许继电气股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人方银亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
4,661,679,638.99
4,740,102,515.78
-1.65%
归属于母公司所有者权益
2,138,842,830.39
2,131,223,919.22
0.36%
股本
378,272,000.00
378,272,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
5.6542
5.6341
0.36%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
364,419,279.41
327,406,579.18
11.30%
归属于母公司所有者的净利润
7,618,911.17
10,257,635.03
-25.72%
经营活动产生的现金流量净额
-250,535,742.30
-212,370,633.71
-17.97%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.6623
-0.5614
-17.97%
基本每股收益
0.0201
0.0271
-25.83%
稀释每股收益
0.0201
0.0271
-25.83%
净资产收益率
0.36%
0.48%
-0.12%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.36%
0.47%
-0.11%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
-26,955.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5,393.86
所得税影响额
4,770.94
少数股东权益影响额
34,843.65
合计
18,052.66
1许继电气股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
非经常性损益项目说明：
“非流动资产处置损益”系公司处理固定资产产生的净损失；
“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要系公司的罚款收入；
“所得税影响额”系根据母公司及所属子公司的营业外支出净额与对应的所得税率计算所得；
“少数股东权益影响额”系根据母公司及所属子公司的营业外收支净额扣除所得税后，按少数股东股权比例计算所得。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
43,174
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金
12,717,300
人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金
10,117,366
人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金
9,382,872
人民币普通股
全国社保基金一一零组合
6,271,668
人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金
4,850,867
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
4,465,000
人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金
4,237,514
人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金
4,190,268
人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金
3,629,901
人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金
3,609,602
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起12
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个月期满后的24个月之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交
易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超出10%。
2、全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份价格不低于8元/股(当公司送股、转增股
本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)。
3、2007年度,许继集团有限公司将其所持有的占本公司总股本0.3%的股份数额无偿划转给许昌市开发投资公司。许昌市开发投资公
司继续履行许继集团有限公司在本公司股权分置改革中关于股份限售期的承诺。
全体有限售条件的流通股股东均严格履行前述各项承诺事项。
股份限售承诺
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
1月13日
公司会议室
实地调研
招商基金 晏 斌
华安基金 王维一
上投摩根 杜 猛
公司发展战略、生产经营
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1月17日
公司会议室
实地调研
广发证券 张小东
东吴基金 刘 辉
南方基金 张 原
嘉实基金 赵 勇
2月24日
公司会议室
实地调研
富国基金 李公民
泰达荷银 何 淼
3月6日
公司会议室
实地调研
光大证券 王海生
3月27日
公司会议室
实地调研
国海证券 孙 林
情况、市场前景
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：许继电气股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
789,728,128.45
714,143,630.17
943,310,132.73
812,182,238.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
29,380,358.27
18,618,076.16
19,489,469.02
11,828,907.95
应收账款
1,439,281,035.34
1,132,075,967.57
1,431,113,057.38
1,148,476,320.74
预付款项
148,877,329.06
164,476,591.07
141,142,599.70
147,486,823.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
98,809,217.41
41,802,358.37
99,216,755.04
37,065,599.56
买入返售金融资产
存货
1,241,364,930.30
967,275,274.99
1,181,658,709.50
908,754,738.82
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计
3,747,440,998.83
3,038,391,898.33
3,815,930,723.37
3,065,794,629.54
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
13,832,224.42
261,385,234.35
14,832,224.42
262,385,234.35
投资性房地产
固定资产
747,345,983.16
586,569,017.56
760,377,425.58
597,356,597.63
在建工程
111,833,312.49
108,537,559.31
106,417,363.58
104,451,863.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
30,947,495.11
8,662,620.75
32,249,066.88
9,022,338.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
410,359.72
426,446.69
递延所得税资产
9,869,265.26
9,560,415.97
9,869,265.26
9,560,415.97
其他非流动资产
非流动资产合计
914,238,640.16
974,714,847.94
924,171,792.41
982,776,449.81
资产总计
4,661,679,638.99
4,013,106,746.27
4,740,102,515.78
4,048,571,079.35
流动负债：
短期借款
1,057,250,000.00
1,025,000,000.00
923,250,000.00
891,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
170,900,000.00
170,900,000.00
258,262,000.00
258,262,000.00
应付账款
505,001,329.62
335,566,481.36
554,175,579.05
396,722,803.62
预收款项
115,179,038.85
251,709,013.80
139,939,509.59
252,037,461.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
42,635,535.14
14,368,782.61
47,393,052.79
16,202,938.94
应交税费
-15,220,425.70
-24,266,599.97
18,212,821.60
-7,106,175.40
应付利息
应付股利
10,980,000.49
113,481.60
9,450,374.70
113,481.60
5许继电气股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
其他应付款
67,675,331.67
13,000,979.63
90,233,705.45
23,099,068.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
300,000,000.00
300,000,000.00
295,125,000.00
295,125,000.00
流动负债合计
2,254,400,810.07
2,086,392,139.03
2,336,042,043.18
2,125,456,578.85
非流动负债：
长期借款
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
应付债券
长期应付款
1,369,282.26
2,124,609.24
专项应付款
2,741,467.43
2,741,467.43
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
44,110,749.69
40,000,000.00
44,866,076.67
40,000,000.00
负债合计
2,298,511,559.76
2,126,392,139.03
2,380,908,119.85
2,165,456,578.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
378,272,000.00
378,272,000.00
378,272,000.00
378,272,000.00
资本公积
595,139,786.35
590,209,055.00
595,139,786.35
590,209,055.00
减：库存股
盈余公积
249,186,142.96
249,186,142.96
249,186,142.96
249,186,142.96
一般风险准备
未分配利润
916,244,901.08
669,047,409.28
908,625,989.91
665,447,302.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
2,138,842,830.39
1,886,714,607.24
2,131,223,919.22
1,883,114,500.50
少数股东权益
224,325,248.84
227,970,476.71
所有者权益合计
2,363,168,079.23
1,886,714,607.24
2,359,194,395.93
1,883,114,500.50
负债和所有者权益总计
4,661,679,638.99
4,013,106,746.27
4,740,102,515.78
4,048,571,079.35
4.2 利润表
编制单位：许继电气股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
364,419,279.41
231,523,247.30
327,406,579.18
222,685,242.53
6许继电气股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
其中：营业收入
364,419,279.41
231,523,247.30
327,406,579.18
222,685,242.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
361,588,146.86
244,528,587.03
318,037,940.73
226,284,150.67
其中：营业成本
222,150,124.61
170,092,431.80
195,158,271.79
160,312,536.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2,168,213.63
1,081,507.36
1,358,857.60
340,595.27
销售费用
47,639,145.01
25,110,940.24
40,904,164.57
20,858,264.20
管理费用
60,901,008.62
20,787,212.81
52,897,470.52
18,001,295.27
财务费用
28,729,654.99
27,456,494.82
27,719,176.25
26,771,459.28
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
2,489,174.00
16,489,174.00
100,298.64
11,605,298.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
100,298.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
5,320,306.55
3,483,834.27
9,468,937.09
8,006,390.50
加：营业外收入
8,428,577.62
145,610.90
5,165,997.52
67,560.00
减：营业外支出
188,358.83
29,338.43
155,907.41
31,536.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
13,560,525.34
3,600,106.74
14,479,027.20
8,042,413.81
减：所得税费用
3,586,842.04
2,893,248.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
9,973,683.30
3,600,106.74
11,585,778.77
8,042,413.81
归属于母公司所有者的净利润
7,618,911.17
10,257,635.03 7许继电气股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
少数股东损益
2,354,772.13
1,328,143.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0201
0.0271
（二）稀释每股收益
0.0201
0.0271
4.3 现金流量表
编制单位：许继电气股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
391,272,589.04
249,625,481.27
373,661,648.32
241,884,318.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
8,340,308.29
3,606,258.05
收到其他与经营活动有关的现金
21,808,443.72
1,861,460.31
20,510,423.04
1,622,197.97
经营活动现金流入小计
421,421,341.05
251,486,941.58
397,778,329.41
243,506,516.06
购买商品、接受劳务支付的现金
461,076,034.52
379,362,996.01
415,771,309.96
273,806,132.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业
8许继电气股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
75,891,408.89
38,374,356.66
70,113,277.53
36,873,129.76
支付的各项税费
63,687,906.71
25,073,349.57
56,959,257.93
12,539,167.26
支付其他与经营活动有关的现金
71,301,733.23
27,742,177.10
67,305,117.70
21,374,618.49
经营活动现金流出小计
671,957,083.35
470,552,879.34
610,148,963.12
344,593,047.78
经营活动产生的现金流量净额
-250,535,742.30
-219,065,937.76
-212,370,633.71
-101,086,531.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1,000,000.00
1,000,000.00
取得投资收益收到的现金
2,489,174.00
16,489,174.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
3,489,174.00
17,489,174.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,799,060.83
3,005,350.00
6,375,129.00
4,020,000.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
4,799,060.83
3,005,350.00
6,375,129.00
4,020,000.00
投资活动产生的现金流量净额
-1,309,886.83
14,483,824.00
-6,375,129.00
-4,020,000.00
三、筹资活动产生的现金
9许继电气股份有限公司 2009 年第一季度报告全文
流量：
吸收投资收到的现金
448,000,000.00
445,000,000.00
311,000,000.00
301,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
448,000,000.00
445,000,000.00
311,000,000.00
301,000,000.00
偿还债务支付的现金
314,000,000.00
311,000,000.00
323,000,000.00
313,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
35,736,375.15
27,456,494.82
26,427,918.19
24,087,688.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
923,380.12
筹资活动现金流出小计
349,736,375.15
338,456,494.82
350,351,298.31
337,087,688.94
筹资活动产生的现金流量净额
98,263,624.85
106,543,505.18
-39,351,298.31
-36,087,688.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-153,582,004.28
-98,038,608.58
-258,097,061.02
-141,194,220.66
加：期初现金及现金等价物余额
943,310,132.73
812,182,238.75
995,368,046.23
785,035,554.60
六、期末现金及现金等价物余额
789,728,128.45
714,143,630.17
737,270,985.21
643,841,333.94
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
许继电气股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十七日 10
