唐山冀东水泥股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报
告正本。
一、公司简况
公司法定中文名称：唐山冀东水泥股份有限公司
公司英文名称：TANGSHAN JIDONG CEMENT COMPANY LIMITED
公司注册地址及办公地址：河北省唐山市新区林荫路
邮政编码：063031
公司法定代表人：杜金弘
公司负责信息披露事务人员：张士江、吴志国
联系电话：0315—3244005
联系传真：0315—3244005
公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：冀东水泥
公司股票代码：0401
二、公司数据与业务数据摘要
1.利润构成：
项目 金 额
公司本年度实现的利润总额(元) 184，692，685.21
其中：主营业务利润(元) 160，869，683.51
其他业务利润(元) (93，964.09)
投资收益(元) 206，960.56
营业外收支净额(元) 23，710，059.23
2.会计数据和财务指标：
(1)全面摊薄的主要会计数据和财务指标：
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(元) 505，181，491.22 457，604，672.61 415，123，123.39
净利润(元) 157，201，312.98 162，486，611.69 150，432，869.59
总资产(元) 2，281，666，117.39 1，895，597，253.71 1，241，887，389.36
股东权益(元) 1，307，030，506.67 1，053，612，639.00 579，354，661.73
每股收益(元) 0.347 0.406 0.44
每股净资产(元) 2.889 2.63 1.70
净资产收益率(％) 12.03 15.42 25.97
调整后的每股净资产 2.834
(2)加权计算的财务指标：
项目 金额
每股收益(元) 0.377
每股净资产(元) 3.131
净资产收益率(％) 13.32
调整后的每股净资产(元) 3.071
注：计算公式：
全面摊薄：
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项 －待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数；
加权平均：
(1)加权平均股本=(年初总股本×8＋年末总股本×4)/12=417，481，780股
(2)每股收益=净利润/加权平均股本
(3)每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项 －待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/加权平均股本；
(5)加权计算的净资产收益率=净利润/(年初股东权益＋年末股东权益)÷2：
3.报告期内股东权益变动情况及原因：
单位：股、元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 400000000 441157889.64 111746753.52 23708366.86 100707995.84 1053612639.00
本期增加 52445340 202538190.33 23580196.95 7860065.65 133621116.03 412184843.96
本期减少 411000.00 158355975.64 158766975.64
期末数 452445340 643285079.97 135326950.47 31568432.51 75973136.23 1307030506.67
说明：(1)股本：公司1997年下半年以10∶3的比例向全体股东配售新股，实际配售股份总数为52，445，340股。
(2)资本公积：公司配股溢价收入使资本公积增加202，510，974.83元；由于唐山冀昌塑料制品有限公司外方投入美元，产生的外汇折算 差额使资本公积增加27，215.50元；公司1996年首次公开发行股票时发生的在1997年结算的发行费用使资本公积减少411，000元。
(3)盈余公积：1997年度利润分配预案，从本年度净利润中提取10 ％法定公积金15，720，131.30元，提取5％法定公益金7，860，065.65元，使盈余公积金增加23，580，196.95元。
(4)未分配利润：1997年度利润分配预案中可供股东分配的利润使 未分配利润增加133，621，116.03元，每10股派送现金红利3.5元，使 未分配利润减少158，355，869.00元。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况：
数量单位：股
股份类别 期初数 本期变动增减(＋，－) 期末数
配股 其他
一、尚未流通股份
1.发起人股份 318398600 5000000 10443900 333842500
其中：国家拥有股份 318398600 5000000 10443900 333842500
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 13629600 53800 －10443900 3239500
3.内部职工股 7971800 2391540 10363340
4.转配股 27000000 27000000
尚未流通股份合计 340000000 374445340
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股 60000000 18000000 78000000
境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已流通股份合计 60000000 18000000 78000000
三、股份总数 400000000 52445340 452445340
2.股东数量
截至1997年12月31日，公司股东总数为52，229人，其中国家股股 东1人，社会法人股股东60人，内部职工股股东2，478人。
3.截至1997年12月31日，公司前十名股东持股情况。
股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(％)
1.河北省冀东水泥集团有限责任公司 33，842，500 73.79
2.南方证券金陵公司金桥营业部 6，990，291 1.55
3.中信证券 4，440，100 0.98
4.大鹏证券有限责任公司 2，991，584 0.66
5.唐山市新区第一运输公司 1，208，600 0.27
6.赵晓华 1，150，364 0.25
7.宋伟铭 1，090，184 0.24
8.国泰证券 710，333 0.16
9.程玉莲 393，853 0.09
10.常小欣 390，600 0.09
说明：(1)河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股， 期初持有公司股份为318，398，600股，本期增加持股15，443，900股 ，原因是报告期内协议受让募集法人股10，443，900股及认购1997年度配股5，000，000股。
(2)唐山市新区第一运输公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司 的参股企业，集团公司占其注册资本的15.23％；该公司所持本公司股 份为定向募集法人股。
4.持股10％以上的法人股东简介：
持股公司股份10％(含10％)以上的股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其持有的本公司股份没有任何质押。法定代表人为杜金弘：经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、 水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售：水泥及水泥熟料出口：生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口(国家规定指定公司经营进口商品除外)：公司货运：石灰石开采；国内商业( 国家专营专控商品除外)：技术咨询服务。
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
杜金弘 董事长 10000 13000
玄志春 副董事长 10000 13000
张增光 董事、总经理 7000 9100
赵仁生 董事、副总经理 10000 13000
李齐炯 董事、副总经理、 7400 9620
总工程师
侯茂林 董事、副总经理 7200 9360
王希立 董事、副总经理 6500 8450
王业先 董事、副总经理 7200 9360
宋金岭 董事 7000 9100
张士江 董事、董事会秘书 6000 7800
许书凤 监事会主席 7800 10140
王志清 监事 7000 9100
杨洪君 监事 3000 3900
于宝池 副总经理 7200 9360
报告期内公司董事、监事与高级管理人员所持公司股份增加均为本人按10∶3的比例认购配股所致。
四、募集资金使用情况
1.报告期内公司实施配股，预计募集资金59，000万元，实际募集 资金25，495.63万元。
配股说明书承诺项目 实际投资项目
(1)公司第二条生产线配套 (1)支付公司第二条生
未完工程及支付应付工 产线应付工程款，
程款、设备款36950万 设备款5321万元；其中：
元；其中：配套未完工 支付工程款1107万
程3850万元，应付工程 元，支付设备款4214万元。
款5000万元，应付设备
款28100万元。
(2)投入本公司1997年 (2)投入本公司37项技
度37项技改工程 改工程1900万元。
约1900万元。
(3)补充流动资金10000万元 (3)补充流动资金8274.63万元。
(4)偿还建设第二条生产 (4)偿还建设第二条生产
线发生的高息贷款 线发生的高息贷款
10150万元 10000万元。
2.投资项目资金的投入情况、项目进度及预计收益：
公司第二条生产线扩建项目1994年11月正式开工，截至1997年12月31日累计投入资金106，165万元，完成工程进度98％，目前该生产线仍处于试生产阶段。鉴于该生产线作为第一条日产4，000吨水泥熟料国产化示范线，国产设备存在问题较多，经国家计划委员会重点建设司计建设函[1998]9号文件批准，本公司第二条生产线扩建项目，1998年底验 收，该生产线达产达标后，预计年新增销售收入约33，201万元，利润 为13，606万元。
本公司1997年度投入技改工程资金1，900万元，这些技改项目的实施保证了一线稳产高产，节能降耗，解决了部分二线设计及设备缺陷，为二线达标奠定了基础，上述技改项目未单独计算收益。
五、重大事项
(1)股东大会情况
公司1996年度股东大会于1997年6月10日上午9—11时在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权人44人，持有公司股份33，039.29万股，占公司总股本的82.598％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 大会以书面表决的方式通过了如下决议：
(一)审议通过公司董事会1996年度工作报告；
(二)审议通过公司监事会1996年度工作报告；
(三)审议通过公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算方案；
(四)审议通过公司1996年度利润分配方案；
(五)审议通过公司1997年度增资配股方案；
(六)审议通过修改公司章程方案、 并授权董事会具体实施；
(七)选举产生公司第二届董事会董事：
董事会成员：杜金弘、玄志春、李齐炯、赵仁生、侯茂林、张增光、王希立、王业先、宋金岭、张士江
(八)选举产生公司第二届监事会监事；
监事会成员：许书凤、王志清、杨洪君
(2)、董事会会议情况
1997年4月11日，董事会召开二届八次会议，审议通过《总经理工 作报告》《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算预案》、《公司1996年度利润分配预案》、《公司1997年度增资配股预案》、《召开1996年度股东大会有关事项》。
1997年6月10日，董事会召开二届一次会议，选举杜金弘为董事长 ，玄志春为副董事长，聘张士江任董事会秘书，聘杜金弘任总经理，聘赵仁生、李齐炯、侯茂林、张增光、王希立、王业先任副总经理，李齐炯兼任总工程师。
1997年8月18日，董事会召开二届二次会议，审议通过公司1997年 度中期报告。
1997年9月16日，董事会召开二届三次会议，审议通过解聘杜金弘 总经理职务，聘张增光任公司总经理，解聘张增光副总经理职务，经张总经理提名， 聘于宝池任副总经理。
1997年12月2日董事会召开二届四次会议，审议通过向中国银行唐 山分行贷款4，000万元人民币，期限为一年。
1997年12月15日董事会召开二届五次会议，审议通过向中国银行唐山分行贷款4，000万元人民币，期限为一年。
(3)、监事会会议情况：
1997年6月10日召开二届一次监事会会议，选举许书凤为第二届监 事会主席：
1997年8月18日召开二届二次监事会会议，审查1997年度中期报告 ，总结上半年工作：
1997年12月15日召开二届三次监事会会议，审议通过监事会工作制度，明确了监事会的职责和义务。
(4)、报告期内发生的增资扩股事项简介
1997年7月5日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》分别刊登了公司1997年度《配股说明书》。本次配股以1996年末公司总股本40，000万股为基数，按10∶3的比例向全体股东配售新股，配股价5元/股，公众股股东还可按10∶15.7591的比例受让国家股东和法人股东转让的 配股权。本次配股股权登记日为1997年7月21日，配股缴款期为1997年 7月24日至1997年8月6日。本次配股实际获配总股数为5，244，534万股，募集资金净额25，495.63万元，配股可流通部分1，800万股于1997年9月26日在深圳证券交易所上市交易。
(5)本报告期内公司继续聘请中信永道会计师事务所作为公司的审 计机构。
(6)重大关联交易事项说明
本报告年度公司为发起人股东河北省冀东水泥集团有限责任公司垫付款项31，325.4万元，并向集团公司收取资金占用费2，030.5万元。 集团公司将以其从本公司获得的红利偿还。
(7)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(8)报告期内公司无收购、兼并或资产重组事项。
(9)其它重大事项：
经河北省人民政府冀证函[1997]95号文件批准成立渤海水泥控股集团有限责任公司，该公司为国有独资公司，拥有河北省冀东水泥集团有限责任公司和河北太行集团有限责任公司两个全资子公司，注册资本为20亿元人民币。因此本公司现最终控股股东变为渤海水泥控股集团有限责任公司。
本公司以价值人民币23810万元的设备资产作抵押为发起人股东河 北省冀东水泥集团有限责任公司向中国银行唐山分行贷款1800万美元进行担保。
2、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：
公司董事会二届七次会议审议通过如下分红预案：经中信永道会计师事务所审计，公司1997年度实现净利润157，201，312.98元，每股收益0.347元，提取10％法定公积金15，720，131.30元，提取5％法定公 益金7，860，065.65元，当年可供股东分配利润133，621，116.03元，加上1996年度结转未分配利润100，707，995.84元，累计可供股东分配利润234，329，111.87元，以1997年末总股本452，445，340股为基数 ，向全体股东每10股派发现金红利3.5元(含税)，共计158，355，869元，剩余75，973，136.23元结转下一年度分配。
截至1997年末，公司资本公积金为643，285，079.97元，以1997年末总股本452，445，340股为基数，向全体股东每10股转增8股，资本公积金转入股本361，956，272元，转增后资本公积金额为281，328，807.97元。
以上预案须经股东大会审议通过并报地方证券主管部门批准后实施。
六、财务报告
1、本公司财务报表经中信永道会计师事务所中国注册会计师张克 、罗玉成审计，并出具无保留意见的审计报告。
2、会计报表(附后)
(1)比较式资产负债表
(2)比较式损益表。
(3)财务状况变动表。
3、会计报表附注
唐山冀东水泥股份有限公司
合并会计报表注释
1997年1月1日至1997年12月31日
(本注释除另有注明外均以人民币千元为单位)
一、一般情况
1.唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称本公司)是由河北省冀东水泥集团有限责任公司(以下简称集团公司)作为独家发起人设立的定向募集的股份公司，集团公司的前身为河北省冀东水泥厂，本公司于1994年5月8日成立，注册资本为人民币323，600，000元。
2.1996年5月30日本公司发行社会公众股60，000，000股，每股面 值人民币1元，1996年6月14日在深圳证券交易所挂牌上市，1996年6月7 日本公司取得唐山市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本变更为人民币400，000，000元。
3.本公司1997年7月按10∶3的比例向全体股权登记日的在册股东配售新股，配售方案为以1996年末本公司总股本40，000万股为基数，按10∶3的比例向全体股东配售新股12，000万股，配股价格为每股5元，配股募集的资金用于本公司扩建工程，技术改造工程项目及增加流动资金。该次配售实际配售出股票为52，445，340股，配股后总股本为452，445，340股，其股本构成如下：
千股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 333，842
其中：国家拥有股份 333，842
2、募集法人股 3，240
3、内部职工股 10，363
4、转配股 27，000
尚未流通股份合计 374，445
二、已流通股份
社会公众股 78，000
已流通股份合计 78，000
股份总数 452，445
4.本公司地处河北省唐山市新区，主要产品为“盾石”Ⅱ型525R硅酸盐水泥及熟料，部分产品销往国外，本公司兴建的第二条年产129万 吨水泥生产线(以下简称二线)，总投资约为960，569千元，于1996年10月投料，截止1997年12月31日尚处于试运转状态。
二、编报基准
本公司合并报表包括唐山冀东水泥股份有限公司(母公司)及拥有50％以上股权的控股子公司唐山冀昌塑料制品有限公司(控股51％的中外 合资企业)之会计报表，并按《合并会计报表暂行规定》及有关补充规 定的要求编制，所有公司间的重大交易及往来均已在合并报表编制过程中予以抵销。
三、主要会计政策
本公司根据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定编制会计报表。
2.会计期间
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3.会计核算原则
本公司按照权责发生制的原则记帐，并以历史成本为计价基础。
4.外币折算方法
本公司的外币业务按业务发生当月1日中国人民银行公布的市场汇 率折算成人民币记帐，外币货币性资产和债务，于资产负债表日按期末汇率调整，调整后的汇兑差异计入当期损益。
5.坏帐准备
本公司按应收帐款余额的3‰计提坏帐准备。
6.存货
存货主要包括原材料、自制半成品、产成品和低值易耗品，以实现成本计价。
购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本，自制半成品和产成品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本。
领用和销售原材料按计划成本核算，并于期末结转材料成本差异、 销售自制半成品和产成品以先进先出法核算，低值易耗品采用一次摊销法。
7.固定资产
本公司成立时，国家股股东投资入股的固定资产，以评估值入帐，新购建的固定资产，以历史成本入帐，固定资产折旧按预计使用年限，预留残值率3％，采用直线法计提折旧，年折旧率如下：
类别 年折旧率
房屋建筑物 2.42％—3.88％
机器设备 3.47％—8.09％
运输设备 8.09％
其它设备 4.85％12.13％
8.在建工程
在建工程包括二线和其他一些技术改造项目，以实际成本计价，其核算内容包括二线的建筑及安装费用和其他直接成本、预付款项，以及于在建期间在建工程借款所应付的利息。
9.递延资产
递延资产指大修理费用，大修理费用为机器设备定期停产检修时所发生的相关费用，按照受益3—5年进行摊销。
10.主要税项
1)所得税
依照河北省人民政府冀政(1995)122号文件规定执行15％的所得税 率。
2)增值税
本公司销售收入适用增值税。其中：内销产品销项税率为17％。
本公司购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税。出口产品销售收入销项税率为17％，其中8％进入销售成本，9％可以退还。
本公司的增值税应纳税额为当期销项税额扣减当期进项税额后的余额。
3)城建税、教育费附加
城建税和教育费附加分别按应纳流转税的7％和3.5％计提和缴纳。
4)资源税
集团公司拥有目前本公司水泥生产所需原料的来源—石灰石矿和砂土矿开采权，每开采一吨矿石需向国家缴纳一定的矿产资源税和矿产资源开采补偿费。根据本公司与集团公司签订的矿产有偿开采协议，本公司每开采一吨矿石，要向集团公司缴纳一定的矿石开采费，其缴纳额等于集团公司向国家缴纳矿产资源税和矿产资源开采补偿费之和。
11.职工福利及社会保险
根据国家及唐山市劳动管理规定，本公司按职工工资总额的一定比例计提职工福利费和社会保险基金等。该等基金余额反映在资产负债表上作为对职工的负债，用于职工的医疗、退休及待业保险等。计提比例如下：
职工福利费 14％
劳动保险基金 22％
待业保险基金 1％
职工教育经费 1.5％
工会经费 2％
12.营业收入
营业收入以商品已经发出，并且商品所有权转移至买方，确认营业收入实现。
13.利润分配
本公司的税后利润按本公司的章程规定进行分配，其顺序为：
1)弥补上一年度亏损
2)提取法定公积金
3)提取法定公益金
4)经股东大会决议提取任意公积金
5)支付普通股股利
四、货币资金
1997 1996
现金 249 2
银行存款 149，413 323，443
合计 149，662 323，445
五、应收帐款
帐龄 1997 1996
一年以内 184，762 113，246
一年至两年 23，713 49，842
两年至三年 55，634 24，905
三年以上 6，428 215
合计 270，537 188，208
应收帐款增加原因为1997年度销售收入增加，以及应收帐款回收率较低所致。
六、预付帐款
帐龄 1997 1996
一年以内 19，560 22，167
一年至两年 454 128
两年至三年 40 0
三年以上 1，644 1，626
合计 21，698 23，921
七、其它应收款
1997 1996
一年以内 334，472 2，246
一年至两年 4，436 18，357
两年至三年 222 32，854
三年以上 2，947 687
合计 342，077 54，144
其他应收款增加的原因是1997年本公司为集团公司代垫款项增加，包括：代垫征地费、代还贷款及利息等，1997年12月31日应收集团公司余额为：313，254千元。
八、待摊费用
1997 1996
车辆保险 1，080 1，517
其他 1，444 884
合计 2，524 2，401
九、存货
1997 1996
原材料 88，718 41，654
自制半成品 1，859 3，657
产成品 37，428 14，042
合计 128，005 59，353
存货金额增加的原因是本公司二线处于试生产阶段，为试生产储备的原材料及维修用备品备件增加以及产成品增加所致。
十、固定资产
房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其它设备 合计
原值
期初数1997.1.1 203，843 336，629 33，566 20，692 594，730
本期增加 3，290 26，342 5，150 488 35，270
本期减少 0 799 1，793 6，410 9，002
重分类调整 (6) (18，996) (7，487) 26，489 0
期末数1997.12.31 207，127 343，176 29，436 41，259 620，998
累计折旧
期初数1997.1.1 63，537 229，659 24，216 13，337 330，749
本期增加 7，130 23，004 2，038 1，571 33，743
本期减少 0 2，079 1，731 3，147 6，957
重分类调整 25 (13，478) (7，131) 20，584 0
期末数1997.12.31 70，692 237，106 17，392 32，345 357，535
期末净值 136，435 106，070 12，044 8，914 263，463
期初净值 140，306 106，970 9，350 7，355 263，981
十一、在建工程
1、在建工程主要包括本公司二线和其他技改技措项目。
本公司二线是本公司的第二条水泥生产线，也是目前国内设计、安装、施工调试的第一条日产熟料4000吨的示范生产线，其60％以上生产设备为国产化，部分主机和自动控制系统从国外进口，二线于1996年10月26日开始进入生产调试阶段，由于二线建设尚未全部完工，并且在调试阶段机器设备运转不正常，运转率低，造成熟料质量不稳定，经国家计划委员会重点司[计建设函(1998)9号]文件批准，本公司二线仍处于 试生产期并将于1998年底验收。
工程名称 工程 期初数 本期增加 期末数 预算数 资金来源
进度
二线工程 98％ 943，977 117，677 1，061，654 960，569 银行贷款和
自筹资金
其他技改工程 5，501 22，492 27，993
合计 949，478 140，169 1，089，647
2、1997年度利息资本化金额为85，095千元。
十二、递延资产
大修理费
原值
期初数 20，377
本期增加 2，208
期末数 22，585
累计摊销
期初数 3，002
本期增加 6，528
期末数 9，530
期末净值 13，055
十三、短期借款
贷款银行 年利率 币种 期初数 期末数 到期日 借款条件
中国工商银行唐山 9.504％ 人民币 75，570 6，570 1998.12.15 由唐山机车
分行新区办事处 车辆厂担保
9.504％ 人民币 26，000 1998.12.15 由唐山机车
车辆厂担保
11.09％ 人民币 2，900 1998.05.29 由唐山机车
车辆厂担保
11.09％ 人民币 16，500 1998.08.27 由唐山机车
车辆厂担保
11.09％ 人民币 30，000 1998.08.27 由唐山机车
车辆厂担保
11.09％ 人民币 30，000 1998.08.27 由唐山机车
车辆厂担保
中国建设银行唐山11.09％ 人民币 41，000 24，000 1998.08.10 由中国建筑
分行新区办事处 第二工程局担保
9.504％ 人民币 17，000 1998.11.20 由中国建筑
第二工程局担保
11.09％ 人民币 40，000 1998.06.27 由中国建筑
第二工程局担保
中国交通银行唐山11.09％ 人民币 7，000 7，000 1998.05.07 由红旗联营
分行新区办事处 厂担保
11.09％ 人民币 11，240 1998.05.27 由唐山机车
车辆厂担保
中国银行唐山分行 9.504％ 人民币 40，000 20，000 1998.12.22 由唐山机车
车辆厂担保
9.504％ 人民币 20，000 1998.12.22 由唐山机车
车辆厂担保
11.09％ 人民币 20，000 1998.03.10 无
11.09％ 人民币 15，000 1998.07.01 无
中国建设银行唐山 10.08％ 人民币 80，000 80，000 1998.09.25 无
分行新区办事处
唐山市城市信用社 11.09％ 人民币 11，000 0 无
联合社
合计 254，570 366，210
十四、未交税金
1997 1996
增值税 (190) 2，319
城建税 (1，868) 132
资源税 2，318 356
所得税 5，536 5，510
营业税 53 22
合计 5，849 8，339
十五、预提费用
1997 1996
水泥装车费 200 268
港杂费 1，261 5，363
其他 413 716
合计 1，874 6，347
十六、一年内到期的长期负债
贷款银行 年利率 币种 期初数 期末数 到期日 借款
条件
1、中国工商银行技术 13.50％ 人民币 29，000 0 1997.12.19 无
改造信贷部
2、中国工商银行唐山 10.98％ 人民币 10，000 10，000 1998.04.20 无
新区办事处
3、中国工商银行唐山 10.98％ 人民币 10，000 10，000 1998.06.29 无
新区办事处
4、中国工商银行唐山 10.98％ 人民币 20，000 20，000 1998.07.20 无
新区办事处
合计 69，000 40，000
十七、长期借款
贷款银行 年利率 币种 期初数 期末数 到期日 借款条件
1.中国工商银行唐山 10.98％ 人民币 33,000 33,000 1999.12.26 担保＊
市新区办事处
2.中国建设银行唐山 14.04％ 人民币 70,000 0 1999.12.10 无
市新区办事处
3.中国建设银行唐山 14.04％ 人民币 30,000 0 1999.12.21 无
市新区办事处
4.中国建设银行唐山 14.76％ 人民币 10,000 0 2000.03.21 无
市新区办事处
5.中国建设银行唐山 12.42％ 人民币 30,000 30,000 2000.03.27 无
市新区办事处
6.中国建设银行唐山 12.42％ 人民币 10,000 10,000 2000.03.27 无
市新区办事处
7.中国建设银行唐山 15.30％ 人民币 30,000 30,000 2001.05.18 担保＊＊
市新区办事处
8.中国建设银行唐山 15.12％ 人民币 150,000 150,000 2000.06.18 担保＊＊＊
市新区办事处
9.中国建设银行唐山 12.42％ 人民币 65,000 65,000 2002.06.28 无
市新区办事处
合计 428,000 318,000
＊由唐山机车车辆厂提供担保。
＊＊由中国建筑材料工业建设唐山安装工程公司提供担保。
＊＊＊由唐山钢铁集团有限责任公司提供担保。
十八、股本
本公司1997年度按10∶3的比例向全体股权登记日的在册股东配售 新股，配售方案为以1996年末本公司总股本40,000万股为基数，按10∶3的比例向全体股东配售新股12,000万股，配股价格为每股5元，该次配售实际配售出股票为52,445,340股，共募集资金为254,956千元。该资 金以每股1元比例转入股本52,445千元后之余额202,511千元转作资本公积。配股后总股本为452,445,340股。
期初数 配股 期末数
千股 千股 千股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 328,842 5,000 333,842
其中：国家拥有股份 328,842 5,000 333,842
2.募集法人股 3,186 54 3,240
3.内部职工股 7,972 2,391 10,363
4.转配股＊ 0 27,000 27,000
尚未流通股份合计 340,000 34,445 374,445
二、已流通股份
社会公众股 60,000 18,000 78,000
已流通股份合计 60,000 18,000 78,000
股份总数 400,000 52,445 452,445
＊转配股系国家股和募集法人股转让，由流通股持有人购买，但暂不能上市流通的股份。
十九、资本公积
资本公积
期初余额 441,158
本期增加
配股溢价收入 202,511
其他 27
本期减少 411
期末余额 643,285
二十、盈余公积
盈余公积金 公益金 合计
年初余额 88,039 23,708 111,747
本期增加 15,720 7,860 23,580
年末余额 103,759 31,568 135,327
二十一、未分配利润
根据董事会1998年4月14日的决议，1997年度利润分配方案如下：
期初未分配利润 100,708
增加：本年净利润 157,201
减少：提取法定盈余公积金 15,720
提取公益金 7,860
分配股利 158,356
未分配利润 75,973
二十二、主营业务收入
1997 1996
水泥内销收入 244,057 178,251
熟料内销收入 54,776 16,269
水泥出口收入 60,104 140,454
熟料出口收入 125,724 113,153
编织袋内销收入 20,165 9,318
站台灰内销收入 355 160
合计 505,181 457,605
二十三、财务费用
1997 1996
手续费 235 670
利息支出 145 －
利息收入＊ (23,990) (3,462)
汇兑损失 34 (55)
合计 (23,576) (2,847)
＊利息收入中包括来源于集团公司的利息共计人民币20,305千元，根据集团公司与本公司1996年12月31日签订的资金有偿使用协议，集团公司占用的本公司资金应按照银行同期贷款利率支付资金占用费，按照此协议1997年度本公司应收资金占用费合计人民币20,305千元。
二十四、营业外收入
1997 1996
新产品退税＊ 16,734 46,973
出售固定资产净收入 29 5
退税收入＊＊ 3,885 0
保费收入 1,924 0
其他 1,792 1
合计 24,364 46,979
＊根据唐山市财政局1998年3月13日对本公司冀水股份[1998]8号“关于申请补足新产品退税的请示”的批复，同意将截止1997年12月31日之新产品退税余额共计人民币16,734千元退入本公司，并以此作为1997 年度“补贴收入”处理。
＊＊根据唐山市国税局直属征收分局文件唐国税直政发(1997)33 号“关于对唐山冀东水泥股份有限公司免征增值税额的批复”，本公司1997年度可享受利用硫酸渣等工业废渣生产的硅酸盐水泥的免征增值税额度人民币5,050千元，根据计算本公司1997年度实际免征增值税额为 人民币3,885千元。
二十五、营业外支出
1997 1996
处理固定资产净损失 504 69
处理存货盘亏 0 60
罚款、滞纳金支出 150 63
合计 654 192
二十六、关联方交易
1.1997年，本公司有下列存在控制关系的关联方：
企业名称 关系 主营业务 经济性质或类型 法定代表人 注册地
冀东水泥集团有限 母公司 投资 国有独资 杜金弘 河北省唐
责任公司 山市新区
唐山冀昌塑料制品 子公司 生产塑料制品 中外合资企业 侯茂林 河北省唐
有限公司 山市
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 注册资本 持股比例
1997 1996 1997 1996
冀东水泥集团有限责任公司 660,000 660,000 73.79％ 79.6％
唐山冀昌塑料制品有限公司 17,430 17,430 51％ 51％
2.定价政策
本公司向关联公司的采购和销售的定价政策如下：
管理者的政策为公平的市场价格
3.交易
本公司有下列的关联公司往来及重要交易。
(1)销售及采购
关联公司 关系 摘要 金额
新区第一运输公司 集团公司之子公司 销售水泥或熟料 11,684
盾石实业公司 集团公司之子公司 销售水泥或熟料 5,624
冀润水泥厂 集团公司之子公司 销售水泥或熟料 7,864
集团公司 母公司 采购备品备件 22,845
集团公司 母公司 收取资金占用费 20,305
(2)关联方应收应付款余额
项目 关联公司 金额
1997 1996
应收帐款 盾石实业公司 2,319 2,365
应收帐款 唐山冀润水泥厂 5,352 2,979
应收帐款 新区第一运输公司 1,693 0
应收帐款 唐山金鸣娱乐城 99 0
其他应收款 盾石实业公司 3,922 2,290
其他应收款 唐山冀润水泥厂 383 60
其他应收款 唐山金鸣娱乐城 132 132
其他应收款 唐山新星针织厂 422 163
其他应收款 集团公司 313,254 (34,593)
4.其他
(1)本公司目前所使用的土地及矿山的使用权归集团公司拥有，根 据本公司与集团公司1996年签订的土地租赁协议，本公司向集团公司租赁土地1,144.15亩，年租赁费为人民币1,980千元，租期为50年，另根 据本公司与集团公司于1996年7月4日签订的土地租赁补充协议，1996年至1998年本公司暂免支付土地租赁费。
(2)1995年12月21日，河北东银水泥有限公司(集团公司之子公司，后简称东银)与本公司签订关于本公司向东银租赁价值为29,950千美元 生产设备的设备租赁合同，租期为10年。根据该合同，自1996年1月1日至年度考核成套设备各项设计能力指标全部达标，本公司不付租金，达标后租金为租赁成套设备原值的5％。
(3)股份公司以其价值人民币23,810万元的设备资产为集团公司向 中国银行唐山市分行贷款1,800万美元进行抵押。
二十七、试生产损失
如本附注十一(1)在建工程所述，本公司第二条水泥生产线1997年 全年处于试生产期间，其所生产的熟料因质量原因不能直接外销，故直接转移给第一条生产线并与第一条生产线所生产的熟料混和后生产水泥。在确定二线试生产损失时，二线熟料转移给一线的价格系按照一线熟料的生产成本为基准确定，以此计算的1997年度试生产损失合计为人民币9,501千元，转入在建工程予以资本化。
二十八、最终控股股东
经河北省人民政府冀政函[1997]95号文件批复同意渤海水泥控股集团有限责任公司(以下简称“渤海集团”)于1997年12月26日成立，渤海集团由河北省国有资产管理委员会出资建立，采取国有独资形式，拥有河北省冀东水泥集团有限责任公司和河北太行集团有限责任公司两个全资子公司，注册资本2,000,000千元，其经营范围为经营由河北省国有 资产管理委员会授权范围内的国有资产水泥、水泥制品、水泥机械的生产、销售，因此本公司现最终控股股东已由原河北省冀东水泥集团有限责任公司变更为渤海水泥控股集团有限责任公司。
七、公司的其他有关资料
1.公司首次注册登记日期：1994年5月8日
地点：唐山市工商行政管理局直属一分局
2.报告期内变更注册日期：1997年11月12日
地点：河北省工商行政管理局
3.企业法人营业执照注册号：10436450－3
4.税务登记号码：130206104364503
5.公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司
6.公司报告期内股票主承销机构：南方证券有限公司
7.公司聘请的会计师事务所名称：中信永道会计师事务所
办公地：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层
八、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2.载有法定代表人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.本公司1997年7月5日在《证券时报》、《中国证券报》刊登的《配股说明书》正本；
5.经最近一次股东大会通过的公司章程。
唐山冀东水泥股份有限公司
1998年4月18日
唐山冀东水泥股份有限公司
审计报告
唐山冀东水泥股份有限公司：
我们审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“贵公司”)1997年12月31日合并的及本公司的资产负债表与截至该日止年度的利润表及财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责编制，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的，我们抽查了有关会计记录和凭证，并完成了在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日合并的及本公司的财务状况及1997年度的经营成果及财务状况变动情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
中信永道会计师事务所 注册会计师 张 克
注册会计师 罗玉成
1998年2月28日
