华意压缩机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2011-021
华意压缩机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事（董事张明先生因未出席董事会，未对本报告签署意见）、监事（监
事赵立国先生因已辞职无法取得联系，未出席监事会，未对本报告签署意见）、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人吴巍屿及会计机构负责人曾志强声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,953,889,361.98 3,592,170,311.44 10.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 543,061,989.56 548,370,326.11 -0.97%
股本（股） 324,581,218.00 324,581,218.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6731 1.6895 -0.97%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,385,055,280.63 1,279,771,605.57 8.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,347,803.54 -520,272.37 -
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,327,367.78 12,721,823.96 -306.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0811 0.0392 -306.89%
基本每股收益（元/股） -0.0165 -0.0016 -
稀释每股收益（元/股） -0.0165 -0.0016 -
加权平均净资产收益率（%） -0.98% -0.09% 减少 0.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.83% 0.07% 减少 1.90 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 13,813.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,468,226.94
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -8,468.94
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融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,708.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 100,000.00
所得税影响额 -102,168.91
少数股东权益影响额 -197,408.02
合计 4,597,703.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,894
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海信科龙电器股份有限公司 23,979,569 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 12,950,650 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
9,999,829 人民币普通股
券投资基金
景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,499,916 人民币普通股
全国社保基金六零三组合 3,999,934 人民币普通股
上海证券有限责任公司 2,225,248 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保
2,089,302 人民币普通股
险产品-019L-CT001 深
泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
1,737,312 人民币普通股
-019L-TL002 深
长盛成长价值证券投资基金 999,991 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债表项目变动分析
科 目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
本期为销售旺季，销量较上一季度大幅增加，
应收账款 863,919,384.20 586,150,659.48 47.39%
且公司存在收款周期，导致应收账款增加。
其他应收款 27,589,376.89 46,193,341.58 -40.27% 本期已收到部分出口退税款。
固定资产清理 -270,703.68 37,228.41 - 公司原转入固定资产清理部分本期已处置。
主要系子公司加西贝拉公司预收客户备货的
预收款项 83,470,220.71 131,441,717.84 -36.50%
款项减少。
主要系子公司加西贝拉公司本期支付上年预
应付职工薪酬 26,101,662.35 40,219,354.99 -35.10
提的年终奖。
3.1.2 利润表项目变动分析
科 目 报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
财务费用 4,294,605.92 25,719,934.23 -83.30% 主要是本期子公司加西贝拉公司汇
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兑收益增加。
本期应收款项增加，计提的坏账准备
资产减值损失 14,816,326.46 11,171,194.92 32.63%
相应增加。
本期原材料价格较上年同期大幅上
涨，公司产品毛利率较上年同期有较
营业利润 2,151,304.81 15,410,218.54 -86.04%
大幅度下降，导致营业利润大幅减
少。
营业外收入 5,089,069.06 3,475,975.09 146.41% 本期部分递延收益确认为收入。
营业外支出 183,319.32 4,242,391.07 -95.68% 上年同期处置非流动资产损失。
处置非流动资产损失 13,813.87 4,192,893.84 -99.67 上年同期处置固定资产损失。
利润总额 7,057,054.55 14,643,802.56 -51.81% 本期营业利润大幅减少。
本期原材料价格较上年同期大幅上
涨，而产品销售价格涨幅有限，公司
归属于母公司所有者
-5,347,803.54 -520,272.37 - 产品毛利率较上年同期有较大幅度
的净利润
下降，从而导致本报告期营业利润、
利润总额大幅减少。
3.1.3 现金流量表项目变动分析
科 目 报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到的
769,881,846.53 502,744,681.50 53.14% 本期销量增加。
现金
收到的税费返还 53,373,705.62 34,630,020.19 154.13% 本期收到出口退税款增加。
经营活动现金流入小计 52.52% 本收销售商品收到的现金增加。
826,433,888.20 541,855,785.38
购买商品、接受劳务支付的 本期销量增加，原材料价格上涨，采购
70.95%
现金 730,453,764.27 427,287,726.77 成本增加。
经营活动现金流出小计 852,761,255.98 529,133,961.42 61.16% 本期购买原材料等支付的现金增加。
原材料价格上涨，产品毛利率下降，购
经营活动产生的现金流量
-26,327,367.78 12,721,823.96 - 买原材料支付的现金增幅较销售商品
净额
收到现金的增幅大。
取得投资收益所收到的现
133,188.84 53,383.56 149.49% 本期定期存款增加。
金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金 6,367.50 124,887.98 -94.90% 上年同期处置设备收到现金。
净额
支付其他与投资活动有关
265.50 718,669.40 -99.96% 上年同期支付了项目费用。
的现金
投资活动产生的现金流量 本期支付其他与投资活动有关的现金
-13,725,373.43 -33,511,820.45 -
净额 减少。
取得借款收到的现金 104,618,228.96 70,000,000.00 49.45% 本期银行贷款增加。
收到其他与筹资活动有关
60,711.22 227,047.58 -73.26% 本期收到银行存款利息减少。
的现金
筹资活动现金流入小计 104,678,940.18 70,227,047.58 49.06% 本期银行贷款增加。
分配股利、利润或偿付利息
6,590,809.54 4,482,133.00 47.05% 本期支付的贷款利息增加。
支付的现金
筹资活动产生的现金流量
22,478,082.99 -15,387,522.09 - 主要是本期贷款增加。
净额
汇率变动对现金及现金等
5,987,185.20 -8,225,310.89 - 本期汇兑损益增加。
价物的影响
现金及现金等价物净增加 本期筹资活动产生的现金流量净额增
-11,587,473.02 -44,402,829.47 -73.90%
额 加。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司于 2010 年 11 月 26 日召开的第五届董事会 2010 年第九次临时会议审议通过了《关于预计 2011 年日常关联交易的议案》，
预计 2011 年向海信科龙电器股份有限公司销售压缩机不超过 126000 万元（含税），2011 年 1-3 月实际向海信科龙销售压缩机
的关联交易金额 21885 万元；预计 2011 年向合肥美菱电器股份有限公司销售压缩机不超过 65000 万元（含税），2011 年 1-3
月实际向合肥美菱销售压缩机的关联交易金额 15948 万元。预计向四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含合肥美菱）
采购软件、物流服务等劳务不超过 3300 万元，2011 年 1-3 月实际向四川长虹电器股份有限公司接受劳务的关联交易金额为
719 万元。
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 1 月 4 日召开第五届董事会 2011 年第一次临时会议，会议审议通过了公司非公开发行股票方案等有关议案，
2011 年 2 月 22 日，公司非公开发行股票方案获四川省国资委批复。2011 年 2 月 25 日，公司以采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开了 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司非公开发行股票方案等议案。2011 年 4 月 6 日，中国证监
会已正式受理了公司非公开发行股票申请。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
四川长虹电器股份 持有 9710 万股华意压缩股份在 5 年内
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 严格履行
有限公司 不转让，涉及优化和产业整合除外。
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 基金 110001 易方达平稳 158,301.00 148,500 209,088.00 100.00% -9,652.50
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 158,301.00 - 209,088.00 100% -9,652.50
证券投资情况说明
以上为控股子公司加西贝拉的投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
了解生产经营情况、参观生产线，未
2011 年 2 月 25 日 公司三楼接待室 实地调研 东海证券、山西信托
提供书面材料
2011 年 03 月 08 日 公司三楼会议室 实地调研 易方达基金 了解生产经营情况，未提供书面材料
了解生产经营情况，参观生产线，未
2011 年 03 月 25 日 公司三楼会议室 实地调研 天相投资、华夏基金
提供书面材料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
董事长（签名）：刘体斌
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年四月二十五日
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