现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
323642551 |
814168725 |
854747754 |
609220297 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4420257361 |
24928106690 |
18346242232 |
10981331115 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
912214892 |
3077772637 |
2483563024 |
1600683849 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2976137559 |
15534409388 |
11693320671 |
6995851359 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
420648514 |
1211026342 |
1157483775 |
814860993 |
经营活动现金流出小计 |
4726542726 |
21746947070 |
16584188045 |
10148675849 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-306285365 |
3181159620 |
1762054187 |
832655265 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
26258201 |
35482325 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12659424 |
91211301 |
55965774 |
38637141 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
311901334 |
73805647 |
32884197 |
投资活动现金流入小计 |
42412304 |
589861409 |
233618591 |
76465714 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
250593259 |
1679071386 |
936574608 |
607734511 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
224574648 |
67641 |
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投资活动现金流出小计 |
1103068587 |
2287612600 |
1436888419 |
1108048321 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1060656282 |
-1697751191 |
-1203269828 |
-1031582608 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2642864316 |
9382132235 |
7026063325 |
5289426895 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
778835221 |
538835221 |
538835221 |
筹资活动现金流入小计 |
3052464316 |
10161947456 |
7565878546 |
5829242117 |
偿还债务所支付的现金 |
1626840000 |
9611175320 |
6227294504 |
4960185662 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15037978 |
849567419 |
768763950 |
599314687 |
筹资活动现金流出小计 |
1724559870 |
11050434671 |
7394040149 |
5831308078 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1327904446 |
-888487215 |
171838397 |
-2065962 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2239566 |
-55692 |
-183872 |
222217 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-36797635 |
594865522 |
730438883 |
-200771086 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-1135839757 |
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-892675469 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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3272421110 |
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1666617270 |
无形资产摊销 |
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272551936 |
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124168521 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-21297877 |
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-10476934 |
固定资产报废损失 |
-- |
19145849 |
-- |
1832770 |
财务费用 |
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642717429 |
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331289470 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-123900670 |
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-43803359 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
506129052 |
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-42324036 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1163579614 |
-- |
-701970574 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
312590788 |
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284376239 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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3181159620 |
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832655265 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
6362259903 |
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5566623294 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
5767394381 |
-- |
5767394381 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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594865522 |
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-200771086 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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238942357 |
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135815565 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4084849060 |
23902046790 |
17382340032 |
10337691892 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
11765750 |
211891175 |
109154447 |
34418926 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
26258201 |
35482325 |
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