华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
1
华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人吴巍屿先生及会计机构负责人刘胜利先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,235,268,186.19 2,078,785,360.51 7.53%
归属于母公司所有者权益 451,939,960.00 445,846,177.35 1.37%
股本 324,581,218.00 324,581,218.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 1.39 1.37 1.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 715,850,591.57 845,548,604.59 -15.34%
归属于母公司所有者的净利润 5,486,586.71 13,843,699.40 -60.37%
经营活动产生的现金流量净额 -52,802,734.51 -30,943,453.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 -0.10
基本每股收益 0.0169 0.0427 -60.42%
稀释每股收益 0.0169 0.0427 -60.42%
净资产收益率 1.21% 3.19% -1.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.08% 2.98% -1.90%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
1,322,445.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
19,008.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56,597.26
少数股东权益影响额 -522,646.26
所得税影响额 -151,847.27
合计 610,362.30
非经常性损益项目说明：
计入当期损益的政府补助1,322,445.09 元，主要有：华意压缩本部进口补贴与科技局奖励款共12.5 万元，华意压缩下属子公华意
压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
2
司加西贝拉压缩机有限公司获得出口信用保险补贴46.6 万元与进口产品贴息20.9 万元，华意压缩下属子公司华意（荆州）压
缩机有限公司获得出口补贴16 万元、省外经贸区域协调发展促进资金20 万元、承接产业转移专项资金10 万元等。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,680
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
海信科龙电器股份有限公司 32,458,120 人民币普通股
景德镇市国有资产经营管理有限公司 2,749,865 人民币普通股
浙江金能投资有限公司 2,059,396 人民币普通股
丁朵玲 1,526,300 人民币普通股
张凤英 1,220,516 人民币普通股
官文林 1,007,700 人民币普通股
石敏华 820,632 人民币普通股
江西林清实业有限公司 719,200 人民币普通股
刘金兰 700,554 人民币普通股
兰州富润房地产开发有限公司 700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债变动分析
项目 期末余额 期初余额 同比增减% 变动原因
应收账款 649,844,734.12 360,492,705.04 80.27 部分客户付款周期延长
预付款项 26,437,875.89 18,284,798.22 44.59 预付材料款增加
可供出售金融资产 299,376.00 202,608.00 47.76 银泰股份股价回升
应付账款 683,788,834.51 466,174,585.36 46.68 公司对供应商的付款周期延长
预收款项 3,945,004.09 8,822,960.95 -55.29 主要是预收国外货款减少
应交税费 18,786,535.15 38,885,581.08 -51.69 本期已上交2008 年度所得税、营业税等
其他应付款 45,238,270.01 70,368,622.54 -35.71
本期归还四川长虹电器股份有限公司借款
1600 万元
其他非流动负债 15,928,129.91 4,463,849.50 256.82
本期收到搬迁补贴850 万元，按递延收益处
理
利润变动分析
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
同比增
减%
变动原因
营业税金及附加 4,032,203.55 1,939,751.72 107.87
1、上交增值税增加导致城建及教育附加税费增
加；2、本期将防洪基金及市调基金计入本科目，
去年同期计入营业外支出。华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
3
财务费用 13,283,915.43 9,294,409.19 42.92 加西贝拉财务费用大幅增加
资产减值损失 9,574,471.65 4,658,680.74 105.52 应收账款增加,计提坏账准备相应增加
公允价值变动收益 19,008.00 -46,332.00 - 易方达基金净值增加
投资收益 547,632.07 -445,365.66 - 本期联营企业盈利,而去年同期为亏损
营业外收入 1,421,352.97 4,580,357.90 -68.97 本期收到的政府补贴减少
营业外支出 155,505.14 1,418,087.92 -89.03 去年同期将防洪基金及市调基金计入营业外支
出，本期计入营业税金及附加
所得税费用 3,175,046.01 10,332,764.03 -69.27
1、加西贝拉被认定为高新技术企业，本期所得
税率为15%；2、本期利润减少,应纳所得税相
应减少。
现金流量变动分析
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
同比增
减%
变动原因
经营活动产生的现金
流量净额
-52,802,734.51 -30,943,453.02 -70.64
本期销售商品收到的现金及收到的出口退税减
少
处置固定资产、无形
资产和其他长期投资
而收回的现金净额
10,014,829.02 0 本期收到部分土地使用权出让金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1、自改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数5%以上的非流通股股东，在前项规定期
满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售非流通股股份，出售
数量占公司股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月
内不超过10%。
严格履行
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
四川长虹电器股份有限公司在受让本公司股份时承诺：持有
9710 万股华意压缩股份在5 年内不转让，涉及产业优化和产业
整合除外。其他有限售条件的股东未承诺延长股份限售期。
严格履行
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅下降
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
4
累计净利润的预计数（万元） 1,100.00 4,364.00 下降 75%
基本每股收益（元/股） 0.034 0.134 下降 75%
业绩预告的说明
年初至下一报告期末的累计净利润约1100 万元左右，主要是由于：
1、去年同期因出让土地产生收益约2200 万元；
2、受全球金融危机影响，预计销量较上年同期会有所下降。
其他说明事项：
1、本次业绩预告经2009 年4 月17 日召开的第五届董事会2009 年第五次临时会议审议批准。
2、本次业绩预告是以2009 年一季度的经营状况并结合当前国内外经济形势为基础进行预计，
国际经济形势的变化及国内家电下乡政策的推广程度，将对公司经营产生较大影响，从而影响
本次业绩预告的准确性。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 基金 110001 易方达平稳 158,301.00 148,500.00 199,435.50 100.00% 19,008.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 158,301.00 - 199,435.50 100% 19,008.00
证券投资情况说明
该基金为控股子公司－加西贝拉压缩机有限公司投资，列入交易性金融资产核算，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
2009 年3 月31 日该基金每份净值1.343 元。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待机构投资者实地调研和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 302,752,719.42 74,885,681.92 364,456,729.52 59,008,754.82
结算备付金
拆出资金华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
5
交易性金融资产 199,435.50 180,427.50
应收票据 149,556,121.49 28,382,519.42 187,388,076.29 43,235,570.87
应收账款 649,844,734.12 175,535,062.46 360,492,705.04 103,440,453.00
预付款项 26,437,875.89 1,401,691.36 18,284,798.22 7,833,261.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,990,384.33 23,901,366.87 29,546,455.16 25,367,513.46
买入返售金融资产
存货 288,740,405.85 88,957,831.70 325,951,099.02 76,332,583.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,444,521,676.60 393,064,153.73 1,286,300,290.75 315,218,137.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 299,376.00 202,608.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,323,851.39 277,093,523.39 127,776,219.32 276,545,891.32
投资性房地产 5,462,079.50 5,507,743.28
固定资产 556,937,821.27 192,535,005.05 565,224,272.52 196,610,492.53
在建工程 39,460,968.61 67,628.90 33,369,780.30 8,425,779.00
工程物资
固定资产清理 4,590.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,004,943.64 20,676,923.05 43,151,567.46 20,676,923.05
开发支出
商誉 9,241,034.62 9,241,034.62
长期待摊费用
递延所得税资产 8,011,844.26 8,011,844.26
其他非流动资产
非流动资产合计 790,746,509.59 490,373,080.39 792,485,069.76 502,259,085.90
资产总计 2,235,268,186.19 883,437,234.12 2,078,785,360.51 817,477,223.56
流动负债：
短期借款 292,000,000.00 212,300,000.00 271,700,000.00 172,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 322,734,549.89 61,706,044.89 376,244,455.85 71,200,000.00华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
6
应付账款 683,788,834.51 234,264,844.52 466,174,585.36 175,910,638.84
预收款项 3,945,004.09 1,569,239.97 8,822,960.95 746,373.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,927,493.11 9,349,420.03 18,180,638.48 9,222,293.38
应交税费 18,786,535.15 4,624,202.47 38,885,581.08 17,710,160.33
应付利息 692,892.50 692,892.50
应付股利
其他应付款 45,238,270.01 30,696,179.36 70,368,622.54 48,859,431.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,401,113,579.26 554,509,931.24 1,251,069,736.76 495,948,897.84
非流动负债：
长期借款 125,000,000.00 145,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,564.13 4,564.13
其他非流动负债 15,928,129.91 14,606,578.00 4,463,849.50 3,120,000.00
非流动负债合计 140,932,694.04 14,606,578.00 149,468,413.63 3,120,000.00
负债合计 1,542,046,273.30 569,116,509.24 1,400,538,150.39 499,068,897.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00 324,581,218.00
资本公积 257,971,355.94 257,286,167.61 257,919,314.11 257,286,167.61
减：库存股
盈余公积 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88 43,680,662.88
一般风险准备
未分配利润 -174,293,276.82 -311,227,323.61 -180,335,017.64 -307,139,722.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计451,939,960.00 314,320,724.88 445,846,177.35 318,408,325.72
少数股东权益 241,281,952.89 232,401,032.77
所有者权益合计 693,221,912.89 314,320,724.88 678,247,210.12 318,408,325.72
负债和所有者权益总计 2,235,268,186.19 883,437,234.12 2,078,785,360.51 817,477,223.56
4.2 利润表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上期金额华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 715,850,591.57 179,262,707.82 845,548,604.59 239,416,937.12
其中：营业收入 715,850,591.57 179,262,707.82 845,548,604.59 239,416,937.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 700,185,252.80 184,636,824.32 806,567,418.72 245,034,336.47
其中：营业成本 617,494,269.41 161,717,391.87 744,271,815.43 221,122,224.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,032,203.55 707,124.00 1,939,751.72 585,103.68
销售费用 14,068,028.55 4,369,406.66 10,941,146.29 3,689,925.45
管理费用 41,732,364.21 15,046,501.24 35,461,615.35 13,063,032.63
财务费用 13,283,915.43 2,796,400.55 9,294,409.19 6,574,049.73
资产减值损失 9,574,471.65 4,658,680.74
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
19,008.00 -46,332.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
547,632.07 547,632.07 -445,365.66 -460,215.66
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
547,632.07 547,632.07 -460,215.66 -460,215.66
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
16,231,978.84 -4,826,484.43 38,489,488.21 -6,077,615.01
加：营业外收入 1,421,352.97 220,477.38 4,580,357.90 507,077.95
减：营业外支出 155,505.14 36,747.90 1,418,087.92 551,688.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
17,497,826.67 -4,642,754.95 41,651,758.19 -6,122,225.45
减：所得税费用 3,175,046.01 10,332,764.03
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,322,780.66 -4,642,754.95 31,318,994.16 -6,122,225.45
归属于母公司所有者的净
利润
5,486,586.71 -4,642,754.95 13,843,699.40 -6,122,225.45
少数股东损益 8,836,193.95 17,475,294.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0169 -0.0143 0.0427 -0.0189
（二）稀释每股收益 0.0169 -0.0143 0.0427 -0.0189华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
4.3 现金流量表
编制单位：华意压缩机股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
400,601,266.93 104,509,664.54 467,256,698.62 109,848,104.76
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,204,149.02 15,853,936.00 667,650.11
收到其他与经营活动有关
的现金
14,610,498.53 11,533,758.63 10,077,040.04 6,675,407.43
经营活动现金流入小计417,415,914.48 116,043,423.17 493,187,674.66 117,191,162.30
购买商品、接受劳务支付的
现金
350,275,804.68 89,496,229.82 417,738,627.83 94,154,810.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
46,152,154.77 17,534,492.17 43,575,388.03 16,914,873.39
支付的各项税费 48,090,725.72 19,320,010.61 47,222,949.69 6,941,138.74
支付其他与经营活动有关
的现金
25,699,963.82 17,827,426.88 15,594,162.13 2,071,342.36
经营活动现金流出小计470,218,648.99 144,178,159.48 524,131,127.68 120,082,165.31
经营活动产生的现金
流量净额
-52,802,734.51 -28,134,736.31 -30,943,453.02 -2,891,003.01
二、投资活动产生的现金流量：华意压缩机股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 14,850.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
10,014,829.02 10,000,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
1,387,789.18 753,904.89 103,904.89
投资活动现金流入小计11,402,618.20 10,000,000.00 768,754.89 103,904.89
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
26,945,427.48 303,811.97 14,482,722.33 3,035,871.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,112,780.20 7,141.30 4,058,717.47
投资活动现金流出小计28,058,207.68 310,953.27 18,541,439.80 3,035,871.49
投资活动产生的现金
流量净额
-16,655,589.48 9,689,046.73 -17,772,684.91 -2,931,966.60
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 137,300,000.00 97,300,000.00 28,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
300,744.19 387,660.79 194,176.50
筹资活动现金流入小计137,600,744.19 97,687,660.79 28,194,176.50
偿还债务支付的现金 117,000,000.00 57,300,000.00 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
5,935,531.35 2,434,986.10 7,728,526.12 3,456,262.87
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
3,684,402.08 3,614,240.72 874,682.78 729,522.85
筹资活动现金流出小计126,619,933.43 63,349,226.82 21,603,208.90 4,185,785.72
筹资活动产生的现金
流量净额
10,980,810.76 34,338,433.97 6,590,967.60 -4,185,785.72
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-3,226,496.87 -15,817.29 176,218.13 -42,386.51
五、现金及现金等价物净增加额-61,704,010.10 15,876,927.10 -41,948,952.20 -10,051,141.84
加：期初现金及现金等价物
余额
364,456,729.52 59,008,754.82 242,874,855.59 75,663,898.83
六、期末现金及现金等价物余额302,752,719.42 74,885,681.92 200,925,903.39 65,612,756.99华意压缩机股份有限公司2009
年第一季度季度报告全文
10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长（签名）： 刘体斌
华意压缩机股份有限公司
董 事 会
2009 年4 月17 日
