证券代码：000401        证券简称：冀东水泥        公告编号：2020-070
债券代码：112115        债券简称：12冀东03




           2012              (        )2020

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


特别提示：
    唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)（以下简
称本期债券）本次付息的债权登记日为 2020 年 10 月 14 日，凡在
2020 年 10 月 14 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2020 年 10 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次
派发的利息。

    唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券(品种三)将于 2020
年 10 月 15 日支付自 2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 14 日期间
的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券募集说
明书》有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资
者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
    一、本次债券的基本情况
    （一）债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券
(品种三)
    （二）债券简称及代码：12 冀东 03（112115）
    （三）发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
    （四）发行规模：人民币 8 亿元
    （五）债券期限：本期债券为 10 年期
    （六）债券利率：本期债券为固定利率债券，在存续期票面利率
为 6.0%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
    （七）起息日：2012 年 10 月 15 日
    （八）付息日：本期债券存续期间内，每年的 10 月 15 日为上一
个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日）。
    （九）兑付日：本期债券本金兑付日为 2022 年 10 月 15 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
    （十）登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）。
    （十一）担保情况：冀东发展集团为本期债券的还本付息出具了
《担保函》，担保人承担保证的方式为无条件不可撤销的连带责任保
证担保。
    二、本次债券付息方案
    按照《唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公
告》，“12 冀东 03”的票面利率为 6%，每 1 手“12 冀东 03”（面值
人民币 1,000 元）派发利息为人民币 60 元（含税）。扣税后个人、证
券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币
48 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手
（面值 1,000 元）派发利息为人民币 60 元。
    三、本次债券债权登记日、付息日、除息日
    （一）本次付息债权登记日：2020 年 10 月 14 日
    （二）本次付息日：2020 年 10 月 15 日
    （三）本次除息日：2020 年 10 月 15 日
    （四）下次付息起息日：2020 年 10 月 15 日
    四、本次债券兑付兑息对象
    本次付息对象为截止 2020 年 10 月 14 日下午深圳证券交易所收
市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12 冀东 03”持有人。
     五、本次债券付息办法
     （一）本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑
付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本
公司将在付息日前 2 个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分
公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息
工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
     （二）中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将
债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认
可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
     六、关于债券利息所得税的说明
     （一）个人（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说
明
     根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，
本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人
利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关
于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在
向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
     （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
     根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民
企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外
机 构 投 资 境 内 债 券 市 场 企 业 所 得 税 增 值 税 政 策 的 通 知 》（ 财 税
[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，
本次债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债
券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得
的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
     （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
     对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
     七、本次债券兑付兑息的相关机构
     （一）发行人：唐山冀东水泥股份有限公司
     联系人：敬雨皓
     联系电话：010-59512109
     传真：010-58256722
     （二）主承销商：平安证券股份有限公司
     联系人：蒋奇
     联系电话：010-56800127
     传真：010-66160590
     （三）债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司
     地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
     联系人：发行人业务部
     联系电话：0755-25938000


     特此公告。




                          唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                 2020 年 9 月 30 日