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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 585142665 430785627 297318402 785899081
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 21585019410 11376867595 4820609375 23222153473
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2207264940 1474992429 822705814 2308871154
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 9521752499 3828936003 2425718882 10151039461
支付的其他与经营活动有关的现金 965617645 567868761 317658586 1435312876
经营活动现金流出小计 15788539941 7697273259 4441213705 16691584499
经营活动产生的现金流量净额 5796479469 3679594336 379395670 6530568974
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 34867042 34867042 0 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 39390879 19227148 1721031 79058548
收到的其他与投资活动有关的现金 41400000 3710000 40411000 84406851
投资活动现金流入小计 1186910041 1084003465 754670505 356876596
购建固定无形和长期资产支付的现金 675343180 446684346 256699733 607831595
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 46014 46014 -- 89453585
投资活动现金流出小计 2269821032 2041162198 1855292372 784242792
投资活动产生的现金流量净额 -1082910991 -957158733 -1100621867 -427366196
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 11908253800 9101253800 5871190000 19433572035
收到的其他与筹资活动有关的现金 5000084022 1850045137 1784200425 632181965
筹资活动现金流入小计 16912091822 12155052937 9654094425 23065754000
偿还债务所支付的现金 19938115508 15495711206 10746197565 21864047641
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1872399917 1211549805 542624839 1896744600
筹资活动现金流出小计 24113665818 18793637370 11582539515 25994392087
筹资活动产生的现金流量净额 -7201573996 -6638584433 -1928445090 -2928638087
五、汇率变动对现金的影响 -- -- 0 --
六、现金及现金等价物净增加额 -2488005518 -3916148830 -2649671287 3174564692
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2541870560 -- 2559622053
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1440517699 -- 2268538131
无形资产摊销 -- 101401625 -- 161150994
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -10203241 -- -3427517
固定资产报废损失 -- 3211888 -- --
财务费用 -- 655334730 -- 1326889314
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -196237034 -- -64242506
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -195790246 -- -174483192
经营性应收项目的减少(减增加) -- 2439523441 -- -3076592273
经营性应付项目的增加(减减少) -- -3105782152 -- 3309046584
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 18554419 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 3679594336 -- 6530568974
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5857018421 -- 8738064312
减:货币资金的期初余额 -- 9773167251 -- 5563499621
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -3916148830 -- 3174564692
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 56175376 -- 85043266
销售商品、提供劳务收到的现金 20605612533 10767338707 4438918520 21969567698
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 394264212 178743262 84372454 466686694
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 34867042 34867042 0 --