华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 除董事张明先生外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人吴巍屿先生及会计机构负责人魏劲松先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 4,349,761,335.44 3,592,170,311.44 21.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 567,491,765.18 548,370,326.11 3.49%
股本（股） 324,581,218.00 324,581,218.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.75 1.69 3.55%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,314,535,842.23 24.33% 4,328,123,466.46 16.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,777,549.89 -73.67% 19,188,812.72 -45.62%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 204,570,629.28 185.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.63 185.19%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0116 -73.76% 0.0591 -45.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0116 -73.76% 0.0591 -45.63%
加权平均净资产收益率（%） 0.68% 减少 1.89 个百分点 3.44% 减少 2.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-3.09% 减少 5.49 个百分点 -3.83% 减少 9.91 个百分点
收益率（%）
说明：由于 2010 年公司收购了江西长虹电子科技发展有限公司 100%股权，根据《企业会计准则-第 20 号企业合并》中同
一控制下企业合并的有关规定，公司编制的本报告期财务报告对上年同期数进行了重述，具体详见本报告 4、附录会计报
表。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
主要系全资子公司江西
非流动资产处置损益 3,305,068.06 长 虹 处 置 部 分 资 产 获 得
收益
1
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主要系本期母公司及全
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
39,479,307.28 资 子 公 司 江 西 长 虹 获 得
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 199,386.37
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,250,237.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目 120,500.00
少数股东权益影响额 -2,336,283.60
所得税影响额 -1,458,649.16
合计 40,559,566.87 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,418
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海信科龙电器股份有限公司 20,928,506 人民币普通股
东海证券－交行－东风 5 号集合资产管理计划 13,031,200 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 11,338,421 人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证
9,999,829 人民币普通股
券投资基金
景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 人民币普通股
东海证券有限责任公司－建行－东风 3 号集合
3,313,891 人民币普通股
资产管理计划
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
3,009,847 人民币普通股
投资基金
王莲珠 2,529,263 人民币普通股
东海证券－中信－东海精选 1 号集合资产管理
1,994,259 人民币普通股
计划
夏建文 1,630,555 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 资产负债变动情况
单位：人民币元
变动科目 期末数 期初数 变动幅 变动原因
度(%)
因应付票据增加，导致开票保证金增
货币资金 437,756,012.53 268,730,491.71 62.90
加
本期子公司加西贝拉赎回了持有的易
交易性金融资产 - 218,740.50 -100
方达基金
2
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本期销售收入增加导致期末票据结存
应收票据 964,589,954.96 672,681,923.23 43.39
增加
本期为销售旺季，销量较前期有较大
应收账款 1,070,260,049.21 586,150,659.48 82.59 幅度增加，而公司存在收款周期导致
应收账款增加
四季度为销售淡季,本期预付原材料
预付款项 37,209,659.30 64,013,059.40 -41.87
采购款相应减少
主要为本期加西贝拉下属加西贝拉投
其他应收款 19,442,628.87 46,193,341.58 -57.91 资发展有限公司完成清算分配，导致
其他应收款减少
流动资产合计 3,197,836,243.79 2,393,699,363.66 33.59 主要系应收帐款与货币资金增加
本期子公司加西贝拉出售了持有的京
可供出售金融资产 - 462,672.00 -100
投银泰股票
子公司华意荆州部分待处置设备转入
固定资产清理 135,735.27 37,228.41 264.60
固定资产清理.
主要是本期为销售旺季,生产量增加
应付票据 1,387,217,489.27 724,672,886.28 91.43
导致原材料采购量增加
主要系子公司加西贝拉部分预收客户
预收款项 50,679,866.21 131,441,717.84 -61.44
款项本期确认为收入
应付职工薪酬 16,823,077.01 40,219,354.99 -58.17 报告期支付了上年末计提的员工薪酬
主要系本期消化去年留抵税金，另外
应交税费 -14,250,776.18 -33,398,469.01 - 子公司加西贝拉本期出口增加引起抵
税增加
主要系报告期子公司加西贝拉赎回和
递延所得税负债 - 32,418.68 -100 出售了持有的交易性金融资产和可供
出售的金融资产
3.1.2 利润变动分析
单位：人民币元
变动科目 报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
(%)
营业税金及附加 5,900,430.50 11,112,331.72 -46.90 本期消化上期留抵税金，上缴税金减少
销售规模扩大，报告期应收款余额增加，计提的
资产减值损失 34,998,855.40 20,620,600.04 69.73
坏账准备相应增加
公允价值变动损益 -60,439.50 -14,553.00 - 主要是加西贝拉公司持有的交易性金融资产公
允价值的变动
投资收益 -470,992.52 1,397,748.85 -133.70
主要是联营企业本期亏损所致
营业利润 30,360,061.37 103,802,889.67 -70.75
原材料价格上涨，产品毛利率下降
营业外收入 44,757,423.05 13,982,170.03 220.10 报告期收到的财政补贴较去年同期增加
营业外支出 602,309.79 7,869,923.97 -92.35 上年同期处置部分房产损失
利润总额 74,515,174.63 109,915,135.73 -32.21 本期营业利润大幅减少。
本期原材料价格较上年同期大幅上涨，而产品销
售价格涨幅有限，公司产品毛利率较上年同期有
净利润 52,281,851.86 89,242,218.69 -41.42
较大幅度下降，从而导致本报告期营业利润、利
润总额、净利润大幅减少。
归属于母公司所有
19,188,812.72 35,289,501.06 -45.62 本期实现的净利润减少
者的净利润
3
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3.1.3 现金流量差异分析
单位：人民币元
变动科目 报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
(%)
销售商品、提供劳务收到的现 主要由于本期销量增加，收到
2,795,997,280.78 1,929,829,977.14 44.88
金 的现金相应增加
收到的税费返还 164,744,060.09 75,199,275.34 119.08 本期收到的出口退税款增加
收到的其他与经营活动有关的 主要是本期收到财政补贴款增
46,645,759.16 16,775,342.85 178.06
现金 加
主要由于销售商品收到的现金
经营活动现金流入小计 3,007,387,100.03 2,021,804,595.33 48.75
增加
购买商品、接受劳务支付的现 主要由于销量增加，采购原材
2,470,542,976.24 1,656,528,523.10 49.14
金 料支付的现金增加
支付其他与经营活动有关的现 销售规模扩大，与经营相关的
58,287,156.88 41,783,577.45 39.50
金 往来款增加
主要由于本期购买商品及劳务
经营活动现金流出小计 2,802,816,470.75 1,950,074,246.63 43.73
支付的现金增加
主要是存货减少，导致销售商
经营活动产生的现金流量净额 204,570,629.28 71,730,348.70 185.19 品收到现金增长大于购买商品
支付现金的增长
由于处置交易性金融资产与可
取得投资收益所收到的现金 176,291.75 75,939.72 132.15
供出售金融资产获得收益。
处置固定资产、无形资产和其 本期处置部分资产及可供出售
45,845,287.73 5,219,447.98 778.36
他长期资产而收回的现金净额 的金融资产收到现金
购建固定资产、无形资产和其 由于本期支付的设备采购款减
62,136,795.61 138,323,119.29 -55.08
他长期资产支付的现金 少
支付的其他与投资活动有关的 上年同期 600 项目投资费用性
- 3,821,481.00 -100
现金 支出
投资活动现金流出小计 201,442,746.57 297,144,600.29 -32.21 本期投资支出减少
本期收回投资与处置资产收到
投资活动产生的现金流量净额 -19,080,824.04 -126,313,568.89 - 现金增加及支付的设备采购款
减少所致
收到其他与筹资活动有关的现
50,517.57 34,788,615.51 -99.85 上年同期收到银行存款利息
金
分配股利、利润或偿付利息支
54,680,425.51 36,365,853.10 50.36 本期支付利息增加
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,595,748.86 1,953,068.34 32.91 本期筹资发生的费用增加
金
主要由于经营活动产生的现金
现金及现金等价物净增加额 169,025,520.82 -77,109,422.60 -
流量净额增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√适用 □不适用
公司于 2010 年 11 月 26 日召开的第五届董事会 2010 年第九次临时会议审议通过了《关于预计 2011 年日常关联交易的
议案》， 预计 2011 年向海信科龙电器股份有限公司销售压缩机不超过 12,6000 万元（含税），2011 年 1-9 月实际向海信
科龙销售压缩机的关联交易金额 60,605 万元；预计 2011 年向合肥美菱电器股份有限公司销售压缩机不超过 65,000 万
元（含税），2011 年 1-9 月实际向合肥美菱销售压缩机的关联交易金额 41,135 万元。预计向四川长虹电器股份有限公司
及其子公司（不含合肥美菱）采购软件、物流服务等劳务不超过 3,300 万元，2011 年 1-9 月实际向四川长虹电器股份有
限公司接受劳务的关联交易金额为 1,389 万元。
3.2.4 其他
√适用 □不适用
公司控股子公司华意压缩机(荆州)有限公司（以下简称“华意荆州”）与荆州市九鑫建设发展有限公司（以下简称
“九鑫公司”）工程款纠纷一案(详见 2011 年 8 月 2 日证券时报和巨潮资讯网刊登的公司 2011 年半年度报告摘要之 7.7
重大诉讼仲裁事项)，一审判决（[2010]沙民初字第 200 号），判决华意荆州于判决生效之日起十日内支付九鑫公司工程
款及利息共计约 311 万元。华意荆州向荆州市中级人民法院提起上诉，二审开庭后，案件进入调解阶段，2011 年 8 月
11 日,华意荆州收到湖北省荆州市中级人民法院出具的《民事调解书》（ [2011]鄂荆中民开终字第 1 号）。截止本报告
期末，华意荆州已履行完《民事调解书》相关义务，详见 2011 年 8 月 13 日证券时报刊载的 2011-042 号公司公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
四川长虹电器股
股改承诺 法定承诺 已履行完毕
份有限公司
2007 年 12 月四川长虹电器股份有限公司在
收购报告书或权益变动报告书中所作承 四川长虹电器股 受让本公司股份时承诺：持有 9710 万股华
严格履行
诺 份有限公司 意压缩股份在 5 年内不转让，涉及产业优化
和产业整合除外。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的相关规定，本着公开、公平、公正的原则回
答投资者的咨询，接待投资者实地调研情况如下：
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司基本生产经营情况，未提供
2011 年 07 月 05 日 公司三楼会议室 实地调研 易方达基金
书面材料
光大证券、硅谷天堂 公司基本生产经营情况，未提供
2011 年 08 月 16 日 公司三楼会议室 实地调研
资产管理集团 书面材料
公司基本生产经营情况，未提供
2011 年 08 月 18 日 公司三楼会议室 实地调研 东海证券
书面材料
长城证券、青岛华通 公司基本生产经营情况，未提供
2011 年 8 月 23 日 公司三楼会议室 实地调研
国有资本运营集团 书面材料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 437,756,012.53 101,125,181.84 268,730,491.71 43,725,372.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 218,740.50
应收票据 964,589,954.96 378,453,095.79 672,681,923.23 233,932,642.44
应收账款 1,070,260,049.21 354,129,764.33 586,150,659.48 294,854,145.57
预付款项 37,209,659.30 24,680,544.61 64,013,059.40 27,146,944.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
6
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应收利息
应收股利
其他应收款 19,442,628.87 31,741,183.47 46,193,341.58 55,530,537.11
买入返售金融资产
存货 668,577,938.92 181,239,387.76 755,711,147.76 238,078,554.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,197,836,243.79 1,071,369,157.80 2,393,699,363.66 893,268,196.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 462,672.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,082,964.60 288,606,013.13 129,813,782.99 294,336,831.52
投资性房地产 5,005,441.62 5,142,432.98
固定资产 752,951,739.52 183,351,379.94 784,200,748.78 185,539,829.37
在建工程 131,119,091.05 375,248.27 105,459,881.49 2,889,567.60
工程物资
固定资产清理 135,735.27 37,228.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 111,914,761.59 21,806,923.05 151,638,843.13 21,797,023.05
开发支出
商誉 9,241,034.62 9,241,034.62
长期待摊费用
递延所得税资产 12,474,323.38 12,474,323.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,151,925,091.65 494,139,564.39 1,198,470,947.78 504,563,251.54
资产总计 4,349,761,335.44 1,565,508,722.19 3,592,170,311.44 1,397,831,448.17
流动负债：
短期借款 439,700,000.00 375,000,000.00 398,302,915.00 344,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,387,217,489.27 395,501,604.07 724,672,886.28 269,195,286.28
应付账款 1,143,142,858.69 368,468,947.38 1,046,904,058.18 407,991,447.57
预收款项 50,679,866.21 49,773,690.07 131,441,717.84 29,028,748.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16,823,077.01 6,947,870.59 40,219,354.99 7,475,166.34
应交税费 -14,250,776.18 -17,570,391.70 -33,398,469.01 -25,477,409.13
应付利息 481,529.00 481,529.00
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应付股利
其他应付款 271,432,518.02 76,471,609.28 259,021,021.70 55,379,925.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动负债 518,907.66 518,907.66
流动负债合计 3,305,745,469.68 1,254,593,329.69 2,578,163,921.64 1,087,593,165.21
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00 2,021,600.00 2,021,600.00
递延所得税负债 32,418.68
其他非流动负债 28,991,553.75 8,106,143.00 32,618,234.57 12,106,143.00
非流动负债合计 121,013,153.75 10,127,743.00 124,672,253.25 14,127,743.00
负债合计 3,426,758,623.43 1,264,721,072.69 2,702,836,174.89 1,101,720,908.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00
资本公积 258,159,423.51 253,228,144.14 258,226,797.16 253,228,144.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88
一般风险准备
未分配利润 -58,929,539.21 -320,702,375.52 -78,118,351.93 -325,379,485.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 567,491,765.18 300,787,649.50 548,370,326.11 296,110,539.96
少数股东权益 355,510,946.83 340,963,810.44
所有者权益合计 923,002,712.01 300,787,649.50 889,334,136.55 296,110,539.96
负债和所有者权益总计 4,349,761,335.44 1,565,508,722.19 3,592,170,311.44 1,397,831,448.17
4.2 本报告期利润表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,314,535,842.23 331,024,342.54 1,057,298,293.80 369,751,853.58
其中：营业收入 1,314,535,842.23 331,024,342.54 1,057,298,293.80 369,751,853.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
8
华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
二、营业总成本 1,319,723,657.32 353,549,325.66 1,020,152,880.71 378,298,567.99
其中：营业成本 1,192,989,850.05 311,624,406.93 927,733,017.71 350,933,193.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 874,528.57 661,505.55 4,931,789.33 846,042.70
销售费用 30,175,723.73 8,796,300.28 18,352,231.81 4,575,650.89
管理费用 64,298,507.98 18,036,924.47 66,375,043.07 14,510,442.87
财务费用 29,907,760.61 10,132,600.60 2,760,798.79 7,433,238.05
资产减值损失 1,477,286.38 4,297,587.83
加：公允价值变动收益（损失
28,512.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-432,782.43 -432,782.43 342,095.31 342,095.31
填列）
其中：对联营企业和合
-432,782.43 -432,782.43 327,793.94 327,793.94
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-5,620,597.52 -22,957,765.55 37,516,020.40 -8,204,619.10
列）
加：营业外收入 22,933,950.98 17,370,995.49 6,448,089.68 3,698,986.78
减：营业外支出 73,814.09 34,285.25 3,338,578.10 2,155,899.24
其中：非流动资产处置损失 30,533.96 30,533.96 2,148,381.15 2,142,706.81
四、利润总额（亏损总额以“-”
17,239,539.37 -5,621,055.31 40,625,531.98 -6,661,531.56
号填列）
减：所得税费用 4,815,636.91 7,217,254.97
五、净利润（净亏损以“-”号填
12,423,902.46 -5,621,055.31 33,408,277.01 -6,661,531.56
列）
归属于母公司所有者的净
3,777,549.89 -5,621,055.31 14,348,338.71 -6,661,531.56
利润
少数股东损益 8,646,352.57 19,059,938.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0116 -0.0173 0.0442 -0.0205
（二）稀释每股收益 0.0116 -0.0173 0.0442 -0.0205
七、其他综合收益 37,584.00
八、综合收益总额 12,423,902.46 -5,621,055.31 33,445,861.01 -6,661,531.56
归属于母公司所有者的综
3,777,549.89 -5,621,055.31 15,560,183.02 -6,661,531.56
合收益总额
归属于少数股东的综合收
8,646,352.57 17,885,677.99
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
9
华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 4,328,123,466.46 1,297,114,736.30 3,717,725,906.83 1,105,646,087.23
其中：营业收入 4,328,123,466.46 1,297,114,736.30 3,717,725,906.83 1,105,646,087.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,297,231,973.07 1,346,827,340.88 3,615,306,213.01 1,134,304,793.96
其中：营业成本 3,940,050,839.77 1,238,118,520.06 3,299,437,404.87 1,049,931,786.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,900,430.50 2,994,258.14 11,112,331.72 2,779,750.78
销售费用 76,507,493.81 21,746,349.25 64,033,719.36 15,682,107.43
管理费用 192,939,145.11 52,616,464.63 170,117,127.18 47,416,582.07
财务费用 46,835,208.48 24,190,140.54 49,985,029.84 18,494,567.13
资产减值损失 34,998,855.40 7,161,608.26 20,620,600.04
加：公允价值变动收益（损失
-60,439.50 -14,553.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-470,992.52 20,077,447.65 1,397,748.85 24,439,748.85
填列）
其中：对联营企业和合
-730,818.39 -730,818.39 1,321,809.13 1,321,809.13
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
30,360,061.37 -29,635,156.93 103,802,889.67 -4,218,957.88
列）
加：营业外收入 44,757,423.05 34,668,564.84 13,982,170.03 8,417,576.33
减：营业外支出 602,309.79 356,298.37 7,869,923.97 6,351,793.08
其中：非流动资产处置损失 54,927.04 44,347.83 6,356,500.19 6,277,486.81
四、利润总额（亏损总额以“-”
74,515,174.63 4,677,109.54 109,915,135.73 -2,153,174.63
号填列）
减：所得税费用 22,233,322.77 20,672,917.04
五、净利润（净亏损以“-”号填
52,281,851.86 4,677,109.54 89,242,218.69 -2,153,174.63
列）
归属于母公司所有者的净
19,188,812.72 35,289,501.06 -2,153,174.63
利润
少数股东损益 33,093,039.14 53,952,717.63
10
华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0591 0.0144 0.1087 -0.0066
（二）稀释每股收益 0.0591 0.0144 0.1087 -0.0066
七、其他综合收益 -125,276.40 -123,552.01
八、综合收益总额 52,156,575.46 4,677,109.54 89,118,666.68 -2,153,174.63
归属于母公司所有者的综
19,121,439.07 4,677,109.54 36,952,683.99 -2,153,174.63
合收益总额
归属于少数股东的综合收
33,035,136.39 52,165,982.69
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,795,997,280.78 636,266,111.84 1,929,829,977.14 368,522,311.95
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 164,744,060.09 22,166,860.78 75,199,275.34 8,702,153.46
收到其他与经营活动有关
46,645,759.16 62,533,999.16 16,775,342.85 9,637,604.25
的现金
经营活动现金流入小计 3,007,387,100.03 720,966,971.78 2,021,804,595.33 386,862,069.66
购买商品、接受劳务支付的
2,470,542,976.24 569,001,162.07 1,656,528,523.10 368,278,785.28
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
11
华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
217,917,897.53 62,374,254.78 185,167,282.96 54,397,044.02
付的现金
支付的各项税费 56,068,440.10 5,464,367.96 66,594,863.12 10,640,727.96
支付其他与经营活动有关
58,287,156.88 20,830,566.30 41,783,577.45 9,006,530.15
的现金
经营活动现金流出小计 2,802,816,470.75 657,670,351.11 1,950,074,246.63 442,323,087.41
经营活动产生的现金
204,570,629.28 63,296,620.67 71,730,348.70 -55,461,017.75
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 134,910,842.55 90,498,800.00 164,000,000.00 164,000,000.00
取得投资收益收到的现金 176,291.75 21,686,373.94 75,939.72 18,232,019.43
处置固定资产、无形资产和
45,845,287.73 1,740.00 5,219,447.98 4,958,700.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
1,429,500.50 100,804.13 1,535,643.70
的现金
投资活动现金流入小计 182,361,922.53 112,287,718.07 170,831,031.40 187,190,719.43
购建固定资产、无形资产和
62,136,795.61 10,580,094.42 138,323,119.29 18,561,914.27
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 139,305,950.96 120,305,950.96 155,000,000.00 155,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
3,821,481.00 3,821,481.00
的现金
投资活动现金流出小计 201,442,746.57 130,886,045.38 297,144,600.29 177,383,395.27
投资活动产生的现金
-19,080,824.04 -18,598,327.31 -126,313,568.89 9,807,324.16
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 497,198,352.21 342,000,000.00 489,315,059.18 325,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
50,517.57 50,517.57 34,788,615.51 40,633,615.51
的现金
筹资活动现金流入小计 497,248,869.78 342,050,517.57 524,103,674.69 365,633,615.51
偿还债务支付的现金 455,781,627.15 311,000,000.00 507,541,750.37 325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
54,680,425.51 15,866,898.38 36,365,853.10 7,679,621.25
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 2,595,748.86 2,595,062.48 1,953,068.34 42,829,322.45
12
华意压缩机股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 513,057,801.52 329,461,960.86 545,860,671.81 375,508,943.70
筹资活动产生的现金
-15,808,931.74 12,588,556.71 -21,756,997.12 -9,875,328.19
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-655,352.68 112,958.91 -769,205.29 -465,299.90
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 169,025,520.82 57,399,808.98 -77,109,422.60 -55,994,321.68
加：期初现金及现金等价物
268,730,491.71 43,725,372.86 359,193,545.76 86,068,802.80
余额
六、期末现金及现金等价物余额 437,756,012.53 101,125,181.84 282,084,123.16 30,074,481.12
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长（签名）： 刘体斌
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十六日
13