华意压缩机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事（董事张明先生因未出席董事会，未对本报告签署意见）、监事（监
事赵立国先生因已辞职无法取得联系，未出席监事会，未对本报告签署意见）、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人曾志强声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,953,889,361.98 3,592,170,311.44 10.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 543,061,989.56 548,370,326.11 -0.97%
股本（股） 324,581,218.00 324,581,218.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6731 1.6895 -0.97%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,385,055,280.63 1,279,771,605.57 8.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,347,803.54 -520,272.37 -
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,327,367.78 12,721,823.96 -306.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0811 0.0392 -306.89%
基本每股收益（元/股） -0.0165 -0.0016 -
稀释每股收益（元/股） -0.0165 -0.0016 -
加权平均净资产收益率（%） -0.98% -0.09% 减少 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.83% 0.07% 减少 1.90 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 13,813.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,468,226.94
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -8,468.94
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,708.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,000.00
所得税影响额 -102,168.91
少数股东权益影响额 -197,408.02
合计 4,597,703.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,894
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海信科龙电器股份有限公司 23,979,569 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 12,950,650 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
9,999,829 人民币普通股
券投资基金
景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,499,916 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 3,999,934 人民币普通股
上海证券有限责任公司 2,225,248 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
2,089,302 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
1,737,312 人民币普通股
-019L-TL002 深
长盛成长价值证券投资基金 999,991 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目变动分析
科 目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
本期为销售旺季，销量较上一季度大幅增加，
应收账款 863,919,384.20 586,150,659.48 47.39%
且公司存在收款周期导致应收账款增加。
其他应收款 27,589,376.89 46,193,341.58 -40.27% 本期已收到部分出口退税款。
固定资产清理 -270,703.68 37,228.41 - 公司原转入固定资产清理部分本期已处置。
主要系子公司加西贝拉公司预收客户备货的
预收款项 83,470,220.71 131,441,717.84 -36.50%
款项减少。
主要系子公司加西贝拉公司本期支付上年预
应付职工薪酬 26,101,662.35 40,219,354.99 -35.10
提的年终奖。
3.1.2 利润表项目变动分析
科 目 报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
财务费用 4,294,605.92 25,719,934.23 -83.30% 主要是本期子公司加西贝拉公司汇
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兑收益增加。
本期应收款项增加，计提的坏账准备
资产减值损失 14,816,326.46 11,171,194.92 32.63%
相应增加。
本期原材料价格较上年同期大幅上
涨，公司产品毛利率较上年同期有较
营业利润 2,151,304.81 15,410,218.54 -86.04%
大幅度下降，导致营业利润大幅减
少。
营业外收入 5,089,069.06 3,475,975.09 146.41% 本期部分递延收益确认为收入。
营业外支出 183,319.32 4,242,391.07 -95.68% 上年同期处置非流动资产损失。
处置非流动资产损失 13,813.87 4,192,893.84 -99.67 上年同期处置固定资产损失。
利润总额 7,057,054.55 14,643,802.56 -51.81% 本期营业利润大幅减少。
本期原材料价格较上年同期大幅上
涨，而产品销售价格涨幅有限，公司
归属于母公司所有者
-5,347,803.54 -520,272.37 - 产品毛利率较上年同期有较大幅度
的净利润
下降，从而导致本报告期营业利润、
利润总额大幅减少。
3.1.3 现金流量表项目变动分析
科 目 报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到
769,881,846.53 502,744,681.50 53.14% 本期销量增加。
的现金
收到的税费返还 53,373,705.62 34,630,020.19 154.13% 本期收到出口退税款增加。
经营活动现金流入小计 52.52% 本收销售商品收到的现金增加。
826,433,888.20 541,855,785.38
购买商品、接受劳务支付 本期销量增加，原材料价格上
70.95%
的现金 730,453,764.27 427,287,726.77 涨，采购成本增加。
本期购买原材料等支付的现金
经营活动现金流出小计 852,761,255.98 529,133,961.42 61.16%
增加。
原材料价格上涨，产品毛利率下
经营活动产生的现金流
-26,327,367.78 12,721,823.96 - 降，购买原材料支付的现金增幅
量净额
较销售商品收到现金的增幅大。
取得投资收益所收到的
133,188.84 53,383.56 149.49% 本期定期存款增加。
现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的 6,367.50 124,887.98 -94.90% 上年同期处置设备收到现金。
现金净额
支付其他与投资活动有
265.50 718,669.40 -99.96% 上年同期支付了项目费用。
关的现金
投资活动产生的现金流 本期支付其他与投资活动有关
-13,725,373.43 -33,511,820.45 -
量净额 的现金减少。
取得借款收到的现金 104,618,228.96 70,000,000.00 49.45% 本期银行贷款增加。
收到其他与筹资活动有
60,711.22 227,047.58 -73.26% 本期收到银行存款利息减少。
关的现金
筹资活动现金流入小计 104,678,940.18 70,227,047.58 49.06% 本期银行贷款增加。
分配股利、利润或偿付利
6,590,809.54 4,482,133.00 47.05% 本期支付的贷款利息增加。
息支付的现金
筹资活动产生的现金流
22,478,082.99 -15,387,522.09 - 主要是本期贷款增加。
量净额
汇率变动对现金及现金
5,987,185.20 -8,225,310.89 - 本期汇兑损益增加。
等价物的影响
现金及现金等价物净增 本期筹资活动产生的现金流量
-11,587,473.02 -44,402,829.47 -73.90%
加额 净额增加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√适用 □不适用
公司于 2010 年 11 月 26 日召开的第五届董事会 2010 年第九次临时会议审议通过了《关于预计 2011 年日常关联交易的议案》，
预计 2011 年向海信科龙电器股份有限公司销售压缩机不超过 126000 万元（含税），2011 年 1-3 月实际向海信科龙销售压缩
机的关联交易金额 21885 万元；预计 2011 年向合肥美菱电器股份有限公司销售压缩机不超过 65000 万元（含税），2011 年
1-3 月实际向合肥美菱销售压缩机的关联交易金额 15948 万元。预计向四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含合肥美
菱）采购软件、物流服务等劳务不超过 3300 万元，2011 年 1-3 月实际向四川长虹电器股份有限公司接受劳务的关联交易金
额为 719 万元。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 1 月 4 日召开第五届董事会 2011 年第一次临时会议，会议审议通过了公司非公开发行股票方案等有关议案，
2011 年 2 月 22 日，公司非公开发行股票方案获四川省国资委批复。2011 年 2 月 25 日，公司以采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案。2011 年 4 月 6 日，中国证监
会已正式受理了公司非公开发行股票申请。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
持有 9710 万股华意压缩
收购报告书或权益变动报告书中所作承 四川长虹电器股 股份在 5 年内不转让，
严格履行
诺 份有限公司 涉及优化和产业整合除
外。
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 110001 易方达平稳 158,301.00 148,500 209,088.00 100.00% -9,652.50
期末持有的其他证券投资 0 - 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
合计 158,301.00 - 209,088.00 100% -9,652.50
证券投资情况说明
以上为控股子公司加西贝拉的投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
资料
了解生产经营情况、参观
2011 年 2 月 25 日 公司三楼接待室 实地调研 东海证券、山西信托
生产线，未提供书面材料
了解生产经营情况，未提
2011 年 03 月 08 日 公司三楼会议室 实地调研 易方达基金
供书面材料
了解生产经营情况，参观
2011 年 03 月 25 日 公司三楼会议室 实地调研 天相投资、华夏基金
生产线，未提供书面材料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 257,143,018.69 103,633,395.68 268,730,491.71 43,725,372.86
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产 209,088.00 218,740.50
应收票据 767,057,273.58 267,920,430.10 672,681,923.23 233,932,642.44
应收账款 863,919,384.20 318,666,745.39 586,150,659.48 294,854,145.57
预付款项 78,370,276.06 4,032,349.99 64,013,059.40 27,146,944.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,589,376.89 63,573,251.41 46,193,341.58 55,530,537.11
买入返售金融资产
存货 758,441,043.54 216,962,283.90 755,711,147.76 238,078,554.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,752,729,460.96 974,788,456.47 2,393,699,363.66 893,268,196.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 560,520.00 462,672.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,763,948.01 295,286,996.54 129,813,782.99 294,336,831.52
投资性房地产 5,096,769.19 5,142,432.98
固定资产 771,902,566.97 182,108,263.60 784,200,748.78 185,539,829.37
在建工程 120,428,337.87 2,889,567.60 105,459,881.49 2,889,567.60
工程物资
固定资产清理 -270,703.68 37,228.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,963,104.66 21,806,923.05 151,638,843.13 21,797,023.05
开发支出
商誉 9,241,034.62 9,241,034.62
长期待摊费用
递延所得税资产 12,474,323.38 12,474,323.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,201,159,901.02 502,091,750.79 1,198,470,947.78 504,563,251.54
资产总计 3,953,889,361.98 1,476,880,207.26 3,592,170,311.44 1,397,831,448.17
流动负债：
短期借款 428,392,411.04 370,000,000.00 398,302,915.00 344,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
6
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应付票据 879,594,690.55 316,000,639.55 724,672,886.28 269,195,286.28
应付账款 1,277,391,380.13 412,220,897.78 1,046,904,058.18 407,991,447.57
预收款项 83,470,220.71 40,206,049.21 131,441,717.84 29,028,748.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,101,662.35 7,426,203.05 40,219,354.99 7,475,166.34
应交税费 -27,423,640.90 -25,700,317.13 -33,398,469.01 -25,477,409.13
应付利息 481,529.00 481,529.00
应付股利
其他应付款 263,600,205.94 61,592,084.00 259,021,021.70 55,379,925.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 518,907.66 518,907.66
流动负债合计 2,942,127,366.48 1,181,745,556.46 2,578,163,921.64 1,087,593,165.21
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00 2,021,600.00 2,021,600.00
递延所得税负债 32,418.68 32,418.68
其他非流动负债 28,551,007.63 8,106,143.00 32,618,234.57 12,106,143.00
非流动负债合计 120,605,026.31 10,127,743.00 124,672,253.25 14,127,743.00
负债合计 3,062,732,392.79 1,191,873,299.46 2,702,836,174.89 1,101,720,908.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00
资本公积 258,266,264.15 253,228,144.14 258,226,797.16 253,228,144.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88
一般风险准备
未分配利润 -83,466,155.47 -336,483,117.22 -78,118,351.93 -325,379,485.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 543,061,989.56 285,006,907.80 548,370,326.11 296,110,539.96
少数股东权益 348,094,979.63 340,963,810.44
所有者权益合计 891,156,969.19 285,006,907.80 889,334,136.55 296,110,539.96
负债和所有者权益总计 3,953,889,361.98 1,476,880,207.26 3,592,170,311.44 1,397,831,448.17
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4.2 利润表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,385,055,280.63 487,250,881.17 1,279,771,605.57 329,074,918.66
其中：营业收入 1,385,055,280.63 464,983,839.46 1,279,771,605.57 329,074,918.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,383,845,671.90 503,718,106.04 1,265,147,358.59 341,615,796.20
其中：营业成本 1,280,539,974.40 464,986,839.46 1,152,430,580.52 312,712,764.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,498,953.97 1,280,185.33 2,010,170.90 681,197.57
销售费用 21,940,040.44 8,202,977.98 22,320,087.34 5,801,172.48
管理费用 59,755,770.71 18,894,605.55 51,495,390.68 17,401,348.45
财务费用 4,294,605.92 8,411,393.16 25,719,934.23 5,019,313.14
资产减值损失 14,816,326.46 1,945,104.56 11,171,194.92
加：公允价值变动收益（损失
-9,652.50 -11,583.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
951,348.58 951,348.58 797,554.56 797,554.56
填列）
其中：对联营企业和合
950,165.02 950,165.02 744,171.00 744,171.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
2,151,304.81 -15,515,876.29 15,410,218.54 -11,743,322.98
列）
加：营业外收入 5,089,069.06 4,503,257.25 3,475,975.09 3,180,778.49
减：营业外支出 183,319.32 91,013.12 4,242,391.07 4,192,893.84
其中：非流动资产处置损失 13,813.87 13,813.87 4,192,893.84 4,192,893.84
四、利润总额（亏损总额以“-”
7,057,054.55 -11,103,632.16 14,643,802.56 -12,755,438.33
号填列）
减：所得税费用 5,318,914.24 4,262,787.71
五、净利润（净亏损以“-”号填
1,738,140.31 -11,103,632.16 10,381,014.85 -12,755,438.33
列）
归属于母公司所有者的净
-5,347,803.54 -11,103,632.16 -520,272.37 -12,755,438.33
利润
少数股东损益 7,085,943.85 10,901,287.22
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华意压缩机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0165 -0.0342 -0.0016 -0.0393
（二）稀释每股收益 -0.0165 -0.0342 -0.0016 -0.0393
七、其他综合收益 73,386.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 1,811,526.31 -11,103,632.16 10,381,014.85 -12,755,438.33
归属于母公司所有者的综
-5,308,336.55 -11,103,632.16 -520,272.37 -12,755,438.33
合收益总额
归属于少数股东的综合收
7,119,862.86 10,901,287.22
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
4.3 现金流量表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
769,881,846.53 225,474,379.16 502,744,681.50 64,572,104.81
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 53,373,705.62 10,293,509.43 34,630,020.19 2,105,020.46
收到其他与经营活动有关
3,178,336.05 1,064,809.32 4,481,083.69 3,347,056.27
的现金
经营活动现金流入小计 826,433,888.20 236,832,697.91 541,855,785.38 70,024,181.54
购买商品、接受劳务支付的
730,453,764.27 145,059,872.63 427,287,726.77 84,011,075.98
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
80,485,593.90 25,730,812.10 63,446,560.74 20,809,847.26
付的现金
支付的各项税费 26,158,934.25 3,088,299.62 24,980,152.45 1,534,103.55
支付其他与经营活动有关
15,662,963.56 10,304,577.21 13,419,521.46 2,017,030.85
的现金
经营活动现金流出小计 852,761,255.98 184,183,561.56 529,133,961.42 108,372,057.64
经营活动产生的现金
-26,327,367.78 52,649,136.35 12,721,823.96 -38,347,876.10
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,912,042.55 32,500,000.00 56,000,000.00 56,000,000.00
取得投资收益收到的现金 133,188.84 133,188.84 53,383.56 53,383.56
处置固定资产、无形资产和
6,367.50 1,740.00 124,887.98
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
305,642.37 260,620.47
的现金
投资活动现金流入小计 58,357,241.26 32,634,928.84 56,438,892.01 56,053,383.56
购建固定资产、无形资产和
29,582,349.19 3,582,792.07 39,232,043.06 8,734,329.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 42,500,000.00 42,500,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
265.50 718,669.40 718,669.40
的现金
投资活动现金流出小计 72,082,614.69 46,082,792.07 89,950,712.46 59,452,998.45
投资活动产生的现金
-13,725,373.43 -13,447,863.23 -33,511,820.45 -3,399,614.89
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 104,618,228.96 66,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
60,711.22 49,657.35 227,047.58 20,227,047.58
的现金
筹资活动现金流入小计 104,678,940.18 66,049,657.35 70,227,047.58 60,227,047.58
偿还债务支付的现金 74,535,475.52 40,000,000.00 80,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
6,590,809.54 4,269,349.85 4,482,133.00 2,295,760.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,074,572.13 1,073,558.00 1,132,436.67 21,170,123.06
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华意压缩机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 82,200,857.19 45,342,907.85 85,614,569.67 63,465,883.06
筹资活动产生的现金
22,478,082.99 20,706,749.50 -15,387,522.09 -3,238,835.48
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
5,987,185.20 0.20 -8,225,310.89 -210,425.58
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,587,473.02 59,908,022.82 -44,402,829.47 -45,196,752.05
加：期初现金及现金等价物
268,730,491.71 43,725,372.86 359,193,545.76 86,068,802.80
余额
六、期末现金及现金等价物余额 257,143,018.69 103,633,395.68 314,790,716.29 40,872,050.75
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长（签名）： 刘体斌
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十五日
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