证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-040
唐山冀东水泥股份有限公司
关于对控股子公司提供担保公告的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）、《中国证券
报》和《证券时报》刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司关于对控股
子公司提供担保的公告》（公告编号 2019-032），现对该公告“公司董
事会意见”部分进行补充，具体情况如下：
补充前：
五、董事会意见
（一）上述担保是为了满足各子公司项目建设及日常生产经营的
融资需求，董事会认为公司对上述公司提供担保整体有利于公司生产
经营，风险可控，没有损害公司利益。
（二）上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子
公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的
子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额
度内可以调剂使用。
补充后：
五、董事会意见
（一）上述担保是为了满足各子公司项目建设及日常生产经营的
融资需求，董事会认为公司对上述公司提供担保整体有利于公司生产
经营，风险可控，没有损害公司利益。
（二）上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子
公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的
子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额
度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合
以下条件。
1.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净
资产的 10%；
2.在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负
债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额
度；
3.在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报
表外的其他被担保对象处获得担保额度；
4.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5.上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他
主体采取了反担保等相关风险控制措施。
前述调剂事项实际发生时，授权董事长确定调剂对象及调剂额度，
并及时披露。
除上述补充公告内容外，公司已发布的《唐山冀东水泥股份有限
公司关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号 2019-032）的其
他内容不变，补充更新后公告全文见附件。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2019 年 3 月 23 日
附件
唐山冀东水泥股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告（补充后）
一、担保情况概述：
为满足部分控股子公司（以下简称“各子公司”）日常生产经营
及项目建设的资金需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）2019 年度拟为子公司提供融资担保 283,000 万元，
其中，融资到期续贷使用的担保额度为 96,500 万元，新增融资担保
额度为 186,500 万元。占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净
资产的 19.41%。
公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于公司对控股子公
司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。
截至 2019 年 3 月 20 日，公司为各子公司、合营公司鞍山冀东水
泥有限责任公司提供的融资担保余额为 210,860 万元（除此之外，公
司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净
资产的 14.46%(不含本次担保)。因本次部分担保对象资产负债率超
过 70%，本次担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
二、本次担保的具体情况如下：
（一）由公司直接控股的子公司担保情况
单位：万元
序号 被担保人 公司持股比例 续贷额度 新增额度 担保金额合计
1 沈阳冀东水泥有限公司 100.00% 5,000 - 5,000
2 冀东水泥铜川有限公司 100.00% 10,000 124,000 134,000
3 邢台金隅冀东水泥有限公司 100.00% - 34,500 34,500
合计 15,000 158,500 173,500
（二）由金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资
公司”）直接控股的子公司担保情况如下。
单位：万元
序号 被担保人 合资公司持股 续贷额度 新增额度 担保金额合
比例 计
1 唐山冀东启新水泥有限责任公司 100.00% 10,000 - 10,000
2 冀东水泥磐石有限责任公司 100.00% 16,500 - 16,500
3 冀东水泥（烟台）有限责任公司 100.00% 4,000 - 4,000
4 临澧冀东水泥有限公司 99.28% 20,000 6,000 26,000
5 冀东水泥凤翔有限责任公司 90.00% 16,000 0 16,000
6 唐山冀东水泥三友有限公司 85.02% 5,000 - 5,000
7 冀东水泥平泉有限责任公司 100.00% - 2,000 2,000
8 冀东水泥滦县有限责任公司 67.59% 10,000 - 10,000
9 北京金隅琉水环保科技有限公司 100.00% - 20,000 20,000
合计 81,500 28,000 109,500
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
单位：万元
序
被担保人 成立日期 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务
号
1 唐山冀东启新水泥有限责任公司 2009.03 唐山市古冶区 牛海龙 27,500 水泥熟料生产销售
2 冀东水泥磐石有限责任公司 2002.01 吉林省磐石市 李晓明 35,640 水泥熟料生产销售
3 冀东水泥（烟台）有限责任公司 2009.04 山东省烟台市 吴大勇 32,800 水泥熟料生产销售
4 临澧冀东水泥有限公司 2008.01 湖南省临澧县 马强勇 27,850 水泥熟料生产销售
5 冀东水泥凤翔有限责任公司 2009.02 陕西省凤翔县 韩保平 28,000 水泥熟料生产销售
6 唐山冀东水泥三友有限公司 2000.09 唐山市古冶区 牛海龙 35,465 水泥熟料生产销售
7 冀东水泥平泉有限责任公司 2009.06 山西省平泉市 蔡金山 31,600 水泥熟料生产销售
8 沈阳冀东水泥有限公司 2001.07 辽宁省沈阳市 肖永锋 7,000 水泥熟料生产销售
9 冀东水泥滦县有限责任公司 2002.9 河北省滦县 赵绪宗 42,150 水泥熟料生产销售
10 冀东水泥铜川有限公司 2014.05 铜川市耀州区 韩保平 110,000 水泥熟料生产销售
11 邢台金隅冀东水泥有限公司 2009.12 河北省邢台市 李太功 25,046 水泥熟料生产销售
水泥熟料生产销
12 北京金隅琉水环保科技有限公司 1997.04 北京市房山区 唐高 66,060
售、环保固废处理
（二）被担保人财务指标（截至 2018 年 12 月 31 日）
单位：万元
序 资产 负债 资产
被担保人 净资产 营业收入 利润总额 净利润
号 总额 总额 负债率
1 唐山冀东启新水泥有限责任公司 87,517 49,328 37,823 56.36% 60,752 112,44 8,379
2 冀东水泥磐石有限责任公司 89,055 42,732 46,323 47.98% 33,492 -1764.74 -1,438
3 冀东水泥（烟台）有限责任公司 116,948 74,521 42,427 63.72% 65,122 14,181 10,653
4 临澧冀东水泥有限公司 77,607 21,551 56,056 27.77% 71,590 30,045 22,292
5 冀东水泥凤翔有限责任公司 77,994 34,793 43,201 44.61% 49,983 15,333 12,984
6 唐山冀东水泥三友有限公司 81,320 38,722 42,598 47.62% 55,196 7,649 5,730
7 沈阳冀东水泥有限公司 20,776 15,626 5,150 75.21% 16,385 -3,115 -2,835
8 冀东水泥滦县有限责任公司 109,412 64,496 44,916 58.95% 61,186 6,296 4,213
9 冀东水泥铜川有限公司 222,409 133,207 89,201 59.89% 117,458 11,540 15,149
10 冀东水泥平泉有限责任公司 86,855 73,072 13，783 84.13% 29,830 1,340 1431
11 邢台金隅冀东水泥有限公司 121,574 85,260 36,314 70.13% 55,066 14,331 10,703
12 北京金隅琉水环保科技有限公司 131,588 52,929 78，659 40.22% 97,427 5,058 4,216
（三）被担保人说明
1、公司与北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）
重大资产购买及共同增资合资公司工作正在推进。截至 2019 年 2 月，
除宣化金隅水泥有限公司外，其他 13 家原金隅集团水泥企业已完成
股权过户手续。根据企业会计准则，2 月份将已完成过户手续的 13
家企业纳入合并报表范围。
2、2019 年被担保的企业中，包括合资公司直接控股的 9 家子公
司，分别是：唐山冀东启新水泥有限责任公司、冀东水泥磐石有限责
任公司、冀东水泥（烟台）有限责任公司、临澧冀东水泥有限公司、
冀东水泥凤翔有限责任公司、唐山冀东水泥三友有限公司、冀东水泥
滦县有限责任公司、冀东水泥平泉有限责任公司、北京金隅琉水环保
科技有限公司。公司为上述 9 家公司提供担保，合资公司需对公司提
供反担保。
3、截至 2018 年 12 月 31 日，上述被担保公司中，有 3 家子公司
的资产负债率超过 70%（经审计），为冀东水泥平泉有限责任公司
84.13%、邢台金隅冀东水泥有限公司 70.13%、沈阳冀东水泥有限公
司 75.21%。
4、除北京金隅琉水环保科技有限公司外，其余 11 家公司的财务
数据均为经审计的数据。
5、各子公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大
诉讼与仲裁事项。
四、担保合同的主要内容
《担保合同》的主要内容由公司及被担保公司与金融机构共同协
商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定
具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以公司与金融机
构签订的担保合同为准。
五、董事会意见
（一）上述担保是为了满足各子公司项目建设及日常生产经营的
融资需求，董事会认为公司对上述公司提供担保整体有利于公司生产
经营，风险可控，没有损害公司利益。
（二）上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子
公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的
子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额
度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合
以下条件。
1.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净
资产的 10%；
2.在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负
债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额
度；
3.在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报
表外的其他被担保对象处获得担保额度；
4.在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5.上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他
主体采取了反担保等相关风险控制措施。
前述调剂事项实际发生时，授权董事长确定获调剂方及调剂额度，
并及时披露。
上述担保有效期自 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年
度股东大会召开之日止。
六、独立董事意见
（一）公司为部分控股子公司提供担保是为满足其生产经营的需
要，公司采取了有效的风险防范措施，风险可控，符合公司和全体股
东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
（二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；
上述担保事项符合证监发〔2003〕56 号文和证监发〔2005〕120 号文
的规定等相关规定，决策程序合规、合法。我们同意该议案。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 3 月 20 日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东
水泥有限责任公司提供的融资担保余额为 210,860 万元（除此之外，
公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东
净资产的 14.46% (不含本次担保)，不存在逾期担保、涉及诉讼的担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、财务顾问意见
第一创业证券承销保荐有限责任公司、长城证券股份有限公司
（以下简称“独立财务顾问”）作为公司出资组建合资公司重大资产
重组暨关联交易的独立财务顾问，对本次公司对控股子公司提供担保
事项进行了核查。现发表核查意见如下：
公司本次对部分控股子公司提供担保事项已经公司第八届董事
会第十九次会议审议通过，独立董事已事前认可并发表了同意的独立
意见，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。相关决策程序
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件、以及冀
东水泥《公司章程》的规定。
公司为部分控股子公司提供担保是为满足其生产经营的需要，风
险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法
利益的情况。
独立财务顾问对唐山冀东水泥股份有限公司本次为控股子公司
提供担保事项无异议。
九、备查文件
（一）第八届董事会第十九次会议决议。
（二）独立董事意见。
（三）独立财务顾问意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2019 年 3 月 23 日
