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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 654048522 427585008 212109193 826612926
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 26889823366 16235191233 5740266177 30352677856
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2288190157 1580418671 943637778 2734370276
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 15996668646 9113768283 3281393195 13699260535
支付的其他与经营活动有关的现金 1035994051 662438733 344287115 1255829955
经营活动现金流出小计 22117305737 13064365799 5322259797 21624497732
经营活动产生的现金流量净额 4772517629 3170825434 418006380 8728180125
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 9743522 9743522 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 154149889 16814149 9299511 28212770
收到的其他与投资活动有关的现金 7614103 -- -- 59929928
投资活动现金流入小计 597095257 444969101 9299511 551881181
购建固定无形和长期资产支付的现金 1567529783 858652862 419089300 2333162615
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 60556 4517259 -- --
投资活动现金流出小计 1734095045 877674827 433594006 2656647123
投资活动产生的现金流量净额 -1136999788 -432705726 -424294496 -2104765942
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7082520000 6852000000 4086000000 6693846000
收到的其他与筹资活动有关的现金 367760254 327760254 297760254 6659329956
筹资活动现金流入小计 7621080254 7190560254 4383760254 13381440656
偿还债务所支付的现金 3755580000 3461580000 933880000 12596811000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3204687134 2512263058 1264010337 4672502222
筹资活动现金流出小计 9575528854 8461955569 2383043274 20123994542
筹资活动产生的现金流量净额 -1954448600 -1271395316 2000716979 -6742553886
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 1681069240 1466724392 1994428864 -119139703
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2026307690 -- 5183672506
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1426714897 -- 2810112216
无形资产摊销 -- 105253681 -- 253983454
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -6115524 -- -1144067
固定资产报废损失 -- 2296933 -- 29608413
财务费用 -- 384582307 -- 976326876
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -223892488 -- -439746172
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -491253661 -- 163393975
经营性应收项目的减少(减增加) -- 57267016 -- 194017955
经营性应付项目的增加(减减少) -- -214718549 -- -787237874
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 11082749 -- 38507137
经营活动产生之现金流量净额 -- 3170825434 -- 8728180125
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7065517423 -- 5598793030
减:货币资金的期初余额 -- 5598793030 -- 5717932734
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1466724392 -- -119139703
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 79182298 -- 172202924
销售商品、提供劳务收到的现金 25879154269 15650885559 5485612640 28986231539
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 356620575 156720667 42544344 539833392
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 9743522 9743522 -- --