证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-114
唐山冀东水泥股份有限公司
关于对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为满足唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“唐山金隅冀东公司”，本公司持股
比例为 52.91%）及其子公司流动资金周转需求，经公司与唐山金隅冀东公司另一股东
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”，持股比例 47.09%）协商，自本
次财务资助事项经公司股东大会通过之日起至公司 2018 年度股东大会期间，双方拟
按出资比例向唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助，其中本公司提供余额不超
过 25 亿，金隅集团提供的余额不超过 22.25 亿元，利率参照金融机构同期对公司提
供借款的利率。
本公司于 2018 年 10 月 16 日召开的第八届董事会第十五次会议审议并通过了《关
于公司对金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司提供财务资助的议案》（表决结果：九
票同意、零票反对、零票弃权）。
唐山金隅冀东公司为公司与间接控股股东金隅集团合资成立的公司，成立于 2018
年 6 月 1 日，本公司持有其 52.91%的股权，金隅集团持有 47.09%的股权，本次财务
资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的 25%。截至 2018
年 9 月 30 日，本次部分资助对象昌黎冀东水泥有限公司等 5 家公司最近一期经审计
的资产负债率存在超过 70%的情况，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》（2015 年修订），本次财务资助事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、唐山金隅冀东公司及其子公司的基本情况
（一）基本情况
法定 注册资本
序号 被资助人 成立日期 注册地点 主营业务
代表人 （万元）
金隅冀东水泥（唐 唐山市丰润区林荫
1 2018.6 孔庆辉 300000 水泥熟料生产销售
山）有限责任公司 路东侧
河北金隅鼎鑫水泥 石家庄市鹿泉区宜 水泥、熟料生产、石
2 2002.9 魏卫东 131700
有限公司 安镇东焦村 灰石开采和销售。
邯郸金隅太行水泥 邯郸市峰峰矿区建 水泥、熟料及水泥制
3 2010.5 王东书 66434.29
有限责任公司 国路 2 号 品生产销售
水泥、熟料生产、水
曲阳金隅水泥有限 曲阳县灵山镇野北
4 2008.12 王贵福 28000 泥用石灰岩露天开
公司 村村北
采和销售
水泥及水泥制品销
承德鹰手营子矿区
承德金隅水泥有限 售；水泥用石灰岩、
5 2006.4 北马圈子镇御马街 2 蔡金山 40000
责任公司 溶剂用石灰岩开采、
号
加工
生产销售水泥、熟
广灵金隅水泥有限 广灵县蕉山乡杜庄
6 2012.11 马树立 31700 料；石灰石、砂岩开
公司 村
采与销售
水泥用石灰岩露天
博爱金隅水泥有限 博爱县工业园区岩
7 2011.11 张永生 30000 开采；水泥、熟料制
公司 鑫大道六号
造、销售；
冀东水泥滦县有限 河北省唐山市滦县
8 2002.09 赵绪宗 42,149.55 水泥熟料生产销售
责任公司 杨柳庄镇
唐山冀东启新水泥 唐山古冶区卑家店 水泥及熟料生产、石
9 2009.03 牛海龙 27500
有限责任公司 乡 材建筑材料制造
混凝土外加剂、水泥
唐山冀东水泥外加 河北省唐山市丰润
10 2001.09 赵虎奎 5000 助磨剂、浇注料的生
剂有限责任公司 区东马庄村东
产与销售
唐山冀东水泥三友 唐山古冶区赵各庄 水泥熟料，水泥及水
11 2000.09 牛海龙 35464.6
有限公司 西 泥制品的生产、销售
天津冀东水泥有限 天津市宁河区潘庄 水泥及水泥制品制
12 2003.04 韩晓光 8330.19
公司 工业区 造，销售
唐县冀东水泥有限 水泥熟料、水泥生产
13 2008.07 唐县白合镇 王贵福 32500
责任公司 及销售
深州冀东水泥有限 深州市长江东路北 水泥及相关建材产
14 2010.06 孙建勋 7000
责任公司 侧桃源大街西侧 品的生产、销售
灵寿冀东水泥有限 灵寿县青同镇南青 水泥、水泥熟料的生
15 2013.04 张海强 45100
责任公司 同村 产、销售
张家口市宣化区东
张家口冀东水泥有 水泥的生产与销售、
16 2010.05 升路宣钢水泥厂院 赵启刚 6313.89
限责任公司 矿渣销售
内
大同冀东水泥有限 山西省大同市口泉 生产水泥；石灰岩开
17 2008.05 马树立 53400.
责任公司 新东街 采及销售
冀东海天水泥闻喜 闻喜县侯村乡西阳 水泥及水泥熟料的
18 2008.01 李天虎 45315
有限责任公司 村村西 生产与销售
水泥、水泥熟料及相
承德冀东水泥有限 承德县甲山镇富台
19 2002.06 蔡金山 35000 关建材产品的生产、
责任公司 子村
销售
昌黎冀东水泥有限 昌黎县朱各庄镇大 水泥熟料、水泥、矿
20 2013.04 赵绪宗 14004.84
公司 樊各庄村 渣粉制造、销售
吉林金隅冀东环保 永吉县西阳镇黑山
21 2007.12 李晓明 34000 水泥生产、销售
科技有限公司 村
冀东水泥扶余有限
22 2008.09 扶余市蔡家沟镇 周兆印 6500 水泥生产，销售
责任公司
（二）财务指标情况（截至 2018 年 9 月 30 日，未经审计）
单位：万元
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
序号 被资助人
(9 月 30 日) (9 月 30 日) (9 月 30 日) (1-9 月) (1-9 月) (1-9 月)
金隅冀东水泥（唐山）
1 3505101.21 1527725.40 1977375.81 628522.82 106177.52 76869.83
有限责任公司
河北金隅鼎鑫水泥有限
2 333662.57 121458.09 212204.49 143569.01 38139.31 28054.34
公司
邯郸金隅太行水泥有限
3 181873.68 61528.45 120345.22 107940.22 24157.80 18227.23
责任公司
4 曲阳金隅水泥有限公司 96003.68 44521.86 51481.81 48976.48 14089.32 10621.71
承德金隅水泥有限责任
5 124461.33 70250.57 54210.77 45636.15 9672.5 7243.68
公司
6 广灵金隅水泥有限公司 90731.92 39500.75 51231.16 37331.17 12971.55 10022.39
7 博爱金隅水泥有限公司 58883.23 22585.38 36297.85 21791.39 3881.5 2828.54
冀东水泥滦县有限责任
8 102842.20 59526.10 43316.11 40498.47 4298.94 2609.94
公司
唐山冀东启新水泥有限
9 82174.96 42504.34 39670.61 42112.02 9935.81 7456.17
责任公司
唐山冀东水泥外加剂有
10 17958.15 7164.76 10793.39 15099.71 2232.02 2094.98
限责任公司
唐山冀东水泥三友有限
11 80744.27 40167.78 40576.49 38807.45 4941.48 3706.77
公司
12 天津冀东水泥有限公司 17401.52 8253.73 9147.79 13631.00 674.49 540.57
唐县冀东水泥有限责任
13 92048.33 39596.61 52451.72 46664.04 12401.64 9140.40
公司
14 深州冀东水泥有限责任 7797.88 11613.73 -3815.85 7645.92 -57.92 -57.92
公司
灵寿冀东水泥有限责任
15 77721.72 56801.87 20919.85 18966.24 -1265.88 -1265.88
公司
张家口冀东水泥有限责
16 18618.63 19186.83 -568.2 9368.19 647.53 647.53
任公司
大同冀东水泥有限责任
17 127172.87 68963.64 58209.24 55086.85 12741.70 9553.04
公司
冀东海天水泥闻喜有限
18 76801.26 25256.69 51544.57 38594.65 5374.62 4849.50
责任公司
承德冀东水泥有限责任
19 78397.01 67221.78 11175.22 21913.5 1197.26 1197.26
公司
20 昌黎冀东水泥有限公司 70047.38 74920.30 -4872.91 30302.03 1005.16 1005.16
吉林金隅冀东环保科技
21 129213.11 72689.92 56523.19 47416.63 9597.09 7259.78
有限公司
冀东水泥扶余有限责任
22 9934.60 3034.61 6899.99 10420.00 371.70 141.95
公司
三、董事会意见
（一）公司对唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助,主要用于其流动资金
周转。
（二）唐山金隅冀东公司为公司绝对的控股子公司，唐山金隅冀东公司及其子公
司生产经营情况正常；本次财务资助事项由本公司与唐山金隅冀东公司另一方股东按
照出资比例共同实施，公平、对等；本公司已经全面参与唐山金隅冀东公司及其子公
司的经营管理，可以对其的日常经营实施控制。本次财务资助风险处于可控制范围之
内。
（三）在批准的额度内，公司与金隅集团可以对唐山金隅冀东公司控股子公司直
接提供财务资助，双方对唐山金隅冀东公司及其子公司资助余额的比例应当和双方持
有的唐山金隅冀东公司的股权比例保持一致。
四、独立董事意见
（一）唐山金隅冀东公司为公司绝对控股的子公司，公司能对其及子公司的经营
管理活动实施控制，且唐山金隅冀东公司及其子公司经营情况正常，风险可控；
（二）本次财务资助事项为本公司与唐山金隅冀东公司其他股东按照出资比例共
同实施，公平、对等，符合《上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所的其他规定；
（三）公司为唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助事项履行了必要的审议
程序，未损害公司及全体股东的利益，我们同意该议案。
五、独立财务顾问意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司 （以下简称 “独
立财务顾问”）作为公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，
对公司为唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助事项进行了核查。现发表核查意
见如下：
（一）上市公司为唐山金隅冀东公司及其子公司提供财务资助事项已经第八届董
事会第十五次会议审议通过，独立董事已事前认可并发表了独立意见，明确同意实施
本次交易，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。本次为唐山金隅冀东公司提
供财务资助事项的内部审议决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及
冀东水泥《公司章程》的规定。
（二）上市公司本次为唐山金隅冀东公司及其子公司提供的财务资助是为满足其
流动资金的周转需求，为唐山金隅冀东公司及其子公司的正常资金需求，符合其实际
经营情况。公司提供财务资助的利率参照金融机构同期对公司提供借款的利率确定，
具备公允性。公司采取了有效的风险防范措施，风险可控，不会对公司及其子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中
小股东合法利益的情况。
独立财务顾问对唐山冀东水泥股份有限公司为金隅冀东水泥（唐山）有限责任公
司及其子公司提供财务资助事项无异议。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十五次会议决议
（二）独立董事意见
（三）独立财务顾问意见
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2018 年 10 月 18 日