现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
323642551 |
814168725 |
854747754 |
609220297 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4420257361 |
24928106690 |
18346242232 |
10981331115 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
912214892 |
3077772637 |
2483563024 |
1600683849 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2976137559 |
15534409388 |
11693320671 |
6995851359 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
420648514 |
1211026342 |
1157483775 |
814860993 |
| 经营活动现金流出小计 |
4726542726 |
21746947070 |
16584188045 |
10148675849 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-306285365 |
3181159620 |
1762054187 |
832655265 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26258201 |
35482325 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12659424 |
91211301 |
55965774 |
38637141 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
311901334 |
73805647 |
32884197 |
| 投资活动现金流入小计 |
42412304 |
589861409 |
233618591 |
76465714 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
250593259 |
1679071386 |
936574608 |
607734511 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
224574648 |
67641 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1103068587 |
2287612600 |
1436888419 |
1108048321 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1060656282 |
-1697751191 |
-1203269828 |
-1031582608 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2642864316 |
9382132235 |
7026063325 |
5289426895 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
778835221 |
538835221 |
538835221 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3052464316 |
10161947456 |
7565878546 |
5829242117 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1626840000 |
9611175320 |
6227294504 |
4960185662 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15037978 |
849567419 |
768763950 |
599314687 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1724559870 |
11050434671 |
7394040149 |
5831308078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1327904446 |
-888487215 |
171838397 |
-2065962 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2239566 |
-55692 |
-183872 |
222217 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36797635 |
594865522 |
730438883 |
-200771086 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1135839757 |
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-892675469 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3272421110 |
-- |
1666617270 |
| 无形资产摊销 |
-- |
272551936 |
-- |
124168521 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-21297877 |
-- |
-10476934 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
19145849 |
-- |
1832770 |
| 财务费用 |
-- |
642717429 |
-- |
331289470 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-123900670 |
-- |
-43803359 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
506129052 |
-- |
-42324036 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1163579614 |
-- |
-701970574 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
312590788 |
-- |
284376239 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3181159620 |
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832655265 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6362259903 |
-- |
5566623294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5767394381 |
-- |
5767394381 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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594865522 |
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-200771086 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
238942357 |
-- |
135815565 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4084849060 |
23902046790 |
17382340032 |
10337691892 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11765750 |
211891175 |
109154447 |
34418926 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26258201 |
35482325 |
-- |
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