现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38721266 |
27250272 |
8037121 |
61842130 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8395764372 |
5257131090 |
2039971135 |
11644143380 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
689126285 |
478333472 |
268759845 |
939724736 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6536890524 |
4196255861 |
2088230744 |
9464764092 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
176200416 |
105887332 |
84067036 |
225924206 |
| 经营活动现金流出小计 |
7537982399 |
4888005052 |
2481768905 |
10779783776 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
857781972 |
369126038 |
-441797770 |
864359604 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6262500000 |
2808000000 |
578000000 |
1029400000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2767823 |
2536738 |
740938 |
1191344 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
130942855 |
106902691 |
34693380 |
130179919 |
| 投资活动现金流入小计 |
6536024222 |
3050714064 |
721744294 |
1224241537 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232394113 |
144907664 |
52108224 |
337569442 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6721613 |
4308739 |
2797150 |
61053860 |
| 投资活动现金流出小计 |
6883657326 |
2693758003 |
179905374 |
1255466635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-347633103 |
356956062 |
541838920 |
-31225098 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2039492785 |
1732530650 |
1297729685 |
2018430738 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34305216 |
184262553 |
44894381 |
249540184 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2073798000 |
1916793203 |
1342624066 |
2267970922 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2357357390 |
1183436833 |
378381745 |
1919691536 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179868555 |
176815928 |
523887 |
18106051 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2754793489 |
1562781359 |
391023365 |
2219117746 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-680995489 |
354011844 |
951600701 |
48853176 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3596945 |
9658729 |
6664080 |
4337445 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-167249676 |
1089752673 |
1058305930 |
886325126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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320178761 |
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531314101 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
81510646 |
-- |
178048841 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6099272 |
-- |
23332807 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3112957 |
-- |
6441918 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-14722 |
-- |
520299 |
| 财务费用 |
-- |
-57054392 |
-- |
-71328639 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-48433981 |
-- |
-35043036 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
410251080 |
-- |
-272350071 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1216835569 |
-- |
-384799325 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
873670844 |
-- |
821447088 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-34424058 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
369126038 |
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864359604 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5552399621 |
-- |
4462646948 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4462646948 |
-- |
3576321821 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1089752673 |
-- |
886325126 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1353961 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8080784595 |
5052896629 |
1944133133 |
11238721039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
276258511 |
176984189 |
87800881 |
343580212 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6262500000 |
2808000000 |
578000000 |
1029400000 |
