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公司公告

华意压缩机股份有限公司1997年年度报告摘要1998-03-24  

						          华意压缩机股份有限公司1997年年度报告摘要

                         重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
    一、公司简介
    1.公司中文名称:华意压缩机股份有限公司
      公司英文名称:HUA  YI  COMPRESSOR  CORPORATION,LTD.
      公司英文名称缩写: HUA  YI
    2.公司注册及办公地址:江西省景德镇市新厂东路28号
      邮政编码:333001
    3.公司法定代表人:吴样才
    4.公司负责信息披露事务人员:简家凤、余笑兵
      联系电话:0798—8441771—2215
      传    真:0798—8441779
    5.公司股票上市地:深圳证券交易所
      股票简称:华意压缩
      股票代码:0404
    二、数据和业务数据摘要
    1.公司本年度实现的利润总额为48,863,999.87元,其中
      主营业务利润:49,002,484.08元
      其他业务利润:98,516.16元
      投资收益:0.00
      营业外收支净额:-237,007.37元
    2.截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标:
    指标项目              1997年       1996年     1995年
    主营业务收入(万元)    30,249       29,308     16,249
    净利润(万元)           4,153        3,914      2,037
    总资产(万元)          67,060       54,794     35,087
    股东权益(万元)        41,461       33,667     16,350
                       摊薄     加权    摊薄       摊薄
    每股收益   元/股  0.273    0.292     0.28       0.19
    每股净资产 元/股   2.73     2.92     2.40       1.56
    净资产收益率  %  10.02    11.06    11.62      12.46
    调整后的每股净资产 
               元/股   2.74     2.93
    注:主要财务指标计算方法:
    (1)全面摊薄后的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数
    (2)加权平均后的计算方法:
    加权总股本=(配股前总股本×10+配股后总股本×2)/12
    每股收益=净利润/加权总股本
    每股净资产=年度末股东权益/加权总股本
    净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100 %
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权总股本
    3.报告期内股东权益变化情况(单位:元)
    项目          股本        资本公积       盈余公积   
              其中:公益金   未分配利润       合  计
    期初数   140,000,000  154,479,968.22    8,925,393.44  
            2,975,130.81   33,266,633.81  336,671,995.47
    本期增加  12,083,845   53,982,644.02    6,230,159.99  
            2,076,719.99   10,970,824.71   83,267,473.71
    本期减少                5,334,166.66                                               
                                            5,334,166.66
    期末数   152,083,845  203,128,445.58   15,155,553.43  
            5,051,850.80   44,237,458.52  414,605,302.52
    股东权益变动原因:(1)资本公积本期增加数为本年度公司配股的 股票溢价部分;(2)资本公积本期减少数为公司与华意电器总公司为资 产置换进行评估的资产减值;(3)盈余公积金增加数为本年度从实施的 净利润中按《公司章程》提取5%的公益金所致;(4)未分配利润增加数
为本年度从净利润中提取5%的公益金后增加的可供股东分配的利润。
    三、股本变动及股东情况
    1.股本结构情况:
    1997年度公司股份变动情况
                本次变动增减(+、一)
          期初数      配股             小计        期末数
     
    一、尚未流通股份
    1.发起人股份 
       105,000,000                  105,000,000  105,000,000
    其中:
    国家拥有股份  
       105,000,000                  105,000,000  105,000,000
    境内法人持有股份
    外资法人持有股份
    其他(受让转配股)
                       1,538,845      1,583,845    1,583,845
    2.募集法人股
    3.内部职工股
    4.优先股或其他
    尚未流通部分合计  
       105,000,000     1,583,845    106,583,845  106,583,845
    二、已流通股份
    1.境内上市的人民币
    普通股        
        35,000,000    10,500,000     45,500,000   45,500,000
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    已流通股份合计  
        35,000,000    10,500,000     45,500,000   45,500,000
    三、股份总数   
       140,000,000    12,083,845    152,083,845  152,083,845
    2.公司股东数量:截止1997年12月31日,公司共有29,538户股东,其中:国有法人股一户——江西省景德镇华意电器总公司。
    3.前10名股东持股情况
    股东名称                     年末持股数量(股) 持股比例(%)
    江西省景德镇华意电器总公司       105,000,000         69.04
    张幼娟                               323,423          0.21
    蔡良秀                               295,500          0.19
    连世斌                               246,080          0.16
    林佩卿                               235,000          0.15
    王  刚                               220,000          0.14
    张彩霞                               170,000          0.11
    王  军                               168,713          0.11
    杨筱斌                               145,000          0.10
    关永功                               140,000          0.09
    4.公司持股10%以上的法人股东情况
    公司名称:江西省景德镇华意电器总公司
    法定代表人:吴样才
    经营范围:主营无氟压缩机、电冰箱、空调机、制冷设备及其配件;本公司产品及技术出口业务,生产所需的原辅材料、设备、技术的进口业务;兼营:承办来料加工,来样加工,来件装配,开展本企业补偿贸易业务。
    该公司所持有本公司的股份没有任何质押情况,报告期内所持股份数量无变化。
    5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
    姓名       职务               年初数     年末数    原因
    吴样才    董事长              4,800      6,240     配股
    何志友    副董事长兼总经理    4,800      6,240     配股
    欧阳振邦  董事兼总工程师      4,800      6,240     配股
    符念平    董事兼副总经理      4,800      6,240     配股
    徐兆庆    董事                    0          0       无
    温昌发    董事兼厂长              0          0       无
    万玲珍    监事会主席          4,800      6,240     配股
    胡金水    监事                4,800      6,240     配股
    张志雄    监事                4,800      6,240     配股
    孙家骏    监事                4,800      6,240     配股
    简家凤    董事会秘书              0          0       无
    本公司前任监事会主席袁师义先生持有本公司股票6,240股尚未办 理上市流通申请手续。
    四、募集资金使用情况
    1996年5月,公司发行3500万A股,募集资金14,280万元,1997年11月,公司按10∶3进行配股募集资金6,783万元,以上扣除发行费用后, 按招股及配股说明书之承诺,进行了如下投资:
    募集资金时承诺投资项目             实际投资项目
项目1.计划投资20万台R134a无氟      
                       1996年完成对20万台R134a无氟冰箱技改工程
冰箱技改工程4,357万台。            
                          5,254.85万元,比计划超出897.85万元。
项目2.计划将募集资金所余部分       
                   1996年至1997年对200万台无氟压缩机项目实际完
13,800万元投资于200万台无氟压缩机 
                                               成投资413万元。
技改项目。
    说明:
    项目1.超出计划之投资897.85万元已经在1996年年报中披露,1997年未使用募股资金投资该项目。
    项目2.本年度由于200万台无氟压缩机之可行性报告于1997年7月底获国家经贸委批复(国经贸改[1997]第488号文),项目之初步设计于1997年11月获江西省经贸委、江西省机械工业厅(赣机行[1997]292号文)批复,因此,按技改项目进度之程序规定,1997年未能按原计划投资该项目,所余之计划投资额13,722万元之中,6,607万元存入银行及其它应收款,7,115万元用于补充流动资金以降低有关成本费用。公司将按项目施工进度要求于1998年提出该笔资金投入本技改项目。
    五、重要事项
    (一)重大事件
    1.报告期内股东大会情况简介
    公司本年度内共召开两次股东大会。
    (1)公司1996年度股东年会于1997年5月5日上午在本公司召开,出 席本次股东大会的股东18人,代表股份11,236.4万股,占股份总额的80.26%。本次股东年会审议通过了《1996年度董事会工作报告》、《总 经理业务报告》、《1996年度监事会工作报告》、《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分配方案》、《1997年度配股方案》。 股东年会决议刊登于1997年5月6日《证券时报》。
    (2)公司1997年度第一次临时股东大会于1997年12月23日上午在本 公司一楼会议室召开。出席会议的股东大会代表18人,代表公司股份115,175,850股,占总股本的75.73%。会议审议通过了《关于华意电器总公司与华意压缩机股份有限公司置换部分经营性资产的议案》、《关于万玲珍女士、孙家骏先生请求辞去董事职务的议案》、《关于增补徐兆庆先生、温昌发先生为董事的议案》、《关于袁师义先生请求辞去监事会主席及监事职务的议案》、《关于增补万玲珍女士、孙家骏先生为监
事的议案》、《关于修改公司章程的议案》,临时股东大会决议刊登于1997年12月24日《证券时报》。
    2.报告期内董事会会议情况简介
    本年度内,董事会共召开三次会议:
    (1)1997年3月28日,公司召开第一届五次董事会会议。会议审议通过了《1996年度董事会工作报告》、《总经理业务报告》、《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分配方案》、《1997 年度配股方案》,并定于1997年5月5日上午8∶30召开股东年会。
    (2)1997年8月20日,公司召开第一届六次董事会会议。会议审议通过了1997年度中期报告,1997年中期不进行利润分配的方案,1997年下半年公司经营目标调整议案。
    (3)1997年11月20日,公司召开第一届七次董事会会议。会议审议 通过了《关于华意电器总公司与华意压缩机股份有限公司置换部分经营性资产的议案》、《关于万玲珍女士、孙家骏先生请求辞去董事职务的议案》、《关于增补徐兆庆先生、温昌发先生为董事的议案》、《关于聘任简家凤先生为董事会秘书的决定》、《关于修改公司章程的议案》。并定于12月23日上午8∶30召开临时股东大会,对以上事项进行表决 。
    3.报告期内监事会会议情况
    本年度内,公司监事会召开了三次会议
    (1)1997年8月20日,监事会召开第一届三次会议,会议审议了1997年度中期报告;
    (2)1997年11月20日,监事会召开第一届四次会议,会议审议通过 了《关于袁师义先生请求辞去监事会主席及监事职务的议案》及《关于增补万玲珍女士、 孙家骏先生为监事的议案》;
    (3)1997年12月23日,监事会召开第一届五次会议,会议选举万玲 珍女士为监事会主席。
    4.报告期内增资扩股事项简介:
    1997年10月,本公司因实施1997年度配股方案,按每10股配3股转 配9股,使公司股本由140,000,000股增至152,083,845股。
    5.报告期内发生的收购兼并、重大投资事项简介:
    本年度公司按法定程序对本公司生产冰箱之全部经营性资产与华意电器总公司压缩机之铸造生产线和曲轴箱生产线进行了置换,本公司用于置换的资产总额(经评估)为162,940,435.92元;华意电器总公司用于置换的资产总额(经评估)为170,766,380.19元,评估有效期为1997年10月31日—1998年10月31日,置换日期为1997年12月31日,双方资产差额7,825,944.27 元列入本公司对华意电器总公司的“其他应付款”。
    6.报告年度内,本公司董事万玲珍女士、孙家骏先生因工作变动原因,分别辞去公司董事职务;袁师义先生因到龄退休,辞去监事会主席及监事职务;由于工作需要,选举万玲珍女士、孙家骏先生为公司监事,增补徐兆庆先生、温昌发先生为公司董事,本公司已于1997年12月23日召开股东大会表决同意。
    7.本年度公司继续聘任北京中洲会计师事务所对本公司提供的财务报告进行审计。
    8.重大关联交易事项说明
    (1)采购货物
    企业名称                       1997年            1996年
    景德镇华意电器总公司       66,578,355.00     94,248,160.00
    华意包装材料厂                777,766.46        520,842.90
    (2)销售货物
    企业名称                       1997年           1996年
    景德镇华意电器总公司        229,437,121.43  167,409,226.07
    景德镇华意电器总公司物资公司 12,213,870.00   23,388,014.00
    (3)应收应付款项余额
    项目                                   年末余额
    应收帐款                      1997年             1996年
    景德镇华意电器总公司        49,085,118.43    25,598,044.13
    景德镇华意电器总公司物资公司35,601,884.00    23,388,014.00
          其他应收款
    景德镇华意电器总公司         5,461,805.12     5,003,822.68
    景德镇华意电器总公司物资公司 2,424,679.70    10,470,675.09
    9.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项,董事、监事和高级管理人员个人未受到任何刑事处罚,也未被列为市场禁入者。
    10.其他重大事件
    (1)1997年9月,公司通过了ISO9001质保体系认证。
    (2)公司之AE-1370Y型压缩机荣获国家科技进步三步奖。
    (3)公司本年度被江西省评为“江西省区外高新技术企业”。
    (4)公司之注册资本因配股而变更为1.5亿元,被江西省工商局批准于1997年12月31日予以核准登记。
    (二)本年度利润分配预案:
    经北京中洲会计师事务所审计,本公司1997年度实现净利润41,534,399.90元,提取10%法定公积金4,153,439.99元,提取5%的法定公益金2,076,720元后,本年度可分配利润为35,304,239.91元,加上年度未分配利润33,266,633.81元,合计为68,570,873.72元,公司董事会拟按1997年12月31日总股本152,083,845股为基数,向全体股东每10股派发 现金1.60元(含税),剩余部分在本公司中期报告披露前不分配。
    该分配预案须经公司股东大会审议通过。
    六、财务报告
    (一)本公司财务报告经北京中洲会计师事务所注册会计师易书仪、芦玲审计并出具无保留意见的审计报告(中洲[98]发字第028号)。
    (二)审计报表(附后)
    附表 1.资产负债表(附后)
         2.利润及利润分配表(附后)
         3.财务状况变动表(附后)
    (三)华意压缩机股份有限公司会计报表附注
    1.公司的一般情况
    华意压缩机股份有限公司(以下简称公司),是由华意电器总公司独家发起,通过社会募集设立,1996年6月在深圳证券交易所挂牌交易的 上市公司。
    公司经营范围:无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易,五金配件的加工及销售。
    2.公司主要会计政策
    2.1  司执行的会计制度
    公司执行《股份制试点企业会计制度》。
    2.2  会计期间
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    2.3本年度会计报表反映的全部是华意压缩机股份有限公司的财务 状况和经营成果,无合并单位,故没有编制合并会计报表
    2.4  记帐原则和计价基础
    采用借贷记帐法,按照权责发生制核算,以历史成本作为计价基础。
    2.5  记帐本位币核算方法
    以人民币作为记帐本位币。
    2.6  坏帐核算方法
    坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提。
    2.7  存货核算方法
    存货按实际成本计价,领用和发出的存货,按加权平均法计算。消耗性物料和低值易耗品领用时,根据不同种类、价值及均衡性要求,分别采用一次摊销和分类摊销的办法。
    2.8  固定资产计价及折旧方法
    固定资产的标准为使用年限在一年以上,单位价值在2,000元以上 的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
    固定资产按实际成本计价。其折旧采用直线法分类按月计提。根据各类固定资产的原价、使用年限和估计残值(残值率为3%)确定,固定 资产分类折旧率如下::
    类别                 折旧年限         年折旧率(%)
    房屋建筑物              40                 2.43
    机械设备                10                 9.70
    动力设备                11                 8.82
    通用设备                14                 6.93
    运输设备                 8                12.13
    工作台                  10                 9.70
    公司成立时的固定资产除机器设备外,房屋及建筑物等采用租赁方式,向华意电器总公司交纳租赁费。
    2.9  在建工程核算方法
    在建工程按照实际支付的工程价款(包括材料设备价款、运输费、 工程安装调试费等)及应分摊的工程管理费等计价。
    未办理竣工决算的工程,在交付使用时估价入帐。办理竣工决算后, 再按决算数调整固定资产帐面值和已提折旧。
    2.10  收入确认原则
    于产品已发出,同时收到货款或取得收取货款的凭证时,确认销售收入的实现。
    2.11  税项
    (1)增值税:按产品销售收入的17%税率计算销项税,扣除进项税 后的余额交纳。
    (2)城建税和教育费附加:分别按应交增值税额的7%和3%计算缴 纳。
    (3)所得税:根据江西省赣府厅抄字(1995)102号文和景德镇市景府字(1995)88号文的批复,所得税按15%的税率计征。
    2.12  利润分配方法
    按公司章程规定,法定盈余公积金和公益金分别按税后利润10%和5%提取。任意盈余公积金视公司当年净利润情况由股东大会决定。
    3.1997年12月31日会计报表注释(金额单位:人民币元)
    3.1  货币资金
    项目                       年初余额           年末余额
    现金                      104,744.58          91,779.38
    银行存款                5,462,729.76      64,804,489.68
            合计            5,567,474.34      64,896,269.06
    年末余额比年初余额增加的原因是增加了1997年配股所募集的资金。
    3.2  应收款项
    3.2.1  应收票据
                         年初余额            年末余额
                        2,655,380.00       1,593,204.05
出票单位                  出票日期      到期日      金额
绍兴五金交电化工公司      97.08.06     97.11.21   160,640.50
甘肃酒泉地区五交化批发公司97.07.28     98.01.21   140,000.00
长治市八一百货大楼        97.09.09     97.11.24    68,208.00
阜新市中行商店            97.11.24     98.01.24   149,820.00
嘉峪关市五交化总公司      97.11.25     98.02.19   200,000.00
山东寿光市商业大厦        97.12.22     98.05.22    53,591.55
群星五金交电公司          97.09.22     98.03.11   170,944.00
合肥美菱股份有限公司      97.12.19     98.06.19   500,000.00
尚志市经协交电公司        97.09.26     98.03.26   150,000.00
    合计                                        1,593,204.05
    3.2.2  应收帐款
    帐龄                  年初余额            年末余额
    1年以内            60,852,885.25      121,668,721.13
    1-2年              4,161,878.44       13,579,992.18
    2-3年                240,484.78           91,325.51
    合计               65,255,248.47      135,340,038.82
    应收帐款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款如下:
    单位                      金额
    华意电器总公司        49,085,118.43
    本年应收帐款增加较多主要是因为资金回笼较慢所致。
    3.2.3  预付货款
    帐龄                    年初余额            年末余额
    1年以内             4,215,548.42        5,621,927.53
    1-2年                                  1,399,476.72
    合计                4,215,548.42        7,021,404.25
    预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    3.2.4其他应收款
    帐龄                   年初余额             年末余额
    1年以内             12,617,177.81        21,168,942.92
    1-2年               6,799,180.22           104,000.00
    2-3年                                       15,000.00
    合计                19,416,358.03        21,287,942.92
    其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款如下:
    单位                       内容               金额
    华意电器总公司             欠款          5,461,805.12
    非关联往来款项
      欠款单位               借款原因           借款金额
    华银信托投资公司          暂借款        10,000,000.00
    3.3 存货
    项目                       年初余额             年末余额
    原材料                93,893,101.59         68,612,117.79
    低值易耗品               271,841.43            196,955.51
    在产品                 1,039,462.27          2,460,477.73
    产成品                57,995,234.63          6,487,100.90
            合计         153,199,639.92         77,756,651.93
    本年存货减少主要是因为产成品销售增加所致。
    3.4  待摊费用
      项目                 年初余额           年末余额
    期初存货进项税             0            3,224,252.22
        合计                   0            3,224,252.22
    3.5  待处理流动资产净损失
                             年初余额         年末余额
                               0          -5,163,497.75
    为年终盘盈之存货,待本公司查明原因后处理。
    3.6  固定资产及累计折旧
    (1)固定资产原价
类别 年初价值       本年增加       本年减少        年末价值
    房屋建筑物 
                   9,086,218.00                   9,086,128.00
    机械设备
 295,361,810.76  180,119,031.36  67,965,218.88  407,515,623.24
    动力设备     
  15,795,154.96    3,256,639.40   2,856,022.15   16,195,772.21
    运输设备 
   2,561,791.55                   2,142,291.55      419,500.00
    通用设备    
  14,659,559.74   12,311,220.36  12,451,862.90   14,518,917.20
    工作台      
   1,901,321.42                      17,761.40    1,883,560.02
    其他   
     337,392.85       20,020.10                     357,412.95
    合计       
 330,617,031.28  204,793,039.22  85,433,156.88  449,976,913.62
    (2)累计折旧
类别 年初价值       本年增加        本年减少      年末价值
    房屋建筑物
    机械设备  
 80,166,661.41   44,789,766.83    44,465,450.00  80,490,978.24
    动力设备    
  3,942,717.21    1,608,212.11       717,618.67   4,833,310.65
    运输设备  
    762,935.98      191,403.38       832,860.80     121,478.56
    通用设备    
  3,366,806.24    2,492,894.18     2,866,125.50   2,993,574.92
    工作台        
    429,277.29       99,968.49         9,624.27     519,621.51
    其他        
     77,228.32       21,648.84                       98,877.16
        合计   
 88,745,626.45   49,203,893.83    48,891,679.24  89,057,841.04
    (3)净值  
241,871,404.83  155,589,145.39    36,541,477.64 360,919,072.58
    3.7  在建工程
工程名称
      预算数  期初数     本期增加数   期末数 资金来源 工程进度
    冰箱三期扩改工程
  16,500万 55080176.77  113699989.18     0
    冰箱老线改造工程  
   1,500万   821748.08    1787738.05     0
    压缩机扩改工程   
  19,800万     1103.28    4127175.07 4128278.35  募股资金  2%
      合    计       
           55903028.13  119614902.30 4128278.35
    冰箱三期扩改工程、冰箱老线改造工程在年末公司与华意电器总公司进行资产置换时已置换给华意电器总公司。
    3.8 短期借款
    借款类别      期初数     期末数   借款期限   月利率(‰)    备注
    银行借款   11,250,000   9,820,000
    其中:
    信用贷款                2,500,000   1年        9.24     已逾期
                              500,000   1年       12.06     已逾期
                            5,300,000   1年        9.24
                            1,170,000  半年        9.60
                              350,000   1年       12.06     已逾期
    其他单位借款        0   1,000,000
    其中:信用贷款          1,000,000   1年        9.60
    合   计    11,250,000  10,820,000
    3.9 应付款项
    3.9.1 应付票据
                      年初余额       年末余额
                   12,072,274.00   8,221,906.83
    应付票据中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    3.9.2  应付帐款
                    年初余额      年末余额
                16,001,178.67  21,363,756.04
    应付帐款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    3.9.3  预收货款
                      年初余额       年末余额
                   14,746,824.03   20,237,474.96
    预收货款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    3.9.4  未付股利
                      年初余额       年末余额
                          0        24,333,415.20
    根据公司董事会1997年度利润分配预案,按1997年12月31日总股本152,083,845股为基数,向全体股东每10股派发现金1.60元(含税),共 计应派发现金红利24,333,415.20元。
    3.9.5  未交税金
     类别         年初余额       年末余额
    增值税      13,240,605.29   23,401,242.04
    城建税          44,469.76      717,335.90
    所得税       6,906,567.58    3,647,513.07
     合计       20,191,642.63   27,766,091.01
    3.9.6  其他应付款
             年初余额       年末余额
            459,465.28    6,055,350.22
    其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
    3.10  预提费用
        项目          年初余额     年末余额
    借款利息       2,223,516.01    1,790,220.92
    养老保险金       136,620.00      136,620.00
    产品三包费                0      183,667.50
    销售业务费                0      550,410.06
       合计        2,360,136.01    2,660,918.48
    3.11长期借款
借款类别      期初数      期末数     借款期限 年利率(%)  备注
银行借款   134,374.649  134,374,649    15年     2.85  担保贷款
    长期借款为华意电器总公司向中国进出口银行统借统还的澳大利亚政府贷款(总金额312,409,136)中转借给本公司的贷款,用于100万台压缩机项目建设。
    3.12  管理费用
                     上年数           本年数
                  19,040,176.72    11,790,103.10
    管理费用本年发生额比上年减少的主要原因是:经景德镇市国有资产管理局对景华司字(1997)第145号文批复,同意华意电器总公司免收 公司1997年度租赁费920万元,其中应在管理费用列支690万元。
    3.13  财务费用
       类   别            上年数         本年数
    利息支出          6,762,026.14    5,963,404.41
      减:利息收入      429,137.45      119,385.68
    其他支出            247,974.68      197,481.86
       合计           6,580,863.37    6,041,500.59
    3.14  其他业务利润
       项  目            上年数      本年数
    销售材料利润      1,376,281.39    98,516.16
       合计           1,376,281.39    98,516.16
    3.15  营业外收入
                        上年数         本年数
                     10,615,392.54     1,311.41
    上年营业外收入比本年多的原因是含有增值税退税8,546,505.35元及股票发行利息收入2,068,883.39元。
    3.16  营业外支出
                          上年数      本年数
                        310,321.14  238,311.51
    4.关联交易
    (一)关联方的有关情况
    (1)存在控制关系的关联方
   企业名称                注册地址             主营业务    与本企业关系   经济性质    法定代表人
景德镇华意电器总公司  景德镇新厂东路28号  空调器、活动冷库等   母公司          国有        吴样才
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称               年初数  本年增加数  本年减少数   年末数
景德镇华意电器总公司100,175,000     0          0   100,175,000
    (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
      企业名称             年初数              年末数
                       金额       %        金额        %
景德镇华意电器总公司105,000,000  75.00   105,000,000   69.04
    (4)不存在控制关系的关联方的性质
          企业名称                与本企业关系
    景德镇华意物资公司          受同一母公司控制
    景德镇市包装材料厂          受同一母公司控制
    景德镇三六电子仪器配件厂    受同一母公司控制
    华赣发展公司                受同一母公司控制
    (二)关联方交易
    本公司与关联方的交易披露如下:
    (1)采购货物(以市场价定价)
    本公司1997年度及1996年度向关联方采购货物有关明细资料如下( 单位:元)
        企业名称       1997年 占公司1997年采购总额比例 1996年
      
景德镇华意电器总公司 66,578,355.00     29.6%   94,248,160.00
华意包装材料厂          777,766.46     0.35%      520,842.90
华意电子仪器厂           50,871.75                  98,461.53
    (2)销售货物(以市场价定价)
    本公司1997年度及1996年度向关联方销售货物有关明细资料如下( 单位:元)
        企业名称       1997年 占公司97年销货总额比例 1996年
景德镇华意电器总公司229,437,121.43      75.9%  167,409,226.07
景德镇华意电器总公司物资公司
                     12,213,870.00       5.3%   23,388,014.00
    (3)关联企业应收应付款项余额
         项    目                          年末余额
         应收帐款                   1997年           1996年
    景德镇华意电器总公司         49,085,118.43   25,598,044.13
    景德镇华意电器总公司物资公司 35,601,884.00   23,388,014.00
        预付货款
    景德镇华意电器总公司            292,235.89            0.00
        其他应收款
    景德镇华意电器总公司          5,461,805.12    5,003,822.68
    景德镇华意电器总公司物资公司  2,424,679.70   10,470,675.09
    景德镇三六无线电厂                              201,221.00
        预收货款
    景德镇华意电器总公司            531,908.39      212,628.99
    景德镇华意电器总公司物资公司    245,162.80            0.00
    5.财务承诺
    截止1997年12月31日,公司无财务承诺。
    6.或有事项
    截止1997年12月31日,公司因阳新康达电器公司签发的商业汇票503,000元发生诉讼,公司已胜诉,现正在执行中。
    7.重大事项
    经公司股东大会决议,公司与华意电器总公司双方协议,以公司冰箱生产线的固定资产、在建工程和部分流动资产与华意电器总公司的压缩机铸造生产线和曲轴生产线置换。江西会计师事务所对双方用于置换的资产进行了评估(基准日为1997年10月31日),江西省国有资产管理局对评估值予以确认,协议双方以此作为资产置换的价格,于年末完成资产转换和相关的帐务处理。华意电器总公司将冰箱生产线委托给公司经营, 公司按其销售收入的2.5%收取托管费。
    七、公司的其他有关资料
    1.公司最近一次变更注册登记日期:1997年12月31日,注册登记地址:江西省景德镇市新厂东路28号:注册资本(人民币)壹亿伍仟万元。
    2.企业法人营业执照:3600001130630。
    3.税务登记号:360200158306309。
    4.公司聘请的会计师事务所名称:北京中洲会计师事务所;地址:北京市海淀区阜成路33号。
    备查文件:
    (一)载有董事长、总经理亲笔签名的年度报告正本;
    (二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
    (三)载有北京中洲会计师事务所盖章,注册会计师易书仪、芦玲亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    (四)《公司章程》。

                                 华意压缩机股份有限公司董事会
                                         1998年3月23日