证券代码：000401           证券简称：冀东水泥         公告编号：2018－131




    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过 30 亿元
人民币的长期限含权中期票据事项，已经于 2018 年 3 月 22 日召开的第八
届董事会第八次会议以及于 2018 年 5 月 25 日召开的 2017 年度股东大会
审议批准。具体内容详见公司分别于 2018 年 3 月 23 日及 2018 年 5 月 26
日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《第八届董事会第八次会议决议公
告》及《2017 年度股东大会决议公告》等相关公告。
    一、本次中期票据注册情况
    公司于 2018 年 12 月 13 日收到中国银行间市场交易商协会（以下简
称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN739
号），交易商协会同意接受公司本次中期票据的注册。具体内容详见公司
分别于 2018 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于长期限含权中期票据获准注
册的公告》。
    二、本次中期票据发行情况
    根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》中市协注〔2018〕
MTN739 号）文件，公司于近日成功发行了 2018 年度第一期中期票据，发
行结果如下：
                                         发行要素

                     唐山冀东水泥股份有限公司
  名    称                                          简   称             18 冀东水泥 MTN001
                     2018 年度第一期中期票据

  代    码                   101801554              期   限                   3+N 年

  起息日                 2018 年 12 月 26 日        兑付日                     无

  计划发行总额                30 亿元               实际发行总额             30 亿元

                    6.80%（簿记建档日前 5 个工作
                    日中国债券信息网待偿期为 3
   发行利率                                      发行价格                100.00 元/百元
                    年的国债收益率算术平均值
                    +3.89%）

                                         申购情况

  合规申购家数                   15                 合规申购金额            40.3 亿元

  最高申购价位                 6.80%                最低申购价位              5.67%

  有效申购家数                   15                 有效申购金额            40.3 亿元

  薄记管理人        兴业银行股份有限公司

  主承销商          兴业银行股份有限公司

  联席主承销商      交通银行股份有限公司


       特此公告。




                                               唐山冀东水泥股份有限公司董事会

                                                              2018 年 12 月 28 日