证券代码：000401         证券简称：冀东水泥           公告编号：2021-061
债券代码：127025         证券简称：冀东转债



                    唐山冀东水泥股份有限公司
           2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：000401              证券简称：冀东水泥
    债券代码：127025              证券简称：冀东转债
    转股价格：15.28 元/股
    转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日



    一、可转换公司债券上市发行概况
    经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11
月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，
公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
    根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）等有关规定，本次发行的可转换公司债券
转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11
日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 11 月 4 日）止。
    公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司可
转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价由初始转股价格
15.78 元/股调整为 15.28 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日
起生效。
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     二、冀东转债转股及公司股份变动情况
     冀东转债自 2021 年 5 月 11 日起开始转股，2021 年第二季度期间，
冀东转债因转股减少 1,043,491,200 元（10,434,912 张），转股数量为
66,127,470 股。截至 2021 年 6 月 30 日，冀东转债余额为 1,776,508,800
元（17,765,088 张）。公司 2021 年第二季度股份变动情况如下：
                           本次变动前                                  本次变动后
                                                   股份变动数
    股份性质                         占总股本                                    占总股本
                      股数(股)                       量（股）     股数(股)
                                     比例(%)                                     比例(%)
一、限售条件股份/
                           282,600        0.02              0        282,600          0.02
非流通股
高管锁定股                       0             0            0                0          0
有限售条件股份             282,600        0.02              0        282,600          0.02
二、无限售条件流通
                     1,347,240,314       99.98     66,127,470   1,413,367,784        99.98
股
三、总股本           1,347,522,914      100.00     66,127,470   1,413,650,384       100.00

     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室投资者联系电
话 010-59512082 进行咨询。
     四、备查文件
     （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021
年 6 月 30 日 “冀东水泥”股本结构表。
     （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021
年 6 月 30 日“冀东转债”股本结构表。
     特此公告。




                                        唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 2 日




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