现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16005409 |
6170344 |
3232875 |
43773056 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3415281525 |
2223781760 |
1214602445 |
5066454032 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
170173098 |
104599727 |
55330691 |
224533770 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3139124073 |
2134807863 |
1340730987 |
4095509844 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76937712 |
48259770 |
20795396 |
149958519 |
| 经营活动现金流出小计 |
3480486381 |
2348558576 |
1455844884 |
4590524836 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-65204856 |
-124776815 |
-241242439 |
475929196 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1583300 |
1210200 |
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9655857 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
64451353 |
25000000 |
-- |
47393338 |
| 投资活动现金流入小计 |
295772353 |
228311920 |
712735 |
99828870 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78005552 |
49231982 |
18001477 |
121127908 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
78005552 |
49231982 |
18001477 |
249238808 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
217766801 |
179079938 |
-17288742 |
-149409938 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
854387910 |
609466457 |
503600000 |
2228542447 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
122400000 |
66400000 |
100547372 |
93427972 |
| 筹资活动现金流入小计 |
976787910 |
675866457 |
604147372 |
2321970419 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1106937013 |
770629224 |
411246074 |
2246277636 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6123591 |
3854000 |
31260356 |
18066608 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1271310714 |
848773197 |
472580517 |
2456733458 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-294522805 |
-172906740 |
131566855 |
-134763039 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-141960859 |
-118603617 |
-126964326 |
191756219 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106598696 |
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213638275 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
53659884 |
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106775372 |
| 无形资产摊销 |
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2311232 |
-- |
3677855 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
120684 |
-- |
-5396547 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
395 |
-- |
64782 |
| 财务费用 |
-- |
50950291 |
-- |
122308617 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12986895 |
-- |
-42650470 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85221717 |
-- |
-15762697 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36144307 |
-- |
114216702 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-208594048 |
-- |
-41780110 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-124776815 |
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475929196 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
430943046 |
-- |
549546663 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
549546663 |
-- |
357790444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-118603617 |
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191756219 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2290090 |
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3469487 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3399276116 |
2216927122 |
1211369570 |
5010874700 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
684294 |
-- |
11806276 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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