债券代码：149505                                         债券简称：21 冀东 01

                            唐山冀东水泥股份有限公司

           关于调整“21 冀东 01”募集资金偿还公司债务明细的公告


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记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
相应的法律责任。


    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日面向
专业投资者公开发行了“唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）”，发行规模 10 亿元，5 年期固定利率债券，附第 3
年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    一、本次调整前募集资金偿还公司债务明细

    根据 2021 年 6 月 9 日披露的《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中“第七节 募集资金运用／
二、本期债券募集资金运用计划”之约定，本次公司债券募集资金扣除发行费用
后，拟用于符合国家法律法规的用途，拟用不超过 8 亿元补充流动资金，剩余募
集资金用于偿还银行贷款、债券、其他债务融资工具。

    本次公司债券募集资金拟偿还有息债务情况包括但不限于以下明细，发行人
将视具体情况变更偿还的有息债务：

                                                                     单位：万元

    融资人                借款方      借款金额         起息日         到期日
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                         4,000.00       2018/07/31     2021/06/18
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                         5,000.00       2018/12/28     2021/06/18
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                         2,000.00       2019/09/27     2021/06/17
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                         2,000.00       2019/09/27     2021/06/17
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   交通银行唐山分行
                                          1,000.00    2020/02/25      2021/06/25
有限公司
唐山冀东水泥股份   中国工商银行唐山
                                            500.00    2019/12/31      2021/06/16
有限公司           丰润支行
唐山冀东水泥股份   中国银行唐山新城
                                         20,000.00    2020/07/31      2021/07/30
有限公司           道支行
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                         39,000.00    2016/08/11      2021/08/10
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   中国银行唐山新城
                                          1,000.00    2019/09/27       2021/08/1
有限公司           道支行
唐山冀东水泥股份   中信银行唐山分行
                                          2,500.00     2020/2/21      2021/08/15
有限公司
唐山冀东水泥股份   中国银行唐山新城
                                          1,000.00    2019/09/30       2021/09/1
有限公司           道支行
唐山冀东水泥股份   华夏银行唐山分行
                                            500.00    2020/09/21      2021/09/21
有限公司
唐山冀东水泥股份   农业银行唐山分行
                                             1,000    2020/03/23      2021/09/30
有限公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                            20,000    2017/09/15      2021/09/19
有限公司           公司
     合计                     -       100,800.00       -               -


    因本期债券的审批和发行时间尚有一定不确定性，公司将综合考虑本期债券
发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司
债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，
未来可能调整偿还有息债务的具体金额和具体明细。若在本期债券发行前上述发
行人待偿还借款或其他外部负债存在到期情形，发行人将先行使用自有资金进行
偿还，待募集资金到位后再对预先还款的自筹资金进行置换。

    二、本次调整后募集资金偿还公司债务明细

    为更合理利用募集资金、减少资金沉淀，根据实际经营需要，公司将本期债
券募集资金拟偿还债务明细变更为如下：

                                                                   单位：万元

    融资人                  借款方     借款金额      起息日          到期日
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                          4,000.00    2018/07/31      2021/06/18
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限       5,000.00    2018/12/28      2021/06/18
有限公司           公司

唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                         2,000.00   2019/09/27   2021/06/17
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   金隅融资租赁有限
                                         2,000.00   2019/09/27   2021/06/17
有限公司           公司
唐山冀东水泥股份   交通银行唐山分行
                                         1,000.00   2020/02/25   2021/06/25
有限公司
唐山冀东水泥股份   中国工商银行唐山
                                           500.00   2019/12/31   2021/06/16
有限公司           丰润支行
唐山冀东水泥股份   中国银行唐山新城
                                        20,000.00   2020/07/31   2021/07/30
有限公司           道支行
唐山冀东水泥股份   北京农村商业银行
                                        40,000.00   2021/01/28   2023/01/27
有限公司           密云支行
     合计                     -       74,500.00      -            -




    三、影响分析

    本次募集资金变更主要系考虑到公司实际经营的需要，为了更合理地利用募
集资金，上述变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。
本次募集资金变更后，本期债券募集资金使用仍符合《证券法》、《管理办法》等
法律法规以及发行人有关募集资金使用的规章制度的相关规定。

    特此公告。
   （本页无正文，为《唐山冀东水泥股份有限公司关于调整“21 冀东 01”募
集资金偿还公司债务明细的公告》之盖章页）




                                           唐山冀东水泥股份有限公司

                                                    年    月    日