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公司公告

长虹华意:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明2019-03-23  

						                长虹华意压缩机股份有限公司
                        2018 年度
           非经营性资金占用及其他关联资金往来的
                         专项说明




索引                                              页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表         1
                 信永中和会计师事务所           北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:        +86(010)6554 2288
                                                街                               telephone:       +86(010)6554 2288

                                                8号 富 华 大 厦 A座 9层
                                                9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                 ShineWing                      N o.8, Chao yang men Bei d aj ie ,
                                                Dongcheng District, Beijing,         传真:        +86(010)6554 7190
                 certified public accountants   100027, P.R.China                    facsimile:   +86(010)6554 7190




              关于长虹华意压缩机股份有限公司
2018 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明



                                                                                XYZH/2019CDA40069

长虹华意压缩机股份有限公司全体股东:

    我们按照中国注册会计师审计准则审计了长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称长
虹华意公司)2018 年度财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于 2019 年 3 月 21 日出具了 XYZH/2019CDA40068 号无保留意见
的审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以
及深圳证券交易所相关披露的要求,长虹华意公司编制了本专项说明所附的长虹华意公司
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是长虹华意公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计长虹华意公司 2018 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

    除对长虹华意公司 2018 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计长虹华意公司 2018 年度财务报表时长虹华意公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
   为了更好地理解长虹华意公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供长虹华意公司为 2018 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他任何目的。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:李夕甫




                                        中国注册会计师:王莉



           中国    北京                 二○一九年三月二十一日
附件一

                                       2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:长虹华意压缩机股份有限公司                                                                                                                         单位:万元

                                                                              2018 年度占用                       2018 年度偿
非经营性资                    占用方与上市公   上市公司核算   2018 年期初占                   2018 年度占用资金                 2018 年期末占
             资金占用方名称                                                   累计发生金额                        还累计发生                     占用形成原因     占用性质
  金占用                      司的关联关系     的会计科目      用资金余额                       的利息(如有)                    用资金余额
                                                                              (不含利息)                           金额
现大股东及
其附属企业
   小计
前大股东及
其附属企业
   小计
   总计
                                                                              2018 年度占用                       2018 年度偿
其它关联资                    往来方与上市公   上市公司核算   2018 年期初占                   2018 年度占用资金                 2018 年期末占
             资金往来方名称                                                   累计发生金额                        还累计发生                     往来形成原因     往来性质
  金往来                      司的关联关系     的会计科目      用资金余额                       的利息(如有)                    用资金余额
                                                                              (不含利息)                           金额
             长虹美菱股份有   控股股东的子公
                                               应收账款            3,598.79       62,030.00                         55,170.86       10,457.93   货款              经营性往来
             限公司           司
             中科美菱低温科   控股股东的子公
                                               应收账款               69.74          203.39                            263.14            9.99   货款              经营性往来
             技股份有限公司   司
             广东长虹日电科   控股股东的子公
                                               应收账款                              241.93                            209.95           31.98   货款              经营性往来
             技有限公司       司
             四川爱创科技有   控股股东的子公
                                               应收账款                              633.59                            524.78          108.81   货款              经营性往来
             限公司           司
             四川长虹民生物   控股股东的子公
                                               应收账款                                1.37                              1.05            0.32   货款              经营性往来
             流股份有限公司   司
大股东及其   长虹美菱股份有   控股股东的子公
                                               预付款项                                0.13                                              0.13   货款              经营性往来
附属企业     限公司           司
             四川长虹空调有   控股股东的子公
                                               预付款项                               23.69                             23.27            0.42   货款              经营性往来
             限公司           司
             广东长虹日电科   控股股东的子公
                                               预付款项                                0.66                              0.54            0.12   材料款            经营性往来
             技有限公司       司
             四川长虹智能制   控股股东的子公
                                               预付款项                            1,022.36                            563.39          458.97   设备款            经营性往来
             造技术有限公司   司
             四川虹微技术有   控股股东的子公
                                               预付款项                                2.08                              1.04            1.04   软件及平台开发    经营性往来
             限公司           司
             长虹美菱股份有   控股股东的子公
                                               其他应收款             65.00                                                             65.00   质保金            经营性往来
             限公司           司
             四川长虹物业服   控股股东的子公
                                               其他应收款                           6.91        5.40            1.51   物业押金   经营性往来
             务有限责任公司   司
             深圳长虹科技有   控股股东的子公
                                               其他应收款                          31.68       27.72            3.96   房租押金   经营性往来
             限责任公司       司
             广东长虹日电科   控股股东的子公
                                               其他应收款                          22.21                       22.21   保证金     经营性往来
             技有限公司       司
   小计                                                            3,733.53    64,220.00   56,791.14       11,162.39
             华意压缩机巴塞
             罗那有限责任公   子公司           应收账款            2,015.04     6,548.15    6,805.30        1,757.89   货款       经营性往来
上市公司的   司
子公司及其   加西贝拉压缩机
                              子公司           应收账款                         1,508.57   902.35063          606.22   货款       经营性往来
附属企业     有限公司
             景德镇虹华家电
                              子公司           其他应收款            468.86                                   468.86   房租       经营性往来
             部件有限公司
   小计                                                            2,483.90    8,056.72    7,707.65         2,832.97
关联自然人
及其控制的
法人
   小计
其他关联人
及其附属企
业
   小计
   总计                                                            6,217.43    72,276.72   64,498.79       13,995.36


企业负责人: 杨秀彪                             主管会计工作的负责人:余万春                           会计机构负责人:李瑞琪