华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
华意压缩机股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司 2012 年第三季度报告未经审计。
公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人庞海涛及会计机构负责人(会计主管人员) 魏劲松声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 4,914,992,766.59 4,216,610,246.18 16.56%
归属于上市公司股东的所有
658,785,521.15 578,906,933.65 13.80%
者权益（元）
股本（股） 324,581,218.00 324,581,218.00 0%
归属于上市公司股东的每股
2.03 1.78 14.04%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 1,610,120,370.74 22.49% 4,638,112,962.63 7.16%
归属于上市公司股东的净利
34,362,005.95 809.64% 79,878,587.50 316.28%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 261,200,182.10 27.68%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.80 26.98%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.1059 812.93% 0.2461 316.4%
稀释每股收益（元/股） 0.1059 812.93% 0.2461 316.4%
加权平均净资产收益率（%） 5.36% 增加 4.68 个百分点 12.91% 增加 9.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
5.23% 增加 8.32 个百分点 12.68% 增加 16.51 个百分点
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
1
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非流动资产处置损益 -3,529,110.30 主要系加西贝拉设备处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,490,199.44 主要系加西贝拉与华意荆州获得补助
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 903,487.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -347,174.67
所得税影响额 -127,991.39
合计 1,389,410.33 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 37,741
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
海信科龙电器股份有限公司 20,928,506 人民币普通股 20,928,506
景德镇市国有资产经营管理有限公司 6,748,456 人民币普通股 6,748,456
西南证券股份有限公司 2,000,099 人民币普通股 2,000,099
2
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中国工商银行－易方达价值精选股票型证券
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
投资基金
人民币普通股 1,800,945
杜沛滔 1,800,945
人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,570,000 人民币普通股 1,570,000
王莲珠 1,456,500 人民币普通股 1,456,500
黎伟全 1,441,758 人民币普通股 1,441,758
桂翌 1,318,400 人民币普通股 1,318,400
吕美玲 1,311,700 人民币普通股 1,311,700
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
单位：人民币元
变动幅度
变动科目 期末数 期初数 变动原因
(%)
本期为旺季，销量较上年四季度增加，
应收账款 1,305,057,372.18 741,202,693.23 76.07% 而公司存在收款周期，导致应收账款增
加
主要为本期加西贝拉应收出口退税款
其他应收款 35,895,338.10 17,323,596.87 107.20%
增加，导致其他应收款增加
主要系加西贝拉在建工程中部分土地
在建工程 35,159,154.13 119,253,749.48 -70.52%
使用权转入无形资产
主要系加西贝拉部分设备因工艺改进
固定资产清理 1,555,243.13 44,512.91 3393.91% 等原因而不再使用，列入固定资产清
理
主要系加西贝拉在建工程部分土地使
无形资产 145,417,228.55 111,334,199.44 30.61%
用权转入无形资产
应付账款 1,500,139,945.91 928,390,677.07 61.58% 本期为旺季，未到期的应付款项增加
主要系子公司加西贝拉预收客户备货
预收款项 29,808,048.33 71,308,202.71 -58.20%
的款项减少
主要系本期消化去年留底税金，另外子
应交税费 -5,639,899.90 -19,159,939.20 - 公司加西贝拉本期出口增加导致增值
税留抵减少
其他非流动负债 30,152,318.79 23,192,803.23 30.01% 主要系本期专项应付款增加
未分配利润 32,364,216.76 -47,514,370.74 - 主要系本期盈利增加
3
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2、利润变动分析
单位：人民币元
项目 报告期 上年同期 同比增减% 变动原因
盈利能力增强，与增值税相关的城建税、教
营业税金及附加 11,680,395.44 5,900,430.50 97.96%
育费附加增加
主要系由于报告期加大营销力度，销量增加，
销售费用 116,870,855.29 76,507,493.81 52.76% 运输费用增加，同时出口量增加导致信用保
险费增加
管理费用 265,736,387.79 192,939,145.11 37.73% 主要系报告期研发投入与维修费用增加
财务费用 31,639,392.99 46,835,208.48 -32.45% 本期欧元汇率波动大，汇兑收益增加
主要是上年同期加西贝拉公司持有的交易性
公允价值变动收益 - -60,439.50 -100.00%
金融资产,上年已处置，本期未再持有
投资收益 1,724,154.24 -470,992.52 - 联营企业合计本期盈利而上年同期亏损。
主要系调整产品结构，毛利率高的产品销售
营业利润 152,183,464.43 30,360,061.37 401.26% 占比增加，铜、硅钢等主要原材料价格较上
年同期有一定幅度下降，产品毛利率上升。
营业外收入 7,419,551.47 44,757,423.05 -83.42% 主要系本期收到政府补助减少。
营业外支出 5,554,975.08 602,309.79 822.28% 主要系本期处置设备损失
非流动资产处置损失 3,567,578.15 54,927.04 6395.12% 主要系本期处置设备损失
利润总额 154,048,040.82 74,515,174.63 106.73% 主要系本期营业利润增加。
归属于母公司所有者
79,878,587.50 19,188,812.72 316.28% 主要系利润总额增加
的净利润
主要系上年同期处理可供出售的金融资产，
其他综合收益 - -125,276.40 -
本期无可供出售的金融资产
3、现金流量变动分析
单位：人民币元
项目 报告期 上年同期 同比增减% 变动原因
收到其他与经营活动有
16,464,219.57 46,645,759.16 -64.70% 本期收到的政府补贴减少
关的现金
上年同期收回短期理财产品投资，本期未进行
收回投资所收到的现金 - 134,910,842.55 -100.00%
该类投资
取得投资收益所收到的 上年同期为短期理财产品的收益，本期未有此
390,000.00 176,291.75 121.22%
现金 类投资，另外本期收到景德镇商业银行的分红
处置固定资产、无形资 上年同期主要为江西长虹转让部分土地使用权
509,480.00 45,845,287.73 -98.89%
产和其他长期资产而收 收到现金
4
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回的现金净额
收到的其他与投资活动
2,613,807.24 1,429,500.50 82.85% 本期利息收入增加
有关的现金
由于上年同期收回短期理财产品，本期未有此
投资活动现金流入小计 3,513,287.24 182,361,922.53 -98.07%
类投资
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 81,989,411.43 62,136,795.61 31.95% 由于本期支付的设备采购款增加
的现金
由于上年同期收回短期理财产品，本期未有此
投资支付的现金 - 139,305,950.96 -100.00%
类投资
投资活动现金流出小计 81,989,411.43 201,442,746.57 -59.30% 由于本期无投资支付的现金
投资活动产生的现金流 本期处置固定资产收到现金减少及支付的设备
-78,476,124.19 -19,080,824.04 -
量净额 采购款增加所致
取得借款收到的现金 919,528,479.00 497,198,352.21 84.94% 本期银行贷款增加
收到其他与筹资活动有 本期利息收入计入收到的其他与投资活动有关
- 50,517.57 -100.00%
关的现金 的现金
筹资活动现金流入小计 919,528,479.00 497,248,869.78 84.92% 本期银行贷款增加
偿还债务支付的现金 1,017,632,576.47 455,781,627.15 123.27% 本期归还贷款增加所致
支付其他与筹资活动有
1,812,394.69 2,595,748.86 -30.18%
关的现金 本期筹资费用减少
筹资活动现金流出小计 1,059,227,938.20 513,057,801.52 106.45% 本期归还贷款增加所致
筹资活动产生的现金流 报告期偿还债务支付的现金较取得借款收到的
-139,699,459.20 -15,808,931.74 -
量净额 现金增加
本期公司向欧洲出口增速较快，欧元升值，汇
汇率变动对现金的影响 10,807,691.79 -655,352.68 -
兑收益增加
现金及现金等价物净增 主要系投资活动产生的现金流量净额与筹资活
53,832,290.50 169,025,520.82 -68.15%
加额 动产生的现金流量净额减少
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
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3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
经公司2011年度股东大会审议批准，公司对2012年日常关联交易金额进行了预计：
（1）预计2012年向海信科龙及其子公司销售压缩机的关联交易额不超过116，500万元（不含税），2012
年1-9月实际发生额为59045万元（不含税）。
（2）预计2012年向美菱电器及其子公司销售压缩的关联交易额不超过51，000万元（不含税），2012
年1-9月实际发生额为35161万元（不含税）。
（3）预计2012年向美菱电器子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施、提供后勤服务等劳务不
超过200万元（不含税），2012年1-9月实际发生额为0万元。
（4）预计2012年向四川长虹及其子公司购买物流及软件等服务的关联交易额不超过2700万元（不含
税），2012年1-9月实际发生额为892万元。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
(1)公司 2012 年非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核无条件通过，公司
于 2012 年 9 月 18 日在《证券时报》与巨潮资讯网上披露了相关公告，本公司将在收到中国证监会书面核
准文件后另行公告。待收到中国证监会书面核准文件后公司将择机实施非公开发行股票。
（2）公司在西班牙投资设立全资子公司事项按程序进行，已获得江西省发展和改革委员会、国家商务部、
四川省绵阳市国有资产监督管理委员会的批准（详见 2012 年 8 月 31 日、9 月 5 日《证券时报》与巨潮资
讯网披露的相关公告）。公司将按程序尽快完成本次境外投资设立全资子公司的各项工作，并及时披露相
关进展情况。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
持有 9710 万股华意压
2007 年 12 月 27
缩股份在 5 年内不转
四川长虹 2007 年 12 月 27 日 日至 2012 年 12 月 严格履行
收购报告书或权益变动报告 让，涉及产业优化和产
27 日
书中所作承诺 业整合除外。
规避同业竞争和减少
四川长虹 2007 年 12 月 27 日 长期 严格履行
关联交易的承诺
资产置换时所作承诺
在公司非公开发行股
2012 年非公开发行方
票方案中，四川长虹承 华意压缩非公开
发行时所作承诺 四川长虹 2012 年 04 月 16 日 案已获得中国证监会
诺现金认购 3 亿元本 发行股票期间
批准，尚未实施。
公司非公开发行股票
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其他对公司中小股东所作承
诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下
一步计划
是否就导致的同业竞争和关
√ 是 □ 否 □ 不适用
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
行业情况、公司基本生产经
2012 年 02 月 17 日 董秘办公室 实地调研 机构 方正证券 营情况、非公发行投资项目
情况，未提供书面材料
行业情况、公司基本生产经
2012 年 04 月 16 日 董秘办公室 实地调研 机构 安信证券 营情况、非公发行投资项目
情况，未提供书面材料
行业情况、公司基本生产经
2012 年 05 月 21 日 董秘办公室 实地调研 机构 申银万国 营情况、非公发行投资项目
情况，未提供书面材料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 华意压缩机股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 545,400,713.46 491,568,422.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,164,973,373.30 1,065,795,143.84
应收账款 1,305,057,372.18 741,202,693.23
预付款项 37,403,141.23 37,164,870.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,895,338.10 17,323,596.87
买入返售金融资产
存货 654,519,664.57 702,685,300.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,743,249,602.84 3,055,740,028.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 129,788,858.86 128,454,704.62
投资性房地产 4,822,786.47 4,959,777.83
固定资产 837,561,191.28 779,384,572.41
在建工程 35,159,154.13 119,253,749.48
工程物资
固定资产清理 1,555,243.13 44,512.91
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 145,417,228.55 111,334,199.44
开发支出
商誉 9,241,034.62 9,241,034.62
长期待摊费用
递延所得税资产 8,197,666.71 8,197,666.71
其他非流动资产
非流动资产合计 1,171,743,163.75 1,160,870,218.02
资产总计 4,914,992,766.59 4,216,610,246.18
流动负债：
短期借款 432,200,000.00 524,270,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,476,593,785.69 1,362,501,760.05
应付账款 1,500,139,945.91 928,390,677.07
预收款项 29,808,048.33 71,308,202.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,244,898.21 37,235,875.11
应交税费 -5,639,899.90 -19,159,939.20
应付利息 538,417.22 538,417.22
应付股利
其他应付款 261,476,262.52 253,067,710.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 33,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 518,907.66 518,907.66
流动负债合计 3,754,880,365.64 3,198,671,610.80
非流动负债：
长期借款 51,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 30,152,318.79 23,192,803.23
非流动负债合计 83,173,918.79 75,214,403.23
负债合计 3,838,054,284.43 3,273,886,014.03
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 324,581,218.00 324,581,218.00
资本公积 258,159,423.51 258,159,423.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88
一般风险准备
未分配利润 32,364,216.76 -47,514,370.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 658,785,521.15 578,906,933.65
少数股东权益 418,152,961.01 363,817,298.50
所有者权益（或股东权益）合计 1,076,938,482.16 942,724,232.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,914,992,766.59 4,216,610,246.18
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
2、母公司资产负债表
编制单位： 华意压缩机股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,237,034.67 173,777,355.79
交易性金融资产
应收票据 511,502,927.62 495,506,102.76
应收账款 318,053,883.61 322,402,416.60
预付款项 7,681,557.46 13,903,427.90
应收利息
应收股利
其他应收款 16,493,713.75 18,348,235.10
存货 138,837,736.54 176,108,701.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,117,806,853.65 1,200,046,239.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 289,311,907.39 287,977,753.15
投资性房地产
固定资产 176,807,556.68 183,191,906.30
在建工程 1,180,110.42 1,820,268.53
工程物资
固定资产清理 19,714.07
生产性生物资产
10
华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
油气资产
无形资产 22,976,923.05 21,806,923.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 490,276,497.54 494,816,565.10
资产总计 1,608,083,351.19 1,694,862,804.77
流动负债：
短期借款 364,000,000.00 425,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 408,124,757.26 469,798,639.22
应付账款 430,604,595.59 354,366,727.52
预收款项 20,429,360.39 40,513,531.47
应付职工薪酬 8,755,960.72 11,025,134.76
应交税费 4,489,470.39 -3,840,196.15
应付利息
应付股利
其他应付款 36,546,631.22 89,581,034.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,272,950,775.57 1,386,444,871.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 4,613,393.00 2,613,393.00
非流动负债合计 6,634,993.00 4,634,993.00
负债合计 1,279,585,768.57 1,391,079,864.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,581,218.00 324,581,218.00
资本公积 253,228,144.14 253,228,144.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88
一般风险准备
未分配利润 -292,992,442.40 -317,707,084.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 328,497,582.62 303,782,940.75
11
华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,608,083,351.19 1,694,862,804.77
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
3、合并本报告期利润表
编制单位： 华意压缩机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,610,120,370.74 1,314,535,842.23
其中：营业收入 1,610,120,370.74 1,314,535,842.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,549,428,275.66 1,319,723,657.32
其中：营业成本 1,402,926,916.08 1,192,989,850.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,079,463.47 874,528.57
销售费用 46,515,546.65 30,175,723.73
管理费用 96,896,021.94 64,298,507.98
财务费用 -2,319,507.80 29,907,760.61
资产减值损失 1,329,835.32 1,477,286.38
加 ：公允价值变动收益（损失以
-60,439.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
210,816.47 -432,782.43
填列）
其中：对联营企业和合营企
210,816.47 -432,782.43
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60,902,911.55 -5,620,597.52
加 ：营业外收入 3,762,159.75 22,933,950.98
减 ：营业外支出 2,434,660.87 73,814.09
其中：非流动资产处置损失 1,584,876.41 30,533.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
62,230,410.43 17,239,539.37
列）
减：所得税费用 7,146,400.51 4,815,636.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,084,009.92 12,423,902.46
其中：被合并方在合并前实现的净 0.00
12
华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润
归属于母公司所有者的净利润 34,362,005.95 3,777,549.89
少数股东损益 20,722,003.97 8,646,352.57
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1059 0.0116
（二）稀释每股收益 0.1059 0.0116
七、其他综合收益
八、综合收益总额 55,084,009.92 12,423,902.46
归属于母公司所有者的综合收益总
34,362,005.95 3,777,549.89
额
归属于少数股东的综合收益总额 20,722,003.97 8,646,352.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 华意压缩机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 394,328,291.14 331,024,342.54
减：营业成本 345,427,931.49 311,624,406.93
营业税金及附加 2,252,501.32 661,505.55
销售费用 5,281,468.48 8,796,300.28
管理费用 24,196,733.27 18,036,924.47
财务费用 7,631,351.78 10,132,600.60
资产减值损失 -3,289,130.07 4,297,587.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
210,816.47 -432,782.43
列）
其中：对联营企业和合营企业
210,816.47 -432,782.43
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,038,251.34 -22,957,765.55
加：营业外收入 677,803.89 17,370,995.49
减：营业外支出 267,546.59 34,285.25
其中：非流动资产处置损失 19,707.53 30,533.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,448,508.64 -5,621,055.31
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,448,508.64 -5,621,055.31
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0414 -0.02
（二）稀释每股收益 0.0414 -0.02
六、其他综合收益
13
华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 13,448,508.64 -5,621,055.31
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 华意压缩机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,638,112,962.63 4,328,123,466.46
其中：营业收入 4,638,112,962.63 4,328,123,466.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,487,653,652.44 4,297,231,973.07
其中：营业成本 4,026,496,432.80 3,940,050,839.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,680,395.44 5,900,430.50
销售费用 116,870,855.29 76,507,493.81
管理费用 265,736,387.79 192,939,145.11
财务费用 31,639,392.99 46,835,208.48
资产减值损失 35,230,188.13 34,998,855.40
加 ：公允价值变动收益（损失以
-60,439.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,724,154.24 -470,992.52
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,334,154.24 -730,818.39
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,183,464.43 30,360,061.37
加 ：营业外收入 7,419,551.47 44,757,423.05
减 ：营业外支出 5,554,975.08 602,309.79
其中：非流动资产处置损失 3,567,578.15 54,927.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
154,048,040.82 74,515,174.63
列）
减：所得税费用 19,833,790.81 22,233,322.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 134,214,250.01 52,281,851.86
其中：被合并方在合并前实现的净 0.00
14
华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
利润
归属于母公司所有者的净利润 79,878,587.50 19,188,812.72
少数股东损益 54,335,662.51 33,093,039.14
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2461 0.0591
（二）稀释每股收益 0.2461 0.0591
七、其他综合收益 -125,276.40
八、综合收益总额 134,214,250.01 52,156,575.46
归属于母公司所有者的综合收益总
79,878,587.50 19,121,439.07
额
归属于少数股东的综合收益总额 54,335,662.51 33,035,136.39
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 华意压缩机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,334,082,519.97 1,297,114,736.30
减：营业成本 1,184,397,761.05 1,238,118,520.06
营业税金及附加 5,701,039.29 2,994,258.14
销售费用 23,500,873.86 21,746,349.25
管理费用 68,406,930.40 52,616,464.63
财务费用 29,189,215.83 24,190,140.54
资产减值损失 822,288.70 7,161,608.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,724,154.24 20,077,447.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,334,154.24 -730,818.39
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,788,565.08 -29,635,156.93
加：营业外收入 2,124,338.97 34,668,564.84
减：营业外支出 1,198,262.18 356,298.37
其中：非流动资产处置损失 81,226.38 44,347.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,714,641.87 4,677,109.54
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,714,641.87 4,677,109.54
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0761 0.0144
（二）稀释每股收益 0.0761 0.0144
六、其他综合收益
15
华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
七、综合收益总额 24,714,641.87 4,677,109.54
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 华意压缩机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,558,087,041.61 2,795,997,280.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 140,920,710.65 164,744,060.09
收到其他与经营活动有关的现金 16,464,219.57 46,645,759.16
经营活动现金流入小计 3,715,471,971.83 3,007,387,100.03
购买商品、接受劳务支付的现金 3,079,151,410.12 2,470,542,976.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 245,589,194.79 217,917,897.53
支付的各项税费 57,959,952.51 56,068,440.10
支付其他与经营活动有关的现金 71,571,232.31 58,287,156.88
经营活动现金流出小计 3,454,271,789.73 2,802,816,470.75
经营活动产生的现金流量净额 261,200,182.10 204,570,629.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 134,910,842.55
取得投资收益所收到的现金 390,000.00 176,291.75
处置固定资产、无形资产和其他长
509,480.00 45,845,287.73
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,613,807.24 1,429,500.50
投资活动现金流入小计 3,513,287.24 182,361,922.53
16
华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长
81,989,411.43 62,136,795.61
期资产支付的现金
投资支付的现金 139,305,950.96
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,989,411.43 201,442,746.57
投资活动产生的现金流量净额 -78,476,124.19 -19,080,824.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 919,528,479.00 497,198,352.21
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,517.57
筹资活动现金流入小计 919,528,479.00 497,248,869.78
偿还债务支付的现金 1,017,632,576.47 455,781,627.15
分配股利、利润或偿付利息支付的
39,782,967.04 54,680,425.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,812,394.69 2,595,748.86
筹资活动现金流出小计 1,059,227,938.20 513,057,801.52
筹资活动产生的现金流量净额 -139,699,459.20 -15,808,931.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
10,807,691.79 -655,352.68
响
五、现金及现金等价物净增加额 53,832,290.50 169,025,520.82
加：期初现金及现金等价物余额 491,568,422.96 268,730,491.71
六、期末现金及现金等价物余额 545,400,713.46 437,756,012.53
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 华意压缩机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 984,541,048.89 636,266,111.84
收到的税费返还 7,845,161.05 22,166,860.78
收到其他与经营活动有关的现金 21,520,839.45 62,533,999.16
经营活动现金流入小计 1,013,907,049.39 720,966,971.78
购买商品、接受劳务支付的现金 785,090,984.00 569,001,162.07
支付给职工以及为职工支付的现金 73,821,296.68 62,374,254.78
17
华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 17,849,436.41 5,464,367.96
支付其他与经营活动有关的现金 59,429,455.67 20,830,566.30
经营活动现金流出小计 936,191,172.76 657,670,351.11
经营活动产生的现金流量净额 77,715,876.63 63,296,620.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,498,800.00
取得投资收益所收到的现金 390,000.00 21,686,373.94
处置固定资产、无形资产和其他长
1,740.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 882,908.21 100,804.13
投资活动现金流入小计 1,272,908.21 112,287,718.07
购建固定资产、无形资产和其他长
3,651,029.00 10,580,094.42
期资产支付的现金
投资支付的现金 120,305,950.96
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,651,029.00 130,886,045.38
投资活动产生的现金流量净额 -2,378,120.79 -18,598,327.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 653,150,000.00 342,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50,517.57
筹资活动现金流入小计 653,150,000.00 342,050,517.57
偿还债务支付的现金 753,220,000.00 311,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
20,286,154.30 15,866,898.38
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,796,839.13 2,595,062.48
筹资活动现金流出小计 775,302,993.43 329,461,960.86
筹资活动产生的现金流量净额 -122,152,993.43 12,588,556.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,725,083.53 112,958.91
响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,540,321.12 57,399,808.98
加：期初现金及现金等价物余额 173,777,355.79 43,725,372.86
六、期末现金及现金等价物余额 125,237,034.67 101,125,181.84
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
（二）审计报告
审计意见 未经审计
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华意压缩机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
董事长（签名）： 刘体斌
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十日
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