新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
新疆国际实业股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主
管人员)王芳兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,812,011,282.41 2,740,064,973.53 2.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,141,644,001.75 2,150,064,686.18 -0.39%
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
期增减 年同期增减
营业收入（元） 162,588,203.54 1.00% 327,259,146.26 -31.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,762,107.98 -134.49% -11,272,652.83 -142.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-15,290,960.82 -299.30% -17,097,391.22 -209.21%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -156,945,188.19 -292.34%
基本每股收益（元/股） -0.0474 -134.55% -0.0235 -142.11%
稀释每股收益（元/股） -0.0474 -134.55% -0.0235 -142.11%
较上年同期减少了 较上年同期减少了
加权平均净资产收益率 -1.05% -0.52%
4.23 个百分点 1.80 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,055.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
124,787.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,808,860.82
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,062,874.40
减：所得税影响额 -3,945,948.42
少数股东权益影响额（税后） -961.02
合计 5,824,738.39 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 84,886 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
件的股份数量 股份状态 数量
境内非国有
乾泰中晟股权投资有限公司 27.67% 132,998,516 质押 84,200,000
法人
张源 境内自然人 0.52% 2,518,200
陈鸿彬 境内自然人 0.29% 1,400,000
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 0.26% 1,254,400
公司
王建国 境内自然人 0.25% 1,215,500
李丰 境内自然人 0.19% 928,800
陕西城际交通发展有限公司 国有法人 0.17% 800,100
王良标 境内自然人 0.16% 772,500
洪睿 境内自然人 0.16% 767,500
尤小玲 境内自然人 0.15% 700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
乾泰中晟股权投资有限公司 132,998,516 人民币普通股 132,998,516
张源 2,518,200 人民币普通股 2,518,200
陈鸿彬 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司 1,254,400 人民币普通股 1,254,400
王建国 1,215,500 人民币普通股 1,215,500
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李丰 928,800 人民币普通股 928,800
陕西城际交通发展有限公司 800,100 人民币普通股 800,100
王良标 772,500 人民币普通股 772,500
洪睿 767,500 人民币普通股 767,500
尤小玲 700,000 人民币普通股 700,000
乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上
市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在
上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产项目 2019/9/30 2018/12/31 增减变动比例 说明
货币资金 126,740,689.84 234,215,172.63 -45.89% 主要系投资增加、支付税金及预付
货款所致。
长期股权投资 460,139,311.83 350,799,761.09 31.17% 主要系对万家基金投资增加所致
预付款项 60,193,940.45 10,667,677.57 464.26% 主要系预付货款增加所致。
开发支出 7,629,338.89 2,542,604.54 200.06% 主要系网络视频教育研发支出及
酸化油提取甾醇技术研发支出增
加所致。
负债项目
短期借款 324,000,000.00 250,000,000.00 29.60% 主要系本期银行借款增加所致。
预收款项 30,681,991.22 16,386,385.62 87.24% 主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬 5,401,190.28 12,711,130.42 -57.51% 主要系支付上年计提薪金所致。
应交税费 1,781,491.75 50,901,698.14 -96.50% 主要系支付上年计提税费所致
其他应付款 67,963,559.89 95,423,878.42 -28.78% 主要系归还借款所致。
利润表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减变动比例 说明
其中：营业收入 327,259,146.26 480,743,837.13 -31.93% 主要系销售收入较上年同期减少
所致。
其中：营业成本 295,271,511.72 384,639,165.71 -23.23% 主要系销售收入较上年同期减少
相应成本减少所致。
4,960,468.96 14,623,803.50 -66.08% 主要系本期销售收入减少相应税
营业税金及附加 金减少所致。
37,332,477.49 48,218,526.83 -22.58% 主要系代建项目房产销售减少相
管理费用 应代建费减少所致。
15,573,388.24 11,027,716.35 41.22% 主要系汇兑收益较上年同期减少
财务费用 所致
加：公允价值变动 -15,248,602.26 -63,528,264.00 76.00% 主要系证券投资的公允价值变动
收益（损失以“－” 收益较上年同期增加所致。
号填列）
减：营业外支出 1,102,974.96 177,436.27 521.62% 主要系捐赠支出较上年同期增加
所致。
减：所得税费用 -2,886,072.24 -11,580,931.02 75.08% 主要系递延所得税费用变动影响
所致。
现流表项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减变动比例
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经营活动产生的现 -156,945,188.19 -40,002,728.27 -292.34% 主要系本期支付税金较上年同期
金流量净额 增加、商品购销现金净流入较上期
减少所致。
投资活动产生的现 -92,528,489.20 72,496,510.62 -227.63% 主要系本期增加对万家基金投资
金流量净额 及上期有处置子公司收到现金所
致。
筹资活动产生的现 141,962,814.51 -189,711,486.86 174.83% 主要系本期增加向新疆资管融资
金流量净额 及上期归还借款金额较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年8月26日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议审议并通过《关于拟参与万家基金管理有限公司增
资的议案》，根据其增资计划，本公司决定按所持比例，向万家基金以现金增资 8000万元，其余股东按其所持比例进行同
比例增资，本次增资后，万家基金注册资本将增至3亿元，本公司仍持有其40%股权。截止目前万家基金管理有限公司全体
股东完成增资缴款，并已完成工商变更登记。
2、报告期公司归还了控股股东的借款。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
证券时报、巨潮资讯网
万家基金管理有限公司增资 2019 年 08 月 27 日 （www.cninfo.com.cn）临时公告
2019-65。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
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交易性
境内外 北京银 235,697 公允价 342,652 -15,269, 2,198,8 327,382 自有资
601169 金融资
股票 行 ,538.87 值计量 ,348.50 712.50 38.60 ,636.00 金
产
交易性
境内外 已出售 468,962 公允价 37,820. -14,379. 445,521 1,057,8 574,532 自有资
000000 0.00 金融资
股票 新股 .77 值计量 82 24 .19 74.75 .74 金
产
交易性
境内外 603927 中科软 7,944.3 公允价 35,489. 7,944.3 35,489. 43,433. 自有资
金融资
股票 8 值计量 48 8 48 86 金
产
236,174 342,690 -15,248, 453,465 1,057,8 2,808,8 327,426
合计 -- 0.00 -- --
,446.02 ,169.32 602.26 .57 74.75 60.82 ,069.86
证券投资审批董事会公告 2011 年 07 月 16 日
披露日期 2018 年 01 月 26 日
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
说明 表中北京银行报告期损益为公允价值变动损益和分红收益之和。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 126,740,689.84 234,215,172.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 327,426,069.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
342,690,169.32
金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,417,223.83
应收账款 28,151,055.10 31,550,432.92
应收款项融资
预付款项 60,193,940.45 10,667,677.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 114,479,527.67 108,604,088.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 777,491,930.15 738,727,794.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,776,224.95 15,034,730.16
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流动资产合计 1,453,259,438.02 1,487,907,289.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 135,634,543.57
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 631,171.45 800,404.91
长期股权投资 460,139,311.83 350,799,761.09
其他权益工具投资 135,754,503.04
其他非流动金融资产
投资性房地产 151,139,124.76 152,545,293.91
固定资产 331,757,763.52 347,002,883.65
在建工程 90,161,209.06 80,350,724.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 63,600,830.02 65,097,489.80
开发支出 7,629,338.89 2,542,604.54
商誉 55,324,603.46 55,324,603.46
长期待摊费用 23,487,151.62 23,595,103.69
递延所得税资产 27,339,109.70 27,703,934.33
其他非流动资产 11,787,727.04 10,760,336.44
非流动资产合计 1,358,751,844.39 1,252,157,684.29
资产总计 2,812,011,282.41 2,740,064,973.53
流动负债：
短期借款 324,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
10
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应付账款 64,384,791.27 94,923,006.69
预收款项 30,681,991.22 16,386,385.62
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,401,190.28 12,711,130.42
应交税费 1,781,491.75 50,901,698.14
其他应付款 67,963,559.89 95,423,878.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 47,900,000.00 30,130,629.47
其他流动负债
流动负债合计 542,113,024.41 550,476,728.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 116,342,437.35 766,944.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 659,295.00 627,900.00
递延所得税负债 22,930,146.64 26,742,297.21
其他非流动负债
非流动负债合计 139,931,878.99 48,137,141.87
负债合计 682,044,903.40 598,613,870.63
所有者权益：
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股本 480,685,993.00 481,139,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 372,894,543.96 374,298,683.55
减：库存股 1,857,440.59
其他综合收益 1,699,645.08 -15,529,600.63
专项储备 569,248.39 525,945.91
盈余公积 129,503,752.81 129,503,752.81
一般风险准备
未分配利润 1,156,290,818.51 1,181,984,051.13
归属于母公司所有者权益合计 2,141,644,001.75 2,150,064,686.18
少数股东权益 -11,677,622.74 -8,613,583.28
所有者权益合计 2,129,966,379.01 2,141,451,102.90
负债和所有者权益总计 2,812,011,282.41 2,740,064,973.53
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 75,644,215.70 111,950,133.93
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00
应收账款 40.31 45.28
应收款项融资
预付款项 2,355,712.00 41,273.22
其他应收款 355,399,046.20 536,046,497.23
其中：应收利息
应收股利
存货
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,250,428.45 764,822.03
流动资产合计 434,649,442.66 649,802,771.69
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 53,211,807.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,389,342,049.76 1,280,002,499.02
其他权益工具投资 53,211,807.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 73,968.98 73,968.98
固定资产 12,485,127.83 13,169,867.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,455,112,953.57 1,346,458,142.87
资产总计 1,889,762,396.23 1,996,260,914.56
流动负债：
短期借款 224,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 11,232,954.63 14,232,955.63
预收款项 2,377,465.60
合同负债
应付职工薪酬 846,553.76 5,043,294.49
应交税费 10,852.98
其他应付款 38,680,114.87 86,214,436.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 312,137,088.86 325,501,540.03
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00
负债合计 312,137,088.86 345,501,540.03
所有者权益：
股本 480,685,993.00 481,139,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 364,234,952.07 365,639,091.66
减：库存股 1,857,440.59
14
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 5,548,214.75 -1,983,175.66
专项储备
盈余公积 128,164,612.99 128,164,612.99
未分配利润 598,991,534.56 679,656,992.13
所有者权益合计 1,577,625,307.37 1,650,759,374.53
负债和所有者权益总计 1,889,762,396.23 1,996,260,914.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 162,838,252.54 161,185,155.08
其中：营业收入 162,588,203.54 160,981,287.05
利息收入 250,049.00 203,868.03
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,565,498.27 143,596,723.14
其中：营业成本 156,591,845.55 111,717,175.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,682,694.37 10,420,796.22
销售费用 3,343,911.30 2,890,562.88
管理费用 13,534,489.41 15,327,113.80
研发费用 1,670,001.34 1,424,864.15
财务费用 7,742,556.30 1,816,210.14
其中：利息费用 5,749,083.51 5,539,469.86
利息收入 155,894.59 94,307.74
加：其他收益 61,997.02 99,689.00
投资收益（损失以“－”号填列） 24,092,008.00 23,925,923.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,367,472.09 6,883,310.69
15
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -33,597,268.84 4,886,308.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 149,902.57
资产减值损失（损失以“-”号填列） 547,195.20
资产处置收益（损失以“-”号填列） 21,780,561.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,020,606.98 68,828,109.16
加：营业外收入 20,173.62 138,727.19
减：营业外支出 80,749.50 4,572.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -32,081,182.86 68,962,264.33
减：所得税费用 -8,571,328.01 4,383,683.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,509,854.85 64,578,580.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -23,509,854.85 64,578,580.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -22,762,107.98 65,988,625.28
2.少数股东损益 -747,746.87 -1,410,044.55
六、其他综合收益的税后净额 11,023,807.08 6,559,837.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 11,023,807.08 6,559,837.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 11,023,807.08 6,559,837.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益 938,014.44 -1,521,727.67
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分类计入其他综合收益
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 10,085,792.64 8,081,564.88
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -12,486,047.77 71,138,417.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,738,300.90 72,548,462.49
归属于少数股东的综合收益总额 -747,746.87 -1,410,044.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0474 0.1372
（二）稀释每股收益 -0.0474 0.1372
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 -0.02 3,027,624.70
减：营业成本 -0.01 45,824.12
税金及附加 13,898.80 691,768.67
销售费用
管理费用 3,845,117.43 4,005,453.14
研发费用
财务费用 4,457,336.34 -11,963,645.14
其中：利息费用 3,046,608.97 -5,436,929.69
利息收入 66,630.85 40,123.79
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 6,367,472.09 7,617,870.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,367,472.09 6,883,310.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
17
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,354,877.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,948,880.49 15,511,216.57
加：营业外收入 1.00
减：营业外支出 40,749.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,989,628.99 15,511,216.57
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,989,628.99 15,511,216.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,989,628.99 15,511,216.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 938,014.44 -1,521,727.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 938,014.44 -1,521,727.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益 938,014.44 -1,521,727.67
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,051,614.55 13,989,488.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
18
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 327,921,023.47 481,331,483.61
其中：营业收入 327,259,146.26 480,743,837.13
利息收入 661,877.21 587,646.48
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 365,570,678.39 470,660,419.77
其中：营业成本 295,271,511.72 384,639,165.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,960,468.96 14,623,803.50
销售费用 7,594,053.52 7,370,156.30
管理费用 37,332,477.49 48,218,526.83
研发费用 4,838,778.46 4,781,051.08
财务费用 15,573,388.24 11,027,716.35
其中：利息费用 15,081,707.64 19,050,257.04
利息收入 489,510.06 553,098.40
加：其他收益 124,787.02 162,479.00
投资收益（损失以“－”号填列） 40,628,522.63 39,107,171.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,808,160.33 21,890,098.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -15,248,602.26 -63,528,264.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,115,894.86
资产减值损失（损失以“-”号填列） -488,112.22
资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,055.51 24,132,788.17
19
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,253,786.88 10,057,126.41
加：营业外收入 33,997.31 1,600,567.65
减：营业外支出 1,102,974.96 177,436.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,322,764.53 11,480,257.79
减：所得税费用 -2,886,072.24 -11,580,931.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,436,692.29 23,061,188.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -14,436,692.29 23,061,188.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -11,272,652.83 26,833,913.27
2.少数股东损益 -3,164,039.46 -3,772,724.46
六、其他综合收益的税后净额 17,229,245.71 9,175,497.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 17,229,245.71 9,175,497.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 17,229,245.71 9,175,497.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益 7,531,390.41 -6,078,257.63
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 9,697,855.30 15,253,754.94
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,792,553.42 32,236,686.12
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,956,592.88 36,009,410.58
20
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -3,164,039.46 -3,772,724.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0235 0.0558
（二）稀释每股收益 -0.0235 0.0558
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,463,036.39 3,068,894.54
减：营业成本 7,861,313.35 45,824.12
税金及附加 133,577.90 848,293.37
销售费用
管理费用 10,318,008.80 9,495,682.29
研发费用
财务费用 6,615,700.03 -23,275,258.65
其中：利息费用 5,741,279.36 -14,434,528.48
利息收入 291,149.28 313,305.50
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 22,564,956.30 21,620,111.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,808,160.33 21,890,098.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -71,289,913.91
资产减值损失（损失以“-”号填列） -42,012,869.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -65,190,521.30 -4,438,404.38
加：营业外收入 1.00 328,389.00
减：营业外支出 1,054,357.48 433.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -66,244,877.78 -4,110,448.48
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -66,244,877.78 -4,110,448.48
21
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -66,244,877.78 -4,110,448.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 7,531,390.41 -6,078,257.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 7,531,390.41 -6,078,257.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益 7,531,390.41 -6,078,257.63
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -58,713,487.37 -10,188,706.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,975,307.50 410,148,068.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
22
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 663,944.96 625,186.48
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 50,410.15 47,172.42
收到其他与经营活动有关的现金 7,824,331.50 23,934,422.67
经营活动现金流入小计 394,513,994.11 434,754,850.03
购买商品、接受劳务支付的现金 414,665,679.02 362,723,549.60
客户贷款及垫款净增加额 855,343.39 -128,110.18
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 40,929,006.81 34,955,517.49
支付的各项税费 61,649,314.57 33,920,622.86
支付其他与经营活动有关的现金 33,359,838.51 43,285,998.53
经营活动现金流出小计 551,459,182.30 474,757,578.30
经营活动产生的现金流量净额 -156,945,188.19 -40,002,728.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,062,141.13 17,443.62
取得投资收益收到的现金 14,548,347.07 13,811,612.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,882,492.15 56,023,209.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,449,782.81 10,369,060.52
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,942,763.16 80,221,326.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,798,654.48 7,724,815.48
投资支付的现金 101,672,597.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 115,471,252.36 7,724,815.48
投资活动产生的现金流量净额 -92,528,489.20 72,496,510.62
23
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 474,000,000.00 318,431,081.00
收到其他与筹资活动有关的现金 129,000,000.00
筹资活动现金流入小计 603,000,000.00 318,431,081.00
偿还债务支付的现金 431,375,874.71 491,466,788.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,661,310.78 16,675,779.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 461,037,185.49 508,142,567.86
筹资活动产生的现金流量净额 141,962,814.51 -189,711,486.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36,380.09 5,630,637.43
五、现金及现金等价物净增加额 -107,474,482.79 -151,587,067.08
加：期初现金及现金等价物余额 230,960,409.19 282,327,592.10
六、期末现金及现金等价物余额 123,485,926.40 130,740,525.02
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,923,616.90 1,789,655.19
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 640,413,407.06 382,640,402.05
经营活动现金流入小计 653,337,023.96 384,430,057.24
购买商品、接受劳务支付的现金 11,238,996.10 641,144.81
支付给职工及为职工支付的现金 9,253,183.90 6,243,448.20
支付的各项税费 2,049,391.29 2,243,173.94
支付其他与经营活动有关的现金 568,743,822.37 363,350,622.85
经营活动现金流出小计 591,285,393.66 372,478,389.80
经营活动产生的现金流量净额 62,051,630.30 11,951,667.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,818.45
取得投资收益收到的现金 756,795.97 734,559.82
24
新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,153,080.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 756,795.97 2,895,458.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,603.45 586,682.12
投资支付的现金 81,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,525,603.45 586,682.12
投资活动产生的现金流量净额 -80,768,807.48 2,308,776.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 359,000,000.00 260,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 359,000,000.00 260,590,000.00
偿还债务支付的现金 353,000,000.00 391,466,788.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,588,741.05 12,093,960.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 376,588,741.05 403,560,749.08
筹资活动产生的现金流量净额 -17,588,741.05 -142,970,749.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,305,918.23 -128,710,305.49
加：期初现金及现金等价物余额 111,950,133.93 145,033,220.31
六、期末现金及现金等价物余额 75,644,215.70 16,322,914.82
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 234,215,172.63 234,215,172.63
结算备付金
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆出资金
交易性金融资产 342,690,169.32 342,690,169.32
以公允价值计量且其变动计
342,690,169.32 0.00 -342,690,169.32
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,417,223.83 6,417,223.83
应收账款 31,550,432.92 31,550,432.92
应收款项融资
预付款项 10,667,677.57 10,667,677.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 108,604,088.63 108,604,088.63
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 738,727,794.18 738,727,794.18
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,034,730.16 15,034,730.16
流动资产合计 1,487,907,289.24 1,487,907,289.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 135,634,543.57 0.00 -135,634,543.57
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 800,404.91 800,404.91
长期股权投资 350,799,761.09 350,799,761.09
其他权益工具投资 135,634,543.57 135,634,543.57
其他非流动金融资产
投资性房地产 152,545,293.91 152,545,293.91
固定资产 347,002,883.65 347,002,883.65
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
在建工程 80,350,724.90 80,350,724.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 65,097,489.80 65,097,489.80
开发支出 2,542,604.54 2,542,604.54
商誉 55,324,603.46 55,324,603.46
长期待摊费用 23,595,103.69 23,595,103.69
递延所得税资产 27,703,934.33 27,703,934.33
其他非流动资产 10,760,336.44 10,760,336.44
非流动资产合计 1,252,157,684.29 1,252,157,684.29
资产总计 2,740,064,973.53 2,740,064,973.53
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,923,006.69 94,923,006.69
预收款项 16,386,385.62 16,386,385.62
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,711,130.42 12,711,130.42
应交税费 50,901,698.14 50,901,698.14
其他应付款 95,423,878.42 95,423,878.42
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,130,629.47 30,130,629.47
其他流动负债
流动负债合计 550,476,728.76 550,476,728.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 766,944.66 766,944.66
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 627,900.00 627,900.00
递延所得税负债 26,742,297.21 26,742,297.21
其他非流动负债
非流动负债合计 48,137,141.87 48,137,141.87
负债合计 598,613,870.63 598,613,870.63
所有者权益：
股本 481,139,294.00 481,139,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 374,298,683.55 374,298,683.55
减：库存股 1,857,440.59 1,857,440.59
其他综合收益 -15,529,600.63 -15,529,600.63
专项储备 525,945.91 525,945.91
盈余公积 129,503,752.81 129,503,752.81
一般风险准备
未分配利润 1,181,984,051.13 1,181,984,051.13
归属于母公司所有者权益合计 2,150,064,686.18 2,150,064,686.18
少数股东权益 -8,613,583.28 -8,613,583.28
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
所有者权益合计 2,141,451,102.90 2,141,451,102.90
负债和所有者权益总计 2,740,064,973.53 2,740,064,973.53
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 111,950,133.93 111,950,133.93
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应收账款 45.28 45.28
应收款项融资
预付款项 41,273.22 41,273.22
其他应收款 536,046,497.23 536,046,497.23
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 764,822.03 764,822.03
流动资产合计 649,802,771.69 649,802,771.69
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 53,211,807.00 0.00 -53,211,807.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,280,002,499.02 1,280,002,499.02
其他权益工具投资 53,211,807.00 53,211,807.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 73,968.98 73,968.98
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
固定资产 13,169,867.87 13,169,867.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,346,458,142.87 1,346,458,142.87
资产总计 1,996,260,914.56 1,996,260,914.56
流动负债：
短期借款 190,000,000.00 190,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,232,955.63 14,232,955.63
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 5,043,294.49 5,043,294.49
应交税费 10,852.98 10,852.98
其他应付款 86,214,436.93 86,214,436.93
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 325,501,540.03 325,501,540.03
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 345,501,540.03 345,501,540.03
所有者权益：
股本 481,139,294.00 481,139,294.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 365,639,091.66 365,639,091.66
减：库存股 1,857,440.59 1,857,440.59
其他综合收益 -1,983,175.66 -1,983,175.66
专项储备
盈余公积 128,164,612.99 128,164,612.99
未分配利润 679,656,992.13 679,656,992.13
所有者权益合计 1,650,759,374.53 1,650,759,374.53
负债和所有者权益总计 1,996,260,914.56 1,996,260,914.56
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
科目名称 2019年
合并报表 母公司报表
调整前金额 调整变动 调整后金额 调整前金额 调整变动 调整后金额
以公允价值计量且 342,690,169.32 -342,690,169.32 -
其变动计入当期损
益的金融资产
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新疆国际实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
交易性金融资产 - 342,690,169.32 342,690,169.32
可供出售金融资产 135,634,543.57 -135,634,543.57 53,211,807.0 -53,211,807.00
0
其他权益工具投资 135,634,543.57 135,634,543.57 53,211,807.00 53,211,807.00
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
新疆国际实业股份有限公司
法定代表人：丁治平
2019 年 10 月 29 日
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