现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20845125720 |
6528078453 |
6528078453 |
2773009735 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
45755574673 |
32864214840 |
32864214840 |
38364221720 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4421498169 |
3029988997 |
3029988997 |
1560294951 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32033639230 |
8905293707 |
8905293707 |
17914254449 |
| 经营活动现金流出小计 |
42392212288 |
16280974138 |
16280974138 |
21507203306 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3363362385 |
16583240702 |
16583240702 |
16857018414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7407059017 |
1531181794 |
1531181794 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5102127 |
4536314 |
4536314 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12090202096 |
4875852778 |
4875852778 |
1652044975 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208809134 |
134252818 |
134252818 |
56738655 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
208809134 |
134252818 |
134252818 |
14031902721 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11881392962 |
4741599960 |
4741599960 |
-12379857746 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1778432982 |
1109912981 |
1109912981 |
902084445 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
113297559757 |
52410483034 |
52410483034 |
27760153606 |
| 偿还债务所支付的现金 |
111594138148 |
71694800270 |
71694800270 |
40238888611 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
324305839 |
212260136 |
212260136 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
117449907069 |
74404711837 |
74404711837 |
41519714290 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4152347312 |
-21994228803 |
-21994228803 |
-13759560683 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1191787 |
-24860105 |
-24860105 |
-1265823 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11093599822 |
-694248246 |
-694248246 |
-9283665839 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4803096664 |
4803096664 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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124053529 |
124053529 |
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| 无形资产摊销 |
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112660108 |
112660108 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1042261 |
1042261 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2187402409 |
-2187402409 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-38622958 |
-38622958 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4513955183 |
4513955183 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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16583240702 |
16583240702 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
149985819202 |
149985819202 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
151028084284 |
151028084284 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
12385859252 |
12385859252 |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
12037842417 |
12037842417 |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-694248246 |
-694248246 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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26951076 |
26951076 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7407059017 |
1531181794 |
1531181794 |
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