第 一创业 证券承 销保荐 有限责 任公司
              关 于唐山 冀东水 泥 股份 有限公 司
     2021 年度募 集资 金存放 与使用 情况的 核查意 见

    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为唐
山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”、“公司”或“上市公司”）
2021 年吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金暨关联交
易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性
文件的规定，在持续督导期内，独立财务顾问对冀东水泥 2021 年度募集资金存
放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：


一、募集资金基本情况
    经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅
冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461
号）核准，公司 2021 年 12 月向特定对象非公开发行普通股股票 178,571,428
股，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额人民币 1,999,999,993.60 元，扣除
相关发行费用（不含增值税）人民币 43,603,933.77 元后，募集资金净额为人民
币 1,956,396,059.83 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 29 日划入公司募集
资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进
行了审验并出具了《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年非公开发行股票募集资
金验资报告》（XYZH/2021BJAS10917）

    2021 年度，使用募集资金 200.00 元（银行收取的函证手续费）。截至 2021
年 12 月 31 日，募集资金余额 1,968,396,020.02 元（含相关的增值税及未支付
的审计评估、法律顾问等发行费用）。


二、募集资金存放和管理情况
              为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，按照
         《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
         市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
         范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
         了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理
         制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资
         金的使用实行专人审批，保证专款专用，募集资金专户情况如下：

                                                                            单位：人民币元
                                                      初始             初始           截至 2021 年
  银行户名      开户行名称          银行账号
                                                    存放日           存放资金        12 月 31 日余额
              中国银行股份有
唐山冀东水 泥
              限公司唐山新华 101893799870 2021 年 12 月 28 日    1,968,396,220.02   1,968,396,020.02
股份有限公司
              道支行
                             合计                                1,968,396,220.02   1,968,396,020.02

 注：本次非公开发行募集资金总额 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
 43,603,933.77 元，募集资金净额为 1,956,396,059.83 元，实际存入专户的募集资金仅扣除主承销商
 财务顾问费及承销费 31,603,773.58 元，其他发行费用暂未扣除。

              公司与独立财务顾问、商业银行于 2022 年 1 月签订《募集资金四方监管协
         议》。公司与独立财务顾问、商业银行签署的《募集资金四方监管协议》与深圳
         证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金四方监管
         协议》履行了相关职责。


         三、本年度募集资金的实际使用情况

         （一）募集资金使用情况

              募集资金使用情况表详见本核查意见附件。


         （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

              不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    不适用。


（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    不适用。


（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

    不适用。


（六）节余募集资金使用情况

    不适用。


（七）超募资金使用情况

    不适用。


（八）尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未投入的募集资金均存放于募集资金专项
账户，募集资金将按募集资金使用计划投入使用。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    不适用。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、
准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对冀
东水泥关于募集资金 2021 年度存放与使用情况出具的《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》（XYZH/2022BJAS10282），信永中和认为：冀东水泥上述募
集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在
所有重大方面如实反映了冀东水泥 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。


七、独立财务顾问核查意见
    经审慎核查，独立财务顾问认为：

    冀东水泥已对 2021 年度募集资金进行专户存储及专项使用，募集资金具体
使用情况与已披露情况一致，募集资金 2021 年度存放和使用情况不存在违反相
关法律法规、规范性文件规定的情况。独立财务顾问对冀东水泥 2021 年度募集
资金存放和使用情况无异议。

    附件：2021 年非公开发行股票募集资金 2021 年度使用情况对照表。
（本页无正文，为第一创业证券承销保荐有限责任公司《关于唐山冀东水泥股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）




财务顾问主办人：

                   罗   浩                刘   宁



                   武凯华                 张   茜




                                     第一创业证券承销保荐有限责任公司

                                                       年    月      日
                                   附件：2021 年非公开发行股票募集资金 2021 年度使用情况对照表

                                                                                                           单位：人民币万元

募集资金总额                                                196,839.62 报告期内投入募集资金总额   0.02

报告期内变更用途的募集资金总额                                    0.00

累计变更用途的募集资金总额                                        0.00 已累计投入募集资金总额     0.02

累计变更用途的募集资金总额比例                                    0.00
                                                                 截至
                                                                                                                     项目可
                                                                 期末
                     是否已变                                          截至期末投资进 项目达到预 本期实              行性是
                                募集资金承 调整后投资 报告期投入 累计                                   是否达到
   承诺投资项目      更项目（含                                        度（%）（3）＝ 定可使用状 现的效              否发生
                                诺投资总额 总额（1）      金额   投入                                   预计效益
                     部分变更）                                          （2）/（1）    态日期     益                重大变
                                                                 金额
                                                                                                                       化
                                                                 （2）
补充流动资金和偿还
                        否      196,839.62 196,839.62   0.02     0.02       0.00        不适用    不适用    不适用     否
债务
合计                            196,839.62 196,839.62   0.02     0.02       0.00
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大 不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
                   不适用。
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
                   不适用。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                   不适用。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
                   不适用。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
                   不适用。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                     不适用。
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                   尚未投入的募集资金均存放于募集资金专项账户。
用途及去向
用闲置募集资金进行
                   不适用
现金管理情况。
募集资金使用及披露
                   报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金
中存在的问题或其他
                   存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
情况