证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2008-10
唐山冀东水泥股份有限公司2007年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 信永中和会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生及会计机构负责人（会计主管人员）任前进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 冀东水泥
股票代码 000401
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 唐山市丰润区林荫路
注册地址的邮政编码 063031
办公地址 唐山市丰润区林荫路
办公地址的邮政编码 063031
公司国际互联网网址 http://www.jdsn.com.cn
电子信箱 zqb@jdsn.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张士江
联系地址 唐山市丰润区林荫路
电话 0315-3244005
传真 0315-3244005
电子信箱 zqb@jdsn.com.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 3,860,414,178.28 2,911,842,559.43 2,911,842,559.43 32.58% 2,450,622,146.60 2,450,622,146.60
利润总额 506,207,256.12 266,964,892.27 272,909,627.35 85.49% 160,480,678.80 164,558,318.94
归属于上市公司股东的净利润 367,756,399.48 201,442,478.51 210,223,594.92 74.94% 127,725,591.74 130,317,930.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 365,632,631.27 189,530,440.07 199,075,972.62 83.66% 114,974,257.73 117,566,596.33
经营活动产生的现金流量净额 603,748,860.91 847,017,610.09 847,017,610.09 -28.72% 508,669,957.26 508,669,957.26
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 8,988,133,994.26 6,632,741,626.59 6,783,610,152.23 32.50% 6,586,367,158.46 6,621,007,586.51
所有者权益（或股东权益） 2,668,032,899.31 2,375,388,906.76 2,396,764,829.26 11.32% 2,175,890,443.04 2,188,485,249.13
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2007年 2006年 本年比上年增减（％） 2005年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.382 0.209 0.218 75.23% 0.133 0.135
稀释每股收益 0.382 0.209 0.218 75.23% 0.133 0.135
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.380 0.197 0.207 83.57% 0.119 0.122
全面摊薄净资产收益率 13.78% 8.48% 8.77% 提高5.01个百分点 5.87% 5.95%
加权平均净资产收益率 14.61% 8.85% 9.16% 提高5.45个百分点 5.91% 6.12%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 13.70% 7.98% 8.31% 提高5.39个百分点 5.28% 5.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.53% 8.35% 8.68% 提高5.85个百分点 5.34% 5.53%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.627 0.880 0.880 -28.75% 0.528 0.528
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减（％） 2005年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 2.771 2.467 2.489 11.33% 2.260 2.273
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -6,657,006.61
计入当期损益的政府补助 12,563,191.52
除上述各项外的其他营业外收支净额 -2,492,560.31
所得税影响 -1,601,484.92
扣除少数股东享有部分 311,628.53
合计 2,123,768.21
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 垫付偿还 解除限售 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 499,711,590 51.90 -51,558,158 -51,558,158 448,153,432 46.55
1、国家持股 494,089,735 51.32 459,541 -48,138,531 -47,678,990 446,410,745 46.37
2、其他内资持股 5,621,855 0.58 -459,541 -3,419,627 -3,879,168 1,742,687 0.18
其中：境内法人持股 5,446,311 0.57 -459,541 -3,375,741 -3,835,282 1,611,029 0.17
境内自然人持股 175,544 0.02 -43,886 -43,886 131,658 0.01
二、无限售条件股份 463,059,024 48.10 51,558,158 51,558,158 514,617,182 53.45
1、人民币普通股 463,059,024 48.10 51,558,158 51,558,158 514,617,182 53.45
三、股份总数 962,770,614 100 962,770,614 100
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
河北省冀东水泥集团有限责任公司 494,089,735 48,138,531 459,541 446,410,745 股改限售 2007年05月24日
唐山市计算机通信电子有限公司 117,570 117,570 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市农村经济开发公司 29,393 29,393 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市教育用品经营公司 133,736 133,736 0 0 股改限售 2007年05月24日
北京市菜市口医药有限责任公司 88,177 88,177 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山大自然管理咨询有限公司 29,392 29,392 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市炜业食品有限公司 14,696 14,696 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山宏扬德惠商贸有限公司 57,315 57,315 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐大市金尔贸易有限公司 44,089 44,089 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市工人文化宫文化娱乐服务中心 117,570 117,570 0 0 股改限售 2007年05月24日
河北经济日报社印刷厂 171,955 171,955 0 0 股改限售 2007年05月24日
中国建筑二局第三建筑公司 279,228 279,228 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市纺织品进出口公司 58,785 58,785 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山山河土地开发整理服务有限公司 88,177 88,177 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市第一服装厂 14,696 14,696 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山融丰特种纸业有限公司 14,696 14,696 0 0 股改限售 2007年05月24日
河北世纪宏远科技有限公司 176,355 176,355 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市卫星瓷厂 14,696 14,696 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市丰润区第一运输公司 1,778,400 1,778,400 0 0 股改限售 2007年05月24日
唐山市建筑材料工业供销总公司 88,030 88,030 0 0 股改限售 2007年05月24日
玉田县金诺新印象广告装饰工程有限公司 58,785 58,785 0 0 股改限售 2007年05月24日
张增光 36,540 9,135 0 27,405 股改限售 2007年05月24日
王晓华 37,584 9,396 0 28,188 股改限售 2007年05月24日
于宝池 37,584 9,396 0 28,188 股改限售 2007年05月24日
王富强 11,000 2,750 0 8,250 股改限售 2007年05月24日
缪卫 21,516 5,379 0 16,137 股改限售 2007年05月24日
张士江 31,320 7,830 0 23,490 股改限售 2007年05月24日
合计 497,641,020 51,558,158 459,541 446,542,403 － －
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 42,637
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
河北省冀东水泥集团有限责任公司 国家 51.37% 494,549,276 446,410,745 197,850,000
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 其他 2.89% 27,783,363 0
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 其他 1.82% 17,525,418 0
融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.37% 13,229,551 0
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 1.29% 12,374,429 0
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 1.05% 10,106,800 0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 其他 0.99% 9,500,000 0
交通银行－海富通精选证券投资基金 其他 0.93% 9,000,000 0
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 其他 0.88% 8,488,493 0
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 其他 0.82% 7,854,732 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
河北省冀东水泥集团有限责任公司 48,138,531 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 27,783,363 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 17,525,418 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 13,229,551 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 12,374,429 人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 10,106,800 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9,500,000 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 8,488,493 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 7,854,732 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金、中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金均为嘉实基金管理有限公司管理的基金。其他股东关联关系未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为张增光；成立日期为1996年9月16日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为111,485万元。该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口；生产和技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口（国家规定指定公司经营进口商品除外）；普通货运(期限至2009年4月13日)；石灰石开采；国内商业；对外经济合作业务：一承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；二上述境外工程所需的设备、材料出口；三对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营）（国家法律法规规定需专项审批的，未获批准不得经营）；技术咨询服务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
控股100% 控股51.37%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
张增光 董事长 男 49 2006年05月12日 2009年05月12日 36,540 36,540 66.10 0 0 0.00 0.00 否
于九洲 总经理 男 50 2006年05月12日 2009年05月12日 0 0 66.10 0 0 0.00 0.00 否
于宝池 副总经理 男 48 2006年05月12日 2009年05月12日 37,584 37,584 52.89 0 0 0.00 0.00 否
王晓华 董事 男 53 2006年05月12日 2009年05月12日 37,584 32,584 二级市场卖出 0.00 0 0 0.00 0.00 是
刘臣 副总经理 男 45 2006年05月12日 2009年05月12日 0 0 52.89 0 0 0.00 0.00 否
秦国勖 董事 男 44 2006年05月12日 2009年05月12日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
张福墀 独立董事 男 64 2006年05月12日 2009年05月12日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
王富强 独立董事 男 43 2006年05月12日 2009年05月12日 11,000 8,500 二级市场卖出 3.00 0 0 0.00 0.00 否
马振华 独立董事 男 43 2006年05月12日 2009年05月12日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否
李占军 监事 男 39 2006年05月12日 2009年05月12日 0 0 30.80 0 0 0.00 0.00 否
缪卫 监事 女 55 2006年05月12日 2009年05月12日 21,516 16,137 二级市场卖出 0.00 0 0 0.00 0.00 是
刘宗山 监事 男 47 2006年05月12日 2009年05月12日 0 0 32.80 0 0 0.00 0.00 否
龚天林 副总经理 男 54 2006年05月12日 2009年05月12日 0 0 52.89 0 0 0.00 0.00 否
张士江 董事会秘书 男 58 2006年05月12日 2009年05月12日 31,320 23,490 二级市场卖出 20.80 0 0 0.00 0.00 否
合计 - - - - - 175,544 154,835 - 384.27 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007年，公司继续坚持以全面预算管理为主线，加强产、供、销各项主要指标控制，优化提升各区域管理水平，积极化解原燃材料价格上涨压力，取得了良好的经济效益。全年共生产水泥1,752.67万吨，同比增长28.67%；生产熟料1,375.97万吨，同比增长17.86%；销售水泥1788.26万吨，同比增长30.05%。报告期内公司实现营业收入386,041.42万元，同比增长32.58%；实现归属于母公司的净利润36,775.64万元，同比增长74.94 %。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 营业利润率比上年增减（%）
建材行业 386,041.42 282,271.68 26.88% 32.58% 25.98% 3.83%
主营业务分产品情况
水泥及熟料 368,496.65 269,238.09 26.94% 31.33% 24.72% 3.87%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
东北地区 115,545.13 25.71%
华北地区 231,114.58 34.47%
西北地区 21,836.94 28.69%
合计 368,496.65 31.33%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
唐山市丰润区马头山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 25,776.00 基建期 尚无收益
唐山市丰润区马蹄山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 21,590.00 基建期 尚无收益
唐山市丰润区刺山日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 24,625.00 基建期 尚无收益
冀东水泥三友有限公司日产4000吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目 3,287.00 基建期 尚无收益
冀东水泥磐石有限责任公司工业固废综合利用日产4000吨熟料水泥生产线扩建工程 7,536.00 基建期 尚无收益
冀东海德堡（扶风）水泥有限公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目 14,560.00 基建期 尚无收益
冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司日产4500吨新型干法熟料水泥生产线及纯低温余热发电技改项目 18,625.00 基建期 尚无收益
合计 115,999.00 - -
6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
2007年度母公司实现净利润246,540,835.36元，提取10%的法定盈余公积金24,654,083.54元，当年可供股东分配的利润为221,886,751.82元，加上年初未分配利润107,182,234.96元，扣除2006年分配的现金股利96,277,061.40累计可供股东分配的利润为232,791,925.38元。我公司拟以2007年总股本962,770,614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）,共计115,532,473.68元，剩余117,259,451.70元结转下一年度分配。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方或最终控制方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
唐山隆丰水泥有限公司 生产经营资产 2007年12月17日 33,500.00 156.00 0.00 否 参照评估值协商定价 否 是
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
上述资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 186,940.00
报告期末对子公司担保余额合计 131,793.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 131,793.00
担保总额占公司净资产的比例 49.40%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
唐山冀昌塑料制品有限公司 0.00 0.00% 8,357.70 2.33%
河北省冀东水泥集团有限责任公司 3,481.90 0.90% 0.00 0.00%
河北省冀东水泥集团有限责任公司 481.20 6.20% 0.00 0.00%
唐山盾石筑炉工程有限责任公司 0.00 0.00% 850.66 5.77%
唐山盾石建筑工程有限责任公司 0.00 0.00% 4,665.30 31.63%
唐山盾石机械制造有限责任公司 0.00 0.00% 14,255.20 13.67%
唐山盾石电气有限责任公司 0.00 0.00% 1,026.20 0.98%
河北省冀东水泥集团有限责任公司 0.00 0.00% 600.00 100.00%
合计 3,963.10 - 29,755.06 -
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,963.10万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东除股权分置改革中做出的相关承诺外无其他承诺事项，也无在以前期间发生但持续到报告期的情况。股权分置改革中的承诺事项及履行情况如下：（1） 股份追送承诺信永中和会计事务所为本公司出具标准无保留审计意见的审计报告，且2007年经审计净利润比2005 年经审计净利润增长超过80%，故冀东集团不需要履行每10 股送0.1股的追送承诺。（2）股份垫付承诺冀东水泥集团公司已履行承诺，为其他不能在本次股权分置改革中执行相关对价安排的法人股东垫付613,821 股。截至报告期未，17家非流通股股东已偿还垫付股份322,770股，并取得了流通权。集团公司垫付对价剩余38家原非流通股东中的19家已向集团公司偿还代为垫付的股份,共计：136,771股。上述偿还股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，2008年1月15日上市流通。（3）股份增持承诺冀东水泥集团公司已履行承诺,自2006年5月24日至2006年7月24日共增持冀东水泥股份14,474,724 股。增持计划完成后6 个月内，公司未出售所增持的股份。截至报告期末，冀东水泥集团增持股份已全部出售。（4）分红承诺冀东水泥集团公司已履行承诺，2006年冀东水泥现金分红比例高于实现的可分配利润的50%；冀东水泥五届二十九次董事会提出2007年分红议案中，现金分红比例高于2007年实现的可分配利润的50%，冀东水泥集团保证在股东大会表决时对该项议案投赞成票。（5）股份转让承诺冀东水泥集团公司已履行承诺，支付了对价。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源
河北证券有限责任公司 10,000,000.00 10,000,000 1.85% 10,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 投资
合计 10,000,000.00 10,000,000 - 10,000,000.00 0.00 0.00 - -
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,009,191,120.27 433,389,998.36 729,225,518.98 380,944,847.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 365,788,926.00 214,440,100.00 145,132,346.24 143,949,381.24
应收账款 110,081,491.31 89,200,828.45 140,596,515.31 99,328,080.88
预付款项 677,903,189.63 443,238,682.39 277,512,883.98 29,151,536.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 102,222,889.62 552,348,172.52 112,810,227.10 201,467,809.28
买入返售金融资产
存货 530,726,100.71 125,855,503.48 452,169,710.90 143,597,969.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,795,913,717.54 1,858,473,285.20 1,857,447,202.51 998,439,625.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 78,600.00 78,600.00 74,650.00 74,650.00
长期应收款
长期股权投资 115,125,002.80 2,004,002,227.72 105,545,571.76 1,740,678,516.33
投资性房地产
固定资产 4,813,887,555.66 1,078,566,992.60 3,943,546,554.85 1,159,426,957.16
在建工程 668,186,616.90 230,481,742.13 515,254,618.67 10,125,497.07
工程物资 212,762,362.27 150,973,114.85 21,007,856.61 11,096,998.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 310,418,009.19 7,139,985.00 266,446,958.39 7,139,985.00
开发支出
商誉 27,579,003.11 16,718,877.09
长期待摊费用 10,553,445.28 2,714,500.00 12,779,191.58 2,806,000.00
递延所得税资产 33,629,681.51 23,532,539.80 44,788,670.77 29,201,052.67
其他非流动资产
非流动资产合计 6,192,220,276.72 3,497,489,702.10 4,926,162,949.72 2,960,549,656.91
资产总计 8,988,133,994.26 5,355,962,987.30 6,783,610,152.23 3,958,989,282.01
流动负债：
短期借款 2,121,796,100.00 1,402,417,000.00 1,165,568,000.00 740,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 84,592,302.00 36,220,000.00 187,761,545.00 152,500,000.00
应付账款 506,798,318.89 65,891,237.03 398,085,157.80 70,884,736.30
预收款项 273,720,376.54 37,562,859.88 173,583,164.95 43,455,301.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,643,439.46 2,326,673.36 16,113,995.85 7,720,786.74
应交税费 54,730,793.88 30,381,405.79 32,905,045.54 12,145,704.47
应付利息 14,389,375.56 13,725,000.00
其他应付款 216,955,082.55 67,363,827.90 135,957,077.27 68,173,187.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 669,893,000.00 260,000,000.00 628,600,000.00 290,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,951,518,788.88 1,915,888,003.96 2,738,573,986.41 1,384,879,716.79
非流动负债：
长期借款 1,474,799,857.12 615,000,000.00 1,418,598,264.28 480,000,000.00
应付债券 575,402,717.60 575,402,717.60
长期应付款
专项应付款
预计负债 14,817,462.44 14,058,196.31 18,248,362.39 17,342,951.72
递延所得税负债
其他非流动负债 14,810,000.00 8,560,000.00 2,500,000.00
非流动负债合计 2,079,830,037.16 1,213,020,913.91 1,439,346,626.67 497,342,951.72
负债合计 6,031,348,826.04 3,128,908,917.87 4,177,920,613.08 1,882,222,668.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00 962,770,614.00
资本公积 761,028,487.98 742,437,889.37 761,004,806.01 742,414,207.40
减：库存股
盈余公积 319,585,880.98 289,053,640.68 294,931,797.44 264,399,557.14
一般风险准备
未分配利润 624,647,916.35 232,791,925.38 378,057,611.81 107,182,234.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,668,032,899.31 2,227,054,069.43 2,396,764,829.26 2,076,766,613.50
少数股东权益 288,752,268.91 208,924,709.89
所有者权益合计 2,956,785,168.22 2,227,054,069.43 2,605,689,539.15 2,076,766,613.50
负债和所有者权益总计 8,988,133,994.26 5,355,962,987.30 6,783,610,152.23 3,958,989,282.01
9.2.2 利润表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,860,414,178.28 1,392,006,156.20 2,911,842,559.43 1,203,589,577.02
其中：营业收入 3,860,414,178.28 1,392,006,156.20 2,911,842,559.43 1,203,589,577.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,508,533,091.13 1,369,791,625.69 2,782,595,756.99 1,171,757,325.50
其中：营业成本 2,822,716,777.35 1,143,691,919.50 2,240,593,693.77 962,179,635.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34,224,926.90 10,318,836.22 25,736,952.97 9,491,240.81
销售费用 198,961,205.25 57,129,669.06 150,899,291.22 48,348,899.70
管理费用 243,244,045.73 66,071,979.21 192,159,080.91 76,865,674.46
财务费用 200,914,111.60 84,491,570.83 160,607,503.24 72,717,833.98
资产减值损失 8,472,024.30 8,087,650.87 12,599,234.88 2,154,041.53
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 12,898,291.34 189,080,787.28 36,923,544.72 79,462,027.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 11,873,741.34 54,671,837.28 12,237,336.19 54,775,808.97
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 364,779,378.49 211,295,317.79 166,170,347.16 111,294,279.02
加：营业外收入 153,756,612.50 78,073,427.35 123,270,426.63 61,900,136.85
减：营业外支出 12,328,734.87 6,631,169.78 16,531,146.44 6,194,685.30
其中：非流动资产处置损失 7,452,362.86 6,200,423.18 11,395,266.76 5,176,800.75
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 506,207,256.12 282,737,575.36 272,909,627.35 166,999,730.57
减：所得税费用 85,322,678.15 36,196,740.00 45,587,633.40 27,772,752.90
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 420,884,577.97 246,540,835.36 227,321,993.95 139,226,977.67
归属于母公司所有者的净利润 367,756,399.48 246,540,835.36 210,223,594.92 139,226,977.67
少数股东损益 53,128,178.49 17,098,399.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.382 0.256 0.218 0.145
（二）稀释每股收益 0.382 0.256 0.218 0.145
9.2.3 现金流量表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,892,313,914.64 1,204,930,716.90 3,016,524,694.81 1,182,023,301.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 138,014,471.16 75,130,399.39 117,327,858.64 57,886,729.70
收到其他与经营活动有关的现金 104,815,403.66 141,085,797.81 102,520,657.10 175,567,881.88
经营活动现金流入小计 4,135,143,789.46 1,421,146,914.10 3,236,373,210.55 1,415,477,912.98
购买商品、接受劳务支付的现金 2,654,212,410.80 938,150,419.46 1,720,991,561.93 603,765,517.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 247,593,350.03 90,613,239.45 191,352,816.60 85,235,948.87
支付的各项税费 443,600,331.59 120,781,811.20 337,781,141.89 126,494,592.48
支付其他与经营活动有关的现金 185,988,836.13 93,223,335.03 139,230,080.04 161,253,344.74
经营活动现金流出小计 3,531,394,928.55 1,242,768,805.14 2,389,355,600.46 976,749,403.92
经营活动产生的现金流量净额 603,748,860.91 178,378,108.96 847,017,610.09 438,728,509.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,300,000.00 122,692,193.53 122,692,193.53
取得投资收益收到的现金 4,096,223.95 162,670,737.35 4,667,894.00 49,295,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,992,559.72 5,164,268.29 12,599,621.85 8,312,848.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,388,783.67 167,835,005.64 139,959,709.38 180,300,041.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,662,060,530.39 753,846,433.75 552,982,569.96 18,231,344.09
投资支付的现金 40,741,060.00 683,723,252.32 198,864,500.00 370,443,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,653,711.44
投资活动现金流出小计 1,702,801,590.39 1,437,569,686.07 755,500,781.40 388,674,844.09
投资活动产生的现金流量净额 -1,685,412,806.72 -1,269,734,680.43 -615,541,072.02 -208,374,802.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 646,228,310.58 574,702,844.65 82,091,629.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 38,399,300.00 35,600,000.00
取得借款收到的现金 2,980,356,100.00 1,887,417,000.00 1,798,165,000.00 960,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,501.58
筹资活动现金流入小计 3,626,584,410.58 2,462,119,844.65 1,880,277,131.09 960,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,926,633,407.16 1,120,000,000.00 1,664,223,235.72 974,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 338,321,456.32 198,318,122.30 173,937,707.24 87,225,448.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,250,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 280,000.00 180,000.00
筹资活动现金流出小计 2,264,954,863.48 1,318,318,122.30 1,838,440,942.96 1,061,405,448.28
筹资活动产生的现金流量净额 1,361,629,547.10 1,143,801,722.35 41,836,188.13 -101,405,448.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 279,965,601.29 52,445,150.88 273,312,726.20 128,948,258.22
加：期初现金及现金等价物余额 729,225,518.98 380,944,847.48 455,912,792.78 251,996,589.26
六、期末现金及现金等价物余额 1,009,191,120.27 433,389,998.36 729,225,518.98 380,944,847.48
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 962,770,614.00 761,004,806.01 294,931,797.44 378,057,611.81 208,924,709.89 2,605,689,539.15 962,770,614.00 762,948,820.80 274,200,313.43 188,565,500.90 226,056,669.23 2,414,541,918.36
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 962,770,614.00 761,004,806.01 294,931,797.44 378,057,611.81 208,924,709.89 2,605,689,539.15 962,770,614.00 762,948,820.80 274,200,313.43 188,565,500.90 226,056,669.23 2,414,541,918.36
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列） 23,681.97 24,654,083.54 246,590,304.54 79,827,559.02 351,095,629.07 -1,944,014.79 20,731,484.01 189,492,110.91 -17,131,959.34 191,147,620.79
（一）净利润 367,756,399.48 53,128,178.49 420,884,577.97 210,223,594.92 17,098,399.03 227,321,993.95
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 23,681.97 23,681.97 -1,944,014.79 -1,944,014.79
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 196,617.07 196,617.07
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -172,935.10 -172,935.10 -1,944,014.79 -1,944,014.79
上述（一）和（二）小计 23,681.97 367,756,399.48 53,128,178.49 420,908,259.94 -1,944,014.79 210,223,594.92 17,098,399.03 225,377,979.16
（三）所有者投入和减少资本 30,949,380.53 30,949,380.53 -34,230,358.37 -34,230,358.37
1.所有者投入资本 38,399,300.00 38,399,300.00 35,600,000.00 35,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -7,449,919.47 -7,449,919.47 -69,830,358.37 -69,830,358.37
（四）利润分配 24,654,083.54 -121,166,094.94 -4,250,000.00 -100,762,011.40 20,731,484.01 -20,731,484.01
1．提取盈余公积 24,654,083.54 -24,654,083.54 20,731,484.01 -20,731,484.01
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -96,277,061.40 -4,250,000.00 -100,527,061.40
4．其他 -234,950.00 -234,950.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 962,770,614.00 761,028,487.98 319,585,880.98 624,647,916.35 288,752,268.91 2,956,785,168.22 962,770,614.00 761,004,806.01 294,931,797.44 378,057,611.81 208,924,709.89 2,605,689,539.15
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
（1）按照企业会计准则规定，同一控制下企业合并不确认长期股权投资差额，应首先调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，应冲减留存收益；根据2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，因此对以前年度同一控制下企业合并产生的股权投资差额摊销予以恢复，并调整资本公积，由此减少2007年1月1日股东权益6,854千元。其中：增加2006年净利润1,187千元，增加2006年以前净利润3,832千元，减少资本公积11,873千元。（2）根据2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，本公司在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，因此对以前年度所产生的商誉的摊销予以恢复，并调整留存收益，由此增加2007年1月1日股东权益2,179千元。其中：增加2006年净利润1,430千元，增加2006年以前净利润749千元。（3）根据企业会计准则的相关规定，本公司应当在首次执行日确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，并调整留存收益，由此减少2007年1月1日股东权益18,248千元。其中：增加2006年净利润3,328千元，减少2006年以前净利润21,576千元。（4）执行企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。在首次执行日，本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债，同时调整留存收益，由此增加2007年1月1日股东权益44,789千元。其中：增加2006年净利润2,855千元，增加2006年以前净利润41,934千元。（5）本公司2006年12月31日按照原企业会计准则编制的合并财务报表中子公司少数股东享有的权益为208,436千元，应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益208,436千元。（6）根据2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算，因此对母公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认的投资收益以及股权投资准备全部冲销，共减少长期股权投资323,913千元，并相应调减母公司留存收益305,322千元、资本公积18,591千元。该项调整仅影响母公司期初数，对合并报表期初数无影响。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
本公司将新设立的子公司永吉公司、盾石信息公司、弓长岭公司、盾石混凝土公司、培训学校和丰润公司纳入本期合并范围；本公司之合营公司泾阳公司于2007年10月正式投产，其会计报表采用比例合并法纳入本年度合并会计报表，根据相关会计原则已对合并资产负债表期初数予以追溯调整。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2008年3月7日
