新疆国际实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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新疆国际实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)沈丽萍声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,948,682,251.16 1,864,973,187.52 4.49%
归属于母公司所有者权益 1,031,832,565.26 1,014,604,523.49 1.70%
股本 240,569,647.00 240,569,647.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.29 4.22 1.66%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 79,547,649.67 167,966,504.25 -52.64%
归属于母公司所有者的净利润 17,228,041.77 18,094,354.20 -4.79%
经营活动产生的现金流量净额 -37,305,040.27 68,577,088.01 -154.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.29 -155.17%
基本每股收益 0.07 0.08 -12.50%
稀释每股收益 0.07 0.08 -12.50%
净资产收益率 1.67% 1.78% -0.11%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.08% 1.79% -0.71%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 670,254.44
其他营业外收入和支出 7,489,850.47
所得税影响额 -2,040,026.23
合计 6,120,078.68
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股新疆国际实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 28,662
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
新疆凯迪投资有限责任公司 10,017,347 人民币普通股
特变电工股份有限公司 5,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,243,431 人民币普通股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,000,000 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 2,529,270 人民币普通股
天弘精选混合型证券投资基金 2,354,700 人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,262,452 人民币普通股
易方达科讯股票型证券投资基金 1,200,000 人民币普通股
华夏行业精选股票型证券投资基金 1,107,781 人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金 1,096,860 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 变动幅度 较年初变动原因
应收票据 57.66% 报告期销售方式增加了银行汇票
预付帐款 67.00% 报告期预付贸易款增加所致
其他应收款 -55.68% 报告期收回霍尔果斯资产转让款
长期股权投资 122.64% 报告期投资中油化工股权款
在建工程 -30.39% 报告期在建工程完工结转固定资产影响所致
短期借款 77.78% 报告期银行借款增加影响所致
预收帐款 -34.95% 报告期结转销售款所致
其他应付款 -23.41% 报告期支付上年收购钾盐公司股权款影响所致
科目 变动幅度 较上年同期变动原因
营业收入 -52.64% 报告期出口贸易减少影响所致
营业成本 -44.77% 报告期销量减少影响所致
营业外收入 2410.21% 报告期清理资产影响所致
所得税费用 -40.75% 报告期净利润较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额 -100.02% 报告期销售额下降影响所致
投资活动产生的现金流量净额 -99.89% 报告期支付长期股权投资款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额 -100% 上年同期吸收投资所收到的现金较大影响所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（１）自2009 年1 月１日起，控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司的全资控股的拜城县铁热克煤业有限责任公司对新疆
拜城煤炭工业有限责任公司进行吸收合并，合并后，新疆拜城煤炭工业有限责任公司将注销法人资格，目前正在办理注销工
作。合并内容详见2008 年12 月13 日公告。
（２） 2009 年3 月6 日, 经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于增资参股新疆中油化工集团有限公司的议案》，
向新疆中油化工集团有限公司增资1 亿元。2009 年3 月12 日，公司完成对新疆中油化工集团有限公司的增资，并请五洲松德
联合会计师事务所新疆华西分所出具了验资报告，2009 年3 月13 日，完成工商变更登记工作,变更后该公司注册资本为3 亿新疆国
际实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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元，本公司持有其50%股权。增资情况详见2009 年3 月13 日公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
控股股东新疆对外经济贸易（集
团）有限责任公司承诺，股改后
36 个月内不出售所持的本公司股
份
严格履行
股份限售承诺
控股股东新疆对外经济贸易（集
团）有限责任公司承诺，股改后
36 个月内不出售所持的本公司股
份
严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年03 月09 日 会议室 实地调研 华夏基金管理公司
介绍公司基本面情况及已披露的生产
经营情况
2009 年03 月12 日 会议室 实地调研 中海基金管理公司
介绍公司基本面情况及已披露的生产
经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元新疆国际实业股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 409,097,272.56 53,505,788.61 433,465,237.89 994,828.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,982,000.00 0.00 7,600,000.00
应收账款 4,766,961.70 892,159.75 4,486,825.64 892,159.75
预付款项 48,652,733.99 22,185,291.66 29,133,166.07 8,984,699.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,970,085.18 331,618,629.98 42,806,285.02 394,682,166.87
买入返售金融资产
存货 438,712,739.98 62,474.84 433,209,514.00 325,372.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 487,317.05 669,759.05
流动资产合计 932,669,110.46 408,264,344.84 951,370,787.67 405,879,226.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,539,297.21 861,628,721.61 81,539,297.21 761,628,721.61
投资性房地产 31,335,650.19 876,150.07 31,415,632.56 928,400.08
固定资产 464,541,082.63 17,183,224.09 400,929,432.11 18,031,606.07
在建工程 139,302,227.38 0.00 200,127,758.85
工程物资 194,701.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,196,374.38 97,678,830.22
开发支出
商誉 78,738,513.63 0.00 78,738,513.63
长期待摊费用 6,534,244.34 0.00 6,541,885.53
递延所得税资产 16,631,049.74 30,029,570.52 16,631,049.74 30,029,570.52
其他非流动资产
非流动资产合计 1,016,013,140.70 909,717,666.29 913,602,399.85 810,618,298.28
资产总计 1,948,682,251.16 1,317,982,011.13 1,864,973,187.52 1,216,497,524.99
流动负债：新疆国际实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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短期借款 320,000,000.00 237,000,000.00 180,000,000.00 117,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,933,741.85 4,600.00 78,398,396.62 4,191,352.88
预收款项 11,325,071.95 658,250.34 17,410,398.76 3,217,638.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,554,551.82 2,502,861.54 33,674,183.50 6,321,145.92
应交税费 26,177,001.07 -669,176.25 38,705,415.14 2,995,010.68
应付利息
应付股利 250,417.30 109,061.30 250,417.30 109,061.30
其他应付款 128,340,119.38 149,219,019.90 167,573,365.72 154,157,133.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,610,000.00 0.00 3,610,000.00
其他流动负债 6,149.84 0.00 234,940.00
流动负债合计 587,197,053.21 388,824,616.83 519,857,117.04 287,991,342.38
非流动负债：
长期借款 220,000,000.00 0.00 220,000,000.00
应付债券
长期应付款 72,072,375.75 0.00 72,975,145.18
专项应付款
预计负债 13,512,023.18 13,512,023.18 13,512,023.18 13,512,023.18
递延所得税负债 6,073,114.26 0.00 6,073,114.26
其他非流动负债 18,715,074.00 6,198,405.00 18,715,074.00 6,198,405.00
非流动负债合计 330,372,587.19 19,710,428.18 331,275,356.62 19,710,428.18
负债合计 917,569,640.40 408,535,045.01 851,132,473.66 307,701,770.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240,569,647.00 240,569,647.00 240,569,647.00 240,569,647.00
资本公积 566,482,342.67 606,270,979.27 566,482,342.67 606,270,979.27
减：库存股
盈余公积 42,693,731.25 14,789,516.73 42,693,731.25 14,789,516.73
一般风险准备
未分配利润 182,086,844.34 47,816,823.12 164,858,802.57 47,165,611.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,031,832,565.26 909,446,966.12 1,014,604,523.49 908,795,754.43
少数股东权益 -719,954.50 -763,809.63
所有者权益合计 1,031,112,610.76 909,446,966.12 1,013,840,713.86 908,795,754.43新疆国际实业股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
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负债和所有者权益总计 1,948,682,251.16 1,317,982,011.13 1,864,973,187.52 1,216,497,524.99
4.2 利润表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 79,547,649.67 4,438,305.35 167,966,504.25 84,982,437.14
其中：营业收入 79,547,649.67 4,438,305.35 167,966,504.25 84,982,437.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 66,731,946.84 9,988,636.81 143,215,181.53 89,034,357.46
其中：营业成本 47,937,988.70 2,244,827.33 86,789,474.30 59,295,228.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,818,157.49 1,225,703.65 20,942,017.75 19,448,162.70
销售费用 1,236,268.76 178,144.39 4,099,323.19 161,423.86
管理费用 12,543,596.76 4,329,633.93 11,440,020.11 2,808,666.78
财务费用 2,195,935.13 2,010,327.51 6,410,192.27 2,815,266.93
资产减值损失 0.00 0.00 13,534,153.91 4,505,608.31
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
0.00 0.00 224,100,344.68
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,815,702.83 -5,550,331.46 24,751,322.72 220,048,424.36
加：营业外收入 8,687,988.78 6,221,543.15 346,105.48 140,000.00
减：营业外支出 527,884.13 20,000.00 510,699.45 20,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
20,975,807.48 651,211.69 24,586,728.75 220,168,424.36
减：所得税费用 3,703,910.58 6,251,297.89
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
17,271,896.90 651,211.69 18,335,430.86 220,168,424.36新疆国际实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的净
利润
17,228,041.77 18,094,354.20
少数股东损益 43,855.13 241,076.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08
4.3 现金流量表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
77,109,846.89 2,794,689.49 248,219,981.04 147,909,024.71
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 0.00 219,260.79 0.00
收到其他与经营活动有关
的现金
24,942,860.46 364,610,385.03 23,297,496.57 316,279,961.56
经营活动现金流入小计102,052,707.35 367,405,074.52 271,736,738.40 464,188,986.27
购买商品、接受劳务支付的
现金
50,417,448.07 8,823,766.16 108,192,350.45 81,904,838.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
19,490,909.14 4,879,074.50 14,288,645.66 890,828.65新疆国际实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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支付的各项税费 28,686,668.92 5,594,605.02 51,789,202.19 25,391,076.84
支付其他与经营活动有关
的现金
40,762,721.49 301,892,908.03 28,889,452.09 486,792,761.17
经营活动现金流出小计139,357,747.62 321,190,353.71 203,159,650.39 594,979,505.52
经营活动产生的现金
流量净额
-37,305,040.27 46,214,720.81 68,577,088.01 -130,790,519.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金0.00 0.00 0.00 224,100,344.68
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与投资活动有关
的现金
0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 224,100,344.68
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
8,820,726.06 136,046.22 9,925,965.81 499,291.73
投资支付的现金 135,565,000.00 135,565,000.00 0.00 419,369,240.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计144,385,726.06 135,701,046.22 9,925,965.81 419,868,531.73
投资活动产生的现金
流量净额
-120,385,726.06 -111,701,046.22 -9,925,965.81 -195,768,187.05
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 420,809,898.70 420,809,898.70
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 120,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计170,000,000.00 120,000,000.00 460,809,898.70 430,809,898.70
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 0.00 120,300,000.00 100,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
6,677,199.00 2,002,714.00 6,575,966.76 3,038,359.31
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
0.00 0.00 549,393.35 549,393.35
筹资活动现金流出小计36,677,199.00 2,002,714.00 127,425,360.11 103,887,752.66
筹资活动产生的现金
流量净额
133,322,801.00 117,997,286.00 333,384,538.59 326,922,146.04新疆国际实业股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-24,367,965.33 52,510,960.59 392,035,660.79 363,439.74
加：期初现金及现金等价物
余额
433,465,237.89 994,828.02 205,738,031.33 4,028,066.01
六、期末现金及现金等价物余额409,097,272.56 53,505,788.61 597,773,692.12 4,391,505.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
新疆国际实业股份有限公司
法定代表：丁治平
二00 九年四月二十四日
