华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
华意压缩机股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人庞海涛及会计机构负责人魏劲松声明：保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 1,975,725,116.24 1,322,418,666.16 49.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,756,756.78 5,205,234.59 586.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
33,811,871.72 4,929,392.27 585.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -160,982,466.05 -143,958,842.67 -
基本每股收益（元/股） 0.0743 0.016 364.38%
稀释每股收益（元/股） 0.0743 0.016 364.38%
加权平均净资产收益率（%） 2.52% 0.76% 增加 1.76 个百分点
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 6,081,981,816.80 4,729,122,970.09 28.61%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,791,310,279.63 682,996,921.85 162.27%
注：本报告期公司实施非公开发行股票，2013 年 1-3 月的每股收益系按非公开发行股票后的总股本 559,623,953 股加权计算，
2012 年 1-3 月的每股收益系按非公开发行股票前的总股本 324,581,218 股计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,619.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
888,652.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,184,247.07
所得税影响额 25,319.16
少数股东权益影响额（税后） 68,075.72
合计 1,944,885.06 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 39,255
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川长虹电器股
国有法人 28.81% 161,202,564 161,202,564
份有限公司
胡智恒 境内自然人 5.36% 30,000,000 30,000,000 质押 30,000,000
绵阳科技城发展
投资（集团）有 国有法人 5.36% 30,000,000 30,000,000
限公司
海信科龙电器股
国有法人 3.74% 20,928,506 0
份有限公司
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 3.57% 20,000,000 20,000,000
限合伙）
东海证券有限责
国有法人 3.57% 20,000,000 20,000,000
任公司
全国社保基金五
其他 3.57% 20,000,000 20,000,000
零二组合
西南证券股份有
国有法人 1.28% 7,140,171 7,140,171
限公司
景德镇市国有资
产经营管理有限 国有法人 1.21% 6,748,456 0
公司
工银瑞信基金公
司－工行－特定 其他 1.12% 6,280,000 6,280,000
客户资产
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海信科龙电器股份有限公司 20,928,506 人民币普通股 20,928,506
景德镇市国有资产经营管理有限
6,748,456 人民币普通股 6,749,456
公司
王莲珠 1,800,000 人民币普通股 1,800,000
余创成 1,689,626 人民币普通股 1,689,626
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黎伟全 1,458,058 人民币普通股 1,458,058
古明芳 1,284,701 人民币普通股 1,284,701
吕美玲 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
宋钢 825,000 人民币普通股 825,000
邓柱坚 780,900 人民币普通股 780,900
光大银行－中欧新动力股票型证
763,068 人民币普通股 763,068
券投资基金
公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司与其他股东之间无关联关系，未知除第一大
上述股东关联关系或一致行动的
股东之外的其他股东之间是否有关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披
说明
露管理办法》中规定的一致行动人。
股东余创成持有 1,689,626 股系通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券
参与融资融券业务股东情况说明
账户持有。股东黎伟全持有 1,458,058 股系通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交
（如有）
易担保证券账户持有。
注：四川长虹持有本公司的 97,100,000 股有限售条件股份已解除限售，于 2013 年 4 月 19 日上市流通。至此，四川长虹持有
本公司股份 161,202,564 股，其中有限售条件股份 64,102,564 股，无限售条件股份 97,100,000 股，详见 2013 年 4 月 18 日刊
登于证券时报与巨潮资讯网第 2013-029 号公司公告。
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债变动分析
项目 期末余额 期初余额 增减% 变动原因
货币资金 1,352,249,268.58 554,337,742.72 143.94% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金
主要系应收款账期为三个月,一季度销量比去年四
应收账款 1,620,598,868.39 860,882,237.12 88.25%
季度增加所致
流动资产合计 4,824,062,532.57 3,495,787,406.64 38.00% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金
在建工程 106,861,167.53 73,979,769.15 44.45% 主要系本期超高效变频压缩机项目投资增加
主要系一季度采购量比去年四季度增加，未到账期
应付账款 1,738,135,832.94 1,163,175,751.06 49.43%
的应付货款增加
预收款项 61,092,974.49 30,648,495.55 99.33% 主要系本期预收客户货款增加
应付职工薪酬 25,154,398.41 46,978,009.68 -46.45% 主要系报告期发放了上期末提取的 2012 年年终奖
长期借款 16,000,000.00 11,000,000.00 45.45% 主要系加西贝拉本期新增长期贷款
股本 559,623,953.00 324,581,218.00 72.41% 主要系本期非公开发行股票新增股本
资本公积 1,097,807,645.57 258,159,423.51 325.24% 主要系本期非公开发行股票股本溢价
未分配利润 91,202,779.03 55,446,022.25 64.49% 主要系本期实现归属于母公司所有者的净利润
外币报表折算差
-1,004,760.85 1,129,595.21 -188.95% 主要系本期欧元汇率波动大
额
归属于母公司所
1,791,310,279.63 682,996,921.85 162.27% 主要系本期非公开发行股票
有者权益合计
所有者权益合计 2,349,579,200.11 1,117,039,960.18 110.34% 主要系本期非公开发行股票
2、利润变动分析
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项目 报告期 上年同期 增减% 变动原因
营业收入 1,975,725,116.24 1,322,418,666.16 49.40% 主要系本期销量增加
营业成本 1,717,018,083.67 1,168,782,678.68 46.91% 主要系本期销量增加，成本相应增加
主要系本期销量增加，运输费及三包费用的相应
销售费用 38,439,915.36 25,449,371.09 51.04%
增加
财务费用 12,961,697.12 6,124,822.55 111.63% 主要系欧元汇率波动大，汇兑损失增加
主要系本期应收账款余额增加，计提的减值准备
资产减值损失 39,990,909.10 21,049,345.03 89.99%
相应增加
投资收益（损失以
377,321.59 260,976.26 44.58% 主要系联营企业实现的净利润同比增加
“-”号填列）
主要系本期公司出口及国内销量均有一定幅度
增加，公司产品结构继续优化和改善，本期主营
营业利润（亏损以
64,681,291.73 19,635,669.68 229.41% 业务利润增加。另外 2013 年 1 月底公司实施完
“-”号填列）
成了非公开发行股票工作，部分募集资金专项用
于补充流动资金，降低了公司的财务费用。
营业外收入 2,354,981.78 1,473,834.72 59.79% 主要系本期收到的补贴收入同比增加
营业外支出 316,701.84 2,035,167.73 -84.44% 主要系本期固定资产处置损失减少
利润总额（亏损总
66,719,571.67 19,074,336.67 249.79% 主要系本期营业利润增加
额以“-”号填列）
所得税费用 8,420,932.74 3,879,445.42 117.07% 主要系本期利润总额大幅增加
净利润（净亏损以
58,298,638.93 15,194,891.25 283.67% 主要系本期利润总额增加
“-”号填列）
归属于母公司所有
35,756,756.78 5,205,234.59 586.94%
者的净利润 主要系本期利润总额增加
少数股东损益 22,541,882.15 9,989,656.66 125.65% 主要系加西贝拉净利润同比增加
3、现金流量变动分析
项目 报告期 上年同期 同比增减% 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,299,120.91 995,424,061.71 33.54% 主要系本期压缩机销售收入增加
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收到的税费返还 47,443,106.87 33,437,972.99 41.88% 本期收到的出口退税款增加
主要系销售商品、提供劳务支付的现
经营活动现金流入小计 1,385,386,940.84 1,038,156,465.51 33.45%
金
主要系本期销量增加，采购金额也相
购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,093,134.18 1,045,278,045.64 32.80%
应增加
支付的各项税费 16,299,377.22 11,175,742.19 45.85% 主要系本期支付的增值税增加
主要系本期销量增加，采购金额增加，
经营活动现金流出小计 1,546,369,406.89 1,182,115,308.18 30.81%
购买商品、接受劳务支付的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长 主要系本期处置部分设备收到现金增
46,900.00 34,380.00 36.42%
期资产而收回的现金净额 加
主要系本期募集资金到位，收到的利
收到其他与投资活动有关的现金 3,378,089.20 531,573.07 535.49%
息增加
主要系本期募集资金到位，收到的利
投资活动现金流入小计 3,424,989.20 565,953.07 505.17%
息增加
主要系本期收到非公开发行股票募集
吸收投资收到的现金 1,357,019,999.80 -
资金及加西贝拉少数股东增资
主要系本期收到非公开发行股票募集
筹资活动现金流入小计 1,679,059,659.80 361,614,680.00 364.32%
资金
主要系本期部分募集资金补充流动资
偿还债务支付的现金 494,550,000.00 274,640,500.22 80.07%
金，归还部分拆借资金及到期借款
分配股利、利润或偿付利息支付的
183,036,689.56 13,168,667.90 1289.94% 主要系本期收到加西贝拉分配的利润
现金
主要系本期支付部分非公开发行股票
支付其他与筹资活动有关的现金 6,003,039.74 1,796,839.13 234.09%
的发行费用
筹资活动现金流出小计 683,589,729.30 289,606,007.25 136.04% 主要系本期偿还债务支付的现金增加
主要系本期收到非公开发行股票募集
筹资活动产生的现金流量净额 995,469,930.50 72,008,672.75 1282.43%
资金
汇率变动对现金及现金等价物的影
-3,124,289.42 5,151,934.63 -160.64% 主要系本期欧元汇率波动的影响
响
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主要系本期收到非公开发行股票募集
现金及现金等价物净增加额 797,911,525.86 -96,939,731.08 -
资金
主要系本期收到非公开发行股票募集
期末现金及现金等价物余额 1,352,249,268.58 394,628,691.88 242.66%
资金
二、 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非公开发行股票情况
公司第六届董事会 2012 年第二次临时会议和 2012 年第三次临时股东大会审议通过《公司非公开发
行股票方案》，并经中国证监会（证监许可[2012]1411 号）核准，2013 年 1 月，华意压缩以 4.68 元/股
的价格向四川长虹、易方达基金、东海证券、东海证券（资管）、胡智恒、南京瑞森投资管理合伙企业（有
限合伙）、绵阳科技城发展投资（集团）有限公司、西南证券、工银瑞信等 9 家特定投资者发行 A 股
235,042,735 股，募集资金总额为 1,099,999,999.80 元，扣除发行费用 25,309,042.74 元后，募集资金净
额为 1,074,690,957.06 元，其中注册资本为 235,042,735.00 元，资本公积为 839,648,222.06 元。
此次非公开发行股份已于2013年2月27日上市，其中四川长虹认购的股票限售期为36个月，可上市流
通时间为2016年2月27日（如遇非交易日顺延）。其它8名发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流
通时间为2014年2月27日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包
括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让（详见2013年2月26日证券时报
与巨潮资讯网刊登的2013-008号公司公告）。
2、增加注册资本
公司非公开发行股票工作已经完成，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准《关于修改<公司章
程>部分条款的议案》，公司注册资本从324,581,218元增加至559,623,953元。目前相关工商变更手续已
于2013年4月11日办理完毕（详见2013年2月26日证券时报与巨潮资讯网刊登的2013-028号公司公告）。
3、对加西贝拉、江西长虹等子公司增资情况
按照公司非公开发行股票募集资金项目安排，公司已支取募集资金40,000万元对江西长虹进
行增资，本次增资完成后，江西长虹注册资本由2,000万元增至42,000万元，江西长虹股权结构为：
公司持有100%的股权。该增资事项已完成验资，并于2013年3月26日办理了工商变更登记手续。
按照公司非公开发行股票募集资金项目安排，公司已支取募集资金32,200万元及部分自有资
金68万元与加西贝拉其他股东按持股比例对加西贝拉进行等比例增资合计60,000万元，本次增资
完成后，加西贝拉注册则本由24,000万元增至84,000万元，增资后加西贝拉的股权结构保持不变，
仍为：本公司持有53.78%的股权，嘉兴市实业资产投资集团有限公司持有26.19%的股权，浙江省
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经济建设投资有限公司持有20.03%的股权。该增资事项已完成验资，并于2013年3月26日办理了
工商变更登记（详见2013年3月30日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-018号公司公告）。
4、收购西班牙Cubigel Compressors S.A. 公司资产进展情况
经2012年7月16日召开的公司第六届董事会2012年第五次临时会议审议通过，公司参与了Cubigel
Compressors S.A.公司（以下简称Cubigel公司）商用压缩机资产处置的竞购并由西班牙第三商业法院法
官裁定中标。2013年3月20日，西班牙第三商业法院法官就Cubigel公司资产处置签署了最终判决书，判决
将Cubigel公司相关资产按标书有关约定交割给华意压缩机巴塞罗那有限责任公司或其指定公司，此判决
为最终判决。 根据法院裁定，2013年3月27日，本公司全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司与西
班牙第三商业法院指定的破产管理委员会签署了《交割协议》，对相关资产交割、过户和交易对价的支付
等进行了具体约定。至此，公司竞购西班牙Cubigel公司压缩机资产相关事项涉及的有关程序已全部完成
（详见2013年4月8日证券时报与巨潮资讯网刊登的第2013-019号公司公告）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
证券时报与巨潮资讯网第
非公开发行股票 2013 年 2 月 26 日
2013-008 号公司公告
证券时报与巨潮资讯网第
增加注册资本 2013 年 4 月 13 日
2013-028 号公司公告
对加西贝拉、江西长虹子公司增资 证券时报与巨潮资讯网第
2013 年 3 月 30 日
情况 2013-018 号公司公告
收购西班牙 Cubigel Compressors 证券时报与巨潮资讯网第
2013 年 4 月 8 日
S.A. 公司资产进展情况 2013-019 号公司公告
三、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
持有 9710 万股华意压缩
收购报告书或权益 2007 年 12 月 27
股份在 5 年内不转让，涉
变动报告书中所作 四川长虹 2007 年 12 月 27 日 日至 2012 年 12 严格履行
及产业优化和产业整合
承诺 月 27 日
除外。
规避同业竞争和减少关
四川长虹 2007 年 12 月 27 日 长期 严格履行
联交易的承诺
资产重组时所作承
诺
在公司非公开发行股票 2012 年非公开发行
首次公开发行或再 华意压缩非公
四川长虹 方案中，四川长虹承诺现 2012 年 04 月 16 日 方案于 2013 年 1 月
融资时所作承诺 开发行股票期
金认购 3 亿元本公司非 实施，四川长虹按承
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公开发行股票，认购的股 间 诺以现金认购 3 亿
票 36 个月内不减持 元，认购的股票按规
定限售
2012 年非公开发行
在公司非公开发行股票 方案于 2013 年 1 月
绵阳科技城 华意压缩非公
方案中，除四川长虹外的 实施，绵阳科技城发
发展投资（集 开发行股票发
其他参与非公开发行股 2013 年 2 月 26 日 展投资（集团）有限
团）有限公 行上市后 12 个
票认购的股东认购的股 公司、胡智恒分别认
司、胡智恒 月
票 12 个月内不减持 购 3000 万股，认购
的股票按规定限售
2013 年 2 月 27 日非公开
发行股票上市时所作承
诺：
1、承诺真实、准确、完
整、公平和及时地公布定
期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息，并
接受中国证监会和证券
交易所的监督管理；
2、承诺本公司在知悉可
其他对公司中小股
公司 能对股票价格产生重大 2013 年 2 月 26 日 长期 严格履行
东所作承诺
误导性影响的任何公共
传播媒体出现的消息后，
将及时予以公开澄清；
3、本公司董事、监事、
高级管理人员将认真听
取社会公众的意见和批
评，不利用已获得的内幕
消息和其他不正当手段
直接或间接从事本公司
股票的买卖活动。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 是
题作出承诺
承诺的解决期限 长期
解决方式 避免同业竞争，规范关联交易决策程序，减少不必要的关联交易
承诺的履行情况 严格履行
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
行业情况、公司基本生产
经营情况、非公发行投资
2013 年 02 月 26 日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 兴业证券资管
项目情况，未提供书面材
料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,352,249,268.58 554,337,742.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 789,036,152.29 907,693,626.16
应收账款 1,620,598,868.39 860,882,237.12
预付款项 81,988,430.78 68,049,165.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,422,780.36 8,840,422.58
买入返售金融资产
存货 968,767,032.17 1,095,984,213.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,824,062,532.57 3,495,787,406.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,584,247.70 131,206,926.11
13
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 11,642,821.29 11,771,260.33
固定资产 825,925,540.96 833,595,328.18
在建工程 106,861,167.53 73,979,769.15
工程物资
固定资产清理 14,741.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,035,864.13 152,927,379.03
开发支出
商誉 9,241,034.62 9,241,034.62
长期待摊费用
递延所得税资产 20,613,866.03 20,613,866.03
其他非流动资产
非流动资产合计 1,257,919,284.23 1,233,335,563.45
资产总计 6,081,981,816.80 4,729,122,970.09
流动负债：
短期借款 546,367,680.00 681,456,880.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,181,307,721.12 1,484,031,076.69
应付账款 1,738,135,832.94 1,163,175,751.06
预收款项 61,092,974.49 30,648,495.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,154,398.41 46,978,009.68
应交税费 -30,559,146.91 -33,272,621.37
应付利息 400,718.06 400,718.06
应付股利
其他应付款 120,970,856.47 157,460,665.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债 921,149.38 921,149.38
流动负债合计 3,678,792,183.96 3,566,800,124.66
非流动负债：
长期借款 16,000,000.00 11,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 35,588,832.73 32,261,285.25
非流动负债合计 53,610,432.73 45,282,885.25
负债合计 3,732,402,616.69 3,612,083,009.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 559,623,953.00 324,581,218.00
资本公积 1,097,807,645.57 258,159,423.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88
一般风险准备
未分配利润 91,202,779.03 55,446,022.25
外币报表折算差额 -1,004,760.85 1,129,595.21
归属于母公司所有者权益合计 1,791,310,279.63 682,996,921.85
少数股东权益 558,268,920.48 434,043,038.33
所有者权益（或股东权益）合计 2,349,579,200.11 1,117,039,960.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,081,981,816.80 4,729,122,970.09
计
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
2、母公司资产负债表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
15
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 363,028,446.43 86,447,797.53
交易性金融资产
应收票据 410,363,175.81 511,017,689.92
应收账款 299,049,162.26 244,598,140.10
预付款项 15,628,249.20 14,631,149.04
应收利息
应收股利 64,364,000.00
其他应收款 176,565,255.86 197,739,740.50
存货 156,823,380.79 155,624,054.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,485,821,670.35 1,210,058,571.56
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,075,871,517.05 352,814,195.46
投资性房地产
固定资产 173,162,576.89 175,533,893.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,974,757.80 23,006,253.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,272,008,851.74 551,354,342.58
资产总计 2,757,830,522.09 1,761,412,914.14
流动负债：
16
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 420,545,540.00 650,256,880.00
交易性金融负债
应付票据 211,264,763.07 380,534,765.35
应付账款 427,476,833.34 345,742,477.85
预收款项 12,982,375.02 6,213,144.05
应付职工薪酬 6,732,214.37 9,978,737.62
应交税费 3,072,822.04 -1,850,013.54
应付利息
应付股利
其他应付款 28,275,313.20 18,979,939.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 261,339.30 261,339.30
流动负债合计 1,110,611,200.34 1,410,117,269.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,021,600.00 2,021,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债 6,990,714.40 4,090,714.40
非流动负债合计 9,012,314.40 6,112,314.40
负债合计 1,119,623,514.74 1,416,229,584.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 559,623,953.00 324,581,218.00
资本公积 1,092,876,366.20 253,228,144.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88
一般风险准备
未分配利润 -57,973,974.73 -276,306,694.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,638,207,007.35 345,183,330.11
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,757,830,522.09 1,761,412,914.14
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华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
3、合并利润表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,975,725,116.24 1,322,418,666.16
其中：营业收入 1,975,725,116.24 1,322,418,666.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,911,421,146.10 1,303,043,972.74
其中：营业成本 1,717,018,083.67 1,168,782,678.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,088,255.04 2,958,184.46
销售费用 38,439,915.36 25,449,371.09
管理费用 99,922,285.81 78,679,570.93
财务费用 12,961,697.12 6,124,822.55
资产减值损失 39,990,909.10 21,049,345.03
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
377,321.59 260,976.26
填列）
其中：对联营企业和合营
377,321.59 260,976.26
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,681,291.73 19,635,669.68
18
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 2,354,981.78 1,473,834.72
减 ：营业外支出 316,701.84 2,035,167.73
其中：非流动资产处置损
39,519.65 1,979,161.96
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
66,719,571.67 19,074,336.67
列）
减：所得税费用 8,420,932.74 3,879,445.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,298,638.93 15,194,891.25
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 35,756,756.78 5,205,234.59
少数股东损益 22,541,882.15 9,989,656.66
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0743 0.016
（二）稀释每股收益 0.0743 0.016
七、其他综合收益 -1,004,760.85
八、综合收益总额 57,293,878.08 15,194,891.25
归属于母公司所有者的综合收益
34,751,995.93 5,205,234.59
总额
归属于少数股东的综合收益总额 22,541,882.15 9,989,656.66
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
4、母公司利润表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 462,209,149.43 435,915,158.91
减：营业成本 409,094,740.61 400,469,859.00
营业税金及附加 795,672.09 1,480,045.99
销售费用 9,422,149.83 5,576,681.62
管理费用 27,992,949.27 19,276,840.06
财务费用 626,562.78 9,044,490.35
资产减值损失 2,744,906.31 4,080,883.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
204,741,321.59 260,976.26
列）
其中：对联营企业和合营企
377,321.59 260,976.26
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 216,273,490.13 -3,752,665.24
加：营业外收入 2,080,841.48 1,045,619.15
减：营业外支出 21,611.43 61,518.85
其中：非流动资产处置损失 11,611.43 61,518.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
218,332,720.18 -2,768,564.94
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 218,332,720.18 -2,768,564.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4537 -0.0085
（二）稀释每股收益 0. 4537 -0.0085
六、其他综合收益
七、综合收益总额 218,332,720.18 -2,768,564.94
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
5、合并现金流量表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,329,299,120.91 995,424,061.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
20
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,443,106.87 33,437,972.99
收到其他与经营活动有关的现金 8,644,713.06 9,294,430.81
经营活动现金流入小计 1,385,386,940.84 1,038,156,465.51
购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,093,134.18 1,045,278,045.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
104,399,182.87 93,948,643.41
金
支付的各项税费 16,299,377.22 11,175,742.19
支付其他与经营活动有关的现金 37,577,712.62 31,712,876.94
经营活动现金流出小计 1,546,369,406.89 1,182,115,308.18
经营活动产生的现金流量净额 -160,982,466.05 -143,958,842.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
46,900.00 34,380.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,378,089.20 531,573.07
投资活动现金流入小计 3,424,989.20 565,953.07
购建固定资产、无形资产和其他
36,876,638.37 30,707,448.86
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,876,638.37 30,707,448.86
投资活动产生的现金流量净额 -33,451,649.17 -30,141,495.79
21
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,357,019,999.80
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 322,039,660.00 361,614,680.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,679,059,659.80 361,614,680.00
偿还债务支付的现金 494,550,000.00 274,640,500.22
分配股利、利润或偿付利息支付
183,036,689.56 13,168,667.90
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,003,039.74 1,796,839.13
筹资活动现金流出小计 683,589,729.30 289,606,007.25
筹资活动产生的现金流量净额 995,469,930.50 72,008,672.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,124,289.42 5,151,934.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 797,911,525.86 -96,939,731.08
加：期初现金及现金等价物余额 554,337,742.72 491,568,422.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,352,249,268.58 394,628,691.88
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
6、母公司现金流量表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 417,337,408.34 284,751,775.39
收到的税费返还 20,822.39 5,833,344.55
收到其他与经营活动有关的现金 3,998,109.98 3,278,730.16
经营活动现金流入小计 421,356,340.71 293,863,850.10
购买商品、接受劳务支付的现金 370,123,432.26 266,265,836.13
支付给职工以及为职工支付的现
36,414,149.48 27,220,426.59
金
22
华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,005,392.19 2,129,574.26
支付其他与经营活动有关的现金 5,461,633.90 22,494,770.94
经营活动现金流出小计 414,004,607.83 318,110,607.92
经营活动产生的现金流量净额 7,351,732.88 -24,246,757.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
4,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,371,090.97
投资活动现金流入小计 142,375,990.97
购建固定资产、无形资产和其他
2,214,978.00 399,450.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 722,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 724,894,978.00 399,450.00
投资活动产生的现金流量净额 -582,518,987.03 -399,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,079,699,999.80
取得借款收到的现金 91,000,000.00 258,150,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,885,256.29
筹资活动现金流入小计 1,191,585,256.09 258,150,000.00
偿还债务支付的现金 327,550,000.00 185,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,862,703.04 6,653,101.16
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,003,039.74 1,796,839.13
筹资活动现金流出小计 339,415,742.78 193,719,940.29
筹资活动产生的现金流量净额 852,169,513.31 64,430,059.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-421,610.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 276,580,648.90 39,783,851.89
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华意压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 86,447,797.53 173,777,355.79
六、期末现金及现金等价物余额 363,028,446.43 213,561,207.68
法定代表人：刘体斌 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：魏劲松
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
董事长：刘体斌
华意压缩机股份有限公司
二〇一三年四月十九日
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