唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2010-49
唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长张增光先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人任前进先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 28,742,510,580.13 21,672,116,653.40 32.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,791,308,052.93 6,691,365,835.69 16.44%
股本（股） 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
6.42 5.52 16.30%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 3,425,931,826.47 47.18% 8,006,294,728.70 64.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 555,353,143.43 28.73% 1,097,512,017.16 48.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 1,208,092,937.02 -10.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.9961 -10.12%
基本每股收益（元/股） 0.4579 28.73% 0.9050 48.21%
稀释每股收益（元/股） 0.4579 28.73% 0.9050 48.21%
加权平均净资产收益率（%） 7.39% 0.57% 15.16% 增加3.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
7.22% 0.45% 14.93% 增加3.36 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 3,248,560.48
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
23,533,378.05
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 894,643.28唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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对外委托贷款取得的损益 10,060,957.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,308,435.42
少数股东权益影响额 1,444,828.57
所得税影响额 -5,334,505.99
合计 17,539,426.65 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,279
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
冀东发展集团有限责任公司 502,313,313 人民币普通股
安徽海螺水泥股份有限公司 136,809,489 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
25,797,676 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
险产品-005L-CT001 深
20,000,000 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品
18,009,727 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
资基金
15,623,601 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投
资基金
13,626,015 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
金
12,877,919 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证
券投资基金
11,892,841 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
投资基金
11,850,081 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
今年1-9 月份，公司新建项目陆续投产，生产经营规模扩大，产销量增加，同时加强成本费用管控，努力节能降耗，纯低温
余热发电项目陆续上线运行，在煤、电、油、运涨价的情况下，成本费用率较同期有所降低，实现利润总额152,898 万元，同
比增幅57%，实现归属于上市公司股东的净利润109,751 万元，同比增幅48%。
资产负债表项目增减变动情况：
1、应收账款比年初增加161%，主要原因：一是对中标的重点工程客户采用月结方式进行结算；二是给予优质信用客户
一定的周转量；三是公司新建项目陆续投产，生产经营规模扩大，产品销量增加。
2、其他应收款比年初增加59%，主要原因：支付的股权收购预付款增加。
3、其他流动资产比年初增加119%，主要原因：委托贷款增加。
4、长期股权投资比年初增加67%，主要原因：对合营、联营公司投资增加。
5、在建工程、工程物资比年初分别增加40%、45%，主要原因：在建项目购入设备、工程支出增加。
6、短期借款比年初增加30%，主要原因：在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，流动资金贷款增加。唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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7、应付票据比年初减少43%，主要原因：应付票据陆续到期解付。
8、长期借款比年初增加90%，主要原因：在建项目的项目贷款增加。
9、长期应付款比年初增加41%，主要原因：积极开拓融资渠道，融资租赁增加。
利润表项目增减变动情况：
1、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用同比分别增加64%、68%、74%、57%，主要原因：加强生产经营
管理，生产运行水平稳步提升，在建项目陆续投产，生产经营规模扩大，产销量增加；同时加强内部管控，努力降本增效，
成本费用率同比降低1.35 个百分点。
2、财务费用同比增加65%，主要原因：在建项目陆续投产，利息费用化。
3、营业外收入同比增加116%，主要原因：收到的资源综合利用退税同比增加。
4、所得税费用同比增加84%，主要原因：利润总额同比增加。
现金流量表项目增减变动情况：
1、投资活动产生的现金流量净额同比减少67%，主要原因：在建项目进展顺利，工程款和设备款支出增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加44%，主要原因：在建项目的项目贷款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 不适用 不适用
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺 本公司
公司六届董事会第八次会议审议
通过了公司作为重组方参与秦岭水泥
破产重整，并有条件受让全体出资人
让渡的128,967,835 股股份。承诺如下：
1、以融资方式为秦岭水泥重整计
划中规定债务的清偿以及秦岭水泥控
股子公司部分债务的清偿提供委托贷
款或担保的支持，保证偿债资金按重
整计划规定的期限及时足额支付。该
项偿债所需资金不超过9.7 亿元。
2、为秦岭水泥提供必要的流动资
金和设备维修所需资金提供委托贷款
1、截至目前，公司为保证秦岭水泥偿债
资金按重整计划规定的期限及时足额支付，
已向秦岭水泥提供68,607 万元委托贷款。
2、为保证秦岭水泥正常经营，公司已向
秦岭水泥提供7,000 万元委托贷款。
3、秦岭水泥继续录用现有2500 名在岗
员工。唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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或担保，保证秦岭水泥正常经营。截
至2010 年3 月底，该项委托贷款或担
保不超过0.8 亿元。
3、确保秦岭水泥继续录用现有
2500 名在岗员工。
4、秦岭水泥已获准新建一条日产
4500 吨水泥熟料生产线，我公司为该
生产线的建设提供委托贷款或担保。
该项委托贷款或担保不超过5 亿元。
上述委托贷款或担保累计不超过15.5
亿元。
5、将本公司在陕西省的水泥资产
以定向增发的方式注入秦岭水泥，以
解决上市公司同业竞争问题，并提高
秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注
入资产2010 年的净利润不低于人民币
2 亿元。该事项属上市公司重大资产重
组，尚需取得本公司董事会和股东大
会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，
以及中国证监会核准。
4、新建项目正在筹建中。
5、2010 年5 月7 日，秦岭水泥股票停
牌，拟进行重大资产重组。重组方案为冀东
水泥将其在陕西省内的水泥资产注入秦岭
水泥。经与有关部门沟通认为，上市公司目
前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司
或单独申请主板上市，且秦岭水泥重组方案
会加大两家上市公司间的同业竞争问题。出
于上述原因，2010 年6 月7 日，秦岭水泥
公告因本次重大资产重组方案尚不成熟，股
票复牌。冀东水泥与相关各方正在探讨和寻
找适当的能够解决问题的方案。
重大资产重组时所作
承诺 无 不适用 不适用
发行时所作承诺 无 不适用 不适用
其他承诺（含追加承
诺） 无 不适用 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月13 日 北京 实地调研
国泰君安韩其成等
21 人 公司经营情况及发展战略
2010 年07 月20 日 公司所在地 实地调研 国都证券傅浩 公司经营情况及发展战略
2010 年07 月23 日 公司所在地 实地调研
申银万国证券股份
有限公司王丝语等
30 人
公司经营情况及发展战略
2010 年08 月23 日 北京 实地调研
中国证券报等25 家
媒体
冀东水泥上半年业绩情况、投资发展情
况
2010 年09 月21 日 公司所在地 实地调研 湘财证券黄诗涛 公司经营情况及发展战略唐山冀东水泥股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
董事长：张增光
2010 年10 月20 日
