514.24 8,862,024.90
合计 245,208.92 9,757,839.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业外收入本期比上年同期减少9,512,630.66元，下降比例为97.49%，主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司上年同期与中国工商银行新疆分行营业部和宏源证券股份有限公司及乌鲁木齐市北京路营业部协商签署《和解协议》确认营业外收入8,419,993.66元。
注释34 营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
违约及赔偿支出 761,395.86 116,864.94
处理固定资产净损失 292,281.08 0.00
罚款 442,390.48 140,747.66
捐赠支出 234,700.00 1,347.41
预计担保赔款 0.00 2,500,000.00
债务重组损失 32,553,172.96
其他 563,107.53 131,111.73
合计 34,847,047.91 2,890,071.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：营业外支出本期比上年同期增加31,956,976.17元，增长比例1105.75%，主要系公司及控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司放弃对新疆哈密戈泉药业有限责任公司、新疆库车麻黄素有限责任公司、新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆温泉麻黄素制品有限责任公司、新疆和硕麻黄素制品有限公司、新疆和硕麻黄素制品有限公司伊犁分公司所持有的债权，其损失32,553,172.96元确认为营业外支出。
注释35 所得税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
所得税 2,547,413.63 2,719,830.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释36 未确认投资损失
2006年1-6月未确认投资损失为-1,732,354.95元，主要构成内容：
根据《企业会计制度》中“企业在确认被投资单位发生的净亏损时，应以投资帐面价值减记至零为限”的规定及财政部会计司财会函字[1999]10号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的有关规定，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目以反映母公司未确认子公司的投资亏损额。本期发生未确认投资损失为-1,732,354.95元，其中对控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司形成未确认投资损失-358,030.05元，对新疆和静生态农业开发有限公司形成未确认投资损失-176,490.12元；新疆哈密戈泉药业有限责任公司对新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司形成未确认投资损失分别为-388,142.35元、-240,299.32元、-618,701.58元。
注释37 非经常性损益
2006年1-6月非经常性损益-35,241,185.19元，构成内容：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
营业外收入： 245,208.92
处置固定资产收益 128,915.84
固定资产盘盈 57,000.00
其他 59,293.08
营业外支出： 34,847,047.91
处置固定资产净损失 292,281.08
债务重组损失 32,553,172.96
违约及赔偿支出 761,395.86
罚款支出 442,390.48
捐赠支出 234,700.00
其他 563,107.53
股权转让收益 -639,346.20
合计 -35,241,185.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注释38 收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金为11,634,759.72元，主要系：
收到新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司借款1,500,000.00元；
收到新疆联创兴业有限责任公司借款1,000,000.00元；
公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司代收契税1,555,585.44元；
4、公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司收托克逊乡煤矿借款2,260,000.00元。
注释39 支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金为24,183,675.10元，主要系：
1、支付营业费用、管理费用及其他开支共计15,805,410.94元；
2、支付新疆宁夏兴俊有限责任公司借款3,000,000.00元；
3、支付新疆四建有限责任公司借款1,524,303.00元。
八、母公司会计报表主要项目注释
注释1 应收账款
2006年6月30日应收账款净额为1,188,295.18元。
(1)按账龄分：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(% 坏账准备
)
一年以 0.00 0.00 0.00 2,480,203. 33.87 124,010.
内 56 16
一年至 559,203. 11.07 55,920.3 800,228.50 10.93 80,022.8
二年 30 3 5
二年至 800,228. 15.84 160,045. 64,042.02 0.88 12,808.4
三年 50 70 0
三年至 64,042.0 1.27 19,212.6 0.00 0.00 0.00
四年 2 1
四年至 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
五年
五年以 3,627,99 71.82 3,627,99 3,977,842. 54.32 3,977,84
上 9.43 9.43 44 2.44
合计 5,051,47 100.00 3,863,17 7,322,316. 100.00 4,194,68
3.25 8.07 52 3.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)主要明细项目：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 欠款时间 款项性质
美国鲍波公司 1,698,769.44 5年以上 货款
美国比德索耶公司 1,016,745.21 5年以上 货款
区农资公司 800,228.50 2-3年 货款
顺德嘉裕针织有限公 309,793.50 5年以上 货款
司
美国金可公司 302,462.40 5年以上 货款
合计 4,127,999.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、应收账款期末数比期初数减少2,270,843.27元，下降比例为31.01%，主要系公司本期收回出口麻黄素结汇款。
2、应收账款前五名欠款单位金额合计4,127,999.05元，占应收账款期末余额的81.72%。
3、应收账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注释2 其他应收款
2006年6月30日其他应收款净额为332,114,660.60元。
(1)按账龄分析法：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006年6月30日 2005年12月31日
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以 1,289,781. 0.30 64,489.07 62,830,45 11.55 3,141,522
内 30 1.69 .58
一年至 70,867,361 16.35 7,086,736 8,609,371 1.58 860,937.1
二年 .72 .17 .01 0
二年至 4,180,532. 0.96 836,106.5 5,818,881 1.07 1,163,776
三年 97 9 .35 .27
三年至 1,725,151. 0.40 517,545.4 190,505.8 0.04 57,151.75
四年 35 1 4
四年至 7,072,988. 1.63 2,829,195 7,190,976 1.32 2,876,390
五年 70 .48 .03 .41
五年以 2,652,079. 0.61 2,652,079 2,633,103 0.48 2,633,103
上 24 .24 .25 .25
合计 87,787,895 20.25 13,986,15 87,273,28 16.04 10,732,88
.28 1.96 9.17 1.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按个别认定法计提坏帐准备情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年度 其他应收款余额 比例（％） 坏帐准备
2006年6月30日 345,665,009.77 79.75 87,352,092.49
2005年度 456,931,833.99 83.96 157,468,000.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)主要明细项目：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 款项性 备注
质
新疆国际置地房地产开发有限责 329,870,88 往来款 个别认定法计提
任公司 5.81 坏帐准备
新疆国际实业林草发展有限责任 52,393,165 往来款 1-2年
公司 .74
新疆利通番茄制品有限责任公司 15,794,123 往来款 个别认定法计提
.96 坏帐准备
和静生态农业开发有限责任公司 11,404,168 往来款 1-2年
.82
新疆高新区土地房产局 7,000,000. 往来款 4-5年
00
合计 416,462,34
4.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、其他应收款期末数比期初数减少110,752,218.11元，下降比例为20.35%，主要系公司与新疆哈密戈泉药业有限责任公司、新疆库车麻黄素有限责任公司、新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆温泉麻黄素制品有限责任公司、新疆和硕麻黄素制品有限公司、新疆和硕麻黄素制品有限公司伊犁分公司分别签订的《协议书》，考虑到上述单位的偿债能力和实际经营状况，放弃对上述单位的债权95,665,499.29元。
2、其他应收款前五名欠款单位金额合计416,462,344.32元，占其他应收款期末余额的96.08%。
3、根据公司2004年度第二届董事会第十六次会议决议：为进一步核实公司应收款项的价值，提高资产质量增强防范风险的能力，公司决定将坏帐准备的计提方法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法。按照此项会计估计，公司本期对净资产为负数的控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司所持其应收款项的实际可收回情况，计提坏帐准备共计87,352,092.49元。
4、其他应收款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注释3 长期股权投资
2006年6月30日长期股权投资余额为345,329,181.41元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 项目 投资 初始金 期初余 本期权益 期末余额 占被
位名称 或摊 额 额 增减额或 投资
销期 摊销额 公司
限 股权
比例
(%)
新疆国际 投资成 长期 143,715 143,71 0.00 143,715, 92.9
煤焦化有 本 ,115.66 5,115. 115.66 2%
限责任公 66
司 损益调 0.00 27,492 14,009,2 41,502,0
整 ,833.3 40.24 73.58
4
股权投 4,664,0 4,664, 0.00 4,664,03
资准备 33.49 033.49 3.49
小计 148,379 175,87 14,009,2 189,881,
,149.15 1,982. 40.24 222.73
49
新疆奎屯 投资成 长期 18,394, 18,394 0.00 18,394,6 90.9
伟业仓储 本 697.00 ,697.0 97.00 0%
有限责任 0
公司 损益调 0.00 0.00 -491,301 -491,301
整 .16 .16
小计 18,394, 18,394 -491,301 17,903,3
697.00 ,697.0 .16 95.84
0
新疆国际 投资成 长期 -42,856 -42,85 0.00 -42,856, 98%
置地房地 本 ,244.23 6,244. 244.23
产开发有 23
限责任公 股权投 68,196, 61,376 -3,409,8 57,966,8
司 资差额 244.23 ,619.8 12.22 07.59
1
损益调 0.00 5,031, -5,194,5 -162,763
整 753.34 17.12 .78
股权投 0.00 0.00 2,450.00 2,450.00
资准备
小计 25,340, 23,552 -8,601,8 14,950,2
000.00 ,128.9 79.34 49.58
2
新疆国信 投资成 长期 4,000,0 4,000, 0.00 4,000,00 80%
置业房地 本 00.00 000.00 0.00
产销售有 损益调 0.00 48,163 11,003,2 59,167,2
限公司 整 ,982.3 79.88 62.24
6
小计 4,000,0 52,163 11,003,2 63,167,2
00.00 ,982.3 79.88 62.24
6
乌鲁木齐 投资成 长期 300,000 300,00 0.00 300,000. 30%
骏和商贸 本 .00 0.00 00
有限责任
公司
新疆博斯 投资成 长期 730,000 730,00 0.00 730,000. 9.50
特国际实 本 .00 0.00 00 5%
业有限责
任公司
新疆瑞德 投资成 长期 900,000 900.00 0.00 900,000. 30%
贸易有限 本 .00 0.00 00
责任公司
新疆富罡 投资成 长期 3,250,0 3,250, 0.00 3,250,00 65%
贸易有限 本 00.00 000.00 0.00
责任公司 损益调 0.00 -681,1 -209,241 -890,356
整 15.47 .50 .97
小计 3,250,0 2,568, -209,241 2,359,64
00.00 884.53 .50 3.03
新疆国际 投资成 长期 2,250,0 2,250, 0.00 2,250,00 45%
招标有限 本 00.00 000.00 0.00
公司 损益调 0.00 -32,38 0.00 -32,383.
整 3.84 84
小计 2,250,0 2,217, 0.00 2,217,61
00.00 616.16 6.16
新疆石油 投资成 长期 16,879, 11,013 5,866,69 16,879,9 100%
石化产业 本 907.65 ,215.1 2.55 07.65
发展有限 0
责任公司 损益调 0.00 -1,696 -561,352 -2,258,3
整 ,994.8 .19 47.06
7
股权投 433,342 0.00 422,509. 422,509.
资差额 .85 28 28
股权投 0.00 24,689 -24,689. 0.00
资准备 .18 18
小计 17,313, 9,340, 5,703,16 15,044,0
250.50 909.41 0.46 69.87
新疆国际 投资成 长期 42,000, 42,000 0.00 42,000,0 99.9
实业林草 本 000.00 ,000.0 00.00 05%
发展有限 0
责任公司 损益调 0.00 -21,57 -554,811 -22,125,
整 0,239. .02 050.49
47
股权投 772.45 772.45 0.00 772.45
资准备
小计 42,000, 20,430 -554,811 19,875,7
772.45 ,532.9 .02 21.96
8
和静生态 投资成 长期 3,000,0 3,000, 0.00 3,000,00 98.3
农业开发 本 00.00 000.00 0.00 6%
有限公司 损益调 0.00 -3,000 0.00 -3,000,0
整 ,000.0 00.00
0
小计 3,000,0 0.00 0.00 0.00
00.00
新疆芳香 投资成 长期 8,000,0 8,000, 0.00 8,000,00 15.9
植物科技 本 00.00 000.00 0.00 8%
开发股份
有限公司
新疆旅游 投资成 长期 10,000, 10,000 0.00 10,000,0 18.6
股份有限 本 000.00 ,000.0 00.00 3%
公司 0
合计 283,857 324,47 20,858,4 345,329,
,869.10 0,733. 47.56 181.41
85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、根据公司与新疆通宝能源投资有限公司和新疆新资本投资有限责任公司签署的《股权转让合同》，公司分别受让新疆通宝能源投资有限公司及新疆新资本有限责任公司所持有的新疆石油石化产业发展有限公司27.25%和20.25%之股权，股权转让价款分别为4,848,376.78元、3,602,922.19元。股权转让完成后，公司持有新疆石油石化产业发展有限公司100%股权。截止2006年3月31日，已办理完毕工商变更登记手续。
2、新疆奎屯伟业仓储有限责任公司本期资产交接和工商变更登记手续已办理完毕，纳入合并会计报表范围。
注释4 主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
一、主营业务收
入
贸易产业 5,787,763.99 33,989,742.88
麻黄素产业 1,098,579.83 8,282,759.28
煤焦化产业 47,418,228.54 85,880,108.15
小计 54,304,572.36 128,152,610.31
二、主营业务成
本
贸易产业 5,763,521.90 33,581,024.78
麻黄素产业 996,390.39 7,282,067.20
煤焦化产业 33,511,133.28 46,942,044.04
小计 40,271,045.57 87,805,136.02
三、主营业务毛 14,033,526.79 40,347,474.29
利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1、主营业务收入本期较上年同期减少73,848,037.95元，下降比例为57.63％，主要系本期焦碳销售因受国际市场价格影响，较上年同期有所下降。
2、前五名客户销售收入53,494,426.73元，占主营业务收入总额的98.51%。
注释5 投资收益
2006年1-6月投资收益情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称或项目名 股权投资收益 股票投 其他投资 合计
称 成本 权益法 资收益 收益
法
新疆国际煤焦化有限责任 0.00 14,009, 0.00 0.00 14,009,
公司 240.24 240.24
新疆国信置业房地产开发 0.00 11,003, 0.00 0.00 11,003,
有限责任公司 279.88 279.88
新疆国际置地房地产开发 0.00 -5,194, 0.00 0.00 -5,194,
有限责任公司 517.12 517.12
新疆国际实业林草发展有 0.00 -554,81 0.00 0.00 -554,81
限责任公司 1.02 1.02
新疆和静生态农业开发有 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
限公司
新疆富罡贸易有限责任公 0.00 -209,24 0.00 0.00 -209,24
司 1.50 1.50
新疆石油石化产业发展有 0.00 -2,737, 0.00 0.00 -2,737,
限责任公司 304.94 304.94
新疆奎屯伟业仓储有限责 0.00 -491,30 0.00 0.00 -491,30
任公司 1.16 1.16
股权投资差额摊销 0.00 -3,420, 0.00 0.00 -3,420,
645.79 645.79
合计 0.00 12,404, 0.00 0.00 12,404,
698.59 698.59
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2005年1-6月投资收益情况：
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被投资单位名称或项目名 股权投资收益 股票投 其他投 合计
称 成本 权益法 资收益 资收益
法
新疆国信置业房地产开发 0.00 320,125 0.00 0.00 320,125.
有限责任公司 .63 63
新疆国际煤焦化有限责任 0.00 10,802, 0.00 0.00 10,802,3
公司 378.06 78.06
股票投资收益 0.00 0.00 -56,900 0.00 -56,900.
.92 92
新疆富罡贸易有限责任公 0.00 -184,78 0.00 0.00 -184,781
司 1.68 .68
新疆石油石化产业发展有 0.00 513,127 0.00 0.00 513,127.
限责任公司 .49 49
新疆国际紫光贸易有限责 0.00 -160,08 0.00 0.00 -160,081
任公司 1.64 .64
新疆国际实业林草发展有 0.00 -1,707, 0.00 0.00 -1,707,7
限责任公司 724.10 24.10
和静生态农业开发有限公 0.00 -314,77 0.00 0.00 -314,776
司 6.93 .93
新疆国际置地房地产开发 0.00 -198,62 0.00 0.00 -198,623
有限责任公司 3.86 .86
合计 0.00 9,069,6 -56,900 0.00 9,012,74
42.97 .92 2.05
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九、关联方关系及其关联交易
1、存在控制关系的关联方
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企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关 经济性质 法定代表
系 人
新疆对外经济贸 乌鲁木齐 进出口业 本企业的母 有限责任 张杰夫
易(集团)有限责 市团结路 务 公司 公司
任公司 45号
新疆通宝能源投 乌鲁木齐 对外投资 实际控制人 有限责任 张彦夫
资有限公司 市解放北 业务 公司
路1号
张彦夫 实际控制人
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 2006.6.30 2005.12.31 2004.12.31
新疆对外经济贸易(集团)有限责 119,050,00 119,050,000 119,050,000
任公司 0.00 .00 .00
新疆通宝能源投资邢薰? 66,580,000 66,580,000. 66,580,000.
.00 00 00
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3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 期初数 本期增 本期减少 期末数 持股比例
加
新疆对外经济贸易( 91,792,3 0.00 0.00 91,792, 53.43%
集团)有限责任公司 00.00 300.00
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4、不存在控制关系的关联方关系的性质
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企业名称 与本企业关系
新疆芳香植物科技开发股份有限公司 本企业参股公司
乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 本企业参股公司
新疆博斯特国际实业有限责任公司 本企业参股公司
新疆瑞德贸易有限责任公司 本企业参股公司
新疆旅游股份有限公司 本企业参股公司
新疆国际招标有限公司 本企业参股公司
新疆霍尔果斯对外经济贸易公司 同一母公司
新疆和硕麻黄素制品有限公司 同一母公司
新疆温泉麻黄素制品有限责任公司 同一母公司
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十、关联方往来
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科目 单位 2006年6月3 2005年12月 性质
0日 31日
其他应 新疆对外经济贸易(集团)有 0.00 1,284,094. 往来款
收款 限责任公司 78
其他应 新疆对外经济贸易(集团)有 1,380,900. 1,723,694. 往来款
付款 限责任公司 96 68
其他应 新疆通宝能源投资有限公司 0.00 2,066,680. 往来款
收款 40
其他应 新疆通宝能源投资有限公司 9,592,005. 11,447,261 往来款
付款 48 .00
其他应 新疆新资本投资有限责任公 3,602,922. 0.00 股权转
付款 司 19 让款
其他应 新疆瑞德贸易有限责任公司 4,475,414. 4,475,414. 往来款
收款 55 55
其他应 乌鲁木齐骏和商贸有限责任 2,475,423. 2,475,423. 往来款
收款 公司 49 49
预付帐 新疆旅游股份有限公司 5,870.97 331.50 往来款
款
应付帐 新疆芳香植物科技开发股份 358,165.59 358,165.59 往来款
款 有限公司
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十一、关联交易事项
1、根据公司第三届董事会第九次会议决议以及公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订的股权转让协议书，新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及所持有的新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.4%的股权，根据2006年3月31日评估后的净资产额，以零价格转让。2006年6月30日资产负债表未纳入合并范围，2006年度1-3月利润表纳入合并范围。
2、公司与新疆通宝能源投资有限公司和新疆新资本投资有限责任公司签署《股权转让合同》，公司受让新疆通宝能源投资有限公司所持有的新疆石油石化产业发展有限公司27.25%之股权，股权转让价款4,848,376.78元；公司受让新疆新资本有限责任公司所持有的新疆石油石化产业发展有限公司20.25%之股权，股权转让价款3,602,922.19元，股权转让完成后，公司持有新疆石油石化产业发展有限公司100%股权。截止2006年3月31日，已办理完毕工商变更登记手续。
3、公司与新疆通宝能源投资有限公司以及控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司、新疆国际煤焦化有限责任公司签订的《协议》，新疆石油石化产业发展有限公司和新疆国际煤焦化有限责任公司代公司偿还欠新疆通宝能源投资有限公司的债务2,066,680.40元。
4、新疆通宝能源投资有限公司为本公司银行借款5300万元提供担保。
十三、或有事项
截止2006年6月30日，本公司对外提供银行借款担保情况如下:
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被担保单位 借款金额 借款期限 备注
新疆龙岭实业有限公司 7,000,000. 2000.11.9-2001. 已预计负债
00 9.9
乌鲁木齐市亚博企业(集团 7,600,000. 2000.8.11-2001. 已预计负债
)有限责任公司 00 7.10
新疆和硕麻黄素制品有限 3,150,000. 2005.1.18—2006
责任公司 00 .1.17
新疆哈密戈泉药业有限责 5,100,000. 2004.7.6—2005. 已转入资产管
任公司 00 7.5 理公司
新疆哈密戈泉药业有限责 3,580,000. 2004.12.16—200 已转入资产管
任公司 00 5.12.15 理公司
拜城县种羊场煤矿 350,000.00 2002.12.29-2003 控股子公司对
.12.29 外担保
合计 26,780,000
.00
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注：(1)截止2006年6月30日，新疆屯河投资股份有限公司已归还银行借款，公司对新疆屯河投资股份有限公司的贷款担保已解除。
(2)公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司签订的《股权转让协议书》，新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%及所持有的新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.4%的股权转让，转让后新疆哈密戈泉药业有限责任公司的对外担保不属于本公司范围。
2、截止2006年6月30日，本公司需披露的重大未决诉讼事项。
(1)2006年4月6日，中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处因欠款纠纷对新疆哈密戈泉药业有限责任公司及本公司提起诉讼，要求新疆哈密戈泉药业有限责任公司偿还欠款9,172,400.00元（本息合计），本公司承担连带担保责任，目前案件尚处于诉讼阶段。
(2)2006 年4月5日，上海海艺建筑实业有限公司因建筑工程装修合同纠纷对控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司和新疆维吾尔自治区对外经济贸易经济合作厅提起诉讼，诉讼金额16,853,000.00元，目前案件尚处于诉讼阶段。
十四、其他重要事项
1、截止2006年6月30日，以固定资产及无形资产－土地使用权提供抵押的银行借款明细如下：
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贷款单位 借款金额 借款期限 利率 借款单位 备注
建行区分 18,000,0 2006.5.29-20 8.85% 本公司 固定资产、
行 00.00 07.5.28 无形资产土
地以及南门
土地抵押
建行区分 40,000,0 2006.5.30-20 5.85% 本公司 固定资产、
行 00.00 07.5.29 无形资产土
地以及南门
土地抵押
建行区分 40,000,0 2003.7.24-20 5.58% 本公司 固定资产、
行 00.0 07.7.23 无形资产土
地以及南门
土地抵押
工行区分 17,000,0 2006.3.24-20 6.696 本公司 无形资产土
行 00.00 07.3.23 % 地抵押
工行区分 8,500,00 2006.1.24-20 6.696 本公司 无形资产土
行 0.00 06.10.20 % 地抵押
工行区分 15,000,0 2005.12.19-2 6.696 本公司 无形资产土
行 00.00 006.9.18 % 地抵押
农行区分 6,000,00 2006.6.30-20 7.56% 本公司 固定资产及
行 0.00 06.11.28 无形资产土
地
农行兵分 13,000,0 2006.1.13-20 6.696 本公司 固定资产
行 00.00 07.1.13 %
建行拜城 50,000,0 2005.1.11-20 5.76% 国际煤焦化 固定资产
县支行 00.00 08.1.8
拜城县建 20,000,0 2005.9.27-20 6.336 国际煤焦化 无形资产土
行 00.00 07.9.26 % 地抵押
合计 227,500,
000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、截止2006年6月30日，以流动资产提供抵押的银行借款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 借款金额 借款期限 利率 借款单位
农行区分行 13,500,000. 2006.4.30-2007.3 8.19% 本公司
00 .30
工行区分行 12,500,000. 2006.3.6-2007.2. 6.696% 本公司
00 23
工行区分行 16,000,000. 2005.11.28-2006. 6.696% 本公司
00 11.20
工行区分行 14,000,000. 2005.8.26-2006.7 6.372% 本公司
00 .10
工行区分行 6,500,000.0 2006.3.13-2007.1 6.696% 本公司
0 .12
工行区分行 15,000,000. 2006.6.20-2007.6 7.020% 本公司
00 .19
合计 77,500,000.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述流动资产系本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司所开发的南门国际城房产及用地。
3、公司分别与新疆哈密戈泉药业有限责任公司、新疆库车麻黄素有限责任公司、新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆温泉麻黄素制品有限责任公司、新疆和硕麻黄素制品有限公司、新疆和硕麻黄素制品有限公司伊犁分公司签订《协议书》，公司考虑到上述单位的偿债能力和实际经营状况，决定放弃对上述单位的债权，分别为47,013,039.70元、992,449.43元、27,952,267.77元、6,908,911.15元、5,849,131.66元和6,949,699.58元。
公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆哈密戈泉药业有限责任公司签订的《协议书》，新疆国际置地房地产开发有限责任公司考虑到新疆哈密戈泉药业有限责任公司的偿债能力和实际经营状况，决定放弃对其的债权25,588,349.17元。
4、公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司为其流动资金贷款，将所持有的本公司6953万股国有法人股股权质押，该事项已在中国证券登记结算有限责任公司（深圳分公司）办理质押登记手续；另2246万股国有法人股司法冻结。上述两项占公司总股本的53.43%。
十五、承诺事项
截止2006年6月30日，本公司不存在需要说明的承诺事项。
十六、期后事项
截止2006年8月10日，本公司存在如下期后事项：
1、2006年7月公司召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议审议并通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，公司以现有流通股7000万股为基数，用资本公积向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本3276万股，根据股权分置方案，流通股股东每持有10股将获得4.68股的转增股份，公司的非流通股即获得上市流通权。
2、2006年7月新增农业银行借款6,000,000.00元，归还农业银行借款4,500,000.00元。
3、2006年8月归还工商银行借款500,000.00元。
八、备查文件
载有董事长签名的半年度报告文本；
载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
公司章程文本；
其他有关资料。
董事长：丁治平
新疆国际实业股份有限公司董事会
二00六年八月十一日
