现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56815537 |
39382466 |
18268589 |
70355863 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8579796519 |
5720714434 |
2606640167 |
11507145217 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
705165679 |
495658499 |
280459470 |
947339339 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7071783148 |
4737497881 |
2410506987 |
9408960728 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164765852 |
100311332 |
47306978 |
194149339 |
| 经营活动现金流出小计 |
8105804518 |
5451695940 |
2795867230 |
10737295535 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
473992001 |
269018495 |
-189227062 |
769849682 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12763230000 |
8592230000 |
4250000000 |
10817034792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1815667 |
1226000 |
1226000 |
2824923 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
65625230 |
46616580 |
15913236 |
148820084 |
| 投资活动现金流入小计 |
12887507002 |
8688530568 |
4288685810 |
11119391359 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
227808709 |
113618426 |
57188335 |
320753139 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
48022389 |
34202074 |
10306155 |
9521965 |
| 投资活动现金流出小计 |
12962307973 |
8678820500 |
4222494490 |
11204275104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74800971 |
9710068 |
66191320 |
-84883745 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2902903683 |
2333028816 |
1677346902 |
2209801716 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
192712160 |
156877813 |
17680364 |
51862897 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3095615842 |
2489906629 |
1695027266 |
2261664613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1422457314 |
712954318 |
365462192 |
3136484960 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
458590988 |
410908574 |
204279383 |
119211231 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2200985623 |
1149555857 |
582339475 |
3559998295 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
894630219 |
1340350771 |
1112687791 |
-1298333683 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28466048 |
30140606 |
22872876 |
15527035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1322287298 |
1649219940 |
1012524925 |
-597840710 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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354007176 |
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635013362 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
85538132 |
-- |
163646160 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5461422 |
-- |
11442691 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-58983 |
-- |
3190059 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2431352 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-14444996 |
-- |
-45981235 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-59252762 |
-- |
-91235103 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
475715061 |
-- |
-159459307 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-758225644 |
-- |
-546835268 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
160600781 |
-- |
687612332 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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6213498 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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269018495 |
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769849682 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5514026177 |
-- |
3864806238 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3864806238 |
-- |
4462646948 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1649219940 |
-- |
-597840710 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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224134 |
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176669 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8254817661 |
5493215865 |
2484227287 |
11078339224 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
268163321 |
188116103 |
104144291 |
358450131 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12763230000 |
8592230000 |
4250000000 |
10817034792 |
