唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2021-044
唐山冀东水泥股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孔庆辉、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主
管人员)杨北方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 5,095,831,046.37 3,099,743,882.17 64.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） -51,485,534.03 -280,972,698.29 81.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-65,370,662.46 -296,699,758.61 77.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 418,006,380.37 -254,308,143.19 同比增加 672,314,523.56 元
基本每股收益（元/股） -0.076 -0.246 同比增加 0.17 元/股
稀释每股收益（元/股） -0.061 -0.246 同比增加 0.185 元/股
加权平均净资产收益率 -0.72% -2.72% 同比增加 2 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 60,652,721,265.43 58,947,299,370.17 2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 17,602,225,151.80 17,711,014,572.23 -0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,591,571.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
29,688,045.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,080,145.65
减：所得税影响额 6,131,144.27
少数股东权益影响额（税后） 6,000,055.03
合计 13,885,128.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 116,326 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
境内非国
冀东发展集团有限责任公司 30.00% 404,256,874
有法人
境内非国
北京金隅集团股份有限公司 7.00% 94,326,501
有法人
全国社保基金一零六组合 其他 2.79% 37,583,898
香港中央结算有限公司 境外法人 2.41% 32,505,951
境内自然
董敏 1.67% 22,530,000
人
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 1.63% 21,898,000
公司
境内自然
许育金 1.24% 16,671,293
人
中国银行－易方达稳健收益
其他 1.16% 15,624,576
债券型证券投资基金
境内自然
万忠波 0.85% 11,455,317
人
中国建设银行股份有限公司
－中欧价值发现股票型证券 其他 0.74% 9,961,242
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冀东发展集团有限责任公司 404,256,874 人民币普通股 404,256,874
北京金隅集团股份有限公司 94,326,501 人民币普通股 94,326,501
全国社保基金一零六组合 37,583,898 人民币普通股 37,583,898
香港中央结算有限公司 32,505,951 人民币普通股 32,505,951
董敏 22,530,000 人民币普通股 22,530,000
中央汇金资产管理有限责任公司 21,898,000 人民币普通股 21,898,000
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许育金 16,671,293 人民币普通股 16,671,293
中国银行－易方达稳健收益债券型证券
15,624,576 人民币普通股 1,562,457
投资基金
万忠波 11,455,317 人民币普通股 11,455,317
中国建设银行股份有限公司－中欧价值
9,961,242 人民币普通股 9,961,242
发现股票型证券投资基金
上述股东中，第一大股东冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司
的控股子公司，北京金隅集团股份有限公司与第一大股东为一致行动人；除此之外，
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
公司股东董敏持有的 22,530,000 股股份均通过国信证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有；公司股东许育金持有的 16,671,293 股股份均通过国元证券股
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东万忠波共持有公司 11,455,317
明（如有）
股股份，其中 9,873,900 股股份通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券
账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 比期初增减金额 比期初增减比率 重大变动说明
货币资金 7,973,782,814.02 5,896,553,283.87 2,077,229,530.15 35.23% 主要是本期有息债务和经营活动现金流量净额增加。
应收票据 53,019,577.91 217,498,999.83 -164,479,421.92 -75.62% 主要是本期部分票据到期解付和票据收取减少。
短期借款 3,084,670,730.59 2,345,893,596.66 738,777,133.93 31.49% 主要是本期新增短期借款。
合同负债 1,176,650,814.16 834,474,731.30 342,176,082.86 41.00% 主要是预收款形式的销量增加。
应付职工薪酬 64,929,989.15 154,047,227.67 -89,117,238.52 -57.85% 主要是兑现绩效工资。
应交税费 332,052,951.16 667,596,993.65 -335,544,042.49 -50.26% 主要是本期缴纳企业所得税等税费。
其他应付款 4,579,729,338.43 1,903,595,090.48 2,676,134,247.95 140.58% 主要是本期子公司分红应付股利增加。
其他流动负债 1,251,722,676.69 1,992,513,387.33 -740,790,710.64 -37.18% 主要是本期归还超短期融资劵。
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明
营业收入 5,095,831,046.37 3,099,743,882.17 1,996,087,164.20 64.40% 主要是本期水泥熟料综合销量同比增加。
营业成本 3,777,729,644.74 2,102,403,829.87 1,675,325,814.87 79.69% 主要是本期水泥熟料综合销量同比增加。
财务费用 173,158,652.69 257,360,345.92 -84,201,693.23 -32.72% 主要是本期有息负债规模及综合利率同比降低。
其他收益 70,062,246.45 38,555,244.69 31,507,001.76 81.72% 主要是本期收到的资源综合利用退税同比增加。
投资收益 18,679,828.49 -20,693,090.68 39,372,919.17 190.27% 主要是本期合营联营企业净利润同比增加。
信用减值损失
11,771,564.91 -1,380,621.72 13,152,186.63 952.63% 主要是本期计提信用减值损失影响。
（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,656,919.39 5,004.00 -1,661,923.39 -33211.90% 主要是本期部分子公司计提存货跌价准备。
资产处置收益（损失以“-”号填列） -540,845.81 786,607.18 -1,327,452.99 -168.76% 主要是本期固定资产处置产生损失。
营业外收入 3,867,719.35 15,976,409.93 -12,108,690.58 -75.79% 主要是同期无法支付的款项转营业外收入。
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所得税费用 30,113,498.38 -36,077,595.26 66,191,093.64 183.47% 主要是本期计提所得税费用。
现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额 418,006,380.37 -254,308,143.19 672,314,523.56 264.37% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
主要是子公司铜川公司支付新建水泥熟料生产线项目
投资活动产生的现金流量净额 -424,294,495.75 -186,836,440.87 -237,458,054.88 -127.09%
工程款、设备款。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年3月18日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票
及可转换公司债券自2021年3月18日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2021年3月18日及3
月25日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于筹划重大资产重组事项的停
牌公告》及《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。
2021年3月31日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司吸收合并金隅冀
东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其相关议案；2021年4月1日，公司在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布了《第九届董事会第三次会议决议公告》《冀东水泥吸收合并
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。
目前，本次交易所需的审计、评估工作正在进行，待相关工作完成后，由公司对方案内容进行修改完善，再次提交董事
会审议。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
因筹划重大资产重组事项，公司股票及可转换公司债 2021年03月18日 http://www.cninfo.com.cn/
券停牌。
2021年03月25日 http://www.cninfo.com.cn/
公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三
次会议审议通过《关于公司吸收合并金隅冀东水泥
2021年04月01日 http://www.cninfo.com.cn/
（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》及其相关议案。
公司股票及可转换公司债券复牌。 2021年04月01日 http://www.cninfo.com.cn/
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的累
会计计量 本期购买 本期出售 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 价值变动 计公允价值变 期末账面价值 资金来源
模式 金额 金额 益 科目
损益 动
公允价值 其他权益
境内外股票 600881 亚泰集团 450,201,827.20 336,295,340.80 -10,615,158.84 325,680,181.96 自有资金
计量 工具投资
合计 450,201,827.20 -- 336,295,340.80 0.00 -10,615,158.84 0.00 0.00 0.00 325,680,181.96 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2014 年 10 月 28 日
证券投资审批股东会公告披露日期
（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]2416号），本公司于2020年11月公开发行了28,200,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额
为人民币2,820,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币25,380,000.00元（含增值税）后的募集资金为2,794,620,000.00元，
已由保荐机构（主承销商）于2020年11月11日汇入公司募集资金专项存储账户；上述到位资金再扣除律师费、会计师费、资
信评级费 以及用 于本次 发行 的信息披 露费等 发行费 用合 计 2,082,264.15 元（不含增值 税）后， 实 际募 集资金 净额 为
2,792,537,735.85元。
截止2021年3月31日，具体项目投资进展情况如下表：
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度
(1) (2) (3)＝(2)/(1)
10000t/d新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目 164,435 104,528.83 63.57%
杨泉山矿附属设施建设项目 18,964.5 4,576.19 24.13%
阳泉水泥协同处置项目 3,260.92 3,260.92 100.00%
磐石水泥协同处置技改项目 3,745.4 3,745.4 100.00%
大同水泥协同处置项目 3,566.04 2,891.17 81.08%
凤翔水泥协同处置项目 3,542.29 3,542.29 100.00%
补充流动资金 81,739.62 81,739.62 100.00%
合计 279,253.77 204,284.42 --
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
类型
料
华泰证券 龚劼、林晓
公司 2020 年经
龙，嘉实基金 沈玉梁，
营业绩情况分
弘尚资本 聂磊，交银
2021 年 03 月 17 日 公司 电话沟通 机构 析及公司下一 http://www.cninfo.com.cn
施罗德 张晨，国信证
步发展规划等；
券 朱张元，惠升基金
未提供资料。
章韧等 20 余人。
唐山冀东水泥股份有限公司
2021 年 4 月 20 日
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