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现金流量表

报告期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 728170084 514733647 293274484 1257979883
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 26476658155 16215185570 4858335337 31589602306
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2399194828 1631948341 959343366 3181350276
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18265178939 11549403559 3530826800 16914205238
支付的其他与经营活动有关的现金 1104402161 749646908 391030333 1538943109
经营活动现金流出小计 24131889899 15401636116 5557432564 25378151074
经营活动产生的现金流量净额 2344768256 813549455 -699097227 6211451232
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 17384559 17384559 2071822 9743511
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 172000830 169755292 76216642 283245498
收到的其他与投资活动有关的现金 25683721 10000000 -- 18628498
投资活动现金流入小计 612355313 594326380 78288465 737327163
购建固定无形和长期资产支付的现金 1849246243 1048715942 565087409 2302213531
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 233626 233626 233626 4517259
投资活动现金流出小计 2487195377 1673622965 1189994433 2612978297
投资活动产生的现金流量净额 -1874840064 -1079296586 -1111705968 -1875651134
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 5153339605 4116344846 3062534881 10216073315
收到的其他与筹资活动有关的现金 2511565351 1511565351 511565351 367760254
筹资活动现金流入小计 7710782659 5651968272 3598158307 12723029788
偿还债务所支付的现金 6153755000 4426735000 3561235000 6231080000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1397980534 1027017657 521999011 6608906128
筹资活动现金流出小计 10100240380 7896993816 4241535130 15673092823
筹资活动产生的现金流量净额 -2389457721 -2245025545 -643376823 -2950063035
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -1919529528 -2510772676 -2454180019 1385737064
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1230456904 -- 4181819134
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1528884275 -- 2895489019
无形资产摊销 -- 116504576 -- 231208965
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -24325407 -- -14778776
固定资产报废损失 -- -456562 -- 37868844
财务费用 -- 368237692 -- 750030335
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -112971787 -- -464372422
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1512581625 -- -462165181
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1295540379 -- -321563461
经营性应付项目的增加(减减少) -- 377116345 -- -983336404
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 20637302
经营活动产生之现金流量净额 -- 813549455 -- 6211451232
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4473757418 -- 6984530094
减:货币资金的期初余额 -- 6984530094 -- 5598793030
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2510772676 -- 1385737064
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 103615893 -- 176874166
销售商品、提供劳务收到的现金 25522486910 15586362874 4501245961 29762070938
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 226001161 114089049 63814891 569551485
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 17384559 17384559 2071822 9743511