证券代码：000401         证券简称：冀东水泥           公告编号：2022-001
债券代码：127025         证券简称：冀东转债



                    唐山冀东水泥股份有限公司
         2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    证券代码：000401              证券简称：冀东水泥
    债券代码：127025              证券简称：冀东转债
    转股价格：14.21 元/股
    转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，唐山冀东水泥股
份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股
及公司总股本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券上市发行概况
    经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11
月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，
公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”。
    根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到
期日（2026 年 11 月 4 日）止。
    公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司可

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 转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价由初始转股价格
 15.78 元/股调整为 15.28 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日
 起生效。
      公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票
 1,065,988,043 股于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交易所上市，根据公司
 可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价由 15.28 元/股调
 整为 14.21 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 16 日起生效。
      二、冀东转债转股及公司股份变动情况
      截至 2021 年 12 月 31 日，冀东转债因转股累计减少 1,043,535,700
 元（10,435,357 张），累计转股数量为 66,130,372 股。
      2021 年第四季度，冀东转债因转股减少 23,400 元（234 张），转股数
 量为 1,529 股；截至 2021 年 12 月 31 日，冀东转债余额为 1,776,464,300
 元（17,764,643 张）。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                       本次变动前                                         本次变动后
                                                  股份变动数量                         占总股
   股份性质                      占总股本比
                  股数(股)                            （股）          股数(股)         本比例
                                   例(%)
                                                                                         (%)
一、限售条件股
                       283,950         0.02       1,065,988,043      1,066,271,993      43.00
份/非流通股
高管锁定股              1,350          0.00                      0          1,350        0.00
有限售条件股份         282,600         0.02       1,065,988,043      1,066,270,643      43.00
二、无限售条件
                 1,413,367,807        99.98               1,529      1,413,369,336      57.00
流通股
三、总股本       1,413,651,757       100.00       1,065,989,572      2,479,641,329     100.00

     注：2021 年第四季度新增的 1,065,988,043 股“有限售条件股份”为公司向北京
 金隅集团股份有限公司非公开发行股份。

      三、其他
      投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室投资者联系电
 话 010-59512082 进行咨询。
      四、备查文件
      （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021
                                              2
年 12 月 31 日 “冀东水泥”股本结构表。
    （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021
年 12 月 31 日“冀东转债”股本结构表。
    特此公告。




                             唐山冀东水泥股份有限公司董事会
                                         2022 年 1 月 6 日




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