华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人(会计主管人员)曾志强声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,985,963,999.63 2,695,517,028.47 10.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 532,750,000.54 533,239,837.74 -0.09%
股本（股） 324,581,218.00 324,581,218.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6413 1.6429 -0.10%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,279,771,605.57 715,850,591.57 78.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） -520,272.37 5,486,586.71 -109.48%
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,721,823.96 -52,802,734.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0392 -0.1627
基本每股收益（元/股） -0.0016 0.0169 -109.47%
稀释每股收益（元/股） -0.0016 0.0169 -109.47%
加权平均净资产收益率（%） -0.10% 1.03% -1.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.07% 1.08% -1.01%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,192,893.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
3,355,297.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
-11,583.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,180.26
所得税影响额 -35,716.44
少数股东权益影响额 -95,703.47
合计 -909,418.89华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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对重要非经常性损益项目的说明
非流动资产处置损益主要为报告期公司处置房产损失；
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,002
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海信科龙电器股份有限公司 56,216,478 人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 10,091,572 人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司 8,616,046 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投
资基金
2,009,883 人民币普通股
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投
资基金
1,918,100 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
中国建设银行－农银汇理策略价值股票型证
券投资基金
1,499,911 人民币普通股
封向华 1,200,000 人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理
计划
1,027,700 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目变动分析
科 目 期末余额 期初余额 变动幅度变动原因
交易性金融资产 216,216.00 6,227,799.00 -96.53%
报告期公司本部收回了工行无固定
期限超短期人民币理财产品。
应收账款 854,308,786.38 493,811,455.25 73.00%
报告期为销售旺季，销量较上一季度
大幅增加。
预付款项 32,009,627.84 52,439,912.40 -38.96%
预付账款发票销账及时，后续预付的
款项减少。
其他应收款 33,591,891.67 20,836,327.65 61.22%
本期预付的设备采购款通过此科目
核算。
固定资产清理 3,700,000.00 8,877,249.68 -58.32%
子公司加西贝拉公司原转入固定资
产清理部分已处置
应付票据
451,310,000.00
302,167,419.40 49.36% 本期开立的承兑汇票增加
预收款项
37,203,702.09
85,011,481.21 56.24%
主要系子公司加西贝拉公司预收客户
备货的款项减少华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.1.2 利润表项目变动分析
科 目 报告期 上年同期 变动幅度变动原因
营业收入 1,279,771,605.57 715,850,591.57 78.78% 本期销量增加
营业成本 1,152,430,580.52 617,494,269.41 86.63%
本期销量增加，主要原材料
价格上涨。
营业税金及附加 2,010,170.90 4,032,203.55 -50.15%
本期缴纳的增值税减少，从
而计提的城建税及附加费
减少。
销售费用 22,320,087.34 14,068,028.55 58.66%
主要是随着销量的增加，
支付的运费增加。
财务费用 25,719,934.23 13,283,915.43 93.62%
主要是子公司加西贝拉公
司贴现息和汇兑损失增加
所致。
公允价值变动收益 -11,583.00 19,008.00 -160.94%
子公司加西贝拉持有的易
方达基金净值减少
投资收益 797,554.56 547,632.07 45.64%
联营企业科龙模具及容声
塑胶本期盈利而去年同期
亏损较大。
营业外收入 3,475,975.09 1,421,352.97 144.55% 本期收到的政府补贴增加
营业外支出 4,242,391.07 155,505.14 2628.14% 本期处置固定资产损失
所得税费用 4,262,787.71 3,175,046.01 34.26%
子公司加西贝拉公司盈利
增加。
归属于母公司所有
者的净利润 -520,272.37 5,486,586.71 -109.48%
母公司出现亏损，合并盈
利减少。
3.1.3 现金流量表项目变动分析
科 目 报告期 上年同期 变动幅度变动原因
收到的税费返还
34,630,020.19 2,204,149.02 1471.13%
外销比例增加,出口退税增
加
收到其他与经营活动
有关的现金
4,481,083.69 14,610,498.53 -69.33%
收到的其他与经营活动的
款项减少
支付其他与经营活动
有关的现金
13,419,521.46 25,699,963.82 -47.78%
支付的其他与经营活动的
款项减少
收回投资所收到的现
金 56,000,000.00 0 报告期投资工行超短期理
财产品,期末已全部收回
取得投资收益所收到
的现金 53,383.56 0 报告期投资工行理财产品
获得的收益
投资所支付的现金 50,000,000.00 0 报告期购买工行超短期理
财产品
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产
收回的现金净额
124,887.98 10,014,829.02 -98.75%
去年同期收到处置土地余
款1000 万元
收到其他与投资活动
有关的现金 260,620.47 1,387,789.18 -81.22%
子公司收到与投资有关的
现金减少
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金
39,232,043.06
26,945,427.48 45.60%
支付的公司本部”600 项目”
设备款项增加
支付其他与投资活动
有关的现金 718,669.40 1,112,780.20 -35.42% 本期支付项目费用增加华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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取得借款收到的现金 70,000,000.00 137,300,000.00 -49.02%
主要是本期加西贝拉贷款
减少
偿还债务支付的现金
80,000,000.00 117,000,000.00 -31.62 主要是本期到期贷款减少
汇率变动对现金及现
金等价物的影响 -8,225,310.89 -3,226,496.87 154.93 本期欧元汇率波动较大
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
四川长虹电器股
份有限公司 法定承诺 严格履行
股份限售承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
四川长虹电器股
份有限公司
持有9710 万股华意压缩
股份在5 年内不转让，
涉及产业优化和产业整
合除外。
严格履行
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 1,300.00 4,595.00 下降 -72
基本每股收益（元/股） 0.04 0.14 下降 -72
业绩预告的说明
预计2010 年1-6 月公司归属于上市公司股东的净利润为1300 万元左右，净利润较上年同期下
降70%左右，主要是由于铜、钢等主要原材料价格大幅上涨，虽然公司上半年产品销量将有较
大幅度增加，但收入增长的幅度低于成本增加的幅度，产品毛利率大幅下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股） 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 110001 易方达平稳 158,301.00 148,500.00 216,216.00 26.92% -11,583.00华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2 股票 600683 京投银泰 315,288.00 64,800.00 587,088.00 73.08% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 473,589.00 - 803,304.00 100% -11,583.00
证券投资情况说明
易方达平稳基金系子公司加西贝拉公司持有，2010 年3 月31 日每份市值1.456 元；
京投银泰系子公司加西贝拉持有，期初持有43,200 股，2010 年3 月22 日实施10 转5 股后，现持有64800 股，2010 年3 月
31 日每股市值9.06 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月15 日 公司三楼接待室 实地调研
天相投资、长盛基
金、上投摩根、华夏
基金
了解公司经营
2010 年01 月21 日 公司三楼接待室 实地调研 银华基金、长城证券了解公司经营
2010 年02 月20 日 公司三楼接待室 实地调研 正标投资 了解公司经营
2010 年03 月11 日 公司三楼接待室 实地调研 中信建投 年报问询及了解公司经营
2010 年03 月12 日 公司三楼接待室 实地调研 中信建投、鹏华基金年报问询及了解公司经营
2010 年03 月22 日 公司三楼接待室 实地调研 泽熙投资 年报问询及了解公司经营
2010 年03 月23 日 公司三楼接待室 实地调研 理成投资 年报问询及了解公司经营
2010 年03 月24 日 公司三楼接待室 实地调研
海通证券、华夏基
金、中邮创业 年报问询及了解公司经营
2010 年03 月25 日 公司三楼接待室 实地调研 东方证券、鹏华基金年报问询及了解公司经营
2010 年03 月27 日 公司三楼接待室 实地调研
齐鲁证券、新闻午报
经营公司 年报问询及了解公司经营
2010 年03 月31 日 公司三楼会议室 实地调研
湘财证券、国信证
券、诺安基金、大成
基金
年报问询及了解公司经营
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 314,790,716.29 40,872,050.75 359,193,545.76 86,068,802.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 216,216.00 6,227,799.00 6,000,000.00
应收票据 348,894,079.03 89,532,473.03 300,309,140.62 51,256,127.52
应收账款 854,308,786.38 237,037,551.77 493,811,455.25 95,006,453.32
预付款项 32,009,627.84 7,321,045.19 52,439,912.40 17,706,981.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,591,891.67 17,875,970.27 20,836,327.65 4,397,042.20
买入返售金融资产
存货 572,436,297.29 140,325,197.05 645,122,910.70 178,728,197.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,156,247,614.50 532,964,288.06 1,877,941,091.38 439,163,604.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 587,088.00 530,496.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,882,252.86 278,651,924.86 129,138,081.86 277,907,753.86
投资性房地产 5,279,424.34 5,325,088.13
固定资产 532,876,091.79 152,709,080.06 525,770,353.07 150,859,063.64
在建工程 93,224,956.21 21,424,278.68 83,669,472.61 34,845,453.47
工程物资
固定资产清理 3,700,000.00 3,700,000.00 8,877,249.68 3,700,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,537,448.86 21,795,923.05 43,636,072.67 21,747,923.05
开发支出
商誉 9,241,034.62 9,241,034.62
长期待摊费用
递延所得税资产 11,388,088.45 11,388,088.45
其他非流动资产
非流动资产合计 829,716,385.13 478,281,206.65 817,575,937.09 489,060,194.02
资产总计 2,985,963,999.63 1,011,245,494.71 2,695,517,028.47 928,223,798.95
流动负债：华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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短期借款 292,700,000.00 253,000,000.00 302,700,000.00 253,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 451,310,000.00 98,210,000.00 302,167,419.40 77,750,000.00
应付账款 1,088,368,258.69 275,239,842.29 921,400,519.91 233,920,441.91
预收款项 37,203,702.09 15,152,225.73 85,011,481.21 944,303.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,575,732.61 10,168,908.74 45,054,904.21 10,233,763.04
应交税费 4,989,478.25 -2,530,133.82 -15,701,012.99 -15,599,159.47
应付利息 514,414.00 514,414.00
应付股利
其他应付款 62,522,089.29 36,528,512.55 48,425,287.27 29,742,872.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,009,183,674.93 685,769,355.49 1,729,573,013.01 589,992,221.40
非流动负债：
长期借款 105,000,000.00 105,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00 2,021,600.00 2,021,600.00
递延所得税负债 43,951.05 43,951.05
其他非流动负债 18,647,468.83 14,319,333.00 18,248,766.43 14,319,333.00
非流动负债合计 125,713,019.88 16,340,933.00 125,314,317.48 16,340,933.00
负债合计 2,134,896,694.81 702,110,288.49 1,854,887,330.49 606,333,154.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00
资本公积 258,099,636.72 257,286,167.61 258,069,201.55 257,286,167.61
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88
一般风险准备
未分配利润 -93,611,517.06 -316,412,842.27 -93,091,244.69 -303,657,403.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计532,750,000.54 309,135,206.22 533,239,837.74 321,890,644.55
少数股东权益 318,317,304.28 307,389,860.24华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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所有者权益合计 851,067,304.82 309,135,206.22 840,629,697.98 321,890,644.55
负债和所有者权益总计 2,985,963,999.63 1,011,245,494.71 2,695,517,028.47 928,223,798.95
4.2 利润表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,279,771,605.57 329,074,918.66 715,850,591.57 179,262,707.82
其中：营业收入 1,279,771,605.57 329,074,918.66 715,850,591.57 179,262,707.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,265,147,358.59 341,615,796.20 700,185,252.80 184,636,824.32
其中：营业成本 1,152,430,580.52 312,712,764.56 617,494,269.41 161,717,391.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,010,170.90 681,197.57 4,032,203.55 707,124.00
销售费用 22,320,087.34 5,801,172.48 14,068,028.55 4,369,406.66
管理费用 51,495,390.68 17,401,348.45 41,732,364.21 15,046,501.24
财务费用 25,719,934.23 5,019,313.14 13,283,915.43 2,796,400.55
资产减值损失 11,171,194.92 9,574,471.65
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-11,583.00 19,008.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
797,554.56 797,554.56 547,632.07 547,632.07
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
744,171.00 744,171.00 547,632.07 547,632.07
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
15,410,218.54 -11,743,322.98 16,231,978.84 -4,826,484.43
加：营业外收入 3,475,975.09 3,180,778.49 1,421,352.97 220,477.38
减：营业外支出 4,242,391.07 4,192,893.84 155,505.14 36,747.90
其中：非流动资产处置损失4,192,893.84 4,192,893.84
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
14,643,802.56 -12,755,438.33 17,497,826.67 -4,642,754.95
减：所得税费用 4,262,787.71 3,175,046.01
五、净利润（净亏损以“-”号填10,381,014.85 -12,755,438.33 14,322,780.66 -4,642,754.95华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
列）
归属于母公司所有者的净
利润
-520,272.37 -12,755,438.33 5,486,586.71 -4,642,754.95
少数股东损益 10,901,287.22 8,836,193.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0016 -0.0393 0.0169 -0.0143
（二）稀释每股收益 -0.0016 -0.0393 0.0169 -0.0143
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 10,381,014.85 -12,755,438.33 14,322,780.66 -4,642,754.95
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-520,272.37 -12,755,438.33 5,486,586.71 -4,642,754.95
归属于少数股东的综合收
益总额
10,901,287.22 8,836,193.95
4.3 现金流量表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
502,744,681.50 64,572,104.81 400,601,266.93 104,509,664.54
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,630,020.19 2,105,020.46 2,204,149.02
收到其他与经营活动有关
的现金
4,481,083.69 3,347,056.27 14,610,498.53 11,533,758.63
经营活动现金流入小计541,855,785.38 70,024,181.54 417,415,914.48 116,043,423.17
购买商品、接受劳务支付的
现金
427,287,726.77 84,011,075.98 350,275,804.68 89,496,229.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
63,446,560.74 20,809,847.26 46,152,154.77 17,534,492.17
支付的各项税费 24,980,152.45 1,534,103.55 48,090,725.72 19,320,010.61
支付其他与经营活动有关
的现金
13,419,521.46 2,017,030.85 25,699,963.82 17,827,426.88
经营活动现金流出小计529,133,961.42 108,372,057.64 470,218,648.99 144,178,159.48
经营活动产生的现金
流量净额
12,721,823.96 -38,347,876.10 -52,802,734.51 -28,134,736.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 56,000,000.00 56,000,000.00
取得投资收益收到的现金53,383.56 53,383.56
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
124,887.98 10,014,829.02 10,000,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
260,620.47 1,387,789.18
投资活动现金流入小计56,438,892.01 56,053,383.56 11,402,618.20 10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
39,232,043.06 8,734,329.05 26,945,427.48 303,811.97
投资支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
718,669.40 718,669.40 1,112,780.20 7,141.30
投资活动现金流出小计89,950,712.46 59,452,998.45 28,058,207.68 310,953.27
投资活动产生的现金
流量净额
-33,511,820.45 -3,399,614.89 -16,655,589.48 9,689,046.73
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 40,000,000.00 137,300,000.00 97,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
227,047.58 20,227,047.58 300,744.19 387,660.79
筹资活动现金流入小计70,227,047.58 60,227,047.58 137,600,744.19 97,687,660.79
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 40,000,000.00 117,000,000.00 57,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
4,482,133.00 2,295,760.00 5,935,531.35 2,434,986.10华意压缩机股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
11
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
1,132,436.67 21,170,123.06 3,684,402.08 3,614,240.72
筹资活动现金流出小计85,614,569.67 63,465,883.06 126,619,933.43 63,349,226.82
筹资活动产生的现金
流量净额
-15,387,522.09 -3,238,835.48 10,980,810.76 34,338,433.97
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-8,225,310.89 -210,425.58 -3,226,496.87 -15,817.29
五、现金及现金等价物净增加额-44,402,829.47 -45,196,752.05 -61,704,010.10 15,876,927.10
加：期初现金及现金等价物
余额
359,193,545.76 86,068,802.80 364,456,729.52 59,008,754.82
六、期末现金及现金等价物余额314,790,716.29 40,872,050.75 302,752,719.42 74,885,681.92
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长（签名）：
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十三日
