山东胜利股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
中文名称:山东胜利股份有限公司
英文名称:SHANDONG SHENGLI CO.,LTD.
英文缩写:SDSL
2、公司法定代表人:徐建国
3、公司董事会秘书:徐永泉 刘志强
联系地址:山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦
电 话:(0531)6920495 6078888-8003、8005
传 真:(0531)6018518
电子信箱:slco@public.jn.sd.cn
4、公司注册地址及办公地址:山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦
邮政编码:250011
国际互联网网址:http://www.vicome.com
电子信箱:slco@public.jn.sd.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:胜利股份
股票代码:0407
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度公司实现的利润总额及其构成 单位:人民币元
利润总额: 69441565.25
净利润: 55208196.65
扣除非经常性损益后的净利润: 53450963.36
主营业务利润: 148435192.80
其他业务利润: 8271576.35
营业利润: 65088774.99
投资收益: 2180397.86
补贴收入: 0.00
营业外收支净额: 2172392.40
经营活动产生的现金流量净额: -44144457.22
现金及现金等价物净增加额: -63348251.89
说明:扣除的非经常性损益项目及金额包括,冻结无效申购资金利息收入1,337,790.72元、固定资产清理收入137,097.50元、罚款收入1548.55元、固定资产清理净损失39,593.26元、罚款支出264,919.60元、捐款支出233,000.00元、其他偶发性收支净额1,233,468.49元。
(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
指标项目 1999年 1998年
调整前 调整后
1997年
调整前 调整后
1、主营业务收入 1081405368.05 900497201.67 900492201.67
455959161.16 455959161.16
2、净利润 55208196.65 43233989.99 38816100.64
38759646.12 38444462.20
3、总资产 831467178.61 766309711.87 755149750.27
557734727.11 551656894.59
4、股东权益 368474644.92 330447972.22 320702881.10
287644343.36 287329159.44
(不含少数股东权益)
5、每股收益(摊薄) 0.25 0.30 0.27
0.40 0.40
每股收益(加权) 0.25 0.30 0.27
0.48 0.48
6、扣除非经常性损益后 0.25 0.29 0.25
0.39 0.38
的每股收益
7、每股净资产 1.69 2.28 2.21
2.97 2.97
8、调整后的每股净资产 1.62 2.23 2.16
2.92 2.91
9、每股经营活动产
生的现金流量净额 -0.20 0.01 0.01
10、净资产收益率(％) 14.98 13.08 12.10
13.47 13.38
说明:(1)主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
加权每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)?配股比例或增发新股比例?缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理 (流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
(2)98、97年度调整后的主要数据和财务指标指因会计政策变更,追溯调整以前年度计算所得。
(三)股东权益变动情况
单位:人民币元
项 目 股 本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 145200000.00 100789375.84 12911348.25
6269925.27 55532231.74 320702881.10
本期增加 72600000.00 5503176.38
2751588.19 55208196.65 136062961.22
本期减少 43560000.00
44731197.40 88291197.40
期末数 217800000.00 57229375.84 18414524.63
9021513.46 66009230.99 368474644.92
变动原因 送转股增加 转增股本减少 利润提取(10％)
利润提取(5％) 本年度实现利润
增加,99年度中
期分配减少
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止1999年末,公司股东总数为37760户。
2、公司前10名股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(％)
1 山东省胜利集团公司 52657650 24.17
2 国泰证券 18286773 8.40
3 山东胜邦企业有限公司 15210000 6.98
4 山东省资产管理有限公司 7605000 3.50
5 润华集团股份有限公司 7312500 3.36
6 泰和证券投资基金 2999917 1.37
7 山东省交通投资公司 2925000 1.34
8 深圳市中广银投资有限公司 2071154 0.95
9 山东储备物资管理局三三四处 1930500 0.89
10 山东省农资公司 1462500 0.67
说明:(1)山东省胜利集团公司代表山东省国有资产管理局持有国家股5265.765万股,报告期内持股增加1755.255万股,系送、转股所致;
国家股冻结情况:
序号 冻结日期 冻结股数 司法机关 案 由
1 1998.10.9 330万股 广东省惠州市中院 惠州市(英达)石化
申请执行胜利集
团返还定金
2 1999.1.26 2000万股 山东省高院 香港海东发展公司
申请执行胜利集
团支付汽车购销合
同款
3 1999.9.21 100万股 山东省烟台市中院 烟台光大银行申请
执行胜利集团贷
款担保
4 1999.10.20 50万股 山东省烟台市中院 同3
5 1999.11.17 1000万股 山东省高院 同2
6 1999.11.23 800万股 山东省东营市中院 东营农业银行申请
执行胜利集团偿
还贷款
7 1999.11.23 200万股 山东省东营市中院 青岛友谊生产资料
公司申请执行与
胜利集团经济纠纷
案
8 1999.11.29 120万股 山东省广饶县法院 广饶石油机械公司
申请执行与胜利
集团经济纠纷案
以上各法院共计冻结国家股4600万股,占国家股总数5265.765万股的87％。对国家股被冻结一事,国家股持有人山东省国有资产管理局已分别向有关法院提出执行异议,并分别报告了山东省政府、国家财政部。1999年4月,中国证监会将该问题转报最高人民法院请示司法解释。
国家股拍卖情况:1999年12月10日广州市通百惠服务有限公司通过广东省拍卖业事务公司以拍卖方式取得国家股3000万股,该股份占本公司总股本的13.77％,该公司于2000年1月28日在《证券时报》上刊登了公告,本公司于1月29日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了董事会公告。
鉴于公司国家股冻结、拍卖是在最高人民法院尚未作出司法解释的情况下进行的,本公司已向国家股股东山东省国有资产管理局及中国证监会济南证管办呈报了报告。
(2)国泰证券报告期内持股增加576.6814万股,系送、转股所致。所持股份1828.677万股中未上市流通股份1807.6335万股,可上市流通股份21.0438万股。
(3)山东胜邦企业有限公司报告期内持股增加507万股,系送转股所致。质押情况:1998年7月向中国银行济南分行办理一年期贷款质押330万股现已解除质押。
(4)公司前10名股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
报告期内公司共召开二次股东大会。
1、1999年5月12日公司召开了第八次股东大会(年会),股东大会决议公告刊登于1999年5月14日《证券时报》上。
2、1999年10月8日公司召开了第九次股东大会(临时),股东大会决议公告刊登于1999年10月9日《证券时报》、《中国证券报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处的行业以及在本行业中的地位
本公司的主营业务归属于石油化工行业。其中塑胶管道属新型化学建材,是国家基础高新技术产业,在国内同行业中居领先地位;农药属精细化工产品,其主要经营指标在山东省同行业中名列前茅;国内外贸易以化工产品和成品油的批发零售为主,在山东省及油田物资供应领域,具有一定的地位和影响。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
(1)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成
1999年公司共实现主营业务收入108,141万元,主营业务利润14,844万元。其中工业收入(塑胶、农药)22,447万元,营业利润为5,259万元,分别占21％和35％;商业收入(物资流通、国际贸易)82,058万元,营业利润为8,450万元,分别占76％和57％;其他收入3,636万元,营业利润为1,135万元,分别占3％和8％。
(2)公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的行业及产品介绍
① 塑胶产业:坚持以销售为龙头,以2万吨技改为重点,带动生产能力 和 产 品质 量 的 提高。99年通过密切跟踪国家、省、市重点项目,与设计单位合作,加快切入市场的进度,争取了国家重点项目四川奉节三峡移民工程、山东省环保项目沾化供水工程,目前客户遍布24个省、市、区,国内市场占有率约为40％;通过精心组织,通力配合,上半年全面完成了2万吨技改,第四季度顺利通过了山东省经贸委组织的竣工验收;销售的带动和技改的成功,使生产规模大幅度增加,产品质量也有明显的提高,合格率达到99.6％;成功开发了卷盘喷灌管和大口径法兰,增强了产品配套能力。卷盘喷灌管被国家经贸委评定为一九九九年度国家级新产品,“胜邦牌”聚乙烯管材被建设部列为工程建设推荐产品,“胜邦牌”聚乙烯工程管道被评为一九九九年度山东名牌产品。公司参与起草的聚乙烯给水管国家标准,已初步通过了专家论证。从总体上看,塑胶项目发展势头强劲,基本确定了行业龙头地位。
② 农药产业:针对国内农药市场持续低迷、竞争异常激烈的情况,注重在市场营销、调整产品结构及技术改造上下功夫。通过开展农药销售工作的售前、售中和售后服务,保持并拓展市场 ,与30多个地 、市、县、乡镇植保服务站建立了密切的业务联系,实现农药商品产量10483吨。在准确把握市场信息的基础上,及时调整产品的结构与产量,增加适销产品的产量。重视科技开发,与南开大学元素所合作成立了胜利南开农化技术开发中心,为农化产业发展提供了有力的技术支持。自行研制的新型除草剂苯噻草胺项目,通过山东省化工厅科技成果鉴定,该项目已完成可湿性粉剂加工设备的试车工作,原药生产装置的安装工作也进入收尾阶段。
③ 物资流通:油品经营方面,成品油批发业务有了新的发展,连锁加油站经营规模不断扩大,现已拥有加油站11座,取得了较好的综合效益。物资经营方面,注意抓重点经营项目,油田大宗物资的经营取得比较好的成效,销售覆盖面不断扩大。④ 国际贸易:99年完成进出口贸易总额1993万美元,其中出口创汇262万美元。为降低在国际贸易领域的经营风险,在保证油田业务稳中有增的情况下,开辟新的业务渠道,实现了经营战略的转移。重点发展了进出口化工和建材业务,并逐步成为新的经济增长点;出口项目向着集中化、专业化和规模化的方向发展。
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
一是由于没有很好地处理眼前效益和长远发展的关系等原因,导致我们在产业结构调整的过程中步伐不快,对主导产业的倾斜和保证措施落实不好,产业结构调整尚未取得突破性进展;二是在财务管理方面,成本管理工作还存在薄弱环节;三是对管理中遇到的新问题,及时深入研究、提出应对措施方面尚存不足,管理中某些深层次的问题尚未得到较好的解决;四是人力资源开发力度不够,员工队伍培训工作有待进一步加强。为此,公司已制定了进一步培植主导产业、加强内部管理、推行新人行动计划等具体的解决方案,正在并将继续采取有力措施,逐步加以解决。
2、公司财务状况
公司年末总资产为831,467,178.61元,比上年增长10.11％, 主要是经营规模扩大和增加合并报表范围所致;长期负债101,048,349.84元,比上年增长153.73％,主要是长期借款增加所致;股东权益368,474,644.92元,比上年增长14.90％,主要是新增利润所致;主营业务利润148,435,192.80元,比上年增长46.11％,主要是经营规模扩大和增加合并报表范围所致;净利润55,208,196.65元,比上年增长42.23％,主要是经营规模扩大所致;经营活动现金流量净额-44,144,457.22元,主要是预付商品、材料款进行生产经营准备所致。
3、公司投资情况
(1)报告期内募集资金的使用情况
① 公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目
本公司1996年公开发行股票、1997年配股募集资金共计14553.18万元,全部用于募集资金时承诺的年产2万吨塑胶管道技改项目。
项 目 计划投入(万元) 1996.7-1999.12
实际投入(万元)
1、国内购置设备及工装配套 2405.42 1922.22
2、国外引进设备 6407.85 1181.49
3、厂房配套设施及土建 1610.00 3212.16
4、投资组建陕西华山胜利塑
胶有限公司 0 2958.00
5、铺底流动资金 5000.00 5000.00
合 计 15423.27 14273.87
说明:为充分运用国内已有资源,节约外汇,加快项目进度,经公司二届九次董事会研究决定,在不改变募集资金用途的前提下,调整部分配股资金的投资方式,对该项目中原计划由国外引进设备,调整为与兵器工业总公司西安华山机械制造有限公司联合,合资组建陕西华山胜利塑胶有限公司。其中我公司以货币出资2958万元,占注册资本的51％;西安华山机械制造有限公司以国外引进塑胶生产设备经资产评估出资2842万元,占注册资本的49％。该事项经请示深圳证券交易所同意后,决议公告于1998年11月25日在《证券时报》上披露。合资公司已于1998年12月在西安市成立,年生产能力为5000吨。
② 对项目资金的投入、项目的进度、预计收益及情况的说明a、该项目原计划总投资15423.27万元,两次募集资金14553.18万元,尚有870 万元的资金缺口。由于调整了投资方式,项目全部完成后可节余募集资金279.3万元,用于补充经营性流动资金。
b、计划该项目建设周期为一年,形成设计生产能力为两年。由于两次募集资金到位均比原计划推迟半年左右,故项目竣工投产相应推迟,该技改项目已于99年上半年全面完工,三季度通过了山东省经贸委组织的竣工验收。已形成年产1.6万吨的生产能力,加上合资公司年产5千吨的生产能力,总产能可达到2万吨以上,位居全国同行业首位。
C、项目全部完成达到设计生产能力后,预计新增产值25200万元,可获利润5827万元,税后利润4953万元。该技改项目从99下半年开始投产,当年增加销售收入1289万元,利润451万元。
(2)报告期内其他投资情况
① 本公司以下属的加油站经资产评估后出资1508万元,与胜利油田合资组建青岛胜利石油加油站连锁有限公司,该公司主营加油站连锁经营管理等,注册资本2893万元,公司拥有其52.13％的权益。② 本公司以转让价格362.295万元购买山东胜邦绿野化学有限公司11.64％股权,购买日为1999年1月1日。该公司主营除草剂、菌毒清等农药产品。股权变更后,公司拥有的权益由52％增至63.64％。③ 本公司分别以转让价格17.8万美元、30万美元购买山东海上石油服务有限公司8.9％和15％的股权,股权购买日为1999年10月28日。该公司主营石油平台、船舶仪器、设备维修等。股权变更后,公司拥有的权益由45％增至68.9％。
④ 本公司以300万元人民币转让持有的山东胜利石油化工有限公司12％股权,转让日为1999年1月1日。该公司主营石油成品油、化工产品。股权转让后,公司拥有的权益由52％减至40％。
4、加入WTO对公司主营业务的影响
① 由于生产高密度聚乙烯管道的原料主要靠进口,加入WTO后,进口关税将从18％降到6％,产品的成本将降低;塑胶管道产品不适于长途运输,国内用户一般不会进口同类产品;随着外资的进入,我国基础设施的建设步伐将大大加快,公司塑胶管道的两大主要产品城市供水管、燃气管将面临着新的发展机遇。② 公司主要产品杀虫剂、除草剂、杀菌剂的比例分别为67.63％、31.13％、1.25％,从产品结构上讲,加入WTO后对高毒农药为主要品种的企业将受到较大冲击,对本公司的农药品种影响较小;而我国农药进口关税尚低于发达国家水平,所以关税减让原则在入世后对农药行业不会造成影响。③ 本公司的进出口贸易与十几家国际性大公司有着长期稳定的商业合作关系,随着进出口关税的降低,进出口总额将会有较大增长,公司将受益。④ 加入WTO后,一是成品油进口将以每年15％递增,4年后全部放开;二是关税递减,将在8年内降到9％以下;三是3年后给外国公司零售权,5年后给批发权。公司的燃料油、成品油批发及零售业务,将会受到一定冲击。总之,加入WTO对公司主要产业的影响,有利因素大于不利因素,只要我们趋利避害,将成为公司产业进一步发展壮大的契机。
5、新年度的业务发展计划
2000年的工作指导思想:紧紧围绕调整产业结构,提高科技含量,增强发展后劲这条主线,突出管理创新、技术开发、人才培养和市场营销四项重点,理清思路,抓住关键,创造性地推进各项工作,确保公司健康快速发展。经营工作重点:
——— 生物工程项目,采取高起点、高标准、高速度、大投入的发展方针,在人力、资金、政策等方面给予重点保证,切实用好配股募集的资金。今年主要的工作,一是年内建成国内一流的中试基地;二是生物技改项目全面启动,争取年内完成60％的工作量。
——— 塑胶项目,一是要围绕40％市场占有率做工作,根据市场扩容的需要,超前地扩大生产能力,使之适应市场扩容的要求;二是继续完善产品配套,主要是电熔管件的配套;三是加大市场的研究及开拓力度;四是加快品牌的培育,树立中国PE管道第一品牌的意识,建成国内最大的PE管生产基地。以上工作上半年完成整体策划,下半年全面启动。
——— 农药项目,要集中精力研究新产品开发和市场营销,运用新技术、新工艺改造企业。在保持正常生产经营的情况下,有重点地做工作,一旦认准的项目,按高起点、高标准、高速度的要求组织实施。
——— 国内外贸易,要组织进行结构优化,实施调整、控制、适度发展战略。对现有的经营项目进行分析,对部分公司和项目采取关停并转的方式进行调整,以便于公司能集中精力抓几项大事。
主要措施:为了实现上述目标,2000年公司将采取以下措施:一是加大市场开发力度,制定并实施市场营销网络计划;二是适应公司产业结构调整的需要,实施管理创新;三是进一步加强员工队伍建设,形成有利于人才脱颖而出的机制;四是加强企业文化建设,增强公司的向心力、凝聚力;五是制定好公司“十五”发展规划方案。
6、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会会议的召开时间、重要决议及信息披露情况
①1999年1月20日召开二届十次董事会会议。会议听取并审议了总经理1998年度业务报告、董事长1998年度述职报告。
②1999年3月18日召开二届十一次董事会会议。会议听取审议公司1998年财务决算和1999年财务预算的报告、1998年度利润分配及公积金转增股本的预案、1998年年度报告、续聘会计师事务所的提案;会议决定聘任李学士先生为公司总经济师;决定了召开第八次股东大会有关事宜。董事会决议公告刊登于1999年3月23日《证券时报》上。
③1999年8月1日召开二届十二次董事会会议。会议审议通过了总经理1999年度中期业务报告、公司1999年度中期报告、公司1999年度中期利润分配及资本公积转增股本的预案。董事会决议公告刊登于1999年8月4日《证券时报》、《中国证券报》上。
④1999年9月6日召开二届十三次董事会会议。会议审议通过1999年度增资配股的预案及募集资金使用情况的说明;决定了召开第九次股东大会(临时)有关事宜。董事会决议公告刊登于1999年10月9日《证券时报》、《中国证券报》上。
(2)报告期内公司利润分配、公积金转增股本、配股方案执行情况
1999年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案,以1998年末总股本14520万股为基数,每10股送2股派发现金0.50元(含税),用资本公积金转增3股,股权登记日1999年10月18日,除权除息日10月19日,可流通红股及转增股上市日10月21日。并按时办理了工商注册变更登记手续;99年度配股的申报工作,在有关部门、人员的积极配合下,配股方案已经中国证监会证监公司字[1999]150号文核准,现已进入后期实施阶段。
7、董事、监事、高级管理人员
(1)董事、监事、高级管理人员情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期(起止日期) 年初持 年末持
股份增减变动原因 股数(股) 股数(股)
徐建国 董事长 男 48 1997.4-2000.4 19198 28797
送、转股
李力康 副董事长 男 60 1997.4-2000.4
马新国 董事 男 50 1997.4-2000.4 9598 14397
送、转股
马 莹 董事、
副总经理 女 39 1997.4-2000.4 14398 21597
送、转股
王爱霞 董事 女 46 1997.4-2000.4
赵全亭 董事 男 53 1997.4-2000.4
罗慧筠 董事 女 44 1997.4-2000.4
王晓军 董事 男 51 1997.4-2000.4
王 鹏 董事、
副总经理 男 43 1997.4-2000.4 9598 14397
送、转股
隋立祖 董事、
副总经理 男 35 1997.4-2000.4 9598 14397
送、转股
王 坚 董事、
总会计师 男 45 1997.4-2000.4
胡顺柏 监事长 男 49 1997.4-2000.4 9598 14397
送、转股
张 忠 副监事长 男 46 1997.4-2000.4
唐雪清 监事 女 48 1997.4-2000.4
王应桐 监事 男 60 1997.4-2000.4
潘学理 监事 男 36 1997.4-2000.4 4798 7197
送、转股
孙建国 总经理 男 46 1997.11-2000.4
李学士 总经济师 男 43 1999.3-2000.4
徐永泉 董事会秘书 男 46 1997.4-2000.4 7198 10797
送、转股
刘志强 董事会秘书 男 39 1997.4-2000.4
本公司董事、监事、高级管理人员1999年度报酬总额为267万元,其中4-6万元3人,10-20万元4人,20-50万元4人。李力康副董事长、马新国董事、王爱霞董事、赵全亭董事、罗慧筠董事、王晓军董事、胡顺柏监事长、唐雪清监事、王应桐监事均未在本公司领取报酬。
② 报告期内董事、监事、高级管理人员没有发生离任情况。
③ 报告期内公司总经理、董事会秘书没有变动。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年公司实现净利润55,208,196.65元, 纳入合并报表的合资企业按公司章程提取职工福利及奖励基金176,432.83元,提取10％法定公积金、5％法定公益金,加上年初未分配利润55,532,231.74元,冲减已转作股本的普通股股利后,可供股东分配的利润66,009,230.99元。鉴于本公司99年10月已实施了99年度中期利润分配和公积金转增方案,以及目前生产经营的实际情况,经公司二届十六次董事会会议研究决定,1999年度利润不分配,也不实施公积金转增股本。此预案尚需提交1999年度股东大会进行审议。
9、其他报告事项
1999年公司选定的信息披露报纸为《证券时报》,从下半年开始增加了《中国证券报》。
六、监事会报告
1999年度,监事会根据《公司法》和本公司章程的规定,共召开了四次会议,并列席了四次董事会会议。
1999年1月20日召开二届七次监事会会议,审议了监事会1998年度工作报告,听取了总经理1998年度业务报告和董事长1998年度述职报告;3月18日召开了二届八次监事会会议,审议公司1998年年度报告、1998年度利润分配及公积金转增股本的预案;1999年8月1日召开二届九次监事会会议,审议了公司1999年度中期报告、1999年度中期利润分配及资本公积金转增股本的预案;1999年9月6日召开二届十次监事会会议,听取审议了公司1999年度增资配股预案及募集资金使用情况的说明。
七、重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
3、本公司没有控股股东。报告期内未发生公司董事会换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
5、重大关联交易事项
公司与纳入合并报表范围的存在控制关系的关联方之间的重大关联交易均在合并报表时予以抵销。公司没有不存在控制关系的关联方及关联交易。
6、山东省胜利集团公司是本公司的发起人,代表第一大股东山东省国有资产管理局持有国家股。本公司自创立后已在人员、资产、财务上与山东省胜利集团公司彻底分开,做到了人员独立、资产完整和财务独立。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内继续聘任湖北大信有限责任会计师事务所为本公司财务审计机构。
9、报告期内无重大合同。
10、报告期内公司名称及股票简称未更改。
八、财务会计报告
(一)审计报告
本公司财务报告经湖北大信有限责任会计师事务所欧阳桔、韩志娟审计并出具无保留意见的审计报告[鄂信业字(2000)第035号]
(二)会计报表(附后)
(三)会计报表附注
1、外币会计报表的折算方法
外币会计报表的折算采用现行汇率法。
2、坏帐核算方法
(1)坏帐确认标准
a、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项;
b、因债务人逾期未履行其偿债义务超过三年仍然不能收回,经董事会批准的应收款项。
(2)坏帐损失核算方法:采用备抵法核算坏帐损失。
(3)坏帐准备的确认标准:公司根据以往坏帐损失发生额及其比例;债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息合理的估计。
(4)坏帐准备的计提方法及计提比例:坏帐准备的计提方法采用应收款项余额百分比法。按应收款项年末余额的5％计提坏帐准备。
3、存货核算方法
(1)存货分为:原材料、在产品、半成品、库存商品、委托代销商品、开发成本、低值易耗品等。
(2)原材料、库存商品按取得时的实际成本计价,发出或领用时采用加权平均法核算。
(3)低值易耗品按取得时的实际成本计价,发出领用时,采用“一次摊销法”核算。
(4)存货跌价准备的确认标准及计提方法:
a、存货跌价准备的确认标准:公司年末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
b、存货跌价准备的计提方法:按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计价。存货期末可变现净值低于帐面成本的,按差额计提存货跌价准备。
4、短期投资核算方法
(1)短期投资计价方法:按取得短期投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用入帐,但不包括在取得短期投资时,实际支付价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利和已到期尚未领取债券利息。
(2)短期投资收益确认方法:待投资转让或到期兑付时确认投资收益并计入当期损益。
(3)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法:
a、短期投资跌价准备的确认标准:公司年末根据短期投资的市价低于成本的差额确认短期投资跌价准备。
b、短期投资跌价准备的计提方法:按个别投资项目的成本与市价孰低法计价。
5、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
a、长期股权投资计价:按取得投资时实际支付的全部价款,或放弃非现金资产的公允价值,包括税金、手续费等相关费用入帐。但不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。
公司持有被投资单位20％(含20％)以上股权,或虽投资不足20％但具有重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位20％以下股权,或虽投资占20％(含20％)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
b、采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益;采用权益法核算的单位,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。
c、长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”,并按10年期限平均摊销。
(2)长期债权投资
a、长期债权投资计价:按实际支付的全部价款,包括税金,手续费等相关内容,但不包括取得分期付息到期偿还本金的债券支付价款中含有自发行日起至取得日止的利息。
b、长期债权投资按期计算应收利息,扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。
c、长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法,在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。
(3)长期投资减值准备的确认标准及计提方法
a、长期投资减值准备的确认标准:公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复,应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额确认为长期投资减值准备。
b、长期投资减值准备的计提方法:按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。
6、固定资产及折旧核算方法
(1)固定资产标准:使用期限在一年以上,单位价值2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。
(2)固定资产计价:按购建时实际成本计价。
(3)固定资产折旧:采用直线法计提折旧。按固定资产的原值和估计经济使用年限扣除预计净残值(预计净残值率3％)计提折旧。
固定资产分类及折旧率如下:
类 别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 35—50 2.77—1.94
通用设备 8—12 12.13—8.08
专用设备 10—20 9.70—4.85
运输工具 6—10 16.17—9.70
其 他 3—5 32.33—19.40
7、收入确认原则
(1)商品销售收入:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方;公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权;与交易相关的收入已经收到或取得收款凭据;相关的收入和成本能够可靠地计量时确认商品销售收入实现。
(2)提供劳务收入:按完工百分比法确认相关的劳务收入。
(3)提供他人使用本企业的资产收入:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入的实现。
8、所得税会计处理方法
公司采用应付税款法。
9、合并会计报表编制方法
根据《企业会计准则》及财政部财会字(1995)11号文之规定,本次会计报表合并范围为拥有50％以上(不含50％)股权的控股公司或虽不足50％但实质拥有经营管理控制权的公司。子公司在纳入合并会计报表时已按《股份有限公司会计制度》作相应调整,但子公司与母公司会计政策差异引起的调整事项,根据重要性原则金额不大时不作相应调整。
10、会计政策变更
(1)公司根据财政部财会字[1999]35号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》及财政部财会字[1999]49号《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,从1999年1月1日起改变如下会计政策:
a、期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价。
b、坏帐准备原按应收帐款余额的5‰ 计提,现改为按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的5％计提。
c、期末存货原按成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价。
d、期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。
(2)会计政策变更已采用追溯调整法调整,合并会计报表有关会计数据调整如下:
项 目 1998年 1997年
调整前(元) 调整后(元) 调整前(元) 调整后(元)
坏帐准备
795331.63 10290251.43 6077832.52
存货跌价准备 1665041.80
少数股东权益
62227159.15 60812288.67 29659727.18 29206096.43
盈余公积
20643037.16 19181273.52 14222492.84 13423412.58
未分配利润
63815559.22 55532231.74 46792474.68 42264353.17
会计政策变更的累计影响数为9,745,091.12元;1998年度的净利润调减了4,417,889.35元;调减1998年期初留存收益5,327,201.77元;其中,调减未分配利润4,528,121.51元。
11、控股子公司及合营企业
企 业 名 称
注册资本 经 营 范 围 股权比例 原始投资
(万元) (％) (万元)
陕西华山胜利塑胶有限公司
5800 塑胶管材管件、塑料制品及相关 51 2958
产品研制、生产销售
山东胜邦鲁南农药有限公司
3000 生产、销售:农药、农药中间体 100 3000
及精细化工产品
山东胜邦绿野化学有限公司
2500 生产农药及其它精细化工产品, 63.64 1591
销售本公司自产品
山东海上石油服务有限公司
美元200 海上石油平台,船舶及其仪器仪 68.9 1139.6
表等维修服务
山东胜利物资公司
500 销售石油及制品、汽车及配件、 100 500
机电设备等
山东胜利上海有限公司
280 销售沥青,重油,润滑油,机油,金 100 200
属材料等
山东胜利石油化工有限公司
2500 销售石油制品,化工产品,石油液 40 1000
化气等
山东胜利液化气有限公司
200 销售化工原料及产品,燃气器具等 100 200
山东石油设备服务有限公司
美元40 各类石油设备、特种车辆的维修等 35 116.2
山东胜利生物技术开发有限公司
500 植物生长调节剂、天然植物保护 80 400
液研制、生产、销售等
青岛胜利石油加油站连锁有限公司
2893 加油站连锁经营管理;汽油、润 52.13 1508
滑油零售;销售汽车配件;汽车服务
北京胜邦商贸有限公司
108 销售金属材料、建筑材料、机械 100 108
电器设备等
深圳市胜义实业有限公司
200 兴办实业、国内商业、物资供销业 100 200
山东胜利石油有限公司
100 机动车辆加油服务,润滑油零售 100 100
注:1、上述公司均纳入合并会计报表范围。
2、本期合并会计报表范围与年初相比新增:
(1)青岛胜利石油加油站连锁有限公司,是山东胜利股份有限公司以1508万元投资的控股公司,占被投资单位52.13％的股权。该公司于1998年10月重新注册为青岛胜利石油加油站连锁有限公司,注册资本人民币2893万元。
(2)北京胜邦商贸有限公司于1997年9月15日注册成立。山东胜利股份有限公司以人民币68万元投资,占被投资单位63％的股权;另山东胜利物资公司以人民币40万元投资,占被投资单位37％的股权。山东胜利股份有限公司直接和间接占被投资单位100％的股权。公司成立初期,资产及经营规模小,因此将于本年纳入合并会计报表范围。
(3)深圳市胜义实业有限公司于1997年10月15日注册成立。山东胜利股份有限公司以人民币140万元投资,占被投资单位70％的股权;另山东胜利物资公司以人民币60万元投资,占被投资单位30％的股权。山东胜利股份有限公司直接和间接占被投资单位100％的股权。公司成立初期,资产及经营规模小,因此将于本年纳入合并会计报表范围。
(4)山东胜利石油有限公司于1998年9月7日注册成立。山东胜利股份有限公司投资80万元,占被投资单位80％的股权;另山东胜利物资公司投资20万元,占被投资单位20％的股权。公司1999年正式营业,因此于本年纳入合并会计报表范围。
3、本期购买股权及股权变更情况如下:
(1)山东胜邦绿野化学有限公司第三届二次董事会通过《关于批准山东胜利股份有限公司受让山东绿野集团公司部分股权》的决议,山东胜利股份有限公司以转让价格362.295万元人民币购买11.64％的股权,股权变更后持山东胜邦绿野化学有限公司63.64％股权。根据股权转让协议等文件,确定股权购买日为1999年1月1日。
(2)山东海上石油服务有限公司第二届三次董事会《关于同意山东胜利股份有限公司受让香港迪威实业有限公司、三联集团公司股权》的决议,山东胜利股份有限公司以转让价格17.8万美元购买8.9％的股权,另以转让价格30万美元购买15％的股权,股权变更后持山东海上石油服务有限公司68.9％股权。根据股权转让协议等文件,确定股权购买日为1999年10月28日。
(3)山东胜利石油化工有限公司于1999年2月24日通过1999年股东会议,审议通过《关于接纳山东省石油总集团公司为公司股东的建议》,山东胜
利股份有限公司以300万元人民币转让持有的12％股权,股权变更后持山东胜利石油化工有限公司40％股权。
(4)公司放弃山东省资产管理有限公司增资权利,持股比例由18.75％变更为11.25％。
12、或有事项及承诺事项
本公司报告期内无或有事项及承诺事项。
山东胜利股份有限公司董事会
二000年二月二十二日
资产负债表
编制单位:山东胜利股份有限公司 1999年12月31日
单位:元(会股01表)
年初数 期末数
资产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金
140533609.18 75555298.28 77185357.29 61485652.74
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
1631600.00 770000.00 15289289.00 10862000.00
应收股利
应收利息
应收帐款
160518240.99 118987961.82 160606869.79 110141211.87
其他应收款
45286787.68 33809483.37 35668995.05 2146904.94
减:坏帐准备
10290251.43 7639872.26 9813793.24 5614405.84
应收款项净额
195514777.24 145157572.93 186462071.60 106673710.97
预付帐款
50229763.59 42001889.85 126077002.01 110934334.38
应收补贴款
6972676.96 4808202.87 5989438.71 4431410.88
存货
131083156.59 69556914.04 123852065.77 53995832.08
减:存货跌价准备
1665041.80 154407.58 1665041.80 154407.58
存货净额
129418114.79 69402506.46 122187023.97 53841424.50
待摊费用
728796.74 466296.74 1550514.41 880678.21
待处理流动资产净损失
-98401.54 52263.49 582.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
524930936.96 338161767.13 534792960.48 349109793.95
长期投资:
长期股权投资
33138873.55 145100560.68 36464875.45 166249230.25
长期债权投资
3000.00
长期投资合计
33141873.55 145100560.68 36464875.45 166249230.25
减:长期投资减值准备
长期投资净额
33141873.55 145100560.68 36464875.45 166249230.25
其中:合并价差(贷差以“-”表示)
其中:股权投资差额
62945.14 62945.14
固定资产:
固定资产原价
180968221.93 96672345.29 266537448.22 165027531.52
减:累计折旧
29439427.48 8866178.57 39314650.38 14064556.05
固定资产净值
151528794.45 87806166.72 227222797.84 150962975.47
工程物资
在建工程
22191877.25 21547670.30 2821032.66 230000.00
固定资产清理
10493.18 118988.60
待处理固定资产净损失
8084.75 8084.75 -125570.62 2773.88
固定资产合计
173939249.63 109361921.77 230037248.48 151195749.35
无形资产及其他资产:
无形资产
18167458.92 9671782.01 17363704.58 9436737.87
开办费
2847518.36 2544330.78 4672384.88 2251594.61
长期待摊费用
2122712.85 889794.59 8136004.74 1723937.05
其他长期资产无形资产及其他资产合计
23137690.13 13105907.38 30172094.20 13412269.53
递延税项:
递延税款借项
资产总计
755149750.27 605730156.96 831467178.61 679967043.08
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款
90390000.00 76000000.00 94546906.31 81556906.31
应付票据
34831067.93 27078475.00 23620437.60 14950437.60
应付帐款
93218622.48 91436982.44 93519186.83 68129248.68
预收帐款
58636192.46 19779005.80 29453776.18 20329321.05
代销商品款
应付工资
7448738.79 7030184.14 8392852.40 8020769.18
应付福利费
2524493.34 1939668.15 4440553.94 3142394.93
应付股利
2265050.00 2265050.00 1947775.00 1947775.00
应交税金
7616705.83 4490418.26 1443911.91 1265892.75
其他应交款
393739.37 205141.23 439104.83 144381.63
其他应付款
36461269.23 32254787.58 26140611.84 23866890.71
预提费用
23556.00 23556.00 319751.00 33473.53
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
333809435.43 262503268.60 284264867.84 223387491.37
长期负债:
长期借款
27848425.56 19848425.56 89683484.79 86614596.79
应付债券
长期应付款
11143261.05 2675581.70 9865659.41 1337790.98
住房周转金
833458.46 1499205.64 152519.02
其他长期负债
长期负债合计
39825145.07 22524007.26 101048349.84 88104906.79
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
373634580.50 285027275.86 385313217.68 311492398.16
少数股东权益:
60812288.67 77679316.01
股东权益:
股本
145200000.00 145200000.00 217800000.00 217800000.00
资本公积
100789375.84 100789375.84 57229375.84 57229375.84
盈余公积
19181273.52 19181273.52 27436038.09 27436038.09
其中:公益金
6269925.27 6269925.27 9021513.46 9021513.46
未分配利润
55532231.74 55532231.74 66009230.99 66009230.99
股东权益合计
320702881.10 320702881.10 368474644.92 368474644.92
负债及股东权益总计
755149750.27 605730156.96 831467178.61 679967043.08
利润表
编制单位:山东胜利股份有限公司 1999年度 单位:元(会股02表)
上年同期数 本期累计数
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
900497201.67 603865989.64 1081405368.05 772891459.65
减:折扣与折让
234224.36
主营业务收入净额
900262977.31 603865989.64 1081405368.05 772891459.65
减:主营业务成本
796671349.69 547269073.01 927966202.58 667464016.27
主营业务税金及附加
1999743.47 1858330.20 5003972.67 4708643.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)
101591884.15 54738586.43 148435192.80 100718799.47
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)
4764693.71 4426603.32 8271576.35 5368081.75
减:存货跌价损失
1665041.80 154407.58
营业费用
24210213.49 12371531.12 43951282.41 27258116.98
管理费用
38118039.56 22779605.65 45763241.66 26556939.43
财务费用
2570093.72 1051849.56 1903470.09 -1143505.60
三、营业利润(亏损以“-”填列)
39793189.29 22807795.84 65088774.99 53415330.41
加:投资收益(损失以“-”填列)
6408138.29 17612961.01 2180397.86 7175647.99
补贴收入
1599421.42
营业外收入
3139919.25 2362535.49 2919674.47 2698496.13
减:营业外支出
681669.25 153642.52 747282.07 186914.43
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
50258999.00 42629649.82 69441565.25 63102560.10
减:所得税
6727309.86 4243910.31 10943550.84 8070796.28
少数股东损益
4715588.50 3289817.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
38816100.64 38385739.51 55208196.65 55031763.82
利润分配表
编制单位:山东胜利股份有限公司 1999年度 单位:元(会股02表附表1)
上年实际数 本期累计数
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、净利润
38816100.64 38385739.51 55208196.65 55031763.82
加:年初未分配利润
42264353.16 42264353.16 55532231.74 55532231.74
盈余公积转入
二、可供分配的利润
81080453.80 80650092.67 110740428.39 110563995.56
减:提取法定盈余公积
3838573.95 3838573.95 5503176.38 5503176.38
提取法定公益金
1919286.98 1919286.98 2751588.19 2751588.19
提取职工福利及奖励基金
430361.13 176432.83
三、可供股东分配的利润
74892231.74 74892231.74 102309230.99 102309230.99
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 7260000.00 7260000.00
转作股本的普通股股利
19360000.00 19360000.00 29040000.00 29040000.00
四、未分配利润
55532231.74 55532231.74 66009230.99 66009230.99
现金流量表
编制单位:山东胜利股份有限公司 1999年度 单位:元(会股03表)
项目 行次 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1252842085.98 923459320.26
收取的租金 2 1380824.24 1380824.24
收到的税费返还 3 8303889.14 5844556.67
收到的其他与经营活动有关的现金 4 5200534.74 4451269.78
现金流入小计 5 1267727334.10 935135970.95
购买商品、接受劳务支付的现金 6 1177794481.17 887793863.36
经营租赁所支付的现金 7 4848210.08 2426389.85
支付给职工以及为职工支付的现金 8 26361247.47 14712033.32
实际缴纳的增值税款 9 22017582.77 15871660.48
支付的所得税款 10 18652549.59 13206809.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
11 3832174.11 4807625.23
支付的其他与经营活动有关的现金 12 58365546.13 12207275.61
现金流出小计 13 1311871791.32 951025657.24
经营活动产生的现金流量净额 14 -44144457.22 -15889686.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15 3000.00
分得股利或利润所收到的现金 16
取得债券利息收入所收到的现金 17 2100.00 2100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
18
收到的其他与投资活动有关的现金 19
现金流入小计 20 5100.00 2100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
21 66698849.48 47908094.68
权益性投资所支付的现金 22 4700715.00 13007715.00
债权性投资所支付的现金 23
支付的其他与投资活动有关的现金 24
现金流出小计 25 71399564.48 60915809.68
投资活动产生的现金流量净额 26 -71394464.48 -60913709.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 27
发行债券所收到的现金 28
借款所收到的现金 29 106923345.60 296401906.31
收到的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 106923345.60 296401906.31
偿还债务所支付的现金 32 38927148.92 221368803.32
发生筹资费用所支付的现金 33
分配股利或利润所支付的现金 34 7577275.00 7577275.00
偿付利息所支付的现金 35 7826380.00 4404881.63
融资租赁支付的现金 36
减少注册资本支付的现金 37
支付的其他与筹资活动有关的现金 38 456857.62 317195.93
现金流出小计 39 54787661.54 233668155.88
筹资活动产生的现金流量净额: 40 52135684.06 62733750.43
四、汇率变动对现金的影响 41 54985.75
五、现金及现金等价物净增加额 42 -63348251.89 -14069645.54
附注:项目
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务 43
以对外投资偿还债务 44
以固定资产进行长期投资 45
以存货偿还债务 46
融资租赁固定资产 47
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 48 55208196.65 55031763.82
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 49 -476458.19 -2025466.42
计提的固定资产折旧 50 12026044.17 5650571.50
无形资产摊销 51 803754.34 235044.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
52 334130.91 242626.33
固定资产报废损失 53 133655.37 8084.75
财务费用和已资本化的借款费用 54 8352125.62 4722077.56
投资损失(减收益) 55 -2180397.86 -7175647.99
递延税款贷项(减借项) 56
存货的减少(减增加) 57 7231090.82 14927927.33
经营性应收项目的减少(减增加) 58 -78992525.34 -38138324.16
经营性应付项目的增加(减减少) 59 -46584073.71 -49368343.15
其他 61
经营活动产生的现金流量净额 62 -44144457.22 -15889686.29
3、现金及现金等价物净增加情况:
库存现金及银行存款的期末余额 63 77185357.29 61485652.74
减:库存现金及银行存款的期初余额 64 140533609.18 75555298.28
其他货币资金的期末余额 65
减:其他货币资金的期初余额 66
现金等价物的期末余额 67
减:现金等价物的期初余额 68
现金及现金等价物净增加额 69 -63348251.89 -14069645.54
