山东胜利股份有限公司1996年年度报告摘要1997-03-26
山东胜利股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称:山东股利股份有限公司
英文名称:SHANDONG SHENGLI CO.,LTD
邮政编码:250011
3.公司法定代表人:徐建国
4.公司咨询服务机构:董事会秘书处
联系人:徐永泉 徐伟
电话:(0531)6018518 6920495
传真:(0531)6909240
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减(％)
1.主营业务收入(万元) 32875.07 26791.94 22.71
2.净利润(万元) 2521.37 1598.92 57.69
3.总资产(万元) 30629.16 16601.67 84.49
4.股东权益(万元) 16468.31 6716.24 145.20
5.每股收益(元) 0.32 0.3 0
6.每股净资产(元) 2.09 1.34 55.97
7.净资产收益率(%) 15.31 23.81 -35.70
8.股东权益比率(%) 53.76 40.46 32.87
注:1.本公司1996年度中期每10股送红股3股,新增股本1815万股,每股收益, 每股净
资产按全面摊薄法计算。
2.扣除新股申购冻结资金利息后,有关财务数据和财务指标为:
(1)净利润(万元) 2407.66
(2)总资产(万元) 29974.79
(3)股东权益(万元)16347.05
(4)每股收益(元) 0.31
(5)每股净资产(元) 2.08
(6)净资产收益率(%) 14.73
(7)股东权益比率(%) 54.54
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1996年是公司实施“九五”发展规划纲要的第一年，也是公司大转折、大发展的一
年。一年来，在政府有关部门、社会各界和广大股东的大力支持下，公司上下齐心
协力，团结奋斗，开拓进取，取得了良好的经营业绩:全年完成主营业务收入32875
万元，比上年增长22.7%；利润总额3119，8万元，比上年增长21.7%；净利润2521
.4万元，比上年增长57.7%。人均销售收入超过百万元，创利润10万元以上。 截止
1996年末，公司总资产达到30629万元，净资产16468万元，分别比上年增长84.49%
和145.20%。公司再次被工商银行济南市分行评估确认为AAA级信用企业。
在过去的一年里，公司以上市为契机，继续采取有力措施，加大产业结构的调
整力度，塑胶工业、国际贸易、物资流通三足鼎立的产业格局更加清晰，各项业务
保持着良好的发展势头。
(1)塑料管道项目取得新的进展。1996年公司将塑料工业作为重点培植的主导产业，
先后完成了水、电、气的配套建设，从国外引进的两条管道挤出生产线安装，调试
一次成功并投入生产，管件配套工作正在抓紧进行；全年生产塑胶产品2703吨，销
售2119吨，承揽施工的沾化县改水，股利油田供排水。齐鲁石化排污等工程，均受
到用户好评；在开发塑胶管道市场方面，做了大量的工作。高密度聚乙烯塑胶管披
评为国家级新产品，并享受新增增值税两年返还25%的优惠政策。
(2)国际贸易稳步发展。1996年，在外贸企业普遍不景气的博说下， 公司适时转变
经营策略，依托油田市场，以进口买断和进口代理为主，实现进口与内贸的深度结
合，积极开辟新市场、新领域，新上了进口乳胶漆代理项目，与国外30家公司建立
了贸易关系，为今后扩大进出口规模创造了有利条件。
(3)物资流通规模继续扩大。公司充分利用石油成品抽经营权，按照“大流通、 大
市场”的经营思路，以提高市场占有率为主要目标，大力开拓市场，在山东省内及
华东地区形成了比较稳定的货源渠道和销售市场，全年销售成品油6.7万吨。化工、
橡胶制品的销售工也有所扩大。液化气公司采用连锁经营模式，在济南市区发展了
一批液化气供应网点，取得了良好的经济效益和社会效益。主营业务收入及主营业
务利润构成情况。1996年公司完成主营业务收入32875万元，其中塑胶工业4383 万
元，国际贸易12527万元，物资流通15965万元，分别占13.3%、38，1%、48，611；
主营业务利润2358.3万元，其中塑胶工业扣1.8万元，国际贸易732.7万元，物资流
通1383.8万元，分别占10.3%、31%、58.7%。
2.对实际经营结果与盈利预测差异的说明
1996年公司的实际经营结果其本达到了盈利预测的目标，没有出现重大差异的情况。
现将盈利预测与实际完成悄说对比分析如下:
项 目 1996年预测数 实际完成数 完成预测的(%)
(万元) (万元)
1.主营业务收入 42701 32875.1 76.99
2.主营业务利润 2797 2358.3 84.32
3.营业利润 2867 2611.2 91.08
4.利润总额 3211 3119.8 97.16
5.净利润 2507 2521.4 100.57
分析说明:造成主营业务收入、 主营业务利润等指标未能全面完成盈利预测目
标的原因，主要是本公司1996年处于产业结构的调整期。塑胶管道作为新产品, 目
前在国内还处于市场培育阶段，管道、管件产品规格尚不配套，因而未能完成生产
经营计划。
3.前次集资金的使用情况说明
公司于1996年6月19日通过公开发行股票募集资金5873.15万元，按照权东大会决议，
将全部用于经国家经销委国经贸改字[1995]650号文批准的由年产6000吨扩大到2万
吨的塑胶管道技改项目，具体使用情况如下:
项 目 名 称 投资总额 1996年计划 1996年实际 项目进度
(万元) (万元) (万元)
(1)PEX塑胶管材
生产线改造 2215 505 405 建设期
(2)HDPE塑胶管材
扩建工程 6675 2620 1211.2 建设期
(3)配套管件生产
设施改造 1210 308 301.1 建设期
(4)其它汽车、医用、
民用塑胶制品 323 96 0 建设期
合 计 10423 3529 1920.3
截止1996年底，所募集资金用于以上塑料技改项目计1920.3万元，占募集资金
总额的32.7%，其中:
(1)固定资产塑胶工业项目共增加535.3万元。
①有关塑波生产设备水、电、汽和工艺装备共812.27万元，其中新增101.02万元；
②塑胶管道两条生产线及大型工资共2562.26万元，其中新增434.28万元；
(2)在建工程购置土地、建筑物预付款1385万元。为扩大塑料生产能力， 拟购塑胶
生产广周围备用土地110.38亩。每亩出让价约5万元计551.9万元；地上附属建筑物
21728.61平方米计944万元，可作为生产厂房、仓库等用途。以上土地、 建筑物经
主管部门批复同意有偿转让，已上报山东省国资局，待确认后办理过户手续。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
截止日期:1996年12月31日 数量单位:股 每股面值:1.00元
股 份 类 别 期初数 送 股 期 末 数
一、尚未流通股份
1.国家股 17500000 5250000 22750000
2.募集法人法 14250000 4275000 18525000
3.内部职工股 11250000 3375000 14625000
尚未流通股份会计43000000 12900000 55900000
二、已流通股份
社会公众股 17500000 5250000 22750000
已流通股份合计 17500000 5250000 22750000
三、股份总数 60500000 18150000 78650000
注:本公司是1996年新上市公司，期初数系依据上市公告书中的股本结构填写。
(2)股本变动情况及原因
本公司1995年末总股本5000万股,1996年6月19日向社会公开发行股票1050万股，
原内部职工股占用发行额度700万股随新股一同上市。发行后总股本增至6050万股。
1996年9月10日第五次股东大会(临时)审议通过了1996年度中期分红方案。 向全体
股东每10股送3股，送股后总股本增至7865万股。
(3)主要股东持股情况
序号 股 东 名 称 年末持股数量(股) 占总股本(%)
1 山东省股利集团公司 22750000 28.93
2 山东国际经济开发公司 6500000 8.26
3 山东省汽车销售(集团)
股份有限公司 3250000 4.13
4 山东省交通投资公司 1300000 1.65
5 山东省经济技术开发中心 1300000 1.65
6 山东房地产集团公司 1300000 1.65
7 山东省华储公司 858000 1.09
8 山东省绿野集团公司 780000 0.99
9 山东省农贸公司 650000 0.83
10 山东省股利建设总公司 650000 0.83
(4)股东数量
截止1996年末，本公司股东总数为19614户，其中国家股东1户，法人股东19户，内
部职工股东1057户，社会个人股东18537户。
2.公司董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
徐建国 董事长兼总经理 8000 10400
朱文科 副董事长 0 0
李力康 副董事长 0 0
赵全亭 董事 0 0
马新国 董事 4000 5200
马 莹 董事、副总经理 6000 7800
袁泽沛 董事 5000 6500
王 鹏 董事 4000 5200
隋立祖 董事 4000 5200
罗慧筠 董事 0 0
向维礼 董事 0 0
胡顺柏 监事长 4000 5200
杜登敏 监事 3000 3900
史永新 监事 2000 2600
陶连林 监事 2000 2600
潘学理 监事 2000 2600
孙向威 副总经理 0 0
王 坚 总会计师 0 0
温宗禹 总工程师 3000 3900
毛 迅 总经济师 0 0
徐永泉 董事会秘书 3000 3900
注:董事、监事与高级管理人员持股增加是由于公司1996 年度中期分红送股所
致，按有关规定其所持股份已予冻结。
五、重要事项
1.本报告期内股东大会、董事会情况说明
1996年3月12日，公司召开了首届六次董事会会议， 审议通过了董事长兼总经
理1995年度工作报告、预决算方案的报告、股利分配方案的报告。
1996年4月22日，公司召开了首届七次董事会会仪， 听取了关于股份公司内部
规范工作的报告；根据股东大会的授权。就股票发行方式、发行价格，上市地点等
事项作出了决定。
1996年4月26日，公司召开了第四次股东大会。审议通过了1995 年度事会工作
报告、监事会工作报告、财务预决算方案的报告、促利分配方案。
1996年6月21日，公司召开了首届八次董事会会议， 听取了公司股票发行上市
工作进展情说的汇报；关于公司章程修改的说明；通报了公司上半年经营归说，研
究了下半年的工作计划。
1996年7月25日，公司召开了首届九次董事会会议，审议通过了公司1996 年度
中期报告、关于1995年度股利分配方案修正案及1996年中期分红的提案，1996年中
期报告及董事会决议公告刊登于1996年8月8日《证券时报》。
1996车9月9日，公司召开了首届十次日日会会议，研究了对外投资事宜，决定
从送股增加的1815万元资本中划出1500万元，参股组建山东省资产管理有限公司；
决定公司再次面向社会公开招聘部分中、高级经营管理人员和专业技术人员；批准
了公司内部体制改革方案。
1996年9月10日，公司召开了第五次股东大会(临时)，审议通过了1995 年度股
利分配方案修正案及1996年度中期分红的决议；批准修改后的公司章程的特别决仪。
股东大会决议公告刊登于1996年9月11日《证券时报》。
2、1996年6月19日，公司以“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股票
1050万股，招股说明书概要及发行公告刊登于1996年6月14日《证券时报》、 《中
国证券报》和6月15日《山东证券报》。
1996年7月3日公司发行的1050万股社会公众股及700 万股内部职工股占额度在
深圳证券交易所挂牌交易，股票简称:胜利股份，证券代码:0407, 上市公告书刊登
于1996年6月29日《证券时报》、《山东证券报》。
3、1996年10月8日公司在《证券时报》刊登1996年度中期分红送股公告，股权
登记日为10月10日，除权日为10月11日，所送可流通红股起始交易为10月15日。股
份变动公告刊登于10月29日《证券时报》。
4、1996年度中期分红招股方案实施后，经湖北大信会计师务所出具验资报告，
公司注册资本由6050万元增至7865万元，并于1996年10月21日办理了变更手续。
5.公司的法律顾问由山东省对外律师事务所变更为山东平正律师董务所。
6.本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司与关联企业
企 业 名 称 所 在 地 注册资本 公司权益 主 营 业 务
(万元) (%)
山东胜利物资公司 山东省济南市 500 100 油品、煤炭、钢材
机电产品销售
山东胜利石油 石油成品油、化工
化工有限公司 山东省东营市 2500 52 产品销售
山东胜利液化
气有限公司 山东省济南市 200 90 石油液化气销售
山东海上石油 海上石油平台、船舶
服务有限公司 山东省东营市 200万美元 45 及仪器、设备维修、
钻井泥浆研制销售
山东石油设备 石油钻探设备及特种
服务有限公司 山东省东营市 40万美元 35 车辆维修
山东省资产管 企业资产、股权及基金
理有限公司 山东省济南市 8000 18.75 的委托管理、委托经营；
投资管理
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务垠表经湖北大信会计师事务所陈振奎，邵九林注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告。
(二)财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注
A.公司采用主要会计政策
1.执行的会计制度:公司现执行《股份制试点企业会计制度》； 公司控股企业──
山东股利石油化工有限公司执行《商品流通企业会计制度》；公司控促企业──山
东海上石油服务有限公司、山东石油设备服务有限公司执行《外商投资企业会计制
度》。
2.会计期间:会计年度采用公历年度，即1月1日-12月31日。
3.合并报表编制方法:根据《企业会计准则》及财政部财会字(1995)11号文之规定，
本次报表合并范围:分公司、全资子公司、拥有50%以上权益的控股公司、实际拥有
经营管理控制权企业。合并报表时，其公司内部投资和内部往来均予以抵消。
4.记帐原则、计价基础:公司以权责发生为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5.外币拆算方法:外市折算按交易当日国家外汇牌价取其中间值折合为记帐本位币，
年终调整汇兑损益，计人财务费用。
6.存货计价方法:存货购进按实际成本计价，发出按加权灭均法计算。
7.长期投资的核算:公司的长期投资属联营投资， 按协议投资股权比例分享投资收
益，投资收益按成本法核算。
8.固定资产及折旧:
固定资产标准:使用期限在1年以上，单位价值2000以上的房屋及建筑物、机器设备、
运输工具等；
固定资产计价:按购建时的实际成本计价；
折旧方法:直线法；
预计残值:按原值的3%计留残值；
固定资产分类、使用年限、折旧率:
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 35 2.77
通用设备 8 12.13
专用设备 10 9.70
运输工具 6 16.17
其他 3 32.33
9.无形资产及摊销:无形资产指土地使用权价值。
宗 地 用 途 使用年限 摊销年限 摊销方法
(年) (年)
山东胜利塑胶分公司用地 工业 50 50 直线法
山东胜利石油化工有限公司用地 综合 50 50 直线法
山东胜利股份有限公司(济南)用地 商贸办公 40 40 直线法
10.递延资产及摊销:递延资产主要指开办费，公司拟在不短于5年的期限摊销.
11.公司发生的坏帐损失，采用直接转销法处理。
12.主要税项:
税 种 税 率
(1)增值税 17%
(2)营业税 3%-5%
(3)城市维护建设税 7%(按增值税、营业税额)
(4)教育费附加 3%(按增值税、营业税额)
(5)所得税:公司按33%计提缴纳所得税，6-12月退还18%，已由省级财政部门认可，
公司异地子公司按当地政府有关规定缴纳所得税。
B.会计报表主要项目注释
1.货币资金较去年增加120.41%,主要原因是公司本年新股发行募集资金所致.
2.短期投资增加7000000 元系公司本年向省工商银行信托投资公司济南营业部投资
所致.
3.应收帐款 66151707.58元
其中:
一年内帐龄46户 58114694.98元
1-2年帐龄10户 8037012.60元
注:应收帐款较支年增加58.33%,是因为公司本年扩展业务领域致使应收销货款增加。
持有本公司５％以上股权的主要股本没有欠款。
4.预付帐款较上年增加309.19%,原因是:
(1)订购塑胶管原材料聚乙烯预付638万元,较上年增长420.18%;
(2)订购燃油预付132万元,较上年增加122.8%;
(3)其他预付款324万元.
5.其他应收款 47660401.13元
其中: 金额
一年以内帐龄107户 28577917.61元
1-2年帐龄 36户 19082483.52元
注:本项目较年初增加243.80%,原因是由于公司本年业务规模不断扩大 ,库存商品,
原材料大幅度增长.
7.长期投资 17450000.00元
被投资公司名称 金额(元) 占被投资单位
注册资本比例
山东省资产管理有限公司 15000000.00 18.75
工行山东信托投资有限公司 2450000.00 0.35
注:本年新增长期投资1500万元,致使本项目较上年增加612.24%,长期投资均无期限。
8.在建工程15439238.71元。
工 程 名 称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
高密度聚乙烯(HDPE) (元) (万元) 国经贸改
生产线扩能二期工程 13.3% 13844822.71 10423 (1995)650号文 募集
液化气站工程 80% 1594416.00 200
9.递延资产4144958.91元
项 目 原值(元) 已摊金额(元) 期末余额(元)
开办费 2860285.13 2860285.13
房屋装修费 693316.84 33587.00 659729.84
其他递延支出624943.94 624943.94
合 计 4178545.91 33587.00 4144958.91
注:递延资产较年初增加104.33%,主要原因是开办费及公司房屋装修费增加所致。
10.短期借款11250000.00元
注:本项目轻年初增加75%，其原因是公司上半年因业务拓展需要补充波动资金所致。
11.应付帐款42291436.03元中无关联公司款项。
注:本项目较年初增加40.04%，是由于公司本年增加了原材料， 库存商品的存贷的
储量所致。
12.预收帐款4250451.28元较去年增加515.81%，主要是因为客户订货增加所致。
13.未交税金3583589.35元
注:未交税金较上年增加936.84%,是由于所俱得欠缴所致。
14.未付股利较去年减少100%，是因为公司本年支付股利所致。
15.其他应付款35165991.62元中无关联公司款项。
注:本项目较年初增加74.87%， 其主要原因是公司控股公司山东石油设备服务有限
公司暂收款较上年大幅增加所致。
16.长期借款
借款种类 借款日／到期日 年利率 币 种 金 额 借款条件
(折合人民币)
奥地利
政府贷款1995.12.19-2015.12.18 45% 奥先令 23610758.45 信用贷款
注:(1)本项目本年增加94.14％，系公司在本年引进塑胶生产线所致。
(2)本项目1995.7-1996.12利息共计629282.80已列人在建工程并于年末完工时一并
转入固定资产项目。
17.长期应付款5331163.16元，系根据财政部财政工字[96]434号文“关于股份制企
业所收申购款存款利息收入财务处理的通知”规定，鉴于公司申购无效资金在冻结
期间发生的存款利息收入较大，公司决定分五年记入营业外收入，余额暂列本项目。
18.资本公积61179082.84元
金 额
1996年1月1日 12872090.64元
增加:本年新股发行溢价收入 48231500.00元
申购冻结资金利息 75492.20元
1996年12月31日 61179082.84元
19.盈余公积
1996年1月1日 429029142元
增加:本年提取法定公积 2521370.22元
本年提取法定公益 1260685.11元
1996年12月31日 8072346.75元
20.未分配利润 16781646.86元
1996年1月1日
增加:本年度净利润 25213702.19元
减少:提取法定公积 2521370.22元
提取法定公益 1260685.11元
分配普通股股利 4650000.00元
1996年12月31日 16781646.86元
21.销售费用较去年增加3653％，主要由于公司销售规模， 渠道不断扩大捎兽费用
增加所致。
22.管理费用较去年增加47.5%，是由于公司规模不断扩大，管理机构、管理人员增
加所致。
23.财务费用 924521.78元
其中:利润净支出 890980.86元
手续费 2188.30元
汇兑损失 31352.62元
注:本项目较去年增加104万元，主要由于贷款增加所致。
24.投资收益2380000元，其中:
短期投资收益(省工商银行信托投资公司济南营业部)1200000.00元
长期投资收益(山东信托投资公司)1180000.00元
八、其他事项
公司首届十二次董事会会议研究通过了利润分配和配股预案:
1.1996年度利润分配预案。1996年公司实现净利润25213702.19元，提取10%法定公
积金计2521370.22元，提取 5% 法定公益金计 1260685. 11 元， 减去中期已分配
4650000元,尚余可供股东分配利润16781646.86元，鉴于1996 年中期已进行分红，
决定结转于1997年度分配。
2.1997年度配股预案按1996年6月30日总股本6050万股计每10股配3股(以1996 年末
总股本7865万设计为每10股配2.31股),配股总额1815万股;配股价格浮动范围4.00
-6.00元;配股方案有效期限为股东大会通过后6个月;募集资金用于补充塑胶管道技
改项目资金缺口.
山东胜利股份有限公司董事会
一九九七年三月二十六日
