现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
339030936 |
935926912 |
888997282 |
519677943 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3546397796 |
24635570171 |
18721448061 |
11824992512 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
952976662 |
3062373930 |
2379035957 |
1618767974 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2451327022 |
14562650353 |
11276388368 |
7102217613 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
419812439 |
1235566494 |
1217501706 |
738922312 |
| 经营活动现金流出小计 |
4189600996 |
21284624943 |
16648237534 |
10537781112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-643203200 |
3350945228 |
2073210527 |
1287211399 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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84257996 |
64383010 |
23411552 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19432380 |
145738276 |
108972605 |
59818731 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1954939 |
1954939 |
1325896 |
| 投资活动现金流入小计 |
19432380 |
372026732 |
252927095 |
91929660 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
288381325 |
1515228261 |
1045095502 |
591842400 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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189000000 |
179000000 |
169000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
350220431 |
2824609749 |
2344476991 |
1815049262 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-330788051 |
-2452583017 |
-2091549896 |
-1723119602 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2214841053 |
10837623128 |
6684080014 |
5310443110 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
90637800 |
90637800 |
90637800 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2214841053 |
11437860928 |
7284317814 |
5910680910 |
| 偿还债务所支付的现金 |
947641302 |
12331100962 |
7866393467 |
5403637966 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9323648 |
162640313 |
148572422 |
135259454 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1053467951 |
13253758156 |
8655482618 |
6045195355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1161373101 |
-1815897227 |
-1371164804 |
-134514445 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8706644 |
7701909 |
5322194 |
3524827 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
178675206 |
-909833108 |
-1384181978 |
-566897820 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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128399541 |
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-179602760 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2728008226 |
-- |
1396272517 |
| 无形资产摊销 |
-- |
361370169 |
-- |
162221557 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9544573 |
-- |
-2503660 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-4732670 |
-- |
4680453 |
| 财务费用 |
-- |
533631380 |
-- |
278855582 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-155809362 |
-- |
-86656360 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
29254441 |
-- |
-330140748 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
406201444 |
-- |
-249569145 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1771471455 |
-- |
55300450 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3350945228 |
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1287211399 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5452426795 |
-- |
5795362083 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6362259903 |
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6362259903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-909833108 |
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-566897820 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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224694606 |
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104866429 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3183664662 |
23454588988 |
17705013711 |
11264687872 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
23702198 |
245054271 |
127437068 |
40626697 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
84257996 |
64383010 |
23411552 |
