许继电气股份有限公司2007年半年度报告
XJ ELECTRIC CO., LTD.
目 录
第一节 重要提示 1
第二节 公司基本情况 1
第三节 股本变动和主要股东持股情况 3
第四节 董事、监事、高级管理人员情况 5
第五节 管理层讨论与分析 6
第六节 重要事项 10
第七节 财务会计报告（未经审计） 14
第八节 备查文件 45
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事长王纪年先生、总经理李富生先生和总会计师马保州先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司董事尚衍国先生、檀国彪先生、郭志忠先生分别委托董事王道麦先生、董事长王纪年先生、董事程利民先生代行表决权。
公司半年度财务报告未经审计。
第二节 公司基本情况
（一）公司法定中文名称：许继电气股份有限公司
公司法定英文名称：XJ ELECTRIC CO.,LTD.
（二）公司半年度报告备置地点：公司证券投资处
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票名称：许继电气
股票代码：000400
（三）公司注册（办公）地址：河南省许昌市许继大道1298号
邮政编码：461000
公司网址：http://www.xjec.com
E-mail：webmaster@xjec.com
（四）公司法定代表人：王纪年
（五）公司董事会秘书：姚 武
董事会证券事务代表：李维扬
联系电话：（0374）3212348 3212069
传 真：（0374）3363549
E-mail：chc@xjec.com，gszl@xjgc.com
（六）公司选定的中国证监会指定的信息披露报刊：
《中国证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年3月15日
公司首次注册登记地点：河南省许昌市建设路178号
公司最近一次变更注册登记日期：2003年4月18日
公司变更注册登记地点：河南省许昌市许继大道
企业法人营业执照注册号：4100001002958
税务登记号码：411000174273201
公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所
会计师事务所办公地址：北京阜成门外大街2号万通新世界广场706室
（八）主要财务数据和指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 4,875,040,293.90 4,603,009,770.59 4,723,327,927.77 5.91 3.21
所有者权益（或股东权益 2,098,232,194.30 2,026,270,095.19 2,027,117,171.27 3.55 3.51
）
每股净资产 5.5469 5.3566 5.3589 3.55 3.51
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 102,665,844.90 77,177,195.26 77,538,320.25 33.03 32.41
利润总额 111,356,497.55 96,239,777.28 92,284,407.33 15.71 20.67
净利润 71,115,023.03 68,198,880.95 61,399,566.59 4.28 15.82
扣除非经常性损益后的净 71,382,273.15 57,784,453.73 62,402,516.64 23.53 14.39
利润
基本每股收益 0.1880 0.1803 0.1623 4.28 15.82
稀释每股收益 0.1880 0.1803 0.1623 4.28 15.82
净资产收益率 3.39% 3.47% 3.13% -0.08 0.26
经营活动产生的现金流量 -191,317,919.87 -172,023,384.05 -11.22
净额
每股经营活动产生的现金 -0.5058 -0.4548 -11.22
流量净额
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注：非经常性损益项目及金额
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项目 金额(人民币元)
营业外收入 173,163.87
营业外支出 -439,813.26
以上项目影响所得税 -600.73
合计 -267,250.12
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根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据如下：
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报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.10 15.36 0.828 0.828
营业利润 4.89 4.98 0.271 0.271
净利润 3.39 3.45 0.188 0.188
扣除非经常性损益后的净利润 3.40 3.46 0.189 0.189
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。
（二）截止2007年6月30日，公司股东总户数51,450户。
（三）截止2007年6月30日，前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表：
单位：股
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股东总数 51,450
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的
例 股份数量 股份数量
许继集团有限公司 国有法人 30.20% 114,232,036 114,232,036 57,000,000
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 2.33% 8,801,812 0 未知
鹏华动力增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.80% 6,800,000 0 未知
银华优势企业（平衡型）证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 6,499,922 0 未知
同益证券投资基金 境内非国有法人 1.06% 4,000,000 0 未知
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.06% 4,000,000 0 未知
融通深证100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.88% 3,341,753 0 未知
徐柏良 境内自然人 0.86% 3,263,000 0 未知
宝康灵活配置证券投资基金 境内非国有法人 0.85% 3,200,000 0 未知
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 0.54% 2,024,646 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF） 8,801,812 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 6,800,000 人民币普通股
银华优势企业（平衡型）证券投资基金 6,499,922 人民币普通股
同益证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
融通深证100指数证券投资基金 3,341,753 人民币普通股
徐柏良 3,263,000 人民币普通股
宝康灵活配置证券投资基金 3,200,000 人民币普通股
长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 2,024,646 人民币普通股
鹏华中国50开放式证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 ①许继集团有限公司为国有法人股持股单位，系本公司的控股股东，冻结股份数量为57,000,000股
的说明 。②前十名无限售条件股东中，鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）、鹏华动力增长混合型证
券投资基金和鹏华中国50开放式证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司；其他股东之间公司未知
其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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（四）前10名有限售条件股东持股数量及限售条件。
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名次 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易数量 限售条件
(股) （股）
1 许继集团有限公司 114,232,036 2008年11月17日至2009年11月1 18,913,600 注
6日
2009年11月17日至2010年11月1 37,827,200
6日日
2010年11月17日 57,491,236
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注：
1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后的24个月之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。 2、全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。
（五）报告期内，公司控股股东没有发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动情况。
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姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动数 变动原因
王纪年 董事长 34,898 34,898 0
尚衍国 董事 28,132 21,099 -7,033 减持部分解禁高管股
王道麦 董事 11,405 11,405 0
程利民 董事 27,615 24,975 -2640 减持部分解禁高管股
檀国彪 董事 21,859 21,859 0
郭志忠 董事兼副总经理 0 0 0
李鸿昌 独立董事 0 0 0
周小谦 独立董事 0 0 0
潘飞 独立董事 0 0 0
欧阳俊 监事会主席 11,405 11,405 0
张森 监事 18,248 18,248 0
李德章 监事 0 0 0
郑东晖 监事 15,209 15,209 0
任文颖 监事 45,436 45,436 0
李富生 总经理 33,986 33,986 0
于世新 副总经理 24,976 18,732 -6244 减持部分解禁高管股
姚致清 副总经理 67,216 67,216 0
姚武 副总经理兼董事会秘书 22,429 22,429 0
马保州 副总经理兼总会计师 18,741 18,741 0
雷宪章 副总经理兼总工程师 0 0 0
张学深 副总经理 1,967 1,967 0
张新昌 副总经理 0 0 0
合计 - 383,522 367,605 15,917 -
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（二）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。
第五节 管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化。
单位：人民币元
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项目 本期 去年同期 增减比率(%)
主营业务收入 786,196,118.08 711,015,292.82 10.57
主营业务利润 316,903,299.35 261,152,971.63 21.35
净利润 71,115,023.03 61,399,566.59 15.82
现金及现金等价物净增加额 42,428,150.93 424,605,450.45 -90.01
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主要变动项目的说明：
（1）主营业务利润和净利润有所增长，主要是主营业务收入上升，以及报告期内产品毛利率上升所致。
（2）现金及现金等价物净增加额同比减幅较大，主要原因是报告期内公司发行短期融资券与上年同期相比减少3亿元所致。
2、总资产、股东权益同比增减变化
单位：人民币元
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项目 期末数 年初数 增减比率(%)
总资产 4,875,040,293.90 4,723,327,927.77 3.21
股东权益 2,098,232,194.30 2,027,117,171.27 3.51
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（二）报告期内主要经营情况
1、主营业务的范围及经营情况
本公司的主营业务范围为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动化控制装置、继电器、电子式电度表、中压开关及开关柜、变压器、箱式变电站等。
报告期内，公司继续推进实施效益型发展战略，克服市场竞争激烈、原材料价格上涨等压力，加强内部管理，全面降低运营成本。公司深入推进以产品创新为核心的现代研发管理和以客户为中心的市场营销体系的变革，启动以利润为导向的全面预算管理和以员工成长为主线的人力资源管理工作，进一步加强财务成本控制，抓好直流输电等重大工程项目，保证公司利润目标和战略目标的实现。上半年，公司实现主营业务收入786,196,118.08元，比上年同期增长10.57%；实现净利润71,115,023.08 元，比上年同期增长15.82%。
报告期内，公司进一步明确产品领先的发展战略，建立了模块化的硬件平台、嵌入式的软件平台和跨系统的操作平台，新产品研发成绩突出。CBZ-8000A数字化变电站开发项目、交流750kV成套继电保护装置、直流±800kV及交流1000kV特高压输变电工程技术的研究，具有国际先进水平的通用自动化控制系统软件平台与超高压输变电控制保护设备研发试验平台，使高新技术产品在电力系统得到更多的推广和运用。报告期内，WGL-800故障录波分析装置通过省级鉴定，SC10（SCB10）型干式变压器通过节能产品认证复查，新一代800A、8000A系列新产品的成功推出，标志着公司的核心技术已经走向成熟，全面满足交、直流超（特）高压技术和市场需求的新一代保护及自动化等产品已完成研发升级。
市场营销工作取得良好业绩。公司继成功中标贵广二回直流输电工程、东北——华北联网高岭背靠背直流输电工程之后，报告期内再次中标云南－广东±800kV特高压直流输电工程，项目合同金额28,139万元人民币，是继贵广二回工程后公司历史上单笔份额最大的一份订单。在重点新产品订货中，综合自动化产品连续突破高端市场，再次中标青海330kV乌兰变全套综合自动化系统；成功中标云南大盈江四级水电站4×175MW项目；中标宁夏银川东750kV、青海西宁750kV、陕西电力公司750kV变电站招标项目中的主变保护、母线保护等设备，为公司开拓西南、西北电力市场奠定了良好的基础；在三百门电厂二期2×1000MW机组保护工程招标中的胜出，以及再次中标秦山核电二期扩建工程2×650MW全套发变组保护设备，充分显示了公司在大型发变组保护领域的综合实力。
国家重点工程项目按计划顺利实施。公司将直流输电工程项目作为重点工作来抓，成果显著。其中贵广二回直流输电工程已全部完成设备供货，并于6月份已按期投入单极试运行；东北——华北联网高岭背靠背直流输电工程控制保护总体功能试验也已在公司内部全面展开，预计8月底成套控制保护设备将实现发货。报告期内，公司提供的三峡右岸发变组保护系统正式投入运行，成为三峡电站采用的首套国产机组保护装置；公司中标的南阳西500kV群英变电站工程在通过河南省电力公司和南阳供电公司组织的验收后，已于6月中旬顺利投运；公司中标的湖北新洲500kV变电站监控系统也在报告期内顺利通过湖北省超高压公司组织的验收。
2、主营业务的分布情况
（1）主营业务按业务分布 单位：人民币元
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业务 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
电网及发电系统 290,861,492.10 149,427,293.57 252,118,297.19 132,289,351.91
变压器 119,634,309.54 83,676,003.44 119,825,554.27 85,222,471.47
EMS加工服务 128,935,273.53 88,174,746.31 108,298,997.89 91,641,102.60
用电系统设备 120,602,866.80 68,565,967.45 72,361,520.20 44,602,582.02
配网产品 97,359,559.85 63,723,719.84 73,204,067.51 48,326,593.60
电气化铁道 7,393,777.79 4,822,193.31 8,980,337.80 6,065,012.06
直流输电系统 21,408,838.47 10,902,894.81 76,226,517.96 41,715,207.53
合计 786,196,118.08 469,292,818.73 711,015,292.82 449,862,321.19
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（2）主营业务按地区分布
单位：人民币元
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地区 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
东北 35,925,367.22 22,979,795.39 21,441,364.64 14,416,609.83
华北 154,026,669.81 96,750,257.62 176,834,489.33 120,997,522.10
华中 313,854,730.13 193,375,781.87 246,041,917.17 171,110,035.46
华南 96,725,176.70 52,792,214.76 106,932,600.23 52,464,111.95
华东 93,413,668.74 49,014,919.01 75,146,780.54 40,398,617.59
西北 50,724,356.38 27,831,493.83 57,363,898.97 31,883,285.23
西南 41,526,149.10 26,548,356.25 27,254,241.94 18,592,139.03
合计 786,196,118.08 469,292,818.73 711,015,292.82 449,862,321.19
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3、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
4、报告期内，公司无其他对利润产生重大影响的经营业务活动。
5、报告期内，控、参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况
许昌许继软件技术有限公司主要从事电力系统继电保护及自动化产品软件的开发，公司注册资本3,000万元人民币，本公司持有90%的股权。报告期内，该公司实现主营业务收入 148,293,118.95元，实现净利润 65,321,391.47元。
6、经营中的问题与困难
报告期内，公司所处的行业仍然保持竞争激烈的市场格局；公司新产品的开发和技术改造需要追加银行借款进行投入，银行贷款利率有所提高，另外新产品需要实施市场推广，使得公司财务费用和营业费用增加较大。
（三）公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内，公司五届十五次董事会审议通过了《关于成立珠海经纬电气有限公司的议案》。公司董事会同意与珠海海电配网自动化有限公司合资设立珠海经纬电气有限公司。合资公司将主要从事生产、销售电力设备、继电保护控制设备、通信设备、计算机软硬件；开发、销售电力设备控制保护软件。注册资本为1000万元人民币，本公司以现金出资700万元人民币，占合资公司注册资本的70%。
本次董事会的审议情况已于2007年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露。
（四）公司对报告期盈利情况未进行过预测
第六节 重要事项
公司治理方面
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的法律法规及有关规定，不断完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系。报告期内，根据新近出台的相关法规，新制订了公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并对公司《信息披露管理制度》进行修订、完善，上述工作细则和内控制度已经公司五届十五次董事会审议通过。
报告期内，公司根据中国证监会、中国证监会河南监管局和深圳证券交易所的要求，对公司治理情况进行了专项自查和整改活动，自查报告和整改计划已披露在巨潮资讯网，供广大投资者批评指正。为使投资者和社会公众更好地参与公司治理活动的公众评议，公司设立了专门的电话、传真和电子信箱，听取投资者和社会公众的意见和建议，推动公司治理的不断完善。
目前，公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。
报告期内实施的利润分配、公积金转增股本方案或发行新股情况
报告期内，公司无实施利润分配、公积金转增股本方案或发行新股情况。
2007年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内，公司无重大资产收购、出售和处置事项。
报告期内的公司证券投资事项。
2006年9月12日,公司出资100万元人民币购买兴业全球视野基金995,225股,2007年5月21日售出,确认金额2,507,409.18元。
报告期内，公司没有持有其他上市公司的股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业的股权，以及没有参股拟上市公司等投资事项。
重大关联交易事项
报告期内，公司与生产经营相关的日常关联交易事项的执行情况如下：
单位：人民币万元
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关联交易方 与本公司关系 交易内容 交易金额 定价政策
许继集团有限公司 公司控股股东 劳务及水电 543 市价
提供商标、租赁 1,244
购买商品 4,388
销售商品 5,819
河南许继亿万物流有限公司 受同一母公司控制的子 购买材料 747 市价
公司 销售商品 369
许继集团通用电气销售有限公司 受同一母公司控制的子 销售商品 72 市价
公司 采购商品 334
许继电控设备公司 本公司股东 销售商品 507 市价
采购商品 9
许继电器设备公司 本公司股东 销售商品 95 市价
采购商品 217
许继电源有限公司 受同一母公司控制的子 销售商品 1,683 市价
公司 采购商品 269
许昌许继昌南通信设备有限有限公司 受同一母公司控制的子 销售商品 75 市价
公司 采购商品 246
许昌许继电力设备制造有限有限公司 受同一母公司控制的子 销售商品 142 市价
公司 采购商品 125
许继模具制造有限公司 受同一母公司控制的子 销售商品 61 市价
公司 采购商品 400
郑州许继自动化研究所 受同一母公司控制 采购商品 14 市价
许继施普雷特有限公司 受同一母公司控制的子 销售商品 120 市价
公司 采购商品 114
河南昌威机械设备有限公司 受同一母公司控制的子 销售商品 2 市价
公司
福州天宇电气股份有限公司 受同一母公司控制的子 销售商品 3 市价
公司
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以上关联交易事项均按公司已有的相关协议进行。
控股股东及其子公司占用上市公司资金情况
2006年12月31日,大股东及其所属企业占用公司资金17,535万元,2007年6月30日占用公司资金11,124万元；2007年上半年，大股东及其所属企业累计占用公司资金148,127万元，上述占用系公司正常生产经营活动产生。
2006年12月31日，公司其他关联方无资金占用，2007年6月30日其他关联方无资金占用；2007年上半年，公司其他关联方累计占用上市公司资金为0。
2007年上半年，公司大股东及其所属企业新增占用资金-6411万元；2007年上半年其他关联方无新增占用资金。
2007年上半年，公司大股东及其所属企业累计偿还资金154,539万元；其他关联方累计偿还资金为0。
（十）重大合同及其履行情况
1、报告期内公司无承包、租赁其他公司资产情况。
2、报告期内公司对外担保事项。
2007年1月9日，公司五届十次董事会审议通过为河南一林纸业有限责任公司申请的3000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
2007年2月9日，公司五届十一次董事会审议通过为河南许昌阳光光电线缆有限公司申请的1000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
2007年4月18日，公司五届十三次董事会审议通过为河南奔马股份有限公司申请的2000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年；为河南鸿宝集团有限公司申请的1500万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
2007年6月28日，公司五届十五次董事会审议通过为天瑞集团铸造有限公司申请的5000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
3、报告期内公司无委托理财事项。
4、报告期内公司重大合同事项。
2007年6月8日，本公司控股股东许继集团有限公司与中国南方电网有限责任公司超高压输电公司签订了《云南－广东±800kV直流输电工程控制保护设备采购合同》。云南－广东直流输电工程是世界上第一个特高压直流输电工程。合同约定, 许继电气股份有限公司为该合同标的的制造商，将向该工程提供总金额为28,139万元人民币的全套继电保护、控制设备，产品将于2008年6月30日至2008年12月30日陆续交货。
公司已于2007年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露了本合同的签订情况。
（十一）独立董事的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》文件精神,经审核,截至本报告期末, 公司对外担保余额为884,976,180元人民币，公司未向控股股东、公司持股50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保事项。
（十二）报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东的承诺事项。
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股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
许继集团有限 1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12个月期满后的24个月 未达到履约条 全体有限售条件的流
公司 之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后 件 通股股东均严格履行
，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公 前述各项承诺事项。
司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。2、全体非
流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通
股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等
使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。
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（十三）公司接待调研及采访的情况。
报告期内，公司先后接待了部分机构投资者的调研，在接待投资者调研过程中，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，未发生向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益。报告期内公司接待调研基本情况如下表：
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资
料
4月10日 公司会议室 实地调研 JOHOCAPITAL陈奂宝 公司发展战略、生产经营情
5月18日 公司会议室 实地调研 瑞士信贷励晔 况、市场前景
5月22日 公司会议室 实地调研 申银万国詹凌燕牟其峥太平资产冯海华
5月24日 公司会议室 实地调研 银河基金徐小勇晓扬投资徐凌峰信达澳银周
强松华宝兴业魏东傅柏瑞宝盈基金张为仁中
欧基金沈洋泰达荷银陈桥宁新世纪基金王恩
群
5月29日 公司会议室 实地调研 GE资产管理公司周平沈晔
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（十四）公司本期财务报告未经审计。
（十五）公司无其他重大事项。
第七节 财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表
1、资产负债表（见附表）
2、利润表及利润分配表（见附表）
3、现金流量表（见附表）
4、所有者权益变动表（见附表）
（二）会计报表附注
1、公司的基本情况
许继电气股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1993年3月，发起人是许昌继电器厂，1997年4月经批准发行社会公众股5,000万股，发行后股本为13,800万股。1999年3月12日本公司股东大会通过《1998年度利润分配方案》，本公司以1998年12月31日总股本为基数，每10股送5股，共送6,900万股，于1999年4月完成。1999年9月，经中国证券监督管理委员会证监公司字（1999）91号文复审核准，向全体股东配售2,942万股普通股，截至1999年10月25日配股完成。上述送配方案完成后，实际增加股本9,842万元，资本公积28,770万元，共计38,612万元，此次变更后本公司股本为23,642万元。2000年4月20日，以1999年末总股本为基数，每10股送2股，同时用资本公积每10股转增4股，至此，本公司的总股本达到37,827.2万股。
本公司主营业务为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、电网安全稳定控制、继电保护及自动化装置、继电器、中压开关、通信设备、高低压开关柜等。
2、会计政策、会计估计和前期差错
（1）遵循企业会计准则的声明
本公司执行财政部2006年颁布的新企业会计准则和其应用指南编制财务报表，编制时按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，将《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定的追溯调整事项对上年同期利润表和可比期初资产负债表进行了调整。
（2）财务报表的编制基础
本公司于1993年成立，公司架构报告期内未发生变化。
（3）会计年度
本公司以公历1月1日至12月31日为一会计年度。
（4）记帐本位币
人民币。
（5）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司采用历史成本进行计量，报告期未采用其他计量属性，计价基础采用权责发生制原则。
（6）编制现金流量表时现金及现金等价物的确定标准
是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险较小的投资。期限短，一般是指少于三个月。
（7）外币业务核算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。
对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；折算产生的外币财务报表折算金额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
（8）金融资产分类
金融资产在初时确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产。
（9）坏帐核算方法
公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失的核算方法为备抵法。坏帐准备的计提方法如下：
应收款项一年以内的，提取比例为4%，
应收款项一至二年的，提取比例为6%，
应收款项二至三年的，提取比例为10%，
应收款项三至五年的，提取比例为30%，
应收款项五年以上的，提取比例为50%，
（10）存货核算方法
存货根据不同用途或产品形态分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。公司存货实行永续盘存制，其主要存货成本核算方式如下：
A、库存原材料日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的存货按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。
B、入库产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转销售成本。
C、低值易耗品和包装物采用五五摊销法。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（11）固定资产计价和折旧方法
固定资产的确认标准：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用期限在一年以上的有形资产。固定资产按平均年限法计提折旧。本公司将固定资产分为四类：房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输工具。
期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面的，按单项资产的实际价值低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
（12）在建工程核算方法
按工程达到预定使用状态前实际发生的支出确认为工程成本；在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
（13）无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价。使用寿命有限的无形资产，按合同规定受益年限、法律规定有效年限或预计受益期限，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
（14）长期投资核算方法
初始确认：（1）企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，采用权益结合法，非同一控制下的企业合并，采用购买法。（2）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。（4）投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的出外。
后续计量：（1）对被投资单位实施控制的长期股权投资或者是对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；（2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
（15）长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
（16）借款费用核算方法
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的，应当予以资本化，记入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，记入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的构建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（17）收入确认的方法
销售商品：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
提供劳务：企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认劳务收入。
让渡资产使用权：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。
（18）所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用资产负债表纳税影响会计法。递延所得税资产和递延所得税负债按资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。
计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
当期所得税和递延所得税应当作为所得税费用或收益计入当期损益。
（19）合并会计报表编制方法
合并范围以控制为基础予以确定。母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：
A、 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
B、 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
C、 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
D、 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
（20）会计政策和会计估计的变更
本公司2007 年1 月1 日执行新《企业会计准则》，根据新《企业会计准则》规定，对公司会计政策进行了相应修改，同时，在编制对比会计报表时，根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。
3、税项
企业所得税：33%。
主要被投资单位2007年度企业所得税税率：
许继变压器有限公司 30%
许昌许继电子有限公司 15%
许继日立电气有限公司 0
许昌许继印制板有限公司 33%
河南许继仪表有限公司 33%
珠海许继电气有限公司 15%
珠海许继芝电网自动化有限公司 15%
成都交大许继电气有限公司 0
许继金属表面处理有限公司 33%
许昌许继精密机加工有限公司 33%
许昌许继电联接有限公司 33%
新疆新能许继自动化有限公司 0
许昌许继派尼美特电缆桥架有限公司 33%
许昌许继软件技术有限公司 16.5%
上海许继电气有限公司 15%
增值税：17%
城建税：7%
教育费附加：3%
4、控股子公司及合营企业
名 称 注册资本 经营范围 本公司投资额 所占权益比例 备注
许继变压器有限公司 3,900万元 变压器 2,925万元 75% 合并
许昌许继电子有限公司 3,264万元 保护装置 1,759万元 43.45% 合并
许继日立电气有限公司 4,140万元 保护控制 3,105万元 75% 合并
许昌许继印制板有限公司 135万元 印制板 42万元 30.95% 合并
河南许继仪表有限公司 1,399万元 电能仪表 700万元 50% 合并
珠海许继电气有限公司 800万元 自动化控制 560万元 70% 合并
珠海许继芝电网自动化有限公司2,000万元 配电自动化 820万元 41% 合并
成都交大许继电气有限公司2,000万元 电铁保护控制 1,900万元 95% 合并
许继金属表面处理有限公司 280万元 表面处理 110万元 39% 合并
许昌许继精密机加工有限公司 220万元 机械加工 60万元 27.28% 合并
许昌许继电联接有限公司 203万元 接线端子、辅助开关 62万元 30.55% 合并
新疆新能许继自动化有限公司 500万元 电力自动化 245万元 49% 合并
许昌许继派尼美特电缆桥架有限公司 600万元 电缆桥架 120万元 20% 合并
许昌许继软件技术有限公司 3,000万元 软件开发 2,700万元 90% 合并
上海许继电气有限公司 2,000万元 电力自动化 1,000万元 50% 合并
辽宁许继电气有限公司 2,000万元 继电保护 700万元 35% 权益法
北京许继电气有限公司 1,500万元 技术开发 1,200万元 80% 合并
许继昌达电网控制设备有限公司 1,000万元 电力设备 870万元 87% 合并
山东许继科华自动化技术有限公司300万元 继电保护 240万元 80% 合并
西安许继自动化有限公司 135万元 电力自动化 50万元 37% 成本法
山西晋能许继电气有限公司 500万元 电力保护 200万元 40% 权益法
西安西开高压电气股份有限公司17,400万元 高压断路器 100万元 0.38% 成本法
许昌许继德理施尔电气有限公司1500万元 配电开关设备 975万元 65％ 合并
注1：我公司对于拥有半数及半数以下表决权的子公司纳入合并范围的说明：我公司能够对这些子公司的财务和经营政策实施有效控制。
注2：报告期内，根据新会计准则对所有子公司纳入合并范围的要求，我公司将北京许继电气有限公司、许继昌达电网控制设备有限公司和许昌许继德理施尔电气有限公司纳入合并范围。
注3：新纳入合并范围公司的主要财务数据： 单位：元
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子公司 净资产（2007年6月30日） 净利润（2007年1-6月份）
许昌许继德理施尔电气有限公司 13,192,857.02 -408,492.01
北京许继电气有限公司 -9,346,913.60 -17,713.36
许继昌达电网控制设备有限公司 -12,658,588.50 100,483.71
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5、会计报表主要项目注释
（1）货币资金
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项目 期初 期末
现金 956,392.89 990,010.53
银行存款 701,162,902.53 719,864,607.58
其他货币资金 52,002,188.55 75,695,016.79
合计 754,121,483.97 796,549,634.90
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其中保证金68,590,000.00元。
（2）交易性金融资产
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项目 期初 期末
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 1,423,000.00 0.00 0.00 0.00
合计 1,423,000.00 0.00 0.00 0.00
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（3）应收票据
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项目 期初 期末
银行承兑汇票 30,000.00 110,686,560.71
商业承兑汇票 100,062,518.62
合计 100,092,518.62 110,686,560.71
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（4）应收帐款
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账龄 期初 期末
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 921,059,275.39 69.45% 36,153,353.76 915,455,188.91 68.23% 36,618,207.56
一至二年 210,826,799.27 15.90% 12,015,718.56 211,327,927.51 15.75% 12,679,675.65
二至三年 102,261,379.38 7.71% 9,711,901.50 108,262,927.25 8.07% 10,826,292.73
三年以上 92,091,014.54 6.94% 34,078,821.34 106,665,244.48 7.95% 32,303,866.61
合计 1,326,238,468.58 100% 91,959,795.16 1,341,711,288.15 100% 92,428,042.55
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(1)应收帐款前5名金额合计111,979,944.23 元，占应收帐款总额的8.35%，
(2)大额应收账款明细：
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单位名称 款项性质 金额 坏账计提比例
河南许继亿万物流有限公司 货款 39,330,701.78 4%
许继通用电气有限公司 货款 21,639,926.47 4%
广州市许继电气设备有限公司 货款 21,564,044.00 10%
陕西秦岭终南山公路隧道有限公司 货款 15,235,071.89 6%
许继电控设备公司 货款 14,210,200.09 4%
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(3)应收帐款中持本公司5%以上股份的股东单位的欠款为7,185,810.62元。
（5）预付账款
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账龄 期初 期末
金额 比例 金额 比例
一年以内 381,986,189.27 70.72% 344,134,073.57 64.17%
一至二年 155,932,909.58 28.87% 166,479,486.29 31.04%
二至三年 2,202,978.99 0.41% 24,149,230.37 4.50%
三年以上 0.00 0.00% 1,548,992.94 0.29%
合计 540,122,077.84 100% 536,311,783.17 100%
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帐龄超过1年的预付帐款共计192,177,709.60元，主要原因是部分尾款未结清留待抵帐或票据不全暂挂。
（6）其他应收款
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账龄 期初 期末
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 80,408,214.62 75.65% 2,840,946.32 93,882,585.80 76.39% 3,755,303.43
一至二年 22,008,225.95 20.70% 1,266,747.62 25,635,440.70 20.86% 1,538,126.44
二至三年 611,196.00 0.58% 61,119.60 794,466.39 0.65% 79,446.64
三年以上 3,258,764.38 3.07% 1,096,323.33 2,585,102.17 2.10% 775,530.65
合计 106,286,400.95 100.00% 5,265,136.87 122,897,595.06 100.00% 6,148,407.16
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(1)其他应收款前5名金额合计82,938,441.20元，占其他应收款总额的67%。
(2)大额其它应收款明细:
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单位 款项性质 金额 备注
备用金(汇总) 借款 46,318,645.84 正常
许继集团有限公司 劳务等 25,307,891.46 正常
新疆新能物资集团 服务费 4,777,750.00 正常
投标保证金 借款 4,239,007.86 正常
低压电器 管理费 1,995,146.04 正常
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(3)其他应收款中持本公司5%以上股份的股东单位的欠款为25,307,891.46元。
（7）存货
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存货种类 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
1.原材料 133,275,211.90 669,119,617.96 632,421,207.92 169,973,621.94
2.在产品 199,993,520.36 617,903,710.23 524,074,583.92 293,822,646.67
3.库存商品 513,634,064.28 557,930,735.15 470,709,478.09 600,855,321.34
4.低值易耗品 674,325.93 105,062.08 1,850.00 777,538.01
5.包装物 48,949.62 1,122,052.32 1,044,881.50 126,120.44
6.委托加工物资 562,755.31 8,112,524.49 6,890,152.78 1,785,127.02
7.自制半成品 2,901,832.98 - 2,901,832.98 -
8.发出商品 - 98,708.81 - 98,708.81
9.其他 1,020,339.42 3,694,874.48 1,888,765.44 2,826,448.46
合计 852,110,999.80 1,858,087,285.52 1,639,932,752.63 1,070,265,532.69
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（8）长期股权投资
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被投资单位 投资金额 年初账面余额 期末账面余额
西安许继自动化有限公司 50万元 208,022.43 208,022.43
西安西开高压电气股份有限公司 100万元 1,000,000.00 1,000,000.00
山西晋能许继电气有限公司 200万元 1,453,292.66 2,012,730.28
辽宁许继电气有限公司 700万元 8,762,935.15 8,301,830.64
许昌许继隆源电气设备有限公司 16万元 160,000.00 160,000.00
济南六方智能科技有限公司 26.4万元 120,000.00 264,000.00
合计 1092.4万元 11,704,250.24 11,946,583.35
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联营企业明细：
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被投资单位名称 业务性质 本企业持股 本企业在被投 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
比例 资单位表决权
比例
山西晋能许继电气有 电力保护 40% 40% 4,283,295.97 17,106,993.19 1,398,594.04
限公司
辽宁许继电气有限公 继电保护 35% 35% 25,514,351.10 6,216,446.82 -1,317,441.47
司
合计 29,797,647.07 23,323,440.01 81,152.57
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（9）固定资产及累计折旧
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 1,365,993,657.05 28,984,965.28 149,077,664.12 1,245,900,958.21
其中：房屋、建筑物 678,221,369.37 19,460,265.83 63,000,929.25 634,680,705.95
机器设备 561,640,291.60 7,021,129.44 84,303,842.47 484,357,578.57
电子设备 105,276,455.82 2,177,872.41 1,447,194.80 106,007,133.43
运输工具 12,943,985.87 0.00 0.00 12,943,985.87
其他设备 7,911,554.39 325,697.60 325,697.60 7,911,554.39
二、累计折旧合计 402,726,686.15 39,203,058.42 10,762,688.90 431,167,055.67
其中：房屋、建筑物 121,834,200.70 10,206,549.01 1,489,382.38 130,551,367.33
机器设备 200,092,478.43 23,721,511.89 8,762,673.34 215,051,316.98
电子设备 65,046,405.30 4,488,356.57 510,633.18 69,024,128.69
运输工具 9,848,152.53 551,450.04 0.00 10,399,602.57
其他设备 5,905,449.19 235,190.91 0.00 6,140,640.10
三、固定资产减值准备累计 31,409,753.02 0.00 0.00 31,409,753.02
金额合计
其中：房屋、建筑物
机器设备 31,409,753.02 31,409,753.02
电子设备
运输工具
其他设备
四、固定资产账面价值合计 931,857,217.88 783,324,149.52
其中：房屋、建筑物 556,387,168.67 504,129,338.62
机器设备 330,138,060.15 237,896,508.57
电子设备 40,230,050.52 36,983,004.74
运输工具 3,095,833.34 2,544,383.30
其他设备 2,006,105.20 1,770,914.29
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(1)本期固定资产增加中，在建工程转入9,064,156.83元。
(2)本期固定资产减少149,077,664.12元，系转让固定资产所致。
(3)机器设备的减值准备31,409,753.02元。计提此减值准备主要是由于设备陈旧及损坏。
(4)融资租赁固定资产明细
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融资租赁资产名称 资产原值 累计折旧 净值
SMT生产线 9,142,952.00 1,302,870.66 7,840,081.34
SMT生产线 4,809,150.00 145,019.62 4,664,130.38
合计 13,952,102.00 1,447,890.28 12,504,211.72
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（10）在建工程
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名称 预算(万 期初 本期增加 本期转固 其他减 期末 资金来 比例(%)
元) 少 源
微机成套测试 48,279.80 0.00 0.00 0.00 48,279.80 自筹
系统
直流输电 6,233,250.19 0.00 0.00 0.00 6,233,250.19 自筹
西厂区天桥 60.5 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 自筹 8.26
电工城 9,300 80,670,999.20 8,712,703.23 0.00 0.00 89,383,702.43 自筹 96.11
派尼美特新厂 500 4,763,150.83 4,301,006.00 9,064,156.83 0.00 0.00 自筹
区
生产箱式变电 18,500 25,100,000.00 0.00 0.00 0.00 25,100,000.00 自筹 13.57
站及控制设备
建设项目
自适应光学电 9,680 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 自筹 25.83
流互感器建设
项目
合计 141,865,680.02 13,013,709.23 9,064,156.83 0.00 145,815,232.42 自筹
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（11）无形资产
（1）无形资产增减变动
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类别 年初余额 本期增减 本期摊销 期末余额
土地使用权 3,833,490.88 285,483.08 1,279.34 4,117,694.62
专有技术 3,564,608.76 855,577.80 2,709,030.96
电力及一般产业用保护控制产品、监视控制 5,293,080.96 - 5,293,080.96
产品技术
技术人员专用技术 - - -
西安森源技术 40,500.00 13,500.00 27,000.00
东芝柱上开关技术 334,343.76 66,868.80 267,474.96
配电开关技术 150,692.60 32,291.34 118,401.26
计算机辅助设计系统 97,716.73 9,019.98 88,696.75
Doubletree系统 3,720,063.92 262,368.84 3,457,695.08
金蝶财务软件 1,941,229.55 118,835.82 1,822,393.73
EPR软件 3,329,166.41 195,000.00 3,134,166.41
EDM工程图档管理系统 43,541.99 2,749.98 40,792.01
VISUALSTUDIO中文开发版 26,362.50 1,665.00 24,697.50
智能化计算机辅助工艺设计系统 80,033.40 4,900.02 75,133.38
MS-License软件 445,416.70 28,136.58 417,280.12
TOSCAN-D3000C配电自动化系统专有技术 1,453,917.04 125,511.24 1,328,405.80
其他 320,027.25 92,000.29 228,026.96
合计 24,674,192.45 285,483.08 1,809,705.03 23,149,970.50
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（2）相关资料
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类别 原值 累计摊销 期末账面余额 剩余摊消年限
土地使用权 10,596,456.08 6,478,761.46 4,117,694.62 8年10个月
专有技术 8,553,390.30 5,844,359.34 2,709,030.96 8年5个月
电力及一般产业用保护控制产品、监 12,002,418.00 6,709,337.04 5,293,080.96 3年11个月
视控制产品技术
西安森源技术 270,000.00 243,000.00 27,000.00 1年
东芝柱上开关技术 1,346,638.91 1,079,163.95 267,474.96 1年10个月
配电开关技术 639,546.19 521,144.93 118,401.26 2年2个月
计算机辅助设计系统 181,000.00 92,303.25 88,696.75 5年1个月
Doubletree系统 5,113,732.02 1,656,036.94 3,457,695.08 5年3个月
金蝶财务软件 2,370,375.00 547,981.27 1,822,393.73 7年4个月
EPR软件 3,900,000.00 765,833.59 3,134,166.41 6年7个月
EDM工程图档管理系统 55,000.00 14,207.99 40,792.01 7年5个月
VISUALSTUDIO中文开发版 33,300.00 8,602.50 24,697.50 7年5个月
智能化计算机辅助工艺设计设计系统 140,233.36 65,099.98 75,133.38 7年8个月
MS-License软件 550,816.66 133,536.54 417,280.12 7年8个月
TOSCAN-D3000C配电自动化系统专有 5,515,574.82 4,187,169.02 1,328,405.80 5年1个月
技术
其他 383,456.68 155,429.72 228,026.96 9年1个月
合计 51,651,938.02 28,501,967.52 23,149,970.50
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（3）经检查期末无形资产无须计提减值准备。
（12）长期待摊费用
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项目 原始值 期初 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末 剩余年限
土地使用费 370,100.00 183,939.55 0.00 18,505.02 204,665.47 165,434.53 4年4个月
耕地占用税 37,334.00 37,334.00 0.00 3,862.14 3,862.14 33,471.86 4年6个月
办公楼维修 147,520.00 27,120.00 120,400.00 14,752.00 14,752.00 132,768.00 4年6个月
合计 554,954.00 248,393.55 120,400.00 37,119.16 223,279.61 331,674.39
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（13）递延所得税资产
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项目 年初余额 期末余额
递延所得税资产 29,792,093.05 30,113,623.75
合计 29,792,093.05 30,113,623.75
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引起暂时性差异的资产项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
引起暂时性差异的项目 年初余额 期末余额
坏账准备 97,224,932.03 98,576,449.71
合计 97,224,932.03 98,576,449.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（14）资产减值准备
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项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 本年转销数 期末余额
坏账准备合计 97,224,932.03 1,351,517.68 98,576,449.71
存货跌价准备
长期股权投资减值准备
投资性房地产减值准备
固定资产减值准备 31,409,753.02 31,409,753.02
在建工程减值准备
无形资产减值准备
其他
合计 128,634,685.05 1,351,517.68 129,986,202.73
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（15）短期借款
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借款类别 期初数 期末数
信用借款 86,400,000.00 50,000,000.00
抵押借款 77,950,000.00
保证借款 847,000,000.00 1,027,000,000.00
合计 933,400,000.00 1,154,950,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（16）应付票据
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项目 期初 期末 到期时间
银行承兑汇票 184,040.000.00 159,180,000.00 2007下半年
商业承兑汇票 70,150.000.00 0.00
合计 254,190,000.00 159,180,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付票据中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
（17）应付账款
期初 期末
474,183,354.50 376,974,512.88
应付账款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
（18）预收帐款
期初 期末
228,969,458.45 204,199,882.09
预收账款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
（19）应付职工薪酬
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项目 期初余额 本期增加额 本期支付额 期末余额
工资 1,247,746.42 90,283,308.36 87,970,853.68 3,560,201.10
职工福利 63,010,830.20 3,229,011.25 3,609,582.95 62,630,258.50
社会保险费 12,869,752.80 16,788,111.12 2,414,355.68 27,243,508.24
住房公积金 367,297.17 3,607,161.70 470,250.74 3,504,208.13
工会经费及职工教育经费 1,887,618.40 3,373,415.79 1,083,492.24 4,177,541.95
合计 79,383,244.99 117,281,008.22 95,548,535.29 101,115,717.92
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（20）应付股利
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主要投资者 应付股利金额
新疆新能实业有限责任公司 2,550,000.00
香港江南控股有限公司 2,076,081.21
香港EMO工程有限公司 853,904.55
自然人股东 844,451.25
合计 6,324,437.01
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（21）应交税费
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项目 税率 期初 期末
企业所得税 33%、15% -17,318,247.91 -20,446,728.47
增值税 17% 27,275,693.22 11,688,477.03
营业税 173,138.02 342,039.34
城建税 7% 1,636,330.57 1,124,230.65
教育费附加 692,453.79 513,433.43
房产税 782,322.36 765,994.11
土地使用税 248,646.64 326,667.78
个人所得税 -529,696.01 352,537.26
其他 3,970.24 -1,680.00
合计 12,964,610.92 -5,335,028.87
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（22）其他应付款
期初 期末
143,597,048.08 112,331,370.04
其他应付款无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
（23）其他流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 期末数
短期融资券 296,580,000.00 392,510,000.00
合计 296,580,000.00 392,510,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年3月13日公司发行了4亿元人民币的短期融资债券,期限270天，单位面值100元人民币,发行价格为97.19元人民币。
（24）长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期初数 期末数
保证借款 80,000,000.00 80,000,000.00
合计 80,000,000.00 80,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(25)长期应付款
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长期应付款 金额 租赁期限 剩余期限
应付融资租赁款 4,437,873.48 36个月 17个月
应付融资租赁款 4,408,402.50 36个月 32个月
合计 8,846,275.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(26)专项应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期 本期
国家科技拨款 469,052.00 814,223.00
合计 469,052.00 814,223.00
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（27）递延所得税负债
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项目 期初数 期末数
交易性金融资产 139,590.00 0.00
合计 139,590.00 0.00
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（28）股本
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股东名称 期初 本期增加 本期减少 期末
许继集团有限公司 11,423.2万 0.00 0.00 11,423.2万
社会公众（流通股） 26,404万 0.00 0.00 26,404万
合计 37,827.2万 0.00 0.00 37,827.2万
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（29）资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本期增加 本期减少 期末
股本溢价 590,209,055.00 0.00 590,209,055.00
其他资本公积 4,930,731.35 0.00 4,930,731.35
合计 595,139,786.35 0.00 595,139,786.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（30）盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本期增加 本期减少 期末
法定盈余 335,352,196.04 335,352,196.04
储备基金 16,812,711.39 16,812,711.39
发展基金 10,068,399.35 10,068,399.35
合计 362,233,306.78 362,233,306.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（31）未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期
未分配利润 71,115,023.03
加:年初未分配利润 691,472,078.14
加:其它转入
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付普通股股利
未分配利润合计 762,587,101.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求，2007年将原未纳入合并范围的许继德理施尔电气有限公司、北京许继电气有限公司、许继昌达电网制造公司纳入合并范围，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的规定追溯调整了期初未分配利润，其中归属于母公司所有者的期初未分配利润调增了847,076.08元。
（32）少数股东权益
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投资者 年初数 期末数
QUESTINGHODING有限公司 1,360,134.90 1,319,285.70
成都博力电气有限责任公司 2,256,525.98 1,770,952.23
德国德理施尔电气有限公司 3,400,337.26 3,298,214.26
河南电力建设总公司 7,033,735.84 6,840,272.66
日本国株式会社东芝 3,169,401.34 2,720,138.60
东芝（中国）有限公司 1,056,467.11 906,712.87
日立（中国）有限公司 6,893,353.75 6,480,375.01
香港EMO工程有限公司 24,435,971.42 24,435,971.42
香港江南控股有限公司 17,283,048.33 17,282,998.33
新疆新能集团有限责任公司 10,192,395.09 10,759,221.49
许昌鸿宝大酒店有限责任公司 1,142,696.76 1,156,361.24
许昌继电器研究所 729,617.44 610,676.45
许继集团有限责任公司 31,965,345.92 32,958,612.49
珠海海电配网公司 17,467,523.54 18,973,042.52
自然人股东 54,560,957.58 55,383,874.18
合计 182,947,512.26 184,896,709.45
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注：母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额为：3542.67元。
（33）营业收入
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项目 上年同期 本期
主营业务收入 711,015,292.82 786,196,118.08
其它业务收入 106,913,866.55 100,285,577.44
合计 817,929,159.37 886,481,695.52
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（34）主营业务收入和主营业务成本
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业务分布 上年同期 本期
收入 成本 收入 成本
电网及发电系统 252,118,297.19 132,289,351.91 290,861,492.10 149,427,293.57
变压器 119,825,554.27 85,222,471.47 119,634,309.54 83,676,003.44
EMS加工服务 108,298,997.89 91,641,102.60 128,935,273.53 88,174,746.31
用电系统设备 72,361,520.20 44,602,582.02 120,602,866.80 68,565,967.45
配网产品 73,204,067.51 48,326,593.60 97,359,559.85 63,723,719.84
电气化铁道 8,980,337.80 6,065,012.06 7,393,777.79 4,822,193.31
直流输电系统 76,226,517.96 41,715,207.53 21,408,838.47 10,902,894.81
合计 711,015,292.82 449,862,321.19 786,196,118.08 469,292,818.73
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地区分布 上年同期 本期
收入 成本 收入 成本
东北 21,441,364.64 14,416,609.83 35,925,367.22 22,979,795.39
华北 176,834,489.33 120,997,522.10 154,026,669.81 96,750,257.62
华中 246,041,917.17 171,110,035.46 313,854,730.13 193,375,781.87
华南 106,932,600.23 52,464,111.95 96,725,176.70 52,792,214.76
华东 75,146,780.54 40,398,617.59 93,413,668.74 49,014,919.01
西北 57,363,898.97 31,883,285.23 50,724,356.38 27,831,493.83
西南 27,254,241.94 18,592,139.03 41,526,149.10 26,548,356.25
合计 711,015,292.82 449,862,321.19 786,196,118.08 469,292,818.73
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本公司前5名客户销售的收入总额为118,087,321.20元，占全部主营业务收入的15.02%。
（35）主营业务税金及附加
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项目 计缴标准 金额
城建税 7% 1,958,409.36
教育费附加 3% 838,305.76
营业税 5% 947,460.81
合计 3,744,175.93
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（36）财务费用
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项目 上年同期 本期
利息支出 38,639,466.85 54,041,332.33
利息收入 1,384,296.75 4,274,497.56
手续费 5,413,375.02 6,600,303.07
汇兑损益 26,964.86
其他 481.4 0
合计 42,669,026.52 56,394,102.70
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（37）投资收益
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项目 上年同期发生额 本期发生额
对子公司投资收益 3,518,660.80 470,733.11
交易性金融资产处置收益 0.00 1,084,409.18
合计 3,518,660.80 1,555,142.29
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（38）营业外收入
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项目 上年同期 本期
固定资产处置利得 71,440.77 132,104.97
政府补助 16,190,402.49 9,072,498.75
其他 16,593.46 55,430.70
合计 16,278,436.72 9,260,034.42
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本公司取得的政府补助均为税费返还。
（39）营业外支出
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项目 上年同期 本期
固定资产处置利得 438,573.83 24,625.95
非货币性资产交换损失 - 15,000.00
罚款支出 1,093,775.81 529,755.82
合计 1,532,349.64 569,381.77
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（40）所得税费用
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项目 上年同期 本期
本期所得税 12,549,508.78 27,392,538.18
递延所得税 2,843,944.41 -461,120.7
合计 15,393,453.19 26,931,417.48
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（41）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程（单位：元/股）
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项目 上年同期 本期
净利润（净亏损以“-”号填列） 61,399,566.59 71,115,023.03
实收资本（或股本） 378,272,000.00 378,272,000.00
基本每股收益 0.1623 0.1880
稀释每股收益 0.1623 0.1880
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计算过程：
基本每股收益：属于普通股股东的当期净利润/发行在外普通股的加权平均数
稀释每股收益：（普通股股东可分配净利＋可转换证券的转换净收益）/发行在外的普通股和稀释性的潜在普通股的加权平均数
发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数*已发行时间/报告期时间－当期回购普通股股数*已回购时间/报告期时间
（42）支付的其他与经营活动有关的现金
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投标保证金 38,880,378.16
咨询费 10,072,208.97
审计费 1,010,000.00
业务招待费 8,810,725.00
办公费 18,028,579.96
差旅费 23,342,827.48
运输费 3,949,639.62
修理费 1,516,338.00
研究与开发费 13,068,582.76
劳动保险费 609,032.40
其他 854,766.84
合计 120,143,079.19
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（43）净利润调节为经营活动现金的信息
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补充资料 本期数 上年同期数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 84,425,080.07 76,890,954.14
加：计提的资产减值准备 1,351,517.68 -13,389,725.22
固定资产折旧 39,203,058.42 29,512,728.28
无形资产摊销 1,809,705.03 2,217,646.98
长期待摊费用摊销 37,119.16 18,505.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -132,104.97 559.17
固定资产报废损失（减：收益） 24,625.95 47,562.05
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用 56,394,102.70 57,558,956.86
投资损失（减：收益） 1,555,142.29 -3,518,660.80
递延所得税资产减少（减：增加） -321,530.70 2,843,944.41
递延所得税负债增加（减：减少） 139,590.00
存货的减少（减：增加） -218,154,532.89 -44,991,461.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 65,742,003.91 -282,584,779.81
经营性应付项目的增加（减：减少） -223,296,486.72 2,580,391.77
其他 -95,209.80 789,994.10
经营活动产生的现金流量净额 -191,317,919.87 -172,023,384.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 796,549,634.90 737,173,788.03
减：现金的期初余额 754,121,483.97 312,568,337.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 42,428,150.93 424,605,450.45
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6、母公司报表主要项目
（1）应收帐款
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账龄 期初 期末
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 763,993,872.12 73.74% 30,559,754.88 824,916,609.86 74.33% 32,996,664.39
一至二年 122,069,761.30 11.78% 7,324,185.68 126,852,883.38 11.43% 7,611,173.00
二至三年 64,017,902.66 6.18% 6,401,790.27 72,581,964.87 6.54% 7,258,196.49
三年以上 85,950,851.53 8.30% 31,036,292.04 85,419,036.47 7.70% 27,530,004.21
合计 1,036,032,387.61 100% 75,322,022.87 1,109,770,494.58 100.00% 75,396,038.09
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应收帐款中持本公司5%以上股份的股东单位的欠款4,734,981.16元。
应收帐款前5名金额合计62,840,775.66元，占应收帐款总额的5.66%。
（2）其他应收款
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账龄 期初 期末
金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备
一年以内 67,239,879.12 73.53% 2,689,595.16 57,791,367.52 77.46% 2,311,654.70
一至二年 21,082,221.41 23.05% 1,264,933.27 14,792,408.70 19.83% 887,544.52
二至三年 311,105.38 0.34% 31,110.54 368,306.04 0.49% 36,830.60
三年以上 2,814,539.93 3.08% 1,054,605.99 1,658,393.42 2.22% 497,518.03
合计 91,447,745.84 100% 5,040,244.96 74,610,475.68 100.00% 3,733,547.85
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其他应收款中持本公司5%以上股份的股东单位的欠款25,307,891.46元。
其他应收款前5名金额合计60,491,960.41占其他应收款总额的81%。
（3）长期股权投资
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被投资公司名称 投资期限 投资金额 所占比例 减值准备 余额
北京许继电气有限公司 长期 1,200万元 80% 0 0
许继变压器有限公司 长期 2,925万元 75% 0 73,307,914.26
许昌许继电子有限公司 长期 1,759万元 43.45% 0 30,037,937.99
许继日立电气有限公司 长期 3,105万元 75% 0 20,680,061.25
许昌许继印制板有限公司 长期 42万元 30.95% 0 3,653,661.18
河南许继仪表有限公司 长期 700万元 50% 0 10,036,824.87
珠海许继电气有限公司 长期 560万元 70% 0 40,757,554.92
深圳许继昌达电网控制设备有限公司 长期 870万元 87% 0
山东许继科华自动化技术有限公司 长期 240万元 80% 0 2,918,469.75
许继金属表面处理有限公司 长期 110万元 39% 0 3,272,152.03
珠海许继芝电网自动化有限公司 长期 820万元 41% 0 4,331,515.15
西安许继自动化有限公司 长期 50万元 37% 0 208,022.43
西安西开高压电气股份有限公司 长期 100万元 0.38% 0 1,000,000.00
成都交大许继电气有限公司 长期 1,900万元 95% 0 42,873,993.61
山西晋能许继电气有限公司 长期 200万元 40% 0 2,012,730.28
许昌许继精密机加工有限公司 长期 60万元 27.28% 0 919,834.18
许昌许继电联接有限公司 长期 62万元 30.55% 0 1,697,603.02
新疆新能许继自动化有限公司 长期 245万元 49% 0 9,337,023.73
许昌许继派尼美特电缆桥架有限公司 长期 120万元 20% 0 2,285,393.51
许昌许继软件技术有限公司 长期 2,700万元 90% 0 133,737,354.80
上海许继电气有限公司 长期 1,000万元 50% 0 17,105,639.82
辽宁许继电气有限公司 长期 700万元 35% 0 8,301,830.64
许昌许继德理施尔电气有限公司 长期 975万元 65% 0 9,750,000.00
合计 20967万元 418,225,517.42
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（4）主营业务收入和主营业务成本
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业务分布 上年同期 本期
收入 成本 收入 成本
配网产品 249,081,897.35 204,789,351.91 314,338,909.51 203,092,551.82
用电系统设备 63,718,529.64 56,931,132.11 69,496,876.41 62,176,809.92
电网及发电系统 26,701,293.38 17,282,172.13 28,827,261.57 17,558,693.01
直流输电系统 18,859,325.67 15,215,507.28 31,457,898.37 24,661,376.23
EMS加工服务 76,226,517.96 41,715,207.53 21,408,838.47 10,902,894.81
合计 434,587,564.00 335,933,370.96 465,529,784.33 318,392,325.79
地区分布 上年同期 本期
收入 成本 收入 成本
东北 9,730,181.46 7,839,714.91 27,601,514.00 20,402,650.02
华北 96,116,636.58 76,798,391.32 59,203,549.20 40,491,907.17
华中 184,274,793.59 158,277,075.29 210,267,715.62 154,101,956.99
华南 80,601,104.84 42,191,285.67 60,844,073.15 31,484,257.66
华东 19,120,929.62 14,821,787.54 49,592,420.76 31,726,300.22
西北 27,946,468.52 22,477,602.95 28,114,437.40 20,459,838.89
西南 16,797,449.39 13,527,513.28 29,906,074.20 19,725,414.84
合计 434,587,564.00 335,933,370.96 465,529,784.33 318,392,325.79
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本公司前5名客户销售的收入总额为95,798,646.17元，占全部主营业务收入的20.58%。
（5）投资收益
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项目 上年同期 本期
对子公司投资收益 90,899,601.62 61,778,465.14
交易性金融资产处置收益 0 1,084,409.18
持有至到期投资收益 4,500,000.00
合计 95,399,601.62 62,862,874.32
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7、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响：无
8、关联方关系及其交易
存在控制关系的关联方关系及其交易：
企业名称：许继集团有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
注册资本：286,158,000元
主营业务：制造继电器、继电保护屏、高低压开关等。
关联性质：本公司的母公司
股权比例及其变化：
期初 30.20% 期末 30.20%
交易事项
本期收取许继集团商标使用费1200万元，本期向许继集团收取租赁费43.7万元,向许继集团购买劳务、水电543万元。
本期向许继集团销售产品58,195,811.32元,占总销售收入的7.4%,
本期向许继集团购买产品43,884,690.16元, 采购总额的5.16%。
未结算项目的金额
应收账款--许继集团7,185,810.62元
其它应收款--许继集团25,307,891.46元
不存在控制关系的关联方（企业）关系及其交易：
企业名称：河南许继亿万物流有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：机电产品、金属材料、化工产品（不含危险品）的批发零售，电子商
务等。
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向河南许继亿万物流有限公司购材料7,470,034.70元，占采购总额的0.88%。
本期向河南许继亿万物流有限公司销售电产品3,685,661.28元,占总销售收入的0.47%。
未结算项目的金额
应收账款--许继亿万物流有限公司39,330,701.78元
企业名称：许继集团通用电气销售有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：销售变压器、电力开关、继电器等电力保护装置
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向通用电气销售商品720,000.00元，占销售收入总额的0.09%，向通用电气采购3,335,047.62元，占采购总额0.39%。
未结算项目的金额
应收账款--许继集团通用电气销售有限公司21,639,926.47元
企业名称：许继电控设备公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：电控成套设备、低压配电成套设备等
关联性质：本公司股东
交易事项
本期向许继电控销售商品5,071,279.96元，占销售收入总额的0.65%,向许继电控采购商品85,890.60元，占采购总额0.01%。
未结算项目的金额
应收账款—许继电控设备公司14,210,200.09元
企业名称：许继电源有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：制造销售各种工业及民用电源
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向许继电源销售商品16,830,348.05元，占销售收入总额的2.14%，向许继电源采购2,688,571.10元，占采购总额的0.32%。
未结算项目的金额
应收账款—许继电源有限公司7,605,763.13元
企业名称：许昌许继昌星电气设备有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：生产销售高低压配电传输控制系统
关联性质：同受母公司控制
未结算项目的金额
应收账款—许昌许继昌星电气设备有限公司5,892,126.88元
企业名称：河南昌威机械设备有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：生产销售自动门
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向许继昌威销售商品24,192.66元，占销售收入总额的0.003%，
未结算项目的金额
应收账款—河南昌威机械设备有限公司3,826,713.43元
企业名称：许继电器设备公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：制造销售继电器、控制屏等
关联性质：本公司股东
交易事项
本期向许继电器设备公司销售商品952,397.65元，占销售收入总额的0.12%，向许继电器设备公司采购2,174,716.62元，占采购总额的0.26%。
未结算项目的金额
应收账款—许继电器设备公司1,066,754.58元
企业名称：许昌许继昌南通信设备有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：生产销售载波机、收发信机等
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向许继昌南公司销售商品751,884.60元，占销售收入总额的0.10%，本期向许继昌南采购2,460,914.32元，占采购总额的0.29%。
未结算项目的金额
应付账款—许昌许继昌南通信设备有限公司8,428,356.13元
企业名称：许昌许继电力设备制造有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：周集堂 注册地：许昌
主营业务：高低压电气的生产、制造；各种电器元件的制造、销售
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向许继电力设备销售商品1,419,159.25元，占销售收入总额的0.15%，
本期向许继电力设备采购1,249,495.35元，占采购总额的0.18%。
未结算项目的金额
应收账款—许昌许继电力设备制造有限公司376,498.29元
企业名称：许继集团模具制造有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：生产销售模具
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向许继模具销售商品609,660.49元，占销售收入总额的0.08%，
本期向许继模具采购4,003,659.39元，占采购总额的0.47%。
未结算项目的金额
应付账款—许继集团模具制造有限公司1.122.584.16元
企业名称：郑州许继自动化研究所
性质：有限责任公司 法定代表人：宫凯 注册地：郑州
主营业务：生产销售继电器电力系统保护自动化装置
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向许继研究所采购142.720元，占采购总额的0.02%。
未结算项目的金额
应付账款—郑州许继自动化研究所 4,094,273.66元
企业名称：许继施普雷特有限公司
性质：有限责任公司 法定代表人：王纪年 注册地：许昌
主营业务：生产销售小区智能管理系统、自动车库门等。
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向许继施普雷特销售商品1,195,176.90元，占销售收入总额的0.15%，
本期向许继施普雷特采购1,138,948.53元，占采购总额的0.13%。
未结算项目的金额
应收账款—许继施普雷特公司329,272.62元
企业名称：福州天宇电气股份有限公司
性质：股份有限公司 法定代表人：尚衍国 注册地：福州
主营业务：电器机械与器材、普通机械，各种电气和成套装置的制造、销售、代购、代销、技术咨询等。
关联性质：同受母公司控制
交易事项
本期向福州天宇电气股份有限公司销售产品29,914.53元，占销售总额的0.004%。
未结算项目的金额
应付账款—福州天宇电气股份有限公司1,887,177.07元
9、或有事项：无
10、承诺事项：无
11、资产负债表日后事项中的非调整事项：无
12、其他重要事项
截至2007年6月30日, 许继电气对外担保余额为884,976,180元人民币，占公司本报告期末净资产的42.18%。明细如下：
（1）为中经东源进出口公司申请的2197.618万元人民币贷款提供担保，担保期限为12年。
（2）为中国机械对外经济技术合作总公司申请的4,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为92个月。
（3）为河南平高电气股份有限公司申请的15,000万元人民币银行承兑汇票提供担保，担保期限为2年。
（4）为河南银鸽实业投资有限公司申请的 8,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为1年。
（5）为河南黄河旋风股份有限公司申请的 8,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为6年。
（6）为天瑞集团铸造有限公司申请的 5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为1年。
（7）为河南黄河实业集团有限公司申请的 7,800万元人民币贷款提供担保，担保期限为1年。
（8）为河南平高电气股份有限公司申请的 13,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为1年。
（9）为河南平高电气股份有限公司申请的 13,000万元人民币贷款提供担保，担保期限为1年。
（10）为河南一林纸业有限责任公司申请的3000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
（11）为河南许昌阳光光电线缆有限公司申请的1000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
（12）为河南奔马股份有限公司申请的2000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年；
（13）为河南鸿宝集团有限公司申请的1500万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
（14）为天瑞集团铸造有限公司申请的5000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
13、非经常性损益项目
1、营业外收入173,163.87元；
2、营业外支出439,813.26元；
3、以上涉及企业所得税600.73元；
以上加总，净利润中所含的非经常性损失共计267,250.12元。
14 变动异常的报表项目的解释
应付票据减少是由于到期解付所致；；
应付股利增加是由于子公司进行利润分配所致；
其它流动负债增加是由于至到期日短期融资券增加所致；
长期应付款增加是由于增加了融资租赁设备所致；
主营业务利润增加是由于主营收入增加及自动化产品毛利增加所致；
财务费用增加是由于融资增加所致。
所得税费用增加是由于软件公司所得税率上升所致。
15、补充资料：
（1）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属于公司普通股股东的净利润 3.39% 3.45% 0.188 0.188
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3.40% 3.46% 0.189 0.189
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（2）2006年半年度净利润差异调节表
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项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 68,198,880.95
加：追溯调整项目影响合计数 -6,799,314.36
其中：营业成本 -3,593,831.87
销售费用 -1,904,399.93
管理费用 -3,397,086.32
公允价值变动收益
投资收益
所得税 -2,843,944.41
其他 4,939,948.17
减：追溯调整项目影响少数股东损益
2006年半年度归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 61,399,566.59
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 15,491,387.55
2006年半年度模拟净利润 76,890,954.14
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（3） 利润表调整项目表
（2006.1.1—6.30） 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
营业成本 449,862,321.19 546,518,993.46
销售费用 60,211,577.93 62,115,977.86
管理费用 87,718,817.32 91,115,903.64
公允价值变动收益 0.00
投资收益 3,518,660.80 3,518,660.80
净利润 68,198,880.95 61,399,566.59
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第八节 备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本。
许继电气股份有限公司董事会
董事长：王纪年
二○○七年八月十八日
合并资产负债表
2007年6月30日
编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元
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资产 附注五 期末数 年初数
流动资产： - -
货币资金 1 796,549,634.90 754,121,483.97
交易性金融资产 2 - 1,423,000.00
应收票据 3 110,686,560.71 100,092,518.62
应收账款 4 1,249,283,245.60 1,234,278,673.42
预付账款 5 536,311,783.17 540,122,077.84
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 6 116,749,187.90 101,021,264.08
存货 7 1,070,265,532.69 852,110,999.80
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - 16,082.85
流动资产合计 3,879,845,944.97 3,583,186,100.58
非流动资产： - -
可供出售金融资产 -
持有至到期投资 - -
长期应收款 -
长期股权投资 8 11,946,583.35 11,704,250.24
投资性房地产 -
固定资产 9 783,324,149.52 931,857,217.88
在建工程 10 145,815,232.42 141,865,680.02
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 -
汽油资产
无形资产 11 23,149,970.50 24,674,192.45
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 12 331,674.39 248,393.55
递延所得税资产 13 30,113,623.75 29,792,093.05
其他非流动资产 513,115.00
非流动资产合计 995,194,348.93 1,140,141,827.19
资产总计 4,875,040,293.90 4,723,327,927.77
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公司法定代表人：王纪年 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：方银亮
合并资产负债表（续）
2007年6月30日
编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元
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负债和股东权益 附注五 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 15 1,154,950,000.00 933,400,000.00
交易性金融负债 -
应付票据 16 159,180,000.00 254,190,000.00
应付账款 17 376,974,512.88 474,183,354.50
预收账款 18 204,199,882.09 228,969,458.45
应付职工薪酬 19 101,115,717.92 79,383,244.99
应交税费 21 -5,335,028.77 12,964,610.92
应付利息 -
应付股利 20 6,324,437.01 3,545,554.87
其他应付款 22 112,331,370.04 143,597,048.08
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 23 392,510,000.00 296,580,000.00
流动负债合计 2,502,250,891.17 2,426,813,271.81
非流动负债： - -
长期借款 24 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 25 8,846,275.98 5,841,330.43
专项应付款 26 814,223.00 469,052.00
预计负债 -
递延所得税负债 27 - 139,590.00
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 89,660,498.98 86,449,972.43
负债合计 2,591,911,390.15 2,513,263,244.24
所有者权益（或股东权益）： - -
实收资本（或股本） 28 378,272,000.00 378,272,000.00
资本公积 29 595,139,786.35 595,139,786.35
减：库存股 - -
盈余公积 30 362,233,306.78 362,233,306.78
未分配利润 31 762,587,101.17 691,472,078.14
归属于母公司所有者权益合计 2,098,232,194.30 2,027,117,171.27
少数股东权益 32 184,896,709.45 182,947,512.26
所有者权益合计 2,283,128,903.75 2,210,064,683.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,875,040,293.90 4,723,327,927.77
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公司法定代表人：王纪年 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：方银亮
合并利润及利润分配表
2007年1-6月
编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元
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项目 附注五 本期数 上年同期数
一、营业收入 33 886,481,695.52 817,929,159.37
减：营业成本 34 523,484,511.98 546,518,993.46
营业税金及附加 35 3,744,175.93 1,489,598.44
营业费用 87,601,279.56 62,115,977.86
管理费用 114,146,922.74 91,115,903.64
财务费用 36 56,394,102.70 42,669,026.52
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失“-”填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 37 1,555,142.29 3,518,660.80
其中：对联营和合营企业的投资收益 98,333.11 -981,339.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 102,665,844.90 77,538,320.25
加：营业外收入 38 9,260,034.42 16,278,436.72
减：营业外支出 39 569,381.77 1,532,349.64
其中：流动资产处置损失 -
三、利润总额（损失总额以“-”号填列） 111,356,497.55 92,284,407.33
减：所得税费用 40 26,931,417.48 15,393,453.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 41 84,425,080.07 76,890,954.14
归属于母公司所有者的净利润 71,115,023.03 61,399,566.59
少数股东损益 13,310,057.04 15,491,387.55
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.1880 0.1623
（二）稀释每股收益 0.1880 0.1623
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公司法定代表人：王纪年 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：方银亮
合并现金流量表
2007年1-6月
编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 718,142,866.23 619,525,920.83
收到的税费返还 9,101,890.41 16,293,793.57
收到的其他与经营活动有关的现金 70,387,526.87 65,489,748.46
现金流入小计 797,632,283.51 701,309,462.86
购买商品、接受劳务支付的现金 682,599,928.96 672,304,027.52
支付给职工以及为职工支付的现金 93,907,703.88 53,368,817.12
支付的各项税费 92,299,491.35 42,196,493.70
支付的其他与经营活动有关的现金 42 120,143,079.19 105,463,508.57
现金流出小计 988,950,203.38 873,332,846.91
经营活动产生的现金流量净额 43 -191,317,919.87 -172,023,384.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,000,000.00 180,391,658.68
取得投资收益所收到的现金 1,879,809.18 4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5,000.00 1,880,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,884,809.18 186,771,658.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,157,390.68 30,968,038.43
投资所支付的现金 - 15,751,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 210,292.86
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 12,367,683.54 46,719,038.43
投资活动产生的现金流量净额 -9,482,874.36 140,052,620.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 366,790,000.00 381,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 387,249,476.00 680,558,144.16
现金流入小计 754,039,476.00 1,062,258,144.16
偿还债务所支付的现金 157,467,896.45 559,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,062,961.70 44,391,893.79
支付的其他与筹资活动有关的现金 302,279,672.69 1,530,036.12
现金流出小计 510,810,530.84 605,681,929.91
筹资活动产生的现金流量净额 243,228,945.16 456,576,214.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,428,150.93 424,605,450.45
加：期初现金及现金等价物余额 754,121,483.97 312,568,337.58
六、期末现金及现金等价物余额 796,549,634.90 737,173,788.03
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公司法定代表人：王纪年 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：方银亮
母公司资产负债表
2007年6月30日
编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元
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资产 附注六 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 704,244,648.05 564,207,532.02
交易性金融资产 - 1,423,000.00
应收票据 104,448,112.00 96,828,832.62
应收账款 1 1,034,374,456.49 960,710,364.74
预付账款 260,145,225.53 268,596,934.39
应收利息 - -
应收股利 50,596,063.90 42,202,984.66
其他应收款 2 70,876,927.83 86,407,500.88
存货 796,404,022.59 648,947,136.61
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 3,021,089,456.39 2,669,324,285.92
非流动资产： - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 3 418,225,517.42 420,637,184.31
投资性房地产 -
固定资产 649,272,841.47 804,200,548.56
在建工程 145,815,232.42 137,102,529.19
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 -
汽油资产 -
无形资产 9,478,736.22 10,290,222.56
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 30,113,623.75 29,792,093.05
其他非流动资产 513,115.00 -
非流动资产合计 1,253,419,066.28 1,402,022,577.67
资产总计 4,274,508,522.67 4,071,346,863.59
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公司法定代表人：王纪年 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：方银亮
母公司资产负债表（续）
2007年6月30日
编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元
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负债和股东权益 附注六 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 1,114,000,000.00 904,000,000.00
交易性金融负债 -
应付票据 159,180,000.00 254,180,000.00
应付账款 249,406,963.64 259,397,523.93
预收账款 150,235,655.85 223,033,582.26
应付职工薪酬 31,960,973.04 23,094,645.18
应交税费 -13,953,206.29 -13,611,504.87
应付利息 -
应付股利 - -
其他应付款 -5,341,034.97 -1,195,706.99
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 392,510,000.00 296,580,000.00
流动负债合计 2,077,999,351.27 1,945,478,539.51
非流动负债： - -
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 -
递延所得税负债 - 139,590.00
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 80,000,000.00 80,139,590.00
负债合计 2,157,999,351.27 2,025,618,129.51
所有者权益（或股东权益）： - -
实收资本（或股本） 378,272,000.00 378,272,000.00
资本公积 595,139,786.35 595,139,786.35
减：库存股 - -
盈余公积 258,787,326.01 258,787,326.01
未分配利润 884,310,059.04 813,529,621.72
归属于母公司所有者权益合计 2,116,509,171.40 2,045,728,734.08
少数股东权益 -
所有者权益合计 2,116,509,171.40 2,045,728,734.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,274,508,522.67 4,071,346,863.59
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公司法定代表人：王纪年 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：方银亮
母公司利润及利润分配表
2007年1-6月
编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期数 上年同期数
一、营业收入 4 700,920,883.72 534,145,918.34
减：营业成本 529,779,792.03 423,227,940.86
营业税金及附加 2,069,627.58 58,152.50
营业费用 47,594,402.63 37,595,771.61
管理费用 59,356,346.46 54,515,734.48
财务费用 54,725,722.20 45,917,738.92
资产减值损失 -
加：公允价值变动收益（损失“-”填列） -
投资收益（损失以“－”号填列） 5 62,862,874.32 95,399,601.62
其中：对联营和合营企业的投资收益 98,333.11 -981,339.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 70,257,867.14 68,230,181.59
加：营业外收入 153,582.07 12,174.17
减：营业外支出 92,132.59 43,474.81
其中：流动资产处置损失 -
三、利润总额（损失总额以“-”号填列） 70,319,316.62 68,198,880.95
减：所得税费用 -461,120.70 2,843,944.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 70,780,437.32 65,354,936.54
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人：王纪年 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：方银亮
母公司现金流量表
2007年1-6月
编制单位：许继电气股份有限公司 单位：人民币元
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项目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 716,464,033.28 554,167,332.87
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8,123,700.00 11,215,825.50
现金流入小计 724,587,733.28 565,383,158.37
购买商品、接受劳务支付的现金 741,873,768.71 737,736,884.77
支付给职工以及为职工支付的现金 42,436,621.03 19,933,698.39
支付的各项税费 17,633,101.14 4,188,270.58
支付的其他与经营活动有关的现金 26,402,232.05 18,141,269.24
现金流出小计 828,345,722.93 780,000,122.98
经营活动产生的现金流量净额 -103,757,989.65 -214,616,964.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,000,000.00 180,391,658.68
取得投资收益所收到的现金 1,735,809.18 4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,735,809.18 184,891,658.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,008,200.00 24,664,978.00
投资所支付的现金 15,751,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,008,200.00 40,415,978.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,272,390.82 144,475,680.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 343,000,000.00 375,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 387,160,000.00 669,000,000.00
现金流入小计 730,160,000.00 1,044,700,000.00
偿还债务所支付的现金 133,000,000.00 507,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,092,503.50 40,004,373.48
支付的其他与筹资活动有关的现金 300,000,000.00
现金流出小计 480,092,503.50 547,704,373.48
筹资活动产生的现金流量净额 250,067,496.50 496,995,626.52
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 140,037,116.03 426,854,342.59
加：期初现金及现金等价物余额 564,207,532.02 250,989,789.58
六、期末现金及现金等价物余额 704,244,648.05 677,844,132.17
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公司法定代表人：王纪年 主管会计工作负责人：马保州 会计机构负责人：方银亮
所有者权益变动表
编制单位：许继电气股份有限公司 2007年06月30日 单位：人民币元
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项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数 所 归属于母公司所有者权益 少 所有
实收 资 减： 盈余 一 未分 其 股东 有 实收 资 减： 盈 一般 未 其他 数 者权
资本 本 库存 公积 般 配利 他 权益 者 资本 本 库存 余 风险 分 股 益合
（或 公 股 风 润 权 （或 公 股 公 准备 配 东 计
股本 积 险 益 股本 积 积 利 权
） 准 合 ） 润 益
备 计
一、上年年末余额 378, 595 362, 690, 178, 2,2 378, 595 327 598 159 2,05
272, ,13 233, 625, 187, 04, 272, ,13 ,34 ,63 ,86 9,25
000. 9,7 306. 002. 040. 457 000. 9,7 7,3 5,7 0,3 5,29
00 86. 78 06 10 ,13 00 86. 47. 86. 72. 2.35
35 5.2 35 25 04 71
9
加：会计政策变更 847, 4,76 5,6 21, 21,4
076. 0,47 07, 495 95,8
08 2.16 548 ,85 59.5
.24 9.5 8
8
前期差错更正
二、本年年初余额 378, 595 362, 691, 182, 2,2 378, 595 327 620 159 2,08
272, ,13 233, 472, 947, 10, 272, ,13 ,34 ,13 ,86 0,75
000. 9,7 306. 078. 512. 064 000. 9,7 7,3 1,6 0,3 1,15
00 86. 78 14 26 ,68 00 86. 47. 45. 72. 1.93
35 3.5 35 25 62 71
3
三、本年增减变动 71,1 1,94 73, 34, 71, 23, 129,
金额（减少以“- 15,0 9,19 064 885 340 087 313,
”号填列） 23.0 7.19 ,22 ,95 ,43 ,13 531.
3 0.2 9.5 2.5 9.5 60
2 3 2 5
（一）净利润 71,1 1,94 73, 34, 107 23, 165,
15,0 9,19 064 885 ,29 087 269,
23.0 7.19 ,22 ,95 5,9 ,13 032.
3 0.2 9.5 33. 9.5 62
2 3 54 5
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 71,1 1,94 73, 34, 107 23, 165,
）小计 15,0 9,19 064 885 ,29 087 269,
23.0 7.19 ,22 ,95 5,9 ,13 032.
3 0.2 9.5 33. 9.5 62
2 3 54 5
（三）所有者投入
和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -35 -35,
,95 955,
5,5 501.
01. 02
02
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或 -35 -35,
股东）的分配 ,95 955,
5,5 501.
01. 02
02
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 378, 595 362, 762, 184, 2,2 378, 595 362 691 182 2,21
272, ,13 233, 587, 896, 83, 272, ,13 ,23 ,47 ,94 0,06
000. 9,7 306. 101. 709. 128 000. 9,7 3,3 2,0 7,5 4,68
00 86. 78 17 45 ,90 00 86. 06. 78. 12. 3.53
35 3.7 35 78 14 26
5
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