现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
696854484 |
577246493 |
244980380 |
951810808 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
22107717119 |
14104426781 |
4960609344 |
30094945164 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2421427817 |
1605496483 |
927605698 |
3247482135 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14809174172 |
9646532912 |
3417134321 |
20063533879 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1126679020 |
877363982 |
388076944 |
1371226290 |
| 经营活动现金流出小计 |
19841897624 |
13115757117 |
5145021187 |
27825731676 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2265819495 |
988669665 |
-184411843 |
2269213489 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17384559 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
72779162 |
52992640 |
14075882 |
223718074 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
16393707 |
7393707 |
2558200 |
35683721 |
| 投资活动现金流入小计 |
349206695 |
174483672 |
23934082 |
674262557 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1453680390 |
917830824 |
462804523 |
2481765360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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233626 |
| 投资活动现金流出小计 |
1461662190 |
919888824 |
464862523 |
3119714493 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1112455495 |
-745405152 |
-440928441 |
-2445451936 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5799420696 |
3764765497 |
3250378447 |
11581233142 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
570510462 |
570510462 |
570510462 |
2513434038 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6493262958 |
4458607760 |
3826998910 |
14140544884 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4951025000 |
2969825000 |
1898160000 |
10639405000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
803758160 |
658651617 |
611697810 |
1666076829 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6640202695 |
4326498088 |
2616483613 |
15116089950 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-146939737 |
132109672 |
1210515297 |
-975545066 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1006424263 |
375374185 |
585175013 |
-1151783514 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-455225462 |
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1406877335 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1605144162 |
-- |
3122303999 |
| 无形资产摊销 |
-- |
128298293 |
-- |
248480450 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-17884080 |
-- |
-20310272 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
894230 |
-- |
13596134 |
| 财务费用 |
-- |
345372017 |
-- |
744177428 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-95102129 |
-- |
-151937543 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
242624003 |
-- |
-1158211236 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1228413409 |
-- |
-1463180664 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
462303135 |
-- |
-694534526 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
988669665 |
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2269213489 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6208120765 |
-- |
5832746580 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5832746580 |
-- |
6984530094 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
375374185 |
-- |
-1151783514 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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140852620 |
-- |
251482622 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21176616231 |
13399909437 |
4629866676 |
28765207042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
234246403 |
127270851 |
85762289 |
377927314 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
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-- |
17384559 |
