唐山冀东水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告正文
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2013-044
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张增光 董事长 公出 于九洲
公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)王健声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 44,396,099,293.83 41,504,031,304.72 6.97%
归属于上市公司股东的净资产
11,735,929,602.33 11,643,301,782.28 0.80%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 4,988,713,282.03 5.71% 11,539,723,910.55 3.97%
归属于上市公司股东的净利润
342,134,209.22 165.60% 175,691,066.94 -27.00%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
325,456,215.01 177.88% 147,990,679.63 -32.69%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 990,270,665.20 11.49%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.254 164.58% 0.130 -27.37%
稀释每股收益（元/股） 0.254 164.58% 0.130 -27.37%
加权平均净资产收益率（%） 3.00% 增加 1.89 个百分点 1.50% 降低 0.58 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -363,506.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
44,749,229.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
1,322,900.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-19,819,517.42
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,395,576.43
减：所得税影响额 10,597,293.75
少数股东权益影响额（税后） 8,987,000.66
合计 27,700,387.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 67,576
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冀东发展集团有
国有法人 38.63% 520,510,653 质押 243,706,203
限责任公司
安徽海螺水泥股
境内非国有法人 16.01% 215,715,080
份有限公司
菱石投资有限公
境外法人 10.00% 134,752,300 134,752,300
司
全国社保基金一
其他 1.07% 14,401,792
一零组合
高瓴资本管理有
限公司－HCM 其他 1.03% 13,844,936
中国基金
中国人民财产保
险股份有限公司
其他 0.74% 9,909,811
－传统－普通保
险产品
中国人民人寿保
险股份有限公司
其他 0.56% 7,502,427
－分红－个险分
红
中国人民人寿保
险股份有限公司 其他 0.54% 7,218,131
－自有资金
中国民生银行－ 其他 0.49% 6,611,810
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银华深证 100 指
数分级证券投资
基金
中国建设银行－
华夏红利混合型
其他 0.45% 6,006,958
开放式证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冀东发展集团有限责任公司 520,510,653 人民币普通股 520,510,653
安徽海螺水泥股份有限公司 215,715,080 人民币普通股 215,715,080
全国社保基金一一零组合 14,401,792 人民币普通股 14,401,792
高瓴资本管理有限公司－HCM 中
13,844,936 人民币普通股 13,844,936
国基金
中国人民财产保险股份有限公司
9,909,811 人民币普通股 9,909,811
－传统－普通保险产品
中国人民人寿保险股份有限公司
7,502,427 人民币普通股 7,502,427
－分红－个险分红
中国人民人寿保险股份有限公司
7,218,131 人民币普通股 7,218,131
－自有资金
中国民生银行－银华深证 100 指数
6,611,810 人民币普通股 6,611,810
分级证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型
6,006,958 人民币普通股 6,006,958
开放式证券投资基金
余惠忠 5,946,230 人民币普通股 5,946,230
上述股东中，中国人民财产保险股份有限公司与中国人民人寿保险股份有限公司存在关
上述股东关联关系或一致行动的
联关系。除此之外本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收
说明
购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东余惠忠通过普通证券账户持有 26,900 股外，通过中航证券有限公司客户信用
（如有） 交易担保证券账户持有 5,919,330 股，实际合计持有 5,946,230 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 2013年9月30日 2012年12月31日 比期初增减（%） 重大变动说明
交易性金融资产 83,139,922.80 57,880,600.00 43.64% 证券市场股票投资增加。
应收票据 1,976,110,932.46 1,322,241,364.52 49.45% 销售货物银行承兑汇票结算额
增加。
应收账款 1,816,655,228.81 939,531,934.59 93.36% 重点客户增加周转量，赊销未
到收款期。
应收股利 - 147,857,008.35 收到以前年度合营公司的分红
款。
在建工程 1,381,224,628.98 2,134,081,481.61 -35.28% 在建项目陆续转固。
工程物资 249,503,300.06 127,503,745.92 95.68% 主要是新建项目的设备等工程
物资陆续到货。
长期待摊费用 300,476,534.44 230,745,585.20 30.22% 新收购公司在购并日以前形成
的长期待摊费用，本期纳入合
并报表。
递延所得税资产 467,966,543.94 312,273,516.21 49.86% 根据企业会计准则规定，确认
可抵扣暂时性差异产生的递延
所得税资产。
预收款项 579,625,066.75 349,141,404.29 66.01% 销量规模增大，预收货款增加。
应交税费 -209,515,950.06 -640,733,761.63 67.30% 主要是本期抵扣前期留抵增值
税进项税额。
应付利息 253,330,694.45 122,025,663.73 107.60% 债券发行额增加，本期计提债
券利息增加。
其他应付款 850,096,478.47 615,061,521.18 38.21% 下属控股子公司其他股东向控
股子公司提供股东借款增加。
一年内到期的非流动负债 2,828,985,290.75 4,048,333,001.06 -30.12% 长期借款陆续到期重分类。
其他流动负债 1,999,500,991.55 5,537,618.79 36007.60% 发行短期融资券20亿元。
长期应付款 605,259,781.17 223,342,670.35 171.00% 融资租赁业务增加。
利润表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 同比增减（%） 重大变动说明
资产减值损失 19,791,684.13 29,471,045.52 -32.84% 主要是本期存货跌价准备转
回。
营业外收入 239,846,983.03 142,996,717.43 67.73% 主要是资源综合利用退税同比
增加。
营业外支出 11,245,997.77 19,336,419.10 -41.84% 主要是捐赠支出等同比减少。
利润总额 165,479,620.05 267,881,391.82 -38.23% 公司所在主要区域市场需求不
旺、竞争激烈，水泥销售价格
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同比下降；产能没有得到充分
发挥。
所得税费用 85,384,713.09 55,191,689.01 54.71% 主要是本期部分亏损企业未确
认所得税费用。
净利润 80,094,906.96 212,689,702.81 -62.34% 利润总额同比减少。
现金流量表项目 2013年1-9月 2012年1-9月 同比增减（%） 重大变动说明
投资活动产生的现金流量 -957,839,662.13 -2,362,433,485.07 59.46% 在建及收购项目减少，相应资
净额 本支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量 55,954,272.47 1,500,059,669.11 -96.27% 主要原因是投资活动支出减
净额 少，经营活动现金净流量增加。
现金及现金等价物净增加 88,385,275.54 26,608,720.47 232.17% 主要原因是经营活动现金净流
额 量增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
（1）以融资方
式为秦岭水泥
重整计划中规
定债务的清偿
以及秦岭水泥
控股子公司部
分债务的清偿
提供委托贷款
或担保的支持，
保证偿债资金
按重整计划规
定的期限及时
⑴、⑵、⑶和⑷
收购报告书或权益变动报告书中所作承 足额支付。该项
本公司 长期 项承诺已履行
诺 偿债所需资金
完毕
不超过 9.7 亿
元；（2）为秦岭
水泥提供必要
的流动资金和
设备维修所需
资金提供委托
贷款或担保，保
证秦岭水泥正
常经营。截至
2010 年 3 月
底，该项委托贷
款或担保不超
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过 0.8 亿元；3）
确保秦岭水泥
继续录用现有
2500 名在岗员
工；（4）秦岭水
泥已获准新建
一条日产 4500
吨水泥熟料生
产线，本公司上
述委托贷款或
担保累计不超
过 15.5 亿元；
（5）将本公司
在陕西省的水
泥资产以定向
增发的方式注
入秦岭水泥，以
解决上市公司
同业竞争问题，
并提高秦岭水
泥盈利能力。本
公司承诺拟注
入资产 2010 年
的净利润不低
于人民币 2 亿
元。该事项属上
市公司重大资
产重组，尚需取
得本公司董事
会和股东大会、
秦岭水泥董事
会和股东大会
批准，以及中国
证监会核准。
资产重组时所作承诺
自本次非公开
发行新增股份
上市交易首日
起，菱石投资有
菱石投资有限 至 2015 年 2 月 1
首次公开发行或再融资时所作承诺 限公司在本次 正在履行
公司 日
非公开发行过
程中认购的
134,752,300 股
本公司股票 36
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个月内不予转
让。
在必须与冀东
水泥发生商业
往来时，将严格
依照国家有关
法律、法规及
《唐山冀东水
泥股份有限公
司章程》中关于
关联交易的有
关规定，依据市
场规则，本着一
般商业原则、公
平合理进行交
易，切实保障冀
东水泥和其他
冀东集团 长期 正在履行
股东利益，并保
证不通过上述
关联交易取得
任何不正当的
利益或使冀东
水泥承担任何
不正当的义务；
在冀东水泥就
与公司可能发
生的交易行为
进行决策时，冀
东集团将依法
回避参与该等
交易决策的表
决权。
在首次增持本
公司股票时承
诺：在增持计划
实施期间及法
定期限内不减 2012 年 07 月 11 2013 年 7 月 10 报告期已履行
冀东集团
其他对公司中小股东所作承诺 持其所持并将 日 日 完毕
继续认真履行
与增持计划相
关的信息披露
义务。
冀东集团 增持完毕时承 2013 年 01 月 10 2013 年 7 月 10 报告期已履行
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诺：冀东集团承 日 日 完毕
诺:在本次增持
计划完成之日
起 6 个月内不
减持其持有的
公司股份。
承诺是否及时履行 是
本公司拟将陕西水泥资产以定向增发方式注入秦岭水泥事项进展情况：经与有关
未完成履行的具体原因及下一步计划 部门沟通认为，冀东水泥目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司，且秦岭水
（如有） 泥重组方案会加大两家上市公司间的同业竞争问题，秦岭水泥上述定向增发因此
中止。冀东水泥与相关各方至今尚未寻找到适当的能够解决问题的方案。
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
97,073,27 11,530,00 20,994,93 83,139,92 -19,819,5 交易性金
股票 600881 亚泰集团 0.61% 1.11% 购入
6.91 0 0 2.80 17.42 融资产
97,073,27 11,530,00 20,994,93 83,139,92 -19,819,5
合计 -- -- -- --
6.91 0 0 2.80 17.42
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
本公司报告期初持有秦岭水泥股票数量191,632,000股，持股比例29%，报告期出售6,252,000股，形成其他综合收益
41,801,475.70元，期末持股数量185,380,000股，持股比例28.05%。该项投资在长期股权投资中核算。
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