山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
山东胜利股份有限公司
2013 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人
员)申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 3,690,794,042.11 3,175,201,434.45 16.24
归属于上市公司股东的净资
1,193,396,927.33 1,093,817,776.39 9.10
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 602,788,211.99 29.63 1,701,623,617.77 -0.50
归属于上市公司股东的净利
95,661,757.40 448.73 99,252,166.47 493.03
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
95,321,820.51 448.09 94,955,532.62 449.92
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -31,705,742.94 -167.24
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 475 0.15 475
稀释每股收益（元/股） 0.15 475 0.15 475
上升 10.59 个百分 上升 10.75 个百分
加权平均净资产收益率（%） 8.35 8.68
点 点
1
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 112,537.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
311,375.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,401,962.13
减：所得税影响额 474,937.65
少数股东权益影响额（税后） 54,303.46
合计 4,296,633.85
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 57,892
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
山东胜利投资股份有限 境内非国
9.23 59,915,447 质押 59,200,000
公司 有法人
中国农业银行－华夏平
境内非国
稳增长混合型证券投资 0.92 5,999,838
有法人
基金
长城证券有限责任公司 境内非国
0.89 5,806,200
约定购回专用账户 有法人
海通证券股份有限公司 境内非国
0.83 5,382,000
约定购回专用账户 有法人
中国建设银行－华夏盛
境内非国
世精选股票型证券投资 0.81 5,227,083
有法人
基金
2
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
境内自然
张焱 0.77 5,000,000
人
境内自然
曹立芳 0.52 3,399,100
人
江苏汇鸿国际集团中嘉 境内非国
0.52 3,376,000
发展有限公司 有法人
境内自然
王金永 0.50 3,267,850
人
境内自然
桂有樑 0.49 3,161,586
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东胜利投资股份有限公司 59,915,447 人民币普通股 59,915,447
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券
5,999,838 人民币普通股 5,999,838
投资基金
长城证券有限责任公司约定购回专用账户 5,806,200 人民币普通股 5,806,200
海通证券股份有限公司约定购回专用账户 5,382,000 人民币普通股 5,382,000
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券
5,227,083 人民币普通股 5,227,083
投资基金
张焱 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
曹立芳 3,399,100 人民币普通股 3,399,100
江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司 3,376,000 人民币普通股 3,376,000
王金永 3,267,850 人民币普通股 3,267,850
桂有樑 3,161,586 人民币普通股 3,161,586
除第二、第五股东同为华夏基金管理有限公司管理外，本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述其他股东之间是否具有关联关系或是否构成《上市公
司持股变动信息管理办法》中一致行动人关系。
股东“曹立芳”通过普通证券账户持有 168,000 股，通过华泰
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,231,100
股，合计持有 3,399,100 股；股东“王金永”通过普通证券账
户持有 0 股，通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
易担保证券账户持有 3,267,850 股，合计持有 3,267,850 股；
股东“桂有樑”通过普通证券账户持有 126,900 股，通过招商
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,034,686
股，合计持有 3,161,586 股。
3
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止报告期末，公司前十名股东中“长城证券有限责任公司约定购回专用账户”原股东
“王辉”进行了约定购回初始交易，交易数量为 5,766,300 股，占公司总股本的 0.89%，此
外，股东“王辉”还通过普通证券账户持有 739,500 股；“长城证券有限责任公司约定购回专
用账户”原股东“庞靖枫”进行了约定购回初始交易，交易数量为 39,900 股，占公司总股本
的 0.006%。“海通证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“吴新明”进行了约定购回
初始交易，交易数量为 5,382,000 股，占公司总股本的 0.83%。报告期内上述股东通过约定
购回专用账户均未进行约定购回交易，约定购回专用账户期末持股数量与期初持股数量一致。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）应收票据期末余额较期初余额增加主要系公司部分业务本期使用票据结算增加所
致；
（2）应收账款期末余额较期初余额增加主要系公司农化、塑胶产业进入经营旺季，销售
收入增加导致应收账款增加所致；
（3）长期股权投资期末余额较期初余额增加主要系公司本期采用权益法计算的参股公司
投资收益增加所致；
（4）在建工程期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东华胜能源有限公司 LNG 项
目在建工程增加所致；
（5）开发支出期末余额较期初余额增加主要系公司本期对生物产业、农化产业的产品研
发支出增加所致；
（6）其他非流动资产期末余额较期初余额增加主要系公司用于购建固定资产的预付账款
增加所致；
（7）应付账款期末余额较期初余额增加主要系公司农化产业、塑胶产业购买原材料等大
宗物品增加所致；
（8）预收账款期末余额较期初余额增加主要系公司销售采用预收款结算方式增加所致；
（9）长期借款期末余额较期初余额增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司质
押取得中国信达资产管理公司股份有限公司长期借款以及山东华胜能源有限公司借入的工程
4
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目专项贷款增加所致；
（10）其他非流动负债期末余额较期初余额增加主要系公司借入参股公司青岛胜通海岸
置业发展有限公司长期借款 1.2 亿元增加所致；
（11）未分配利润期末余额较期初余额增加主要系公司本期产生的归属于母公司所有者
的净利润增加所致；
（12）投资收益本期发生额较上年同期增加主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展
有限公司 2012 年土地收储补偿收入报告期内获得会计确认所致；
（13）营业外收入本期发生额较上年同期增加主要系本期公司收赔付款项增加所致；
（14）归属于母公司所有者的净利润本期发生额较上年同期增加，主要系参股公司青岛
胜通海岸置业发展有限公司 2012 年土地收储补偿收入报告期内获得会计确认导致公司投资
收益增加所致；
（15）经营活动产生的现金流量净额较去上年同期减少主要系公司本期购买商品、提供
劳务支付的现金以及支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致；
（16）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期对参股公司投资增
加以及 LNG 工厂建设项目在建工程投资较上年同期增加所致；
（17）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司向参股公司青岛胜通海
岸置业发展有限公司长期借款增加以及子公司山东胜邦绿野化学有限公司、山东华胜能源有
限公司借入的长期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012 年和 2013 年公司分别披露了参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称
“胜通海岸”）被收储土地的情况及土地出让进展情况。截止报告期末，胜通海岸 2012 年被
收储土地补偿收入已确认，2013 年被收储土地补偿工作正在推进中，公司将根据补偿进展情
况进行持续信息披露。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
5
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:扭亏
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万
2,000 -- 6,000 -14,010.41 增长 114.28 -- 142.83
元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -- 0.09 -0.22 增长 114.28 -- 142.83
胜通海岸土地收储收入确认导致利润增加，同时考虑经济环境错综复杂，公司
农化等相关产业自下半年进入销售淡季，以及处于开发期的公司天然气业务发
业绩预告的说明
生的费用、产业合作等影响因素，公司 2013 年预计盈利约 2,000 万元-6,000 万
元。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待
接待 谈论的主要内容及提供
接待时间 接待方式 对象 接待对象
地点 的资料
类型
华创证券 李大军；中投证券 朱亦
来访人员主要了解公司天然
农；浙江省投融资协会 徐海滨；华
气产业及行业的现状，在避
夏基金 张望；大成基金 刘泽兵；
2013 年 03 免选择性信息披露的前提
济南 实地调研 机构 深圳市金石投资管理有限公司 姚
月 06 日 下，公司对经营、行业状况
鸿斌；上海百泓投资管理有限公司
等公开信息做出解释或说
薛俊；鼎诺投资 涂卓；金鹰基金 陈
明。
晓；齐鲁证券 王军
来访人员主要了解公司天然
中信建投 胡彧；银河证券 胡昂；
气产业及行业的现状，在避
东方基金 张玉坤；工银瑞信 陈小
2013 年 04 免选择性信息披露的前提
济南 实地调研 机构 鹭；中欧基金 孙元慧；华商基金 梁
月 19 日 下，公司对经营、行业状况
皓；华夏基金 张望、李人望、樊银
等公开信息做出解释或说
鹏
明。
来访人员主要了解公司天然
2013 年 04
济南 实地调研 机构 尚雅投资 成佩剑；里昂证券 李璇 气产业及行业的现状，在避
月 24 日
免选择性信息披露的前提
6
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
下，公司对经营、行业状况
等公开信息做出解释或说
明。
来访人员主要了解公司天然
气产业及行业的现状，在避
宏源证券 柴沁虎；安信基金 陈振
2013 年 05 免选择性信息披露的前提
济南 实地调研 机构 宇；瑞上投资 王征宇；映雪资本投
月 07 日 下，公司对经营、行业状况
资 郑宇
等公开信息做出解释或说
明。
来访人员主要了解公司天然
气产业及行业的现状，在避
长信基金 陈言午；东兴证券 宋凯；
2013 年 05 免选择性信息披露的前提
济南 实地调研 机构 平安资产管理 李荣耀；多赢投资
月 16 日 下，公司对经营、行业状况
宋刚谋
等公开信息做出解释或说
明。
申万菱信 茅玉峰；海通证券 黄泽 来访人员主要了解公司天然
丰；海通证券 邓勇；民生加银基金 气产业及行业的现状，在避
2013 年 05 张强；齐鲁证券 王军、康海涛； 免 选 择 性 信 息 披 露 的 前 提
济南 实地调研 机构
月 27 日 中国银河证券 裘孝峰；诺安基金 下，公司对经营、行业状况
隋江波；国泰基金 樊利安；信诚基 等 公 开 信 息 做 出 解 释 或 说
金 聂炜 明。
来访人员主要了解公司天然
气产业及行业的现状，在避
2013 年 06 免选择性信息披露的前提
济南 实地调研 机构 齐鲁证券 曾晖、燕云
月 05 日 下，公司对经营、行业状况
等公开信息做出解释或说
明。
来访人员主要了解公司天然
气产业及行业的现状，在避
2013 年 06 免选择性信息披露的前提
济南 电话沟通 机构 华鑫基金 张岩
月 05 日 下，公司对经营、行业状况
等公开信息做出解释或说
明。
来访人员主要了解公司天然
气产业及行业的现状，在避
2013 年 07 银河证券 樊乘胜；光大证券 陈舒 免 选 择 性 信 息 披 露 的 前 提
济南 实地调研 机构
月 04 日 薇 下，公司对经营、行业状况
等公开信息做出解释或说
明。
来访人员主要了解公司天然
2013 年 07
济南 实地调研 机构 平安证券 杨绍辉 气产业及行业的现状，在避
月 10 日
免选择性信息披露的前提
7
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
下，公司对经营、行业状况
等公开信息做出解释或说
明。
来访人员主要了解公司天然
气产业及行业的现状，在避
2013 年 07 免选择性信息披露的前提
济南 实地调研 机构 宝盈基金 朱建明；前海人寿 何杰
月 15 日 下，公司对经营、行业状况
等公开信息做出解释或说
明。
来访人员主要了解公司天然
气产业及行业的现状，在避
2013 年 08 免选择性信息披露的前提
济南 实地调研 机构 华夏基金 李人望；长城证券 曲伟
月 22 日 下，公司对经营、行业状况
等公开信息做出解释或说
明。
报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系
管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。
第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 576,773,104.67 677,976,459.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 93,770,405.42 34,984,803.11
应收账款 473,875,340.76 320,031,646.47
预付款项 215,409,167.76 198,390,147.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
8
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其他应收款 15,588,449.16 11,372,750.60
买入返售金融资产
存货 466,838,998.75 424,217,017.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,842,255,466.52 1,666,972,825.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 496,202,141.96 282,698,680.07
投资性房地产 89,106,503.40 89,106,503.40
固定资产 784,589,235.74 801,305,498.61
在建工程 131,115,117.73 30,204,235.56
工程物资 587,529.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 186,804,205.66 186,768,060.67
开发支出 39,302,796.20 15,506,962.62
商誉
长期待摊费用 801,000.78 280,626.04
递延所得税资产 104,839,959.11 99,730,513.37
其他非流动资产 15,777,615.01 2,040,000.00
非流动资产合计 1,848,538,575.59 1,508,228,609.34
资产总计 3,690,794,042.11 3,175,201,434.45
流动负债：
短期借款 513,454,796.00 687,428,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 867,030,000.00 871,150,000.00
9
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
应付账款 273,257,164.95 169,167,312.83
预收款项 169,415,112.99 104,576,144.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,002,570.99 6,112,470.03
应交税费 -15,205,790.52 -18,029,902.23
应付利息
应付股利 1,412,300.26 1,412,300.26
其他应付款 14,454,632.85 21,310,306.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,830,820,787.52 1,843,127,132.18
非流动负债：
长期借款 253,000,367.90 3,523,687.11
应付债券
长期应付款 5,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,434,709.47 13,434,709.47
其他非流动负债 120,000,000.00
非流动负债合计 391,435,077.37 16,958,396.58
负债合计 2,222,255,864.89 1,860,085,528.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 649,232,044.00 649,232,044.00
资本公积 14,101,444.34 14,176,406.32
减：库存股
专项储备 1,095,759.43 693,812.98
盈余公积 102,593,015.15 102,593,015.15
一般风险准备
未分配利润 426,374,664.41 327,122,497.94
10
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,193,396,927.33 1,093,817,776.39
少数股东权益 275,141,249.89 221,298,129.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,468,538,177.22 1,315,115,905.69
负债和所有者权益（或股东权
3,690,794,042.11 3,175,201,434.45
益）总计
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
2．母公司资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 265,977,556.49 369,765,264.03
交易性金融资产
应收票据 6,364,188.20 4,640,000.00
应收账款 13,730,148.54 42,136,242.77
预付款项 5,469,789.56 3,583,906.06
应收利息
应收股利 11,853,069.27 11,853,069.27
其他应收款 585,750,330.33 691,331,556.40
存货 13,635,188.25 13,808,775.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 902,780,270.64 1,137,118,814.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,131,881,416.29 963,037,248.99
投资性房地产 89,106,503.40 89,106,503.40
固定资产 211,028,073.82 207,981,032.49
在建工程 273,310.11
工程物资
固定资产清理
11
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,067,684.55 22,665,142.23
开发支出 19,460,824.63 13,824,898.92
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 78,112,250.30 68,005,178.35
其他非流动资产 2,040,000.00
非流动资产合计 1,550,656,752.99 1,366,933,314.49
资产总计 2,453,437,023.63 2,504,052,128.68
流动负债：
短期借款 255,404,796.00 461,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 397,920,000.00 450,000,000.00
应付账款 15,059,752.80 12,719,731.09
预收款项 19,369,846.27 1,052,264.44
应付职工薪酬 -1,262,200.77 184,494.13
应交税费 -2,963,128.22 -3,899,340.02
应付利息
应付股利 1,412,300.26 1,412,300.26
其他应付款 592,965,333.27 562,445,043.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,277,906,699.61 1,484,914,493.38
非流动负债：
长期借款 3,000,367.90 3,523,687.11
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,434,709.47 13,434,709.47
其他非流动负债 120,000,000.00
非流动负债合计 136,435,077.37 16,958,396.58
负债合计 1,414,341,776.98 1,501,872,889.96
12
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 649,232,044.00 649,232,044.00
资本公积 11,606,058.56 11,606,058.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,593,015.15 102,593,015.15
一般风险准备
未分配利润 275,664,128.94 238,748,121.01
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,039,095,246.65 1,002,179,238.72
负债和所有者权益（或股东权
2,453,437,023.63 2,504,052,128.68
益）总计
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
3．合并本报告期利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 602,788,211.99 464,994,399.78
其中：营业收入 602,788,211.99 464,994,399.78
二、营业总成本 648,553,094.78 496,486,880.11
其中：营业成本 552,569,238.87 430,949,774.22
营业税金及附加 589,073.57 842,122.77
销售费用 35,545,604.05 22,144,231.17
管理费用 34,442,314.00 22,167,792.36
财务费用 28,877,506.70 28,099,776.96
资产减值损失 -3,470,642.41 -7,716,817.37
投资收益（损失以
171,522,529.58 -249,898.49
“－”号填列）
其中：对联营企业和
171,522,529.58 -264,159.24
合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号
125,757,646.79 -31,742,378.82
填列）
加 ：营业外收入 1,635,002.30 376,171.06
减 ：营业外支出 1,106,251.22 439,203.50
其中：非流动资产处 2,133.36 184,436.21
13
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
126,286,397.87 -31,805,411.26
号填列）
减：所得税费用 -1,800,935.61 -4,626,003.81
五、净利润（净亏损以“－”号
128,087,333.48 -27,179,407.45
填列）
归属于母公司所有者的净
95,661,757.40 -27,431,532.24
利润
少数股东损益 32,425,576.08 252,124.79
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 -0.04
（二）稀释每股收益 0.15 -0.04
八、综合收益总额 128,087,333.48 -27,179,407.45
归属于母公司所有者的综
95,661,757.40 -27,431,532.24
合收益总额
归属于少数股东的综合收
32,425,576.08 252,124.79
益总额
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
4．母公司本报告期利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 36,459,884.64 104,540,786.45
减：营业成本 31,611,992.37 104,929,221.16
营业税金及附加 170,800.00 42,809.26
销售费用 1,920,148.74 1,620,857.75
管理费用 14,399,728.98 10,058,776.31
财务费用 16,793,279.00 14,697,002.55
资产减值损失 162,320.29 -858,924.60
投资收益（损失以“－”
80,214,112.76 1,138,743.47
号填列）
其中：对联营企业和合
80,214,112.76 1,124,482.72
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
51,615,728.02 -24,810,212.51
填列）
加：营业外收入 1,304,000.00 1,000.00
14
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：营业外支出 38,847.49
三、利润总额（亏损总额以“－”
52,919,728.02 -24,848,060.00
号填列）
减：所得税费用 -1,334,600.41 -6,246,934.58
四、净利润（净亏损以“－”号
54,254,328.43 -18,601,125.42
填列）
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 54,254,328.43 -18,601,125.42
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
5．合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,701,623,617.77 1,710,170,810.39
其中：营业收入 1,701,623,617.77 1,710,170,810.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,749,082,349.16 1,744,607,994.69
其中：营业成本 1,532,949,331.31 1,554,777,010.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,366,405.47 1,904,305.31
销售费用 69,218,731.53 58,698,645.95
管理费用 79,242,106.75 62,451,169.27
财务费用 64,777,949.77 60,027,410.73
资产减值损失 1,527,824.33 6,749,453.33
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
15
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以
169,544,935.35 4,880,157.99
“－”号填列）
其中：对联营企业和
169,650,990.69 3,022,070.47
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
122,086,203.96 -29,557,026.31
填列）
加 ：营业外收入 6,313,936.99 1,201,177.45
减 ：营业外支出 1,488,062.03 525,777.81
其中：非流动资产处
2,133.36 263,891.83
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
126,912,078.92 -28,881,626.67
号填列）
减：所得税费用 -4,260,881.23 -4,578,801.44
五、净利润（净亏损以“－”号
131,172,960.15 -24,302,825.23
填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
99,252,166.47 -25,252,858.09
利润
少数股东损益 31,920,793.68 950,032.86
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 -0.04
（二）稀释每股收益 0.15 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 131,172,960.15 -24,302,825.23
归属于母公司所有者的综
99,252,166.47 -25,252,858.09
合收益总额
归属于少数股东的综合收
31,920,793.68 950,032.86
益总额
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
6．母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
16
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一、营业收入 166,759,518.14 248,729,185.19
减：营业成本 157,120,064.15 245,865,820.80
营业税金及附加 343,366.19 471,488.29
销售费用 5,144,517.63 3,613,814.81
管理费用 30,582,261.57 24,904,158.24
财务费用 35,093,076.59 28,095,938.72
资产减值损失 -1,938,805.91 336,666.04
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
81,581,696.10 17,215,574.02
号填列）
其中：对联营企业和合
81,581,696.10 4,295,732.09
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
21,996,734.02 -37,343,127.69
填列）
加：营业外收入 4,891,847.51 514,195.86
减：营业外支出 79,645.55 118,203.11
其中：非流动资产处置
79,255.62
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
26,808,935.98 -36,947,134.94
号填列）
减：所得税费用 -10,107,071.95 -13,795,657.56
四、净利润（净亏损以“－”号
36,916,007.93 -23,151,477.38
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 36,916,007.93 -23,151,477.38
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
7．合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,927,453,973.95 1,866,045,224.49
17
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,937,478.06 5,708,714.70
收到其他与经营活动有关
15,353,111.52 10,076,544.30
的现金
经营活动现金流入小计 1,948,744,563.53 1,881,830,483.49
购买商品、接受劳务支付的
1,781,338,364.50 1,656,507,430.22
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
88,493,456.03 81,758,578.10
付的现金
支付的各项税费 23,730,167.89 38,273,015.50
支付其他与经营活动有关
86,888,318.05 58,138,721.74
的现金
经营活动现金流出小计 1,980,450,306.47 1,834,677,745.56
18
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 -31,705,742.94 47,152,737.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,147,528.80 11,069,184.13
取得投资收益所收到的现
14,260.75
金
处置固定资产、无形资产和
280,755.12 143,945.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
751,603.38
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 2,179,887.30 11,227,389.88
购建固定资产、无形资产和
134,632,632.23 74,774,365.77
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,290,000.00 6,294,952.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
4,156,873.17
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 188,079,505.40 81,069,317.78
投资活动产生的现金流量净额 -185,899,618.10 -69,841,927.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 18,440,000.00 21,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东
18,440,000.00 21,460,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 816,954,796.00 761,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
226,800,000.00 105,800,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,062,194,796.00 888,260,000.00
偿还债务支付的现金 741,417,588.91 781,202,435.01
分配股利、利润或偿付利息
65,670,400.68 63,199,697.56
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 95,761,450.00
19
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 902,849,439.59 844,402,132.57
筹资活动产生的现金流量净额 159,345,356.41 43,857,867.43
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,034,799.79 154,924.56
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,294,804.42 21,323,602.02
加：期初现金及现金等价物
467,667,909.09 400,978,208.81
余额
六、期末现金及现金等价物余额 408,373,104.67 422,301,810.83
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
8．母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
235,357,169.53 266,173,737.95
现金
收到的税费返还 3,843,854.41 3,338,194.40
收到其他与经营活动有关
149,572,416.04 55,917,211.88
的现金
经营活动现金流入小计 388,773,439.98 325,429,144.23
购买商品、接受劳务支付的
213,519,892.36 154,335,598.57
现金
支付给职工以及为职工支
16,317,640.49 14,370,360.38
付的现金
支付的各项税费 3,112,825.33 7,615,091.50
支付其他与经营活动有关
14,971,933.46 11,976,355.87
的现金
经营活动现金流出小计 247,922,291.64 188,297,406.32
经营活动产生的现金流量净额 140,851,148.34 137,131,737.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,147,528.80 11,069,184.13
取得投资收益所收到的现
14,260.75
金
处置固定资产、无形资产和
25,000.00 1,840.00
其他长期资产收回的现金净额
20
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,172,528.80 11,085,284.88
购建固定资产、无形资产和
8,911,605.62 18,152,005.50
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,660,000.00 97,900,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 99,571,605.62 116,052,005.50
投资活动产生的现金流量净额 -98,399,076.82 -104,966,720.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 185,404,796.00 401,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
190,000,000.00 105,800,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 375,404,796.00 506,800,000.00
偿还债务支付的现金 391,489,088.91 441,982,735.01
分配股利、利润或偿付利息
36,487,466.34 31,745,220.85
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
94,420,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 522,396,555.25 473,727,955.86
筹资活动产生的现金流量净额 -146,991,759.25 33,072,044.14
四、汇率变动对现金及现金等价
-288,019.81 136,686.68
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,827,707.54 65,373,748.11
加：期初现金及现金等价物
290,805,264.03 158,102,682.88
余额
六、期末现金及现金等价物余额 185,977,556.49 223,476,430.99
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
21
山东胜利股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二○一三年十月十五日
22