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公司公告

申万宏源:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告2021-01-08  

                        证券代码:000166   证券简称:申万宏源
债券代码:112386   债券简称:16申宏01
债券代码:112446   债券简称:16申宏03
债券代码:112728   债券简称:18申宏01    公告编号:临2021-3
债券代码:112729   债券简称:18申宏02
债券代码:114443   债券简称:19申宏01
债券代码:114461   债券简称:19申宏02
债券代码:114590   债券简称:19申宏04



       申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
       关于当年累计新增借款超过上年末净资产
                 百分之四十的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债
券上市规则》等相关规定,申万宏源集团股份有限公司就 2020 年累
计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
     一、主要财务数据概况
     申万宏源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年末经审
计净资产848.31亿元,借款余额1,281.98亿元。截至2020年12月31日,
公司借款余额1,672.80亿元,2020年累计新增借款金额390.82亿元,
累计新增借款占上年末净资产比例为46.07%。
     二、新增借款的分类披露
     (一)银行贷款
     短期借款累计新增借款金额 30.53 亿元,占上年末净资产的比例
为 3.60%。
     (二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
具
    1.公司债券累计新增借款金额 252.84 亿元,占上年末净资产的比
例为 29.80%。
    2.证券公司短期公司债券累计新增借款金额 141.63 亿元,占上年
末净资产的比例为 16.69%。
    3.证券公司次级债累计新增借款金额-30.56 亿元,占上年末净资
产的比例为-3.60%。
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    (四)其他借款
    1.转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额
-65.21 亿元,占上年末净资产的比例为-7.69%。
    2.收益凭证累计新增借款金额 134.45 亿元,占上年末净资产的比
例为 15.85%。
    3.场外协议回购累计新增借款金额-69.85 亿元,占上年末净资产
的比例为-8.23%。
    4.长期借款累计新增借款金额-3.01 亿元,占上年末净资产的比例
为-0.35%。
    三、2020 年新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
    特此公告。



                                  申万宏源集团股份有限公司
                                    二〇二一年一月八日