唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张增光先生、主管会计工作负责人于九洲先生及会计机构负责人任前进先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 13,670,694,017.66 12,736,836,602.60 7.33%
归属于母公司所有者权益 5,908,306,875.07 5,925,391,326.21 -0.29%
股本 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.87 4.89 -0.41%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 614,314,500.48 592,362,920.23 3.71%
归属于母公司所有者的净利润 -17,033,241.43 -19,934,182.15 14.55%
经营活动产生的现金流量净额 -65,870,936.17 -23,026,583.63 -186.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.02 -150.00%
基本每股收益 -0.014 -0.021 33.33%
稀释每股收益 -0.014 -0.021 33.33%
净资产收益率 -0.29% -0.75% 增加0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-0.33% -0.89% 增加0.56 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -47,884.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
3,809,405.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,293.49
少数股东权益影响额 -174,237.19
所得税影响额 -931,556.92
合计 2,620,433.53
非经常性损益项目说明：
无唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 63,951
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽海螺水泥股份有限公司 99,664,231 人民币普通股
河北省冀东水泥集团有限责任公司 96,277,061 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
18,800,194 人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投
资基金
14,835,268 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
金(LOF)
12,221,543 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投
资基金(LOF)
12,000,000 人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基
金
10,000,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 9,519,403 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 8,564,310 人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
券投资基金
7,736,399 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2009 年1-3 月份，公司克服水泥销售淡季的不利影响，加强内部管控，努力降本增效，营业收入、利润总额均比上年同期
有所增加；同时，公司在建项目进展顺利，为公司进一步扩大产能，提高效益打下了坚实基础。
报告期内公司主要指标重大变化情况如下：
1、应收票据比年初降低61.04%，主要是公司本期与客户结算款时优先使用银行承兑汇票进行了支付。
2、应收账款比年初增加76.30%，主要是一季度为水泥销售淡季；公司给予优质信用客户一定的周转量；另外，本期中标的
重点工程项目增多，实行跨月结算。
3、预收款项比年初增加45.95%，主要是公司预收的水泥款增多。
4、其他应收款比年初增加38.57%，主要是公司新建项目增加，致使办理土地使用权、采矿权等交纳的保证金增多。
5、存货比年初增加54.94%，主要是公司进行水泥及水泥熟料冬储应对旺季销售，以及生产经营规模扩大，原燃材料储备增
加。
6、工程物资比年初增加83.45%，主要是公司在建项目增加，购置的工程设备、材料等相应增加。
7、应付票据比年初增长119.32%，主要是公司优化融资渠道，办理应付票据支付货款，节省资金用于生产经营及项目建设。
8、其他应付款比年初增加60.88%，主要是公司生产经营规模扩大，与外部单位暂收暂付往来款项增加。
9、管理费用同比增加30.23%，主要是按《企业会计准则》规定将固定资产修理费由制造费用转入管理费用核算，本期由于
公司生产经营规模扩大，集中检修，固定资产修理费同比增加。
10、投资收益同比增加1844.17%，主要是合营公司-泾阳、扶风公司本期利润大幅增加。
11、经营活动产生的现金流量净额同比减少186.06%，主要是本期公司应收账款及存货增加。
12、投资活动产生的现金流量净额同比减少101.26%，主要是本期公司在建项目增加，购建固定资产支出增加。唐山冀东水泥股份有
限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月05 日 公司所在地实地调研
新华资产管理股份有限公司赵凤学
泰达荷银基金管理有限公司吴俊峰
长城基金管理有限公司李振兴
长城证券有限责任公司邹心勇
华安财产保险股份有限公司谢朵
泰信基金管理有限公司董山青
国泰君安研究所韩其成
公司经营情况及发展战略
2009 年02 月16 日 公司所在地实地调研 中信证券潘建平 公司经营情况及发展战略
2009 年02 月19 日 公司所在地实地调研
嘉实基金管理有限公司翟琳琳
华泰资产管理有限公司张燕
国都证券有限责任公司马琳娜
南方基金管理有限公司郑晓曦
招商证券余勇索
公司经营情况及发展战略
2009 年03 月05 日 公司所在地实地调研
海通证券股份有限公司申林英、蒲世林
国海证券有限责任公司卜忠东等30 余人
公司经营情况及发展战略
2009 年03 月19 日 公司所在地实地调研
中海基金管理有限公司赵艰申
大成基金管理有限公司邓涛
申银万国证券股份有限公司陈冰洁、王丝语
长江证券邹戈
公司经营情况及发展战略唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,835,490,028.09 775,936,633.91 2,061,587,977.38 1,263,121,995.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 70,734,492.86 39,282,492.86 181,542,192.86 132,012,222.86
应收账款 225,420,909.39 228,647,644.51 127,864,247.17 176,620,938.93
预付款项 1,406,651,688.64 198,048,243.40 1,195,318,596.87 300,160,361.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 211,598,369.13 1,178,207,082.30 152,696,562.72 848,819,310.22
买入返售金融资产
存货 1,257,495,112.53 421,171,590.16 811,609,262.99 207,606,874.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,007,390,600.64 2,841,293,687.14 4,530,618,839.99 2,928,341,703.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 60,100.00 60,100.00 60,100.00 60,100.00
长期应收款
长期股权投资 819,021,160.92 4,493,600,815.55 837,853,195.19 3,805,056,835.88
投资性房地产
固定资产 4,737,963,771.58 1,009,090,965.07 4,356,461,371.18 1,022,017,988.64
在建工程 2,371,220,500.62 1,547,780,441.39 2,424,013,904.86 1,469,640,458.90
工程物资 239,392,263.71 80,963,078.37 130,495,334.31 106,706,340.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 422,806,086.96 8,056,651.67 384,475,073.83 7,139,985.00唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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开发支出
商誉 18,257,473.96 18,257,473.96
长期待摊费用 6,089,416.41 2,562,000.00 6,108,666.42 2,562,000.00
递延所得税资产 48,492,642.86 32,070,695.17 48,492,642.86 32,070,695.17
其他非流动资产
非流动资产合计 8,663,303,417.02 7,174,184,747.22 8,206,217,762.61 6,445,254,404.55
资产总计 13,670,694,017.66 10,015,478,434.36 12,736,836,602.60 9,373,596,107.94
流动负债：
短期借款 2,314,000,000.00 1,345,000,000.00 1,854,500,000.00 1,020,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 223,859,095.17 20,000,000.00 102,070,095.17
应付账款 818,570,186.11 308,079,199.23 828,956,340.65 246,434,839.30
预收款项 243,437,618.06 55,123,909.79 166,795,161.57 36,887,026.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,763,090.90 1,517,379.74 10,174,387.58 1,449,061.15
应交税费 -99,225,089.19 -22,645,828.26 8,546,148.71 18,395,151.47
应付利息 21,960,000.00 21,960,000.00 16,440,725.00 16,440,725.00
应付股利 8,382,775.12 2,737,861.19 2,885,227.14 2,740,313.21
其他应付款 220,416,724.22 236,999,022.57 137,007,340.71 98,489,834.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 399,714,285.67 190,000,000.00 360,999,999.96 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,161,878,686.06 2,158,771,544.26 3,488,375,426.49 1,660,836,950.90
非流动负债：
长期借款 2,468,800,000.00 1,720,000,000.00 2,313,800,000.00 1,620,000,000.00
应付债券 577,831,104.64 577,831,104.64 577,332,122.29 577,332,122.29
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,935,579.73 13,327,138.52 14,942,778.95 14,309,284.77
递延所得税负债
其他非流动负债 33,704,256.10 16,860,000.00 32,226,057.10 18,160,000.00
非流动负债合计 3,094,270,940.47 2,328,018,243.16 2,938,300,958.34 2,229,801,407.06
负债合计 7,256,149,626.53 4,486,789,787.42 6,426,676,384.83 3,890,638,357.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00 1,212,770,614.00
资本公积 3,444,357,613.17 3,425,439,766.77 3,444,408,822.88 3,425,496,084.27唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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减：库存股
盈余公积 369,588,668.10 339,056,427.79 369,588,668.10 339,056,427.79
一般风险准备
未分配利润 881,589,979.80 551,421,838.38 898,623,221.23 505,634,623.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计5,908,306,875.07 5,528,688,646.94 5,925,391,326.21 5,482,957,749.98
少数股东权益 506,237,516.06 0.00 384,768,891.56
所有者权益合计 6,414,544,391.13 5,528,688,646.94 6,310,160,217.77 5,482,957,749.98
负债和所有者权益总计 13,670,694,017.66 10,015,478,434.36 12,736,836,602.60 9,373,596,107.94
4.2 利润表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 614,314,500.48 254,856,210.39 592,362,920.23 268,430,730.16
其中：营业收入 614,314,500.48 254,856,210.39 592,362,920.23 268,430,730.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 670,331,565.10 283,692,881.01 624,612,325.58 279,190,059.69
其中：营业成本 457,153,352.89 212,506,189.03 429,791,692.59 214,220,656.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,229,910.29 172,410.20 4,279,089.77 1,138,771.76
销售费用 41,184,327.83 18,583,973.42 38,021,458.00 16,712,854.91
管理费用 128,817,300.03 41,211,365.15 98,916,965.33 26,191,326.22
财务费用 40,266,674.06 11,218,943.21 53,603,119.89 20,926,450.66
资产减值损失 -320,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
39,061,163.88 74,686,979.67 2,009,145.14 2,209,408.48
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
39,061,163.88 38,936,979.67 2,009,145.14 2,209,408.48
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-16,955,900.74 45,850,309.05 -30,240,260.21 -8,549,921.05唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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加：营业外收入 6,513,069.64 1,448,706.57 11,352,330.47 1,809,974.28
减：营业外支出 470,901.81 226,478.75 1,090,735.31 254,354.11
其中：非流动资产处置损失226,448.73 226,448.73 254,154.11 254,154.11
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-10,913,732.91 47,072,536.87 -19,978,665.05 -6,994,300.88
减：所得税费用 9,145,578.08 1,285,322.41 1,498,023.88
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-20,059,310.99 45,787,214.46 -21,476,688.93 -6,994,300.88
归属于母公司所有者的净
利润
-17,033,241.43 45,787,214.46 -19,934,182.15 -6,994,300.88
少数股东损益 -3,026,069.56 -1,542,506.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.014 -0.021
（二）稀释每股收益 -0.014 -0.021
4.3 现金流量表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
638,723,629.62 232,563,078.91 842,424,973.85 321,343,153.50
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,963,544.35 8,767,312.57
收到其他与经营活动有关
的现金
51,442,637.84 203,372,379.51 12,087,445.16 91,599,610.55
经营活动现金流入小计694,129,811.81 435,935,458.42 863,279,731.58 412,942,764.05
购买商品、接受劳务支付的
现金
551,935,122.88 150,909,555.12 689,069,984.81 267,048,714.92
客户贷款及垫款净增加额唐山冀东水泥股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
79,645,298.72 25,911,061.59 58,790,260.51 26,589,286.26
支付的各项税费 88,986,388.62 27,955,155.46 70,565,230.34 31,893,493.92
支付其他与经营活动有关
的现金
39,433,937.76 40,251,581.93 67,880,839.55 90,171,654.06
经营活动现金流出小计760,000,747.98 245,027,354.10 886,306,315.21 415,703,149.16
经营活动产生的现金
流量净额
-65,870,936.17 190,908,104.32 -23,026,583.63 -2,760,385.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 95,000,000.00 9,000.00 9,000.00
取得投资收益收到的现金87,893,000.00 101,171,140.48
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额3,508,533.92 851,083.58 829,368.70 1,182.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计91,401,533.92 197,022,224.06 838,368.70 10,182.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
917,610,756.57 130,687,208.00 315,950,987.15 167,118,119.65
投资支付的现金 31,556,317.50 1,087,556,317.50 111,079,000.00 229,414,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计949,167,074.07 1,218,243,525.50 427,029,987.15 396,532,119.65
投资活动产生的现金
流量净额
-857,765,540.15 -1,021,221,301.44 -426,191,618.45 -396,521,937.65
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 588,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
588,000.00
取得借款收到的现金 1,603,333,333.00 1,085,000,000.00 1,617,050,000.00 1,085,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
33,185,047.59 50,960,000.00 32,500,000.00
筹资活动现金流入小计1,637,106,380.59 1,085,000,000.00 1,668,010,000.00 1,117,500,000.00
偿还债务支付的现金 916,785,714.29 690,000,000.00 816,500,000.00 420,000,000.00唐山冀东水泥股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
9
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
86,382,591.68 51,872,164.52 65,060,137.23 29,384,765.31
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
9,603,250.00 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计1,012,771,555.97 741,872,164.52 885,560,137.23 449,384,765.31
筹资活动产生的现金
流量净额
624,334,824.62 343,127,835.48 782,449,862.77 668,115,234.69
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-299,301,651.70 -487,185,361.64 333,231,660.69 268,832,911.93
加：期初现金及现金等价物
余额
2,006,002,929.79 1,263,121,995.55 787,917,059.89 400,889,998.36
六、期末现金及现金等价物余额1,706,701,278.09 775,936,633.91 1,121,148,720.58 669,722,910.29
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
董事长: 张增光
2009 年4 月21 日
