目 录
重要提示……………………………………………………………2
第一节 公司基本情况……………………………………………2
第二节 主要财务数据和指标……………………………………3
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………………4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………7
第五节 管理层讨论与分析……………………………………8
第六节 重要事项………………………………………………10
第七节 财务报告………………………………………………15
第八节 备查文件…………………………………………55
山东胜利股份有限公司
2006年中期报告
重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人臧其文女士、会计机构负责人李守清女士声明：保证中报财务报告的真实、完整。
本次财务报告未经审计。
释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”、“G胜利”指山东胜利股份有限公司。
公司基本情况
（一）公司法定中文名称: 山东胜利股份有限公司
中文名称缩写：胜利股份
公司法定英文名称：SHANDONG SHENGLI CO., LTD.
英文名称缩写：SDSL
（二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：G胜利
股票代码：000407
（三）公司注册地址：山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦
邮政编码：250011
公司办公地址：山东省济南市高新区天辰大街胜利生物工程园
邮政编码：250101
公司网址：www.vicome.com
电子信箱：sd000407@yahoo.com.cn
（四）公司法定代表人：王鹏
（五）公司董事会秘书及证券事务代表：
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘志强 杜以宏
联系地址 山东省济南市高新区天辰大街胜利生物工程园
电话 （0531）8692049586930581 （0531）86920495
传真 （0531）86018518 （0531）86018518
电子信箱 sd000407@yahoo.com.cn du0342@sina.com
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（六）信息披露媒体：
公司选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
指定互联网网址：www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：公司董事会秘书处
其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994年5月11日
注册地点：山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3700001800865
税务登记号码：370102163074944
第二节 主要财务数据和指标
(一) 本期与上年度期末指标比较 单位：人民币元
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项目 报告期期末 上年度期末数 报告期末比
年初数增减
（+、-）%
流动资产 673,255,880.1 588,002,163.9 +14.50
6 2
流动负债 751,024,025.3 698,176,826.3 +7.57
0 9
总资产 1,597,991,417 1,414,864,316 +12.94
.14 .44
股东权益（不含少数股东 600,391,458.6 581,996,028.8 +3.16
权益） 9 1
每股净资产 2.09 2.02 +3.47
调整后的每股净资产 2.03 1.98 +2.53
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(二) 报告期与上年同期指标比较 单位：人民币元
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项目 报告期 上年同期 报告期比上
年同期增减
（+、-）%
净利润 18,395,429.8 14,314,541.60 +28.51
8
扣除非经常性损益后的净利 18,255,475.7 9,990,799.77 +82.72
润* 2
净资产收益率(%) 3.06 2.49 上升0.57个
百分点
每股收益 0.06 0.05 +28.51
经营活动产生的现金流量净 16,554,263.7 7,146,405.48 +131.64
额 4
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注：报告期扣除的非经常性损益项目及金额
减：营业外收入582,464.23元
加：营业外支出373,577.43元
所得税68,932.64元
（三）利润表附表 单位：人民币元
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项目 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.25 11.43 0.23 0.23
营业利润 4.00 4.06 0.08 0.08
净利润 3.06 3.11 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的 3.04 3.09 0.06 0.06
净利润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
（一）股份变动情况
报告期内公司股本未发生变动。
单位：股
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本次变动 本次变动增减（+、-） 本次变动
前 配 送 公积金 增 其 小 后
股 股 转股 发 它 计
一、未上市流
通股份
1、发起人股份 1,200,000 1,200,000
其中：国家股 1,200,000 1,200,000
2、募集法人股 113,270,5 113,270,5
份 20 20
3、内部职工股
未上市流通股 114,470,5 114,470,5
份合计 20 20
二、已上市流 173,035,9 173,035,9
通股份 89 89
人民币普通股 173,035,9 173,035,9
89 89
已上市流通股 173,035,9 173,035,9
份合计 89 89
三、股份总数 287,506,5 287,506,5
09 09
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注：2006年7月11日，公司实施了股权分置改革方案，股权结构发生了变化，请投资者参见本公司2006年7月11日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）的股权结构变动报告书。
（二）主要股东持股情况
股东数量：
截止2006年6月30日，公司股东总数为55,780户。
前10名股东持股情况 单位：股
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名 股股东名称 股东性质 持股 持股总 持有 质押 备注
次 数占 数 非流 、冻
总股 通股 结和
本比 数量 托管
例(%) 情况
1 山东胜利投资股 一般社会 18.12 52,093 50,75 Qi其中
份有限公司 法人 ,291 6,520 1,336,
771股
为流通
股
2 广州市通百惠服 一般社会 15.15 43,560 43,56 全部
务有限公司 法人 ,000 0,000 司法
冻结
33 润华集团股份有 一般社会 3.05 8,775, 8,775
3 限公司 法人 000 ,000
4 上海胜地国际贸 一般社会 1.39 4,000, 0 其中4,
易有限公司 法人 482 000,48
2股为
流通股
5 山东省国有资产 国有法人 1.22 3,510, 3,510
投资控股有限公 000 ,000
司
6 山东储备物资管 国有法人 0.81 2,316, 2,316
理局三三四处 600 ,600
7 山东省农业生产 一般社会 0.61 1,755, 1,755
资料有限责任公 法人 000 ,000
司
8 深圳市奥港实业 一般社会 00.41 1,200, 1,200
有限公司 法人 000 ,000
9 李奕庄 自然人 0.37 1,064, 0 其中1,
384 064,38
4股为
流通股
10 胜利集团劳动服 一般社会 0.33 947,70 947,7
务公司 法人 0 00
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前10名股东持股情况说明
（1）第一大股东山东胜利投资股份有限公司是经山东省人民政府鲁政股字2002[35]号文批准设立的股份有限公司，该公司部分股东来自胜利股份中、高级管理层，与胜利股份具有关联人身份的关联关系。
（2）第八大股东深圳市奥港实业有限公司于2000年1月通过拍卖拍受国家股100万股，2004年实施公积金转增股本后持股增至120万股。截止2006年6月30日，尚未办理股份性质变更手续（注：2006年7月11日公司股权分置改革方案实施后，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司相关规定和股东性质，该部分股份为境内一般法人持股）。
（3）公司原法人股东山东省交通开发投资公司、山东省农业生产资料公司报告期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名称，分别变更为山东省国有资产投资控股有限公司、山东省农业生产资料有限责任公司，法人主体未变。
前10名无限售条件的流通股股东持股情况 单位：股
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名 股东名称 期末持有流通股 种类
次 数量
1 上海胜地国际贸易有限公司 4,000,482 A股
2 山东胜利投资股份有限公司 1,336,771 A股
3 李奕庄 1,064,384 A股
4 董艺 690,000 A股
5 司彩然 654,033 A股
6 刘忠明 650,260 A股
7 曹钦 516,500 A股
8 张月娟 432,950 A股
9 罗凯明 369,500 A股
10 李大全 363,689 A股
关联关系说明 山东胜利投资股份有限公司与胜利股份具有关联人身份的
关联关系；本公司未知其他流通股东之间是否具有关联关
系或是否属于一致行动人。
战略投资者或 不适用。
一般法人参与
配售新股约定
持股期限的说
明
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前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
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序 有限售条件股东名称 持有的有 可上市流通时间 承诺的限售
号 限售条件 条件
股份数量
1 山东胜利投资股份有限公 50,756,5 2007年7月 注①
司 20
2 广州市通百惠服务有限公 43,560,0 2007年7月 注①
司 00
3 润华集团股份有限公司 8,775,00 2007年7月 注②
0
4 山东省国有资产投资控股 3,510,00 2007年7月 注②
有限公司 0
5 山东储备物资管理局三三 2,316,60 2007年7月 注②
四处 0
6 山东省农业生产资料有限 1,755,00 2007年7月 注②
责任公司 0
7 深圳市奥港实业有限公司 1,200,00 2007年7月 注②
0
8 胜利集团劳动服务公司 947,700 2007年7月 注②
9 日照万荣实业公司 702,000 2007年7月 注②
10 北京乐土公司 702,000 2007年7月 注②
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注：
①持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十；
②持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动
单位：股
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序号 姓名 职务 期初持股 股份增减（ 期末持股
+、-）
1 王鹏 董事长 20,731 0 20,731
2 马莹 副董事长 31,099 0 31,099
3 隋立祖 董事 20,731 0 20,731
4 刘志强 董事会秘书 33,000 0 33,000
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注：其他董事、监事及高级管理人员未持有公司股份。
报告期内公司董事、监事及高级管理人员新聘或解聘情况
报告期内公司第四届董事会、监事会和高级管理人员任期届满。2006年5月12日，公司召开的2005年年度股东大会选举产生了第五届董事会、监事会。当选的董事为：马莹女士、王鹏先生、隋立祖先生、雷宪军先生、臧其文女士、罗慧筠女士、戴晓兰女士、于新先生、朱小芳女士、吴庆余先生、张树明先生，共11人组成公司第五届董事会，其中于新先生、朱小芳女士、吴庆余先生、张树明先生为独立董事。当选的股东监事为：王晓军先生、吕宏女士、翟庆德先生，与公司此前经职工代表大会选举产生的职工监事张忠先生和宋文强先生共5人组成公司第五届监事会。
2006年5月12日，公司五届一次董事会会议选举王鹏先生为董事长、马莹女士为副董事长；根据董事长提名，聘任雷宪军先生为总经理，刘志强先生为董事会秘书；根据总经理的提名，聘任王金龙先生、孟莲女士为副总经理，臧其文女士为总会计师。
2006年5月12日，公司五届一次监事会会议选举翟庆德先生为监事长、张忠先生为副监事长。
相关公告刊载于2006年5月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮互联网（www.cninfo.com.cn）。
公司对第四届董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。
第五节 管理层讨论与分析
（一）公司总体经营状况分析
报告期，尽管公司各产业面临市场竞争加剧、基础原材料价格上涨等不利因素的影响，但经过多年的战略调整，公司生物、农化产业在市场、技术和新产品开发等方面取得了突破性进展，已具备了持续快速发展的基础条件。公司紧紧抓住自身具备的有利条件和时机，积极开展“管理效益年”活动，在市场和技术驱动下有效地控制成本和费用。在经营思路上有针对性地做“加法和减法”：对于公司着力培育的技术含量高、附加值高的生物等产业，集中资源加大投入，扩大经营规模，提高收益水平；对于毛利率低、占用公司资源比重较大的产业主动压缩经营规模，公司总体经营水平取得了较好的成绩，报告期完成主营业务收入51,552.02万元，较上年同期有所下降，实现主营业务利润6,755.36万元、净利润1,839.54万元，分别较上年同期上升了6.79%和28.51%，其中扣除非经常性损益后的净利润同比上升了82.72%。
生物产业取得了可喜的成绩，特别是二季度以来，随着国内特别是国外市场份额的扩大，公司生物产业基本实现产销平衡，上半年销售收入已接近上年全年水平，显示出良好的发展态势，标志着公司生物产业经过几年的精心培育，已步入了快速发展期。目前该产业济南基地和济宁基地多个产品通过国家农业部GMP认证，部分产品的FDA认证也在按计划进行。随着相关项目陆续竣工投产以及市场开拓力度的不断加大和管理水平的提高，生物产业将迎来更为广阔的发展前景。
随着国际原油价格的不断攀升，公司塑胶产业原材料价格随之不断上升，公司着力在环保工程、管道修复等细分市场上下大力气开拓市场，从而保持了相对稳定的收益。
农化产业以生产基地搬迁、扩产为契机，一方面积极进行产品结构调整，加快新产品开发速度，保证了搬迁后产能的稳步提高；另一方面，公司努力开拓国内外市场，取得了较好的成效，随着海外市场的开拓，减少了该产业销售淡旺季的影响。该产业继续巩固在除草剂行业的前列地位。
公司通过青岛胜通海岸置业发展有限公司参与开发的青岛港四方港区围堰造地工程进入关键建设阶段，该项目顺利完成后有望对公司产生较好的收益。目前该项目尚未完成，其进展情况公司将按有关规则及时向投资者披露。
（二）主要财务数据分析 单位：人民币元
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项目 本期 上年同期 增减（+、-）%
主营业务收入 515,520,244.58 571,850,440.06 -9.85
主营业务利润 67,553,556.00 63,255,733.22 +6.79
净利润 18,395,429.88 14,314,541.60 +28.51
现金及现金等价物 32,617,914.69 -48,680,109.22 +167.00
净增加额
项目 期末数 期初数 增减（+、-）%
总资产 1,597,991,417.1 1,414,864,316. +12.94
4 44
股东权益 600,391,458.69 581,996,028.81 +3.16
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注：
1、主营业务收入有所降低、主营业务利润上升主要系公司贸易收入减少，工业收入增加，综合毛利率提高所致；
2、净利润较上年同期上升幅度较大，一方面是公司工业收入增加，综合毛利率提高，另一方面是公司严格控制生产成本和费用所致；
3、现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅增加，主要系经营活动和筹资活动产生的现金净流量增加所致；
4、总资产增加主要系流动资产占用及固定资产增加所致；
5、股东权益增加主要系公司实现净利润所致。
（三）报告期主要产业经营情况
1、报告期公司主要产业范围包括生物产业、塑胶产业、农化产业和贸易产业，没有发生变化。
2、占主营业务收入10%以上或主营业务利润10%以上的产业经营情况
生物产业：本期营业收入3,922.55万元，营业成本2,464.29万元，毛利率37.17%，销售网络分布于国内、国际市场。
塑胶产业：本期营业收入10,778.04万元，营业成本9,329.66万元，毛利率13.44%，销售网络主要分布于国内华东、华北、西北地区。
农化产业：本期营业收入17,429.92万元，营业成本14,191.52万元，毛利率18.58%，销售网络分布于国内、国际市场。
贸易产业：本期营业收入19,376.15万元，营业成本18,707.40万元，毛利率3.45%。该产业经营业务范围主要集中于山东省内。由于毛利水平低，公司报告期主动压缩了该产业的经营规模。
对净利润影响10%以上的参股公司情况
报告期不存在对本公司净利润影响10%以上的参股公司。
经营中的问题与困难
一是公司整体资源利用水平有待于进一步提高，二是面对公司的快速发展，人力资源储备尚显不足。
对此，公司将积极研究探索解决方案，一是继续做好经营思路的调整，集中优势资源优先发展重点产业和关键经营业务；二是优化人力资源配置，重点做好关键人才特别是研发、销售等人才的后续引进、使用、培养和考核等工作，以适应公司未来快速发展的需要。
（四）报告期的投资情况
1、募集资金使用情况
报告期无募集资金使用事项。
2、重大非募集资金投资情况
公司控股子公司山东胜利生物工程有限公司实施的济宁阿维菌素项目截止报告期末累计投资9,501万元，预计2006年内投产并对公司收益产生贡献。
第六节 重要事项
公司治理
报告期，公司依法规范运作，治理状况良好，公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开，拥有独立完整的业务及自主经营能力，制度建设和信息披露等方面均符合国家证监机关的有关要求。与此同时，公司根据新出台和修订的法律法规和自身发展要求，不断规范和完善相关程序和制度，进一步提高了公司治理水平，为保持公司健康稳定发展起到了较好的保障作用。
公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
2006年5月12日，公司2005年年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案，决定2005年度利润暂不分配，也不实施资本公积金转增股本。
（三）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案情况
公司本期无利润分配及资本公积金转增股本预案。
（四）报告期内重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司不存在重大诉讼、仲裁事项。
（五）报告期内重大收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
报告期内不存在重大收购及出售资产、吸收合并事项。
截止报告期末,公司不存在收购或出售资产产权尚未过户或所涉及债权债务未转移的情形。
（六）报告期内重大关联交易事项
报告期内公司不存在重大商品和劳务交易及资产出售、收购等关联交易事项；
报告期内公司不存在债权、债务或担保等重大关联交易事项；
报告期内公司无其他重大关联交易事项。
（七）重大合同及其履行情况
不存在报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；
担保情况：
单位：人民币万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名 发生日期（ 担保金 担保类型 担保 是否 是否为关联
称 协议签署日 额 期 履行 方担保（是
） 完毕 或否）
长江南京航 2005年9月28 5000.0 一般保证 一年 否 否
道工程局 日 0 担保
长江南京航 2006年6月8 2000.0 一般保证 一年 否 否
道工程局 日 0 担保
报告期内担保发生额合计 2000.00
报告期末担保余额合计 7000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额 19,500.00
合计
报告期末对控股子公司担保余额合 19,500.00
计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 26,500.00
担保总额占公司净资产的比例 44.14%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提 0
供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的 0
被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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注：经公司四届九次董事会会议审议通过，公司与长江南京航道工程局签署了互相提供不超过10,000万元人民币银行贷款担保的框架性协议书（详见本公司2005年3月24日公告），截止报告期末，本公司实际为长江南京航道工程局提供贷款担保7,000万元。
不存在报告期内发生或以前期间发生的但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项，公司亦不存在任何其他委托理财的情形。
（八）不存在公司或持股5%以上股东在报告期内或以前期间发生的延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。报告期内公司未发生其他对公司产生重大影响的重要事项。
（九）对照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，本公司不存在任何关联方占用资金的情形；对外担保情况见本节（七）、2条，决策依据和决策程序均符合国家法律法规以及公司章程的规定。
（十）公司报告期内启动股权分置改革， 2006年7月11日股权分置改革顺利完成方案实施。公司全体非流通股东承诺遵守国家法律法规规定的法定承诺，无其它特别承诺。
（十一）报告期内发生或以前期间发生的延续到报告期的信息索引
1、2006年3月25日，公司2005年年度报告摘要、四届十四次董事会会议决议公告、四届十四次监事会会议决议公告刊载于《中国证券报》C12版及《证券时报》A28版，报告全文同时刊载于巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
2、2006年4月11日，公司四届十五次（临时）董事会会议决议公告、四届十五次监事会会议决议公告、关于召开2005年年度股东大会的通知刊载于《中国证券报》C05版及《证券时报》B7版，公告全文同时刊载于巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
3、2006年4月25日，公司2006年第一季度报告刊载于《中国证券报》第C45版及《证券时报》C68版，报告全文同时刊载于巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
2006年5月13日，公司2005年年度股东大会决议公告、五届一次董事会会议决议公告、五届一次监事会会议决议公告刊载于《中国证券报》C05版及《证券时报》C7版，公告同时刊载于巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
2006年5月22日，公司关于进行股权分置改革的提示性公告刊载于《中国证券报》B08版及《证券时报》C16版，该决议公告同时刊载于巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
2006年5月27日，公司五届二次董事会会议决议公告、股权分置改革说明书摘要及全文、董事会投票委托征集函、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知、关于召开公司第二次临时股东大会的通知、保荐意见书、法律意见书、独立董事意见函等股改文件分别刊载于《中国证券报》A20版、《证券时报》C20版、《上海证券报》B9版、《证券日报》A4版及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
2006年6月7日，公司五届三次（临时）董事会决议公告暨调整股改方案的公告、股权分置改革说明书摘要及全文（修订稿）、法律意见书（修订稿）、保荐意见书（修订稿）、独立董事意见函分别刊载于《中国证券报》A05版、《证券时报》C15版及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
2006年6月21日，公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告刊载于《中国证券报》A16版、《证券时报》B7版及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
2006年6月27日，公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告刊载于《中国证券报》C01版、《证券时报》B7版及巨潮互联网www.cninfo.com.cn。
第七节 财务报告
（一）财务报表
山东胜利股份有限公司
2006年中期会计报表附注
一、公司简介
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）是由山东省胜利集团公司独家发起，经山东省经济体制改革委员会于1993年3月18日以鲁体改生字(1993)第38号文批准设立，并于1994年4月26日以鲁体改生字(1994)第103号文批复正式创立的股份有限公司。公司A股于1996年7月3日在深交所挂牌上市。
1997年4月29日,公司第六次股东大会审议通过配股方案，经山东省证券管理办公室鲁证管字(1997)46号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)78号文批准，配股后公司总股本为9680万股；1998年5月18日,公司股东大会审议通过1997年度利润分配方案，以股本9680万股为基数，每10股送红股2股派发现金0.5元(含税)，用资本公积每10股转增3股，送股后公司总股本为14520万股；1999年10月8日公司第九次股东大会审议通过1999年度中期利润分配方案，以总股本14520万股为基数，每10股送红股2股派发现金0.5元(含税)，用资本公积每10股转增3股，公司转增股本后总股本为21780万股；1999年10月,经中国证监会济南证券监管办公室济证管字(1999)61号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)150号文复审批准，公司向全体股东配售21,788,758股普通股，配售完成后公司总股本为239,588,758股。2004年4月28日,公司2003年度股东大会通过决议，以总股本239,588,758股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，至此公司总股本为287,506,509股。
公司营业执照注册号：3700001800865
注册地址：济南市黑虎泉西路139号胜利大厦
公司经营范围：塑胶产品的研制、生产、销售、安装；批准范围的进出口业务；化工产品（不含易燃易爆危险品）、建筑材料、汽车（不含小轿车）及配件、电子产品、船用设备及配件、钢材的销售；技术咨询、开发、转让；房地产开发；石油设备维修;燃料油自营和代理进口业务；兽药许可证范围内预混剂、原料药（海南霉素纳、延胡索酸泰妙菌素）的生产、销售（有效期至2010年10月26日）；土石方工程施工（须凭资质证书经营）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：公司采用公历年度，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：采用外币业务发生时的市场汇率折算为记账本位币，期末对各外币账户的外币期末余额按期末市场汇率折算，汇兑损益计入当期损益;属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的汇兑损益按借款费用的处理原则处理；其他汇兑损益计入当期财务费用。
6、外币会计报表的折算方法：外币会计报表的折算采用现行汇率法。
7、现金等价物确定标准:持有期限短（不超过三个月），流动性强，易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
(1) 短期投资在取得时按照投资成本计价。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)，但不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息；
B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本；
C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本；
D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定换入短期投资成本：收到补价的，按照换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费，减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。
(2) 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，于实际收到时作投资成本的收回。处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。
(3) 短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
(4) 短期投资跌价准备的计提方法：中期期末或年度终了，按单个短期投资项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。
9、坏账核算方法
(1) 坏账确认标准：因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的债权；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权；债务人逾期三年未能履行偿债义务的债权。需要核销的相关债权，公司经理层应向董事会提供被核销方的财务状况或法院裁决结果等具体核销依据，董事会应对该事项做出专门决议。
(2) 坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失。
(3) 坏账准备的计提方法及计提比例：坏账准备的计提方法采用应收款项 (包括应收账款和其他应收款) 余额百分比法,按应收款项年末余额的5%计提坏账准备。公司对纳入合并会计报表范围的内部关联企业间发生的应收款项未计提坏账准备。
10、存货核算方法
(1) 存货分为：原材料、在产品、半成品、库存商品、委托代销商品、低值易耗品、包装物等。
(2) 原材料、库存商品按取得时的实际成本计价，发出或领用时采用加权平均法核算。
(3) 低值易耗品、包装物按取得时的实际成本计价，发出或领用时，采用“一次摊销法”核算。
(4) 存货实行永续盘存制。
(5) 存货跌价准备的确认标准及计提方法：
A、存货跌价准备的确认标准：公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。
B、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
11、长期投资的核算方法
（一）长期股权投资
(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
(2) 公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益；采用权益法核算的单位，期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
(3)长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”，并分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积科目。
(4) 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
（二）长期债权投资
(1) 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。
B、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
(2) 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
(3) 处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
(三) 长期投资减值准备计提标准及方法:
A、长期投资减值准备计提标准：
① 对有市价的长期投资根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：
a、市价持续2年低于账面价值；
b、该项投资暂停交易1年或1年以上；
c、被投资单位当年发生严重亏损；
d、被投资单位持续2年发生亏损；
e、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
② 对无市价的长期投资可以根据下列迹象判断是否应当计提减值准备：
a、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损；
b、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
c、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；
d、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。
B、长期投资减值准备计提方法：按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提。
12、固定资产及折旧核算方法
(1) 固定资产确认标准：固定资产，指同时具有以下特征的有形资产：A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；B、使用年限超过一年；C、单位价值较高。
(2) 固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；
(3) 固定资产折旧：采用直线法计提折旧。
A、未计提减值准备的固定资产，按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计净残值(预计净残值率3%)计提折旧。固定资产分类及折旧率如下：
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类别 估计经济使用年限（年 年折旧率（%）
）
房屋及建筑物 30—70 3.23—1.39
通用设备 8—12 12.13—8.08
专用设备 10—20 9.70—4.85
运输工具 6—10 16.17—9.70
其他 3—5 32.33—19.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，应当按照该固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备）以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
C、已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(4) 固定资产减值准备的确认前提及计提方法
A、固定资产减值准备的确认前提：期末，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备金额。
B、固定资产减值准备的计提方法：期末按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤ 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13、在建工程核算方法
(1) 在建工程按各项工程所发生的实际成本核算，在在建工程达到预定可使用状态时确认为固定资产。在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的与工程有关的专门借款费用支出计入工程造价，在达到预定可使用状态后与工程有关的借款费用支出停止资本化，计入当期损益。
(2) 期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则计提在建工程减值准备：
A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
(3) 在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、借款费用的会计处理
(1) 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。当同时满足以下三个条件时，借款费用开始资本化：
A、资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出)已经发生；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2) 公司为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生时直接计入当期财务费用。
(3) 利息资本化金额计算方法
每一个会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率
15、无形资产核算方法
(1) 无形资产计价
无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。
(2) 无形资产摊销方法
合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
(3) 无形资产减值准备
期末，公司对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查，按预计可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提减值准备。
(4) 无形资产减值准备的计提方法
按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
公司筹建期间所发生的费用(除购建固定资产外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次性计入开始生产经营当月的损益；公司其他长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
17、应付债券的核算方法
公司发行债券，按照实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
18、收入确认原则
(1) 商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认
A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；
C、与交易相关的经济利益能够流入企业；
D、相关的收入和成本能够可靠的计量。
(2) 提供劳务
A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；
C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，以资产负债表日已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入。
19、所得税会计处理方法：公司采用应付税款法。
20、会计报表编制方法
(1) 母公司会计报表编制方法：以公司及下属分公司的会计报表为基础编制汇总会计报表，公司及下属分公司之间的内部交易及债权与债务项目均予以抵销。
(2) 合并会计报表编制方法：根据《企业会计准则》及根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》之规定,公司对长期股权投资占被投资单位表决权资本50%以上或虽不超过50%但对其拥有实际经营管理控制权的单位，纳入合并会计报表范围。同时，根据财政部财会工字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，当子公司资产总额、销售收入和利润按下列标准计算得出的比率均在10%以下时，该子公司可以不纳入合并会计报表，即该子公司的资产总额不足母公司资产总额及所有子公司资产总额合计额的10%、子公司的销售收入不足母公司销售收入与其所有子公司销售收入的合计额的10%以及该子公司当期净利润中母公司所拥有的数额不足母公司当期净利润额的10%。对于本年度有累计未弥补亏损或本年度发生亏损的子公司，即使符合上述标准，也应当将其纳入合并范围，但根据《合并报表暂行规定》的规定，对于关停并转的子公司及非持续经营的所有者权益为负数的子公司不纳入合并会计报表。
合并会计报表以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易及资金往来均互相抵销。
三、税项
1、增值税
(1) 山东胜利股份有限公司的分公司、子公司除山东胜利生物技术开发有限公司外，依照《增值税暂行条例》计提，即按销售货物或应税劳务销售额的13%或17%计算销项税额，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣。
(2) 山东胜利生物技术开发有限公司被认定为小规模纳税人，增值税按6%税率计征。
2、营业税：按应税营业额的3%-5%计提并缴纳。
3、城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计提并缴纳。
4、教育费附加：按应纳流转税额的3%计提并缴纳。
5、地方教育费附加：按应纳流转税额的1%计提并缴纳。
6、所得税
(1) 山东胜利股份有限公司按33%税率计征所得税。
(2) 山东海上石油服务有限公司是地处沿海经济开发区内的中外合资企业，所得税税率24%，地方所得税税率3%，实际税率27%。
(3)其他子公司按33%税率计征所得税。
四、控股子公司及合营企业
截至2006年6月30日止公司的控股子公司：
1、纳入合并报表范围的子公司
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企业名称 注册 经营范围 股权 原始 是否
资本 比例 投资 合并
（万 （%） （万
元） 元）
陕西华山胜邦塑胶 5800 塑胶管材管件、塑料制 51 2958 是
有限公司 品及相关产品研制、生
产销售
山东胜邦绿野化学 6000 许可证范围内农药加工 85 6043. 是
有限公司 、生产、销售（有效期 61
至2008年5月8日）；资
格证书范围内自营进出
口业务
东营胜利绿野农药 1300 农药加工，精细化工产 51 670 是
化工有限公司注（1 品研制、生产、销售。
）
济南胜邦绿野化学 1000 农药、精细化工的制造 100 1000 是
有限公司注（1） （筹建六个月）（未取
得许可证前不得生产经
营）
济南胜邦绿野国际 100 货物进出口、技术进出 100 100 是
贸易有限公司注（1 口（国家法律、行政法
） 规禁止经营的项目除外
，国家法律、行政法规
规定需限制经营的项目
，取得许可证后方可经
营）
东营胜邦塑胶有限 1500 塑胶产品的生产、研制 100 1500 是
公司注（1） 及销售。
山东海上石油服务 美元2 海上石油平台,船舶及 68.90 137.8 是
有限公司 00 其仪器仪表等维修服务 0
等
山东胜宇药业有限 800 登记证范围内饲料、饲 100 800 是
公司注（1） 料原料、饲料添加剂及
许可证范围内兽药的销
售。
青岛胜利石化产品 500 批发：汽油、煤油、柴 94 470 是
销售有限公司 油
山东中油胜利石油 500 许可范围内的汽、柴油 90 450 是
销售有限公司 等仓储、销售
山东胜利生物技术 500 植物生长调节剂、天然 80 400 是
开发有限公司 植物保护液研制、生产
、销售等
青岛胜利环宇商贸 200 批发、零售：精细化工 100 200 是
有限公司注（1） 产品（不含危险品），
五金交电，机械电子设
备，家用电器，日用杂
品;商品信息技术咨询
及中介服务。自营和代
理各类商品和技术的进
出口，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商
品和技术除外（以上项
目须经许可经营的，凭
许可证经营）。
山东胜利生物工程 5000 生物工程项目的筹建; 100 5000 是
有限公司注（1） 化工产品（不含危险化
学品）的加工、销售。
（需专项许可经营的项
目凭批准文件经营）
山东胜邦管道安装 500 市政公用工程施工；化 90 398 是
工程有限公司 工石油设备管道安装工
程、管道工程施工（以
上凭资质证书经营）；
建筑设备租赁；工程技
术咨询服务；建筑材料
、钢材销售。
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注：（1）系公司直接和通过其他子公司间接持股。
2、未纳入合并报表的子公司
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企业名称 注册资 经营范围 股权比 原始投 是否
本（万 例（%） 资（万 合并
元） 元）
胜利(新西兰)商贸有 28万美 家电代理销售 100 232.159 否
限公司 元 等 5
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注：根据财政部财会工字(1996)2号文有关规定，因胜利（新西兰）商贸有限公司的收入、利润及资产总额均未达到母公司与所有子公司之和的10%，对公司财务状况及经营成果的影响很小，根据重要性原则，本次未纳入合并范围。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
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项目 期末数（元） 期初数（元）
现金 245,586.03 546,532.22
银行存款 45,945,082.78 31,708,605.17
其他货币资金 73,638,456.73 54,956,073.46
合计 119,829,125.54 87,211,210.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 银行存款中外币存款88,217.19美元，按期末汇率中间价1:7.9956，折合人民币705,349.36元；
(2) 其他货币资金系承兑汇票保证金和信用证保证金，信用证保证金中外币存款46,341.18美元，按期末汇率中间价1:7.9956，折合人民币370,525.54元。
2、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数（元） 期初数（元）
银行承兑汇票 6,285,650.00 4,024,550.50
商业承兑汇票 79,619,284.24 64,156,556.53
合计 85,904,934.24 68,181,107.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额（元） 比例 坏账准备 金额（元） 比 坏账准备(
（% （元） 例 元)
） （%
）
1年以内 95,230,518 84.4 4,761,52 62,250,662 76. 3,112,533.
.19 9 5.91 .95 06 15
1-2年 1,319,757. 1.17 65,987.8 3,113,938. 3.8 155,696.94
59 8 74 0
2-3年 1,575,626. 1.40 78,781.3 1,835,054. 2.2 91,752.75
44 2 95 4
3年以上 14,586,020 12.9 729,301. 14,649,325 17. 732,466.30
.73 4 04 .97 90
合计 112,711,92 100 5,635,59 81,848,982 100 4,092,449.
2.95 6.15 .61 14
应收账款 107,076,326.80 77,756,533.47
净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
(2) 应收账款大额前五名合计数为26,518,659.64元，占应收账款总额的23.53%。
4、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额（元） 比例 坏账准备 金额（元） 比例 坏账准备
（%） （元） （% (元)
）
1年以内 12,549,582 35.14 627,479. 17,327,984 37.8 866,399.
.68 13 .32 8 22
1-2年 2,008,588. 5.62 100,429. 7,129,419. 15.5 356,470.
76 44 04 8 95
2-3年 3,298,706. 9.24 164,935. 1,797,794. 3.93 89,889.7
03 30 67 3
3年以上 17,857,784 50.00 892,889. 19,490,310 42.6 974,515.
.46 22 .69 1 53
合计 35,714,661 100 1,785,73 45,745,508 100 2,287,27
.93 3.09 .72 5.43
其他应收 33,928,928.84 43,458,233.29
款净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
(2) 其他应收款大额前五名合计数为12,824,918.75元，占其他应收款总额的35.91%；
(3) 公司期末将期限较长，已不符合预付款性质的预付账款转入其他应收款核算，并按规定计提了坏账准备。
5、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额（元） 比例（%） 金额（元） 比例（%）
1年内 57,611,546.30 86.10 106,107,945.8 90.69
7
1-2年 9,233,552.88 13.80 10,647,218.36 9.10
2-3年 67,360.37 0.10 241,452.52 0.21
合计 66,912,459.55 100 116,996,616.7 100
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；
(2) 超过1年账龄的预付账款系预付的货款及尚未结算的款项。
6、应收补贴款8,400,004.12元
注：应收补贴款余额系应收的增值税出口退税款。
7、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额（元） 跌价准备（ 金额（元） 跌价准备（
元） 元）
库存商品 74,778,491.0 1,620,187.3 111,841,399. 1,620,187.3
1 2 86 2
原材料 53,740,025.7 13,568,154.2
5 8
在产品 13,200,965.9 14,217,779.8
1 7
低值易耗品 343,341.04 354,116.43
委托代销商品 84,097,086.4 36,003,210.2
4 0
自制半成品 10,829,159.8 12,257,070.4
0 0
包装物 9,923,844.81 502,009.20 6,201,477.78 502,009.20
其他 4,336,717.72 205,707.81
合计 251,249,632. 2,122,196.5 194,648,916. 2,122,196.5
48 2 63 2
存货净值 249,127,435.96 192,526,720.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数（元 本期增加（ 本期摊销（ 其他减少 期末数（元
） 元） 元） （元） ）
保险费 169,859.51 456,163.53 379,012.19 247,010.85
租赁费 40,000.00 40,000.00
运费 1,998,282. 691,052.67 1,307,229.
47 80
其他 3,766.64 2,359,877. 1,841,219.2 522,424.46
06 4
合计 173,626.15 4,854,323. 2,951,284.1 2,076,665.
06 0 11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数（元） 本期增加（元 本期减少（元 期末数（元）
） ）
长期股权投 146,136,534. 3,291,977.80 149,428,512.
资 48 28
合计 146,136,534. 3,291,977.80 149,428,512.
48 28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投 初始 追加 占被 本期 累计 本期 本期 期末 备
位名称 资 投资 投资 投资 权益 权益 转让 分回 投资 注
期 额（ 额（ 单位 增减 增减 金额 现金 金额
限 万元 元） 注册 额（ 额（ （元 红利 （元
( ） 资本 +、- +、- ） （元 ）
年 比例 ） ） ）
) （%
）
山东省资 长 3,54 11.2 35,49 成
产管理有 期 9.29 5 2,885 本
限公司 .28 法
胜利(新西 长 232. 100 901, 3,223 权
兰)商贸有 期 1595 507. ,102. 益
限公司 03 03 法
山东石油 长 118. 35 -154 2,49 3,674 权
设备服务 期 2874 ,370 2,07 ,953. 益
有限公司 74 .23 8.49 23 法
胜邦塑胶 长 4000 40 -490 -9,0 30,94 权
管道系统 期 ,474 52,9 7,055 益
集团有限 .19 44.5 .48 法
公司 2
深圳市胜 长 200 2,00 20 -956 6,59 7,757 权
义环保有 期 0,00 ,842 3,29 ,217. 益
限公司注( 0.00 .55 7.30 08 法
1)
青岛胜信 10 2000 40 787, 1,59 21,59 权
投资有限 373. 7,65 7,656 益
公司 41 6.78 .78 法
青岛胜通 3,50 35 -111 34,88 权
海岸置业 0 ,947 8,052 益
发展有限 .15 .85 法
公司
青岛西豪 20 40 2,13 3,47 3,676 权
建筑工程 2,72 6,66 ,665. 益
有限公司 1.78 5.82 82 法
青岛泰乐 40 40 1,94 191, 591,3 权
建筑工程 9.82 366. 66.18 益
有限公司 18 法
山东胜利 500 100 -160 4,839 权
物资公司 ,498 ,501. 益
.62 38 法
山东胜利 长 1,00 20 -4,4 2,435 成
石油化工 期 0 12,0 ,447. 本
有限公司 61.8 04 法
6
青岛市商 长 16.2 0.02 162,7 成
业银行 期 708 08.00 本
法
合计 15,4 2,00 1,32 1,51 149,2
76.0 0,00 0,35 5,11 86,61
0 0.00 8.04 9.45 1.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 2006年4月深圳市胜义环保有限公司股东会决议，本期深圳胜义公司增资人民币1000万元，公司出资比例仍为20％。其中：以2005年未分配利润转赠资本172万元，现金增资28万元。
(2) 股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金 摊销 期初数 本期增 本期 本期 期末数
额(元) 期限 (元) 加额( 摊销 转出 （元）
(年) 元) 额(元 额(元
) )
山东胜邦绿野化 404,31 10 170,28 28,38 141,90
学有限公司 7.18 1.37 0.24 1.13
合计 404,31 170,28 28,38 141,90
7.18 1.37 0.24 1.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 长期投资期末无减值情形。
10、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 期初数（元 本期增加 本期减少（ 期末数（元）
原值 ） （元） 元）
房屋建筑 231,867,864 43,012,24 25,622.40 274,854,4
物 .45 9.11 91.16
通用设备 2,367,734.7 104,116,3 106,484,0
3 18.69 53.42
专用设备 236,114,676 505,070.3 6,011.25 236,613,7
.86 9 36.00
运输工具 13,883,558. 1,873,365 147,011.30 15,609,91
68 .25 2.63
其他设备 56,397,865. 15,460,46 66,442.00 71,791,88
33 3.39 6.72
小计 540,631,700 164,967,4 245,086.95 705,354,0
.05 66.83 79.93
累计折旧 期初数（元 本期增加 本期减少（ 期末数（元）
） （元） 元）
房屋建筑 19,414,582. 4,812,608 24,227,190.98
物 63 .35
通用设备 1,822,809.4 982,304.6 2,805,114.09
9 0
专用设备 67,383,660. 6,741,441 980.23 74,124,121.07
04 .26
运输工具 5,855,169.8 986,462.7 78,592.14 6,763,040.52
7 9
其他设备 5,744,800.7 919,245.3 62,952.81 6,601,093.25
6 0
小计 100,221,022 14,442,06 142,525.18 114,520,559.91
.79 2.30
固定资产 期初数（元 本期增加 本期减少（ 期末数（元）
减值准备 ） （元） 元）
房屋建筑 5,772,202.0 5,772,202.00
物 0
通用设备
专用设备 161,077.76 161,077.76
运输工具
其他
小计 5,933,279.7 5,933,279.76
6
固定资产 434,477,397 584,900,240.26
净额 .50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 本期由在建工程转固定资产157,547,846.73元；
(2) 公司以房产和土地使用权抵押获得山东省建设银行2006年1月至2009年1月授信额度2.1亿元,获得中国民生银行济南分行2006年1月至2006年12月授信额度3000万元。抵押的房产原值81,655,004.74元,净值73,221,188.41元；抵押的土地使用权原值50,674,342.50元。
(3) 本期经营租赁租出的固定资产明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产种类 固定资产原 累计折旧(元 固定资产减值 固定资产净
值(元) ) 准备(元) 值(元)
房屋及建筑物 4,495,797.6 531,273.08 220,721.42 3,743,803.1
1 1
合计 4,495,797.6 531,273.08 220,721.42 3,743,803.1
1 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数（ 本期增加（ 本期转入 其他减少 期末数（
元） 元） 固定资产 数（元） 元）
数（元）
济宁工业园工 49,284,2 32,592,405 76,705,72 5,170,91
程物资 39.73 .59 9.90 5.42
合计 49,284,2 32,592,405 76,705,72 5,170,91
39.73 .59 9.90 5.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)其他减少数76,705,729.90元系转入在建工程金额；
(2)期末余额5,170,915.42元主要系预付大型设备款。
12、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增 本期转 其他减 期末数 资金来
（元） 加（元 入固定 少数（ （元） 源
） 资产数 元）
（元）
农化草甘膦项 48,716, 2,358,7 51,075, 金融机
目 355.59 50.40 105.99 构及其
他
济宁工业园项 91,591, 129,837 157,548 63,880, 金融机
目 851.49 ,881.64 ,846.73 886.40 构及其
他
绿野化学搬迁 22,147, 14,121, 36,268, 金融机
工程 553.36 188.02 741.38 构及其
他
其他 6,556,0 25,000. 6,581,0 金融机
01.65 00 01.65 构及其
他
合计 169,011 146,342 157,548 157,805
,762.09 ,820.06 ,846.73 ,735.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 取 原始 期初 本期 本期 本期 累计 期末 剩
得 金额 数(元 增加 转出 摊销 摊销( 数(元 余
方 (元) ) （元 （元 (元) 元) ) 年
式 ） ） 限
(
年
)
山东胜利塑胶 购 1,27 1,058 12,7 228,8 1,045 41
生产厂1号用 买 4,46 ,361. 51.3 57.82 ,610. 年
地 8.38 94 8 56
山东胜利塑胶 购 3,47 3,074 24,7 421,3 3,049 61
生产厂2号用 买 1,02 ,497. 93.0 23.16 ,704. .5
地 7.92 78 2 76 年
山东胜利塑胶 购 2,58 2,174 25,8 440,1 2,148 41
生产厂3号用 买 9,02 ,784. 90.3 35.10 ,894. .5
地 9.52 72 0 42 年
0.25%莨菪烷 购 2,00 1,000 100, 1,100 900,0 4.
碱乳油专有技 买 0,00 ,000. 000. ,000. 00.00 5
术 0.00 00 00 00 年
黄霉菌技术 购 800, 678,3 40,0 161,6 638,3 7.
买 000. 33.33 00.0 66.67 33.33 5
00 0 年
莫能菌技术 购 150, 125,0 7,50 32,50 117,5 7.
买 000. 00.00 0.00 0.00 00.00 5
00 年
沃尼妙林项目 购 300, 287,5 15,0 27,50 272,5 9.
买 000. 00.00 00.0 0.00 00.00 08
00 0 年
泰妙菌素技术 购 360, 330,0 18,0 48,00 312,0 8.
买 000. 00.00 00.0 0.00 00.00 67
00 0 年
东营工业园住 购 1,64 2,272 16,6 64,29 2,255 67
宅用地 买 4,33 ,441. 47.9 3.12 ,793. .5
3.40 78 0 88 年
东营工业园工 购 16,8 16,55 168, 485,1 16,38 47
业用地 买 71,2 4,852 746. 92.28 6,106 .7
98.3 .51 40 .11 年
9
生物技术系列 购 1,00 300,0 50,0 750,0 250,0 2.
植物生长调节 买 0,00 00.00 00.0 00.00 00.00 5
剂专利技术 0.00 0 年
用友软件 购 284, 18,09 11,1 277,1 6,972 1.
买 090. 9.84 27.8 18.40 .00 5
40 4 年
0.6%胜利菌素 购 100, 14,99 10,0 95,00 4,999 0.
乳油 买 000. 9.83 00.0 0.19 .81 25
00 2 年
合计 24,3 27,88 500, 4,131 27,38
32,7 8,871 456. ,586. 8,414
72.7 .73 86 74 .87
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司以东营工业园工业用地土地使用权和部分房产抵押获得山东省建设银行授信额度2.1亿元(参见附注”五、10、注(2)”)。
14、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始发生 期初数( 本期增 本期 本期摊 累计摊销 期末数(
额(元) 元) 加额( 转出 销额( 额(元) 元)
元) 额(元 元)
)
开办 17,053.1 30,772. 30,772.
费 8 42 42
其他 375,842. 32,574. 21,628 364,895. 10,946.
00 57 .26 69 31
合计 392,895. 63,346. 21,628 364,895. 41,718.
18 99 .26 69 73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数(元) 期初数(元)
抵押借款 60,000,000.00 50,000,000.00
担保借款 310,000,000.00 200,000,000.00
合计 370,000,000.00 250,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司抵押借款6,000万元均系以房产和土地使用权抵押获得(参见附注”五、10、注(2)”)；担保借款中山东胜利投资股份有限公司、齐鲁置业有限公司分别为公司短期借款16,000万元、12,000万元提供担保,公司为控股子公司山东胜邦绿野化学有限公司担保借款3,000万元。
16、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数(元) 期初数(元)
银行承兑票据 172,597,500.00 170,608,535.00
合计 172,597,500.00 170,608,535.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（元）
期末数 107,400,096.22
期初数 102,122,501.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注： 应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
18、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（元）
期末数 15,116,462.07
期初数 10,088,012.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 预收账款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；
(2) 预收账款较期初增加了49.85%，主要系预收本期货款所致。
19、应付股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数（元） 期初数（元）
法人股股利注(1) 344,816.16 344,816.16
社会公众股股利注(2) 1,010,281.42 1,010,281.42
合计 1,355,097.58 1,355,097.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1)系下属控股子公司应支付给少数股东的股利344,816.16元；
(2)系尚未支付的托管股股利1,010,281.42元。
20、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 税率(% 期末数（元） 期初数（元）
)
增值税 17 -808,573.64 -4,872,056.87
营业税 3-5 469,541.40 911,962.59
城市维护建设税 1-7 245,330.47 179,311.56
所得税 15-33 4,972,171.05 1,341,473.85
个人所得税 136,563.72 87,081.43
房产税 416,795.98 125,576.28
土地使用税 212,819.55 154,588.69
印花税 5,298.42
合计 5,644,648.53 -2,066,764.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数（元） 期初数（元） 计缴标准
教育费附加 139,168.58 99,194.45 应交增值税、营业税的4
%
水利建设基 117,862.48 39,449.32 销售收入的1‰(青岛市)
金
合计 257,031.06 138,643.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（元）
期末数 52,424,123.68
期初数 42,714,373.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
23、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 期末数（ 借款期限（年/ 年利 外币数 汇率 借款
折合人民 月/日） 率（ （欧元 （期 条件
币元） %） ） 末）
建行黑西支 20,000,00 2004/11/12-20 5.76 抵押
行 0.00 06/11/12 借款
合计 20,000,00
0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：一年内到期的长期负债中公司以房产和土地使用权抵押获得借款2,000万元(参见附注”五、10、注(2)”)。
24、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 期末数 期初数 借款期限（ 年 外币数 汇率 借款
（折合 （折合 年/月/日） 利 （欧元 （期 条件
人民币 人民币 率 ） 末）
元） 元） （%
）
奥地利政 12,262, 12,175, 1995/12/19- 4.5 1,210,4 1:10 担保
府贷款 990.87 097.13 2015/12/18 0 06.45 .131 借款
3
中国银行 30,000, 30,000, 2005/11/21- 6.3 担保
济南分行 000.00 000.00 2007/11/21 36 借款
建行黑西 20,000, 20,000, 2005/04/15- 5.7 抵押
支行 000.00 000.00 2007/04/15 6 借款
建行黑西 20,000, 20,000, 2005/05/25- 5.7 抵押
支行 000.00 000.00 2007/05/25 6 借款
中国银行 20,000, 2006/05/31- 6.6 担保
济南分行 000.00 2008/05/08 33 借款
建行黑西 30,000, 2006/05/08- 6.7 抵押
支行 000.00 2010/05/08 32 借款
建行黑西 30,000, 2006/06/05- 6.7 抵押
支行 000.00 2010/06/05 32 借款
农行明湖 20,000, 2006/04/05- 5.7 担保
支行 000.00 2008/04/04 6 借款
农行明湖 10,000, 2006/04/05- 5.7 担保
支行 000.00 2007/08/04 6 借款
合计 192,262 82,175,
,990.87 097.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 公司本期有2,000万元长期借款转入一年内到期的长期负债；
(2) 公司以房产和土地使用权抵押获得长期借款10,000万元(参见附注”五、10、注(2)”)，长期借款中有6,000万元由山东胜利投资股份有限公司提供担保，3000万元由齐鲁置业有限有限公司提供担保。
25、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
（股） 配 送 增 资本公积 小计 （股）
股 股 发( 转增（股
（ （ 股) ）
股 股
） ）
一、未上市流通
股份
1、发起人股份 1,200,0 1,200,00
00.00 0.00
其中:国家持有 1,200,0 1,200,00
股份 00.00 0.00
2、募集法人股 113,270 113,270,
份 ,520.00 520.00
3、内部职工股
未上市流通股份 114,470 114,470,
合计 ,520.00 520.00
二、已上市流通
股份
1、人民币普通 173,035 173,035,
股 ,989.00 989.00
已上市流通股份 173,035 173,035,
合计 ,989.00 989.00
三、股份总数 287,506 287,506,
,509.00 509.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：2004年4月28日,公司2003年度股东大会通过决议，以总股本239,588,758股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增2股，转增后公司总股本为287,506,509股。此次公积金转增股本已经大信会计师事务有限公司以大信验字（2004）第012号验资报告审验。
由于2000年初公司原股东山东胜利集团公司所持本公司100万国家股被山东省烟台市中级人民法院冻结，并于2000年3月10日被深圳市拍卖行拍卖给民营企业深圳市港澳实业有限公司的交易未经山东省国资委批准，因此公司营业执照注册资本尚未变更，仍为239,588,800.00元。
26、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数(元) 本期增加数( 本期减少数 期末数(元)
元) (元)
股本溢价 153,359,790.7 153,359,790.
6 76
股权投资准备 1,182,075.90 1,182,075.90
合计 154,541,866.6 154,541,866.
6 66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数(元) 本期增加数( 本期减少数( 期末数(元)
元) 元)
法定盈余公积 31,078,871. 31,078,871.
85 85
法定公益金 15,539,435. 15,539,435.
93 93
任意盈余公积 371,497.70 371,497.70
合计 46,989,805. 46,989,805.
48 48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 提取比例（ 金额（元）
%）
期初数 92,957,847.67
本期增加数 18,395,429.88
本期减少数
其中：提取法定盈余公积 10
提取法定公益金 5
提取职工奖励及福利基金
应付普通股股利
期末数 111,353,277.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、主营业务收入、成本
(1)按业务分部列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
本期数（ 上年同期 本期数（ 上年同期 本期数（ 上年同期
元） 数（元） 元） 数（元） 元） 数（元）
工业 355,095,8 368,586, 293,645, 318,704, 61,450,36 49,882,0
76.34 171.10 508.28 145.05 8.06 26.05
商业 193,761,4 267,389, 187,074, 254,148, 6,687,464 13,241,4
84.38 612.63 020.19 171.59 .19 41.04
其他 453,704.5 698,553. 453,704.5 698,553.
6 66 6 66
小计 549,311,0 636,674, 480,719, 572,852, 68,591,53 63,822,0
65.28 337.39 528.47 316.64 6.81 20.75
内部 -33,790,8 -64,823, -33,790, -64,823,
抵销 20.70 897.33 820.70 897.33
合计 515,520,2 571,850, 446,928, 508,028, 68,591,53 63,822,0
44.58 440.06 707.77 419.31 6.81 20.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按地区分布列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
本期数（ 上年同期 本期数（ 上年同期 本期数（ 上年同期
元） 数（元） 元） 数（元） 元） 数（元）
济南 302,303, 285,940, 244,474,1 246,165, 57,829,2 39,775,0
地区 359.36 673.51 31.67 660.12 27.69 13.39
东营 38,221,2 74,329,1 35,307,62 64,431,2 2,913,67 9,897,91
地区 94.46 54.42 0.82 43.13 3.64 1.29
青岛 193,761, 267,389, 187,074,0 254,148, 6,687,46 13,241,4
地区 484.38 612.63 20.19 171.59 4.19 41.04
西安 15,024,9 9,014,89 13,863,75 8,107,24 1,161,17 907,655.
地区 27.08 6.83 5.79 1.80 1.29 03
小计 549,311, 636,674, 480,719,5 572,852, 68,591,5 63,822,0
065.28 337.39 28.47 316.64 36.81 20.75
内部 -33,790, -64,823, -33,790,8 -64,823,
抵销 820.70 897.33 20.70 897.33
合计 515,520, 571,850, 446,928,7 508,028, 68,591,5 63,822,0
244.58 440.06 07.77 419.31 36.81 20.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司前五名客户销售的收入总额为226,245,476.65元，占公司全部销售收入的43.89%。
30、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数（ 上年同期数（ 计缴标准
元） 元）
营业税 499,357.38 184,278.18 安装、租赁收入的3%-5%
城建税 349,644.86 267,122.98 应纳增值税额、营业税额
的7%
教育费附加 188,978.57 114,886.37 应纳增值税额、营业税额
的4%
合计 1,037,980.81 566,287.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数（元） 上年同期数（元）
其他业务收入 1,123,497.90 806,335.37
其中：材料销售及运费收入 1,025,065.97 326,709.37
租赁费收入 314,500.00
其他 98,431.93 165,126.00
减：其他业务支出 107,238.86 234,057.52
其中：材料销售及运费成本 99,738.86 207,790.84
应计税项 7,500.00 25,654.75
其他 611.93
其他业务利润 1,016,259.04 572,277.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期发生数（元） 上年同期数（元）
利息支出 11,736,465.40 13,213,125.26
减：利息收入 1,532,539.85 1,148,178.59
汇兑损失 1,130,262.41 38,295.12
减：汇兑收益 3,925.16 1,744,699.27
金融机构手续费 284,252.35 279,333.24
合计 11,614,515.15 10,637,875.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生数 上年同期数
成本法( 权益法( 其他(元 成本法( 权益法( 其他(元
元) 元) ) 元) 元) )
长期股权投 3,040,35 770,413.
资 8.04 87
股权投资差 -28,380. -28,380.
额摊销 24 24
股权投资转 7,149,7
让收益 09.53
清算收益 -174,41
8.91
合计 3,011,97 742,033. 6,975,2
7.80 63 90.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 本期按权益法核算的投资收益3,040,358.04元;
(2) 投资收益不存在汇回的重大限制。
34、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数(元) 上年同期数(元)
处理固定资产净收益 540,249.53 77,506.35
其他 42,214.70 44,827.32
合计 582,464.23 122,333.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数(元) 上年同期数(元)
处理固定资产净损失 14,497.78 519,158.79
捐赠支出 1,500.00 42,320.00
其他 357,579.65 82,799.48
合计 373,577.43 644,278.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、所得税 7,027,389.76元
上年同期数 10,137,949.19元
37、支付的其他与经营活动有关的现金8,127,640.34元，主要由以下内容构成：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额（元）
支付运输费 3,083,293.31
支付保险费 756,613.26
支付招待费 1,643,096.27
支付广告宣传费 906,544.49
支付办公费 321,214.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额（元 比例 坏账准备 金额（元 比例 坏账准备
） （% （元） ） （%） (元)
）
1年以内 39,446,37 76.0 1,654,564 31,995,74 68.89 1,170,49
0.51 4 .72 3.26 5.51
1-2年 64,424.50 0.12 3,221.23 1,502,385 3.24
.15
2-3年
3年以上 12,365,90 23.8 618,295.0 12,944,62 27.87 647,231.
0.12 4 1 1.49 08
合计 51,876,69 100 2,276,080 46,442,74 100 1,817,72
5.13 .96 9.90 6.59
应收账款净 49,600,614.17 44,625,023.31
值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款;
(2) 应收账款大额前五名合计数18,962,466.58元，占总额的36.55%;
(3) 应收账款中对控股子公司的款项6,355,075.86元，未计提坏账准备。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额（元） 比 坏账准备 金额（元） 比例 坏账准备
例 （元） （% (元)
（% ）
）
1年以内 486,494,51 96. 338,146. 351,843,242 93.8 698,033.
5.04 72 17 .66 7 28
1-2年 706,461.14 0.1 35,323.0 6,952,424.2 1.85 347,871.
4 6 7 21
2-3年 3,115,291. 0.6 155,764. 180,297.46 0.05 84,759.8
87 2 59 2
3年以上 12,658,499 2.5 632,924. 15,857,048. 4.23 728,591.
.53 2 98 12 56
合计 502,974,76 100 1,162,15 374,833,012 100 1,859,25
7.58 8.80 .51 5.87
其他应收款 501,812,608.78 372,973,756.64
净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款；
(2) 其它应收款大额前五名合计数占90,008,949.51元，占总额的17.90%；
(3) 其他应收款中控股子公司的款项479,731,591.55元，未计提坏账准备；
(4) 公司期末将期限较长，已不符合预付款性质的预付账款转入其他应收款核算，并按规定计提了坏账准备。
3、长期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数（元） 本期增加（ 本期减少（ 期末数（元）
元） 元）
长期股权投资 359,902,068. 14,975,217 374,877,286.
97 .69 66
合计 359,902,068. 14,975,217 374,877,286.
97 .69 66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：(1) 公司本期按权益法核算共计增加损益调整14,723,597.93元；
(2) 本期摊销股权投资差额－28,380.24元；
(3) 公司根据2006年4月深圳市胜义环保有限公司股东会决议，深圳胜义公司以2005年未分配利润转赠资本172万元，现金增资28万元。公司出资比例仍为20％。
4、主营业务收入、成本
(1)按业务分部列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
本期发生 上年同期 本期发生 上年同期 本期发生 上年同期
数（元） 数（元） 数（元） 数（元） 数（元） 数（元）
工业 119,882, 124,443, 93,658,67 117,040, 26,224,3 7,403,03
999.24 120.28 5.36 086.48 23.88 3.80
商业
其他 453,704. 698,553. 453,704. 698,553.
56 66 56 66
小计 120,336, 125,141, 93,658,67 117,040, 26,678,0 8,101,58
703.80 673.94 5.36 086.48 28.44 7.46
内部
抵销
合计 120,336, 125,141, 93,658,67 117,040, 26,678,0 8,101,58
703.80 673.94 5.36 086.48 28.44 7.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)按地区分布列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
本期发生 上年同期 本期发生 上年同期 本期发生 上年同期
数（元） 数（元） 数（元） 数（元） 数（元） 数（元）
济南 120,336, 125,141, 93,658,6 117,040,0 26,678,0 8,101,58
地区 703.80 673.94 75.36 86.48 28.44 7.46
东营
地区
青岛
地区
小计 120,336, 125,141, 93,658,6 117,040,0 26,678,0 8,101,58
703.80 673.94 75.36 86.48 28.44 7.46
内部
抵销
合计 120,336, 125,141, 93,658,6 117,040,0 26,678,0 8,101,58
703.80 673.94 75.36 86.48 28.44 7.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司前五名客户销售的收入总额为19,533,613.39元，占公司全部销售收入的16.23%。
5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生数 上年同期数
成本 权益法( 其他(元) 成本法( 权益法( 其他(元)
法(元 元) 元) 元)
)
长期股权投 14,723,5 18,663,1
资 97.93 81.73
股权投资差 -28,380. -28,380.
额摊销 24 24
股权投资转 7,149,70
让收益 9.53
清算收益 -174,418
.91
合计 14,695,2 18,634,8 6,975,29
17.69 01.49 0.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联企业及关联交易
1、存在控制关系的关联方基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 经 与 注册地 法 经营范围 注
济 本 址 定 册
性 公 代 资
质 司 表 本(
或 之 人 万
类 关 元)
型 系
陕西华山胜邦塑 有 子 陕西省 郭 塑胶管材管件、塑料制品 580
胶有限公司 限 公 西安市 天 及相关产品研制、生产销 0
责 司 军 售等
任
山东胜邦绿野化 有 子 山东省 雷 许可证范围内农药加工、 600
学有限公司 限 公 章丘市 宪 生产、销售（有效期至20 0
责 司 军 08年5月8日）；资格证书
任 范围内自营进出口业务。
山东海上石油服 中 子 山东省 隋 海上石油平台,船舶及其 美
务有限公司 外 公 东营市 立 仪器仪表等维修服务等 元2
合 司 祖 00
资
山东胜利物资公 有 子 山东省 郑 汽车(不含小汽车)及配件 500
司 限 公 济南市 存 ,机电设备等
责 司 举
任
山东胜利生物技 有 子 山东省 孙 植物生长调节剂、天然植 500
术开发有限公司 限 公 济南市 向 物保护液研制、生产、销
责 司 威 售等
任
山东中油胜利石 有 子 山东省 徐 许可范围内的汽油等仓储 500
油销售有限公司 限 公 济南市 建 、销售
责 司 国
任
青岛胜利石化产 有 子 山东省 王 批发：汽油、煤油、柴油 500
品销售有限公司 限 公 青岛市 鹏
责 司
任
东营胜邦塑胶有 有 子 山东省 邓 塑胶产品的生产、研制及 150
限公司 限 公 东营市 永 销售。 0
责 司 宝
任
东营胜利绿野农 有 子 山东省 雷 农药加工，精细化工产品 130
药化工有限公司 限 公 东营市 宪 研制、生产、销售。 0
责 司 军
任
山东胜宇药业有 有 子 山东省 雷 登记证范围内饲料、饲料 800
限公司 限 公 济南市 宪 原料、饲料添加剂及许可
责 司 军 证范围内兽药的销售。
任
胜利(新西兰)商 有 子 新西兰 隋 家电代理销售 28
贸有限公司 限 公 立 万
责 司 祖 美
任 元
济南胜邦绿野化 有 子 山东省 雷 农药、精细化工的制造（ 100
学有限公司 限 公 章丘市 宪 筹建六个月），（未取得 0
责 司 军 许可证前不得生产经营）
任
济南胜邦绿野国 有 子 山东省 雷 货物进出口、技术进出口 100
际贸易有限公司 限 公 章丘市 宪 （国家法律、行政法规禁
责 司 军 止经营的项目除外，国家
任 法律、行政法规规定需限
制经营的项目项目，取得
许可证后方可经营）。
青岛胜利环宇商 有 子 山东省 孟 批发、零售：精细化工产 200
贸有限公司 限 公 青岛市 莲 品（不含危险品），五金
责 司 交电，机械电子设备，家
任 用电器，建筑材料，橡胶
制品，针织品，工艺美术
品，日用杂品：商品信息
技术咨询及中介服务。自
营和代理各类商品和技术
的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商
品和技术除外（以上项目
须经许可经营的，凭许可
证经营）。
山东胜利生物工 有 子 山东省 王 生物工程项目的筹建;化 500
程有限公司 限 公 济宁市 鹏 工产品（不含危险化学品 0
责 司 ）的加工、销售。（需专
任 项许可经营的项目凭批准
文件经营）
山东胜邦管道安 有 子 山东省 翟 市政公用工程施工；化工 500
装工程有限公司 限 公 济南市 国 石油设备管道安装工程、
责 司 华 管道工程施工（以上凭资
任 质证书经营）；建筑材料
、钢材销售。
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注: 山东胜利物资公司已终止经营，处于清算期。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 年初注册资 本年增减数（ 期末注册资
本（万元） 万元） 本（万元）
陕西华山胜邦塑胶有限公司 5800 5800
山东胜邦绿野化学有限公司 6000 6000
山东海上石油服务有限公司 美元200 美元200
山东胜利物资公司 500 500
山东胜利生物技术开发有限公 500 500
司
山东中油胜利石油销售有限公 500 500
司
青岛胜利石化产品销售有限公 500 500
司
东营胜邦塑胶有限公司 1500 1500
东营胜利绿野农药化工有限公 1300 1300
司
山东胜宇药业有限公司 800 800
胜利(新西兰)商贸有限公司 28万美元 28万美元
济南胜邦绿野化学有限公司 1000 1000
济南胜邦绿野国际贸易有限公 100 100
司
青岛胜利环宇商贸有限公司 200 200
山东胜利生物工程有限公司 5000 5000
山东胜邦管道安装工程有限公 500 500
司
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3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
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企业名称 年初数 本年 本年减 期末数
增加 少
金额（ 比例 金额 金额（ 金额（ 比例
万元） （%） （万 万元） 万元） （%
元） ）
陕西华山胜邦塑胶有限 2958 51 2958 51
公司
山东胜邦绿野化学有限 5015.11 85 5015.11 85
公司
山东海上石油服务有限 美元137 68.90 美元137 68.9
公司 .8 .8 0
山东胜利物资公司 500 100 500 100
山东胜利生物技术开发 400 80 400 80
有限公司
山东中油胜利石油销售 450 90 450 90
有限公司
青岛胜利石化产品销售 470 94 470 94
有限公司
东营胜邦塑胶有限公司 1500 100 1500 100
东营胜利绿野农药化工 663 51 663 51
有限公司
山东胜宇药业有限公司 800.00 100 800.00 100
胜利(新西兰)商贸有限 232.159 100 232.159 100
公司 5 5
济南胜邦绿野化学有限 1000 100 1000 100
公司
济南胜邦绿野国际贸易 100 100 100 100
有限公司
青岛胜利环宇商贸有限 200 100 200 100
公司
山东胜利生物工程有限 5000 100 5000 100
公司
山东胜邦管道安装工程 398 90 398 90
有限公司
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4、不存在控制关系的关联方的性质
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名称 与本公司的关系
深圳市胜义环保有限公司 参股公司
胜邦塑胶管道系统集团有限公司 参股公司
青岛胜信投资有限公司 参股公司
山东石油设备服务有限公司 参股公司
青岛胜通海岸置业发展有限公司 参股公司
青岛西豪建筑工程有限公司 参股公司
青岛泰乐建筑工程有限公司 参股公司
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5、关联交易
(1)存在控制关系的关联方交易
公司与纳入合并报表范围内的存在控制关系的关联方之间的重大关联交易均在合并报表时予以抵销。
(2)不存在控制关系的关联方交易
A、销售货物
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企业名称 本期发生额(元 上年同期数(元) 定价政策
)
胜邦塑胶管道系统集团有限 37,458,588.97 72,406,076.96 市场价格
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、采购货物
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期发生额(元) 上年同期数( 定价政
元) 策
胜邦塑胶管道系统集团有限公 1,455,428.33 市场价
司 格
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6、关联款项
(1)应收票据
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名称 期末数(元) 期初数(元) 款项性质
胜邦塑胶管道系统集团有限公 35,141,333.60 34,807,771. 货款
司 24
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(2)应付账款
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名称 期末数(元) 期初数(元) 款项性质
胜邦塑胶管道系统集团有限公 329,323.08 货款
司
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(3) 其他应付款
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名称 期末数(元) 期初数(元) 款项性质
胜邦塑胶管道系统集团有限公司 504,787.69 517,865.19 往来款
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八、承诺事项及或有事项
截止本审计报告日公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。
九、资产负债表日后事项
2006年6月29日，公司召开的第二次临时股东大会审议通过了《山东胜利股份有限公司股权分置改革方案的议案》，决定以资本公积金向流通股东每10股定向转增4股股份。流通股股东获得转增股份到账日期为2006年7月11日。转增后，公司股本由287,506,509.00元增至356,720,904.00元。
十、其他重要事项
1、2005年3月24日，公司四届九次董事会会议审议通过了关于与长江南京航道工程局进行银行贷款互保的意向性议案，公司拟与长江南航在2005-2007年内互相提供累计不超过壹亿元人民币的银行贷款担保，该专项公告于2005年3月26日进行了披露。截止财务报告日，本公司实际为长江南京航道工程局提供贷款担保7,000万元。
2、2005年11月份，公司接到广东省广州市中级人民法院《协助执行通知书》，广东省广州市中级人民法院依据民事裁定书（<2005>沪仲案第525号裁定书）冻结公司第二大股东广州市通百惠服务有限公司所持有的公司境内法人股43,560,000股（占公司总股本的15.15%），冻结期限自2005年10月20日起至2006年10月19日止。截止财务报告日，上述事项仍未解除。
十一、补充资料
附件（一） 利润表附表
附件（二） 合并资产减值准备明细表
附件（三） 母公司资产减值准备明细表
附件（四） 非经常性损益计算表
第八节 备查文件
本公司已按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，在公司董事会秘书处备置了齐备、完整的有关文件，供股东查询：
（一）载有董事长签名的中期报告文本；
（二）载有董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；
公司章程文本。
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二OO六年八月三日
