证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-016
唐山冀东水泥股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司就 2022 年度募集资金
存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2416 号）核准，公司于
2020 年 11 月 5 日向社会公开发行了可转换公司债券（以下简称可转债）
2,820 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 2,820,000,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为
2,792,537,735.85 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 11 日划入公司募
集资金专项账户，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具《验资报告》（XYZH/2020BJAS10094）。
2022 年 度 ， 使 用 可 转 债 募 集 资 金 382,068,663.88 元 ， 其 中
97,506,715.00 元为项目投资支出（包含利息），284,561,948.88 元为项目
资金节余后永久补充流动资金（包含利息），截至 2022 年 12 月 31 日，累
计使用募集资金 2,804,699,099.48 元（包含利息），募集资金余额 0 元。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督委员会《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合
并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可
[2021]3461 号）核准，公司 2021 年 12 月向特定对象非公开发行普通股股
票 178,571,428 股，发行价格为 11.20 元/股，募集资金总额人民币
1,999,999,993.60 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
43,603,933.77 元后，募集资金净额为人民币 1,956,396,059.83 元。上述
募集资金已于 2021 年 12 月 29 日划入公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金实收情况进行了审验并出具了
《唐山冀东水泥股份有限公司 2021 年非公开发行股票募集资金验资报告》
（XYZH/2021BJAS10917）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,956,395,859.83 元（2021
年度使用 200 元）。截至 2022 年 12 月 31 日，累计使 用 募 集 资 金
1,959,253,469.16 元（含报告期产生的利息），募集资金余额 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《唐山冀东水泥股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用，
募集资金专户情况如下：
（一）2020 年可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
初始 初始 截至 2022 年
银行户名 开户行名称 银行账号 备注
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
唐 山 冀 东水 中国银行股份有
2020 年 11 月
泥 股 份 有限 限公司唐山市新 101917802678 1,644,350,000.00 0.00 已销户
11 日
公司 城道支行
初始 初始 截至 2022 年
银行户名 开户行名称 银行账号 备注
存放日 存放资金 12 月 31 日余额
唐 山 冀 东水
兴业银行股份有 573010100100 2020 年 11 月
泥 股 份 有限 1,150,270,000.00 0.00 已销户
限公司唐山分行 528737 11 日
公司
大 同 冀 东水 中国建设银行股
140501626208
泥 有 限 责任 份有限公司大同 —— —— 0.00 已销户
0000392
公司 云冈区支行
冀 东 水 泥凤 中国工商银行股
260302221920
翔 有 限 责任 份有限公司凤翔 —— —— 0.00 已销户
0076350
公司 县支行
冀 东 水 泥磐 中国建设银行股
220501616938
石 有 限 责任 份有限公司磐石 —— —— 0.00 已销户
00000903
公司 支行
阳 泉 冀 东水 中国银行股份有
泥 有 限 责任 限公司阳泉市分 149197936789 —— —— 0.00 已销户
公司 行
中国工商银行股
冀 东 水 泥铜 260201172920
份有限公司铜川 —— —— 0.00 已销户
川有限公司 0048510
分行
中国工商银行股
冀 东 水 泥铜 260201172920
份有限公司铜川 —— —— 0.00 已销户
川有限公司 0048634
分行
合计 2,794,620,000.00 0.00
公司及子公司与保荐机构、商业银行于 2020 年 12 月签订《募集资金
三方监管协议》。公司与保荐机构、商业银行签署的《募集资金三方监管协
议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按
照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。截至 2022 年 12 月 31 日，
本次公开发行可转债募集资金专户均已销户。
（二）2021 年非公开发行股票募集资金
单位：人民币元
截至
2022 年
初始 初始
银行户名 开户行名称 银行账号 12 月 备注
存放日 存放资金
31 日余
额
中国银行股份
唐山冀东水泥
有限公司唐山 101893799870 2021 年 12 月 28 日 1,968,396,220.02 0.00 已销户
股份有限公司
新华道支行
合计 1,968,396,220.02 0.00
注：本次非公开发行募集资金总额 1,999,999,993.60 元，扣除相关发行费用（不含增值税）
43,603,933.77 元，募集资金净额为 1,956,396,059.83 元；上述初始存入专户的募集资金已扣除
主承销商财务顾问费及承销费，但未扣除其他发行费用。
公司与独立财务顾问、商业银行于 2022 年 1 月签订《募集资金四方监
管协议》。公司与独立财务顾问、商业银行签署的《募集资金四方监管协议》
与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集
资金四方监管协议》履行了相关职责。截至 2022 年 12 月 31 日，本次非公
开发行股票募集资金专户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年可转换公司债券募集资金 2022 年度实际使用情况详见
下表：
2020 年可转换公司债券募集资金 2022 年度使用情况对照表
单位：人民币万元
279,253.77
募集资金总额 报告期内投入募集资金总额 9,750.67
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 252,013.71
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 报告期投入金 资进度（%） 本期实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 计投入金额 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 额 （3）＝ 的效益 计效益 生重大变
分变更） （2） 期
（2）/（1） 化
1.10000t/d 新型干法
水 泥 熟 料 生 产线产能 否 164,435.00 164,435.00 9,750.67 149,450.49 90.89% 2021 年 9 月 6,512.24 否 否
置换及迁建项目
2. 杨 泉 山 矿 附属设施
否 18,964.50 18,964.50 0.00 6,706.47 35.36% 2021 年 9 月 2,941.66 是 否
建设项目
3.利用水泥窑协同处
置项目
3.1 阳泉水泥协同处置
否 3,260.92 3,260.92 0.00 3,261.08 100% 2021 年 8 月 -209.11 是 否
项目
3.2 磐石水泥协同处置
否 3,745.40 3,745.40 0.00 3,745.59 100% 2021 年 2 月 -829.52 否 否
技改项目
-8-
3.3 大同水泥协同处置
否 3,566.04 3,566.04 0.00 3,567.67 100% 2022 年 6 月 -78.46 否 否
项目
3.4 凤翔水泥协同处置
否 3,542.29 3,542.29 0.00 3,542.79 100% 2021 年 6 月 -292.59 是 否
项目
4.补充流动资金 否 81,739.62 81,739.62 0.00 81,739.62 否
合计 279,253.77 279,253.77 9,750.67 252,013.71 8,044.22
1.“10000t/d 新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目”：受陕西省市场变化影响，导致本期水泥销量及单位售价较上期均有
所下降，同时煤炭价格较 2021 年度有所上涨，综上致本期实现的效益不及预期。
未 达 到 计 划 进度或预
2.“磐石水泥协同处置技改项目”：因吉林省市场情况、错峰生产等影响，设备实际运转时间较短，处置量低，致本期实现的效益
计 收 益 的 情 况和原因
（分具体项目） 不及预期。
3.“大同水泥协同处置项目”：该项目达到预定可使用状态后，因错峰生产及水泥产量下降，水泥窑运转率下降，协同处置发挥率
不及预期，导致本期实现的效益不及预期。
项 目 可 行 性 发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募 集 资 金 投 资项目实
不适用。
施地点变更情况
募 集 资 金 投 资项目实
不适用。
施方式调整情况
自 2020 年 3 月 1 日起至 2020 年 11 月 11 日止，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 867,029,073.99 元；经公司
募 集 资 金 投 资项目先
第八届董事会第三十四次会议审议同意，公司已于 2021 年 3 月 31 日前完成先期投入自筹资金的置换工作，共计使用募集资金置换
期投入及置换情况
846,997,789.51 元。
-9-
用 闲 置 募 集 资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
1.截至 2021 年 12 月 31 日，“杨泉山矿附属设施建设项目”已达到预定可使用状态，节余 12,563.65 万元募集资金(包含存款利
息)。节余的主要原因是爆破、铲运由自主实施变更为第三方专业工程公司进行施工，不再购买矿车、铲车、钻机等设备；优化核减
削顶、采准工程量；优化设计、开采境界线、爆破安全境界线等。本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司 2022 年第一
次临时股东大会审议批准。
项 目 实 施 出 现募集资 2.截至 2022 年 7 月 31 日，“10000t/d 新型干法水泥熟料生产线产能置换及迁建项目”已达到预定可使用状态，节余 15,808.35 万
金节余的金额及原因 元募集资金(包含存款利息)。节余的主要原因是①通过设计优化、细化施工方案、采取总包等方式，合理地节约了项目建设费用；
②部分项目合同尾款及质保金未达到付款条件且付款期限较长，涉及 6,448 万元尚未支付，项目结项后，公司将以自有资金按照相
关交易合同约定继续支付相关款项。本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司将上述募投项目结项后节余的募集资金共计 28,456.19 万元（含银行利息）永久补充流动资金，用
于公司日常经营及业务发展。
尚 未 使 用 的 募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。
用途及去向
用 闲 置 募 集 资金进行
不适用
现金管理情况。
募 集 资 金 使 用及披露
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理
中 存 在 的 问 题或其他
及披露不存在违规情形。
情况
注 1：募集资金投资项目是否达到预计效益以公司内部各项目可行性研究报告中当年的净利润作为比较值判定。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，本公司将募集资金存放银行期间产生的利息收入总计 1,196,139.87 元投入募集项目。
注 3：杨泉山矿附属设施建设项目产出石灰石不对外销售，本期实现的效益以本年实际产量与可行性研究时采用价格扣减掉相关成本费用后确定。
-10-
（二）2021 年度非公开发行股票募集资金 2022 年实际使用情况详见下表：
2021 年非公开发行股票募集资金 2022 年度使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 195,639.61 报告期内投入募集资金总额 195,925.33
0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
0.00
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 195,925.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末投 项目可行
是否已变更 截至期末累 项目达到预定
募集资金承 调整后投资 报告期投入金 资进度（%） 本期实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 项目（含部 注 计投入金额 可使用状态日
诺投资总额 总额（1） 额 （3）＝ 的效益 计效益 生重大变
分变更） （2） 期
（2）/（1） 化
补充流动资金和偿还债
否 195,639.61 195,639.61 195,925.33 195,925.35 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
务
合计 195,639.61 195,639.61 195,925.33 195,925.35 100.00%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用。
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
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募集资金投资项目实施
不适用。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。
途及去向
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况。
募集资金使用及披露中 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、
存在的问题或其他情况 管理及披露不存在违规情形。
注：报告期投入金额包含募集资金存放期间产生的利息收入 2,857,409.33 元。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、
真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2023 年 3 月 29 日